MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Transkript

1 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ (za období ) (dále také sledované období ) (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119a zákona č. 256 / 2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

2 Obsah 1. Základní údaje o Emitentovi a jeho cenných papírech Informace o podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Emitenta Informace o finanční situaci a výsledku hospodaření ovládaných osob Emitentem Prohlášení oprávněné osoby Emitenta... 6

3 1. Základní údaje o Emitentovi a jeho cenných papírech Obchodní firma: Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Sídlo: Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ IČO: (dále také Fond nebo Emitent ) Internetová adresa: Telefonní číslo: Společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, spisová značka oddíl B vložka Datum zápisu do obchodního rejstříku: 3. července 2009 Právní forma: akciová společnost s proměnným základním kapitálem Předmět podnikání: činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech Zapisovaný základní kapitál: Kč Depozitář Fondu: Česká spořitelna, a.s., IČO: , se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka Obhospodařovatel Fondu:, IČO , se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka Cenné papíry Zakladatelské akcie Druh: kusové zakladatelské akcie Forma: na jméno Podoba: listinné Počet kusů: ks Investiční akcie Druh: kusové investiční akcie Forma: na jméno Podoba: zaknihované Počet kusů: 552 ks ISIN: CZ Název emise: APOLLONPRO IFPZK

4 Investiční akcie Fondu byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ke dni Informace o podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Emitenta Podnikatelská činnost Emitenta Investiční fond Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. v souladu se svojí investiční strategií investuje především do aktiv nemovité povahy, ať již mající formu věcí nemovitých, akcií, podílů resp. jiných forem účastí na nemovitostních a obchodních společnostech, movitých věcí a jejich souborů a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Základním strategickým cílem Fondu je zajistit jeho dlouhodobý rozvoj a růst a zajistit jeho upevnění stabilní pozice na trhu. Portfolio Fondu je tvořeno převážně bytovými nájemními jednotkami v Olomouci a jeho okolí a ubytovacím komplexem Dukla Znojmo.

5 Výsledky hospodaření Emitenta ve sledovaném období Finanční údaje k resp. za období až Tis. Kč Aktiva celkem z toho: Dlouhodobý hmotný majetek Pohledávky za bankami Účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem Pohledávky za nebankovními subjekty Pasiva celkem z toho: Závazky vůči nebankovním subjektům Oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých let Základní kapitál Kapitálové fondy Zisk nebo ztráta za účetní období Vlastní kapitál Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění z toho: Náklady celkem z toho úrokové náklady 862 Výnosy celkem z toho tržby z pronájmu NAV / akcii (Kč) ,0727 Důležité události a transakce ve sledovaném období Ve sledovaném období nedošlo k událostem či transakcím, které by měly významný dopad na výsledek hospodaření či důchodovou situaci Fondu. Ostatní skutečnosti V období mezi a sestavením této mezitímní zprávy nenastaly žádné významné události, které by mohly zásadním způsobem ovlivnit majetkovou či důchodovou situaci Fondu, a které by si vyžádaly úpravu této zprávy.

6 3. Informace o finanční situaci a výsledku hospodaření ovládaných osob Emitentem Fond ve svém majetku eviduje následující podíly společností: 100% obchodní podíl na společnosti Blažíček J+M s.r.o., IČO Hlavní činností společnosti je správa a pronájem movitého majetku v ubytovacím komplexu Dukla Znojmo. Společnost eviduje samostatné movité věci, jejichž zůstatková cena činí ,- Kč. Výnosy společnosti dosahují ve sledovaném období výše ,- Kč a náklady činí ,- Kč. 100% obchodní podíl na společnosti Bytové družstvo PV6 "v likvidaci", IČO Z důvodu nerealizace původního záměru došlo na základě rozhodnutí členské schůze družstva ze dne ke zrušení družstva a družstvo vstoupilo do likvidace s účinností ke dni Prohlášení oprávněné osoby Emitenta Jako oprávněná osoba Emitenta, tímto prohlašuji, že při vynaložení odborné péče řádného hospodáře a nejlepšího vědomí podává vyhotovená mezitímní zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Fondu za sledované období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti výsledků hospodaření Fondu. V Praze dne Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. zastoupený, Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec