Forex Outlook GBPUSD

Transkript

1 Forex Outlook GBPUSD Ohlédnutí za minulým FX Outlookem Tento týden zveřejňuji FX Outlook až v pondělí (14.11.). Důvodem je páteční státní svátek v USA, kvůli kterému byla uveřejněna data o pozicích velkých hráčů teprve dnes. V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh AUDUSD a napsal jsem, že: Nad technickou analýzou bude dominovat sentiment a situace okolo prezidentských voleb v USA a tak se z technické analýzy soustředím pouze na cenové úrovně, kde by mohli nakupující / prodejci reagovat. Většinu analytiků překvapilo samotné vítězství pana Trumpa v prezidentských volbách. Mě však mnohem více překvapil cenový vývoj na USD po oznámení jeho vítězství. Veškeré negativní reakce USD, které byly před volbami při pozitivních zprávách o Trumpovi, byly po jeho oficiálním vítězství najednou zapomenuty a USD do konce týdne posílil přibližně o 3% a dnes (14.11.) přidal další 1%. Na trhu AUDUSD se mnou očekávaná volatilita konala hlavně během volební noci. Jelikož averze k rizikovým aktivům a měnám, po oficiálním potvrzení Trumpa jako vítěze, prakticky skončila a začal dominovat pouze silný USD, tak pokles ceny na AUDUSD nakonec nebyl tak dramatický. Cena i přes vyšší volatilitu neotestovala ani jednu úroveň supportu či rezistence z minulého FX Outlooku. Ty tedy pro mě zůstávají v platnosti.

2 1 denní graf AUDUSD z minulého FX Outlooku se schématicky naznačeným vývojem ceny v uplynulém týdnu (zdroj: platforma Darwin 2, brokerská společnost Directa) Můj aktuální náhled na trh AUDUSD je mírně prodejní.

3 Aktuální FX Outlook (GBPUSD) Tento týden se chci v FX Outlooku po delší době zaměřit na trh GBPUSD. Pro tento trh bylo důležité rozhodnutí soudu ohledně toho, že britská vláda bude muset dostat posvěcení parlamentu, předtím než spustí článek 50 o odchodu země z EU a formálně tak spustí Brexit. GBP na tuto informaci reagovala posílením. Je nutné ale dodat, že britská vláda se proti rozsudku odvolala a proto ještě není definitivně rozhodnuto. Ve stejný den jako výše zmíněné rozhodnutí soudu zasedala i Anglická národní banka (BoE) a GBP na její prohlášení a data reagovala také pozitivně. Prezidentské volby v USA měnový pár GBPUSD prošel pro mě až s nezvykle nižší volatilitou a i přes výrazné posílení USD, ve středu a ve čtvrtek uplynulého týdne, byla GBP ještě silnější a měnový pár GBPUSD tak celkově minulý týden posílil. Dnešní silný USD přinesl na trh GBPUSD korekci, ale mě se aktuálně GBP po flash crash z jeví jako stabilní, poměrně silná a vhodná k obchodování swingů na stranu long i short. GBPUSD pohledem velkých hráčů Z grafu níže je vidět, že zájem (Open interest) velkých hráčů o trh 6B (futures GBP) v posledním týdnu poklesl. Celkově je ale Open interest na vysokých úrovních podobných před refrendem o Brexitu. Při podrobném pohledu na pozice velkých spekulantů je jasně vidět, že za vysokým Open interest stojí short obchodníci. Ačkoliv počet short kontraktů se v posledním týdnu trochu snížil, tak posledních 5 týdnů stagnuje okolo maximálních hodnot za celou historii grafu. Co se týče long obchodníků, tak jejich počet v posledním týdnu znatelně poklesl. Od července je v trhu vidět snaha longů o navyšování pozic, ale v porovnání s shorty je hodně malá. Trh je celkově velmi shortový. Optikou velkých spekulantů je můj náhled na trh GBPUSD shortový.

4 1 týdenní vývoj pozic velkých hráčů na trhu 6B (futures GBP) GBPUSD pohledem drobných spekulantů Z grafu níže je vidět, že zájem (Open interest) drobných spekulantů o trh GBPUSD se od zvolení D. Trumpa prezidentem USA navýšil. Nejde ale o nic dramatického. Open interest z delšího náhledu spíše stagnuje. Při podrobném pohledu na pozice drobných spekulantů je patrné, že růst ceny v minulém týdnu využily staré longy, v menším počtu, k opuštění trhu. Co se týče shortů, tak u nich je vidět, že čtvrteční a páteční růst ceny využily k otevření nových pozic. K bylo 56% drobných spekulantů na trhu GBPUSD na straně long. To není nijak vysoké číslo, které by nahrávalo změně směru.

5 Jelikož v trhu je ještě dost longů, které s velkou pravděpodobností budou chtít na vyšších cenách opustit trh a do trhu také vstoupily nové shorty, tak to více nahrává tomu, aby se velcí hráči snažili vytlačit cenu výše a dostat část drobných spekulantů z trhu. Optikou drobných spekulantů je můj náhled na trh GBPUSD longový. 1 denní vývoj pozic drobných spekulantů na GBPUSD

6 GBPUSD pohledem technické analýzy Při pohledu na trh GBPUSD optikou technické analýzy je pro mě hodně významné obchodní rozpětí (OR), které se tvořilo prakticky celé letní prázdniny po referendu o Brexitu mezi 1,2850 1,3450. Po proražení Low tohoto OR cena silně klesala a vše vyvrcholilo nočním flash crashem dne Po flash crash trh několik dní konsolidoval a z této konsolidace aktuálně probíhá růst. Tento růst posunul dlouhodobou downtrendovou linii výše a teprve dnešní zavření mi dává možnost zakreslit novou dlouhodobou downtrendovou linii. V trhu je tedy patrná aktivita nakupujících. Solidní uptrendovou linii zatím nevnímám a tak aktuální růst ceny považuji za korekci předchozího poklesu. Optikou technické analýzy je trh GBPUSD shortový. V nadcházejícím týdnu preferuji short obchody v rezistencích uvedených níže. Vzhledem k vyražení ceny výše, z konsolidace po flash crash a slušné síle nakupujících jsem i přes shortový náhled ochotný s menším pozicemi obchodovat i na stranu long v supportech uvedených níže. Klíčové úrovně rezistence pro mě jsou: - 1,2585 1,2600-1,2700 1,2715 Klíčové úrovně supportu pro mě jsou: - 1,2445 1,2430-1,2380 1,2365

7 1 denní graf GBPUSD (zdroj: platforma Darwin 2, brokerská společnost Directa) Přeji všem úspěšné obchody! BSc. Tomáš Kadeřávek