ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB SVETOVY STROM 16
|
|
- Alois Čermák
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB SVETOVY STROM 16 podfondu lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS GLOBAL PARTNERS 02/05/2011
2 Zjednodušený prospekt sestává z: informací týkajících se investiční společnosti informací týkajících se podfondu přílohy obsahující kaţdoročně obnovované údaje. V případě odlišností mezi anglickou verzí a jinými jazykovými verzemi prospektu rozhoduje text v angličtině. Informace o investiční společnosti 1. Název: Global Partners 2. Datum zaloţení: 13. července Doba trvání: Neomezená 4. Členský stát, ve kterém se nachází statutární sídlo investiční společnosti: Lucembursko 5. Statut: Investiční společnost s několika podfondy řídící se podmínkami Směrnice 85/611/EEC, jejíţ fungování a investování podléhá zákonu z 20. prosince 2002 o institucích kolektivního investování. 6. Typ správy: Společnost určila jako investičního správce společnost: KBC Asset Management SA, sídlící na adrese 5, Place de la Gare, 1616 Lucemburk. 7. Zplnomocnění ve věci správy investičního portfolia: Ve věci správy investičního portfolia nebyla udělena ţádná plná moc. 8. Pověření centrálního administrátora investiční společnosti: Správcovská společnost pověřila KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. domiciliačním agentem, administrátorem, registrářem a zprostředkovatelem převodů Společnosti na základě smlouvy platné od 1. května KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. byla zaloţena 16. února 1973 jako lucemburská akciová společnost. Sídlo společnosti je na adrese 11, rue Aldringen, L-2960 Lucemburk. KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. je dceřinou společností Kredietbank S.A. Lucembursko. KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. ze své funkce administrátora, registráře a zprostředkovatele převodů můţe na svou odpovědnost vyuţít pro všechny nebo část svých úkolů sluţby European Fund Administration, akciové společnosti, E.F.A., se sídlem v Lucembursku. KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. bude placena Správcovskou společností. 9. Poskytovatelé finančních sluţeb: Finanční sluţby v Lucembursku zajišťuje: KBL European Private Bankers S.A., Boulevard Royal 43, L-2955 Lucemburk 2
3 10. Distributor: KBC Asset Management International S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Lucemburk. 11. Depozitář: KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L-2955 Lucemburk. 12. Auditor: Deloitte S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Lucemburk. 13. Zakladatel: KBC Asset Management SA Lucembursko 14. Daňový reţim: Daňový reţim Společnosti V souladu s platnou lucemburskou legislativou a podle obvyklé praxe nepodléhá Společnost ţádné lucemburské dani z příjmu. Společnost nicméně v Lucembursku podléhá dani činící, není-li uvedeno jinak, 0,05 % z čistého jmění ročně. Tato daň je splatná čtvrtletně a její základ tvoří čisté jmění Společnosti ke konci daného čtvrtletí. Při emisi akcií společnosti nebude v Lucembursku vybíráno ţádné kolkovné ani jiné poplatky, s výjimkou daně ze shromaţďování kapitálu ve výši EUR splatné jednorázově při zaloţení Společnosti. V Lucembursku není vybírána ţádná daň z realizovaných nebo nerealizovaných zisků Společnosti. Příjmy obdrţené z investic mohou v příslušných zemích podléhat různým sráţkovým daním. Tyto sráţkové daně nemohou být vţdy vráceny. Výše zmíněné údaje se zakládají na současných platných zákonech a současné praxi a mohou být změněny. Daňový reţim pro příjmy a kapitálové výnosy investorů závisí na specifické legislativě vztahující se na drobné investory. V případě pochybností o daňové povinnosti, si musí investor sám zajistit informace od odborníků nebo kompetentních poradců. 15. Doplňující informace: Zdroje informací: Prospekt, stanovy, výroční a pololetní zprávy, jakoţ i úplné informace o ostatních podfondech lze na poţádání zdarma obdrţet před nebo po upsání podílů u instituce zajišťující finanční sluţby Orgán dohledu: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110, route d Arlon L Lucemburk Zjednodušený prospekt bude v souladu se zákonem z 20. prosince 2002 o institucích kolektivního investování zveřejněn po schválení CSSF. Toto schválení v ţádném smyslu nepředstavuje hodnocení účelnosti a kvality nabídky, ani situace nabízejícího Osoba(-y) odpovědná(-é) za obsah prospektu a zjednodušeného prospektu: Představenstvo investiční společnosti. 3
4 Podle informací, které má k dispozici představenstvo investiční společnosti, odpovídají údaje uvedené v prospektu a zjednodušeném prospektu skutečnosti a nechybí v nich ţádná informace, která by mohla změnit jejich význam Kontaktní místo pro případné zjištění doplňujících informací: Pan Karel De Cuyper, generální sekretář KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Lucemburk, tel
5 Údaje o podfondu CSOB Svetovy strom Základní údaje 1.1. Název: CSOB Svetovy strom Datum úpisu: Od 2. května 2011 do 7. července Doba trvání: Do 29. července Kotace na burze: Nevztahuje se Zplnomocnění ve věci správy investičního portfolia: Ve věci správy investičního portfolia nebyla udělena ţádná plná moc. 2. Údaje o investicích 2.1. Cíl podfondu: Popis předmětu podfondu Podfond má dva investiční cíle (před zaplacením poplatků a daní) (1) splatit počáteční upisovací cenu na akcii v hodnotě 10 CZK při splatnosti (ochrana investic). Tato ochrana investic je zajištěna vytvořením finančního mechanismu, který je podrobně popsán v bodě Finanční mechanismus pro ochranu investic Tato ochrana investic se však nevztahuje na akcionáře, kteří prodávají své akcie před datem splatnosti. (2) zaručit akcionářům k datu splatnosti moţný výnos prostřednictvím investic do swapů. Různé druhy swapů, do nichţ můţe podfond investovat jsou uvedeny v části Možný výnos Ochrana investic Finanční mechanismus pro ochranu investic Finanční mechanismus určený pro zajištění ochrany investic ke dni splatnosti vyţaduje investování všech upsaných finančních částek do dluhopisů, strukturovaných dluhopisů a dalších dluhových nástrojů, nástrojů peněţního trhu, jednotek nebo akcií v některých formách správy investičních portfolií, vkladů, finančních derivátů a/nebo likvidity (včetně peněz uloţených na termínovaných vkladech nebo pokladních účtech). Tyto investice mohou mít různou dobu trvání a různá data zaplacení kupónu související s daty splatnosti závazků podfondu prostřednictvím swapů v souladu s tím, jak je popsáno v bodě Povolené swapové transakce, (2). V těchto datech splatnosti dochází k opětovnému vyrovnání investic tak, aby bylo moţno absorbovat plánovaný objem odkupů v následujícím období Ţádné formální záruky Podfondu ani akcionářům nejsou poskytnuty ţádné formální záruky odkupu počáteční upisovací hodnoty. Jinými slovy, podfond se nezavazuje k zajištění ochrany investic, ačkoliv dosaţení tohoto cíle prostřednictvím finančního mechanismu zůstává absolutní prioritou. 5
6 Moţný výnos Podfond za účelem dosaţení moţného výnosu uzavírá swapy s jednou nebo více prvotřídními protistranami. To je důvodem, proč podfond část svého budoucího výnosu převádí ze svých investic určených pro zajištění ochrany investic během doby trvání podfondu na protistranu (protistrany). Naproti tomu, protistrana (protistrany) se zavazuje (zavazují) k poskytnutí moţného výnosu, který je popsán ve vybrané strategii Investiční politika podfondu: Investiční limity stanovené v zákonu ze dne 20. prosince 2002 musí být vţdy dodrţeny Povolené třídy aktiv: Podfond můţe investovat do dluhopisů, strukturovaných dluhopisů a dalších dluhových nástrojů, instrumentů peněţního trhu, podílů institucí kolektivního investování, vkladů, finančních derivátů, likvidních prostředků a všech ostatních instrumentů pod podmínkou, ţe tyto investice budou v souladu s platnými předpisy a cíli podle kapitoly Stanovená strategie.. V rámci změkčení výše uvedených limitů je společnost Sicav řádně zmocněna investovat v souladu se zásadami rozloţení rizika aţ 100 % čistých aktiv kaţdého podfondu do cenných papíru vydaných či zaručených členským státem EU, jeho místními orgány, členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nebo mezinárodními veřejnými institucemi, mezi jejichţ členy patří jeden či více členských států EU, a to za podmínky, ţe tyto cenné papíry pocházejí přinejmenším ze šesti samostatných emisí a ţe drţení kterékoliv z těchto emisí nepřesáhne 30 % celkové částky. Investoři berou na vědomí, ţe podfond můţe při dodrţení zásad rozloţení rizika investovat aţ 100 % svých čistých aktiv do cenných papírů vydaných Českou republikou. Potenciální investoři jsou seznámeni se skutečností, ţe investice do akcií podfondu můţe být doprovázena riziky, s nimiţ se na trzích západní Evropy, Severní Ameriky a na ostatních rozvinutých trzích nesetkávají. Můţe se jednat o rizika politické, ekonomické, monetární, právní a fiskální povahy.. Dále existují rizika ztrát v důsledku nedostatku vhodných systémů pro převod, ocenění, zúčtování, zaúčtování a registraci cenných papírů, depozitáře cenných papírů a vypořádání transakcí, která se tak často neobjevují v západní Evropě, Severní Americe a na dalších rozvinutých trzích.potenciální investoři berou na vědomí, ţe zprostředkující banky nebudou vţdy právně odpovědnými a solventními respondenty pro případ opomenutí ze strany svých orgánů či zaměstnanců. Depozitní banka nicméně podniká veškeré přiměřené kroky směřující k výběru nejvhodnějších zprostředkujících bank. Výše uvedené okolnosti zvětšují volatilitu a nelikviditu investic, zatímco trţní kapitalizace je niţší neţ na rozvinutých trzích. Vzhledem k vysoké úrovni rizika je tento podfond vhodný výhradně pro zkušené investory, schopné vypořádat se s podstatnou mírou rizika s produktem spojenou, a to do té míry, ţe investice vyhovuje jejich finančním poţadavkům a cílům; z tohoto důvodu se doporučuje investovat do tohoto produktu pouze část aktiv Charakteristika dluhopisů a dluhových nástrojů: Obchodní jmění můţe být částečně investováno do dluhopisů, strukturovaných dluhopisů (např. cenných papírů krytých aktivy) a dalších dluhových nástrojů vydávanými podniky a státními orgány. Investice budou mít průměrný rating investment-grade (nikoliv speculative grade ) od společnosti Standard & Poor s nebo ekvivalentní rating od Moody s nebo Fitch nebo, pokud nebudou mít ţádný rating, budou mít investice průměrný profil úvěrového rizika, tj. podle správcovské společnosti, a to nejméně ekvivalent investičního stupně od Standard & Poor s. 6
7 Při výběru dluhopisů a dluhových nástrojů se berou v úvahu všechny splatnosti.. Podfond můţe investovat do dluhopisů kótovaných na regulovaném akciovém trhu v některém členském státě EU a vydaných zvláštními účelovými společnostmi (Special Purpose Vehicles - SPV) zaloţenými v souladu s irskými zákony. Dluhopisy vydané těmito SPV mají základní diverzifikované portfolio vkladů u finančních institucí, dluhopisů, strukturovaných dluhopisů, ostatních dluhových nástrojů a finančních derivátů spravovaných společností KBC Asset Management (Belgie) nebo některou z jejích přidruţených společností. Aktiva v portfoliu musí splňovat kritéria způsobilosti stanovená na základě platných předpisů v Lucemburku. Tato kritéria jsou stanovena v prospektu těchto SPV, která jsou k nahlédnutí na [ Investoři by měli vědět, ţe: - portfolio některých těchto SPV můţe být přímo nebo nepřímo předmětem swapu s celkovým výnosem zadaným u prvotřídních protistran; - dluhopisy emitované některými těmito SPV jsou méně likvidní neţ dluhopisy vydané jinými SPV, které spravuje KBC Asset Management (Belgie) nebo některá z jejich dceřinných společností. Je však zajištěna trvalá likvidita aktiv podfondu bráno jako celek Schválené transakce se swapy: Deriváty lze pouţít buď k zajištění rizik, nebo k dosaţení investičních cílů. Investice jsou pravidelně měněny v souladu s investiční strategií podfondu.kótované a nekótované deriváty jsou navíc vyuţívány i k dosaţení dalších cílů: můţe se jednat o termínované kontrakty, opce nebo swapy cenných papírů, indexů, měn nebo úrokových sazeb či jiné transakce s deriváty.. Transakce s nekótovanými deriváty jsou uzavírány pouze s prvotřídními finančními institucemi, které se na daný typ obchodu specializují. Tyto deriváty lze také vyuţít k zajištění aktiv proti výkyvům měnových kurzů. V souladu s příslušnými zákony, právními předpisy a Stanovami společnosti se podfond vţdy snaţí uzavírat co nejvýhodnější transakce.. Níţe popsané swapy jsou uzavřeny s jednou nebo více prvotřídními protistranami v rámci limitů stanovených zákonem. (1) Podfond uzavírá za účelem dosaţení moţného výnosu swapy. Na základě těchto swapů se podfondy zavazují, ţe část svého budoucího výnosu převedou ze svých investic určených pro zajištění ochrany investic během doby trvání podfondu na protistranu nebo protistrany. Naproti tomu, protistrana nebo protistrany se zavazuje (zavazují), ţe zajistí moţný výnos, který je popsán ve Vybrané strategii. Níţe uvedené swapy (1) mají zásadní význam pro splnění investičních úkolů podfondu, jelikoţ předmět dosaţení moţného výnosu můţe být splněn pomocí této metody. (2) V případě nutnosti uzavírá podfondy swapy tak, aby se doba trvání závazků podfondu shodovala s cash flow, které vytvářejí vklady, dluhopisy a ostatní dluhové nástroje. Tyto swapy mají zásadní význam pro splnění investičních cílů podfondů, jelikoţ není moţné najít na trhu dostatečné dluhopisy a ostatní dluhové nástroje, pro něţ by se data kupónů a splatnosti přesně shodovala s daty splatnosti závazků podfondu. (3) Podfond můţe rovněţ uzavírat swapy za účelem zajištění úvěrového rizika pro emitenty dluhopisů a ostatních dluhových nástrojů. Prostřednictvím těchto swapů na sebe jedna nebo více protistran výměnou za prémii splatnou podfondem přebírá riziko emitenta dluhopisu nebo jiného dluhového nástroje zahrnutého v portfoliu podfondu. Níţe uvedené swapy (3) slouţí jako krytí úvěrového rizika. 7
8 2.2.4 Zvolená strategie INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKA: Podfond má dva investiční cíle: zaprvé zajistit výplatu 100% počáteční upisovací hodnoty při splatnosti a zadruhé dosáhnout výnosu, který závisí na vývoji koše 20 akcií společností charakterizovaných vysokou trţní kapitalizací a poměrem cena/výnos (jak je definováno níţe) prostřednictvím struktury Tree (jak je definováno níţe). Tento kapitálový výnos bude vyplacen při splatnosti spolu se 100% počáteční upisovací hodnoty a je závislý na kapitálovém výnosu za První rozhodné období a na tom, zda nastane Scénář 1 nebo Scénář 2 v kaţdém následujícím Rozhodném období. Kapitálový výnos pro první rozhodné období je fixní a je roven 3%. SCÉNÁŘ 1: Hodnota ţádné z akcií v koši není ani v jednom ze Sledovaných dnů v rámci rozhodného období pod Hranicí. V tomto případě si podfond připíše zhodnocení, splatné investorovi ke dni Splatnosti, jehoţ výše je rovna kapitálovému výnosu realizovanému v předchozím Referenčním období, násobenému Hodnotou násobku. SCÉNÁŘ 2: Hodnota alespoň jedné akcie v koši je v jednom ze sledovaných dnů v rámci rozhodného období alespoň jednou niţší neţ hranice. V takovém případě si podfond připíše zhodnocení, splatné investorovi ke dni Splatnosti, jehoţ výše je rovna kapitálovému výnosu realizovanému v předchozím Referenčním období vydělenému Hodnotou dělení. Na počátku koš obsahuje 20 rozdílných akcií. Pokaţdé, kdyţ nastane v Rozhodném období Scénář 2, akcie s nejniţší výkonností na konci Referenčního období bude na konci Referenčního období odebrána z koše. SPLATNOST: pátek 29. července 2016 (splacení s valutou D + 5 bankovních dnů) MĚNA: CZK pro všechny akcie v koši, vývoj směnného kurzu místních měn všech akcií v koši vůči CZK není relevantní. Investor nakupuje investici v CZK a je vyplacen při splatnosti (nebo dříve) v CZK. Měnové riziko není zajištěno (vysvětlení: vztahuje se na eurového investora) SLEDOVANÉ DNY V RÁMCI OBDOBÍ: poslední Den ocenění kaţdého měsíce počínaje měsícem Prvního dne Rozhodného období aţ do a včetně měsíce Posledního dne Rozhodného období. AKCIE S NEJHORŠÍ VÝKONNOSTÍ V ROZHODNÉM OBDOBÍ: Akcie v koši s nejhorší výkonností z koše počítána jako (Konečná hodnota akcie v období Počáteční hodnota akcie) děleno Počáteční hodnota akcie) Rozhodné období Období Fixní výnos 1) 07/ /2012 3% Období Počáteční hodnota Konečná hodnota 2) 08/ /2013 První obchodní den 08/2012 Poslední obchodní den července ) 08/ /2014 První obchodní den 08/2013 Poslední obchodní den července ) 08/ /2015 První obchodní den 08/2014 Poslední obchodní den července ) 08/ /2016 První obchodní den 08/2015 Poslední obchodní den června 2016 POČÁTEČNÍ HODNOTA AKCIE: Pro kaţdou akcii v koši průměr hodnot z prvních 5 dnů ocenění následujících a zahrnujících pátek 15. července KONEČNÁ HODNOTA AKCIE V OBDOBÍ: pro kaţdou akcii v koši, uzavírací kurz akcie v Koši za poslední den příslušného Rozhodného období. HRANICE: pro kaţdé Referenční období je hranice 85% Počáteční hodnoty akcie. 8
9 HODNOTA NÁSOBKU: 1,5 HODNOTA DĚLENÍ: 1,5 KURZ: Závěrečný kurz pro všechny akcie, s výjimkou akcií kótovaných na Milánské burze, tj. hodnota akcie v koši vypočtená při uzavření trhu a oznámená příslušnou agenturou burzy(nebo jejím zákonným nástupcem), na které je daný titul kótovaný. U akcií kotovaných na Milánské burze referenční kurz. Den ocenění (rozhodný den): Pro kaţdou z akcií obsaţených v koši se jedná o den obchodování na burze, na které je daná akcie kótovaná, a pro nejvýznamnější burzu, kde jsou zaznamenávány opce této akcie, pokud se v tento den na akciovém trhu nepřihodí pro danou akcii událost znemoţňující výpočet hodnoty (pozastavení nebo omezení obchodování daného titulu) nebo nedojde-li k předčasnému ukončení obchodování (odpovědná agentura na tento den ohlásila ukončení obchodování dříve neţ jiné dny). Pokud by se však objevila událost, která znemoţňuje výpočet hodnoty dané akcie z koše, nebo by došlo k předčasnému ukončení obchodování, pak bude původní den ocenění pro tuto akcii nahrazen prvním dnem obchodování, během kterého nedojde k události znemoţňující výpočet hodnoty akcie ani k předčasnému ukončení obchodování a který jiţ sám o sobě není původním dnem ocenění a nenahrazuje z důvodu události znemoţňující výpočet hodnoty akcie nebo předčasného ukončení obchodování jiný původní den ocenění. Jestliţe by však událost, která znemoţňuje výpočet hodnoty akcie,nebo předčasné ukončení obchodování, přetrvávala ještě osmý den obchodování po původním dnu ocenění, pak (i) bude za původní den ocenění povaţován tento osmý den obchodování, (ii) určí kurz této akcie, tak jak by byla kotována tento osmý den obchodování sama investiční společnost ve spolupráci s renomovanou protistranou příslušného swapového obchodu a (iii) investiční společnost bude informovat akcionáře (a) o výjimečných okolnostech, k nimţ došlo nebo o předčasném ukončení obchodování, které se dotklo jedné nebo více akcií, (b) o upravených podmínkách pro stanovení Počáteční a/nebo Konečné hodnoty a (c) o moţných způsobech výplaty prostředků v souladu s investičními cíli. Následující příklad slouţí k popisu fungování struktury podfondu. Uvedené příklady nelze povaţovat za údaje o očekávané výši výnosů. Výše výnosu závisí na jedné straně na reálném vývoji trhu během trvání struktury a na straně druhé na konkrétních podmínkách podfondu a zejména na výkonnosti obsaţených cenných papírů, na době do splatnosti a míře účasti, tak jak je uvedeno v oddíle Investiční cíle a strategie. Následující příklady objasňují výše uvedené investiční cíle struktury se splatností 5 let a 16 dní, košem 5 akcií se stejnou trţní kapitalizací a počáteční hodnotou 100. Kapitálové výnosy vypočítáné za kaţdé referenční období jsou následně sečteny a vyplaceny při splatnosti. Pro první Referenční období je kapitálový výnos stanovený na 3%. Kapitálový výnos v dalších obdobích záleţí na tom, jestli nastane scénář 1 nebo 2. Scénář 1: jestliţe hodnota ţádné z akcií v koši není ani v jednom ze Sledovaných dnů Rozhodného období pod hranicí 85% Počáteční hodnoty, připíše si podfond zhodnocení, které bude vyplacené při splatnosti, jehoţ výše je rovna kapitálovému výnosu realizovanému v předchozím Referenčním období, násobeném Hodnotou násobku, která je v tomto případě 1,5. Scénář 2: jestliţe bude hodnota alespoň jedné akcie v koši v jednom ze Sledovaných dní Rozhodného období alespoň jednou niţší neţ Hranice 85% Počáteční hodnoty, připíše si podfond zhodnocení, které bude vyplacené při splatnosti, jehoţ výše je rovna kapitálovému výnosu realizovanému v předchozím Referenčním období vydělenému Hodnotou dělení, která je v tomto případě 1,5. 9
10 Na počátku koš obsahuje 5 růszných akcií. Pokaţdé, kdyţ nastane během Referenčního období scénář 2, akcie s nejniţší výkonností na konci Referenčního období bude na konci Referenčního období odebrána z koše. PŘÍKLAD: Negativní scénář Konečná hodnota období Akcie A Akcie B Akcie C Akcie D Akcie E Výpočet Výnos Odobí % (fixed) 3.00% Období 2 (*) 106 (6%) 84 (-16%) 92 (-8%) 85 (-15%) 78 (-22%) (3.00% / 1.5 = 2.00% ) 2.00% Období 3 (*) 102 (2%) 84 (-16%) 90 (-10%) 76 (-24%) vyřazena (2.00% / 1.5 = 1.33% ) 1.33% Období 4 (*) 98 (-2%) 82 (-18%) 73 (-27%) vyřazen vyřazena (1.33% / 1.5 = 0.89% ) 0.89% Obdobíd 5( *) 98 (-2%) 78 (-22%) vyřazena vyřazena vyřazena (0.89% / 1.5 = 0.59% ) 0.59% V tomto případě by výnos při splatnosti činil 7.81 (1,50% roční výnos, před poplatky a daněmi) (*) V závorce u konečné hodnoty akcie je uvedena nejniţší uzavírací hodnota akcie ze sledovaných období zaznamenaná v daném období. Neutrální scénář Konečná hodnota období Akcie A Akcie B Akcie C Akcie D Akcie E Výpočet Výnos Období % (fixed) 3.00% Období 2 (*) 106 (6%) 108 (8%) 92 (-8%) 108 (8%) 85 (-15%) (3.00% * 1.5 = 4.50% ) 4.50% Období 3 (*) 102 (2%) 111 (11%) 90 (-10%) 111 (11%) 79 (-21%) (4.50% / 1.5 = 3.00% ) 3..00% Období 4 (*) 98 (-2%) 105 (5%) 88 (-12%) 105 (5%) removed (3.00% * 1.5 = 4.50% ) 4.50% Období 5 (*) 101 (1%) 98 (-2%) 77 (-23%) 104 (4%) removed (4.50% / 1.5 = 3.00% ) 3.00% V tomto případě by výnos při splatnosti činil 18% (3.33% roční výnos, před poplatky a daněmi) (*) V závorce u konečné hodnoty akcie je uvedena nejniţší uzavírací hodnota akcie ze sledovaných období zaznamenaná v daném období. Pozitivní scénář Konečná hodnota období Akcie A Akcie B Akcie C Akcie D Akcie E Výpíočet Výnos Období % (fixed) 3.00% Období 2 (*) 106 (6%) 115 (15%) 108 (8%) 115 (15%) 110 (10%) (3.00% * 1.5 = 4.50% ) 4.50% Období 3 (*) 105 (5%) 120 (20%) 111 (11%) 116 (16%) 111 (11%) (4.50% * 1.5 = 6.75% ) 6.75% Období 4 (*) 111 (11%) 132 (32%) 115 (15%) 132 (32%) 115 (15%) (6.75% * 1.5 = 10.13% ) 10.13% Období 5 (*) 115 (15%) 133 (33%) 118 (18%) 136 (36%) 121 (21%) (10.13% * 1.5 = 15.19% ) 15.19% V tomto případě by výnos při splatnosti činil 39.57% (6,83% roční výnos, před poplatky a daněmi) (*) V závorce u konečné hodnoty akcie je uvedena nejniţší uzavírací hodnota akcie zaznamenaná v daném období. SLEDOVANÝ KOŠ : 10
11 Následující tabulka ve sloupcích zleva doprava znázorňuje postupně pořadové číslo akcie, název akcie, kód Bloomberg, burzu, na které je daná akcie kótována, a její počáteční váhu ve Sledovaném koši. 1 ASTELLAS PHARMA INC 4503 JT Equity TOKYO - XTKS 5.00% 2 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY UN Equity NEW YORK - XNYS 5.00% 3 CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CM CT Equity TORONTO - XTSE 5.00% 4 CENTRICA PLC CNA LN Equity LONDON - XLON 5.00% 5 CONSOLIDATED EDISON INC ED UN Equity NEW YORK - XNYS 5.00% 6 FRANCE TELECOM SA FTE FP Equity PARIS - XPAR 5.00% 7 GAS NATURAL SDG SA GAS SQ Equity MADRID - XMCE 5.00% 8 KIMBERLY-CLARK CORP KMB UN Equity NEW YORK - XNYS 5.00% 9 KONINKLIJKE KPN NV KPN NA Equity AMSTERDAM - XAMS 5.00% 10 KRAFT FOODS INC-CLASS A KFT UN Equity NEW YORK - XNYS 5.00% 11 NATIONAL GRID PLC NG/ LN Equity LONDON - XLON 5.00% 12 NOVARTIS AG-REG NOVN VX Equity ZURICH - XVTX 5.00% 13 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX Equity ZURICH - XVTX 5.00% 14 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY SSE LN Equity LONDON - XLON 5.00% 15 SEVERN TRENT PLC SVT LN Equity LONDON - XLON 5.00% 16 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4502 JT Equity TOKYO - XTKS 5.00% 17 UNITED UTILITIES GROUP PLC UU/ LN Equity LONDON - XLON 5.00% 18 VODAFONE GROUP PLC VOD LN Equity LONDON - XLON 5.00% 19 WASTE MANAGEMENT INC WM UN Equity NEW YORK - XNYS 5.00% 20 ZURICH FINANCIAL SERVICES AG ZURN VX Equity ZURICH - XVTX 5.00% Kritéria výběru akcií Sledovaného koše: Součástí koše se můţe stát pouze akcie/výstavce, která je (i) kótovaná na burze, je (ii) má vysokou trţní kapitalizaci a nízký poměr cena/výnos a (iii) doporučí-li ji představenstvo společnosti k zařazení do koše na základě Kriterií výběru. Přizpůsobení v rámci koše v důsledku fúzí, akvizicí, odštěpení, zestátnění, úpadků nebo diskvalifikace. Pokud nebyl na emitenta vyhlášen konkurz, počet akcií v koši se vţdy rovná počátečnímu počtu akcií. Pokud dojde v rámci fůze k poklesu počtu akcií, budou dodatečné kusy akcií doplněny do koše. Tyto dodatečné akcie a akcie po fůzi budou mít v koši stejnou váhu. Fúze, akvizice, zestátnění nebo diskvalifikace Pokud jeden nebo více emitentů akcií obsaţených ve Sledovaném koši účastní fúze či akvizice, bude akciím emitentů účastnících se operace, kteří i po uskutečnění této operace splňují kritéria výběru, přiřazena váha v koši odpovídající součtu váhy akcií všech emitentů účastnících se operace. Pokud v důsledku fůze nebo akvizice dojde k poklesu počtu akcií v koši, budou do koše vloţeny dodatečné akcie emitenta, který má rovnocennou mezinárodní pozici a solventnost, a který splňuje kritéria výběru. Tyto akcie a akcie vyplývající z fúze nebo akvizice budou mít v koši stejnou váhu. Pokud jeden nebo více emitentů akcií obsaţených ve sledovaném koši, který se účastní fúze, akvizice, zestátnění či jiné korporátní akci, jako důsledek této události jiţ nesplňuje kritéria výběru ( Diskvalifikace ), je představenstvo fondu oprávněno zaměnit akcie tohoto emitenta, který jiţ nesplňuje kritéria výběru, za akcie jiného emitenta s rovnocennou mezinárodní pozicí a solventností, který splňuje kritéria výběru. 11
12 Odštěpení V případě, ţe emitent některé akcie ze Sledovaného koše uskuteční odštěpení, akcie tohoto emitenta bude nahrazena buď akcií vyplývající z odštěpení která splňuje kritéria výběru nebo košem akcíí vyplýbajících z odštěpení, které splňují kritéria výběru. Tento koš akcií bude povaţován za jednu akcii pro účely výpočtu počtu akcií v celém koši. Pokud po uskutečnění dané operace ţádný z emitentů vzniklých ze štěpení nesplňuje kritéria výběru, je představentsvo fondu oprávněno zaměnit akcie tohoto emitenta, který jiţ nespňuje kritéria výběru za akcie jiného emitenta s rovnocennou mezinárodní pozicí a solventností, který splňuje kritéria výběru. Vvyhlášení bankrotu V případě, ţe u některého z emitentů akcií ze Sledovaného koše dojde k vyhlášení úpadku přes splatností fondu, je tato akcie realizována v posledním známém kurzu před vyloučením. Tato částka je následně investována aţ do doby splatnosti podkladového swapu při aktuální úrokové sazbě na peněţním či obligačním trhu, a to po dobu rovnající se období, které zbývá do splatnosti podkladového swapu. Částka navýšená o úroky bude připsána na účet podfondu ke Splatnosti jako výnos akcie pro výpočet konečného navýšení hodnoty Sledovaného koše ke dni Splatnosti Rizikový profil podfondu: Hodnota podílu se můţe zvýšit nebo sníţit a je tedy moţné, ţe investor získá částku niţší neţ svůj počáteční vklad pokud budou podíly prodány před splatností V dokumentu Doplňující informace týkající se podfondu, které nejsou ve Zjednodušeném v prospektu uvedeny jsou uvedeny další informace o všech rizicích. Přehledná tabulka rizik podle ohodnocení podfondem. Typ rizika Stručná definice rizika Trţní riziko Riziko poklesu celého trhu třídy aktiv, které ovlivní cenu a hodnotu Nízké aktiv v portfoliu. Úvěrové riziko Riziko neplnění závazků ze strany emitenta nebo protistrany Nízké Operační riziko Riziko, ţe vypořádání transakce přes platební systém neproběhne dle Nízké očekávání. Riziko likvidity Riziko, ţe daná pozice nebude moci být prodána ve vhodný okamţik Nízké za přijatelnou cenu Kurzové riziko Riziko vlivu proměny směnných kurzů na hodnotu investice Ţádné Riziko depozitáře Riziko ztráty aktiv drţených depozitářem nebo jím pověřeným Ţádné zástupcem Riziko koncentrace Riziko spojené s významnou koncentrací investic na jedné kategorii Nízké aktiv nebo na jednom určitém trhu Riziko výkonnosti Rizika zatěţující výkonnost Nízké Kapitálové riziko Rizika zatěţující kapitál Ţádné Riziko pruţnosti Nedostatek pruţnosti samotného produktu a omezující opatření Nízké sniţující moţnost přechodu k jiným poskytovatelům Inflační riziko Riziko spjaté s inflací. Střední Riziko spjaté s vnějšími faktory Nejistota ohledně trvání určitých prvků vnějšího prostředí, například daňového reţimu Nízké Ohodnocení měnového rizika nezohledňuje kolísavost jednotlivých měn, ve kterých jsou denominována jednotlivá aktiva portfolia, vůči referenční měně UCI Rizikový profil typického investora Profil typického investora, pro něhoţ byl podfond vytvořen: Růstový Tento rizikový profil je vypracován pro investora v eurozóně a můţe se lišit od profilu investora v jiné měnové zóně. 12
13 3. Údaje o společnosti Poplatky a náklady: Jednorázové poplatky a náklady, které hradí investor (v měně podfondu nebo v procentuálním podílu z hodnoty čistého obchodního mění na akcii, není-li uvedeno jinak) Úpis Odkup Změna podfondu Poplatek za uvedení na trh Částka určená na pokrytí nákladů na nákup/ prodej aktiv Částka určená k zamezení veškerým prodejům během měsíce, který následuje po nákupu Poplatek z burzovních operací Během počátečního upisovacího období: 2% Po počátečním upisovacím období: 2% Během počátečního upisovacího období: 0% Po počátečním upisovacím období: 1% ve prospěch podfondu. - Pokud poplatek za uvedení nového podfondu na trh převyšuje poplatek u předchozího podfondu: rozdíl mezi výší obou poplatků Ke dni splatnosti : 0% Přede dnem splatnosti: 1% ve prospěch podfondu. - Max 5% ve prospěch fondu Odpovídající částka určená na pokrytí nákladů na nákup nebo prodej ve prospěch příslušného podfondu Max 5% ve prospěch fondu. Opakující se poplatky a náklady, které hradí podfond (v měně podfondu nebo v procentuálním podílu z hodnoty čistého obchodního mění na akcii, není-li uvedeno jinak) Odměna za správu investičního Max 0.1 CZK za akcii za období šesti mesíců. portfolia + max. 0, 1% ročně za řízení rizika. Administrativní poplatek Max. 0,0495% ročně z čistého jmění podfondu. Odměna za finanční sluţby - Odměna depozitáři Roční daň Ostatní náklady (odhad), včetně odměny auditora a případné odměny administrátora Max. 0,0405% ročně z čistého jmění podfondu. 0,05% ročně z čistého jmění. Společnost uhradí všechny své výlohy, zahrnující bez omezení náklady na změnu stanov a provozní náklady. Jednotlivým podfondům budou účtovány náklady a výdaje, které jim přísluší Soft commissions a fee-sharing dohody. Doplňující informace k tomuto bodu, lze získat v Doplňujících informacích týkajících se podfondu, které ve Zjednodušeném prospektu nebyly uvedeny. 13
14 4. Informace týkající se akcií a obchodování s nimi Typy veřejně nabízených akcií: V současné době jsou vydány pouze kapitalizační akcie. Akcie všech podfondů mohou podle volby nabyvatele znít na doručitele nebo na jméno a jsou v listinné podobě vydávány v hodnotě 1, 5 a 25 akcií. Nabyvatelé akcií na jméno obdrţí potvrzení o záznamu v registru akcionářů Společnosti a na poţádání certifikát na jméno. Pro tento typ akcií budou moci být vydávány zlomky akcií aţ na 4 desetinná místa. Jestliţe drţitel akcií na doručitele poţádá o jejich převod na akcie na jméno nebo naopak, případně poţádá-li o výměnu různých certifikátů v listinné podobě, náklady na tuto směnu mu budou předepsány k úhradě. Poţadované formuláře pro převod akcií jsou k vyzvednutí u domiciliačního agenta. 4.2 Měna pro výpočet čisté hodnoty jmění: CZK 4.3. Výplata dividend: Po uzavření finančního roku určí valná hromada podíl výsledku, který bude v mezích stanovených zákonem z 20. prosince 2002 o některých formách kolektivní správy investičních portfolií vyplacen vlastníkům akcií opravňujících k získání dividend. Vlastníci kapitalizačních akcií nemají na výplatu dividend právo. Podíl čistých ročních příjmů, který těmto drţitelům připadá, je kapitalizován ve prospěch těchto akcií. Valná hromada můţe v souladu se zákonem rozhodnout o uskutečnění předběţné výplaty dividend. V souladu se stanovami a v mezích zákona můţe představenstvo společnosti rozhodnout o vyplacení záloh na dividendy Počáteční upisovací období: Od 2. května 2011 do 7. července 2011, nebude-li rozhodnuto o předčasném ukončení; vstupní poplatek: 2%, vypořádání hodnoty: 15. července V případě, ţe celkový objem prostředků upsaných ve fondu nepřesáhne ekvivalent 5 mio EUR v CZK, si představenstvo fondu vyhrazuje právo na prodlouţení upisovacího období či na zrušení podfondu Počáteční upisovací hodnota: 10 CZK 4.6. Výpočet hodnoty čistého obchodního jmění: Není-li uvedeno jinak, je v případě podfondů se stanoveným datem splatnosti hodnota čistého obchodního jmění na akcii stejně jako emisní a výkupní cena vypočítávána dvakrát měsíčně, a to 16. den obchodní kaţdého měsíce (nebo předchozí obchodní den, není-li tento den bankovním dnem v Lucembursku) a poslední bankovní obchodní den v měsíci (pro měsíc prosinec se jedná o předposlední bankovní obchodní den v Lucembursku) - Den ocenění, vţdy na základě posledních známých kurzů a se zřetelem na hodnotu aktiv drţených na účtu daného podfondu. První hodnota čistého obchodního jmění na akcii po počátečním upisovacím období se stanovuje k pátku 29. července
15 V případě podfondů bez pevného data splatnosti je ocenění prováděno kaţdý obchodní den v Lucembursku, není-li stanoveno jinak Zveřejnění hodnoty čistého obchodního jmění: Hodnota čistého obchodního jmění je po výpočtu k dispozici u institucí, které zajišťují finanční sluţby Jak nakupovat a prodávat akcie a přecházet z jednoho podfondu do druhého: Není-li uvedeno jinak, u kapitálově zajištěných, respektive kapitálově garantovaných fondů, budou ţádosti o vydání, odkup a převod předloţené na přepáţkách poskytovatelů finančních sluţeb nejpozději do v pracovní den předcházející v Lucembursku dni ocenění vypořádány dle čisté hodnoty k tomuto dni ocenění. Není-li uvedeno jinak, budou u podfondů bez kapitálového zajištění nebo kapitálové garance ţádosti o vydání, odkup a převod předloţené na přepáţkách poskytovatelů finančních sluţeb nejpozději do v pracovní den předcházející v Lucembursku dni ocenění vyřízeny dle čisté hodnoty k tomuto dni ocenění. Ţádosti o vydání, odkup a převod předloţené na přepáţkách poskytovatelů finančních sluţeb po výše uvedených termínech budou povaţovány za ţádosti předloţené na přepáţkách poskytovatelů finančních sluţeb v následující pracovní den v Lucembursku před uvedeným termínem. Ţádosti o vydání, odkup a převod budou přijímány v kaţdý den ocenění. Výplata objednávek bude provedena k pátému pracovnímu dni po příslušném dni ocenění (D+5) Market timing a late trading : Akcie investiční společnosti nejsou určeny k častým transakcím, jejichţ cílem je vyuţívat krátkodobých výkyvů na příslušném trhu cenných papírů. Tento typ obchodní činnosti se obvykle nazývá market timing a můţe vést ke skutečnému nebo potenciálnímu poškození podílníků. Investiční společnost proto můţe odmítnout nákupy akcií za okolností, kdy má fond důvodné podezření, ţe se můţe jednat o případ transakce s aktivy investiční společnosti typu market timing. Investiční společnost podniká veškeré nezbytné kroky k prevenci transakcí typu late trading a zajištění, ţe úpisy, odkupy a převody budou přijímány v době, kdy není známa čistá hodnota aktiv platná pro danou transakci. PŘÍLOHA: KAŢDOROČNĚ OBNOVOVANÉ ÚDAJE GLOBAL PARTNERS CSOB SVETOVÝ STROM Syntetický ukazatel rizika Stav k 2. květnu 2011: I NA STUPNICI od Ø (nízké riziko) do VI (vysoké riziko). 15
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS CSOB VARIABLE GROWTH 2 GLOBAL PARTNERS
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS CSOB VARIABLE GROWTH 2 podfondu lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS CSOB WORLD CLICK PLUS 25
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS CSOB WORLD CLICK PLUS 25 podfondu lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002
VíceZjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta
Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut
VíceInformace týkající se podílového fondu CSOB Exclusive Headstart 1
Informace týkající se podílového fondu CSOB Exclusive Headstart 1 1. Základní údaje 1.1. Název: CSOB Exclusive Headstart 1 1.2. Datum úpisu: Od 4. června 2012 do 13. července 2012 (včetně) 1.3. Doba trvání:
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB FIXOVANY CLICK 1
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB FIXOVANY CLICK 1 podfondu lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE
VíceInformace týkající se pod-fondu CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1
Informace týkající se pod-fondu CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1 1. Základní údaje 1.1. Název: CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1 b) Datum úpisu: Od 1. srpna 2012 do 12. září 2012 (včetně) c) Doba trvání: Do 31.
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB VARIABLE GROWTH 1
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB VARIABLE GROWTH 1 podfondu lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,
VíceBNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World
Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu
VíceZjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB Europe Growth Plus 2 (ref. 300742) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS
Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB Europe Growth Plus 2 (ref. 300742) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB DUO BONUS 2
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB DUO BONUS 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS OPTIMUM FUND 1.3.2011
VíceInformace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1
Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)
VíceBNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities
World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo
VíceInformace o podfondu ČSOB Premium 12
Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace
Vícepodfondu lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB BULL & BEAR 2 podfondu lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002
VíceZjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus EUR 1 (ref. 300748)
Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus EUR 1 (ref. 300748) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Tree 12
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Tree 12 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002
VíceWorldselect One First Selection
Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN
VíceInformace o podílovém fondu CSOB Exclusive Jumpstart 1
Informace o podílovém fondu CSOB Exclusive Jumpstart 1 1. Základní údaje 1.1. Název: CSOB Exclusive Jumpstart 1 1.2. Datum uvedení na trh: Od 2. května 2012 do 8. června 2012 (včetně) 1.3. Doba trvání:
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 22
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 22 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB KRÁTKODOBÝ GLOBÁLNÍ INVEST 2
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB KRÁTKODOBÝ GLOBÁLNÍ INVEST 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS
VíceFond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND
Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB STÁTNÍCH DLUHOPISŮ 2
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB STÁTNÍCH DLUHOPISŮ 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS OPTIMUM
VíceInformace pro akcionáře Oznámení o fúzi
Lucemburk, 21. července 2017 Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi CS Investment Funds 2 investiční společnost s proměnlivým kapitálem, založená podle lucemburského práva, se sídlem 5, rue Jean Monnet,
Více(5) Náklady a výdaje společnosti FUND PARTNERS
Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus 14 (ref. 300779) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.
Vícelucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním kapitálem (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS
PROSPEKT lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním kapitálem (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS GLOBAL PARTNERS 28/10/2008 VISA 2008/44215-4845-0-PC
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB DUO BONUS 3
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB DUO BONUS 3 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS OPTIMUM FUND 1.9.2011
VíceOznámení podílníkům: Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility Amundi Funds II European Research. (13. února 2019)
Oznámení podílníkům: Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility Amundi Funds II European Research (13. února 2019) Obsah 01 Klíčové informace o fúzi 3 02 Proces fúze 4 03 Dopad fúze 5 04 Harmonogram
VíceNávrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
VícePARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace
VíceInformace o Podfondu World Selection USD 1. Informace týkající se podfondu World Selection USD 1. 1. Představení. 1.1.Název: World Selection USD 1
Informace o Podfondu World Selection USD 1 Informace týkající se podfondu World Selection USD 1 1. Představení. 1.1.Název: World Selection USD 1 1.2. Datum vzniku: 21. prosince 2012 1.3. Doba trvání: Omezená
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VícePROSPEKT GLOBAL PARTNERS 21/05/2008
PROSPEKT podfondu lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS GLOBAL PARTNERS 21/05/2008 M_2005PLAINVANILLASHAREBASKET
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále
VícePARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
VícePARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008
PARVEST SOUTH KOREA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Parvest South Korea, zahájil činnost 2. dubna 2008. Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VíceStatuty NOVIS Pojistných Fondů
STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,
VícePARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt
VíceOznámení Podílníkům: Amundi Funds II Absolute Return Bond Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term Amundi Funds II Euro Short-Term. (13.
Oznámení Podílníkům: Amundi Funds II Absolute Return Bond Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term Amundi Funds II Euro Short-Term (13. února 2019) Obsah 01 Klíčové informace o fúzi 3 02 Proces fúze 4
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON
VíceBNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging
Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu
VícePARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008
PARVEST AUSTRALIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV
VíceOznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
VícePARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008
PARVEST INDIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV )
VíceKlíčové informace pro investory
Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor
VíceCONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva
Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost
VíceStatuty NOVIS Pojistných Fondů
STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,
VícePARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB ASIAN GROWTH 5
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB ASIAN GROWTH 5 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON
VíceEMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU
Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou
VíceOznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010
Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS
EVOLUTION VALUE FUNDS (ISIN: LI0210946104) (ISIN: LI0210946112) (ISIN: LI0217024749) (ISIN: LI0224596341) (ISIN: LI0210946146) (ISIN: LI0210946161) (ISIN: LI0217030019) (ISIN: LI0224596382) OGAW (UCITS
VícePROSPEKT. lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním kapitálem (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 2009/65/CE SKIPCP
PROSPEKT lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním kapitálem (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 2009/65/CE SKIPCP GLOBAL PARTNERS 23/08/2011 VISA 2011/77875-4845-0-PC
VícePROSPEKT GLOBAL PARTNERS 21/05/2008
PROSPEKT podfondu lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS GLOBAL PARTNERS 21/05/2008 M_2005PLAINVANILLASHAREBASKET
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB SPOTŘEBNÍ TRENDY 1
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB SPOTŘEBNÍ TRENDY 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami Směrnice 85/611/EHS
VícePARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VícePARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB CENTRAL EUROPEAN CURRENCIES 2 HORIZON
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB CENTRAL EUROPEAN CURRENCIES 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB FINANCIAL GROWTH 2 HORIZON
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB FINANCIAL GROWTH 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON 01/10/2007 Zjednodušený
VíceInformace pro podílníky
Lucemburk, 3. listopadu 2017 Informace pro podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. společnost se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB WATER 2
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB WATER 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS UCITS KBC CLICK
VícePARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
VíceOznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes
Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...
VíceDOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU
Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011
PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU WORLD JUMPER 4
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU WORLD JUMPER 4 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem podílů směřujících do investic, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS Kategorie
Více1. Základní charakteristika dluhopisů:
Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2019, CPI % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy
VíceUsiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě
ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený
VíceRM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s.
RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. Dluhopisový program v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 1.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let Dluhopisy v předpokládané
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VíceKlíčové informace pro investory
Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010
PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento
VíceZásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků
Příloha č. 1 k usnesení Rady č. 1253 ze dne 30. 8. 2011 Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků ) Základní principy strategie při zhodnocování dočasně volných
VícePojistná plnění Neexistují.
SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ Účel Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly
VíceČSOB Energy Conditional Coupon 1
ČSOB Energy Conditional Coupon 1 podfond lucemburského investičního fondu Contribute Partners Představujeme Výnos investičního fondu ČSOB Energy Conditional Coupon 1 je navázán na vývoj akciového indexu
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB CLIMATE CHANGE 2
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB CLIMATE CHANGE 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS UCITS
VícePIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622
PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování
VícePIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471
PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu
VíceInformace pro Podílníky
Lucemburk, 18. července 2017 Informace pro Podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Sídlo: 5, rue Jean Monnet L-2180 Lucemburk R.C.S. Luxembourg B 72 925 (dále jen Obhospodařovatel ) jednající vlastním
VíceLetiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU
Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 HORIZON
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON 01/07/2011 2005COMMODITYBASKET
VíceEMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ
Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB WATER 1
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB WATER 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS UCITS KBC CLICK
VíceBH Securities 4Y ING Autocallable Note
BH Securities a.s. BH Securities 4Y ING Autocallable Note 4 roky splatnost Bariéra 70% pro výplatu kupónu Roční kupon 6.5% Snowball efekt Bariéra 50% pro výplatu jistiny Možnost předčasného splacení Popis
VíceOznámení podílníkům Podfondů:
Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer
VíceČSOB Basic Resources Conditional Coupon 1
ČSOB Basic Resources Conditional Coupon 1 podfond lucemburského investičního fondu Contribute Partners Představujeme Výnos investičního fondu ČSOB Basic Resources Conditional Coupon 1 je navázán na vývoj
VícePioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)
Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB REVERSE SPREAD 2
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB REVERSE SPREAD 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS pro
Více