Pomocný analytický přehled

Transkript

1 Pomocný analytický přehled územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: Město Přeštice 01 Sestavená k rozvahovému dni Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. Masarykovo náměstí 107 obec Přeštice PSC, pošta Údaje o organizaci identifikační číslo právní forma Územní samosprávný celek zřizovatel Kontaktní údaje telefon fax aschenbrennerova@prestice-mest Statutární zastupce Mgr. Kmoch Antonín Podpisový záznam statutárního orgánu Místo podnikání ulice, c.p. Masarykovo náměstí 107 obec Přeštice PSC, pošta Předmět podnikání hlavní činnost výkon státní správy vedlejší činnost CZ-NACE Osoba odpovědná za účetnictví Aschenbrennerová Petra Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): , 11:24 Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 1

2 AKTIVA / PASIVA Pomocný analytický přehled Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech 013 Software , , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: , , , Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , Stavby: , , , Byty a bytové jednotky , , Nebytové budovy , , Ostatní stavby , , , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: , , , , Dopravní prostředky , , , Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí , , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky , , , , Kulturní předměty: , , Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy 1,00 1, Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 (viz par. 25 odst. 1 písm k) zákona o účet 1,00 1, Kulturní předměty - ostatní , , Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: , , Jiný nedokončený dlouhodobý majetek , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: , , , , Nebytové budovy Ostatní stavby , , , , Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí , , , Ostatní , , , , Pozemky , , Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek: , , Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20% Jiný dlouhodobý finanční majetek , ,00 PS [01] MD [02] D [03] KS [04] Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 2

3 AKTIVA / PASIVA 132 Zboží na skladě , , Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti: , , , Opravné položky k pohledávkám za poplatky, pokuty a penále , , , Opravné položky k odběratelům , , , Základní běžný účet ÚSC , , , , Běžné účty fondů ÚSC , , , , Jiné běžné účty , , , , Pokladna , , Peníze na cestě , , Ceniny Odběratelé , , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti: , , , , Pohledávky za poplatky, pokuty a penále , , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní 4 655, , , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Dodavatele , , , , Krátkodobé přijaté zálohy , , , , Závazky z dělené správy a kaucí Zaměstnanci , , , , Jiné závazky vůči zaměstnancům 4 266, , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní , , Pohledávky za vybranými vládními institucemi , , Závazky k vybraným ústředním vládním institucím , , Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi , , Závazky k vybraným místním vládním institucím , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: , , , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV , , , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní , , Ostatní krátkodobé pohledávky: , , , , Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné , , , , Ostatní krátkodobé závazky: , , , , Ostatní krátkodobé závazky - jiné , , , , Výdaje příštích období: , , , , Výdaje příštích období - ostatní , , , , Výnosy příštích období: Výnosy příštích období - ostatní PS [01] MD [02] D [03] KS [04] Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 3

4 AKTIVA / PASIVA 385 Příjmy příštích období: , , , , Příjmy příštích období - ostatní , , , , Dohadné účty aktivní , , , , Dohadné účty pasivní , , , Jmění účetní jednotky , , , Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , , , Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , , , , Jiné oceňovací rozdíly , , , , Opravy minulých období , , , Ostatní fondy , , , , Dlouhodobé úvěry: , , , Dlouhodobé úvěry - jistina , , , Ostatní dlouhodobé závazky: , , , , Ostatní dlouhodobé závazky - jiné , , , , Ostatní dlouhodobé pohledávky , , Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: , , , Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV , , , Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV , ,87 PS [01] MD [02] D [03] KS [04] Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 4

5 Pomocný analytický přehled Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost NÁKLADY Náklady od počátku roku Hlavní činnost [05] Hospodářská činnost [06] 518 Ostatní služby: , Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy , Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků , Ostatní služby - jiné , Mzdové náklady: , Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady , Mzdové náklady - ostatní osobní náklady , Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem , Zákonné sociální pojištění: Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění , Jiné sociální pojištění: , Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců , Zákonné sociální náklady: , Zákonné sociální náklady - ostatní , Jiné daně a poplatky: , Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné Jiné daně a poplatky - soudní poplatky Jiné daně a poplatky - ostatní , Dary: , Dary - ostatní , Tvorba fondů: , Tvorba fondů - sociální fond Tvorba fondů - ostatní , Ostatní náklady z činnosti: , Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění , Ostatní náklady z činnosti - jiné , Náklady z vyřazených pohledávek: , Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní , Úroky: , Úroky - ostatní ,64 Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 5

6 NÁKLADY Náklady od počátku roku Hlavní činnost [05] Hospodářská činnost [06] 572 Náklady vybraných místních institucí na transfery: , Náklady MVI na transfery - neinvestiční dotace a NeFV , Náklady MVI na transfery - finanční dary Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 6

7 Pomocný analytický přehled Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost VÝNOSY Výnosy od počátku roku Hlavní činnost [05] Hospodářská činnost [06] 603 Výnosy z pronájmu: , Výnosy z pronájmu - pozemků , Výnosy z pronájmu - ostatní , Výnosy z prodeje pozemků , Ostatní finanční výnosy: , Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven , Ostatní výnosy z činnosti - jiné , Úroky: , Úroky - ostatní , Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: , Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní , Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: , Výnosy MVI z transferů - investiční dotace a NeFV , Výnosy MVI z transferů - neinvestiční dotace a NeFV , Výnosy MVI z transferů - finanční dary Výnosy MVI z transferů - ostatní ,00 Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 7

8 AKTIVA Pomocný analytický přehled Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů Na straně MD Na straně D 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 404 nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis , vyřazení likvidací , nákup - drobný dlouhodobý majetek nad 20 tis. včetně , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: 410 zařazení do užívání , Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 410 zařazení do užívání , Stavby: 410 zařazení do užívání , Nebytové budovy 410 zařazení do užívání Ostatní stavby 410 zařazení do užívání , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: 402 nákup - nový , vyřazení likvidací , zařazení do užívání , ostatní Dopravní prostředky 402 nákup - nový vyřazení likvidací , Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí 402 nákup - nový , vyřazení likvidací , zařazení do užívání , ostatní , Drobný dlouhodobý hmotný majetek 404 nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis , vyřazení likvidací , nákup - drobný dlouhodobý majetek nad 20 tis. včetně ostatní , bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn , ostatní , Pozemky 403 nákup - použitý , prodej , bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn ostatní , zařazení do užívání , přecenění na reálnou hodnotu ,15 ostatní , Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: 402 nákup - nový , Jiný nedokončený dlouhodobý majetek 402 nákup - nový , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 402 nákup - nový , zařazení do užívání , nákup - použitý , ostatní Nebytové budovy 402 nákup - nový zařazení do užívání Ostatní stavby 402 nákup - nový , zařazení do užívání , Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí 402 nákup - nový , zařazení do užívání , Ostatní 402 nákup - nový , zařazení do užívání , Pozemky 403 nákup - použitý , zařazení do užívání , ostatní , , ,00 Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 8

9 Pomocný analytický přehled Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA Na straně MD Na straně D 132 Zboží na skladě 501 nákup ,70 Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 9

10 AKTIVA Pomocný analytický přehled Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů Na straně MD Na straně D 311 Odběratelé 601 vznik pohledávky , úhrada pohledávky, vypořádání , vyřazení ostatní 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 601 vznik pohledávky , úhrada pohledávky, vypořádání , Jiné pohledávky z hlavní činnosti: 601 vznik pohledávky , úhrada pohledávky, vypořádání , vyřazení ostatní Pohledávky za poplatky, pokuty a penále 601 vznik pohledávky , úhrada pohledávky, vypořádání , vyřazení ostatní Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní 601 vznik pohledávky 9 736, úhrada pohledávky, vypořádání 4 582, Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 601 vznik pohledávky úhrada pohledávky, vypořádání Pohledávky za vybranými vládními institucemi 601 vznik pohledávky úhrada pohledávky, vypořádání , Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 601 vznik pohledávky , úhrada pohledávky, vypořádání , Ostatní krátkodobé pohledávky: 601 vznik pohledávky , úhrada pohledávky, vypořádání , Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné 601 vznik pohledávky , úhrada pohledávky, vypořádání , Ostatní dlouhodobé pohledávky 620 ostatní , , Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 10

11 PASIVA Pomocný analytický přehled Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů Na straně MD Na straně D 321 Dodavatele 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku , Krátkodobé přijaté zálohy 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku , Závazky z dělené správy a kaucí 701 úhrada závazku/vypořádání vznik závazku Zaměstnanci 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku , Jiné závazky vůči zaměstnancům 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku , Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku , Závazky k vybraným místním vládním institucím 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku , Ostatní krátkodobé závazky: 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku , Ostatní krátkodobé závazky - jiné 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku , Dlouhodobé úvěry: 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku Dlouhodobé úvěry - jistina 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku Ostatní dlouhodobé závazky: 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku 4 576, Ostatní dlouhodobé závazky - jiné 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku 4 576, Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku , Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku , Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV 701 úhrada závazku/vypořádání , vznik závazku ,87 Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 11

12 AKTIVA Pomocný analytický přehled Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů Na straně MD Na straně D 231 Základní běžný účet ÚSC 801 nákup/příjem , prodej/výdaj/splátka , ostatní Běžné účty fondů ÚSC 801 nákup/příjem , prodej/výdaj/splátka , Jiné běžné účty 801 nákup/příjem , prodej/výdaj/splátka , Pokladna 801 nákup/příjem , prodej/výdaj/splátka , vklad , Peníze na cestě 801 nákup/příjem , prodej/výdaj/splátka , vklad , Ceniny 801 nákup/příjem prodej/výdaj/splátka Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 12

13 PASIVA Pomocný analytický přehled Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů Na straně MD Na straně D 401 Jmění účetní jednotky 959 bezúplatný převod a předání z jiného titulu Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 918 investiční dotace , investiční dotace , ostatní ,71 Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 13

14 Č. aktiva / pasiva a Partner aktiva / pasiva b Pomocný analytický přehled Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva PS MD [01] [02] [03] [04] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 573, , , Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 14 D KS

15 Č. aktiva / pasiva a Partner aktiva / pasiva b MD [01] [02] [03] [04] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 PS Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 15 D KS

16 Č. aktiva / pasiva a Partner aktiva / pasiva b MD [01] [02] [03] [04] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 782,00 PS Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 16 D KS

17 Č. aktiva / pasiva a Partner aktiva / pasiva b MD [01] [02] [03] [04] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 PS D KS Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 17

18 Č. nákladu / výnosu c Partner aktiva / pasiva d Pomocný analytický přehled Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce Náklady / výnosy od počátku roku Hlavní činnost [05] Hospodářská činnost [06] , , , , , , , , Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 18

19 Č. nákladu / výnosu c Partner aktiva / pasiva d Náklady / výnosy od počátku roku Hlavní činnost [05] Hospodářská činnost [06] , , , , , , , , , , , , , , ,00 Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 19

20 Č. nákladu / výnosu c Partner aktiva / pasiva d Náklady / výnosy od počátku roku Hlavní činnost [05] Hospodářská činnost [06] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 20

21 Č. aktiva / pasiva a Pomocný analytický přehled Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce Typ změny e Partner transakce d Hodnota , , , , , , , , , , DE ,22 [07] Pomocný analytický přehled k , okamžik sestavení , 11:24, strana 21