FINANCOVÁNÍ celkem: ,59 SR UR Skutečnost Třída 8 financování ,59

Transkript

1 Závěrečný účet mikroregionu Nechanicko za rok 2014 Mikroregion Nechanicko, Mokrovousy 18, Nechanice, IČ, 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů V roce 2014 se uskutečnily celkem 4 zasedání správní rady a 2 valné hromady. Rozpočet byl schválen valnou hromadou mikroregionu Nechanicka dne jako vyrovnaný ve výši Kč. Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními. Rozpočtový výhled byl schválen dne na roky V průběhu roku 2014 byly provedeny úpravy rozpočtu, které byly schváleny správní radou či valnou hromadou - rozpočtovým opatřením č.1 až 6/2014 Rozpočtové opatření č. 1/2014 ze dne Rozpočtové opatření č. 2/2014 ze dne Rozpočtové opatření č. 3/2014 ze dne Rozpočtové opatření č. 4/2014 ze dne Rozpočtové opatření č. 5/2014 ze dne Rozpočtové opatření č. 6/2014 ze dne Plnění rozpočtu za rok 2014 Plnění k PŘÍJMY celkem: Kč ,28 SR UR Skutečnost Třída 2 nedaňové příjmy , ,88 Třída 4 - přijaté transfery , , Celkem , ,28 VÝDAJE celkem: Kč ,69 SR UR Skutečnost Třída 5 běžné výdaje , ,69 Třída 6 Kapitálové výdaje , , Celkem , ,69 FINANCOVÁNÍ celkem: ,59 SR UR Skutečnost Třída 8 financování ,59 2. Zůstatky na bankovním účtu a v pokladně k Mikroregion Nechanicko vede běžný účet u České spořitelny a.s. Hradec Králové Zůstatek běžného účtu ,62 Kč. Dále u České národní banky a.s. Hradec Králové. Zůstatek běžného účtu ,04 Kč. Pokladna 0,- Kč 1

2 3. Vyúčtování finančních vztahů ke SR a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přijaté dotace 4121 NI přijaté transfery od obcí ,- Kč NI přijaté transfery od krajů ,- Kč z toho POV ,- Kč Profesionalizace ,- Kč 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 7 230,30 Kč 4216 Ost. přijaté transfery ze SR , Inv. přijaté transfery od obcí ,- Kč Poskytnuté dotace 5321 Neinvestiční transfery obcím ,- Kč 4. Údaje o hospodaření s majetkem obce k Zůstatky majetkových účtů k Účet č. 019 ODNHM Účet č. 021 Stavby Účet č. 022 Sam.mov.věci ,90 Účet č. 028 DDHM ,02 Účet č. 042 Nedokonč.DHM ,00 5. Závazky, pohledávky Účet č. 331 Zaměstnanci Účet č. 342 Ostatní přímé daně Účet č. 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Účet č. 388 Dohadné účty aktivní Účet č. 401 Jmění účetní jednotky Účet č. 403 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Účet č. 406 Oceňovací rozdíly při změně metody Účet č. 432 Výsledek hospodaření předch. úč. období Účet č. 493 Výsledek hospodaření běžného úč. období 7 225,00 Kč 1 275,00 Kč ,40 Kč ,40 Kč ,44 Kč ,19 Kč ,58 Kč ,32 Kč ,81 Kč 6. Nákup pozemku V roce 2014 nedošlo k žádnému nákupu pozemku. 7. Výsledek hospodaření Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření běžného účetního období ,69 Kč ,88 Kč ,81 Kč 8. Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Mokrovousy za rok 2013 Ve dnech a bylo provedeno přezkoumání hospodaření mikroregionu Nechanicko. 2

3 Závěrečný výrok auditora je: D. Závěr I. Při přezkoumáním hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko - za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.). II. Při přezkoumáním hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko - za rok 2014 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko - za rok 2014 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,41 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % pozn.: údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a další finanční operace, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nechanicko jsou přílohou tohoto závěrečného účtu a k nahlédnutí v sídle svazku či na obecním úřadě členských obcí. Vypracovala účetní mikroregionu Jana Pečenková V Mokrovousích dne Návratka: po sejmutí odstřihněte a odešlete na adresu sídla svazku Mokrovousy 18, Nechanice OBEC. Vyvěšeno dne Sejmuto dne Ve stejných datech zveřejněno i na elektronické úřední desce Podpis a razítko:... Závěrečný účet za rok 2014 Mikroregion Nechanicko 3

4 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko, za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb.,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: Zástupci za Dobrovolný svazek obcí: - Petr Švasta - předseda svazku - Jana Pečenková - účetní Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko Mokrovousy Nechanice Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Danuše Součková - kontroloři: Ing. Monika Jančová Richard Holenda Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 č. 420/2004 Sb. a 4 a 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. Pivovarské nám tel.: dsouckova@kr-kralovehradecky.cz Hradec Králové mjancova@kr-kralovehradecky.cz 1

5 A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu DSO na rok 2014 byl v souladu s ustanovením 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na 18 členských obcích DSO. Rozpočtová opatření Čerpání rozpočtu DSO průběžně sleduje a kontroluje, případné nutné změny jsou řešeny rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými radou DSO. Během roku 2014 bylo shromážděním starostů schváleno a provedeno 5 rozpočtových opatření. Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled je zpracován do roku 2017, schválen v orgánu svazku dne Schválený rozpočet Rozpočet DSO na r byl schválen dne jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů ve výši ,- Kč. Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 v souladu se schválením. Závěrečný účet Závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013 byl projednán na shromáždění starostů svazku dne a uzavřen s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Před projednáním byl po dobu stanovenou zveřejněn na úřední i elektronické desce všech členských obcí. Současně s tím na tomto zasedání rada DSO schválila jako samostatný bod účetní závěrku DSO za r. 2013, schválení účetní závěrky je řádně doloženo protokolem. Inventurní soupis majetku a Inventarizace majetku a závazků byla provedena k závazků Dále byly ověřeny dílčí inventury na výkaz Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto dílčí inventury. Inventarizace je doložena inventarizační zprávou. Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti. Pokladní doklad Pokladní doklady byly kontrolovány s pokladní knihou za celé období roku 2014 a nebyly zjištěny nedostatky. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Pokladní doklady mají patřičné náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Pokladní kniha (deník) Pokladní kniha je řádně vedena. Rozvaha Rozvaha byla kontrolována k a k , nedostatky zjištěny nebyly, skutečnosti zachycené v zůstatcích jednotlivých účtů jsou v souladu s jejich obsahovým určením. Pivovarské nám tel.: dsouckova@kr-kralovehradecky.cz Hradec Králové mjancova@kr-kralovehradecky.cz 2

6 Účetní doklad Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Dokumentace k veřejným zakázkám Byly kontrolovány účetní doklady za období únor, březen a říjen Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Byl předložen výkaz Fin 2-12 sestavený ke dni a ke dni Kontrolován byl výkaz k a k , nedostatky zjištěny nebyly. Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z výkazu Fin-2-12, rozpočtová skladba byla tedy řádně dodržována. Rozpočet DSO byl posílen o následující dotace: - dle Smlouvy č.14pov /hk/neinv dotaci od KÚ Královéhradeckého kraje na akci" Žijeme sportem a kulturou 2.etapa" ve výši ,- Kč, max. podíl dotace činí 50 % celkových nákladů, termín ukončení projektu stanoven do , předloženo závěrečné vyúčtování dotace odsouhlasené administrátorkou POV ORP HK ze dne , o dotaci účtováno v souladu s účetními postupy, - účelová dotace z rozpočtu Královehradeckého kraje s názvem "Profesionalizace Mikroregionu Nechanicko v roce 2014" ve výši ,- Kč s termínem realizace do , maximální podíl dotace nesmí překročit 50% celkových nákladů, dotace čerpána v plné výši, o dotaci účtováno v souladu s účetními postupy. - dle avíza SFŽP ČR pro příjemce investiční podpory byla přiznána dotace k ve výši ,10 Kč (ÚZ ). a ve výši 7 230,30 Kč (UZ ). Podpora z fondu má charakter zálohy až do konečného vyúčtování. Namátková kontrola VZ, 2014, Mikroregion Nechanicko, svazek obcí Varovný protipovodňový systém pro Mikroregion Nechanicko, svazek obcí (MIS) VZ, je spolufinancována z OPŽP SFŽP, viz Rozhodnutí č. 115D , ze dne ; Smlouva č , ze dne , je pod kontrolou poskytovatele viz SFŽP, a proto byla zvolena namátková kontrola úkonů zadavatele, zejména se zaměřením na plnění povinností zadavatele dle ustanovení 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále též i ZVZ,Zástupce zadavatele QUANTUM CZ s.r.o., Ostrava Ing. Petra Kozubková viz Plná moc,výzva k podání nabídek ze dne , VZ na dodávky, otevřené nadlimitní řízení, předpokládaná hodnota VZ bez DPH ,- Kč, na profilu zadavatele zveřejněna,zadavatel Mikroregion Nechanicko, svazek obcí, Mokrovousy 18, Nechanice,Lhůta pro podání nabídek ve hod., Hodnotící Pivovarské nám tel.: dsouckova@kr-kralovehradecky.cz Hradec Králové mjancova@kr-kralovehradecky.cz 3

7 kriterium nejnižší nabídková cena bez DPH,Datum otevírání nabídek ,Zadávací dokumentace ze dne , zveřejněna na profilu zadavatele viz SFŽP byla dne , zaslána korespondence k předmětné VZ - viz korespondence založena ve spisu,posouzení oznámení o zakázce korespondence ze SFŽP, vyřizuje Ing. Lukáš Karásek, bez připomínek k zadávací dokumentaci,oznámení o zakázce zpracováno, Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek zpracováno, podepsáno, seznam doručených a přijatých nabídek zpracován, doručeny byly 3 nabídky, Prohlášení členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek o mlčenlivosti zpracováno, podepsáno,protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne , zpracován, podepsán všemi členy, doručeny byly 3 nabídky: EMPEMONT s.r.o., Valašské Meziříčí nabídková cena ,- Kč bez DPH JD Rozhlasy s.r.o., ,- Kč bez DPH Tomáš Mikula, Valašské Meziříčí ,- Kč bez DPH Protokol o otevírání obálek ze dne , zpracován, podepsán. Protokol o posouzení kvalifikace uchazečů ze dne , zpracován, podepsán, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne , zpracována, podepsána, Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne , nejvhodnější nabídku předložil uchazeče - EMPEMONT s.r.o., Valašské Meziříčí nabídková cena ,- Kč bez DPH, zpracováno, podepsáno, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne , zpracováno, podepsáno, odesláno viz podací arch a dodejky. Oznámení o uzavření smlouvy ze dne , viz podací arch, zpracováno. Písemná zpráva zadavatele ze dne , zpracována, podepsána, Smlouva o dílo č. SOD E 344/3/2013 zhotovitel díla EMPEMONT s.r.o., smluvní cena souhlasí s cenou předloženou uchazečem zhotovitelem díla, oboustranně podepsána dne , Kontrola plnění povinností zadavatele dle ustanovení 147a ZVZ smlouva o dílo oboustranně podepsána dne , na profilu zadavatele zveřejněna dne zákonná lhůta pro zveřejnění splněna. S odkazem zejména na ustanovení 10 odst. 4 písmeno a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, se zadavateli doporučuje, z důvodu minimalizace rizik, ohledně zejména čerpání finančních prostředků z rozpočtu EU, upozornit obec zadavatele na níže uvedené: Pivovarské nám tel.: dsouckova@kr-kralovehradecky.cz Hradec Králové mjancova@kr-kralovehradecky.cz 4

8 Pečlivě prostudovat programové dokumenty, písemnosti, rozhodnutí apod., vztahující se nejen k vyúčtování akce apod., aby tak nedošlo případně k porušení rozpočtové kázně viz přímý dopad na hospodaření obce,dodržovat stanovené termíny, pokyny poskytovatele apod., vyplývající z právních aktů, vztahujících se k předmětné realizované akci,po skončení akce, závěrečném vyúčtování, nezapomínat i na povinnosti v době tzv. udržitelnosti. Touto kontrolou, není dotčena kontrola jiných věcně příslušných dozorových orgánů, poskytovatele apod. Varovný protipovodňový systém pro Mikroregion Nechanicko, svazek obcí (dpp) VZ, je spolufinancována z OPŽP SFŽP, viz Rozhodnutí č. 115D , ze dne ; Smlouva č , ze dne , je pod kontrolou poskytovatele viz SFŽP, a proto byla zvolena namátková kontrola úkonů zadavatele, zejména se zaměřením na plnění povinností zadavatele dle ustanovení 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále též i ZVZ,Výzva k podání nabídek ze dne , zpracována, podepsána, VZ na dodávky, zjednodušené podlimitní řízení, předpokládaná hodnota VZ ,- Kč bez DPH, způsob hodnocení nabídek nejnižší nabídková cena bez DPH,Zadávací dokumentace zpracována, podepsána, ze dne , lhůta pro podání nabídek dne v hod., Zástupce zadavatele QUANTUM CZ s.r.o., Ostrava Ing. Petra Kozubková viz Plná moc,osloveno bylo 5 uchazečů viz poštovní podací arch,vz zveřejněna na profilu zadavatele - komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne , zpracováno, podepsáno, Seznam doručených nabídek doručeno bylo celkem 5 nabídek,prohlášení členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek o mlčenlivosti zpracováno, podepsáno,protokol o prvním jednání hodnotící komise zpracován, podepsán všemi členy, ze dne , celkem bylo hodnoceno 5 doručených nabídek,protokol o otevírání obálek zpracován, podepsán všemi členy, ze dne , otevřeno bylo celkem 5 nabídek, Protokol o posouzení kvalifikace ze dne , zpracován, podepsán všemi členy, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne , zpracována, podepsána všemi členy, nejnižší nabídkovou cenu předložil uchazeč V O P Dolní Bousov, s.r.o., Dolní Bousov nabídková cena celkem ,- Kč bez DPH,Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zpracováno, podepsáno, vítězný uchazeč - V O P Dolní Bousov, s.r.o., Dolní Bousov nabídková cena celkem 260 Pivovarské nám tel.: dsouckova@kr-kralovehradecky.cz Hradec Králové mjancova@kr-kralovehradecky.cz 5

9 000,- Kč bez DPH,Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zpracováno, podepsáno, na profilu zadavatele zveřejněno,písemná zpráva zadavatele zpracována, podepsána, zveřejněna na profilu zadavatele, Smlouva o dílo oboustranně podepsána dne , zhotovitel díla - V O P Dolní Bousov, s.r.o., Dolní Bousov, cena díla souhlasí s cenou předloženou uchazečem zhotovitelem díla, cena díla ,- Kč bez DPH, Kontrola plnění povinností zadavatele dle ustanovení 147a ZVZ smlouva o dílo oboustranně podepsána dne , na profilu zadavatele zveřejněna dne zákonná lhůta pro zveřejnění splněna. S odkazem zejména na ustanovení 10 odst. 4 písmeno a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, se zadavateli doporučuje, z důvodu minimalizace rizik, ohledně zejména čerpání finančních prostředků z rozpočtu EU, upozornit obec zadavatele na níže uvedené: Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí Pečlivě prostudovat programové dokumenty, písemnosti, rozhodnutí apod., vztahující se nejen k vyúčtování akce apod., aby tak nedošlo případně k porušení rozpočtové kázně viz přímý dopad na hospodaření obce,dodržovat stanovené termíny, pokyny poskytovatele apod., vyplývající z právních aktů, vztahujících se k předmětné realizované akci,po skončení akce, závěrečném vyúčtování, nezapomínat i na povinnosti v době tzv. udržitelnosti. Touto kontrolou, není dotčena kontrola jiných věcně příslušných dozorových orgánů, poskytovatele apod. Zápisy z jednání Valné hromady svazku a Zápisy z jednání Správní rady svazku , 6.5. a B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Pivovarské nám tel.: dsouckova@kr-kralovehradecky.cz Hradec Králové mjancova@kr-kralovehradecky.cz 6

10 C. Plnění opatření Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. D.Závěr I. Při přezkoumáním hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko - za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.). II. Při přezkoumáním hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko - za rok 2014 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko - za rok 2014 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,41 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % Pivovarské nám tel.: dsouckova@kr-kralovehradecky.cz Hradec Králové mjancova@kr-kralovehradecky.cz 7

11 IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek Mikroregion Nechanicko, dne Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření: Danuše Součková. kontrolor pověřený řízením přezkoumání. podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání Ing. Monika Jančová. kontrolor. podpis kontrolora Richard Holenda. kontrolor. podpis kontrolora Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší. - s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregion Nechanicko o počtu 9 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Petr Švasta V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek. Poučení: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Pivovarské nám tel.: dsouckova@kr-kralovehradecky.cz Hradec Králové mjancova@kr-kralovehradecky.cz 8

12 Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč. Petr Švasta. předseda svazku. podpis Pivovarské nám tel.: dsouckova@kr-kralovehradecky.cz Hradec Králové mjancova@kr-kralovehradecky.cz 9

13 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Mikroregion Nechanicko, Mokrovousy 18, Nechanice I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku NI. př. transf. od obcí , , NI. př. transf. od krajů Inv.př. transfery ze státních fondů 7 230, , Ost. př. transfery ze státního rozpočtu , , Inv. př. transfery od obcí , , **** , , Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Ost. tělovýchovná činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary **** Činnost místní správy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,07 0, **** 0,07 0, Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků ,81 236, **** ,81 236,81 Celkem , ,28 oddíl I. / 1

14 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 2499 Ost. záležitosti spojů Nákup ostatních služeb **** Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb , , **** , , Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Nákup ostatních služeb **** Ost. tělovýchovná činnost Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb , , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , Věcné dary **** , , Protierozní,lavinová i požární ochrana Stroje, přístroje a zařízení , , **** , , Činnost místní správy Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Poštovní služby , , Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , , Nákup ostatních služeb , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , Neinvestiční transfery obcím **** , , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Služby peněžních ústavů , , Platby daní a poplatků st. rozpočtu 44,99 44, **** , , Ostatní činnost j.n Ostatní neinvestiční výdaje j.n , **** ,59 Celkem , ,69 oddíl II. / 1

15 III. Financování - třída 8 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky 8113 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech ,59 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) ,59 oddíl III. / 1

16 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,88 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery , ,40 Příjmy celkem , ,28 Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc , , Neinv. přij. transf. od reg. org Neinv. přij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí , , Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci , ,28 Třída 5 - Běžné výdaje , ,69 Třída 6 - Kapitálové výdaje , ,00 Výdaje celkem , ,69 Konsolidace výdajů Neinv. transfery obcím Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům Ost. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 4341 oddíl IV. / 1

17 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery reg. radám Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjč.prostř. reg. radám Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , ,69 Saldo příjmů a výdajů po kons ,59 Třída 8 - Financování ,59 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci ,59 oddíl IV. / 2

18 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,59 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,59 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 oddíl VI. / 1

19 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od region Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 7130 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok Neinvestiční transfery obcím Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres Neinvestiční půjčky obcím Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n Investiční půjčky obcím Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinv. př. transfery od obcí Neinv. př. transfery od krajů Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n Inv. př. transfery od obcí Inv. př. transfery od krajů Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 7390 ZJ 35 Transfery poskyt. na území jin. kraje Neinv. transfery obcím Neinv. transfery krajům Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Inv. transfery obcím Inv. transfery krajům Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn ZJ 36 Půjčky poskyt. na území jin. kraje Neinv. půjčky obcím Neinv. půjčky krajům Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn oddíl VII. / 1

20 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Inv. půjčky obcím Inv. půjčky krajům Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n oddíl VII. / 2