, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

Transkript

1 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

2 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ A MEZD ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OVLÁDANÝMI OSOBAMI

3 ÚVOD Společnost ALMEDA, a.s. je od roku 1994 provozovatelem Městské nemocnice Neratovice, nestátního zdravotnického zařízení. Rok 2004 byl především rokem stabilizace provozu nemocnice. Celý rok probíhalo velmi komplikované jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradě poskytované zdravotní péče a o řešení dopadů regulačních mechanismů. Přes všechny obtíže spojené s uhrazením poskytované péče dokázala společnost dosáhnout mírně přebytkového hospodářského výsledku při nárůstu výnosů i nákladů. Tohoto úspěchu bylo dosaženo i díky důslednému sledování nákladů jednotlivých středisek a díky vyvození příslušných opatření, vyplývajících z výsledků střediskového hospodaření. V roce 2004 došlo, v porovnání s rokem 2003, k navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven o Kč a přímých plateb o Kč. Společnost dostála všem svým dlouhodobým závazkům a pravidelně hradila všechny splátky dle příslušných dohod. Za rok 2004 bylo dosaženo hospodářského výsledku Kč. Společnost ALMEDA, a.s. bude hradit, za rok 2004, daň z příjmu ve výši cca Kč. Společnost pokračovala v postupné obnově již zastaralého vybavení a zařízení nemocnice. V roce 2004 byla dokončena obměna stacionární RTG techniky nákupem a instalací skiaskopického přístroje. Zásadní změnou prošel způsob výdeje stravy, byl zrekonstruován prostor přípravy a výdeje stravy. V současné době nemocnice odebírá chlazenou stravu z Rehabilitační kliniky Malvazinky, regeneruje tuto stravu a pomocí tabletového systému je strava distribuována přímo pacientům. Tento systém splňuje všechny hygienické požadavky. Díky vnitřním úsporám nebylo nutno, i přes opětovný propad úhrady poskytnuté zdravotní péče od Všeobecné zdravotní pojišťovny ve 2. pololetí 2004, řešit problém cash-flow nemocnice cizími zdroji. Významnou pomocí v ekonomické situaci nemocnice zůstala, i v roce 2004, dotace poskytnutá městem Neratovice. Od byl jmenován ředitelem nemocnice Bc. Jiří Vlček po dobu mateřské dovolené ředitelky nemocnice. V roce 2004 byly položeny základy úspěšného hospodaření společnosti v roce Nemocnice přešla na jiný systém úhrady poskytnuté zdravotní péče platba za diagnózu (DRG). Postupnou úhradou starých závazků byly vytvořeny podmínky pro jejich konečné vyrovnání v průběhu roku Za předpokladu pokračování spolupráce s Městem Neratovice a spolupráce se zdravotními pojišťovnami bude nemocnice poskytovat i v roce 2005 kvalitní zdravotní služby pro klienty z celého území ČR. V Neratovicích dne 19. května 2005 Bc. Jiří Vlček ředitel nemocnice 3

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní název: Sídlo: ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34, PRAHA 6 Suchdol IČ: Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., expozitura Neratovice Datum založení: č. účtu /0600 Statutární zástupce: MUDr. Luboš Kmeť prokurista společnosti Telefon: Fax: Internet: nemocnice@almeda.cz 4

5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ V průběhu roku 2004 nedošlo k žádným změnám ve složení statutárních orgánů společnosti: Představenstvo předseda: členové: MUDr. Václav Drahoňovský MUDr. Luboš Kmeť František Fiala Dozorčí rada předseda: členové: Ing. Vladimír Drvota Ing. Martina Nekvasilová Václava Procházková Prokurista společnosti MUDr.Luboš Kmeť 5

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s. Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Prokurista společnosti Ředitel Asistentka ředitele Porada vedení Pracovník pro styk se ZP Provozní ředitel Finanční účtárna Mzdová účtárna Sklad. účtárna Gynekologicko-porodnické oddělení údržba doprava přijímací kancelář recepce kuchyň, prádlo Pokladna Novorozenecké oddělení Gynekologická ambulance Interní oddělení Interní ambulance I. Interní ambulance II. Neurologická ambulance Diabetologická ambulance EEG ambulance ARO RDG OKBH Oční ambulance Kožní ambulance Multidisciplinární JIP 6

7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Společnost zajišťovala v roce 2004 lůžkovou a ambulantní zdravotní péči a poskytovala služby s tím související. Lůžková péče se poskytovala na těchto odděleních: interní oddělení s celkovou kapacitou 27 lůžek gynekologicko-porodnické oddělení s celkovou kapacitou 35 lůžek Název oddělení Využití lůžkového fondu rok 2002 rok 2003 rok 2004 Počet hospital. Využití lůžek Průměrná oš.doba Počet hospital. Využití lůžek Průměrná oš.doba Počet hospital. Využití lůžek Průměrná oš.doba pacientů v % ve dnech pacientů v % ve dnech pacientů v % ve dnech Gynekologické ,16 5, ,98 4, ,94 4,28 Novorozenecké ,29 4, ,42 4, ,82 4,24 Interní ,36 6, ,67 7, ,21 7,62 Celkem ,27 5, ,02 5, ,99 5,38 VÝVOJ HOSPITALIZACE V LETECH Gynekologické Novorozenecké Interní I v roce 2004 pozorujeme nárůst počtu hospitalizovaných pacientů, který svědčí o velkém zájmu klientů o péči poskytovanou v Městské nemocnici Neratovice. V důsledku zvyšujícího se komfortu léčby pro pacienta se zvyšují náklady této léčby z důvodů poskytování modernějších a tudíž i dražších léků a zdravotnických prostředků. K dalšímu nárůstu nákladů na poskytování zdravotní péče dochází v důsledku nutné implementace řady nových právních norem, především v oblasti hygieny. Zároveň nemocnice léčí objektivně těžší pacienty ve větším počtu než v předchozích letech. 7

8 Velký a potěšující nárůst vykazuje nemocnice v počtu porodů a narozených dětí: VÝVOJ PORODNOSTI V LETECH počet porodů Ambulantní péče byla v roce 2004 poskytována v těchto specializovaných ambulancích: gynekologická ambulance (specielní sono vyšetření, poradna pro těhotné) interní ambulance (ECHO, ergometrie, diabetologická poradna) kožní ambulance oční ambulance Vývoj počtu ambulantně ošetřených pacientů rok 2002 rok 2003 rok 2004 gynekologická interní oční kožní celkem AMBULANTNĚ OŠETŘENÍ PACIENTI V LETECH gynekologická interní oční kožní

9 Ve vývoji počtu ambulantně ošetřených pacientů hraje zásadní roli nutnost dodržení ošetřovacích standardů a způsob úhrady poskytnuté ambulantní péče. Na kožním oddělení došlo k úpravě ordinační doby lékaře. Na očním oddělení bude v roce 2005 zahájena úzká spolupráce s oční klinikou Ústřední vojenské nemocnice čímž dojde k zásadnímu zkvalitnění poskytovaných služeb. Ostatní oddělení (komplement) byl tvořen radiodiagnostickým oddělením, oddělením klinické biochemie a hematologie a laboratoří EEG. Pokles počtu komplementárních vyšetření je dán nižší poptávkou praktických lékařů a ambulantních specialistů z regionu a uvážlivou ordinací těchto vyšetření z řad vlastních ambulancí. Počet vyšetření v komplementu rok 2002 rok 2003 rok 2004 RDG OKBH VÝVOJ POČTU VYŠETŘENÍ RDG ODDĚLENÍ V LETECH RDG Pokles počtu RDG vyšetření je způsoben postupnou odstávkou jednotlivých přístrojů z důvodu jejich obměny a zároveň zásadní rekonstrukcí prostorů ve kterých je RDG oddělení umístěno. Již koncem roku 2004 pracovalo toto oddělení na plný výkon, který se odrazí v počtu vyšetření v roce VÝVOJ POČTU LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ V LETECH OKBH 9

10 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ROZVAHA (v tis. Kč): Aktiva celkem Pasiva celkem A Pohledávky za upsané vlastní jmění A Vlastní jmění B Stálá aktiva A.I. základní jmění B.I. nehmotný investiční majetek A.II. kapitálové fondy B.II. hmotný investiční majetek A.III. fondy tvořené ze zisku B.III. finanční investice A.IV. hosp. výsledek minulých let B.III.1. z toho: podíl.cen.papíry a vklady A.V. hosp. výsledek účet. období v podn. s rozhodujícím vlivem B Cizí zdroje C Oběžná aktiva B.I. rezervy C.I. zásoby B.II. dlouhodobé závazky C.II. dlouhodobé pohledávky B.III. krátkodobé závazky C.III. krátkodobé pohledávky B.IV. bankovní úvěry a výpomoci C.IV. finanční majetek B.IV.1. z toho: dlouhodobé bank. úvěry D Ostatní aktiva C Ostatní pasíva VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ( v tis. Kč.) I+II Výkony a prodej zboží * Provozní hosp. výsledek I+II.1. z toho tržby za prodej vl. výr., XI.-XII. Zúčtování rezerv a opr. položek služeb a zboží do finančních výnosů II.2. Změny stavu vnitr.zás.vl.výroby L+M Tvorba rezerv a oprav. položek II.3. Aktivace na finanční náklady A+B Výkon.spotřeba a náklady na prod VIII+IX+X+ Jiné finanční výnosy zboží XIII+XIV+XV + Přidaná hodnota K+N+O+P+Q+Jiné finanční náklady C Osobní náklady * Hosp. výsledek z fin. operací E Odpisy nehm. a hm. inv. majetku včetně daně z příjmů z běžné čin. IV + V Zúčtování rezerv, opr. položek ** Hosp. výsledek za běž. činnost a čas. rozl. provozních výnosů XVII. Mimořádné výnosy G+H Tvorba rezerv, oprav. položek a čas S+T Mimořádné náklady rozl. provozních nákladů * Mimořádný hosp. výsledek III.+VI.+VII. Jiné provozní výnosy *** Hosp. výsledek za účet. období D+F+I+J Jiné provozní náklady ** Peněžní tok z provozní činnosti: ** Peněžní tok z investiční činnosti: ** Peněžní tok z finanční činnosti:

11 VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ A MEZD Vývoj počtu zaměstnanců kategorie zaměstnanců rok 2002 rok 2003 rok 2004 lékaři SZP ostatní celkem VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ V LETECH lékaři SZP ostatní Vývoj mezd kategorie zaměstnanců rok 2002 rok 2003 rok 2004 lékaři SZP ostatní celkem VÝVOJ MZDOVÝCH NÁKLADŮ V LETECH lékaři SZP ostatní Ve společnosti ALMEDA, a.s. proběhla první vlna optimalizace počtu zaměstnanců. V roce 2005 bude prohloubena probíhající optimalizace, která již bude mít dopad do struktury poskytované zdravotní péče a budou využity autoregulační opatření jednotlivých středisek. 11

12 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY V průběhu roku 2004 se dozorčí rada průběžně zajímala jak o hospodaření společnosti ALMEDA, a.s. jako celku, tak i jednotlivých středisek, sledovala průběh peněžních toků společnosti a informovala se o názorech, problémech a návrzích zaměstnanců. V roce 2004 společnost vykázala zisk ve výši Kč tis. Na daň z příjmu byla vytvořena rezerva. Dále byla vytvořena rezerva na dovolenou. Zisk z roku 2003 ve výši Kč tis. byl použit na tvorbu rezervního fondu ve výši Kč 200 tis., zbytek se použil na úhradu ztráty z minulých let. Dozorčí rada doporučuje použití zisku roku 2004 na úhradu ztráty z minulých let. Provozní výsledek hospodaření byl vytvořen ve výši Kč tis. V tomto výsledku je zahrnuta dotace od MÚ Neratovice ve výši Kč tis. Objem osobních nákladů se v roce 2004 oproti roku 2003 zvýšil o téměř 6 %, výkony se zvýšily o 3 %. Hospodářský výsledek z finančních operací vykazuje ztrátu ve výši 185 tis. Kč. Na zlepšení tohoto výsledku hospodaření měl vliv především pozitivní kurz na konci roku a s tím spojený kurzový zisk z poskytnuté půjčky od Commerzbank Siegen. Pohledávky z obchodního styku včetně poskytnutých záloh činily k Kč tis. Ve srovnání s rokem 2003 nedošlo k výrazné změně. Závazky z obchodního styku se v roce 2004 zvýšily oproti roku 2003 o téměř 50 % a k byly ve výši Kč tis. Společnost ALMEDA, a.s. pravidelně splácí úvěr ke Commerzbank Siegen. V oblasti vnitropodnikového hospodaření jsou nejnižší výsledky na oddělení interny. Primář tohoto oddělení MUDr. Hnuta byl pozván na zasedání dozorčí rady dne , kde radu informoval o hlavních problémech tohoto oddělení a o možnostech zlepšení výsledků hospodaření. Dozorčí rada byla informována i o problematice stravování zaměstnanců. I zde již došlo k nápravě. V dalším období bude dozorčí rada pokračovat ve sledování vývoje peněžních toků ve společnosti a vnitropodnikové hospodaření, soustředí se na sledování a kontrolu prováděných oprav. Dále je třeba se zaměřit i na kontrolu cestovních nákladů. V Praze dne 23. května 2005 Ing. Vladimír Drvota předseda dozorčí rady 12

13 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OVLÁDANÝMI OSOBAMI za účetní období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 podle ustanovení 66a odst. 9 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník ) Prokurista společnosti ALMEDA, a.s., se sídlem Osvobození 991/ PRAHA 6, IČ: (dále jen Společnost ), pan MUDr. Luboš Kmeť vypracoval v souladu s ustanovením 66 a odst. 9 Obchodního zákoníku za účetní období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 (dále jen Účetní období roku 2004 ) tuto zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen Zpráva ). 1. Ovládající osoba Ovládající osobou, ve smyslu 66 a obchodního zákoníku je společnost MEDITERRA, s.r.o., která z 76 % ovládá firmu ALMEDA, a.s. 2. Propojené osoby Vedle ovládající osoby jsou, v souladu s ustanovením 66 a obchodního zákoníku, propojenými osobami osoby, ovládané stejnou ovládající osobou: MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. Městská nemocnice Tanvald, s.r.o. IČ: IČ: MEDNET, s.r.o. IČ: Vztahy mezi propojenými osobami Smlouvy uzavřené společností ALMEDA, a.s. s ostatními propojenými osobami V účetním období roku 2004 nebyly uzavřeny nové smlouvy mezi společností ALMEDA, a.s. a propojenými osobami. V platnosti zůstává: - Smlouva o provedení služeb se společností MEDNET, s.r.o. Smlouvy uzavřené mezi ovládající a ovládanou osobou: V účetním období roku 2004 byly uzavřeny smlouvy mezi společností ALMEDA, a.s. a společností MEDITERRA, s.r.o.: - Smlouva o dodávce studených jídel. V platnosti zůstává: - Smlouva o provedení služeb - Smlouva o poskytování zdravotnických služeb - Smlouva o úvěru Plnění poskytované v účetním období roku 2004 společností ALMEDA, a.s. vůči propojeným osobám: Výnosy realizované s podniky ve skupině a stav pohledávek k v tis. Kč Společnost Obrat výnosů za účetní období Saldo pohledávek k MEDITERRA, s.r.o. 1, Celkem 1, Pozn. Údaje o stavu pohledávek jsou včetně dohadných účtů. 13

14 Nákupy realizované od podniků ve skupině a stav závazků k v ti Společnost Obrat nákupů za účetní období Saldo závazků k MEDNET, s.r.o MEDITERRA, s.r.o Celkem Pozn. Údaje o stavu závazků jsou včetně dohadných účtů. Mezi ovládající osobou nebo propojenými osobami na straně jedné a ovládanou osobou na straně druhé nevzniklo v období od do žádné jiné smluvní a mimosmluvní plnění na základě jednostranného právního úkonu. Veškeré právní úkony a opatření, které byly v zájmu ovládající osoby a propojených osob nebo vznikly na jejich popud, byly ovládanou osobou řádně přijaty. Za veškerá plnění jedné strany byla nebo budou (pohledávky a závazky) poskytnuta ekvivalentní protiplnění tak, aby žádná ze stran nebyla znevýhodněna. Ovládané osobě nevznikla ze smluv, mimosmluvních plnění či opatření mezi ní a ovládající osobou respektive propojenými osobami žádná újma. Tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti ALMEDA, a.s. za účetní období roku V Praze dne MUDr. Luboš Kmeť prokurista společnosti 14