ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Investiční přijaté transfery od krajů ** Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * Pitná voda ** Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Přijaté neinvestiční dary * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír Přijaté neinvestiční dary * Ostatní tělovýchovná činnost ** Tělovýchova Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Pohřebnictví Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Prevence vzniku odpadů ** Nakládání s odpady

2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Chráněné bydlení ** Služby sociální péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Příjmy z úroků (část) * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper Přijaté pojistné náhrady * Pojištění funkčně nespecifikované ** Pojištění funkčně nespecifikované Neidentifikované příjmy * Ostatní činnosti jinde nezařazené ** Ostatní činnosti PŘÍJMY celkem: ************************************************** II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b Nákup materiálu jinde nezařazený * Pěstební činnost ** Lesní hospodářství Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci * Silnice Budovy, haly a stavby * Ostatní záležitosti pozemních komunikací ** Pozemní komunikace Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Provoz veřejné silniční dopravy ** Silniční doprava Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Elektrická energie Nákup ostatních služeb

3 Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Budovy, haly a stavby * Pitná voda ** Pitná voda Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím * Předškolní zařízení Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám * Základní školy ** Zařízení předškolní výchovy a základního Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb * Činnosti knihovnické ** Kultura Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdružením Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací * Ostatní tělovýchovná činnost ** Tělovýchova Budovy, haly a stavby * Využití volného času dětí a mládeže ** Zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Nákup materiálu jinde nezařazený * Bytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

4 Budovy, haly a stavby * Veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb * Pohřebnictví Nájemné Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz nebezpečných odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál ** Nakládání s odpady Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Náhrady mezd v době nemoci * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ** Ochrana přírody a krajiny Neinvestiční transfery občanským sdružením * Pečovatelské služba pro rodinu a děti ** Sociální péče a pomoc manželství a rodin Ostatní osobní výdaje Úroky vlastní Elektrická energie * Chráněné bydlení ** Služby sociální péče Ostatní platy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Budovy, haly a stavby * Požární ochrana - dobrovolná část ** Požární ochrana Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění * Zastupitelstva obcí ** Zastupitelské orgány Ostatní osobní výdaje * Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená ** Všeobecná vnitřní státní správa(nezařaze Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5 Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Služby peněžních ústavů * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper Služby peněžních ústavů * Pojištění funkčně nespecifikované ** Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním rozpočtovým účtům * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Ostatní finanční operace ** Ostatní finanční operace Ostatní invest.transfery neziskovým a podobným organizací * Ostatní činnosti jinde nezařazené ** Ostatní činnosti VÝDAJE celkem: ************************************************** III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

6 R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti sestaven k : za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Jiné dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky B. Oběžná aktiva I. Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby II. Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění Daň z příjmu Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

7 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna P A S I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období P A S I V A C E L K E M C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období II. Fondy účetní jednotky Ostatní fondy III. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let D. Cizí zdroje I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření Zvláštní výdajový účet II. Rezervy Rezervy III. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky IV. Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné kratkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k ústředním rozpočtům Závazky k územním rozpočtům Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasívní Ostatní krátkodobé závazky

8 Hospodářská činnost obce Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: Pronájmy bytů a nebytových prostor Ubytování Drobný prodej (pohlednice,publikace) Doprava traktorem Provozování lyžařského vleku Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2011 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč dotace na JSDHO MV ČR , , Sčítání lidu 2 169, Úřad práce , , Úřad práce , ,- 0 X Celkem ze státního rozpočtu , ,- 0 Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2011 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 706 Příspěvek na činnost JSDHO JK , , DPS úroky , ,- 910,- 711 Výstavba kabin a sociál.zařízení , ,- 0 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje , ,- 910,- Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2011 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Kanalizace (vyplacení pozastávky) , , Oprava cesty po povodni , ,- 0 X Celkem ze SF , ,- 0

9 Hospodaření příspěvkové organizace:základní škola a mateřská škola Horní Vltavice Odvětví: Počet ziskových Celkový zisk Počet ztrátových Celková ztráta Školství ,70 Kč 5) Hospodaření organizací založených obcí Kč Tržby Náklady zisk Služby obce s.r.o , , ,99 Zpracovala: Kucková Miloslava starosta obce Fastner Jiří Na úřední desce: Vyvěšeno: Sejmuto: Na elektronické úřední desce: Vyvěšeno: Sejmuto:

Zobrazit více