Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne:

Transkript

1 Ekonomický odbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2013 Věc: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013 Důvod předložení: Na základě zákona 250/2000Sb., 16 Zpracoval: Ing. Radka Michelová, vedoucí EO Projednáno: Rada dne , FV dne Předkládá: Aleš Preisler, starosta K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: Počet výtisků: Návrh usnesení Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013 a schvaluje upravený rozpočet na rok 2013 v tomto členění: příjmy daňové Kč příjmy nedaňové Kč příjmy kapitálové Kč přijaté transfery a dotace Kč převody z hospodářských činností Kč Příjmy celkem Kč výdaje kapitálové Kč výdaje běžné Kč Výdaje celkem Kč Hospodářský výsledek ztráta (financování) Kč Zůstatek finančních prostředků z roku Kč Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013: Rozpočty na střediscích dle schváleného rozpočtu nesmí být překročeny. Rozpočty na mzdové prostředky nesmí být překročeny. 1

2 Důvodová zpráva: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013: 1. Navýšení daňových příjmů na položce fyzické osoby ze závislé činnosti o 2, ,- Kč. Jedná se o navýšení dle odhadnuté skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je 14, ,- Kč. 2. Navýšení daňových příjmů na položce fyzické osoby ze samostatné výdělečné činnosti o ,- Kč. Jedná se o navýšení dle odhadnuté skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 3. Navýšení daňových příjmů na položce daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů o ,- Kč. Jedná se o navýšení dle odhadnuté skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je 1, ,- Kč. 4. Navýšení daňových příjmů na položce daň z příjmů právnických osob o 1, ,- Kč. Jedná se o navýšení dle odhadnuté skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je 13, ,- Kč. 5. Navýšení daňových příjmů na položce daň z přidané hodnoty o 1, ,- Kč. Jedná se o navýšení dle odhadnuté skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je 28, ,- Kč. 6. Snížení daňových příjmů na položce daň z nemovitosti o 1, ,- Kč. Jedná se o navýšení dle odhadnuté skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je 8, ,- Kč. 7. Navýšení daňových příjmů na položce poplatky z ubytovací kapacity o ,- Kč. Jedná se o navýšení dle odhadnuté skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 8. Navýšení daňových příjmů na položce sdílený odvod z výherních přístrojů o 2, ,- Kč. Jedná se o navýšení dle odhadnuté skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je 4, ,- Kč. 9. Navýšení daňových příjmů na položce správní poplatky o ,- Kč. Jedná se o navýšení dle odhadnuté skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 10. Navýšení nedaňových příjmů na položce pojistná plnění technické středisko ve výši ,- Kč. Jedná se o pojistná plnění za opravy strojů, které byly placeny z rozpočtu. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 11. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce technické středisko opravy a udržování. Stejná výše bude zapojena do příjmů, jedná se o platby oprav, které byly řešeny jako pojistná událost. Aktuální rozpočet po 5. RO je 1, ,- Kč. 12. Navýšení nedaňových příjmů na položce ostatní příjmy pojistné, reklama, nahodilé příjmy o ,- Kč. Jedná se o pojistná plnění za poskytnuté náhrady škod za opravy komunikací po povodních viz příloha č.2. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 13. Snížení přijatých transferů a dotací na položce Dotace na volby do PS Parlamentu ČR o ,- Kč. Vyúčtování dotace bude provedeno v roce Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 2

3 14. Navýšení přijatých transferů a dotací na položce Dotace na rekonstrukci sokolovny o ,- Kč. Jedná se o navýšení dle skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je 3, ,- Kč. 15. Snížení přijatých transferů a dotací na položce Dotace na protipovodňový systém o ,- Kč. Jedná se o srovnání rozpočtu se skutečností. Aktuální rozpočet po 5.RO je 4, ,- Kč. 16. Navýšení přijatých transferů a dotací na položce Dotace na snížení imisní zátěže stroj TS o 40,- Kč. Jedná se o srovnání rozpočtu se skutečností. Aktuální rozpočet po 5.RO je 3, ,- Kč. 17. Snížení přijatých transferů a dotací na položce převod z hospodářské činnosti o 2, ,- Kč. Jedná se o snížení převodu díky navýšení nákladů v hospodářské činnosti a zároveň o snížení výnosů díky nerealizování platby za prodej domu v ul. Dopravní v roce 2013 viz str přílohy č.1. Aktuální rozpočet po 5.RO je 9, ,- Kč. 18. Snížení přijatých transferů a dotací na položce převod z bytového hospodářství o ,- Kč. Jedná se o snížení převodu díky navýšení nákladů viz str. 15 přílohy č.1. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 19. Snížení kapitálových výdajů o ,- Kč na položce Digitální protipovodňový systém. Jedná se o srovnání rozpočtu se skutečností. Aktuální rozpočet po 5.RO je 5, ,- Kč. 20. Snížení kapitálových výdajů o 204,- Kč na položce Stroje, přístroje a zařízení víceúčelový zametací stroj. Jedná se o srovnání rozpočtu se skutečností. Aktuální rozpočet po 5.RO je 3, ,- Kč. 21. Snížení kapitálových výdajů o ,- Kč na položce Optická síť internet základní škola. Tato akce nebude v roce 2013 realizována. Aktuální rozpočet po 5.RO je 0,- Kč. 22. Navýšení běžných výdajů o ,- Kč na technickém středisku na položce veřejné osvětlení elektrická energie. Aktuální rozpočet po 5.RO je 1, ,- Kč. 23. Navýšení běžných výdajů o ,- Kč na technickém středisku na položce veřejné osvětlení nákup služeb. Jedná se finance na provedení revize a na pasportizaci veřejného osvětlení. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 24. Navýšení běžných výdajů o ,- Kč na technickém středisku na položce materiál TS, vozový park. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 25. Snížení běžných výdajů o ,- Kč na technickém středisku na položce Nákup PHM. Položka nebude v roce 2013 dočerpána. Aktuální rozpočet po 5.RO je 1, ,- Kč. 26. Navýšení běžných výdajů o ,- Kč na ekonomickém odboru na položce Platy zaměstnanců. Jedná se o vyplacení odstupného za období 3 měsíců pro tajemníka MOV a o vyplacení náhrad za dovolené úřednicím na mateřské dovolené. Aktuální rozpočet po 5.RO je 5, ,- Kč. 27. Navýšení běžných výdajů o ,- Kč na ekonomickém odboru na položce Sociální pojištění - zaměstnanci. Jedná se o platbu pojistného z odstupného za období 3 měsíců pro tajemníka a z dovolených úřednic na mateřské. Aktuální rozpočet po 5.RO je 1, ,- Kč. 3

4 28. Navýšení běžných výdajů o ,- Kč na ekonomickém odboru na položce Zdravotní pojištění - zaměstnanci. Jedná se o platbu pojistného z odstupného za období 3 měsíců pro tajemníka a z dovolených úřednic na mateřské. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 29. Zapojení položky Převod z hlavní činnosti do hospodářské na ekonomickém odboru ve výši ,- Kč. Jedná se o převod z hlavní činnosti na vedlejší na platbu odvodu DPH, neboť na účtu vedlejší činnosti není dostatek financí. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 30. Navýšení běžných výdajů o ,- Kč na technickém odboru na položce opravy komunikací. Aktuální rozpočet po 5.RO je 5, ,- Kč. 31. Snížení běžných výdajů o ,- Kč na technickém odboru na položce kanalizace deratizace. Finance na této položce v roce 2013 nebudou dočerpány. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 32. Navýšení běžných výdajů o ,- Kč na technickém odboru na položce digitální protipovodňový systém servis. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 33. Snížení běžných výdajů o ,- Kč na technickém odboru na položce rezerva na opravy - mosty. Finance na této položce v roce 2013 nebudou dočerpány. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 34. Navýšení běžných výdajů o ,- Kč na technickém odboru na položce náklady na provoz školního autobusu. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 35. Zavedení položky do běžných výdajů ,- Kč na technickém odboru na položce Opravy koupaliště Sluníčko. Jedná se o uhrazení nákladů za vzniklou havárii kanalizace na koupališti Sluníčko. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 36. Navýšení běžných výdajů o ,- Kč na technickém odboru na položce Lesopark - opravy. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 37. Navýšení běžných výdajů o ,- Kč na technickém odboru na položce Zámecký park - opravy. Jedná se o navýšení díky novým madlům na zábradlí dřevěného můstku. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 38. Navýšení běžných výdajů o ,- Kč na technickém odboru na položce Elektrická energie kamery. Jedná se o finance na elektrickou energii spotřebovávanou kamerami, kterou za MOV 4 roky platilo chybně SJV domu č.p. 1400, a na převod měřidel na MOV. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 39. Snížení běžných výdajů o ,- Kč na odboru kultury, školství a sportu na položce Drobný dlouhodobý majetek. Finance na této položce v roce 2013 nebudou dočerpány. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 40. Navýšení běžných výdajů o ,- Kč na odboru kultury, školství a sportu na položce materiál do spotřeby. Jedná se o nákup věšáků a ostatního materiálu do kulturního centra. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. 41. Snížení běžných výdajů o ,- Kč na odboru kultury, školství a sportu na položce Dramaturgický program. Finance na této položce v roce 2013 nebudou dočerpány. Aktuální rozpočet po 5.RO je 1, ,- Kč. 4

5 42. Navýšení běžných výdajů o ,- Kč na odboru kultury, školství a sportu na položce propagace kulturního centra. Aktuální rozpočet po 5.RO je ,- Kč. Návrh na 5. rozpočtové opatření rekapitulace v tis. Kč Příjmy po 5. RO celkem Výdaje po 5. RO celkem Financování po 5.RO Přílohy: 1/ rozpočet na rok 2013 po rozpočtových opatřeních 2/ poskytnuté náhrady škod 5