ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

Transkript

1 ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská B idli ná eská republika Ozna. A K T I V A ád. B žné ú etní období Minulé ú. období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM ( ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek ( ) B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (.05 až 12) B.I.1. Z izovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (.14 až 22) B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí 4. P stitelské celky trvalých porost Dosp lá zví ata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oce ovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finan ní majetek (.24 až 30) 023 B.III.1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Záp j ky a úv ry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finan ní majetek Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek 030

2 AL INVEST B idli ná, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2015 Ozna. A K T I V A ád. B žné ú etní období Minulé ú. období Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Ob žná aktiva ( ) C.I. Zásoby (.33 až 38) C.I.1. Materiál Nedokon ená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky (.40 až 47) C.II.1. Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spole níky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky Odložená da ová pohledávka 047 C.III. Krátkodobé pohledávky (.49 až 57) C.III.1. Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spole níky Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Stát - da ové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finan ní majetek (.59 až 62) C.IV.1. Peníze Ú ty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Po izovaný krátkodobý finan ní majetek 062 D.I. asové rozlišení ( ) D.I.1. Náklady p íštích období Komplexní náklady p íštích období P íjmy p íštích období 066

3 AL INVEST B idli ná, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2015 Ozna. P A S I V A ád. B žné ú etní období Minulé ú. období a b c 5 6 PASIVA CELKEM ( ) A. Vlastní kapitál ( ) A.I. Základní kapitál ( ) A.I.1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Zm ny základního kapitálu 072 A.II. Kapitálové fondy (.74 až 79) A.II.1. Ážio Ostatní kapitálové fondy Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách obchodních korporací Rozdíly z p em n obchodních korporací Rozdíly z ocen ní p i p em nách obchodních korporací 079 A.III. Fondy ze zisku (.81+82) A.III.1. Rezervní fond Statutární a ostatní fondy 082 A.IV. Výsledek hospoda ení minulých let ( ) A.IV.1. Nerozd lený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospoda ení minulých let 086 A.V.1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-) A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 088 B. Cizí zdroje ( ) B.I. Rezervy (.91 až 94) B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních p edpis Rezerva na d chody a podobné závazky Rezerva na da z p íjm Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky (.96 až 105) B.II.1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spole ník m Dlouhodobé p ijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé sm nky k úhrad Dohadné ú ty pasivní Jiné závazky Odložený da ový závazek

4 AL INVEST B idli ná, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2015 Ozna. P A S I V A ád. B žné ú etní období Minulé ú. období a b c 5 6 B.III. Krátkodobé závazky (.107 až 117) B.III.1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spole ník m Závazky k zam stnanc m Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní Stát - da ové závazky a dotace Krátkodobé p ijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné ú ty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úv ry a výpomoci (.119 až 121) B.IV.1. Bankovní úv ry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úv ry Krátkodobé finan ní výpomoci 121 C.I. asové rozlišení ( ) 122 C.I.1. Výdaje p íštích období Výnosy p íštích období 124

5 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY druhové len ní za rok kon ící 31. prosincem 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo Identifika ní íslo AL INVEST B idli ná, a.s. Bruntálská B idli ná eská republika Ozna. TEXT ád. B žné ú etní období Minulé ú. období a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (.01-02) 03 II. Výkony ( ) II.1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb II.2. Zm na stavu zásob vlastní innosti II.3. Aktivace B. Výkonová spot eba (.09+10) B.1. Spot eba materiálu a energie B.2. Služby P idaná hodnota ( ) C. Osobní náklady (.13 až 16) C.1. Mzdové náklady C.2. Odm ny len m orgán obchodní korporace C.3. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní C.4. Sociální náklady D. Dan a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku F. III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (.20+21) III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2 Tržby z prodeje materiálu Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (.23+24) F.1. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál G. Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. P evod provozních výnos 28 I. P evod provozních náklad 29 * Provozní výsledek hospoda ení ( )

6 AL INVEST B idli ná, a.s. Výkaz zisku a ztráty - druhové len ní za rok kon ící 31. prosincem 2015 Ozna. TEXT ád. B žné Minulé ú. ú etní období období a b c 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku ( ) 33 VII.1. Výnosy z podíl v ovládaných osobách a v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl 35 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 37 K. Náklady z finan ního majetku 38 IX. Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát L. Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát M. Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finan ní výnosy O. Ostatní finan ní náklady XII. P evod finan ních výnos 46 P. P evod finan ních náklad 47 * Finan ní výsledek hospoda ení ( ) Q. Da z p íjm za b žnou innost (.50+51) Q.1. -splatná Q.2. -odložená ** Výsledek hospoda ení za b žnou innost ( ) XIII. Mimo ádné výnosy 53 R. Mimo ádné náklady 54 S. Da z p íjm z mimo ádné innosti (.56+57) 55 S.1. -splatná 56 S.2. -odložená 57 * Mimo ádný výsledek hospoda ení ( ) 58 T. P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) 59 *** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) ( ) **** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním ( ) 34

7 AL INVEST B idli ná, a.s. P ehled o pen žních tocích za rok kon ící 31. prosincem 2015 (v tisících K ) B ž. ú. Min. ú. období období P. Stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent na za átku ú etního období Pen žní toky z hlavní výd le né innosti Z: Ú etní zisk nebo ztráta z b žné innosti p ed zdan ním A.1. Úpravy o nepen žní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Zm na stavu: A goodwillu a oce ovacího rozdílu k nabytému majetku A rezerv a opravných položek A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papír A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku A.1.6. Vyú tované nákladové a výnosové úroky A.1.7. P ípadné úpravy o ostatní nepen žní operace A*. istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním, zm nami pracovního kapitálu, finan ními a mimo ádnými položkami A.2. Zm na pot eby pracovního kapitálu A.2.1. Zm na stavu pohledávek z provozní innosti a aktivních ú t asového rozlišení A.2.2. Zm na stavu krátkodobých závazk z provozní innosti a pasivních ú t asového rozlišení A.2.3. Zm na stavu zásob A.2.4. Zm na stavu finan ního majetku, který není zahrnut do pen žních prost edk A.** istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním, finan ními a mimo ádnými položkami A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrok A.4. P ijaté úroky A.5. Zaplacená da z p íjm za b žnou innost a dom rky dan za minulá období A.6. P íjmy a výdaje spojené s mimo ádnými ú etními p ípady A.7. P ijaté podíly na zisku A.*** istý pen žní tok z provozní innosti Pen žní toky z investi ní innosti B.1. Nabytí stálých aktiv B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku B.1.3. Nabytí dlouhodobého finan ního majetku B.2. P íjmy z prodeje stálých aktiv B.2.1.P íjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2.2.P íjmy z prodeje dlouhodobého finan ního majetku B.3. P j ky a úv ry sp ízn ným osobám B.*** istý pen žní tok vztahující se k investi ní innosti Pen žní toky z finan ních inností C.1. Zm na stavu dlouhodobých, pop. krátkodobých závazk z finan ní oblasti C.2. Dopady zm n vlastního kapitálu na pen žní prost edky C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, ážia event. rezervního fondu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spole ník m C.2.3. Další vklady pen žních prost edk spole ník a akcioná C.2.4. Úhrada ztráty spole níky C.2.5. Platby z fond tvo ených ze zisku C.2.6. Vyplacené podíly na zisku v etn zaplacené srážkové dan a tantiémy C.*** istý pen žní tok vztahující se k finan ní innosti F. isté zvýšení nebo snížení pen žních prost edk R. Stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent na konci ú etního období

8 AL INVEST Břidličná, a.s. Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci 2015

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26