ČESKÝ VÝROBCE SVÍTIDEL CZECH PRODUCER OF LIGHTING FITTINGS

Transkript

1 ČESKÝ VÝROBCE SVÍTIDEL CZECH PRODUCER OF LIGHTING FITTINGS ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC Praha Jinočany Česká Lípa Třebíč SLOVENSKÁ REPUBLIKA / SLOVAK REPUBLIC RUMUNSKO / ROMANIA

2 obsah / content obsah / content strana / page úvodní slovo / foreword.. 3 základní výrobní a obchodní program / production and sales basic range.. 4 vybrané hospodářské ukazatele / selected economic indicators.. 5 motto a strategické cíle / motto and strategic goals.. 6 organizační schéma, statutární orgán / organising scheme, statutory body.. 7 údaje o společnosti / information on the company.. 8 finanční výsledky hospodaření / financial trading income.. 10 účetní závěrka a výrok auditora / financial statement with auditor s report

3 úvodní slovo / foreword Vážení obchodní přátelé, těší mne, že mohu prohlásit: Společnost MODUS vstoupila do dalšího roku svého působení na českém a světovém trhu jako společnost založená na špičkových technologiích, která se současně odpovědně stará o své zákazníky a životní prostředí. Předpovědi, že rok 2011 nebude pro průmysl lehký, se naplnily. Museli jsme se vypořádat s pokračujícím negativním vývojem domácí a globální ekonomiky, včetně pokračujícího růstu cen energií. Přesto se MODUSU podařilo převážnou část plánovaných úkolů splnit a dosáhnout nejvyššího obratu za celou dobu existence společnosti. Opět se významně pozitivně projevil soustavný důraz kladený vedením společnosti na zvládnutí špičkových technologií, propracovaného finančního řízení společnosti a poctivé každodenní a nikdy nekončící práce věnované našim zákazníkům. Jsem pevně přesvědčen, že dokážeme zvládnout většinu potíží současné ekonomické situace. Od vzniku MODUSU jsme to již prokázali mnohokrát a úspěšně se vyrovnáme s budoucími cyklickými změnami hospodářství, což je základním úkolem MODUSU. Věřím, že i v období globální krize najdeme řešení, která nás provedou nástrahami, jež čekají nejenom na nás, a že i nadále bude možné každoročně napsat: Děkujeme za práci, kterou nám umožňujete pro Vás dělat Dear business friends, I am pleased that I can say: MODUS has entered another year of its activities on the Czech and global market as a company based on stateof-the-art technologies and a company that cares responsibly for its customers and the environment. The forecast that the year 2011 wouldn t be easy for the industry was fulfilled. We had to cope with the ongoing negative development of the local and global economy, including the continuing increase in energy prices. Yet, MODUS still succeeded in fulfilling the majority of its planned tasks and achieved the highest turnover in the entire history of the company. The sustained emphasis the company management put on mastering state-of-the-art technologies, on sophisticated financial management of the company, and on honest, day-to-day and never-ending work dedicated to our clients had a significantly positive impact again. I am firmly convinced that we will succeed in managing the majority of the problems related to the current economic situation. Since the establishment of MODUS, we have done so many times and we will successfully face any future cyclical economic changes, which is MODUS s basic task. I believe that even during the global crisis, we will find solutions that will lead us through the dangers that await not only us and that it will be possible to write, as every year: Thank you for the work you enable us to do for you. Lubomír Kalina - jednatel společnost Lubomír Kalina executive director - 3 -

4 základní výrobní a obchodní program / production and sales basic range Vestavná zářivková svítidla univerzální pro montáž do sádrokartonu nebo minerálního podhledu Recessed fluorescent light fittings fluorescent luminaires for installation into gypsum ceiling or mineral ceiling Přisazená svítidla s krytem pro univerzální užití, zejména v obchodních, bytových a školních objektech Surface mounted lighting with cover for universal application particularly in commercial, dwelling and school premises Downlights vestavná svítidla pro osvětlování vstupních hal, chodeb, sociálních zařízení, obchodních prostor apod. Downlights & Store lighting recessed fittings for illumination of vestibules, corridors, restrooms, commercial premises etc. Průmyslová zářivková svítidla svítidla s krytím IP20 / IP54 / IP65 pro průmyslové aplikace (sklady, výrobní haly...) Industrial fluorescent lighting light fittings with protection degree IP20 / IP54 / IP65 for industrial places (warehouses, production plants...) Veřejné osvětlení výbojková a zářivková svítidla pro osvětlování komunikací, parkovišť, nádvoří, pěších zón Street & Road lighting discharge lamp and fluorescent tube fittings for illumination of roads, parking places, courtyards, pedestrian precincts Přisazená mřížková svítidla pro všeobecné užití v kancelářských, školních, obchodních a jiných prostorách Surface mounted lighting with louver for universal application in office, school and commercial premises Závěsná a designová svítidla dekorativní, přímo-nepřímé osvětlení, pro speciální instalace v interiérech Suspended and designed fixtures decorative, direct-indirect lighting equipments, for special interior installation Bytová svítidla svítidla pro univerzální užití v bytech, ale i veřejných prostorách Amenity lighting fittings for universal usage in flats and also in public premises Průmyslová výbojková svítidla a reflektory osvětlení vnitřních i vnějších prostor, nasvícení objektů Industrial discharge lighting and floodlights illumination of indoor and outdoor premises, object lighting exposure Nouzové osvětlení Nouzová svítidla pro osvětlení únikových východů v budovách Emergency lighting emergency light fittings for illumination of emergency exits inside buildings Příslušenství a komponenty svítidel závěsy, tlumivky, elektronické předřadníky,... Accessories and components pendants, ballasts, electronic ballasts,... LED svítidla svítidla s moderními LED zdroji LED lighting fittings with modern LED sources

5 vybrané hospodářské ukazatele / selected economic indicators (v tis. Kč / in thousands CZK) Tržby za vl.výrobky,zboží a služby Ostatní výnosy Výkon.spotřeba,nákl.na zboží Osobní náklady Výsledek hospodaření * Revenues from manufactured goods, Other revenues Performance consumption, Personnel expenses Profit / loss merchandise and services costs of the goods sold * před zdaněním before taxation Aktiva celkem Oběžná aktiva Pasiva celkem Vlastní kapitál Průměrný počet zaměstnanců Total assets Current assets Total liabilities The equity Average number of employees Společnost ve sledovaném roce dokázala realizovat opět velmi dobrý obrat (dokonce vyšší o dalších 8% oproti předchozímu období) a vytvořila kladný hospodářský výsledek. Dobré výsledky hospodaření tak nadále potvrzují správnost veškerých strategických rozhodnutí managementu společnosti a jsou dobrou základnou pro další činnost a rozvoj společnosti. In the assessed period the Company again achieved very good turnover (even higher about 8% against the previous year) and achieved the positive profit. Good financial results more affirm the correctness of all strategic decisions of the company management and they are good bases for the next activity and the company expansion

6 motto a strategické cíle / motto and strategic goals Náš hlavní cíl zůstává stejný - vyrábět moderní a kvalitní svítidla a komponenty pro osvětlovací techniku, poskytovat komplexní související služby nejvyšší kvality a dokonale tak uspokojovat potřeby stávajících i budoucích zákazníků. Our main objective stays the same - to produce modern and high-quality lighting units and components for lighting technology, to provide complex related high-quality services, and to fully meet the needs of both existing and future customers. Strategické cíle / Strategic goals o Udržet a nadále upevňovat prioritní postavení na tuzemském trhu a expandovat na další trhy světové Maintain and strengthen the leading position on domestic market and expand onto other world markets Dlouhodobě udržet růst obratu a rozvoj společnosti, období hospodářské krize využít pro optimalizaci všech firemních procesů a upevnění postavení na trhu Keep the increase of turnover and the company expansion in the long term, the period of economic crisis exploit for optimalization of all company processes and the fixation of status on the market o Využívat nejmodernější výrobní postupy a technologie při co největším ohledu na životní prostředí Use the latest industrial processes and technologies by consequent and utmost view to the environment o Dlouhodobě budovat kvalifikovaný tým loajálních zaměstnanců Build up a team of qualified and loyal employees in the long term - 6 -

7 organizační schéma, statutární orgán / organising scheme, statutory body organizační schéma / organising scheme vedení společnosti / management of the company ekonomický ředitel / výrobní ředitel / obchodní ředitel / economic manager production manager business manager o ekonomické odděl. / o výroba / o oddělení tuzemského obchodu / economic department production department of domestic sales o účetnictví a daně / o konstrukce a vývoj / o exportní oddělení / accountancy and taxes construction&development export department o zásobování / o podpora prodeje, reklama a marketing / supplies sales promotion, advertising and marketing o expedice / expedition statutární orgán / statutory body Lubomír Kalina (*1956), jednatel společnosti / registered agent Milan Dolejší (*1951), jednatel společnosti / registered agent Ing. Jiří Kavka (*1959), jednatel společnosti / registered agent vlastnická struktura / ownership structure výše podílu / interest amount Lubomír Kalina Kč 15% Milan Dolejší Kč 12% Ing. Jiří Kavka Kč 12% Zdeněk Šimon Kč 12% Ing. Milan Bedřich Kč 12% Jiří Vejmelka Kč 12% INTERTRADE LIGHTING COMPANY LTD Kč 25% Celkem základní kapitál společnosti Kč 100% Total company s capital stock - 7 -

8 údaje o společnosti / information on the company Obchodní jméno Trade name Právní forma Statutory form MODUS, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným limited liability company Identifikační číslo Company registration number Sídlo Company registered address Provozovny: Workplaces: Ovocný trh 572/11, Praha 1, Česká republika Praha sídlo firmy, centrum řízení společnosti company registered address, managing centre Třebíč ekonomika, finanční řízení a účetnictví, prodejní sklad economy, financial management and accountancy, distribution depot Jinočany u Prahy centrála tuzemského a zahraničního obchodu domestic and foreign sales head office Česká Lípa výrobní závod, expediční centrála production plant, dispatch centre Předmět činnosti: Subject of business activity: Základní jmění: Registered capital: Statutární orgán: Statutory body: Způsob zastupování: Method of representation: Výroba a prodej svítidel a komponentů pro osvětlovací techniku Production and sale of lightings and components for lighting technology Kč Základní jmění společnosti je tvořeno peněžitými vklady společníků a je splaceno v plné výši. The registered cupital of the Company consists of monetary deposits of the partners and has been paid up in full. Lubomír Kalina, jednatel / registered agent Milan Dolejší, jednatel / registered agent Ing. Jiří Kavka, jednatel / registered agent Za společnost jedná a podepisuje každý z jednatelů samostatně. Each of the registered agents acts and signs independently on behalf of the Company

9 Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného krajským soudem v Brně dne 2. března 1994 oddíl C, vložka 14088, nyní je registrována na obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložky The Company was established by entering a record in the Commercial Register administered by the Regional Court in Brno, on March 2, 1994, volume C, file 14088, now it is registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, volume C, file Společnost MODUS, spol. s r.o. se sídlem v Praze, ekonomickou centrálou a obchodním závodem v Třebíči, výrobním a expedičním závodem v České Lípě a obchodním centrem v Jinočanech u Prahy byla založena společenskou smlouvou dne 21. ledna 1994 v Třebíči. Společnost je na jednotlivých úsecích od samého začátku aktivně vedena přímo společníky firmy. V roce 2011 pracovalo ve společnosti v průměru 332 zaměstnanců, díky jimž byla společnost schopna dosahovat průměrného měsíčního obratu necelých 63,5 mil. Kč. Svých zákazníků si vážíme, vyrábíme a dodáváme široký sortiment svítidel. Úzké spektrum nakupovaných svítidel a komponentů pro osvětlovací techniku vnímáme jako podporu svých výrobních aktivit. Celková produkce výroby svítidel v roce 2011 přesáhla tis.kusů, přičemž v nejsilnějších měsících přesahovala 130 tis.kusů svítidel. Z celkového objemu produkce výroby bylo přibližně 68% určeno pro export. Většina produktů společnosti je určena přímo do velkoobchodní sítě převážné většiny nejvýznamnějších velkoobchodů se svítidly a elektromateriály. Tímto je naplňována základní obchodní strategie společnosti. Vedle samotného dodání zboží poskytujeme zákazníkům i kompletní servis a poradenskou činnost. The Company MODUS, spol. s r.o. with its registered seat in Prague, economic head office and business plant in Třebíč, production and dispatch plant in Česká Lípa and Sales Head Office in Jinočany near Prague was established by Articles of Association signed in Třebíč on January 21, From the very beginning, the Company has been actively managed directly by the Company s owners at the individual sections. In 2011, the Company employed 332 people on average, due to whom the Company was able to achieve the average monthly turnover all of CZK 63,5 million. We respect and honour our customers, produce and deliver a wide variety of lighting fittings. We understand the narrow range of purchased lightings and components for lighting technology as a support of our industrial activities. In 2011 the entire production of lightings exceeded 1,437,000 pieces, whereas it exceeded 130,000 lightings in the busiest months. 68 per cent of the overall volume of production was destined for export. The major part of the company s products are intended for the wholesale enterprises, predominantly consisting of the most important wholesale enterprises with lightings and electric material. It satisfies the principal business policy of the company. Besides single delivery of goods we also provide our customers with complex services and consultancy

10 finanční výsledky hospodaření / financial trading income Společnost MODUS, spol. s r.o. vytvořila v hodnoceném období hrubý zisk ve výši tis. Kč, což odpovídalo čistému disponibilnímu zisku po zdanění ve výši tis. Kč. V tomto období došlo k dalšímu téměř dvouprocentnímu nárůstu celkových aktiv společnosti, na čemž se podílela zejména oběžná aktiva. Zdrojem krytí tohoto navýšení byly jednak zdroje vlastní, zejm. vytvořený zisk a kapitálové fondy, ale podstatnou měrou i zdroje cizí, a to v převážné míře přijaté půjčky. Přibližně osmiprocentní nárůst, ve srovnání s předchozím rokem, je patrný i u celkových výnosů. Na celkovém obratu se největší měrou podílely tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží. Rozhodující položkou nákladů pak zrcadlově byly náklady na materiál, energie, služby a osobní náklady. Celkově lze konstatovat, že hodnocený rok byl rokem velice úspěšným, ale současně i znovu velice zavazujícím a motivujícím do období nadcházejících. In the assessed period, the Company MODUS, spol. s r.o. made a gross profit of 2,357 thousands CZK which meant a net disposable profit of 2,201 thousands CZK. In this period, the total assets of the Company anew increased almost 2 per cent, the exclusive share of which was taken especially by current assets. The source of this increase were own capital and reserves, mainly created profit and capital funds, but a intrinsic part consisted in liabilities, predominantly received loans. Upturn of total revenues, when comparing with the previous year about 8 per cent, is apparent. The highest contribution to total revenues was that of the revenues from own products, services and goods sold. The expenses put in material, energy and services represented the most dominant expense items, followed by personnel expenses. In conclusion we may state that the assessed year was a very successful period that is consequently and repeatedly very binding and motivating for all future periods

11 ROZVAHA (v tis. Kč) BALANCE (in thousands of CZK) A K T I V A / A S S E T S AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS Pohledávky za upsaný vlastní capital /Receivables from subscribed equity capital B. Stálá aktiva /Fixed assets B.I Dlouhodobý nehmotný majetek /Long-term intangible fixed assets B.I.1. Zřizovací výdaje /Coast of purchase Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje /Research and development Software Ocenitelná práva /Appreciable rights Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek /Other long-term intangible assets Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek /Long-term intangible fixed assets in progress Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek /Advances provided for long-term intangible fixed assets B.II. Dlouhodobý hmotný majetek /Long-term tangible fixed assets B.II.1. Pozemky /Lands Stavby /Structures Samostatné movité věci a soubory movitých věcí /Machinery, equipment, vehicles, furniture and fixtures Pěstitelské celky trvalých porostů /Perennial crops Základní stádo a tažná zvířata /Breeding and draught animals Jiný dlouhodobý hmotný majetek /Other long-term tangible fixed assets Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /Long-term tangible fixed assets in progress Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnmotný mejtek /Advance payments for long-term tangible fixed assets Opravná položka k nabytému majetku /Adjustments to acquired assets B.III. Dlouhodobý finanční majetek /Long-term financial assets B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady (rozhodující vliv) /Shares and ownership interests (controlling influence) Podílové cenné papíry a vklady (podstatný vliv) /Shares and ownership interests (substantial influence) Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly /Other long-term securities and shares Půjčky podnikům ve skupině /Inter-group loans Jiný finanční majetek /Other financial assets Nedokončený dlouhodobý finanční majetek /Long-term financial assets in progress Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek /Advance payments for long-term financial assets C. Oběžná aktiva /Current assets C.I. Zásoby /Inventory C.I.1. Materiál /Material Nedokončená výroba a polotovary /Work-in-progress and semi-finished products Výrobky /Products Zvířata /Animals Zboží /Goods Poskytnuté zálohy na zásoby / Advance payments for inventory

12 A K T I V A / A S S E T S C.II. Dlouhodobé pohledávky /Long-term receivables C.II.1. Pohledávky z obchodního styku /Trade receivables Pohledávky ke společníkům a sdružení /Receivables from partners and participants in an association Pohledávky v podnicích s rozhodujících vlivem /Receivables from enterprises with controlling influence Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem /Receivables from enterprises with substantial influence Jiné pohledávky /Other receivables C.III. Krátkodobé pohledávky /Short-term receivables C.III.1 Pohledávky z obchodního styku /Trade receivables Pohledávky ke společníkům a sdružení /Receivables from partners and participants in an association Sociální zabezpečení /Social security Stát daňové pohledávky /Due from state tax receivables Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem /Receivables from enterprises with controlling influence Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem /Receivables from enterprises with substantial influence Jiné pohledávky /Other receivables C.IV. Finanční majetek /Financial assets C.IV.1. Peníze /Cash Účty v bankách /Bank accounts Krátkodobý finanční majetek /Short-term financial assets Nedokončený krátkodobý finanční majetek /Short-term financial assets in progress D. Ostatní aktiva přech. účty aktiv /Other assets temporary accounts of assets D.I. Časové rozlišení /Accruals D.I.1. Náklady příštích období /Deferred expenses Příjmy příštích období /Accrued revenues D.II. Dohadné účty aktivní /Estimated accrued revenues

13 P A S I V A / L I A B I L I T I E S PASIVA CELKEM / TOTAL LIABILITIES A. Vlastní capital /Equity A.I. Základní capital /Registered capital A.I.1. Základní capital /Registered capital A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly /Own shares and own ownership interests A.I.3. Změny základního kapitálu /Changes in the registered capital A.II. Kapitálové fondy /Capital funds A.II.1. Emisní ážio /Share premium Ostatní kapitálové fondy /Other capital funds Oceň. rozdíly z přecenění maj. a záv. /Gains or losses from revaluation of assets and liabilities Oceň. rozdíly z přecenění při přeměnách /Gains or losses from revaluation on conversions A.III. Fondy ze zisku /Funds created from net profit A.III.1. Zákonný rezervní fond /Statutory reserve fund Nedělitelný fond /Indivisible fund Statutární a ostatní fondy/statutory and other funds A.IV. Výsledek hospodaření minulých let /Profit (Loss) of previous years A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let /Retained profit of previous years Neuhrazená ztráta minulých let /Acumulated losses of previous years A.V. Výsledek hospodaření /Profit (Loss) B. Cizí zdroje /Liabilities B.I. Rezervy /Reserves B.I.1. Rezervy zákonné /Statutory reserves Rezerva na daň z příjmů /Reserve for income tax Ostatní rezervy /Other reserves Odložený daňový závazek (pohledávka) /Due to state deferred tax B.II. Dlouhodobé závazky /Long-term payables B.II.1. Závazky k podnikům s rozh. vlivem /Payables to enterprises with controlling influence Závazky k podnikům s podst. vlivem /Payables to enterprises with substantial influence Dlouhodobě přijaté zálohy /Long-term advances received Emitované dluhopisy / Bonds issued Dlouhodobé směnky k úhradě /Long-term notes payable Jiné dlouhodobé závazky /Other long-term payables B.III. Krátkodobé závazky /Short-term payables B.III.1 Závazky z obchodního styku /Trade payables Závazky ke společníkům a sdružení /Payables to partners and participants in an association Závazky k zaměstnancům /Payables to employees Závazky ze sociálního zabezpečení /Payables to social security Stát-daňové závazky a dotace /Due to state taxes and subsidies Závazky k podnikům s rozh. vlivem /Payables to enterprises with controlling influence Závazky k podnikům s podst. vlivem /Payables to enterprises with substantial influence Jiné závazky /Other payables

14 P A S I V A / L I A B I L I T I E S B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci /Bank loans and assistance B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé /Long-term bank loans Běžné bankovní úvěry /Current bank loans Krátkodobé finanční výpomoci /Short-term financial assistance C. Ostatní pasíva přech. účty pasiv /Other liabilities temporary accounts of liabilities C.I. Časové rozlišení /Accruals C.I.1. Výdaje příštích období /Accrued expenses Výnosy příštích období /Deferred revenues C.II. Dohadné účty pasivní /Estimated accrued expenses

15 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč) PROFIT AND LOSS STATEMENT (in thousands of CZK) Text I. Tržby za prodej zboží /Revenues from goods sold A. Náklad vynaložené na prodané zboží /Costs of goods sold Obchodní marže /Sale margin II. Výkony /Production II.1. Tržby za prodej vl. výrobků a služeb /Revenues from own products and services II.2. Změna stavu vnitr. zásob vl. výroby /Change in inventory of own production II.3. Aktivace /Capitalization Výkonová spotřeba /Production B. consumption B.1. Spotřeba materiálů a energie /Consumed material and utilities expenses B.2. Služby /Services Přidaná hodnota /Added value C. Osobní náklady /Personnel expenses C.1. Mzdové náklady /Wages and salaries Odměny členům orgánů spol. a druž. / Remuneration to board and cooperative C.2. members C.3. Náklady na sociální zabezpečení /Social security expenses C.4. Sociální náklady /Fringe benefits D. Daně a poplatky /Taxes and fees E. Odpisy dlouh. nehm. a hm. majetku /Depreciation of intangible and tangible fixed assets III. Tržby z prodeje dl. maj. a materiálu /Revenues from disposals of long-term fixed assets and materials F. Zůst. cena prodaného dl.maj. a mater. /Net book value of disposed long-term fixed assets and materials sold G. Změna stavu rezerv a opr.pol.,knpo /Change in reserves and adjustments in operation and complex accrued expenses IV. Ostatní provozní výnosy /Other operating revenues H. Ostatní provozní náklady /Other operating expenses V. Převod provozních výnosů /Transfer of operating revenues I. Převod provozních nákladů /Transfer of operating expenses * Provozní výsledek hospodaření /Operating profit VI. Tržby z prodeje cen. papírů a podílů /Revenues from sale of securities and ownership interests sold J. Prodané cenné papíry a vklady /Securities and ownership interests sold VII. Výnosy z dlouhodobého fin. majetku /Revenues from long-term financial assets Výnosy z podílů podstatný vliv /Revenues from ownership interests VII.1. substantial influence

16 Text Výnosy z ost.dl. cen. Papírů a podílů /Revenues from other long-term VII.2. securities and ownership interests Výnosy z ost.dl. finančního majetku /Revenues from other long-term VII.3. financial assets Výnosy z krátkodobého fin. majetku /Revenues from short-term financial VIII. assets Náklady z finančního majetku K. /Expenses from financial assets IX. Výnosy z přecenění maj. cen. papírů /Revenues from revaluation of ownership securities L. Náklady z přecenění maj.cen. papírů /Expences from revaluation of ownership securities M. Změna stavu rezerv a opr.položek /Accounting for reserves and adjustments X. Výnosové úroky /Interests received N. Nákladové úroky /Interests paid XI. Ostatní finanční výnosy /Other financies revenues O. Ostatní finanční náklady /Other financial expenses XII. Převod finančních výnosů /Transfer of financiel revenues P. Převod finančních nákladů /Transfer of financial expenses Finanční výsledek hospodaření /Profit * (Loss) from financial operations Daň z příjmů za běžnou činnost /Income Q. tax on ordinary income Q.1. Splatná /Due Q.2. Odložená /Deferred ** Výsl. hospodaření za běžnou činnost /Profit (Loss) from ordinary income Mimořádné výnosy /Extraordinary XIII. revenues Mimořádné náklady /Extraordinary R. expenses S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti /Income tax on extraordinary income S.1. Splatná /Due S.2. Odložená /Deferred Mimořádný výsledek hospodaření * /Extraordinary profit (loss) T. Převod podílu na výsl.hosp. společ. /Transfer of profit (loss) share to partners *** Výsl. hospodaření za účetní období /Profit (Loss) from accounting period Výsledek hospodaření před zdaněním **** /Profit (Loss) before tax

17 účetní závěrka a výrok auditora / financial statement with auditor s report rozvaha balance výkaz zisku a ztráty profit and loss statement příloha včetně výkazu cash flow a přehledu o změnách vlastního kapitálu attachment to financial statement inclusive of cash flow statement and statement of changes in equity zpráva auditora k účetní závěrce společnosti auditor s report on financial statement of the company

18 ROZVAHA k / BALANCE as of December 31, MODUS, spol. s r.o Korekce/ A K T I V A / A S S E T S Ř./Line Brutto/Gross Correction (v tis. Kč) / in thousands of CZK Min. období Netto/Net /Prev. period AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS Pohledávky za upsaný vlastní kapitál / Receivables from subscribed equity capital B. Dlouhodobý majetek /Long-term fixed assets B.I Dlouhodobý nehmotný majetek /Long-term intangible fixed assets B.I.1. Zřizovací výdaje /Cost of purchase Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje /Research and development Software Ocenitelná práva /Appreciable rights Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek /Other long-term intangible fixed assets Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek / Long-term intangible fixed assets in progress Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek /Advances provided for long-term intangible fixed assets B.II. Dlouhodobý hmotný majetek /Long-term tangible fixed assets B.II.1. Pozemky /Lands Stavby /Structures Samostatné movité věci a soubory movitých věcí /Machinery, equipment, vehicles, furniture and fixtures Pěstitelské celky trvalých porostů /Perennial crops Základní stádo a tažná zvířata /Breeding and draught animals Jiný dlouhodobý hmotný majetek /Other long-term tangible fixed assets Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /Long-term tangible fixed assets in progress Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek /Advance payments for long-term tangible fixed assets Oceňovací rozdíl k nabytému majetku / Difference in valuation to acquired assets B.III. Dlouhodobý finanční majetek /Long-term financial assets B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách /Shares and ownership interests in controlled enterprises Podíly v úč.jednotkách pod podstatným vlivem /Shares and ownership interests in accounting units under substantial influence Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly /Other long-term securities and ownership interests Půjčky a úvěry ovládaným a říz.osobám a úč.jed. pod p.vl. /Loans and credits to controlled enterprises and accounting units under substantial infl Jiný dlouhodobý finanční majetek /Other long-term financial assets Nedokončený dlouhodobý finanční majetek /Long-term financieal assets in progress Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek /Advance payments for long-term financial assets C. Oběžná aktiva /Current assets C.I. Zásoby /Inventory C.I.1. Materiál /Material Nedokončená výroba a polotovary /Work-in-progress and semi-finished products Výrobky /Products Zvířata /Animals Zboží /Goods Poskytnuté zálohy na zásoby /Advance payments for inventory C.II. Dlouhodobé pohledávky /Long-term receivables

19 A K T I V A / A S S E T S Ř./Line Brutto/Gross Korekce/ Correction Netto/Net Min. obd./ Prev. period C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů /Trade receivables Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami /Receivables from controlled enterprises Pohledávky za úč.jedn. pod podstatným vlivem /Receivables from accounting units under substantial influence Pohledávky za společníky,členy družstva a za úč.sdružení /Receivables from partners, cooperative members and participants in an association Dohadné účty aktivní /Estimated accrued revenues Dlouhodobé poskytnuté zálohy /Long-term advance payments Jiné pohledávky /Other receivables Odložená daňová pohledávka /Due from state deferred tax receivables C.III. Krátkodobé pohledávky /Short-term receivables C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů /Trade receivables Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami /Receivables from controlled enterprises Pohledávky za úč.jedn. pod podstatným vlivem /Receivables from accounting units under substantial influence Pohledávky za společníky, čl.družstva a za účast.sdružení /Receivables from partners, cooperative members and participants in an association Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění /Social security and health insurance Stát daňové pohledávky /Due from state tax receivables Ostatní poskytnuté zálohy /Other advance payments Dohadné účty aktivní /Estimated accrued revenues Jiné pohledávky /Other receivables C.IV. Finanční majetek /Financial assets C.IV.1. Peníze /Cash Účty v bankách /Bank accounts Krátkodobé cenné papíry a podíly /Short-term securities and ownership interests Pořizovaný krátkodobý finanční majetek /Purchased short-term financial assets D.I. Časové rozlišení /Accruals D.I.1. Náklady příštích období /Deferred expenses Komplexní náklady příštích období /Complex deferred expenses Příjmy příštích období /Accrued revenues

20 P A S I V A / L I A B I L I T I E S Ř./Line Skutečnost/ Current status Min. obd./ Prev. perid PASIVA CELKEM / TOTAL LIABILITIES A. Vlastní capital /Equity A.I. Základní capital /Registered capital A.I.1. Základní capital /Registered capital A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly /Own shares and own ownership interests A.I.3. Změny základního kapitálu /Changes in the registered capital A.II. Kapitálové fondy /Capital funds A.II.1. Emisní ážio /Share premium Ostatní kapitálové fondy /Other capital funds Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků /Gains and losses from revalutation of assets and liabilities Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách /Gains and losses from revalutation on conversion A.III. Rezervní fondy, neděl.fondy a ost.fondy ze zisku /Reserve funds, indivisible funds and other funds from profit A.III.1. Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond //Statutory reserve fund/indivisible fund Statutární a ostatní fondy /Statutory and other funds A.IV. Výsledek hospodaření minulých let / Profit (Loss) of current accounting period A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let /Retained profit of previous years Neuhrazená ztráta minulých let /Accumulated loss of previous years A.V. Výsledek hospodaření běžného úč.období /Profit (Loss) of current accounting period 84 B. Cizí zdroje /Liabilities B.I. Rezervy /Reserves B.I.1. Rezervy podle zvláštních práv.předpisů /Reserves by special legal regulations Rezerva na důchody a podobné závazky /Reserves for pensions and similar obligations Rezerva na daň z příjmů /Reserve for income tax Ostatní rezervy /Other reserves B.II. Dlouhodobé závazky /Long-term payables B.II.1. Závazky z obchodních vztahů /Trade payables Závazky k ovládaným a řízeným osobám /Payables to controlled enterprises Závazky k úč.jedn. pod podstatným vlivem /Payables to accounting units under substantial influence Závazky ke společníkům, čl.družstva a k účast.sdružení /Payables to partners, cooperative members and participants in an association Dlouhodobé přijaté zálohy /Long-term advances received Vydané dluhopisy /Bonds issued Dlouhodobé směnky k úhradě /Long-term notes payable Dohadné účty pasivní /Estimated accrued expenses Jiné závazky /Other payables Odložený daňový závazek /Due to state deferred tax B.III. Krátkodobé závazky /Short-term payables B.III.1 Závazky z obchodních vztahů /Trade payables Závazky k ovládaným a řízeným osobám /Payables to controlled enterprises Závazky k úč.jedn. pod podstatným vlivem /Payables to accounting units under substantial influence Závazky ke společníkům, čl.družstva a k účast. sdružení /Payables to partners, cooperative members and participants in an association Závazky k zaměstnancům /Payables to employees Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění /Payables to social security and health insurance Stát daňové závazky a dotace /Due to state taxes and subsidies

21 P A S I V A / L I A B I L I T I E S Ř./Line Skutečnost/ Current state Min.obd./ Prev. period 8. Krátkodobé přijaté zálohy /Short-term advance payments received Vydané dluhopisy /Bonds issued Dohadné účty pasivní /Estimated accrued expenses Jiné závazky /Other payables B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci /Bank loans and assistance B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé /Long-term bank loans Bankovní úvěry krátkodobé /Short-term bank loans Krátkodobé finanční výpomoci /Short-term financial assistance C.I. Časové rozlišení /Accruals C.I.1. Výdaje příštích období /Accrued expenses Výnosy příštích období /Deferred revenues

22 MODUS, spol. s r.o. (v tis. Kč) / VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k in thousands PROFIT AND LOSS STATEMENT as on December 31, 2011 of CZK Text Ř./Line Skutečnost/ Minulé období/ Current status Previous period I. Tržby za prodej zboží /Revenues from goods A. Náklad vynaložené na prodané zboží /Costs of goods sold Obchodní marže /Sale margin II. Výkony / Production Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb /Revenues from own products and II.1. services II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti /Change in inventory of own production II.3. Aktivace /Capitalization B. Výkonová spotřeba /Production consumption B.1. Spotřeba materiálů a energie /Consumed material and utilities expenses B.2. Služby /Services Přidaná hodnota /Added value C. Osobní náklady /Personnel expenses C.1. Mzdové náklady /Wages and salaries Odměny členům orgánů společnosti a družstva /Remuneration to board and C.2. cooperative members Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění /Social security and health C.3. insurance expenses C.4. Sociální náklady /Fringe benefits D. Daně a poplatky /Taxes and fees E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku /Depreciation of intangible and tangible fixed assets III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu /Revenues from disposals of long-term fixed assets and materials sold Tržby z prodeje dlouhodobého majetku /Revenues from disposals of long-term III.1. fixed assets sold III.2. Tržby z prodeje materiálu /Revenues from materials sold Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu /Net book value of F. disposed long-term fixed assets and materials sold Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku /Net book value of disposed F.1. long-term fixed assets F.2. Prodaný material /Net book value of materials sold Změna stavu rezerv a OP v provozní obl. a komplex.nákl.příštích období /Change G. in reserves and adjustments in operation and complex accrued expenses IV. Ostatní provozní výnosy /Other operating revenues H. Ostatní provozní náklady /Other operating expenses V. Převod provozních výnosů /Transfer of operating revenues I. Převod provozních nákladů /Transfer of operating expenses * Provozní výsledek hospodaření /Operating profit Tržby z prodeje cenných papírů a podílů /Revenues from sale of securities and VI. ownership interests J. Prodané cenné papíry a podíly /Securities and ownership interests sold Výnosy z dlouhodobého finančního majetku /Revenues from long-term financial VII. assets Výnosy z podílů v ovl. a říz.osobách a v úč.jedn. pod podst.vlivem /Revenues from ownership interests in controlled enterprises and accounting units under VII.1 substantial influence Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů /Revenues from other VII.2 long-term securities and ownership interests Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku /Revenues from other longterm financial assets VII Výnosy z krátkodobého finančního majetku /Revenues from short-term financial VIII. assets

23 Text Ř./Line Skutečnost/ Minulé období/ Current status Previous period K. Náklady z finančního majetku /Expenses from financial assets IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů /Revenues from revaluation of securities and derivatives L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů /Expenses from revaluation of securities and derivatives M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti /Change in reserves and adjustments in financial area X. Výnosové úroky / Interest received N. Nákladové úroky /Interest paid XI. Ostatní finanční výnosy /Other financial revenues O. Ostatní finanční náklady /Other financial expenses XII. Převod finančních výnosů /Transfer of financial revenues P. Převod finančních nákladů /Transfer of financial expenses * Finanční výsledek hospodaření /Profit (Loss) from financial operations Q. Daň z příjmů za běžnou činnost /Income tax on ordinary income Q.1. Splatná /Due Q.2. Odložená /Deferred ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost /Profit (Loss) from ordinary income XIII. Mimořádné výnosy /Extraordinary revenues R. Mimořádné náklady /Extraordinary expenses S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti /Income tax on extraordinary income S.1. Splatná /Due S.2. Odložená /Deferred * Mimořádný výsledek hospodaření /Extraordinary profit (loss) Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům /Transfer of profit (loss) T. share to partners *** Výsledek hospodaření za účetní období /Profit (Loss) from accounting period Výsledek hospodaření před zdaněním /Profit (Loss) before tax

24 MODUS, spol. s r.o. Ovocný trh 572/11, Praha 1 IČO , DIČ CZ PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění, vyhláškou 500/2003 Sb. a ostatními souvisejícími předpisy, ve znění platném pro rok Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2011 a končící dnem 31. prosince

25 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci Popis společnosti MODUS, spol. s r.o. ( dále jen společnost ) je česká právnická osoba, společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 2.března 1994 a sídlí v Praze 1, Ovocný trh 572/11, Česká republika. Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a prodej svítidel a komponentů pro osvětlovací techniku. V roce 2011 neprovedla společnost žádné změny v zápisu do obchodního rejstříku. Výše základního kapitálu společnosti činí Kč, v následném členění podílů: Lubomír Kalina Kč 15% Ing. Milan Bedřich Kč 12% Milan Dolejší Kč 12% Ing. Jiří Kavka Kč 12% Zdeněk Šimon Kč 12% Jiří Vejmelka Kč 12% INTERTRADE LIGHTING COMPANY LTD Kč 25% Celkem ZK Kč 100% Mateřskou společností je: - Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. prosinci 2011: Jednatelé: Lubomír Kalina, r.č /0845 Milan Dolejší, r.č /069 Ing. Jiří Kavka, r.č /0356 Společnost má následující organizační a řídící strukturu (základní schéma): MODUS, spol. s r.o. valná hromada společnosti sídlo společnosti: Ovocný trh 572/11, Praha 1 provozovna Třebíč provozovna Jinočany u Prahy výrobní závod Č. Lípa L.Kalina, ekonom.ředitel ing. J.Kavka, obch.ředitel, M.Dolejší,výrobní řed. (ekonomika spol. a Z. Šimon, obchodní manager tuz. (výroba svítidel a kom. zpracování účetnictví, (obchod a obchodní politika pro osvětl. techniku, obchodní oddělení) společnosti, export/import) exportní centrum) Společnost není součástí konsolidačního celku. Společnost v průběhu účetního období nevstoupila do konkurzu, sloučení, splynutí, rozdělení či přeměny