ROZVAHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2018 IČO: Název: Mateřská škola Dolní Měcholupy

Transkript

1 ROZVAHA příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2018 IČO: Název: Mateřská škola Dolní Měcholupy Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Ke Školce 254/12 ulice, č.p. Ke Školce 254/12 obec Praha 10 - Dolní Měcholupy obec Praha 10 - Dolní Měcholupy PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost mateřská škola právní forma příspěvková organizace vedlejší činnost pronájem zřizovatel MČ Dolní Měcholupy CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax skolka@msdm.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Marcela Motyčková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 19h 7m28s h 7m28s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6

2 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM , , , ,56 A. Stálá aktiva , , , ,37 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,62 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,62 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,37 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,37 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,49 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery h 7m28s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6

3 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období B. Oběžná aktiva , , ,19 I. Zásoby , , ,15 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,15 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,57 1. Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,20 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,47 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry h 7m28s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6

4 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 4. Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny Peníze na cestě Pokladna , , , h 7m28s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6

5 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,56 C. Vlastní kapitál , ,14 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,37 1. Jmění účetní jednotky , ,37 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,60 1. Fond odměn , ,84 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,14 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,89 4. Rezervní fond z ostatních titulů , ,60 5. Fond reprodukce majetku, fond investic , ,13 III. Výsledek hospodaření , ,17 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,17 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje , ,42 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,60 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,60 III. Krátkodobé závazky , ,82 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,87 7. Krátkodobé přijaté zálohy ,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , h 7m28s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6

6 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * h 7m28s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6

7 Licence: MR9J XCRGUVXA / VYA ( / ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2018 IČO: Název: Mateřská škola Dolní Měcholupy Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Ke Školce 254/12 ulice, č.p. Ke Školce 254/12 obec Praha 10 - Dolní Měcholupy obec Praha 10 - Dolní Měcholupy PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost mateřská škola právní forma příspěvková organizace vedlejší činnost pronájem zřizovatel MČ Dolní Měcholupy CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax skolka@msdm.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Marcela Motyčková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 19h13m15s h13m15s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 4

8 Licence: MR9J XCRGUVXA / VYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. Náklady celkem , , , ,54 I. Náklady z činnosti , , , ,54 1. Spotřeba materiálu , , , ,00 2. Spotřeba energie , , , ,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,39 9. Cestovné ,00 472, Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , , Mzdové náklady , , , , Zákonné sociální pojištění , , , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , , , Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , h13m15s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 4

9 Licence: MR9J XCRGUVXA / VYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Ostatní náklady z činnosti 549 3,26 0,91 II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. Výnosy celkem , , , ,54 I. Výnosy z činnosti , , , ,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 3. Výnosy z pronájmu , ,00 4. Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti , ,15 II. Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky h13m15s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 4

10 Licence: MR9J XCRGUVXA / VYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , , , ,54 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , , , ,54 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , , , ,00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , , ,00 * Konec sestavy * h13m15s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 4

11