PODNIKATELSKÝ PLÁN. na rok 2018

Transkript

1 ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND spol. s r.o. PODNIKATELSKÝ PLÁN na rok 2018 Návrh podnikatelského plánu na rok 2018 vychází z vývoje hospodaření v roce 2017, který byl s přihlédnutím k předběžným výsledkům v oblasti výkonů rokem rekordním. Očekávaná skutečnost v tržbách z prodeje výrobků a služeb roku 2017 tak překoná plán v oblasti tržeb o 5,3 milionu korun. Z důvodu zvýšení výkonové spotřeby, rekordního roku co se týče množství oprav nad 100 tis. Kč a růstu osobních nákladů je pravděpodobné, že se nepodaří dosáhnout roční plánovaný úkol v oblasti tvorby zisku zhruba o 1,4 miliony korun, a že se jeho celková výše bude pohybovat kolem 8,6 milionů korun (plán činil 10 mil. Kč). Po nárůstu celkových tržeb z prodeje výrobků a služeb v roce 2017 o 11,5%, je v roce 2018 plánovaný mírný nárůst o 7,5%. Plán zisku před zdaněním počítá s meziročním zvýšením o 0,7 mil. Kč a měl by dosáhnout celkové výše 9,3 mil. Kč. A to vše s vlivem zvýšených nákladů za pronájem z rozšířeného předmětu nájmu parkovišť (2,3 milionu Kč) a nárůst osobních nákladů souvisejících s odpovídajícím navýšením počtu zaměstnanců. Hlavní priority, cíle, úkoly a zaměření podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018 vycházejí z předchozích plánů a stanovených úkolů a rovněž ze schválené koncepce rozvoje společnosti a jsou stručně shrnuty v následujících bodech: Autobusové nádraží celková rekonstrukce zahrnující vybudování nových krytých nástupišť, vybudování parkoviště pro osobní automobily a nové přístupové cesty - služby a činnosti spojené s přípravou a následnou realizací projektu v návaznosti na přidělenou dotaci z IROP na realizaci projektu Dopravní Terminál Český Krumlov (DTCK) v celkové výši ,- Kč bez DPH. V roce 2017 proběhlo výběrové řízení na dodavatele a v dubnu mohla být zahájena vlastní stavba rekonstrukce venkovních ploch. Stavební práce jsou naplánovány tak, aby mohly probíhat bez přerušení provozu pouze s jistými omezeními jednotlivých úseků stávajícího autobusového nádraží, což nepochybně ocení jak cestující, tak i dopravci. Byl zajištěn externí dodavatel inženýringu, autorského a stavebního dozoru a koordinace BOZP

2 Autobusové nádraží Parkovací systém - V roce 2018 proběhne výběrové řízení na dodavatele parkovacího systému pro parkoviště osobních automobilů a v říjnu by v případě bezproblémového průběhu předchozích kroků (projektové práce, výběr dodavatele) mohla být zahájena vlastní instalace zařízení. Autobusové nádraží Informační systém - V roce 2018 proběhne výběrové řízení na dodavatele informačního systému pro stanoviště autobusů a v říjnu by v případě bezproblémového průběhu předchozích kroků (projektové práce, výběr dodavatele) mohla být zahájena vlastní instalace zařízení na nově vznikajícím nástupišti. Autobusové nádraží projekt kompletní rekonstrukce budovy - Po zvážení velice nákladné rekonstrukce stávající budovy autobusového nádraží, kdy bychom při dalším využití byli stále velice limitováni původním situačním řešením budovy, bylo přistoupeno k projektu vybudování nové budovy přestupního terminálu. V roce 2018 bude vyhotoven projekt polyfunkční budovy přestupního terminálu. Autobusové nádraží optokabelová síť ve druhé polovině roku 2018 proběhne nezbytné rozšíření datové sítě optických kabelů - připojení objektů autobusového nádraží, příprava na připojení případných budoucích nových parkovišť, sportovní zóny a budovy městského úřadu Kaplická na stávající vlastní optokabelovou síť. S ohledem na připojení nových míst (zejména autobusové nádraží) bude nejprve zpracován projekt a v druhé polovině roku proběhne vlastní instalace optokabelové sítě. Parkoviště P3 - Městský park dokončení projektové přípravy (prováděcí projekt) příprava prováděcího projektu pro rozšíření parkoviště o 50 parkovacích stání pro osobní vozidla s variabilním využitím i pro jiné účely, zejména příležitostnou tržnici, kulturní a společenské akce aj. Terminál Zájezdových Autobusů projekt, nákup pozemků, směna - nejprve budou realizovány nákupy pozemků a následně budou probíhat přípravné projektové práce: příprava podkladů ke změně územního plánu, příprava dokumentace pro územní řízení. Dále bude probíhat smluvní zajištění směny pozemků a budov. Následně naváže tvorba úvodní studie pro realizaci rekonstrukce plochy a rovněž vč. dopravního napojení. Latrán čp. 16 projekt a rekonstrukce bytů projektová dokumentace pro stavební povolení a následná kompletní rekonstrukce dvou bytových jednotek (1+1). Latrán čp. 20 projekt rekonstrukce objektu dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce zadního traktu (dokončení projektových příprav) - 2 -

3 Náměstí Svornosti 2 - rekonstrukce objektu realizace rekonstrukce 2. NP a 3. NP objektu (využití pro fond, město i nájemce). Chvalšinská 242 rekonstrukce 3.NP a výměna 9ti vrat dílen, které jsou ve špatném technickém stavu (součástí energetických úspor) Zefektivnění hospodaření Musea Fotoateliér Seidel s akcentem na výkonovou stránku (intenzivní a užší spolupráce s poskytovateli ubytovacích služeb, přímé doporučení reciproční spolupráce, propagace, zvýšení tržeb ze vstupného a z ostatních služeb) dlouhodobý úkol Ve spolupráci s Městem příprava rozvojových projektů - Městské vycházkové okruhy, Rozvoj sítě cyklo/in-line stezek, projekt dlouhodobého rozvoje města s využitím chytrých technologiím Smart City - 3 -

4 Podnikatelský plán společnosti počítá v tomto roce s celkovými investicemi do majetku ve výši 115,8 mil. Kč, tržbami z běžné hospodářské činnosti z prodeje výrobků a služeb ve výši 61,1 mil. Kč a ziskem 9,3 mil. Kč. Financování veškerých plánovaných potřeb je zajištěno převážně z vlastních zdrojů společnosti a částečně z překlenovacího úvěru 60 mil. Kč zajišťujícího financování rekonstrukce autobusového nádraží do doby vyplacení dotace. Na podporu cestovního ruchu je počítáno jako každý rok s využitím dotace města Český Krumlov (1,87 mil. Kč). Finanční plán počítá na konci roku s úvěrovou zadlužeností 50 mil. Kč, která bude v prvním čtvrtletí roku 2019 částečně vykryta vyúčtováním dotace 42,4 mil. Kč a 7,6 mil. Kč z vlastních zdrojů. Disponibilní prostředky na běžném účtu by koncem roku 2018 měly být ve výši téměř 3,8 mil. Kč. VĚCNÝ PLÁN I. Investice do majetku - plán pořízení dlouhodobého hmotného majetku, zhodnocování nemovitého majetku formou rekonstrukcí a oprav a plán projektových prací viz Příloha č. 1 (INVESTIČNÍ PLÁN 2018). - v oblasti pořizování nového hmotného majetku (DHM) počítá investiční plán s celkovými výdaji ve výši 17,4 mil. Kč. Z této částky připadá 13, 5 mil. Kč na nákup pozemků pro budoucí Terminál zájezdových autobusů. Dále plán počítá s nákupem pozemku od firmy ČSAD AUTOBUSY (rekonstrukce autobusového nádraží) za 400 tis. Kč, s nákupem osobního automobilu Octavia za 630 tis. Kč, s nákupem vybavení do rekonstruovaných prostor na Náměstí Svornosti 2 (kuch. linky, kancelářský nábytek, kancelářská technika) za 350 tis. Kč, tis. Kč na rekonstrukci kamerového systému parkovišť (přechod z analogového na digitální IP systém) s výměnou všech kamer na parkovištích P 1, P2, P3 cekem 34 ks, a jejich dalším rozšířením (P3). Rekonstrukce technologie parkovišť ve výši tis Kč zahrnuje rekonstrukci dosluhujícího parkovacího systému vč. systému navádění. Plán rozvoje a obnovy IT 145 tis Kč. Na rekonstrukce nemovitého majetku je pro rok 2018 uvažováno s celkovou částkou 92,1 mil. Kč. Největší část je tvořena realizovanou rekonstrukcí autobusového nádraží 73 mil. Kč (plochy, nástupiště, přístupové cesty) + informační systém nástupišť autobusů 5 mil. Kč a parkovací systém 4,5 mil. Dále je zde zahrnuta rekonstrukce objektu Náměstí Svornosti 2 5,7 mil. Kč. Na drobné opravy a údržbu nemovitého majetku do 100 tis. Kč a neplánované opravy dle aktuálních potřeb vč. revizí a výměn plynových kotlů, elektrorevizí, výmaleb společných prostor, výměny vodoměrů apod. je plánována částka v celkové výši 1,4 mil. Kč. Na všechny nakupované projektové práce vč. projektu Polyfunkční budovy přestupního terminálu Český Krumlov počítá finanční plán v roce 2018 s celkovou částkou 6,3 mil. Kč. II. Prodej majetku V plánu na rok 2018 není uvažováno s prodejem nemovitého majetku

5 III. Podpora rozvoje cestovního ruchu Plán podpory rozvoje cestovního ruchu na rok 2018 viz příloha IV. Rozvojové projekty a záměry (společně s Městem Český Krumlov) Rozvoj sítě cyklo/in-line stezek Projekt cyklo a in-line tras je rozsáhlejší dlouhodobá aktivita vyžadující zapojení jak klíčových odborů MÚ, tak sousedních a navazujících obcí (Kájov, Větřní, Chvalšiny, Zlatá Koruna) tak i zapojení Jihočeského kraje. Mělo by se především reagovat na demilitarizaci části vojenského újezdu Boletice a využít příležitosti, které tyto změny pro cykloturistiku přináší. Dále ve spolupráci i s nadací Jihočeské cyklostezky nově definovat tzv. Vltavskou cyklostezku v úseku od Vyššího Brodu do Českých Budějovic a prosadit přípravu úseků klíčových pro rozvoj Českého Krumlova. To vše podpořit i zanesením do zpracovávaných územně plánovacích dokumentací. Cílem je koordinace projektu z hlediska využitelnosti jak pro obyvatele, tak i pro návštěvníky města. Projekt městské vycházkové okruhy Projekt městské vycházkové okruhy přináší velmi atraktivní možnost rozšířit nabídku aktivit pro obyvatele i návštěvníky města v bezprostředně navazujícím území na historické centrum. Ve spolupráci s městem je cílem vytvořit ucelený projekt s harmonogramem postupné realizace jednotlivých etap a postupné naplňování záměru (Křížová hora s křížovou cestou, Ptačí vrch a stará poutní kájovská cesta, cesta přes Dubík a nová rozhledna, cesta k Drahoslavickým rybníkům, atp.). Cílem je koordinace projektu z hlediska využitelnosti jak pro obyvatele, tak i pro návštěvníky města. Projekt SMART CITY Ve spolupráci s městem Český Krumlov vytvořit dlouhodobou koncepci směřování rozvoje města pomocí smart technologií, které budou zpříjemňovat život lidem ve městě a zefektivní fungování městského úřadu. Výstupem bude Strategie Smart City města Český Krumlov, která navazuje na Strategický plán rozvoje města (2016) a analýzu vyspělosti Smart City (2017). Cílem je vytvoření Smart City kanceláře, která bude rozpracovávat strategii Smart City do akčního plánu a ve spolupráci s ČKRF realizovat jednotlivé projekty chytrého města (doprava, doprava v klidu, e-mobilita, městská karta)

6 B. FINANČNÍ PLÁN - finanční plán společnosti tvoří Přílohu č skládá se z plánovaných účetních výkazů - rozvahy, výsledovky, detailního plánu hospodářského výsledku včetně plánu samostatných středisek hospodaření CESTOVNÍ RUCH, PARKING a Museum Fotoateliér Seidel. - ve finančním plánu jsou promítnuty veškeré požadavky věcného plánu a výnosy a náklady hlavních činností společnosti plán počítá s kladným hospodářským výsledkem 9,3 mil. Kč, se stavem 50 mil. Kč bankovních úvěrů ke konci roku a s plánovaným zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech v objemu cca 3,8 mil. Kč. Ing. Miroslav Reitinger, v.r. jednatel společnosti Českokrumlovský rozvojový fond Ing. Petr Troják, ředitel společnosti Českokrumlovský rozvojový fond Přílohy: Č. 1 INVESTIČNÍ PLÁN 2018 Č. 2 FINANČNÍ PLÁN 2018: Plán hospodářského výsledku (detail) Plán HV středisek (Cestovní ruch, Parking, Muzeum FA Seidel) Plánované účetní výkazy (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha) Č. 3 CÍLOVÉ UKAZATELE 2018 Č. 4 PLÁN PODPORY ROZVOJE CR NA ROK

7 ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND,spol.s r.o. Příloha č.1 INVESTIČNÍ PLÁN 2018 popis akce plánované výdaje v tis. Kč investice nákl. položky celkem I. Pořízení DHM a DNM Rekonstrukce kamerového systému parkovišť přechod na IP systém (z analogového na digitální) s výměnou všech kamer na parkovištích P1, 2, 3 (celkem 34 ks) a jejich dalším rozšířením (P3) Osobní automobil Octavia Nákup pozemku Chvalšinská (Agro Zvonková) Rekonstrukce technologie parkovišť Nákup pozemků formou odkoupení obchodního podílu a následného převodu nemovitosti na ČKRF, významná strategická investice pro další rozvoj rekonstrukce dosluhujícího parkovacího systému vč. systému navádění Nákup pozemku p.č.497/3 ( 132 m2) v k.ú. Český Krumlov nákup pozemku od firmy ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s. - rekonstrukce AN Náměstí Svornosti 2-vybavení IT (HW a SW) a kancel. technika vybavení rekonstruovaných prostor ( kuch.linky, kancelářský nábytek, kancelářská technika) Antiviry, monitory, NTB, firewal Sophos, PC, UPS k serveru, tiskárny, licence Windows II. Rekonstrukce a opravy Provizorní parkoviště Zájezd. Autobusů provizorní parkoviště zájezd. Autobusů zázemí Zázemí plocha BUS-STOP (WC, obslužný objekt, zastřešení Latrán 16 - dvě bytové jednotky kompletní rekonstrukce 2 bytů Náměstí Svornosti 2 rekonstrukce prostor 2. a 3.NP - využití pro fond, město i nájemce Chvalšinská 242 (P-BUS) rekonstrukce prostor 3. NP, budova B Chvalšinská 242 (P-BUS) výměna devíti vrat dílen ve špatném technickém stavu (součástí energetických úspor) Autobusové nádraží - plochy rekonstrukce ploch AN vč. navazujících komunikací a chodníků Autobusové nádraží - Park. Systém rekonstrukce ploch AN vč. navazujících komunikací a chodníků Autobusové nádraží - informační systém rekonstrukce ploch AN vč. navazujících komunikací a chodníků Optokabelová síť Drobné opravy a údržba připojení objektů autobusové nbádraží na stávající vlastní optokabelovou síť opravy nemovitého majetku do 100tis.Kč dle plánu + nepl.opravy dle aktuálních potřeb + revize plynových kotlů, elektrorevize, výmalby spol.prostor, výměny vodoměrů, apod III. Projektové a inženýrské práce Latrán 16 projektová dokumentace pro stavební povolení - dvou bytů Latrán 20 Dokončení PD + inženýrská činnost (autorský a stavební dozor) Parkoviště P3 prováděcí projekt pro rozšíření parkoviště Parkoviště P3 dozor Parkoviště zájezd. autobusů "Za Polečnicí" projektové podklady ke změně ÚP a úvodní studie

8 ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND,spol.s r.o. Příloha č.1 popis akce plánované výdaje v tis. Kč investice nákl. položky celkem Náměstí Svornosti 2 autorský dozor Autobusové nádraží - plochy Inženýring, autorský a stavební dozor a koordinace BOZP Autobusové nádraží - budova Kompletní projekt rekonstrukce polyfunkční budovy Optokabelová síť projekt napojení objektů AN na optokabelovou síť Chvalšinská 242 (P-BUS) - myčka autobusů projekt pro kompletní rekonstrukci myčky autobusů (ve velmi špatném technickém stavu) ostatní Ostatní drobné projektové práce CELKEM

9 ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. Příloha č. 2 ÚČET Plán hospodářského výsledku na rok 2018 v tis. Kč plán % srov. rozdíl plán oč.sk /17* 18-17* I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SL ,3% pronájem bytů ,4% 69 pronájem nebytových prostor ,0% 392 služby cestovního ruchu ,2% 874 *zprostředkovatelské ,3% 60 *cestovní služby - poduktové balíčky *cestovní služby - ostatní ,3% -132 *průvodcovské ,9% 452 *směnárenské ,9% -17 *internet ,0% 0 *audioprůvodci ,7% -44 *ost.služby ,8% 553 *služby OIS ,6% 2 parkovací služby (bez ZPS) ,9% parkovací automaty (odměna) ,3% -305 WCpoplatky ,8% 231 služby Muzea FA Seidel ,0% 250 ostatní ,9% -9 61ka II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ ,1% 114 A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA ,0% A.1. Nákl. vynaložené na prodej zb ,3% až503 A.2. Spotřeba materiálu a energie ,7% 350 PHM ,5% 50 DHM do 3.000Kč ,0% -3 DHM od do Kč ,7% 503 kancel. a propag. materiál ,6% 6 ostatní materiál ,5% -325 el.energie ,4% 15 plyn ,4% 41 dodávky tepla ,7% -3 voda ,3% 10 ostatní ,5% 56 51ka 2. Služby ,2% opravy do ,1% -442 opravy nad ,4% -997 opravy zařízení, ost.opravy ,8% -100 ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady ,8% -210 stočné ,9% 9 cestovné ,6% 21 reprezentace ,0% 0 telefon ,3% 21 internet ,3% 3 poštovné ,6% 14 reklama, propagace, inzerce ,0% -197 nájemné ,2% služby výpoč.techniky ,5% -35 servis parkovací technologie ,5% 19 zprostředkovatelské služby pro CR ,0% 7 cestovní služby ,1% -183 průvodcovské služby ,8% 399 zprostředkov.služby DM pro město ,0% 325 poradenské služby ,9% -62 nakupované právní a notářské sl ,2% 46 nakupované služby - SMČK sro ,3% 6 úklidové služby ,0% 232 ostatní nakupované služby ,1% 146 nakupované služby OIS ,5% -42 DDNM do 60 tis.kč ,1% 13 ostatní ,0% 522 B. ZMĚNA STAVU ZÁSOB VL.ČINNOSTÍ C. AKTIVACE ,1% -102 D. OSOBNÍ NÁKLADY ,6% D.1. Mzdové náklady ,9% Stránka 1

10 ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. Příloha č. 2 ÚČET plán % srov. rozdíl plán oč.sk /17* 18-17* D.1.1. Mzdové náklady ,2% D.1.2. Odměny členům orgánů obch.korp ,5% 6 524až526 D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj ,7% 816 D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj ,7% 662 D.2.2. Ostatní náklady ,4% ka E. ÚPRAVY HODNODT V PROVOZ.OBL ,5% 285 E.1. Úpravy hodnot DN a HM ,5% 285 E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé ,5% 285 E.1.2. Úpravy hodnot DN a HM-dočasné E.2. Úpravy hodnot zásob E.3. Úpravy hpdnot pohledávek III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY ,1% 625 III.1. Tržby z prodaného dl.majetku III.2. Tržby z prodaného materiálu ,46,48 III.3. Jiné provozní výnosy ,5% 806 dotace města na cestovní ruch ,7% 370 dotace na Muzeum FAS ,3% -16 ostatní účelové dotace - opravy nem ostatní účelové dotace - jiné pojistné plnění ,0% -327 odměna za provoz park.automatů ostatní ,3% F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY ,2% -330 F.1. Zůst.cena prodaného dlouhod.maj F.2. Zůst.cena prodaného materiálu F.3. Daně a poplatky ,7% -23 daň z nemovitostí ,8% -1 daň z nabytí nem.věcí ,0% -16 ostatní ,3% -6 F.4. Rezervy v provozní oblasi F.5. Jiné provozní náklady ,1% -277 dary ,2% -34 odpis nedobyt.pohledávek ost.provoz.nákl.-tz do 40tis ,7% -28 pojištění majetku ,0% 3 odpočet DPH ,9% -8 ostatní ,9% -209 * PROVOZNÍ HV ,4% 321 V. VÝNOSY Z OST.DL.FIN.MAJETKU ,8% -2 V.1. Výn.z ost.dl.fin.maj.-ovl.osoba V.2. Výn.z ost.dl.fin.majetku ,8% N. Nákladové úroky úroky z úvěrů ostatní XI. Ostatní finanční výnosy ,0% -760 kurzové zisky ,0% -759 ostatní O. Ostatní finanční náklady ,3% kurzové ztráty bankovní poplatky ,8% 14 ostatní (-)698 XII. Převod finančních výnosů (-)598 P. Převod finančních nákladů * FINANČNÍ HV ,7% 448 Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST splatná odložená ** HV ZA BĚŽ.ČINNOST ,0% ka XIII. Mimořádné výnosy ka R. Mimořádné náklady S. DAŇ Z PŘÍJMŮ Z MIMOŘ. ČIN Stránka 2

11 ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. Příloha č. 2 ÚČET plán % srov. rozdíl plán oč.sk /17* 18-17* splatná odložená * MIMOŘÁDNÝ HV T. Převod podílu na HV společníkům *** HV ZA ÚČETNÍ OBD ,0% 769 HV PŘED ZDANĚNÍM ,0% 769 * srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2017 Stránka 3

12 v tis. Kč ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU plán hospodářského výsledku na rok 2018 účet 2017 plán %srov. rozdíl plán oč.skut /17* 18-17* I. TRŽBY Z PROD. VÝROBKŮ A SLUŽE ,4% 812 zprostředkovatelské ,3% 60 cestovní služby - podukt.balíčky cestovní služby - ostatní ,3% -132 průvodcovské ,9% 452 směnárenské ,9% -17 internet ,0% 0 audioguide ,7% -44 ost.služby ,8% 553 služby OIS ,6% 2 služby městu ,0% 0 ostatní služby-partneři ,1% 2 ost.služby - nájemné, aj ,8% II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ ,7% -45 A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA ,6% 563 A.1. Náklady na prodej zboží ,7% až503 A.2. Spotřeba materiálu a energie ,8% -377 PHM ,0% 1 DDM do 3.000Kč ,3% -6 DDNM Kč ,6% -7 kancel. a propag. mat ,0% 2 el.energie ,1% 6 plyn ,4% 2 voda ,3% 1 ostatní materiál ,5% -374 ostatní ,2% -2 51ka A.3. Služby ,6% 984 opravy, údržba ,3% -4 telefony ,6% -2 poštovné ,3% 7 internet ,9% 1 cestovné ,8% 8 reklama, propagace, inzerce ,3% -16 služby výpoč.techniky zprostředkovatelské služby ,0% 7 cestovní služby ,2% -182 průvodcovské služby ,8% 399 úklidové služby ,9% 2 nakupované služby - CR město ,0% 325 nakupované služby - OIS ,9% -40 ostatní nakupované služby ,9% 14 ostatní ,9% 460 D. OSOBNÍ NÁKLADY ,2% D.1. Mzdové náklady ,0% D.2.1. Náklady na soc.zab.,zdrav.poj ,4% D.2.2. Ostatní náklady ,8% E. ÚPRAVY HODNOT V PROV.OBL ,6% -1 DHM ,6% -1 DNM ,46,48 III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY ,6% -27 dotace na CR - město ,7% 370

13 účet 2017 plán %srov. rozdíl plán oč.skut /17* 18-17* dotace ostatní ,0% -400 ostatní ,9% 3 53,54 F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY ,4% 2 F.3. Daně a poplatky ,0% 0 F.5.Jiné provozní náklady ,6% 2 * PROVOZNÍ HV ,4% VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY ,0% -693 úroky ,0% -1 kurzové zisky ,0% K. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY ,3% -631 kurzové ztráty ,0% -631 bankovní poplatky ,0% 0 * FINANČNÍ HV ,7% -62 ** HV PŘED ZDANĚNÍM ,4% -49 * ČISTÝ OBRAT ZA ÚČ.OBD ,3% 47

14 v tis. Kč STŘEDISKO PARKING Plán hospodářského výsledku 2018 účet Plán %srov. rozdíl plán oč.skut OS/Pl OS-Pl 601, 602 II. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB ,5% parkovací služby ,9% Jelenka I ,0% Jelenka II ,3% -42 Pod Poštou ,1% 25 Městský park ,1% 35 U Jízdárny ,5% -39 Chvalšinská ,6% -35 parkovací karty ,3% 238 BUS parking ,1% -12 parkovací automaty (odměna) ,3% -305 pronájem nebytových prostor ,7% 344 poplatky z veř.wc ,8% 231 jiné tržby ,9% -3 A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA ,4% až503 A.2. Spotřeba materiálu a energie ,7% -31 PHM ,1% 1 DHM do 3.000Kč ,2% -11 DHM od do Kč ,8% -52 kancel. a propag. mat ,0% 1 el.energie ,2% 5 voda ,1% 4 plyn ,6% 21 spotřeba hyg.prostředků ,0% 3 ostatní materiál ,2% -2 ostatní ,2% -1 51ka A.3. Služby ,9% 918 opravy a údržba ,7% telefony ,4% 3 internet ,9% 3 nájemné ,3% servis parkovací technologie ,5% 19 nakupované služby - Služby města ,0% 0 úklidové služby ,6% 254 stočné ,0% -1 ostatní nakupované služby ,2% 2 ostatní ,8% -5 D. O S O B N Í N Á K L A D Y ,1% D.1. Mzdové náklady ,2% až526 D.2.1. Nákl. Na soc.zabezp. a zdrav. poj ,3% D.2.2. Ostatní náklady ,3% E. E.1.1. ÚPRAVY HODNOT DNaHM-trvalé ,8% 43 DHM ,8% 43 DNM III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY ,7% 4 F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY ,7% -3 * PROVOZNÍ HV ,4% VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY ,0% -62 K. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY ,6% -21 ostatní náklady (bez zatřídění) ** HV PŘED ZDANĚNÍM ,1% * ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ,1%

15 STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL Plán hospodářského výsledku na rok 2018 v tis.kč ÚČET 2015 Muzeum FAS Databanka CELKEM 2017 Plán %srov. rozdíl 2017 Plán %srov. rozdíl 2017 Plán %srov. rozdíl plán oč.sk / plán oč.sk / plán oč.sk / I. TRŽBY ZA PROD.VÝROB. A SL ,5% ,9% ,3% 242 vstupné ,7% ,7% 104 ostatní služby ,2% ,9% ,0% 138 II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ ,1% ,1% 158 A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA ,7% ,4% ,0% 1 A.1. Náklady vynal.na prodej zb ,3% ,3% až503 A.2. Spotřeba materiálu a energie ,3% ,0% ,2% 12 PHM ,0% ,0% 3 DHM do 3.000Kč ,0% ,0% -3 DHM od do Kč ,9% ,9% 3 kancel. a propag. mat ,7% ,7% 2 ostatní materiál ,5% ,9% ,0% 0 el.energie ,1% ,1% 3 plyn ,9% ,9% 3 voda ,1% ,1% 1 ostatní ,2% ,2% ,0% 0 51ka A.3. Služby ,6% ,7% ,8% -84 opravy budov ,0% ,0% -18 ost.opravy a údržba ,1% ,6% 8 ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady ,1% ,1% 5 stočné ,9% ,9% -2 cestovné ,0% ,0% 0 reprezentace ,0% ,0% 0 telefon ,9% ,9% -1 poštovné ,4% ,4% 3 reklama, propagace, inzerce nájemné ,0% ,0% -4 služby výpoč.techniky ,0% ,0% ,0% 0 poradenské služby ,0% ,0% -49 úklidové služby ,1% ,1% 1 ostatní nakupované služby ,4% ,4% ,1% -41 DDNM 3-60tis ostatní ,0% ,0% -1 C. AKTIVACE ,1% ,1% -102 D. OSOBNÍ NÁKLADY ,5% ,3% ,8% D.1. Mzdové náklady ,6% ,7% ,8% až526 D.2.1. Nákl. na sociál.poj., zdrav.poj ,4% ,1% ,3% D.2.2. Ostatní náklady ,3% ,0% ,1% E. ÚPR.HODNOT V PROVOZ.OBL ,7% ,9% ,2% -61 E.1.1.Úprava hodnot DN a HM trv ,7% ,9% ,2% ,46,48 III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY ,6% ,3% ,0% -15 dotace na Muzeum FAS ,3% ,3% -16 ostatní ,0% ,3% ,3% ,48 F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY ,3% ,3% -14 F.3. Daně a poplatky ,0% ,0% 0 daň z nem Stránka 1

16 ÚČET 2015 Muzeum FAS Databanka CELKEM 2017 Plán %srov. rozdíl 2017 Plán %srov. rozdíl 2017 Plán %srov. rozdíl plán oč.sk / plán oč.sk / plán oč.sk / ostatní ,0% ,0% 0 F.5. Jiné provozní náklady ,7% ,7% -14 dary ,3% ,3% -10 pojištění majetku ostatní ,6% ,6% -4 * PROVOZNÍ HV ,8% ,3% ,4% VI. VÝNOSOVÉ ÚROKY úroky z vkladů ostatní J. NÁKLADOVÉ ÚROKY úroky z úvěrů ostatní VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY ,0% ,0% -5 kurzové zisky ,0% ,0% -5 ostatní O. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY ,5% ,5% -3 kurzové ztráty bankovní poplatky ,5% ,5% -3 ostatní * FINANČNÍ HV ,7% ,7% -2 ** HV PŘED ZDANĚNÍM ,1% ,3% ,6% 152 * ČISTÝ OBRAT ZA ÚČ.OBD ,5% ,9% ,2% 40 Stránka 2

17 FinAnalysis Rozvahy netto Tisk: Rozvaha za sledované období (v tisících Kč) Vyplňujte pouze zelená políčka! ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND spol.s r.o. Označení TEXT řádek 2016 PL 2017 OS 2017 PL 2018 a b c AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Ocenitelná práva Software Ostatní ocenitelná práva Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Pozemky a stavby Pozemky Stavby Hmotné movité věci a jejich soubory Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba Podíly - podstatný vliv Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Zápůjčky a úvěry - ostatní Ostatní dlouhodobý finanční majetek Jiný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky a zboží Výrobky Zboží Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Pohledávky C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Odložená daňová pohledávka Pohledávky - ostatní Pohledávky za společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky - ostatní Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. III. Krátkodobý finanční majetek C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba Ostatní krátkodobý finanční majetek C. IV. Peněžní prostředky C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně Peněžní prostředky na účtech D. Časové rozlišení aktiv D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní číslo FinAnalysis_2.17 Stránka 1 z 2

18 FinAnalysis Rozvahy netto Tisk: Rozvaha za sledované období (v tisících Kč) ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND spol.s r.o. Označení TEXT řádek 2016 PL 2017 OS 2017 PL 2018 a b c Označení TEXT řádek 2016 PL 2017 OS 2017 PL 2018 a b c PASIVA CELKEM A Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál Základní kapitál Vlastní podíly (-) Změny základního kapitálu A. II. Ážio a kapitálové fondy A. II. 1 Ážio Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků ( Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchod Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korpora A. III. Fondy ze zisku A. III. 1 Ostatní rezervní fondy Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) A. V. 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) B. + C. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Rezervy podle zvláštních právních předpisů Ostatní rezervy C. Závazky C. I. Dlouhodobé závazky C. I. 1 Vydané dluhopisy Vyměnitelné dluhopisy Ostatní dluhopisy Závazky k úvěrovým institucím Dlouhodobé přijaté zálohy Závazky z obchodních vztahů Dlouhodobé směnky k úhradě Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Odložený daňový závazek Závazky - ostatní Závazky ke společníkům Dohadné účty pasivní Jiné závazky C. II. Krátkodobé závazky C. II. 1 Vydané dluhopisy Vyměnitelné dluhopisy Ostatní dluhopisy Závazky k úvěrovým institucím Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z obchodních vztahů Krátkodobé směnky k úhradě Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ostatní Závazky ke společníkům Krátkodobé finanční výpomoci Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního po Stát - daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky D. Časové rozlišení pasiv D. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kontrolní číslo FinAnalysis_2.17 Stránka 2 z 2

19 FinAnalysis Výsledovky Tisk: Výkaz zisků a ztrát - druhové členění (v tisících Kč) ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZV Označení TEXT č. řá- Skutečnost v účetním období dku 2016 PL 2017 OS 2017 PL 2018 a b c I. Tržby z prodeje výrobků a služeb II. Tržby za prodej zboží A. Výkonová spotřeba Náklady vynaložené na prodané zboží Spotřeba materiálu a energie Služby B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) C. Aktivace (-) D. Osobní náklady Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní po Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní p Ostatní náklady E. Úpravy hodnot v provozní oblasti Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a h Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a h Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a h Úpravy hodnot zásob Úpravy hodnot pohledávek III. Ostatní provozní výnosy Tržby z prodaného dlouhodobého majetku Tržby z prodaného materiálu Jiné provozní výnosy F. Ostatní provozní náklady Zůstatková cena prodaného dlouhodobého ma Zůstatková cena prodaného materiálu Daně a poplatky Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklad Jiné provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření (+/-) IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - p Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající oso Ostatní výnosy z podílů G. Náklady vynaložené na prodané podíly V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního m Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního m Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finan H. Náklady související s ostatním dlouhodobým fi VI. Výnosové úroky a podobné výnosy Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti J. Nákladové úroky a podobné náklady Nákladové úroky a podobné náklady - ovládan Ostatní nákladové úroky a podobné náklady VII Ostatní finanční výnosy K. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření (+/-) ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) L. Daň z příjmů Daň z příjmů splatná Daň z příjmů odložená (+/-) ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) M. Převod podílu na výsledku hospodaření společ *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ * Čistý obrat za účetní období FinAnalysis_2.17 Stránka 1 z 1

20 Komentář k finančnímu plánu 2018 K Výkazu zisku a ztrát a Plánu hospodářského výsledku (detail) plán hospodářského výsledku (HV) ve formě účetního výkazu analyzuje hlavní výnosové a nákladové položky, srovnávací základnou je skutečnost roku 2014, 2015, 2016, plán 2017 a zejména předběžné výsledky (očekávaná skutečnost-os) Pozn.: číselné porovnání plánu 2017 včetně následujícího komentáře provedeno oproti předběžným výsledkům 2017 (platí i pro rozvahu) hospodářský výsledek (HV) plánován ve výši 9,3 mil. Kč, což je výsledek o 0,8 mil. Kč lepší oproti očekávané skutečnosti 2017 a o 0,6 mil. Kč horší ve srovnání s rokem Provozní HV je plánován o 0,3 mil. vyšší než OS ukazatel přidané hodnoty vykazuje meziročně nárůst o 2,19 mil. Kč (+7,1%), na kterém se podílejí především vyšší tržby z prodeje služeb (+4,17 mil. Kč). VÝKONY: tržby za prodej služeb: z prodeje služeb počítá plán s tržbami ve výši 61,12 mil. Kč, tj. o 7,3% více (+4,17 mil. Kč), než činí očekávaná skutečnost roku Ve struktuře tržeb dochází meziročně k těmto změnám: tržby z pronájmu nebytových prostor (+2,0%, tj. +0,4 mil. Kč) v roce 2018 bude uplatněna valorizace nájmů (+ 1,87 %). tržby z pronájmu bytů - očekáváme přibližně stejné tržby jako OS 2017 tržby z parkovacích služeb i po mimořádných letech je plánován nárůst o 2,7 mil. Kč. Od dojde k navýšení cen parkovného na parkovišti P1. Naopak v roce 2018 dojde k poklesu odměn z parkovacích automatů z důvodu uzavření parkoviště Objížďková, které bude využito jako zázemí staveniště rekonstrukce AN. V roce 2017 došlo k účetnímu přesunu odměn za provoz parkovacích automatů z ostatních provozních výnosů ( účet 648 ) na tržby z prodeje služeb ( účet 602) tržby z prodeje služeb cestovního ruchu jsou plánovány (+ 9,2 %, tj tis. Kč) s nárůstem se počítá především u průvodcovských a ostatních služeb, kde se projevuje další spolupráce s CK Viking Cruisers ( průvodcovská činnost ) rozšířená o další služby především gastroservis. tržby z prodeje služeb Muzea FASeidel (+18,0 %, tj.+250 tis.kč) plánované zvýšení tržeb ve vazbě na marketingová opatření užší spolupráce s ubytovacími zařízeními ostatní výnosy: ostatní provozní výnosy (+806 tis. Kč) je zde zahrnuta pokuta firmě EUROVIA CS, a.s. (1,3 mil. Kč) z důvodu odstoupení od nabídky a neposkytnutí součinnosti při uzavírání smlouvy o dílo - realizace rekonstrukce AN NÁKLADY: vzhledem k plánovanému navýšení tržeb z prodeje služeb je nutné na druhou stranu počítat i s přiměřeným nárůstem hlavní skupiny nákladů, tj. výkonové spotřeby o 2,1mil.Kč (+7,0%). Zde tvoří největší položku navýšení nájemného za parkoviště (+2,3 mil. Kč; plán nepočítá s mimořádným jednorázovým příplatkem nájemného za parkoviště, pokud nárůst tržeb přesáhne míru inflace vykázané ČSÚ), dále náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku do rekonstruovaných prostor Náměstí tis. Kč. K navýšení dochází též u průvodcovských služeb a ostatních služeb ( viz. výše prohlubování spolupráce s CK Viking Cruisers ). osobní náklady jsou plánovány s nárůstem +14,6%(+2,6 mil. Kč) oproti OS Na tomto zvýšení se podílí přijetí nového zaměstnance na pozici ředitele společnosti, dále navýšení počtu zaměstnanců (středisko FAS a středisko Parking) a nezbytná stabilizace personálu odpisy DHM jsou plánovány o 285 tis. Kč výše oproti roku 2017 (pořízení majetku viz. investiční plán)

21 K Rozvaze v plánu dlouhodobého hmotného majetku (DHM) je plně promítnut investiční plán 2018 pořízení DHM, technické zhodnocení nemovitostí (rekonstrukce), náklady na projektové práce. DHM meziročně roste o 54,34 mil. Kč vliv investičního plánu. V plánu se počítá s investicí 13,5 mil. Kč podíly ovládaná osoba - na nákup 100% podílu firmy Agro Zvonková, za účelem získání pozemků pro budoucí Terminál zájezdových autobusů V položce daňové pohledávky za státem je předepsaná přislíbená dotace na rekonstrukci autobusového nádraží v částce 42,48 mil. Kč. celková aktiva (majetek společnosti) se meziročně zvyšuje o 69,4 mil. Kč na 406 mil. Kč nárůst DHM. Peněžní prostředky poklesnou o 41 mil. Kč oproti OS 2017 z důvodu naplánování většího objemu investičních akcí, zvláště rekonstrukce AN. Na konec roku 2018 je plánován překlenovací úvěr 60 mil. Kč závazky k úvěrovým institucím

22