MULTICASH 3.2 POPIS FORMÁTU PLATEB. MultiCash 3.2 Popis formátu plateb. Klientské centrum České spořitelny Podpora služby MultiCash

Transkript

1 Pois formátu lateb MULTICASH 3.2 POPIS FORMÁTU PLATEB Klientské centrum České sořitelny Podora služby MultiCash Web: htt://

2 Pois formátu lateb Obsah 1. Formát souboru tuzemských lateb CFD a CFU Základní ravidla Dodatečné informace ro ole ZK, AK a EC Pole RF: Struktura latebních souborů CFD a CFU Význam jednotlivých slouců Příklad ro řevod Příklad ro inkaso Příklad ro urgentní řevod Přechod mezi více říkazy Příklad ole UK s ředčíslím Příklad ole UD bez ředčíslí Příklad ole UK bez ředčíslí Příklad latby se stavem zracování Formát souboru zahraničních lateb CFA Základní ravidla Pole :RF: Platební soubor CFA má následující strukturu Význam jednotlivých slouců Struktura záhlaví souboru Struktura záhlaví říkazu Struktura latebního říkazu Příklad souboru CFA Přechod mezi více říkazy Příklad souboru se stavem zracování...16 Klientská odora MultiCash...17 Klientské centrum České sořitelny Podora služby MultiCash 1 Web: htt://

3 Pois formátu lateb 1. FORMÁT SOUBORU TUZEMSKÝCH PLATEB CFD A CFU Formát souboru domácích lateb ( *.CFD ) ro Český tuzemský latební styk. Formát souboru urgentních domácích lateb ( *.CFU ) ro Český tuzemský latební styk Základní ravidla Platební soubory neobsahují žádné záhlaví (Header). Každý soubor může obsahovat libovolný očet říkazů. Každý latební říkaz začíná olem HD:". Diakritika oužitá v latebním souboru je dle CP 852 (Latin2). Soubor smí obsahovat ouze velká ísmena. Soubor nesmí obsahovat rázdné řádky (rázdný řádek jsou i mezery). Platební říkazy v souboru jsou od sebe odděleny omocí <CR> <LF> (Enter). Formát latebního souboru je rozdělen na ole a subole. Subole jsou buď ovinná nebo volitelná. Oddělovač subolí je mezera (ASCII 32) - výjimku z tohoto ravidla tvoří ole DI:", KI:" a AV:", kde jsou subole oddělena omocí <CR><LF> (Enter). Subole jsou v souboru oddělena mezerou. U řevodního říkazu ole UD: obsahuje informace o účtu říkazce a ole DI:" o názvu a adrese říkazce. Pole UK:" obsahuje informace o účtu artnera a ole KI: " o názvu artnera. U inkasa ole UD: obsahuje informace o účtu artnera a ole DI:" o názvu a adrese artnera. Pole UK:" obsahuje informace o účtu říkazce a ole KI: " o názvu říkazce. Poznámka: Partner = Příjemce (Převody) / Plátce (Inkasa) Soubor může obsahovat současně latební říkazy i inkasa. Soubory v tomto formátu je možné odesílat omocí funkce Přímá komunikace do banky. Tato funkce je určena klientům, kteří budou odesílat v jedné dávce cca 5000 říkazů a více. Při vytváření konverzních můstků do účetních systémů je nutné tento formát řesně dodržet. Srávnost formátu můžete ověřit zasláním testovacího souboru na adresu multicash@csas.cz Dodatečné informace ro ole ZK, AK a EC Tato ole neodebírají vedoucí nuly, tzn. co klient zadá do alikace, to bude obsahovat i výstuní soubor. Příklad: Pokud klient imortuje (zadá) vedoucí nuly řed číslem, zůstanou zachovány (imort obsahuje 00123, ve výstuním souboru bude zachována hodnota 00123). V říadě, že klient nevylní nebo nenaimortuje žádnou hodnotu, budou tato ole obsahovat jednu nulu (EC:0). Klientské centrum České sořitelny Podora služby MultiCash 2 Web: htt://

4 Pois formátu lateb Pole RF: Toto ole RF včetně subole 1(Stav zracování lateb) nesmí být vylněno okud jej vaše banka neodoruje. Při oužití ole RF musí být hodnota v suboli ro každý latební říkaz vždy unikátní. To znamená, že se nesmí oakovat, nebo být stejná. Pro imort je hodnota ole RF ignorována a dolňována alikací viz ois níže. Toto ole do formátu negenerujte, okud si oužití toho ole ředem neověříte ve vaší bance! Program MultiCash ole RF generuje do výstuního souboru automaticky POUZE ři oužití arametru Zanout stav zracování v omocné databázi bank. V říadě, že osíláte latební soubor omocí funkce Přímá komunikace, musí být ole RF generováno vaším informačním systémem ve formátu osaném níže a musí být zajištěna jedinečnost tohoto identifikátoru ro každý latební říkaz. RF: = označení ole M = konstanta CFD = ty latby (CFD,CFU,CFA) I = modul (I = modul českých tuzemských lateb CZI, A = modul českých zahraničních lateb CZA) YYYY = rok MM = měsíc DD = den hh = hodina mm = minuta ss = vteřina nnnnnnnnn = reference aaaaaaaa = kód Příklad ro CFD - Příklad ro CFU - Příklad ro CFA - RF:MCFDI RF:MCFUI :RF:MCFAA Struktura latebních souborů CFD a CFU Význam jednotlivých slouců Pole = číslo ole N / P = neovinné a ovinné ole = ovinné ole n = neovinné (volitelné) ole * = ovinné ouze ro banky které odorují funkci Stav zracování lateb. Jinak nesmí být vylněno! D / F = délka a formát ole c = numerická (číselná) 0-9 nuly na vedoucím místě jsou ovoleny, nikoli však bezodmínečně vyžadovány a = abecední f = fixní (evná) délka ole v = variabilní délka ole Klientské centrum České sořitelny Podora služby MultiCash 3 Web: htt://

5 Pois formátu lateb Pois N / P D / F HD: 3 a f Subole 1 : 2 c f Ty latebního styku: 11 : Převod (*.cfd) 32 : Inkaso (*.cfd) 01 : Urgentní řevod (*.cfu) Subole 2 : 6 c f Datum říkazu Formát : RRMMDD Subole 3 : 7 a v Kód banky říkazce Subole 4 : 6 c v Běžné číslo ( ) (je generováno rogramem) Subole 5 : 7 a v Kód banky artnera <CR><LF>RF: * 3 a f Toto ole nesmí být vylněno okud jej vaše banka neodoruje! Subole 1 : * 50 a v Stav zracování lateb Toto subole nesmí být vylněno okud jej vaše banka neodoruje! <CR><LF>KC: 3 a f Subole 1 : 15 c v Částka vč. 2 desetinných míst - desetinná místa neoddělovat žádným znakem Subole 2 : 6 c f evné nulové ole (000000) Subole 3 : 3 a f ISO-kód měny - vždy vylněno CZK <CR><LF>UD: 3 a f Subole 1 : 6 c v Předčíslí účtu říkazce. Odzkoušení odle modulo 11. Pokud číslo účtu neobsahuje ředčíslí, bude zde vylněna jedna mezera bez oddělovače subolí - viz říklady. Subole 2 : 10 c v Číslo účtu říkazce Odzkoušení odle modulo 11 Subole 3 : n 20 a v Krátké označení účtu říkazce <CR><LF>DI: 3 a f Subole 1 : 35 a v Pois říkazce 1 <CR><LF> Subole 2 : (řádek musí začínat n 35 a v třemi mezerami) Pois říkazce 2 <CR><LF> Subole 3 : (řádek musí začínat třemi mezerami) Pois říkazce 3 n 35 a v Klientské centrum České sořitelny Podora služby MultiCash 4 Web: htt://

6 Pois formátu lateb <CR><LF> Subole 4 : (řádek musí začínat n 35 a v třemi mezerami) Pois říkazce 4 <CR><LF>UK: 3 a f Subole 1 : 6 c v Předčíslí účtu artnera Odzkoušení odle modulo 11 Pokud ředčíslí není vylněné, bude zde vylněna jedna mezera bez oddělovače subolí - viz říklady. Subole 2 : 10 c v Číslo účtu artnera Subole 3 : n 20 a v Krátké označení účtu artnera <CR><LF>AK: 3 a f Secifický symbol ro artnera n 10 c v Pokud klient nevylní žádnou hodnotu, bude toto ole obsahovat jednu nulu. <CR><LF>KI: 3 a f Subole 1 : 35 a v Pois artnera 1 <CR><LF> Subole 2 : (řádek musí začínat n 35 a v třemi mezerami) Pois artnera 2 <CR><LF> Subole 3 : (řádek musí začínat n 35 a v třemi mezerami) Pois artnera 3 <CR><LF> Subole 4 : (řádek musí začínat n 35 a v třemi mezerami) Pois artnera 4 <CR><LF>EC: 3 a f Konstantní symbol n 4 c v (následující KS nejsou ze strany ČNB říustné: 0002, 0005, 0006, 0051, 0498, 0598, 0898, 1178, 2178, 3178, 4444) Pokud klient nevylní žádnou hodnotu, bude toto ole obsahovat jednu nulu. Seznam latných KS je uveden na stránkách ČNB. <CR><LF>ZK: 3 a f Subole 1 : n 10 c v Variabilní symbol ro artnera Pokud klient nevylní žádnou hodnotu, bude toto ole obsahovat jednu nulu. <CR><LF>AV: 3 a f Subole 1 : n 35 a v Účel latby 1 <CR><LF> Subole 2 : (řádek musí začínat n 35 a v třemi mezerami) Účel latby 2 <CR><LF> Subole 3 : (řádek musí začínat třemi mezerami) Účel latby 3 n 35 a v Klientské centrum České sořitelny Podora služby MultiCash 5 Web: htt://

7 Pois formátu lateb <CR><LF> Subole 4 : (řádek musí začínat n 35 a v třemi mezerami) Účel latby 4 <CR><LF>S0: ( ouze ro soubory CFU ) 3 a f Subole 1: Počet urgentních řevodů obsažených v souboru. Číslo zarovnáno zrava, zbytek dolněn nulami. Subole 2: Celková částka urgentních řevodů. 9 c f 15 c v Pokud není vylněno, bude obsahovat tři nuly. <CR><LF>S1: ( ouze ro soubory CFD ) 3 a f Subole 1: Počet latebních řevodů obsažených v souboru. Číslo zarovnáno zrava, zbytek dolněn nulami. Subole 2: Celková částka řevodů 9 c f 15 c v Pokud není vylněno, bude obsahovat tři nuly. <CR><LF>S3: ( ouze ro soubory CFD ) 3 a f Subole 1: Počet inkas obsažených v souboru. Číslo zarovnáno zrava, zbytek dolněn nulami. Subole 2: Celková částka inkas 9 c f 15 c v Pokud není vylněno, bude obsahovat tři nuly. <CR><LF>S4: ( ouze ro soubory CFU ) 3 a f Subole 1: evné nulové ole Subole 2: evné nulové ole c f 3 c f V následujících říkladech jsou rázdná ole (mezery) ředstaveny znakem : Příklad ro řevod HD: KC: CZK UD: UCET1 DI:POPIS PRIKAZCE 1 POPIS PRIKAZCE 2 POPIS PRIKAZCE 3 POPIS PRIKAZCE 4 UK: UCET1 AK:0 KI:POPIS PRIJEMCE 1 POPIS PRIJEMCE 2 POPIS PRIJEMCE 3 POPIS PRIJEMCE 4 EC:0 ZK: AV:UCEL PLATBY1 UCEL PLATBY2 Klientské centrum České sořitelny Podora služby MultiCash 6 Web: htt://

8 Pois formátu lateb UCEL PLATBY3 UCEL PLATBY4 S1: S3: Příklad ro inkaso HD: KC: CZK UD: UCET2 DI:POPIS PRIJEMCE 1 POPIS PRIJEMCE 2 POPIS PRIJEMCE 3 POPIS PRIJEMCE 4 UK: UCET1 AK:0 KI:POPIS PRIKAZCE 1 POPIS PRIKAZCE 2 POPIS PRIKAZCE 3 POPIS PRIKAZCE 4 EC:0 ZK: AV:UCEL PLATBY1 UCEL PLATBY2 UCEL PLATBY3 UCEL PLATBY4 S1: S3: Příklad ro urgentní řevod HD: KC: CZK UD: UCET1 DI:POPIS PRIKAZCE 1 UK: UCET1 AK:0 KI:POPIS PRIJEMCE 1 EC:0008 ZK: AV:UCEL PLATBY1 S0: S4: Přechod mezi více říkazy... AV:UCEL PLATBY1 HD: KC: CZK UD: UCET1 DI:POPIS PRIKAZCE 1 POPIS PRIKAZCE 2... Klientské centrum České sořitelny Podora služby MultiCash 7 Web: htt://

9 Pois formátu lateb Příklad ole UD s ředčíslím UD: UCET Příklad ole UK s ředčíslím UK: UCET Příklad ole UD bez ředčíslí UD: UCET Příklad ole UK bez ředčíslí UK: UCET Příklad latby se stavem zracování HD: RF:MCFDI KC: CZK UD: UCET1 DI:POPIS PRIKAZCE 1 UK: UCET1 AK:0 KI:POPIS PRIJEMCE 1 EC:0 ZK: AV:UCEL PLATBY1 UCEL PLATBY2 UCEL PLATBY3 UCEL PLATBY4 S1: S3: Klientské centrum České sořitelny Podora služby MultiCash 8 Web: htt://

10 Pois formátu lateb 2. FORMÁT SOUBORU ZAHRANIČNÍCH PLATEB CFA Formát souboru zahraničních lateb (*.CFA ) ro Český zahraniční latební styk Základní ravidla Každý soubor začíná záhlavím ( Header). Každý soubor může obsahovat libovolné množství říkazů. Diakritika oužitá v latebním souboru je dle CP 852 (Latin2). Soubor smí obsahovat ouze velká ísmena. Soubor nesmí obsahovat rázdné řádky (rázdný řádek jsou i mezery) kromě rvního řádku a ole :72: Jednotlivé říkazy jsou mezi sebou odděleny $ (dolarem). Soubory v tomto formátu je možné odesílat omocí funkce Přímá komunikace do banky. Tato funkce je určena klientům, kteří budou osílat v jedné dávce cca 5000 říkazů a více. Při vytváření konverzních můstků do účetních systémů je nutné tento formát řesně dodržet Pole :RF: Toto ole RF včetně subole 1(Stav zracování lateb) nesmí být vylněno okud jej vaše banka neodoruje. Při oužití ole RF musí být hodnota v suboli ro každý latební říkaz vždy unikátní. To znamená, že se nesmí oakovat, nebo být stejná. Pro imort je hodnota ole RF ignorována a dolňována alikací viz ois níže. Toto ole do formátu negenerujte, okud si oužití toho ole ředem neověříte ve vaší bance! Program MultiCash ole RF generuje do výstuního souboru automaticky POUZE ři oužití arametru Zanout stav zracování v omocné databázi bank. V říadě, že osíláte latební soubor omocí funkce Přímá komunikace, musí být ole RF generováno vaším informačním systémem ve formátu osaném níže a musí být zajištěna jedinečnost tohoto identifikátoru ro každý latební říkaz. :RF: = označení ole M = konstanta CFA = ty latby (CFD,CFU,CFA) A = modul (I = modul českých tuzemských lateb CZI, A = modul českých zahraničních lateb CZA) YYYY = rok MM = měsíc DD = den hh = hodina mm = minuta ss = vteřina nnnnnnnnn = reference aaaaaaaa = kód Příklad ro CFD - Příklad ro CFU - Příklad ro CFA - RF:MCFDI RF:MCFUI :RF:MCFAA Klientské centrum České sořitelny Podora služby MultiCash 9 Web: htt://

11 Pois formátu lateb 2.2. Platební soubor CFA má následující strukturu Význam jednotlivých slouců Pole = číslo ole N / P = neovinné a ovinné ole = ovinné ole n = neovinné (volitelné) ole * = ovinné ouze ro banky které odorují funkci Stav zracování lateb. Jinak nesmí být vylněno! D / F = délka a formát ole c = numerická (číselná) 0-9 nuly na vedoucím místě jsou ovoleny, nikoli však bezodmínečně vyžadovány a = abecední d = ole ro datum ve formátu RRRRMMDD f = fixní (evná) délka ole v = variabilní délka ole Struktura záhlaví souboru Pois N / P D / F <CR><LF>:01: Reference zákazníka <CR><LF>:02: Celkový součet všech říkazů bez ohledu na rozličné měny. Částka včetně dvou desetinných míst, která jsou vždy oddělena desetinnou čárkou. Pole je dolněno mezerami z ravé strany. <CR><LF>:03: Počet latebních říkazů obsažených v souboru. Pole musí být dolněno nulami z levé strany. <CR><LF>:04: Swift-adresa rováděcí banky <CR><LF>:05: Jméno a adresa říkazce - max. 4 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> Toto ole musí být stejné jako ole :50: Pokud latební soubor obsahuje více lateb, bude toto ole obsahovat údaje o říkazci z rvní latby souboru. <CR><LF>:07: Jméno souboru Struktura záhlaví říkazu n n 16 a v 17 c f 5 c f 8/11 a f 4*35 a v 12 a v {1:F01XXXXXXXXAXXXBBBBTTTTTT}{2:I100XXXXXXXXAXXXY1}{4: 1:F01 Konstantní základní blok záhlaví XXXXXXXXAXXX První čtyři místa = kód banky říkazce - zbytek řesně XXXXAXXX Klientské centrum České sořitelny Podora služby MultiCash 10 Web: htt://

12 Pois formátu lateb BBBB Stav (je generován rogramem, ) TTTTTT Číslo transakce (je generováno rogramem, ) 2:I100 Konstantní alikační blok záhlaví XXXXXXXXAXXX SWIFT adresa banky (BIC kód banky) říjemce 8/11 znaků (oddělovač "A"), okud nebude vylněn SWIFT bude zde vylněn kód banky říjemce z IBAN. Pokud není vylněn IBAN bude zde vylněn kód banky říjemce. Y Ty latby: N Standardní zrostředkování U Platby telexem nebo SWIFT urgent A Platba šekem, volný ty rozeslání B Platba šekem, dooručeně C Platba šekem, sěšně D Platba šekem, dooručeně a sěšně E Platba šekem na říjemce F Platba šekem na říjemce dooručeně G Platba šekem na říjemce sěšně H Platba šekem na říjemce dooručeně a sěšně S Exresní latby P PRIEURO latby 1 Konstantní konec alikačního bloku záhlaví 4: Konstantní textový blok Struktura latebního říkazu Pois N / P D / F <CR><LF>:20: Reference zákazníka Pokud nejsou reference zadány, dolní se 16 rázdných znaků. <CR><LF>:RF: Toto ole nesmí být vylněno okud jej vaše banka neodoruje!!! Subole 1 : Stav zracování lateb Toto subole nesmí být vylněno okud jej vaše banka neodoruje!!! <CR><LF>:32A: Subole 1 : Datum slatnosti říkazu (RRMMDD) Subole 2 : ISO-kód měny ro následující částku Subole 3 : Částka včetně dvou desetinných míst, která jsou vždy oddělena desetinnou čárkou <CR><LF>:50: Příkazce max. 4 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> První řádek nesmí být rázdný nebo obsahovat ouze mezery 16 a f * * 50 a v 5 a f 6 c f 3 a f 15 c v 4*35 a v Klientské centrum České sořitelny Podora služby MultiCash 11 Web: htt://

13 Pois formátu lateb <CR><LF>:52D: Subole 1 : Účet říkazce Předčíslí a číslo účtu <CR><LF> Subole 2 : Účet olatků Předčíslí a číslo účtu <CR><LF> Subole 3 : ISO-kód měny účtu říkazce <Blank> ISO-kód měny účtu olatků říkazce <CR><LF> Subole 4 : Platební titul (Pokud je latební titul kratší než 3 číslice, budou dolněny nuly z levé strany) <Blank> ISO-kód země říjemce <Blank> ISO-kód země banky říjemce <CR><LF>:57A: Swiftová adresa banky říjemce (řesně 8 nebo 11 znaků) <CR><LF>:57D: Jméno banky říjemce - max. 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> První řádek nesmí být rázdný nebo obsahovat ouze mezery Adresa banky říjemce - 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> Řádky nesmí být rázdné nebo obsahovat ouze mezery Poznámka: Pro formát eurolatby nesmí být ulice a město banky říjemce vylněno. <CR><LF>:59: Subole 1 : Fixní oddělovač /" Subole 2 : Číslo účtu říjemce <CR><LF> Subole 3 : Jméno říjemce - max. 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> První řádek nesmí být rázdný nebo obsahovat ouze mezery Adresa říjemce - max. 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> <CR><LF>:70: Účel latby - max. 4 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> n n n n 5 a f c f c f 3 a f 3 a f 3 c f 2 a f 2 a f 5 a f 8(11) a f 5 a f 2*35 a v 2*35 a v 1 a f 34 a v 2*35 a v 2*35 a v 4*35 a v Klientské centrum České sořitelny Podora služby MultiCash 12 Web: htt://

14 Pois formátu lateb <CR><LF>:71A: Zúčtování nákladů BN1 : Bankovní olatky ůl říjemce / ůl říkazce OUR: Všechny výlohy na říkazce BN2 : Všechny výlohy na říjemce (ři této volbě bude obsahovat ole :52D: subole 2 ouze nuly) <CR><LF>:72: Subole 1 : Poukázání max. 4 klíče (dvoumístný numerický kód, oddělen omocí <Blank>) 01 Platba ouze na říjemce 02 Platba ouze šekem 04 Platba ouze o identifikaci 06 Telefonické avízo bance říjemce 07 Faxové avízo bance říjemce 09 Telefonické avízo ověřenému 10 Faxové avízo ověřenému Pokud jednotlivá ole viz výše v alikaci nejsou vylněna, do výstuního souboru se generuje :72: <CR> <LF> Subole 2 : Kontaktní osoba <CR><LF> Subole 3: Rozšířený text hlášení jako dolněk k oli :52D: <CR><LF> Subole 4-6 Statistika max. 3 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> n 5 a f 3 a f 4*2 c f 35 a f 35 a f 3*35 a v V následujících říkladech jsou rázdná ole (mezery) ředstaveny znakem : Příklad souboru CFA :01:REFERENCE DTCFA :02:200,00 :03:00001 :04:COBACZPX :05:JMENO PRIKAZCE JMENO PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE {1:F010200XXXXAXXX }{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4: :20:REFERENCE :32A:080210EUR200,00 :50:JMENO PRIKAZCE JMENO PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE :52D: Klientské centrum České sořitelny Podora služby MultiCash 13 Web: htt://

15 Pois formátu lateb EUR EUR 001 DE DE :57A:SWADRESA :57D:BANKA ZAHRANICNIHO PRIJEMCE BANKA ULICE BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE MESTO BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE :59:/ JMENO PRIJEMCE JMENO PRIJEMCE ADRESA PRIJEMCE ADRESA PRIJEMCE :70: :71A:BN1 :72: KONTAKTNI OSOBA DALSI TEXT POLE 52D STATISTIKA 1 STATISTIKA 2 STATISTIKA 3 -} Přechod mezi více říkazy :01:REFERENCE DTCFA :02:200,00 :03:00001 :04:COBACZPX :05:JMENO PRIKAZCE JMENO PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE {1:F010200XXXXAXXX }{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4: :20:REFERENCE :32A:080210EUR200,00 :50:JMENO PRIKAZCE JMENO PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE :52D: EUR EUR 001 DE DE :57A:SWADRESA :57D:BANKA ZAHRANICNIHO PRIJEMCE BANKA ULICE BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE MESTO BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE :59:/ JMENO PRIJEMCE JMENO PRIJEMCE Klientské centrum České sořitelny Podora služby MultiCash 14 Web: htt://

16 Pois formátu lateb ADRESA PRIJEMCE ADRESA PRIJEMCE :70: :71A:BN1 :72: KONTAKTNI OSOBA DALSI TEXT POLE 52D STATISTIKA 1 STATISTIKA 2 STATISTIKA 3 -}${1:F010200XXXXAXXX }{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4: :20:REFERENCE :32A:080210EUR200,00 :50:JMENO PRIKAZCE JMENO PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE :52D: EUR EUR 001 DE DE :57A:SWADRESA :57D:BANKA ZAHRANICNIHO PRIJEMCE BANKA ULICE BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE MESTO BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE :59:/ JMENO PRIJEMCE JMENO PRIJEMCE ADRESA PRIJEMCE ADRESA PRIJEMCE :70: :71A:BN1 :72: KONTAKTNI OSOBA DALSI TEXT POLE 52D STATISTIKA 1 STATISTIKA 2 STATISTIKA 3 -} Klientské centrum České sořitelny Podora služby MultiCash 15 Web: htt://

17 Pois formátu lateb Příklad souboru se stavem zracování :01:REFERENCE DTCFA :02:200,00 :03:00001 :04:COBACZPX :05:JMENO PRIKAZCE JMENO PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE {1:F010200XXXXAXXX }{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4: :20:REFERENCE :RF:MCFAA :32A:080210EUR200,00 :50:JMENO PRIKAZCE JMENO PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE ADRESA PRIKAZCE :52D: EUR EUR 001 DE DE :57A:SWADRESA :57D:BANKA ZAHRANICNIHO PRIJEMCE BANKA ULICE BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE MESTO BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE :59:/ JMENO PRIJEMCE JMENO PRIJEMCE ADRESA PRIJEMCE ADRESA PRIJEMCE :70: :71A:BN1 :72: KONTAKTNI OSOBA DALSI TEXT POLE 52D STATISTIKA 1 STATISTIKA 2 STATISTIKA 3 -} Klientské centrum České sořitelny Podora služby MultiCash 16 Web: htt://

18 Pois formátu lateb PODPORA SLUŽBY MULTICASH Na všechny Vaše otázky související se službou MultiCash České sořitelny, a.s. jsou Vám řiraveni odovědět racovníci Podory služby MultiCash v racovních dnech od 7:00 18:00 hodin na telefonním čísle nebo ové adrese: multicash@csas.cz htt:// Klientské centrum České sořitelny Podora služby MultiCash 17 Web: htt://