VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNENI ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBcí A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNENI ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBcí A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč Rok Měsíc IČO Název nadřízeného orgánu Název a sídlo vykazující jednotky Obec Čakov Čakov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Pa 3f Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od začátku roku Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek ze psů B Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát. rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Příjmy z pronájmu pozemků * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Pěstební činnost ** Lesní hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Vnitřní obchod strana 1

2 214 ** Vnitřní obchod. služby a cestovní ruch Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 2310 * Pitná voda ** Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Příjmy z pronájmu majetku j.n * Vodní díla v zemědělské krajině ** Voda v zemědělské krajině JO 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3j Ostatní záležitosti kultury ** Kultura Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 * Pohřebnictví Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3635 * Územní plánování ** Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů ** Nakládání s odpady J" 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 61?310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 61~ 329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků 6171 * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Příjmy z úroků (část) 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper PŘÍJMY celkem: ************************************************** strana 2

3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený rozpočet a b 1 Rozpočet po změnách -2 ~ Výsledek od začátku roku Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb 1031 * Pěstební činnost ** Lesní hospodářství Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Opravy a udržování 2141 * Vnitřní obchod " ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch J21 Ostatní osobní výdaje Orobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby 2212 * Silnice ** Pozemní komunikace Nákup materiálu jinde nezařazený Budovy, haly a stavby 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy ** Silniční doprava Nákup ostatních služeb 2~'" 5171 Opravy a udržování 2~ * Pitná voda ** Pitná voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Opravy a udržování 2333 * Úpravy drobných vodních toků ** Vodní toky a vodohospodářská díla strana 3

4 Ostatní osobní výdaje Opravy a udržování Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím * Předškolní zařízení Nákup materiálu jinde nezařazený Neinvestiční transfery obcím * Základní školy ** Zařízení předškolní výchovy a základního Ostatní osobní výdaje Knihy. učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie * Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Věcné dary ?'()* Ostatní záležitosti kultury ~ Kultura Opravy a udržování * Pořízení.zachování a obnova hodnot míst.kultur.nár.a hist ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb * Ostatní tělovýchovná činnost ** Tělovýchova Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) * Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství s., Nákup materiálu jinde nezařazený J154 Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování udovy. haly a stavby * Veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie * Pohřebnictví Nákup ostatních služeb * Územní plánování Stroje. přístroje a zařízení * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené strana 4

5 363 ** Komunální služby a územní rozvoj Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů Konzultační. poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb 3729 * Ostatní nakládání s odpady ** Nakládání s odpady Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Stroje. přístroje a zařízení 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ** Ochrana přírody a krajiny J 5321 Neinvestiční transfery obcím 5~ Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy ** Ostatní záležitosti civilní připravenost Ostatní platy Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva 5512 * Požární ochrana. dobrovolná část ** Požární ochrana Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6112 * Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ~ Cestovné (tuzemské i zahraniční) lh-_'i 5175 Pohoštění 61 Volby do Parlamentu ČR Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ** Zastupitelské orgány Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě strana

6 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6171 * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ~. ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 6402 * Finanční vypořádání minulých let ** Ostatní činnosti VÝDAJE celkem: ************************************************** strana 5 2

7 .pl 68 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet 1 Rozpočet po změnách 2 t Výsledek od začátku roku 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (.) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (.) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/.) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje (.) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (.) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (.) 8124 i.a stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/.) 8125 Ak lí dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy (+) 8127 AktTVní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje (.) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (.) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (.) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/.) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje (.) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (.) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (.) 8224 Zm~na stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/.) 8225 ivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy (+) 8227 Ak' ri dlouhodobé operace řízení 1ikvidity výdaje (.) 8228 Opravné položky k penezním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ ) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/.) 8902 FIN A N C O V Á N í (součet za třídu 8) strana 6

8 .pl 68 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet X po změnách X začátku roku text r Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z finančního vypořádání minulých let Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kro,obc.a OSO 4063?"l Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 c: _"- Splátky půjčených prostředků od krajů l Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost_invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194.JMY CELKEM PO KONSOLIDACI strana 7 1

9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet -41- Rozpočet po změnách -42- Výsledek od začátku roku -43- Třída 5 Třída 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje _ VÝDAJE CELKEM KONSOLIDACE VÝDAJŮ "-'4 5: ZJ 026 -, 027 _" 035 Z, 6 Neinvestiční transfery obcím 4260 Neinvestiční transfery krajům 4270 Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 Ostatní převody vlastním fondům 4310 Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr.a obc.a DSO 4323 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 Investiční transfery obcím 4360 Investiční transfery krajům 4370 Investiční transfery regionálním radám 4371 Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 Investiční půjčené prostředky obcím 4400 Investiční půjčené prostředky krajům 4410 Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj _ _ VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI SALDO PŘíJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování KONSOLIDACE FINANCOVÁNí FINANcovÁNí CELKEM PO KONSOLIDACI

10 .pl 68 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank. účtu text r Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Zvláštní výdajový účet 6060 strana 8

11 .pl 68 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet t po změnách t počátku roku text r ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transferyod rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 _. 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170,,_.:1 Neinvestiční transfery obcím ~ Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ. úrovně bl Výdaje z fin.vypořádání min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028. Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 '''21 Investiční přijaté transfery od obcí 7330,~22 Investiční přijaté transfery od krajů ; Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 strana 9

12 Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet 71 Rozpočet po změnách 72 Výsledek od t počátku roku 73 ZJ 029. Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035. Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům 7450 F~'9 Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 i: '6. Půjčky poskytnuté na území jiného kraje ,~ Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE Né ukazatele Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet t po změnách t počátku roku text r strana 10

13 .pl 68 IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. Č.územ. znak celku Položka Výsledek od počátku roku a b c Investiční přijaté transfery z 4213 Investiční přijaté transfery z 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo strana 11

14 .pl 68 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. Č.územ. znak celku Položka Výsledek od počátku roku a b c 103.pl 68 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d " ')O O ojoo

15 strana 12

16 .pl 68 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJící VÝDAJE Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d Pc "mka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího vykazující jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel. : Došlo dne: o skutečnosti: tel. : strana 13

17 .pl 68 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 21:20 hod. KEO 7.73a / U040p výkaz za období ke dni FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO Do výkazu byly zahrnuty organizace: Obec Čakov Kontrolní vazby jsou v pořádku!

18