BANKY Homebanking, rozpisy plateb Modul pro Účto 2016 MODUL 51

Transkript

1 BANKY Homebanking, rozpisy plateb Modul pro Účto 2016 MODUL 51

2 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Banky homebanking, rozpisy plateb pro Účto Přeji Vám mnoho úspěchů a těším se na další spolupráci. Zdeněk Truněček Kontakt SÍDLO FIRMY: Zdeněk Truněček Pod Táborským vrchem BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ telefon: , fax: y: info@zetrozet.com; info@zetrozet.biz; moduly@trunecek.cz internet:

3 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MODULU NOVINKY ÚČTA A MODULU ANOTACE LICENČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY DODÁVKA NA CD LICENČNÍ ŠTÍTEK MODULU INSTALACE OBNOVA DAT ZE STARŠÍCH ZÁLOŽNÍCH KOPIÍ INSTALACE SOUBORU STAŽENÉHO Z INTERNETU INSTALACE MODULU Instalace DOS - instalátorem (z flashdisku) Instalace z CD OPAKOVÁNÍ INSTALACE, UPDATE, UPGRADE INSTALACE DO ZAVIROVANÉHO POČÍTAČE OBSLUHA MODULU HOMEBANKING PARAMETRY A OBSLUŽNÉ VOLBY Parametry modulu Parametry firmy PARAMETRY EXPORTU PŘÍKAZU EXPORT PŘÍKAZU K ÚHRADĚ PARAMETRY IMPORTU VÝPISŮ IMPORT BANKOVNÍCH VÝPISŮ ZAÚČTOVÁNÍ IMPORTOVANÝCH VÝPISŮ Výpisy Ruční pořízení výpisu Speciality v ručním pořízení výpisu ROZPISY PLATEB POŘIZOVÁNÍ ROZPISŮ PLATEB ZPRACOVÁNÍ ROZPISU PLATEB PARAMETRY ROZPISŮ PLATEB ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ NABÍDKA DALŠÍCH PROGRAMŮ Informace o modulech pro Účto Tichý & spol Informace o modulech pro STEREO Ceník UPGRADE PRO PŘÍŠTÍ VERZI Použitelnost modulu Dodávka pro příští verze Účta / Sterea Termíny dodávky Přechod na novou verzi Účta Přechod na novou verzi Sterea ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 3

4 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MODULU 1.0 NOVINKY ÚČTA A MODULU Až do roku 2003 byla demonstrační verze Účta jiným programem než ostrá verze. Nyní existuje jeden program Účto, který lze nastavit jako tři různé varianty ostrou, prohlížecí a demonstrační. Bližší informace najdete v příručce Účta 2016 a v Rozdílové dokumentaci Této změně jsou přizpůsobeny i všechny moduly Zet-Ro-Zet. Každý modul Zet-Ro-Zet nyní existuje jako jediný program, který lze nainstalovat do všech do všech variant Účta Přitom platí tyto podmínky a zásady: 1) Moduly fungují (s výjimkami uvedenými níže) podle toho, jak je právě Účto nastaveno. Je-li Účto nastaveno jako prohlížecí varianta, fungují i moduly Zet- Ro-Zet jako varianty prohlížecí. Je-li Účto nastaveno jako demonstrační varianta, fungují jako demonstrační varianta i moduly Zet-Ro-Zet. 2) Do Účta nastaveného jako ostrá varianta lze modul Zet-Ro-Zet nainstalovat až po zadání údajů z (placeného) licenčního štítku modulu. 3) Je-li Účto nastaveno jako prohlížecí nebo demonstrační varianta, lze do něho nainstalovat moduly Zet-Ro-Zet, vyžadují zadání údajů, ale odsouhlasí jakýkoli nesmysl jako správně zadanou licenci. Je-li následně Účto nastaveno jako ostrá varianta, zkontrolují moduly Zet-Ro-Zet při svém spuštění, zda obsahují platnou licenci modulu. Pokud platnou licenci neobsahují, vyžadují zadání údajů z licenčního štítku modulu. Nejsou-li údaje z licenčního štítku modulu zadány, nelze modul v ostré variantě Účta spustit. Protože jsou moduly Zet-Ro-Zet při instalaci zabudovány mezi jednotlivé moduly Účta, může jejich nefunkčnost způsobit i nefunkčnost některých agend Účta. 1.1 ANOTACE Po nainstalování se modul stává součástí Účta. Spouští se z příslušných voleb nabídky Závazky a pohledávky ve financích Účta. Modul Banky slouží jako převodní můstek mezi programy nejrozšířenějších bank zajišťujícími homebanking a Účtem. Zpracovává výpisy vyexportované z bankovního programu a převodní příkazy převádí do souboru, který může být bankovním programem zpracován. 1.2 LICENČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Licenční a záruční podmínky používání programu navazují na licenční a záruční podmínky používání programu Účto Program Účto 2016 uvádí v tabulce registrační číslo, název firmy (nebo jméno) a úplnou adresu oprávněného uživatele programu Účto 2016 firmy Tichý & spol. Modul nelze použít k jiné verzi programu Účto, než pro kterou je určen. V případě, že uživatel použije modul do jiné verze Účta, přebírá plnou zodpovědnost za chybné fungování programu Účto 2016 a za případné zničení nebo poškození dat. 4

5 Pořídili jste si program u firmy Zet-Ro-Zet? Pokud jste si program objednali přímo u nás, převzali jsme adresní údaje o majiteli licence z údajů objednávky. Koupili jste program od zprostředkovatele? Pokud Vám byl program dodán zprostředkovatelem, je zodpovědný za uvedení správných údajů o konečném uživateli. Použitím modulu Banky homebanking, rozpisy plateb vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami: (1) Autorská práva k modulu Banky homebanking, rozpisy plateb (dále jen program ) patří Zdeňku Truněčkovi (dále jen výrobce ) a jsou chráněna zákonem. Výrobce poskytuje uživateli právo k užívání programu na jednom počítači. Rozšíření licence pro další počítače poskytne výrobce za sníženou cenu. (2) Pokud byl program objednán přímo u výrobce, je podmínka registrace splněna vyplněním objednávky. Pokud byl program dodán prostřednictvím zprostředkovatele, je uživatel zaregistrován zprostředkovatelem. (3) Registrovaný uživatel má nárok na bezplatnou poradenskou službu telefonicky, dopisem, faxem nebo elektronickou poštou a na zasílání nabídek a informací o nových verzích programu. (4) Uživatel nesmí poskytnout licenční štítek, údaje z licenčního štítku či licenční soubor třetí osobě s výjimkou převodu práva užívání se souhlasem autora. Uživatel není oprávněn rozhodovat o převodu práva užívání. (5) Uživatel nesmí v programu provádět změny s výjimkou úprav vymezených v programové dokumentaci (změny parametrů, varianty tiskových sestav, vlastní doplňkové podprogramy). (6) Výrobce ručí za to, že program pracuje v souladu s dokumentací a že obsah dodávky je úplný a bez vad. (7) Záruční doba je šest měsíců od data prodeje. Vadné distribuční diskety nebo příručky v této lhůtě vymění výrobce zdarma za bezvadné. (8) Výrobce neručí za škody vzniklé při užívání programu, zejména za škody způsobené vadami počítače a jeho vybavením, chybnou obsluhou, nesprávným použitím programu nebo nesprávnou interpretací jeho výsledků. Jakákoli jiná odpovědnost výrobce je omezena výší kupní ceny programu. (9) Podmínkou vzniku nároku na splnění záručních podmínek je řádná registrace uživatele podle bodu (2). 1.3 DODÁVKA NA CD Pokud jste zakoupili program na CD, jsou na něm umístěny i další programy firmy Zdeněk Truněček, případně i programy dalších autorů. Právo užívání Vám vzniká pouze k programům, které jste zakoupili (a uhradili). 1.4 LICENČNÍ ŠTÍTEK MODULU Licenční štítek je písemným dokladem obsahujícím údaje nutné při instalaci případně spuštění programu. Zadání údajů z licenčního štítku je programem vyžadováno při každé prvoinstalaci a může být vyžadováno i při aktualizaci programu nebo při přepínání mezi variantami Účta. Proto licenční štítek pečlivě uschovejte. ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 5

6 2. INSTALACE Než začnete instalovat, věnujte prosím pozornost tomuto upozornění: - VYSOKÁ NÁROČNOST NA VOLNOU KONVENČNÍ PAMĚŤ Modul Banky je spouštěn jako další součást Účta. Účto vyžaduje cca 530 kb, modul Banky dalších kb, což zvyšuje potřebu volné konvenční paměti pro některé procedury až nad úroveň 610 kb. Při uvolňování paměti v případě hlášení nestačí paměť lze postupovat podle nápovědy Účta (heslo nestačí paměť ) nebo uživatelské příručky Účta. 2.1 OBNOVA DAT ZE STARŠÍCH ZÁLOŽNÍCH KOPIÍ Než začnete instalovat, věnujte prosím pozornost tomuto upozornění, které se v případě modulu Banky týká zálohy globálních souborů i záloh účtovaných firem. Modul Banky-Homebanking, rozpisy plateb doplňuje při instalaci další soubory - parametry nastavení. Účto 2016 před obnovou ze zálohy globálních souborů všechny soubory smaže a následně obnoví soubory ze zálohy. Použitím záloh vytvořených před instalací modulu tak dojde ke smazání souborů a je nutné nové zadání údajů. 2.2 INSTALACE SOUBORU STAŽENÉHO Z INTERNETU Na internetových stránkách jsou v kapitole Stáhněte si umisťovány v průběhu roku aktualizace (update) jednotlivých modulů. Z důvodu minimalizace velikosti a tím i doby stahování jsou všechny soubory nutné k instalaci modulu zkomprimovány do jednoho samorozbalovacího souboru. Přímo v modulu je na úrovni volby Nápověda modulu umístěna volba Modul XX na internetu. Z této volby lze přímo otevřít www-stránky firmy i spustit aktualizaci modulu. Současně se na 23. řádku obrazovky zobrazí údaje o aktualizaci modulu, kterou máte nainstalovanou. Tato volba slouží pouze pro aktualizaci 6

7 modulu, protože z modulu v Účtu 2016 umí stáhnout jen modul pro Účto Pro stažení jiných modulů nebo jiných verzí lze z nabídky otevřít wwwstránky a vyhledat verzi modulu, kterou chcete stáhnout. Možnost přístupu na www-stránky z internetového prohlížeče a následné stažení modulu je zachována pro případy, je-li Účto v počítači nepřipojeném k internetu. Připojujete-li se k internetu z počítače, ve kterém máte Účto, můžete si vybrat, zda zahájíte instalaci přímo z www-stránek nebo soubor napřed stáhnete do počítače a následně budete instalovat. ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 7

8 Máte-li Účto na počítači s operačním systémem DOS nebo Windows 3.x, je nutné vyžádat si pro instalaci do takového počítače instalační soubory v DOSinstalátoru. 2.2 INSTALACE MODULU Instalace DOS - instalátorem (z flashdisku) Modul je možno instalovat z diskety, z CD nebo z adresáře na pevném disku. Instalaci spustíte příkazem BANKY, případně BANKY.BAT. Dále v instalaci postupujte podle instrukcí uvedených v dialogových oknech. Při instalaci z CD lze instalovat z uživatelské nabídky dle bodu V dialogovém okně se objeví výzva k zadání cílového adresáře, například: 8

9 C:\UCTO2016. Po jeho zadání instalační program zkontroluje existenci potřebných souborů a rozbalí instalační balík. Je-li modul instalován poprvé a v případě, že licenční soubor chybí nebo je poškozen, nabídne instalátor k přečtení licenční podmínky a po stisku Esc vyžaduje souhlas. Souhlasíte-li s licenčními podmínkami, nabídne instalátor menu pro výběr způsobu instalace a následně formulář pro zadání údajů z licenčního štítku. Instalujete-li modul do demoverze Účta, lze do formuláře zadat cokoli. Při instalaci do ostré verze Účta je nutné zadat údaje podle licenčního štítku. V dalším okně se objeví výzva k pokračování instalace: Pokračovat v instalaci připojením modulu k Účtu? ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 9

10 Ne: instalace je ukončena a program je uveden do původního stavu. Ano: instalace pokračuje. Po dokončení instalace se objeví hlášení o úspěšné instalaci Instalace z CD Instalační CD obsahuje spuštěcí programy, jejichž spuštěním si otevřete strukturu jednotlivých nabídek. Vyhledáním příslušné nabídky a jejím potvrzením dojde ke spuštění instalačního programu. Další průběh instalace je popsán v kapitole Instalace z disket, z pevného disku. Pokud z jakýchkoli důvodů nedojde ke spuštění instalátoru, lze na CD vyhledat adresář... \ ZETROZET \ MODULY \ BAN- KY přepnout se do tohoto adresáře a dále postupovat podle kapitoly

11 2.4 OPAKOVÁNÍ INSTALACE, UPDATE, UPGRADE Pokud opakujete instalaci, obdrželi jste nebo stáhli z internetu pozměněný (opravený) modul, postupujte jako při instalaci nového modulu. Při instalaci se v dialogovém okně může objevit hlášení: MODULxx.PRO existuje... Zrušit instalaci? A (N) Ano: instalace je ukončena a pracovní soubory nakopírované do adresáře Účta smazány. Ne: instalace pokračuje. Hlášení je ochranou proti automatickému přepsání existujícího modulu. Má tedy význam zejména při první instalaci jako ochrana před přepsáním modulu jiného autora, který použil shodné označení modulu. 2.5 INSTALACE DO ZAVIROVANÉHO POČÍTAČE DOS instalační program slouží jako spolehlivý lapač virů, neboť soubor BAN- KY.EXE má název souboru určeného k instalaci (v našem případě BAN- KY51.ZET) zapsaný na vlastním konci, kde si jej umí přečíst. Po spuštění programu BANKY.EXE virus pozná, že instalátor bude číst údaje ze svého vlastního konce, a pokusí se toho využít k dalšímu šíření. Připojí-li se na konec instalátoru virus, instalační program nenajde název souboru určeného k instalaci a začne na disketě hledat soubor BANKY1.PAK. Soubor s tímto jménem na instalační disketě není, a proto se na obrazovce objeví hlášení BANKY1.PAK nenalezen. Je-li na disketě skutečně umístěn soubor BANKY51.ZET a instalátor hlásí BANKY1.PAK nenalezen, lze s téměř 100% jistotou předpokládat, že je v počítači virus. ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 11

12 3. OBSLUHA MODULU Modul se po instalaci stane nedílnou součástí Účta a je integrován do nabídky Finance. Řeší dvě vzájemně nezávislé agendy: Homebanking tvorba příkazů a zpracování výpisů pro tuzemské banky a účty vedené v české měně. Ve spolupráci s modulem 32-Kurzy import a zaúčtování výpisů v cizích měnách pro banky používající československý formát čísla účtu. Modul vytvoří v počítači soubor s příkazy, který následně bankovním programem zpracujete a odešlete do banky. Výpis přijatý bankovním programem můžete z bankovního programu vyexportovat do souboru a následně načíst do modulu BANKY a zaúčtovat. Na rozdíl od Účta umí zpracovávat více bankovních účtů bez nutnosti přepisování parametrů. Spolupracuje s těmito bankovními programy Banka Formát dat Bankovní program 0100 Komerční banka ABO, KB-data MojeBanka, ProfiBanka 0300 ČSOB Multicash, ABO 0600 GE Money bank ABO 0800 Česká spořitelna ABO, Multicash Servis24, Business FIO banka ABO 2020 Bank of Tokyo-Mitsubishi Multicash 2500 Interbanka a.s. Gemini 2600 CITIBANK Internet, MultiCash 2700 UniCredit bank CR a.s. Multicash, Gemini 3500 ING Bank N.V. Multicash 4000 LBBW Bank CZ a.s. Multicash 5400 ABN Amro bank N.V. Multicash 5500 Raiffeisenbank a.s. Multicash, Gemini, 6000 PPF banka, a.s. Gemini 6100 Equa bank a.s. ABO, Multicash 6200 Commerzbank AG Multicash, Gemini 6210 BRE Bank S.A. ABO 6700 Všeobec. úverová banka a.s. Multicash 6800 Volksbank Cz a.s. Multicash, Gemini 7910 Deutsche bank AG Multicash 7940 Waldviertler Sparkasse 1842 ABO 7960 ČSMSS a.s. ABO 8030 Raiffeisenbank eg, Cheb Gemini 8040 Oberbank AG Gemini 8060 Staveb.spořitelna ČSSP ABO 8150 HBSC Bank plc Multicash 8330 FIO banka (Slovensko) ABO (pouze EUR) Jen výpisy, modul 32 nutný 12

13 Pod fiktivními kódy banky 9998 a 9999 lze importovat a zpracovat PayPal výpisy vedené v CZK a EUR. Homebanking je přístupný z nabídky Finance / Závazky a pohledávky. Spolupracuje také se všemi dalšími bankami, které používají některý z formátů ABO, Multicash, Gemini/Eltrans, GE Money nebo Citibank. Rozpisy plateb - nástroj na udržení korektního obrazu závazků a pohledávek při úplné evidenci dat splatnosti a DPH jednotlivých opakovaných plateb do libovolně vzdálené budoucnosti. Rozpisy plateb jsou zabudované přímo v opakovaných platbách Účta. ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 13

14 3.1 HOMEBANKING Většina parametrů modulu BANKY je vázána na bankovní účet tak, že se parametry exportu a importu pro bankovní účet nastavují zcela nezávisle na účtech ostatních. Pokud jste si jisti, že Vaše banka používá některý z uvedených bankovních systémů a přitom není mezi zpracovávanými bankami, můžete si tuto banku doplnit PARAMETRY A OBSLUŽNÉ VOLBY Parametry modulu a obslužné volby jsou soustředěny v jedné nabídce. Parametry jsou rozděleny do skupin podle toho, zda jsou společné pro celé Účto nebo jsou jen pro účtovanou firmu Parametry modulu Pro celé Účto je společný seznam bank, které lze modulem zpracovávat, a seznam systémů používaných pro převod dat mezi Účtem a bankovními programy. Údaje o bankovních systémech nelze měnit. Pokud jste si naprosto jisti, že bankovnímu programu Vaší banky vyhovuje některý z uvedených bankovních systémů, můžete si kód banky přidat do zpracovávaných bank. Každá aktualizace modulu přepisuje seznam zpracovávaných bank, proto je po odzkoušení komunikace ve Vašem zájmu oznámit úspěšné přidání banky co nejdříve na některý z kontaktů uvedených na straně Parametry firmy 14 Bankovní účty Zadává se bankovní účet včetně předčíslí a typ dokladu, pod nímž je příslušný účet veden v číselníku dokladů. Je-li typ dokladu uveden v součtovaných

15 dokladech, zobrazuje se stav dokladu. Z logiky Účta vyplývá, že každý bankovní účet musí mít přidělen svůj vlastní typ dokladu. Není-li v Účtu současně nainstalován i modul 32-Kurzy, práce s cizími měnami modul zadání měny nenabízí, měnu účtu nezobrazuje a ke všem bankovním účtům se chová, jakoby byly v české měně. Výběr bankovního systému Před vstupem k nastavování dalších parametrů je nutno vybrat účet, pro který chcete parametry nastavovat. Je-li v číselníku účtů pouze jeden účet, výběr se nenabízí. ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 15

16 Je-li pro vybranou banku více možností systému komunikace, je nutno vybrat i používaný komunikační systém pro příkazy. Z důvodu importu výpisů je vhodné nastavit parametry pro všechny komunikační systémy, protože modul umí při importu výpisů v případě neúspěchu vyzkoušet ostatní systémy, které jsou pro příslušnou banku povoleny. Pomocí F8 lze označit bankovní systém, který má být pro příkazy odesílané příslušným bankovním účtem používán. Není-li žádný bankovní systém označen, je nutno bankovní systém vybírat při každém vystavování příkazu z příslušného účtu. Pokud je pro příslušnou banku v modulu přípustný pouze jeden bankovní systém, není třeba systém vybírat a program o tom vydá hlášení. 16

17 Parametry pro příkazy Z technických důvodů jsou parametry ve dvou až třech volbách podle bankovního systému. - Koncovka souboru s příkazy - zadává se koncovka souboru, pod nímž očekává bankovní program soubor s příkazy, aby si ho mohl načíst. - Pevný název souboru - pokud bankovní program používá pro načtení příkazů načítání ze souboru stále stejného názvu, zadává se tento název souboru včetně koncovky. Pokud bankovní program používá pro každý den jiný název souboru, ponechá se údaj nevyplněný. Program pak vytvoří název ve tvaru DDMMx.y, kde DD je den, MM měsíc, x je zkrácená identifikace klienta bez mezer, ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 17

18 která se zadává v Parametrech pro příkazy. y je koncovka souboru s příkazy. Při zápisu údajů nelze použít takzvané náhradní znaky * a?. - Další údaje parametrů - další údaje, které lze v parametrech pro příkaz k úhradě nastavit, se řídí požadavky bankovního programu, pro který je soubor příkazů vytvářen. Upozornění: Citibank vyžaduje název souboru příkazů dlouhý tak, že to nezvládne žádný DO- Sovský program (tedy ani Účto). Pro jeho vytvoření bylo dříve možno využít funkce operačního systému. Kvůli chybě operačního systému toto přejmenování Windows XP nezvládnou a je nutno používat jiný program. Od roku 2005 je s modulem dodáván program TCO- PY.EXE, který vytvoření dlouhého názvu zajistí. Možnost zadání programu vytvářejícího dlouhý název zůstává v parametrech jen pro případ nouze. V některých bankovních systémech je omezen počet znaků pojmenování majitele účtu příkazce na 20 případně 35 znaků. Parametry pro výpisy V případě neúspěšného načtení výpisu bankovním systémem, který byl nastaven pro příkazy, se modul bez zásahu uživatele pokusí načíst výpis dalšími systémy, které jsou v modulu příslušné bance přiřazeny. Proto je vhodné zadat parametry pro všechny systémy, které může příslušná banka používat. - Koncovka souboru s výpisy - zadává se koncovka souboru, který ukládá bankovní program na disk jako soubor výpisů. - Pevný název souboru - pokud bankovní program používá pro export výpisů ukládání do souboru stále stejného názvu, zadává se tento název souboru včetně koncovky. Při zápisu údajů lze použít takzvané náhradní znaky * a?, v takovém případě program zobrazí v nastaveném adresáři všechny soubory, které 18

19 splňují podmínky dané použitými náhradními znaky, a uživateli je umožněno vybírat příslušný soubor nejen v aktuálním adresáři ale i v ostatních adresářích na zadaném disku. Neznáte-li název souboru, můžete zadat *.*. - Koncovka souboru pro přejmenování - Pokud existuje soubor s výpisy, většina bankovních programů ho nepřepisuje, ale doplňuje do něho nové údaje. Proto je vhodné, aby ve chvíli, kdy bankovní program exportuje nové výpisy, soubor pod původním jménem již neexistoval. Používáte-li k přejmenování změnu koncovky souboru, doplňuje se nová koncovka do tohoto údaje. - Způsob přejmenování - způsob, kterým se zajistí, aby soubor výpisů pod původním názvem přestal existovat. (nevyplněno) - program se po každém načtení souboru výpisů ptá 1 - program změní název souboru i koncovku. Název souboru, na který je původní soubor přejmenováván je xyymmdd.y, kde x je písmeno V, YYMMDD je aktuální datum ve tvaru rok, měsíc den a y je zadaná koncovka pro přejmenování. 2 - program nahradí koncovku souboru zadanou koncovkou pro přejmenování. Pokud již soubor tohoto jména existuje, je (po dotazu) přepsán. 3 - program soubor výpisů smaže - Další údaje parametrů - další údaje, které lze v parametrech pro výpis z účtu nastavit, se řídí požadavky bankovního programu, pro který je soubor příkazů vytvářen. Zadání četnosti výpisů Volba umožňuje sladit elektronické výpisy ukládané v modulu BANKY s tištěným výpisem předávaným bankou. - perioda výpisů M měsíční, D dekádní, T týdenní, mezera denní. ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 19

20 Pokud dostáváte od banky denní výpisy, není třeba tabulku vyplňovat. Volbu pro denní výpisy je nutné použít v případech, kdy jste měli například měsíční výpisy a přecházíte na výpisy denní. - konec periody zadává se poslední den měsíce / týdne, k němuž je výpis banku tištěn. Parametry pro párování Parametry pro párování při hromadném zaúčtování závazků a pohledávek proti položkám výpisu jsou společné pro všechny účty. Při označování dokladů pro párování platí zásada, že mezera (nevyplněno) není typem dokladu, ale každý jiný znak je modulem za typ dokladu považován. 20

21 Do sloupce "kredit" se uvádějí typy dokladů používané pro číselné řady dokladů pro přijímané platby, což jsou většinou vystavované faktury. Do sloupce "debet" se uvádějí znaky, pod nimiž jsou placeny závazky. Většinou se jedná pouze o označení variabilního symbolu. Způsob kontroly při párování debetu je doplňkem, kterým je možno zpřesnit výběr položky závazků k určité položce bankovního výpisu. Praktický význam má jen tehdy, je-li v souboru závazků a pohledávek větší počet závazků se stejným variabilním symbolem a stejnou částkou. Není-li kontrola v takovémto případě prováděna, není při Hromadném zaúčtování položka bankovního výpisu spárována, protože podmínkám vyhovuje více než jeden závazek. V takovém případě umí ten správný závazek vybrat pouze člověk. Naplňovat před číslo bankovního výpisu rok? umožní doplňovat do dokladu i označení roku. Jedná se o přizpůsobení číslování dokladů zvyklostem uživatele. Zadávat při zaúčtování vlastní číslo výpisu - přímo při zaúčtování nabízí program zadání čísla výpisu. Je nutno zadávat celý doklad včetně typu dokladu a lomítka. Při zaúčtování dávky s cizí měnou nabízet úpravu jednotlivých položek nastavuje způsob zaúčtování. U dávky s více, než dvěma položkami s cizí měnou lze nastavit, zda bude každá jednotlivá položka nabízena obsluze k úpravě. Přebírat při zaúčtování text z výpisu modul nahradí při zaúčtování text, který položka měla, textem z výpisu. Nabízet překódování češtiny výpisů při zaúčtování modul přímo při importu výpisu nabídne uživateli možnost změny češtiny z jiných kódování do kódování češtiny používané Účtem. Kontrola rozpisů plateb Pokud používáte rozpisy opakovaných plateb, slouží kontrola k zjišťování, nejsou-li položky s prošlým datem splatnosti. Nepoužíváte-li rozpisy opakovaných plateb, můžete kontrolu vypnout. Cesty pro příkazy a výpisy Upozornění: Účto neumí pracovat s takzvanými dlouhými názvy souborů používanými ve Windows. Proto je vhodné, aby názvy složek (adresářů) pro soubory příkazů i výpisů měly nejvýše osm znaků, případně nejvýše osm znaků před a nejvýše tři znaky za tečkou. Pokud nelze tuto zásadu dodržet, je nutné si uvědomit, že složka Dokumenty je pro Účto viditelná například jako DOKUME~1. Z těchto důvodů je vhodné vyhledávat zvláště složku s výpisy pomocí volby F7-hledání cesty. Po výběru banky případně i bankovního systému se zobrazí formulář nastavení názvů souborů, cest a případně dalších parametrů nutných pro příslušný bankovní účet. Cesty pro příkazy a výpisy jsou řešeny tak, že lze na každé stanici v počítačové ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 21

22 síti nastavit cesty nezávisle na stanicích ostatních. 22 Příkazy: - Cesta k souboru na pevném disku - zadává se cesta do adresáře, v němž očekává bankovní program soubor s příkazy. Lze zadat úplnou cestu nebo cestu relativní vzhledem k adresáři Účta. Přenáší-li se soubor ke zpracování na jiném počítači, lze zadat i cestu, pod níž je viditelný flashdisk. Výpisy: - Cesta k souboru na pevném disku - zadává se cesta do adresáře, do něhož při exportu výpisů ukládá bankovní program soubor s výpisy. Lze zadat úplnou cestu nebo cestu relativní vzhledem k adresáři Účta. Přenáší-li se soubor ke zpracování z jiného počítače, lze zadat i cestu k příslušnému USB úložišti. V případě zobrazení Windows názvů nelze přecházet do jiného adresáře a jsou načítány nesmysly, pokud není v adresáři žádný soubor, splňující výběrovou podmínku. Údržba souborů Provádějí se stejné akce jako při spuštění údržby souborů z nabídky Účta Ostatní / Speciality / Údržba souborů (viz příručka Účta). Protože jsou akce prováděny pouze se soubory modulu BANKY, jsou akce prováděny vždy se všemi soubory modulu a není umožněn výběr. Upgrade z Účto 2015 Volba je určena pro případy, kdy je uživatel vlastníkem modulu BANKY verze pro Účto 2015 a Účto 2016 bylo nainstalováno a poprvé spuštěno dříve, než byl nainstalován modul BANKY pro Účto Nabízené volby se liší podle toho, je-li Účto 2016 nastaveno lokálně nebo síťově. Volbou Globální parametry jsou z Účta2015 převedeny parametry modulu společné pro všechny účtované firmy. Volba Převod dat firmy převede z Účta 2015 pouze soubory modulu banky pro právě účtovanou firmu. Převod dalších

23 účtovaných firem se provede přechodem do další firmy a novým spuštěním volby. Upravené sestavy slouží k převodu vlastních sestav, které si uživatel upravil a používal v Účtu Tyto sestavy je obvykle nutné upravit podle změn, které v Účtu a v modulu nastaly od předchozí verze. Jsou-li data firmy po nainstalování modulu dodatečně převáděna pomocí volby Ostatní / Speciality / Převod dat z Účta 2015, jsou automaticky převedena i data modulu Banky. Modul na internetu Volba slouží k obecnému přístupu na www-stránky modulu a k nastavení a provádění aktualizací modulu. Licence Zobrazení a případná změna uživatelské licence modulu. V případě změny je nutno zadat původní kontrolní kód. Objednávka modulů Volba umožňuje přímé otevření objednávkového formuláře na internetu. Objednávka aktuálního roku je určena pro snadný přístup uživatelů zkoušejících demonstrační verzi modulu. Objednávka budoucího roku je natavena tak, že k jejímu zpřístupnění dojde 1. prosince a při použití modul zkontroluje, zda už byla na webové stránky umístěna. ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 23

24 3.1.2 PARAMETRY EXPORTU PŘÍKAZU Parametry lze nastavit z právě tvořeného příkazu. Nastavování parametrů je v kapitole Parametry a obslužné volby. 24

25 Stejně tak lze pro nastavení použít archiv příkazů. Zde lze použít ShiftF6 ze seznamu archivovaných příkazů nebo nabídku "Tisk" z detailu EXPORT PŘÍKAZU K ÚHRADĚ Export příkazu je umístěn v nabídce Tisk příkazu k úhradě. V archivu příkazů je export přístupný i ze seznamu ShiftF6. Pokud napřed vyberete skupinu výpisů pomocí F8 (ShiftF8) nebo ShiftF3, zobrazí se napřed výběr Jeden příkaz, Vybrané/Všechny, Označené. Není-li žádný příkaz vybrán (ShiftF3) ani označen (F8), nabídnou se přímo volby pro zpracování příkazu, na němž stojí kurzor. ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 25

26 Pokud zvolíte Vybrané nebo Označené, vytváří se pro celou skupinu jeden elektronický příkaz. Takto můžete vystavit elektronický příkaz na libovolný počet dat splatnosti. Zrušit označení příkazů lze ShiftF8 (na rozdíl od faktur není CtrlF8 funkční). Zvolením této nabídky se spustí menu pro příslušnou banku podle čísla bankovního účtu v hlavičce příkazu PARAMETRY IMPORTU VÝPISŮ Import výpisů z banky je v nabídce Finance / Závazky a pohledávky / H Banking Zet-Ro-Zet. Ve volbě Parametry pro import nastavujete: V nabídce Cesta pro výpisy parametry, jejichž popis je v kapitole Parametry a obslužné volby / Cesty pro příkazy a výpisy. V nabídce Parametry pro výpisy parametry, jejichž popis je v kapitole Parametry a obslužné volby / Parametry pro výpisy. V nabídce Bankovní účty naplňte ta čísla účtů, pro které budete importovat výpisy pomocí modulu BANKY. Nezapomeňte zadat zkratku dokladu, pod kterou je účet veden ve financích Účta (Číselník dokladů) IMPORT BANKOVNÍCH VÝPISŮ Import výpisů se provádí z nabídky... / Výpisy-homebanking / Import výpisu z banky / Import výpisu z banky. Po kontrolním dotazu následuje výběr souboru v případě, jsou-li v parametrech v názvu hledaného souboru použity náhradní znaky * nebo?. 26

27 Takto jsou zobrazeny soubory splňující podmínku při Windows zobrazení. Následně se zobrazí importované výpisy jako kontrolní tisková sestava. Zobrazuje-li se výpis s nesmyslnými znaky ve fialových řádcích položek, lze v parametrech zadat, aby program nabízel změnu češtiny. Po jejím provedení se zobrazí tisková sestava a uživatel může rozhodnout, zda změnu češtiny zruší nebo bude pokračovat. Po importu výpisu do datové podoby už změnu češtiny provést nelze. Po opuštění tiskové sestavy pomocí ESC se zobrazí dotaz na vlastní provedení importu. Při importu modul kontroluje, zda nedochází k opakovanému importu výpisu. Po potvrzení jsou výpisy importovány do modulu Banky pro následné za- ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 27

28 účtování položek do Účta. Je-li v parametrech nastavena možnost změny kódování češtiny výpisu, nabídne se ucelené menu. Po provedení změny češtiny je z bezpečnostních důvodů možno vrátit kódování češtiny do původního stavu. S ohledem na nově zaváděné kódování UTF-8, byl pro dekódování použit externí program a uživateli byla ponechána maximální volnost v nastavování. Posledním krokem importu je změna jména souboru výpisů, která je prováděna buď po dotazech, nebo bez dotazu podle nastavení parametrů v nabídce Parametry pro výpisy. 28

29 3.1.6 ZAÚČTOVÁNÍ IMPORTOVANÝCH VÝPISŮ Pro pohodlné zaúčtování položek výpisu, které mají jednoznačně určenou protipoložku v závazcích a pohledávkách je určena volba Hromadné zaúčtování. Pro její správné fungování je třeba nastavit Parametry pro párování. Správné nastavení typu dokladů rozhoduje o tom, zda budou automaticky spárovány všechny položky výpisu, které by spárovány být mohly. Význam jednotlivých údajů je popsán v kapitole Parametry a obslužné volby / Parametry pro párování. Hromadné zaúčtování s protipoložkami závazků a pohledávek se provádí v nabídce Hromadné zaúčtování / Párování se závazky a pohledávkami. ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 29

30 Po provedení Párování položek lze spárované položky prohlédnout v nabídce Spárované položky a ZaP a následně provést Hromadné zaúčtování do deníku. Zaúčtování položek výpisů, které modul nespároval hromadně, lze provádět ručním vyhledáním ve volbě Zaúčtování nespárovaných. Zde lze rozhodnout pro každou nespárovanou položku výpisu jednotlivě, jakým způsobem bude zaúčtována. Zaúčtování položky, na níž stojí kurzor, se provede výběrem z možností menu po stisku F9. Položku je možno ručně spárovat s protipoložkou závazků a pohledávek nebo zaúčtovat přímo do peněžního deníku (poplatky, úroky). Místo přímého párování s Opakovanými platbami se doporučuje využívání rozpisů plateb. Ze seznamu položek k zaúčtování je pomocí ShiftF10 možno zobrazit detail s podrobnějšími údaji získanými z výpisu. 30

31 Po vybrání položky/položek patřících k zaúčtovávané položce výpisu lze postavit kurzor kamkoli na zvolený řádek a pomocí F8 doplnit číslo výpisu i datum platby podle údajů ze zaúčtovávaného výpisu. Pro kontrolu správnosti spárování se v horní hraně rámečku vypisuje částka k zaúčtování a součet částek s vyplněným datem zaúčtování Výpisy Přístup k výpisům a jejich zobrazování bylo přizpůsobeno obsluze tiskopisů Účta. Výpisy k zaúčtování jsou výpisy importované ze souboru vytvořeného ban- ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 31

32 kovním programem a dosud nezaúčtované. Do Archivu výpisů je přenášen výpis při jeho zaúčtování a jednotlivé zaúčtované položky. Do Odložených výpisů lze přesouvat staré výpisy, které je uživateli líto smazat a přitom v archivu výpisů už překážejí. Při vstupu do příslušné skupiny výpisů se otevře seznam. Při práci se seznamem jsou použitelné stejné klávesy jako ve fakturách. ShiftF5 pro změnu pořadí, ShiftF10, CtrlF7 a CtrlF10 pro vstup do detailu výpisu, ShiftF3 pro hledání, ShiftF6 pro tisky, F8, ShiftF8 a CtrlF6 pro zúžení zobrazených výpisů podle aktuálního výběru. V detailu výpisu jsou navíc některé funkce ve fakturách nepotřebné. V položkách: ShiftF10 zobrazí detail položky. 32

33 CtrlF9 v Archivu výpisů a v Odložených výpisech zobrazí dosud nezaúčtované položky příslušného výpisu. V položkách Výpisu k zaúčtování se naopak zobrazí položky již zaúčtované. ShiftF5 umožňuje měnit pořadí položek na výpise Ruční pořízení výpisu Ruční pořízení je náhradou importu výpisů. Do pořizování se vstupuje přes seznam výpisů do detailu. Do detailu se vstupuje pomocí ShiftF10. Pokud jsou ruční výpisy prázdné, provede stisk kláves za uživatele program. ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 33

34 Z technických důvodů je nutno údaje v hlavičce vyplňovat v nabídce po F7. Po pořízení výpisy se výpisy volbou Přenos do výpisů přesunou do výpisů a pak zpracovávají (zaúčtují) stejným způsobem jako výpisy importované z banky. Pro import výpisů z banky je nezbytné vyprázdnit ručně pořízené výpisy buď tím, že je přesunete do výpisů nebo v seznamu smažete Speciality v ručním pořízení výpisu Pro řešení speciálních potřeb bylo do ručního pořízení výpisu zahrnuto načítání elektronických soupisek České pošty a načítání výpisů ve formátu CSV. Důvodem je možnost změny struktury soupisek a různorodost CSV formátů používaných jednotlivými bankami. 34

35 U soupisek České pošty je nutné zadání cesty ke konkrétní dešifrované soupisce nejlépe vyhledáním přes F7 nebo ShiftF7 a čísla bankovního výpisu, ke kterému soupiska patří. V případě načítání výpisu v CSV formátu je potřebné zadání většího množství údajů. Pro správné zadání parametrů lze po zadání první skupiny údajů zobrazit klávesou Tab vybraný CSV soubor a kombinací ShiftTab pořadí položek, pokud je uvedeno v prvním řádku souboru. Po zobrazení prvního řádku z CSV souboru se lze pomocí Esc vrátit k zadávání parametrů aniž by pořadí údajů zmizelo. ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 35

36 Nápovědu pro zadávání masky data zobrazíte po stisku CtrlF1 na údaji. Pokud nejsou ruční výpisy prázdné nelze ÚMYSLNĚ načíst výpis vyexportovaný bankovním programem. K jejich naplnění dochází i v případě, zhavaruje-li načítání bankovního výpisu vytvořeného (chybně) bankovním programem nebo kvůli chybně nastaveným parametrům importu. Takto vypadá vyprázdněné Ruční pořízení, když seznam opouštíte. Je-li seznam prázdný, je při vstupu do volby první výpis vytvořen a otevřen jeho detail. 36

37 3.2 ROZPISY PLATEB Rozpisy plateb jsou nástrojem, který vysoce účelným způsobem rozšiřuje možnosti Opakovaných plateb Účta. Umožňují: - zadat skutečná data plateb na libovolně dlouhou dobu dopředu. - udržovat soubor závazků a pohledávek v korektním stavu k aktuálnímu období tím, že budoucí platby jsou uloženy mimo závazky a pohledávky. - doplnit automaticky potřebné položky splatné k určitému datu bez nutnosti vždy znovu přemýšlet, které položky mají být v příslušném období placeny. Přístup k rozpisům opakovaných plateb je z nabídky Finance / Opakované platby POŘIZOVÁNÍ ROZPISŮ PLATEB Pořizování rozpisů a jejich opravy se provádí přímo z formuláře nebo ze seznamu opakovaných plateb. Pomocí CtrlF7 si pro platbu, na níž stojí kurzor můžete na libovolně dlouhé období vytvořit rozpis plateb s konkrétními daty splatnosti, v nichž má být platba hrazena. Je-li nainstalován modul 32 Kurzy, prács cizími měnami, zobrazuje se i kód měny položek rozpisu. Jeho zadávání a změny lze provádět výhradně z modulu 32. Význam údajů: - Splatno - datum splatnosti, s nímž je platba přenášena do Závazků a pohledávek. - Doklad - přebírá se z výchozí opakované platby. V případě potřeby jej lze upravit (Například u některých leasingových společností obsahuje variabilní symbol i pořadové číslo splátky, takže se variabilní symboly jednotlivých splátek liší.). ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 37

38 - Text - přebírá se z výchozí opakované platby. Lze upravovat podle vlastních potřeb. - DatumDPH - konkrétní datum uskutečnění zdanitelného plnění pro jednotlivou platbu. - Trvalý příkaz - pro platby hrazené trvalým příkazem se uvádí datum příkazu, aby se platba nezobrazovala ve Výběru plateb pro příkazy k úhradě a nemohlo dojít k dvojí úhradě. Pomocí ShiftF10 lze zobrazit detail každé položky rozpisu a upravit kterékoli údaje. Je-li nainstalován i modul 32-Kurzy, zobrazuje se navíc kód měny. Pokud do Rozpisů plateb vstupujete z menu financí v modulu 32-Kurzy, lze kód měny editovat, případně vybírat měnu pomocí F7 (ShiftF7) z číselníku. Vstu- 38

39 pujete-li do rozpisů z financí Účta, zobrazuje se kód měny v needitovatelné podobě. Lze upravovat i celkovou částku a tabulku DPH každé položky rozpisu, což umožňuje použít rozpisy například i pro zadání leasingu v případech, kdy nejsou všechny leasingové splátky stejné. Položka rozpisu zůstává i po těchto úpravách svázána s příslušnou položkou opakovaných plateb. Vlastní položka v opakovaných platbách přitom měněna není. Změníte-li údaje položky opakovaných plateb, zůstanou již pořízené položky rozpisu plateb nezměněny ZPRACOVÁNÍ ROZPISU PLATEB ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 39

40 V nabídce Přehled plateb ke dni lze zobrazit a vytisknout seznam všech plateb rozpisu splatných do Vámi zadaného data. Pomocí volby Vygenerování plateb k datu se z rozpisu vytvoří do pracovního souboru platby pro zařazení do Závazků a pohledávek. Současně jsou tyto platby v rozpisech jednotlivých opakovaných plateb smazány. V nabídce Prohlížení vytvořených plateb lze vytvořené platby zkontrolovat, případně upravit. Následně provedete Přenos do závazků a pohledávek PARAMETRY ROZPISŮ PLATEB Parametry slouží k ovládání data vystavení při přenosu do závazků a pohledávek tak, aby nedocházelo k tomu, že datum vystavení bude vyšší než datum splatnosti. Třetí parametr umožňuje nastavit modul tak, aby v přehledu a generování plateb místo aktuálního data nabízel datum posledního dne v aktuálním měsíci. 40

41 4. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Vážení zákazníci, Snažím se, aby náš kontakt neskončil pouhým zakoupením programu. Při instalaci modulu, ale i při práci mohou vzniknout problémy, které nedokážete ani s pomocí programové dokumentace odstranit. Proto uvádím jednoduchý postup, jak Vám mohu pomoci: Pokud se u Vás vyskytne problém Máte-li přístup na internet, podívejte se na níže uvedených www-stránkách do kapitoly Stáhněte si, zda zde není novější verze modulu. Je možné, že problém je již vyřešen, protože jej dříve zjistil jiný zákazník. Není-li k dispozici novější verze modulu nebo tato verze problém neodstranila: 1) Zaznamenejte situaci, při níž problém nastal, zejména opis hlášení (chybového hlášení), které se na obrazovce objeví. 2) Pořiďte stručný popis situace, při které k chybě došlo, zvláště operace prováděné před vznikem chyby. Případné chyby, které unikly testování, se mohou objevovat jen při určitém sledu operací. 3) Zavolejte, případně zanechte na záznamníku vzkaz s uvedením telefonního čísla pro zpětné volání a stručným důvodem. 4) V případě výskytu problému nebo zjištění chyby prosím o písemnou formu sdělení s popisem dle bodu 1) a 2). Pište, faxujte nebo zašlete em. Seznam čísel je uveden na konci programové dokumentace. 5) Osobní konzultaci je nezbytné dohodnout předem (termín, rozsah, cenu). Při neplánované návštěvě nemohu zaručit, že se Vám budu moci věnovat. Telefon: , Fax: info@zetrozet.com; info@zetrozet.biz; moduly@trunecek.cz Internet: ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 41

42 5. NABÍDKA DALŠÍCH PROGRAMŮ Další nabídky služeb a programů jsou pravidelně uváděny ve Zpravodaji nebo přímo v elektronické podobě Zpravodaje umístěné v programu ÚČTO Informace o modulech pro Účto Tichý & spol [31] Sklady - alternativní ceny Modul vhodný pro velké objemy příjmů a výdejů pro všechny druhy zásob. Umožňuje pracovat s neomezeným množstvím cen pro každou položku zásob, stejně jako s neomezeným počtem skladů. Při použití jako maloobchodní pokladna obsahuje přímý tisk paragonů, evidenci tržeb odděleně od evidence hotovosti na pokladně. Umožňuje přímý přenos denních, týdenních a měsíčních kumulací tržeb do financí. Montážním firmám (elektro, stavebním i jiným) umožňuje zpracování rozpočtů včetně prací a služeb stejně jako účtování dodávky. Změny použitých úrovní cen v rozpočtech i dodávkách jsou snadné a rychlé. Ze soupisek umí zpracovat Zjednodušený průvodní doklad s přílohami, nutný pro vývoz některých druhů zboží do zemí Evropského společenství a pro dopravu některých druhů zboží v tuzemsku (víno a podobně). Zvládá množstevní převody mezi položkami zásob [32] Kurzy práce s cizími měnami Modul pro práci s neomezeným počtem cizích měn (devizových účtů a valutových pokladen) ve financích Účta. Obsahuje výpočet ročních kurzových rozdílů podle měn s rozdělením na devizy a valuty, možnost dělení plateb (částečné úhrady) nejen podle korunového vyjádření, ale i podle cizí měny. Umožňuje zadávat korunové účetní operace. Zpracuje i devizové (valutové) účetní operace, které byly zadány ve financích Účta v souladu s konvencemi modulu před jeho instalací. Je-li současně instalován modul Speciality v tiskopisech, provádí modul příslušný kurzový přepočet i při přenosu faktur do financí [34] Marketing - speciality v adresáři firem Rozdělení poznámky v adresách na více samostatných částí s možností vyhledávání a zpracování v každé skupině poznámek nezávisle na ostatních částech poznámky v adrese. Umožňuje například pracovat s ovými adresami obdobně jako s údajem o telefonu nebo faxu. Možnost evidence akcí a zúčastněných podle adres v adresáři. Lze tak například evidovat, komu byly rozeslány nabídky i firmy, které na nabídku reagovaly [35] Jazykové mutace tiskopisů Tisk cizojazyčných faktur, dodacích listů, objednávek a vyúčtování cest. K přímému dodání je anglická, německá a polská a maďarská jazyková mutace. Při požadavku tiskopisů v jiném jazyce dodává překlady uživatel. Byl doplněn převod tiskopisů do formátu PDF s vkládáním obrázků (razítko, podpis, el.podpis) a skládání dvou tiskopisů cestovních náhrad formátu A5 na stránku A4 Při současně instalovaném modulu Kurzy práce s cizími měnami umožňuje modul přenos do financí včetně přepočtů kurzem a úpravy textu dle konvencí modulu Kurzy. Česká jazyková mutace umožňuje vystavovat tuzemským

43 firmám faktury v cizí měně při splnění požadavků Zákona 235/2004 Sb., 29, odstavec 1) [v letech ]. Byla doplněna možnost importu a exportu tiskopisů z / do jiné účtované firmy nebo jiného Účta včetně přenosu adresních údajů o dodavatelích, odběratelích a příjemcích. Zvládá tisk čísla faktury jiného, než tisknutý variabilní symbol [36] Převody adres mezi firmami Převzetí libovolné adresy do právě účtované firmy z kteréhokoliv adresáře na disku, který má strukturu shodnou s adresářem programů Účto 97 až 2015, STE- REO 5.1 až 24 (23). Ve zdrojových adresách lze označit libovolný počet adres a přenést je do adresáře účtované firmy najednou nebo přenášet adresy po jedné. Bylo doplněno zobrazování údajů systému ARES i pro adresáře, ze kterých jsou adresy převáděny. Lze tak zobrazit údaje ARESu například pro firmy v Účtu 1998 nebo Stereu [37] Spolupráce s pokladnami (OMRON) Převody číselníku zboží a jeho změn z Účta do pokladny, převody výdejů z pokladny do pohybů Účta a tržeb do financí [38] DBF manažer (exporty a importy dat) Modul umožňuje práci s libovolným souborem ve formátu DBF včetně exportů a importů dat mezi libovolným souborem Účta a souborem formátu DBF. Je použitelný pro sehrávání libovolných dat Účta z více počítačů stejně jako pro export datových souborů k dalšímu zpracování ve Windows (Excel apod.) nebo import dat do Účta z jiných programů. Modul umožňuje ve zdrojovém souboru vybrat pro přenos jen skupinu vět. Existuje-li cílový soubor, je možno původní data přepsat nebo k nim nová data připojit. Exporty a importy lze provádět i v případech, kdy struktury zdrojového a cílového souboru nejsou shodné [39] ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí, skartační rejstřík Číselníky jsou umístěny ve volbě "Kalkulačky", takže jsou pomocí AltF5 přístupné při editaci téměř všech souborů Účta. Do modulu zabudován skartační rejstřík ve stavu, jak jej p.faltus poskytl uživatelům prostřednictvím konference Účta. Modul obsahuje seznamy FÚ (podle legislativy 2012 i 2015) a OSSZ (PSSZ) včetně úplných adres, telefonních a faxových čísel, ů a všech účtů, na které mohou být zasílány platby. Číselníky obcí obsahují seznam všech obcí ČR a jejich příslušnost k jednotlivým poštovním úřadům. Zabudované vyhledávání v systému ARES umožňuje vyhledávat údaje firem přímo z většiny agend bez nutnosti přecházet do adresáře firem [41] Vkládání razítka+podpisu a el.podpisu do sestav Účta Modul umožňuje za pomoci Windows-programu vkládat do tiskových sestav obrázky (logo, vodoznak na pozadí, razítko s podpisem a elektronický podpis). Současně jsou tiskové sestavy převedeny z formátu Účta převedeny do PDF. Převodní program umožňuje u malých písem nastavit zachování běžné výšky písma (shodné s písmem 10cpi). ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 43

44 [44] Opakované úkoly + adresy v úkolech Umožňuje do evidence úkolů v tiskopisech zadávat jedním zápisem úkoly, které se pravidelně měsíčně nebo ročně opakují nebo vázat úkol na libovolnou adresu z adresáře firem [45] Kontrola skladu korunou Modul umožňuje firmám, které nevedou položkovou evidenci zásob, vést finanční evidenci způsobem, který se označuje jako kontrola skladu korunou. Metoda spočívá v evidenci tržeb, evidenci nákupů zboží v prodejních cenách a porovnání výsledku s fyzickou inventurou přepočtenou na prodejní ceny. Proti ruční evidenci umožňuje modul používat pro zboží rozdílné marže a kdykoli měnit prodejní ceny zboží, aniž by byla ovlivněna přesnost evidence [47] Evidence reklamací Modul umožňuje evidovat přijaté reklamace včetně postoupení reklamací nebo jejich částí dodavatelům a tisknout reklamační protokoly. V modulu jsou zabudovány i různé statistiky, počínaje statistikou poruchovosti a rychlostí vyřizování jednotlivými dodavateli konče [49] Export (distribuce) ceníků zákazníkům Funkční pouze s modulem SKLADY. Umožňuje na disketě zákazníkům poskytovat vlastní, dle potřeby upravený ceník a přijímat zpět jejich objednávky. (Zákazník nemusí být vlastníkem Účta.) [50] Speciality ve financích Modul zajišťuje kontrolu duplicit variabilních symbolů přímo při pořizování a opravách v peněžním deníku a v souboru závazků a pohledávek. V souborech, proti kterým je kontrola prováděna, vyhledává shodné číslo firmy a shodný variabilní symbol. Pokud duplicity nalezne, vydá hlášení, ale uživateli umožní pokračovat. Uživatel si může zadat, u kterých firem a variabilních symbolů nebude kontrola prováděna (například FÚ, OSSZ a zdravotní pojišťovny). Lze tisknout sestavu pohledávek (závazků) po splatnosti s rozdělením do skupin podle délky prodlení k libovolnému datu. Jednotlivé skupiny si uživatel zadává v parametrech. Umí vytvořit sestavu DPH s libovolným rozdělením do skupin podle výkonů použitých ve financích Účta. Rozdělení si zadává uživatel. Protože jde o vnitřní záležitost firmy, jsou k dispozici pouze sestavy, které nelze přímo předávat finančnímu úřadu [51] BANKY - Homebanking, rozpisy plateb Modul obsahuje dvě vzájemně nezávislé agendy - homebanking a rozpisy plateb. HOMEBANKING Funguje jako převodní můstek mezi Účtem a bankovními programy. Umožňuje export příkazů k úhradě z Účta do formátu příslušného bankovního programu i import výpisů a jejich zaúčtování. Volba Ruční pořízení výpisů nyní umožňuje načtení rozšifrovaných elektronických soupisek České pošty. Umožňuje současnou spolupráci s bankovními programy více bank najed- 44

45 nou. Ve spolupráci s modulem 32-Kurzy zvládá import a zaúčtování výpisů v cizích měnách. Spolupracuje s programy mnoha bank aktuální seznam naleznete na nebo na Uživatel si sám může zadat i jinou banku, pokud ví, že tato banka používá stejný formát dat, jako některá z bank výše uvedených. ROZPISY PLATEB Systém umožňuje vytvořit pro každou položku opakovaných plateb rozpis na libovolně dlouhé období s určením konkrétních dat splatnosti a DPH. Rozpis je umístěn mimo pohledávky a závazky, takže není zkreslován stav pohledávek a závazků v účetnictví. Do závazků a pohledávek jsou na pokyn uživatele přenášeny položky z rozpisu splatné do zadaného data [53] Rozpisy plateb Samostatně nabízená dlouholetá součást modulu homebanking [54] Práce s PDF-sestavami Účta Modul umožňuje práci s PDF(XFDF) a s XML sestavami vytvořenými Účtem. Modul zobrazí všechny datové soubory umístěné v adresáři "{PDF*}", které byly Účtem pro PDF-formuláře vytvořeny. Z modulu lze PDF-formuláře naplněné daty spouštět a dále zpracovávat bez nutnosti opakovaně generovat datové soubory. Protože Účto pro jeden PDF-formulář ukládá data do souboru stejného jména, lze přejmenováním datového souboru data trvale uchovat [55] Evidence a výpočty exekucí Modul pro evidenci výkonů rozhodnutí u jednotlivých zaměstnanců a výpočet částek srážených z vyočtené měsíční mzdy zaměstnance ve prospěch jednotlivých exekucí v souladu s ustanoveními zákona 99/1963 Sb.ve znění zákona 334/2012 Sb. a příslušných vyhlášek stanovujících normativy v jednotlivých letech. Následně lze vypočtené částky přenášet zpět do měsíčních mezd. Modul umožňuje evidenci a změny výpočtů v souladu s 293, 294 i s zákona 99/ [99] Dělejsíť nastavení Účta pro práci v síti Slouží k nastavení Účta pro práci v počítačové síti. Pro vlastní provoz Sterea v síti je nutný síťový runtime PC FANDu verze 4.2, který zajišťuje sdílení dat. ÚČTO musí být nainstalováno na všech stanicích, z nichž má být používáno, data účtovaných firem jsou společná. Programem lze nastavit ÚČTO dvěma způsoby: - Plnohodnotná síť - ve všech agendách lze pracovat z více stanic současně, případná drobná omezení jsou popsána v příručce programu. - Polovičaté nastavení práce v Účtu se zrychlí na úroveň provozu jednouživatelského, ale nelze z více stanic pracovat v jedné účtované firmě. Při pokusu o přístup k firmě, v níž pracuje jiná stanice, dojde k havárii Účta [43] Quazisíť kontrola speciálního nastavení práce v síti Při polovičatém nastavení Účta v síti slouží ke znemožnění přístupu k firmě, ÚČTO 2016 Banky - homebanking, rozpisy plateb 45