Rada města Pardubic, dne 24. června 2019

Transkript

1 Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor ekonomický 33, dne 24. června 2019 Předkladatel: Zpracovatel: Organizační jednotka: Konzultováno: Projednáno: Mazuch Jan, náměstek primátora Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického Hochmanová Renata, odbor ekonomický Odbor ekonomický Vliv na rozpočet: ano - jedná se o VIII. změnu rozpočtu na rok 2019 Vliv na strategický plán: Ne Návrhy usnesení návrhů celkem: 14 návrhů doporučených ke schválení: 14(1-14) návrhů nedoporučených ke schválení: 0 VIII. změna rozpočtu města Pardubic na rok rozpočtová opatření Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1635/2019 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "30. výročí od Sametové revoluce" na běžné výdaje položky "Městské slavnosti - Podzim" (správce Odbor majetku a investic). Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 100,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "30. výročí od Sametové revoluce" (správce Odbor školství, kultury a sportu) na 1

2 běžné výdaje položky "Městské slavnosti - Podzim" ve stejné výši. Jedná se o finanční prostředky na zajištění tradičního kulturního programu podzimní části Městských slavností Pardubice. Z důvodu vyhlášení tematických grantů v rámci Programu podpory kultury na zajištění a realizaci akcí a projektů k oslavám 30.výročí od Sametové revoluce a financování části těchto akcí a projektů z tohoto Programu může být rozpočtová položka "30. výročí od Sametové revoluce" o tuto částku ponížena. Návrh usnesení č. 2 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1636/2019 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. v rámci položky "Zamykací systém budov" (správce Kancelář tajemníka) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v rámci stávající položky z kapitálových výdajů na běžné výdaje - nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Návrh usnesení č. 3 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1637/2019 I. Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" na kapitálové výdaje položky "Velká údržba školských zařízení" (správce Odbor majetku a investic). II. Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" na běžné výdaje položky "Velká údržba školských zařízení" (správce Odbor majetku a investic). Jedná se o převod zbylých finančních prostředků z akce ZŠ Studánka - oprava vzduchotechniky školní jídelny, která nebyla realizována. Tyto finanční prostředky budou použity v rámci položky velká údržba školských zařízení. Návrh usnesení č. 4 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1638/2019 2

3 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 170,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektová dokumentace" na kapitálové výdaje položky "Památník Zámeček - rekonstrukce a modernizace - PD" (správce Odbor majetku a investic). Jedná se o přesun ve výši Kč 150 tis. na dílčí část projektové dokumentace a Kč 20 tis. se jedná o dofinancování dodatku č. 2 ke smlouvě na vyhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti. V současné době jedná Město Pardubice s Památníkem Lidice jako budoucím možným provozovatelem Památníku Zámeček. Ze strany zástupců Památníku Lidice, které jsme přizvali ke konzultacím rozpracovaného projektu, byl vznesen požadavek na zapracování kamerového a zabezpečovacího systému celého objektu, s kterým nebylo původně v projektu počítáno. Návrh usnesení č. 5 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1639/2019 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - vlastní zdroje" (správce Odbor majetku a investic). Finanční prostředky na krytí vzniklých změn při realizaci stavebních prací (méněpráce a vícepráce), které budou předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo. V průběhu realizace zakázky RPS Polabiny Stavbařů, Rosická předložil zadavatel projektu UMO II požadavek na rekonstrukci dešťové kanalizace vedoucí v místě realizace díla. Kanalizace byla dle kamerových zkoušek v havarijním stavu a byla nutná její výměna. Na základě dodatečného požadavku objednatele na vymístění sloupů veřejného osvětlení z trasy v tělese chodníku bylo nutné dodat jiná svítidla s delším vyložením. Obě tyto změny mají vliv na cenu provedení díla. Přesun finančních prostředků je řešen ze zůstatku realizačně ukončené akce ul. Dlouhá. Návrh usnesení č. 6 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1640/2019 3

4 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 166,0 tis. z běžných výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky "Strategie bydlení pro město Pardubice" (správce Odbor rozvoje a strategie). Finanční prostředky na náklady spojené se Strategií bydlení pro město Pardubice. Cílem zpracování strategie je mít odborně a profesionálně zpracovaný strategický materiál s dlouhodobou perspektivou, s vydefinovanými cíli a jasně stanovenou implementací jednotlivých opatření vázaných na rozpočet města, dokument projednaný a akceptovaný napříč politickými stranami v Zastupitelstvu města Pardubic. Výstupem bude dokument - Strategie bydlení pro město Pardubice, který by měl napomoci ve svých opatřeních zvýšit dostupnost bydlení pro všechny skupiny obyvatel města, napomoci udržet fungující trh s byty a přispět tím tak ke snížení důsledků demografického trendu ve městě spočívajícím ve stárnutí a snižování počtu obyvatel. Současně s tím přinese řešení problematických oblastí v rámci bytového fondu vlastněným městem, jako jsou návrhy na odstranění přetrvávající zanedbanosti bytového fondu, nedostatek finančně dostupného bydlení a sociálního bydlení, nízký počet nově budovaných bytů apod. Finanční prostředky budou určeny na náklady spojené se zpracováním strategie externím dodavatelem a na případné doplňující analytické práce. V rámci podání nabídek na zpracování strategie byla doručena jedna nabídka společnosti SPF Group s nabídkovou cenou: Kč bez DPH a celkovou s DPH Kč. Vzhledem k vyšší ceně podané nabídky oproti předpokladu je nutné položku na zpracování strategie bydlení pro město Pardubice dofinancovat v rámci přesunu finančních prostředků na kapitole 1411 ORS a to přesunem Kč z řádku Analytické a metodické práce na řádek Strategie bydlení pro město Pardubice. Návrh usnesení č. 7 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1641/2019 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. z běžných výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "MŠ K Polabinám - protiradonová opatření" (správce Odbor majetku a investic). Navýšení rozpočtu položky z důvodu dodávky a montáže systému TERA do přízemního pavilonu školy. Jedná se o systém na měření výskytu radonu. Montáž bude následovat po zhotovení rekuperace v MŠ. Jedná se o přesun finančních prostředků z položky velká údržba a investice školských zařízení, které byly původně schváleny na jedné položce a následně dochází k jejich přerozdělení na konkrétní akce. Návrh usnesení č. 8 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1642/2019 4

5 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa" (správce Odbor rozvoje a strategie). Finanční prostředky na náklady spojené s výzvou na podání nabídek do VŘ na projekt na IT vybavení CPD, předpokládaná cena ve výši Kč 230,0 tis. bez DPH. Návrh usnesení č. 9 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1643/2019 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Centrální polytechnické dílny - administrace projektu" na kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek" (správce Odbor rozvoje a strategie). Město Pardubice dlouhodobě připravuje projekt Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích a rádo by získalo podporu z fondů EU. Projektový záměr byl již v rámci výzvy nositele ITI č.46 předložen k posouzení souladu se Strategií ITI Hradecko-pardubické aglomerace s kladným stanoviskem. Dalším krokem pro získání podpory z EU fondů je tak příprava ostré žádosti prostřednictvím MS2014+ pro výzvu ŘO OPD, kdy dle podmínek výzvy je nutné zpracovat odborné povinné přílohy žádosti, které budou dodány externím zpracovatelem. Ve vazbě na provázanost dokumentů a nutnost jejich obhajoby před ŘO je efektivnější zadat externě zpracování kompletní projektové žádosti vč. příloh v systému MS2014+ dle aktuálních podmínek výzvy. Zpracováním kompletní žádosti se rozumí příprava žádosti vč. příloh až do okamžiku, kdy bude ŘO rozhodnuto o podpoře. Příprava žádosti tak zahrnuje i případné konzultace a dopracování žádosti před vydáním rozhodnutí či zajištění koordinační činnosti pro zajištění povinných příloh. Návrh usnesení č. 10 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1644/2019 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové výdaje 5

6 položky "Inteligentní dopravní systém - parkovací systém" (správce Odbor rozvoje a strategie). Město Pardubice dlouhodobě připravuje projekt Inteligentní parkovací systém v Pardubicích a rádo by získalo podporu z fondů EU. Projektový záměr byl již v rámci výzvy nositele ITI č.52 předložen k posouzení souladu se Strategií ITI Hradecko-pardubické aglomerace s kladným stanoviskem. Dalším krokem pro získání podpory z EU fondů je tak příprava ostré žádosti prostřednictvím MS2014+ pro výzvu ŘO OPD, kdy dle podmínek výzvy je nutné zpracovat odborné povinné přílohy žádosti, které budou dodány externím zpracovatelem. Ve vazbě na provázanost dokumentů a nutnost jejich obhajoby před ŘO je efektivnější zadat externě zpracování kompletní projektové žádosti vč. příloh v systému MS2014+ dle aktuálních podmínek výzvy. Zpracováním kompletní žádosti se rozumí příprava žádosti vč. příloh až do okamžiku, kdy bude ŘO rozhodnuto o podpoře. Příprava žádosti tak zahrnuje i případné konzultace a dopracování žádosti před vydáním rozhodnutí či zajištění koordinační činnosti pro zajištění povinných příloh. Návrh usnesení č. 11 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1645/2019 I. Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady" (správce Odbor rozvoje a strategie). II. Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady" (správce Odbor rozvoje a strategie). III. Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady" (správce Odbor rozvoje a strategie). Finanční prostředky budou využity na zpracování povinných příloh žádosti o dotaci a to studii proveditelnosti pro IROP a studii proveditelnosti pro hodnocení prováděné ZŠ ITI projektů Rekonstrukce odborných učeben na základních školách. 6

7 Návrh usnesení č. 12 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1646/2019 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14,1 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" (správce Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Zahraniční služební cesty" (správce Kancelář primátora). Finanční prostředky na pokrytí části nákladů (ubytování) na zahraniční cestu do Helsinek dvou zástupců ORS. Účelem cesty byla mj. návštěva projektů zaměřených na spolupráci mezi městemuniverzitou-msp a projektů na tzv. otevřená data, které poskytují města pro využití soukromým subjektům. Jedná se o typové projekty, které bude možné podporovat v novém programovém období, na které se v současné době město Pardubice připravuje. Návrh usnesení č. 13 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1647/2019 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Centrální polytechnické dílny - administrace projektu" na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - PD" (správce Odbor rozvoje a strategie). Náklady na zajištění zpracování žádosti o dotaci na projekt Galerie města Pardubic dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro SC 3.1 IROP, dle pravidel ITI Hradecko-pardubické aglomerace, resp. do 34. výzvy ZS ITI ve vazbě na 48. výzvu ŘO IROP a ve vazbě na 61. výzvu Nositele ITI a dále pak náklady na administraci projektu. Návrh usnesení č. 14 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/1648/2019 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 280,0 tis. z běžných výdajů položky "Platba za energie dle smluv s jinými subjekty" na běžné výdaje položky "Správa a údržba komunikací" (správce Odbor dopravy). 7

8 Jedná se o finanční prostředky na platbu za elektrickou energii na silnici I/36 od nadjezdu Globus po konec obce Pardubice. Veřejné osvětlení je v majetku Synthesia a.s. a město Pardubice bude hradit náklady na elektrickou energii, která zabezpečuje nasvícení celého prostoru tj. silnice I/36, cyklostezky a chodníku, o finanční prostředky na platbu za elektrickou energii společnosti Pražská plynárenská a.s., v rámci "přednádraží" (cyklověž, veřejné osvětlení, SSZ - světelná signalizace) a ve výši Kč 4,0 tis. na zřízení přípojného místa v podchodu u Zelené brány. Finanční prostředky byly vyčleněny v rámci IV. změny rozpočtu na rok 2019 na položku "Platba za energie dle smluv s jinými subjekty", nicméně fakturace probíhá prostřednictvím položky "Správa a údržba komunikací". Jedná se o nastavení účetní a rozpočtové správnosti. 8