Účetní závěrka statutárního města Karviná sestavená k rozvahovému dni

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7998/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor ekonomický oddělení účtárny Kozelková Kateřina Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne Účetní závěrka statutárního města Karviná sestavená k rozvahovému dni Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo účetní závěrku statutárního města Karviná sestavenou k rozvahovému dni dle příloh č. 1 až 9 k tomuto usnesení. Úkol: ano / ne Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy PC Příloha Název Komentář RM-11-OE-Účetní závěrka-dz.pdf důvodová zpráva 1 RM-11-OE-Rozvaha-1U.pdf příloha č. 1 k usnesení 2 RM-11-OE-Výkaz zisku a ztráty-2u.pdf příloha č. 2 k usnesení 3 RM-11-OE-Příloha účetní závěrky-3u.pdf příloha č. 3 k usnesení 4 RM-11-OE-Přehled o změnách vlastního příloha č. 4 k usnesení kapitálu-4u.pdf 5 RM-11-OE-Přehled o peněžních tocích-5u.pdf příloha č. 5 k usnesení 6 RM-11-OE-Informativní zpráva interního příloha č. 6 k usnesení auditora-6u.pdf 7 RM-11-OE-Inventarizační zpráva U.pdf příloha č. 7 k usnesení 8 RM-11-OE-Zpráva AUDIT-8U.pdf příloha č. 8 k usnesení 9 RM-11-OE Zpráva o vymáhání pohledávek-9u.pdf příloha č. 9 k usnesení Datum: Datum: Datum: Datum: Ing. Blanka Rychla Mgr. Kateřina Kozelková Ing. Romana Piatková, MPA Ing. Jan Wolf Za formální správnost Vedoucí oddělení Vedoucí odboru Za předkladatele Předkládá: Rada města Karviné Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Materiál číslo: MRZ/7998/2015 Stránka 1 / 1

2 Důvodová zpráva Účetní závěrka statutárního města Karviná sestavená k rozvahovému dni Na základě zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona 128/2000 Sb., o obcích, Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a dle Směrnice k aplikaci vyhlášky Ministerstva financí ČR 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek předkládáme ke schválení účetní závěrku statutárního města Karviná sestavenou k rozvahovému dni Účetní závěrka je soustava účetních výkazů, které jsou přílohou usnesení: - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha k účetní závěrce - Přehled o změnách vlastního kapitálu - Přehled o peněžních tocích Dalšími přílohami usnesení jsou: - Informativní zpráva o provedených kontrolních zjištěních z provedených auditů a kontrol - Inventarizační zpráva - Zpráva o přezkumu hospodaření - Zpráva o vymáhání pohledávek Příloha č. 1 k usnesení Rozvaha: K má SMK Aktiva celkem tis. Kč (Netto), z toho: Dlouhodobý nehmotný majetek tis. Kč Dlouhodobý hmotný majetek tis. Kč Dlouhodobý finanční majetek tis. Kč Dlouhodobé pohledávky tis. Kč Zásoby tis. Kč Krátkodobé pohledávky tis. Kč Krátkodobý finanční majetek tis. Kč Korekce je výše odpisů u hmotného a nehmotného majetku a výše vytvořených opravných položek k pohledávkám ve výši 10 % za každých 90 dní po splatnosti. Pasiva jsou také ve výši tis. Kč, z toho: Jmění účetní jednotky a upravující položky tis. Kč Fondy účetní jednotky (Sociální fond) 648 tis. Kč Výsledek hospodaření tis. Kč Dlouhodobé závazky tis. Kč Krátkodobé závazky tis. Kč Příloha č. 2 k usnesení Výkaz zisku a ztráty K vykazuje účetní jednotka hospodaření se ziskem před zdaněním ve výši tis. Kč. Za rok 2014 činily náklady tis. Kč a výnosy tis. Kč. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Účetní závěrka statutárního města Karviná sestavená k rozvahovému dni Strana 1 / 2

3 Příloha č. 3 k usnesení Příloha k účetní závěrce Výkaz obsahuje ve svých částech informace o účetní jednotce, o změnách v postupech účtování, v části A.4. informace o podrozvaze, v části C jsou informace o změnách na účtu 403 v návaznosti na transfery (dotace) a rozpouštění těchto transferů do výnosů. Část E obsahuje doplňující informace k jednotlivým výkazům, část E.1. rozpracovává položky Rozvahy, E.2. položky Výkazu zisku a ztráty, E.3. podává doplňující informace k výkazu Přehled o peněžních tocích a část E.4.k výkazu Přehled o změnách vlastního kapitálu. V části F jsou informace k fondům účetní jednotky, v našem případě k sociálnímu fondu. V části G jsou rozděleny stavby na jednotlivé druhy (vychází z rozdělení účtu 021 Stavby na jednotlivé závazné analytické účty), v části H jsou rozděleny pozemky (stejně jako u staveb i účet 031 Pozemky má závazné analytické účty). Část I podává informaci o nákladech z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji za rok 2014 se jedná o prodej automobilu. V části J jsou uvedeny výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji v roce 2014 se jedná o prodej budovy Poradenského centra Slezské diakonie. Část K vymezuje případné informace k poskytnutým garancím, pokud taková skutečnost nastane. Stejně tak jako část L vymezuje informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru, pokud taková skutečnost nastane. Část N obsahuje doplňující informace ke mzdovým nákladům, kdy zde jsou mzdové náklady rozděleny na jednotlivé položky a druhy a také na mzdové náklady na pracovníky v pracovním a služebním poměru a na pracovníky mimo pracovní a služební poměr. Příloha č. 4 k usnesení Přehled o změnách vlastního kapitálu Výkaz podává přehled o změnách zvýšení a snížení na jednotlivých položkách kapitálu oproti minulému účetnímu období. Příloha č. 5 k usnesení Přehled o peněžních tocích Výkaz podává přehled o jednotlivých vybraných položkách, srovnává, zda v běžném období (rok 2014) došlo ke snížení nebo zvýšení oproti minulému období. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Účetní závěrka statutárního města Karviná sestavená k rozvahovému dni Strana 2 / 2

4 Příloha č. 1 k usnesení Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :54:36 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO: ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= AKTIVA CELKEM , , , ,46 ======= A. Stálá aktiva , , , , I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,25 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,09 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,40 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji ======= FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :06:44

5 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , , Pozemky , , ,55 2. Kulturní předměty , , ,40 3. Stavby , , , ,92 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí , , , ,94 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,83 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,00 636, ,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,81 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , , , Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , , III. Dlouhodobý finanční majetek , , , Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , , ,62 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , ,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr Ostatní dlouhodobé pohledávky , ,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :06:44

6 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= B. Oběžná aktiva , , , , I. Zásoby , , , Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,09 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě , , ,23 9. Zboží na cestě Ostatní zásoby II. Krátkodobé pohledávky , , , , Odběratelé , , , ,98 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,83 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,27 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci , , , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi , , ,78 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :06:44

7 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi , , , Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , , Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období , , , Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , , III. Krátkodobý finanční majetek , , , Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , ,50 9. Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna ======= FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :06:44

8 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM , ,46 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál , , I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , Jmění účetní jednotky , ,07 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,24 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,87 6. Jiné oceňovací rozdíly , ,80 7. Opravy minulých období , , II. Fondy účetní jednotky , , Ostatní fondy , , III. Výsledek hospodaření , , Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,89 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období , , D. Cizí zdroje , , I. Rezervy Rezervy ======= FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :06:44

9 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky , , Dlouhodobé úvěry , ,48 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy , ,59 5. Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr Ostatní dlouhodobé závazky , ,06 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , , III. Krátkodobé závazky , , Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,08 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , ,61 8. Závazky z dělené správy , ,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům , , Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , Důchodové spoření , Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty , , Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení 362 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :06:44

10 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ 29. Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , , Podpisový záznam: ======= FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :06:44

11

12 Příloha č. 2 k usnesení Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :54:37 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO: ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= A. NÁKLADY CELKEM , ,91 ======= I. Náklady z činnosti , , Spotřeba materiálu , ,43 2. Spotřeba energie , ,44 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , ,30 4. Prodané zboží , ,87 5. Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,65 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady , , Daň silniční Daň z nemovitostí , Jiné daně a poplatky , ,00 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :06:48

13 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení , Jiné pokuty a penále ,00 511, Dary a jiná bezúplatná předání , , Prodaný materiál Manka a škody , Tvorba fondů , , Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , , Prodané pozemky , , Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , Náklady z vyřazených pohledávek , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , , II. Finanční náklady , , Prodané cenné papíry a podíly ,21 2. Úroky , ,21 3. Kurzové ztráty , ,68 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou ,00 5. Ostatní finanční náklady III. Náklady na transfery , , Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery , , ======= FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :06:48

14 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= V. Daň z příjmů , , Daň z příjmů , ,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů ======= FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :06:48

15 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= B. VÝNOSY CELKEM , ,80 ======= I. Výnosy z činnosti , , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,63 3. Výnosy z pronájmu , ,15 4. Výnosy z prodaného zboží , ,98 5. Výnosy ze správních poplatků , ,00 6. Výnosy z místních poplatků , ,18 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů , ,60 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení , , Jiné pokuty a penále , , Výnosy z vyřazených pohledávek , Výnosy z prodeje materiálu , , Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků , , Výnosy z prodeje pozemků , , Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti , , II. Finanční výnosy , , Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů ,50 2. Úroky , ,29 3. Kurzové zisky , ,96 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,00 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku , ,06 6. Ostatní finanční výnosy , , ======= FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :06:48

16 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= IV. Výnosy z transferů , , Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů , , V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , , Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob , ,26 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob , ,90 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , ,92 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,62 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , , C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním , ,89 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , Podpisový záznam: ======= FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :06:48

17

18 Příloha č. 3 k usnesení Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo ke změnám účetních metod vlivem změny ČUS, vyhlášky 410/2009 A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Hlavní činnost - v členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb. Hospodářská činnost - není vymezena Ostatní činnost - správa depozit občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - prováděno v souladu s ČUS 708, způsob rovnoměrný. Zohledněná zůstatková cena ve výši 5 % se nepromítla do odpisované hodnoty majetku, ale na zkrácené době odpisování. Zároveň s odpisováním dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou poměrně rozpouštěny do výnosů investiční transfery na účet 672 (v souladu s ČÚS 708). Kurzové rozdíly a přepočty cízích měn - účtováno o kurzových rozdílech, pro rok 2014 je stanoven pevný roční kurz k přepočtu cizí měny na českou měnu Opravné položky - tvořeny k pohledávkám za každých 90 dnů po splatnosti Oceňování drobného dlouhodobého nehmotného majetku - na účtu 018 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč. Drobný nehm.majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován do nákladů. Oceňování drobného dlouhodobého hmotného majetku - na účtu 028 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč. Drobný hmotný majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován přímo do nákladů. V odůvodněných případech bude do evidence zařazen i majetek nižší hodnoty (např. mobilní telefon za zvýhodněnou cenu, elektrospotřebiče, které podléhají pravidelným elektrorevizím, apod.). Drobný dlouhod. hmotný majetek od 300,- do 3 000,- Kč a drobný dlouhod. nehmot. majetek od 300,- Kč do 5 000,- Kč pořízený do je v účetnictví sledován na podrozvahových účtech 901,902 do doby jeho vyřazení. Zásoby - účtováno způsobem "B" v průběhu účetního období do nákladů Cenné papíry a majetkové účasti v obchodních společnostech - rozhodující vliv - ocenění reálnou hodnotou, metoda ekvivalence. Oceňovací rozdíl je na účtu 407. V případě jedné společnosti, kde je SMK 100 % vlastníkem došlo ke snížení vlastního kapitálu na základě usnesení ZM - při zaúčtování oceňovacího rozdílu bylo přihlíženo k hodnotě vlastního kapitálu společnosti k a následně byly zohledněny skutečnosti o snížení vlastního kapitálu tis. Kč, snížení ztráty z minulých let a kapitálové fondy tis. Kč. Účty časového rozlišení - na účty časového rozlišení je účtováno o nákladech a výnosech vztahujících se k jinému účetnímu období. Z důvodu malého informačního přínosu a velké pracnosti nejsou časově rozlišovány - výnosy za nájmy hrobových míst, náklady, které se každoročně opakují (pojištění, předplatné periodik, a pod.), náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Účty dohadné - na dohadné účty je účtováno o odhadech nákladů a výnosů aktuálního účetního období, ale vyúčtovány budou až v období následujícím, zároveň v průběhu roku docházelo k postupnému rozpouštění těchto účtů. FENIX, Výkaznictví Strana 1

19 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : Číslo položky A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky , ,46 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,29 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,34 3. Ostatní majetek , ,83 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky , ,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí , ,11 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům , ,97 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům , ,92 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení , Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku , ,94 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu , ,40 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu , ,54 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 FENIX, Výkaznictví Strana 2

20 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : Číslo položky A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.VI. Další podmíněné závazky , ,31 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv , ,00 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv , ,31 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,21 FENIX, Výkaznictví Strana 3

21 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : A.5. Informace podle 18 odst.1 písm. c) zákona Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , ,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění , ,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů FENIX, Výkaznictví Strana 4

22 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : A.6. Informace podle 19 odst.5 písm. a) zákona Nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. A.7. Informace podle 19 odst.5 písm. b) zákona Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. A.8. Informace podle 66 odst.6 A.9. Informace podle 66 odst.8 Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky FENIX, Výkaznictví Strana 5

23 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 FENIX, Výkaznictví Strana 6

24 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku" Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období , ,96 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti , ,95 FENIX, Výkaznictví Strana 7

25 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 882,00 D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem FENIX, Výkaznictví Strana 8

26 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka A.I. k položce 2. účet 013: Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku 0,00 Kč dle ČÚS 708 Vyřazení majetku - bezúplatný převod na PO ve výši tis. Kč k položce 5. účet 018: Vyřazení majetku - bezúplatný převod na PO ve výši tis. Kč k položce 6. účet 019: Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708 A.II. k položce 3. účet 021 0,00 Kč Snížení hodnoty: Vyřazení majetku - prodej bytových jednotek v hodnotě tis. Kč Vyřazení majetku - bezúplatný převod Letního kina na PO tis. Kč Ke snížení hodnoty účtu 021 došlo také z důvodu změny účtování o majetku přeceněném reálnou hodnotou, který již není evidován na analytice účtu 021, ale je evidován samostatně na účtu 036 Zvýšení hodnoty: zařazení majetku - bezúplatné nabytí budovy Pavilon F - ZUŠ v hodnotě tis. Kč zařazení majetku - akce Sesuv půdy (kotvená stěna, TZ komunikace) v hodnotě tis. Kč zařazení majetku - dar - chodník a komunikace Nad Dubinou, U Vrtu tis. Kč zařazení majetku - TZ letního kina tis. Kč zařazení majetku - Regenerace sídlišt Karviná Hranice(parkoviště, komunikace, veř. osvětlení...) tis. Kč k položce 4. účet 022 Snížení hodnoty: Vyřazení majetku - fyzická likvidace tis. Kč vyřazení majetku - bezúplatný převod na PO v hodnotě tis. Kč přecenění majetku RH - osobní automobil tis. Kč k položce 6. účet 028 vyřazení majetku - bezúplatný převod na PO v hodnotě tis. Kč k položce 8. účet 042 nejvýznamnější rozpracované akce: Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu - Městský fotbalový stadion tis. Kč Revitalizace ploch v Karviné - Novém Městě tis. Kč Rekonstrukce ul. Sv. Čecha tis. Kč Modernizace venkovních sportovišť ZŠ v Karviné tis. Kč Rozšíření kanalizace, Karviná - Staré Město tis. Kč k položce 11. účet 036 účet pro evidenci majetku přeceněného reálnou hodnotou - tedy určeného k prodeji snížení hodnoty - prodej budovy Slezské diakonie tis. Kč Přecenění RH - osobní automobil, zároveň po prodeji vyřazení 69 tis. Kč A.III. k položce 1 účet 061 0,00 Kč FENIX, Výkaznictví Strana 9

27 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka zaúčtování oceňovacího rozdílu u obchodních společností účetní jednotky A.IV. k položce 1. účet 462 0,00 Kč Poskytnutí návratné finanční výpomoci za účelem předfinancování akce Cyklotrasa podél řeky Olše - 2. etapa tis. Kč k položce 6. účet 469 předpis dlouhodobé pohledávky OSV 587 tis. Kč B.I. nedošlo k žádným významným pohybům 0,00 Kč B.II. k položce 5. účet 315 0,00 Kč Předpis poplatku - komunální odpad, opravné položky k pohledávkám k položce 16. účet 346 Předpisy dotací Předpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu SM Karviná pro rok 2014 ve výši tis. Kč, postupné platby příjem doplatku dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí za rok tis. Kč k položce 24. účet 373 poskytnuté dotace s vyúčtováním postupné vypořádávání dotací poskytnutých v minulém roce a zároveň předpis nových dotací k položce 25. účet 381 rozpuštění účtů nákladů příštích obodbí z minulého roku (r.2013) zároveň tvorba časových rozlišení nákladů příštího roku (r. 2015), které budou rozpuštěny v následujícím období k položce 27. účet 388 postupné rozpouštění dohadných položek - vyúčtování služeb, pojistné události Dále jsou zde zaúčtování dohadné položky pro dotace - došlo k vypořádání dotací ve výši tis. Kč C.I. k položce 3. účet 403 0,00 Kč rozpouštění dotací na dlouhodobý majetek dle ČUS 708 ve výši: tis. Kč k položce 6. účet 407 zaúčtování prodeje majetku přeceněného reálnou hodnotou tis. Kč zaúčtování oceňovacích rozdílů dle vypočtené RH obchodního podílu ve společnostech k položce 7. účet 408 oprava minulých let - přeúčtování neinvestičních nákladů (účet 511) na náklady invenstiční u akce Sesuv půdy - Podlesí ve výši tis. Kč D.II. k položce 1. účet 451 0,00 Kč splácení úvěrů FENIX, Výkaznictví Strana 10

28 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka k položce 4. účet 455 Splátky - Bytové družstvo Karviná vypořádání 64 tis. Kč měsíčně - Dlouhodobé přijaté zálohy - majetkové vypořádání BD Karviná k položce 8. účet 459 vyřazení závazku - zamítnutí žaloby - úhrada pozastávky tis. Kč k položce č účet 472 závěrečné vyúčtování projektu Zvýšení kvality řízení v Magistrátu Karviná tis. Kč příjem konečného vyúčtování nein. dotace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost tis. Kč Příjem 4. průběžné platby dotace na realizaci projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" tis. Kč vyúčtování přijaté dotace "Práce s romskou komunitou ve městě Karviná" tis. Kč vyúčtování přijaté dotace "Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviná" tis. Kč D.III. k položce 12. účet 336 0,00 Kč od je jiná metodika účtování soc., zdrav. a důchod. pojištění (spoření), došlo k rozdělení na jednotlivé SÚ 336,337,338 k položce 19. účet 345 předpis a postupné zúčtování příspěvků a dotací zaúčtován předpis ve výši tis. Kč, postupné snižování tohoto předpisu - předpis je k zúčtován k položce 30. účet 374 vypořádání dotací Energetické úspory ve výši tis. Kč Schválená závěrečná zprávva k projektu Rozvoj spolupráce dvou největších láz. měst ëuroregionu tis. Kč příjem dotace na výkon činnosti v oblasti soc.-právní ochrany dětí ve výši tis. Kč Příjem neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Společná řešení pro lepší učení" tis. Kč Příjem inv. podílu Regionální rady projekt "Regenerace panelového sídliště Karviná Hranice" tis. Kč k položce 33. účet 389 postupné zúčtování dohadných položek FENIX, Výkaznictví Strana 11

29 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka A.I. k položce 12. účet 518 0,00 Kč - poštovné 515 tis. Kč - telekom. a radiokom. 330 tis. Kč - nájemné tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby tis. Kč - služby související s IT tis. Kč - ostatní služby - např. servis, revize, odvoz odpadu, čištění města a pod tis. Kč - frankovací stroj tis. Kč - školení tis. Kč - účastnic. poplatky 41 tis. Kč - bank. poplatky tis. Kč k položce 22. úrok z prodlení - dodatečné daňové příznání k DPH 13 tis. Kč k položce 23. účet 542 úrok z prodlení - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 661,- Kč pokuta 2 tis. Kč k položce 30. účet 553 prodej bytových jednotek prodej budovy tis. Kč směnná smlouva - garáže k položce 31. účet 554 prodej pozemků k položce 36. účet 549 různé varianty pojištění (majetek, pojištění odpovědnosti, a pod.) ostatní neinv. transfery nezisk. organizacím neuplatněný odpočet DPH pojistné události - náhrady placené obyvatelstvu TZ dlouhodobého majetku pod hranici A.III. k položce 2. účet 572 0,00 Kč - Transfery nefin. podn. subj. - PO tis. Kč - transfery spolky tis. Kč - příspěvky zřízeným PO tis. Kč - transfery nepodnik. FO - účelové tis. Kč - dopravní obslužnost tis. Kč B.I. k položce 6. účet 606 0,00 Kč - předpis - komunální odpad tis. Kč - předpis - poplatek ze psů tis. Kč - předpis - poplatek lázeňský nebo rekreační pobyt tis. Kč - předpis - poplatek za užívání VP tis. Kč - předpis - parkovací místa tis. Kč - předpis - poplatek ubytovací kapacita tis. Kč k položce 9. účet smluvní pokuty a sankce k položce 10. účet 642 FENIX, Výkaznictví Strana 12

30 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka - sankce - přestupky v dopravě tis. Kč - sankce - odd. přestup. ve SŘ tis. Kč k položce 14. účet 646 prodej bytových jednotek tis. Kč dražba -stavba tis. Kč k položce 17. účet 649 přijaté pojistné náhrady vyúčtování služeb z minulých let vyřazení závazku - zamítnutí žaloby tis. Kč nedočerpané fin. prostředky MŠ tis. Kč nedočerpané fin. prostředky ZŠ tis. Kč nedočerpané fin. prostředky RKK tis. Kč nedočerpané fin. prostředky MDK tis. Kč Ostatní výnosy z činnosti - příspěvek OKD tis. Kč Recyklace odpadu tis. Kč B.II. k položce 4. účet 664 0,00 Kč prodej majetku přeceněného RH - budova Slezské diakonie tis. Kč B.IV. k položce 2. účet 672 0,00 Kč - rozpouštění dotací tis. Kč - předpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu SMK na rok 2014 ve výši tis. Kč - investiční a neinvestiční transfery B.V. k položce 6. účet 688 0,00 Kč - předpis - úhrada za dobývaný prostor a vyd. nerosty tis. Kč - předpis - sdílený odvod loterií tis. Kč - předpis - sdílený odvod z VHP tis. Kč FENIX, Výkaznictví Strana 13

31 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka P. jedná se o údaj z výkazu Rozvaha a část A.III, sloupec minulé období ,00 Kč 877,34 Kč Jedná se o veškeré finanční prostředky na bankovních účtech, běžných účtech fondů a ceniny Z. Jedná se o údaj z výkazu zisku a ztráty, část C.1 - běžné období před zdaněním 0,00 Kč tis. Kč A.I. A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku - část 28. Výkazu zisku a ztráty 0,00 Kč A.I.2. Změna stavu opravných položek - část 33 Výkazu zisku a ztráty A.I.4. Rozdíl mezi výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a pozemků (účet 646,647 Výkazu zisku a ztráty) a prodaným dlouhodobým majetkem a pozemky a dále náklady z přecenění na RH (účet 553,554 a 564 Výkazu zisku a ztráty) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni musí souhlasit na stav údaje 0,00 Kč Krátkodobý finanční majetek - část A III. Rozvahy FENIX, Výkaznictví Strana 14

32 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka I. k položce 2. 0,00 Kč snížení stavu - bezúplatné předání na PO - technické zhodnocení pavilonu ZŠ Slovenská ,56 Kč k položce 3. zvýšení stavu - bezúplatné nabytí majetku - nabytí budovy Pavilon F ZUŠ ,65 Kč - nabytí darem komunikace a chodník ,- Kč - nabytí pozemku od PO ZŠ Mendelova 715 tis. Kč - další darované pozemky, umělecké dílo Reliefní stěna snížení stavu - vyřazení majetku - bezúplatný převod na PO MDK - TZ Letní kino ,77 Kč - bezúplatný převod na PO CITKa k položce 4. předpis poskytnutých transferů - příspěvek do investičního fondu - zřízeným PO k položce 6. zvýšení stavu - změny u pozemků na základě dat z KN, vyřazení majetku - prodej reliefní stěny fyzické osobě snížení majetku - převod nerozpuštěné dotace na PO CITKa (kamerový systém, systém PCO) III. k položce 1. 0,00 Kč převod nerozpuštěných dotací na PO CITKa v souvislosti s převodem majetku na tuto PO k položce 3. zvýšení stavu - zaúčtování dohadných položek na profinancované uznatelné náklady k projektům - očekávaným dotacím snížení stavu - opravy zaúčtování k položce 5. Rozpouštění transferů do výnosů VI. k položce 1. 0,00 Kč jedná se o přecenění RH u majetkových podílů u společností SMK k položce 2. přecenění majetku určeného k prodeji - např. prodej majetku budova poradenského centra Slezské diakonie tis. Kč, při prodeji odúčtování RH VII. zaúčtování oprav minulých období např. opravy neinvestičních nákladů (r.2012)na 0,00 Kč náklady investiční u akce Sesuv půdy - Podlesí tis. Kč FENIX, Výkaznictví Strana 15

33 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k ,72 G.II. Tvorba fondu ,42 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů ,42 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu ,60 G.IV. Konečný stav fondu ,54 FENIX, Výkaznictví Strana 16

34 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : Stavby G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby , , , ,92 G.1. Bytové domy a bytové jednotky , , , ,72 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,23 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , ,44 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,85 G.5. Jiné inženýrské sítě , , , ,50 G.6. Ostatní stavby , , , ,18 FENIX, Výkaznictví Strana 17

35 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : Pozemky H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky , , ,55 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky , , ,00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,20 H.4. Zastavěná plocha , , ,29 H.5. Ostatní pozemky , , ,06 FENIX, Výkaznictví Strana 18

36 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou ,00 I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle ,00 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví Strana 19

37 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,00 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 20

38 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - Název účet ní jednotky - věřitele IČO věři tele 1 2 účetní jednotky - dlužníka Název účet ní jednotky - dluž níka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 9 Druh dluhového nástroje 10 K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - Název účet ní jednotky - věřitele IČO účetní jednotky - věři tele 1 2 dlužníka Název účet ní jednotky - dluž níka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 9 Druh dluhového nástroje 10 FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :59:44

39 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Projekt Druh projektu Datum uzavření smlouvy Obchodní firma IČ Rok zahájení Rok ukončení Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku Projekt pořizovaného majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem Platby za dost upnost Projekt Počátek Konec t-4 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-3 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-2 v tom: Výdaje na pořízení majetku Platby za dost upnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 majetku celkem t-1 Celkem FENIX, Výkaznictví Strana 22 Tisk: :59:44

40 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :25:07 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO : Specifikace mzdových nákladů N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" Číslo položky Název p oložky Mzdový náklad Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pra- covním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr Běžné účetní období Minulé účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období N.II.1. Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,87 N.II.2. Ostatní platy (hrazené refundace jin.org.) , ,41 N.II.3. Ostatní osobní výdaje , , ,50 N.II.4. Platy představitelů st.moci a někt.orgánů N.II.5. Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,97 N.II.6. Odstupné , ,00 N.II.7. Odchodné N.II.8. Ostatní platby za prov.práci jinde nezařaz , ,00 N.II.9. Mzdové náhrady N.II.10. Náhrady mezd v době nemoci , , ,50 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví Strana 23

41 Příloha č. 4 k usnesení Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :54:43 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO: == Číslo Minulé Běžné položky Název položky účetní období Zvýšení stavu Snížení stavu účetní období == Vlastní kapitál Celkem , , , ,51 == A. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , , ,79 I. Jmění účetní jednotky , , , ,92 1.Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu 2.Svěření majetku příspěvkové organizaci ,56 3.Bezúplatné převody , ,14 4.Investiční transfery ,00 5.Dary 6.Ostatní , ,81 II. Fond privatizace III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , , ,24 1.Svěření majetku příspěvkové organizaci ,67 2.Bezúplatné převody 3.Investiční transfery , ,87 4.Dary 5.Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv ,77 6.Ostatní IV. Kurzové rozdíly V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,87 1.Opravné položky k pohledávkám 2.Odpisy 3.Ostatní VI. Jiné oceňovací rozdíly , , , ,66 1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů , ,66 2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji , ,00 3.Ostatní VII. Opravy minulých období , , ,16 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :06:54

42 IČO: Přehled o změnách vlastního kapitálu (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) statutární město Karviná sestavený k == Číslo Minulé Běžné položky Název položky účetní období Zvýšení stavu Snížení stavu účetní období == 1.Opravy minulého účetního období ,40 2.Opravy předchozích účetních období ,39 B. Fondy účetní jednotky , , , ,54 C. Výsledek hospodaření , , , ,18 D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření == Podpisový záznam: ======= FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :06:54

43 Příloah č. 5 k usnesení Přehled o peněžních tocích sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :54:42 Název účetní jednotky: statutární město Karviná Sídlo: Fryštátská 72/ Karviná Právní forma: veřejnoprávní korporace Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb. IČO: =========================================================================================================== Číslo Běžné položky Název položky účetní období =========================================================================================================== P. Stav peněžních prostředků k 1.lednu ,34 A. Peněžní toky z provozní činnosti ,13 Z. Výsledek hospodaření před zdaněním ,77 =========================================================================================================== A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) ,30 =========================================================================================================== A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku ,74 A.I.2. Změna stavu opravných položek ,73 A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku ,60 A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku ,00 A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace ,77 =========================================================================================================== A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) ,94 =========================================================================================================== A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek ,67 A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků ,56 A.II.3. Změna stavu zásob ,95 A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku =========================================================================================================== A.III. Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-) ,00 =========================================================================================================== A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku ,00 =========================================================================================================== B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv ,61 =========================================================================================================== B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv ,61 =========================================================================================================== B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv ,00 =========================================================================================================== =========================================================================================================== FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :06:51

44 IČO: Přehled o peněžních tocích (v Kč, s přesností na dvě des. místa) statutární město Karviná sestavený k =========================================================================================================== Číslo Běžné položky Název položky účetní období =========================================================================================================== B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji ,00 B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv =========================================================================================================== B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) =========================================================================================================== C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek ,96 =========================================================================================================== C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) ,28 =========================================================================================================== C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) ,24 =========================================================================================================== C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) ,00 =========================================================================================================== F. Celková změna stavu peněžních prostředků ,56 H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni ,90 =========================================================================================================== Podpisový záznam: =========================================================================================================== FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :06:51

45

46 Příloha Příloha č. 6 k usnesení Informativní zpráva interního auditora o zjištěních z provedených auditů a kontrol za rok 2014 V souladu s 5 a 14 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a v souladu se Směrnicí o požadavcích na schvalování účetních závěrek č. 26/2013 je předkládána následující informativní zpráva interního auditora. V rámci provedených interních auditů a vnitřních kontrol v roce 2014 nebyly zjištěny skutečnosti, které by mohly mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví. Působnost statutárního města Karviná podléhá kontrolám, které provádějí jiné instituce, např. Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě (přenesená působnost), externí auditorská společnost, finanční úřad, finanční ředitelství, úřad práce, OSSZ, zdravotní pojišťovny, poskytovatelé dotací. Jako předvídatelným rizikem a případnou ztrátou mohou být negativní výsledky těchto kontrol, což by mohlo mít dopad především na finanční hospodaření SMK. Skutečnosti, které by mohly mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, však nebyly zjištěny. V roce 2014 bylo provedeno devět kontrol dotačních titulů. Dvě kontroly zatím nejsou definitivně uzavřeny. Dále byly na SMK provedeny tři kontroly výkonu přenesené působnosti krajským úřadem s výsledky bez závad nebo bez závažných nedostatků nebo byla doporučena opatření k odstranění drobných nedostatků, které nemají vliv na úplnost a průkaznost účetnictví. V oblasti ostatních kontrol byla provedena kontrola Českou obchodní inspekcí s výsledkem bez nesrovnalostí a neměla na účetnictví vliv a kontrola ÚOHS bez potřeby zahájení správního řízení statutární město Karviná neporušilo právní předpisy při zadávání veřejné zakázky na poskytování telekomunikačních služeb. Interní audity a vnitřní kontroly Předmět Provedl Výsledek Interní audit - ověření systému organizace pokladen interní auditor bez nesrovnalostí statutárního města Karviná, v jeho rámci provedena namátková mimořádná vnitřní kontrola (fyzická inventura) pokladen Vnitřní kontrola fyzická inventura vybraných pokladen interní auditor a oddělení účtárny Odboru ekonomického bez nesrovnalostí Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 6 k usnesení Strana 1 / 2

47 Kontroly dotací Předmět Provedl Výsledek Ozdravné pobyty pro I. stupeň ZŠ v Karviné Státní fond životního bez nesrovnalostí prostředí ČR II. polsko-česká odborná setkání Regionální sdružení bez nesrovnalostí územní spolupráce Těšínského Slezska Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě Regionální rada drobné nedostatky, regionu soudržnosti ale bez nápravných Moravskoslezsko opatření Optimalizace a zefektivnění systému řízení a rozvoje lidských zdrojů Magistrátu města Karviné Karviná rozšíření kanalizace Revitalizace náměstí Budovatelů Projekt Učíme se jazyk hrou Roma Platform Karviná práce s romskou komunitou Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné- Mizerově Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo financí ČR Evropský fond pro regionální rozvoj Nezávislý auditor Ing. P. Koutník pro MPSV Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko neuzavřeno bez nesrovnalostí neuzavřeno bez nesrovnalostí bez nesrovnalostí krácení způsobilých výdajů o 2 tis. Kč, nemá vliv na úplnost a průkaznost účetnictví Kontroly přenesené působnosti Předmět Provedl Výsledek Úsek zemědělského podnikatele, výkon kontrolní činnosti obecního živnostenského úřadu, správní řízení, cenová kontrola živnostenské oddělení Odboru správního KÚ MSK drobné nedostatky, bez doporučení k jejich řešení, nemá vliv na účetnictví ani finanční hospodaření SMK Výkon přenesené působnosti na úseku matrik oddělení občanskosprávní Odboru správního KÚ MSK bez nesrovnalostí Výkon přenesené působnosti na úseku státní památkové péče oddělení stavebního úřadu Odboru stavebního a životního prostředí KÚ MSK bez nesrovnalostí Ostatní kontroly Předmět Provedl Výsledek Kontrolní nákup a kontrola oceňování oddělení marketingu a Česká obchodní bez nesrovnalostí školství Odboru rozvoje (zámek Fryštát) inspekce Telekomunikační pevné hlasové služby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neshledány důvody pro zahájení správního řízení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 6 k usnesení Strana 2 / 2

48 Příloha č. 7 k usnesení

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Příloha č. 8 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 1 / 62

63 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 2 / 62

64 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 3 / 62

65 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 4 / 62

66 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 5 / 62

67 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 6 / 62

68 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 7 / 62

69 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 8 / 62

70 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: statutární město Karviná Fryštátská 72/ Karviná I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,89 106,2 106, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,89 89,2 89, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,06 145,0 145, Daň z příjmů právnických osob , , ,32 110,8 110, Daň z příjmů práv.osob za obce , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,87 105,7 105, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , , ,00 124,6 124, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 1 000, , ,00 ***** ***** Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,48 103,5 103, Poplatek ze psů , , ,33 105,2 105, Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt , , ,00 134,4 134, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 200,0 200, Poplatek ze vstupného 1 607, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 150,2 150, Zrušené místní poplatky , Odvod z loterií a her krom VHP , , ,51 97,5 97, Příjmy za zkoušky-řidič.opráv , , ,00 136,3 136, Odvod z výherních hr.přístrojů , , ,23 157,3 157, Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n , Správní poplatky , , ,00 122,6 119, Daň z nemovitých věcí , , ,85 99,6 99, Splátky půj.prostř. od OPS ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 9 / 62

71 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 103,9 100, Neinv.přijaté transfery ze SF , ,89 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,62 100, Neinvestiční převody z NF , ,38 100, Ost.neinv.př.tran.od r.ústř.ú , ,44 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , ,00 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,11 100, Neinv.přijaté transf.-reg.rada , ,93 100, Převody z rozpočtových účtů , , ,35 ***** ***** Neinv.přij.tran.-mezinár.inst , ,70 100, Inv. přijaté transfery ze SF , ,55 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,32 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Invest.přij.transf.od reg.rad , ,58 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Přijaté neinvestiční dary , Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , Ost.příj. z výnosů fin.majetku 1 499, Celospolečenské funkce lesů 1 499, Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner , , ,00 116,0 116, Ost.záležit.těž.prům.a energ , , ,00 116,0 116, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 158,2 158, Přijaté pojistné náhrady 3 900, ,00 100, Vnitřní obchod , , ,00 160,0 157, Příj.z prodeje zboží 7 000, , ,60 281,8 281, Cestovní ruch 7 000, , ,60 281,8 281, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 116, Ostatní služby , ,00 116, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,91 150,7 150, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 000, , ,00 562,9 562, Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ , , ,91 166,0 166, Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,21 100, Mez.spol.v prům.stav.obch.služ , ,21 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 000, , ,00 146,6 146,6 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 10 / 62

72 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Přijaté pojistné náhrady , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Silnice 4 000, , ,00 ***** 160, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 153,6 153, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 210, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,00 155,7 155, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,28 83,5 83, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,28 83,5 83, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Bezpečnost silničního provozu , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 7 846, Ost.zálež.v silniční dopravě 7 846, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,11 147,1 147, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,51 90,0 90, Ost. záležitosti v dopravě , , ,62 143,7 143, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,60 100,0 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 100, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,60 108,0 100, Odvody PO , ,00 100, Ost.přijaté vratky transferů , Předškolní zařízení , ,00 ***** Odvody PO , ,00 100, Ost.přijaté vratky transferů , Základní školy , ,00 243, Příjmy z úroků (část) 5 686, Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd 5 686, Ost.přijaté vratky transferů , Činnosti knihovnické , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 117,9 117, Příj.z prodeje zboží 9 000, , ,30 303,1 303, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 625, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Činnos.památk.ústavů,hradů,zám , , ,30 119,2 122, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 11 / 62

73 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Zachování a obnova kult.památ , Příjmy z prodeje ost. HDM , Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , Odvody PO , ,00 100, Ost.přijaté vratky transferů , Zájmová činnost v kultuře , ,00 666, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , Sankč.pl.přij. od jiných subj , Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 4,5 4, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 000, , ,95 158,9 158, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 97,7 97, Přijaté pojistné náhrady 6 954, ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Sport.zařízení v majetku obce , , ,95 135,0 127, Příjmy z úroků (část) , Ostatní tělovýchovná činnost , Příj.z poskyt.služeb a výrobků 38, Využ. vol.času dětí a mládeže 38, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,80 87,0 87, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,80 87,0 87, Ost.přijaté vratky transferů , ,98 100, Ostatní nemocnice , ,98 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 116, Ostatní činnost ve zdrav , ,00 108, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,21 96,4 96, Přijaté pojistné náhrady , ,00 128, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Příjmy z prod.ost.nemovitostí , Ostatní příjmy z prodeje DM , , ,00 100,0 100, Přijaté dary na pořízení DM , ,00 100, Ostatní investiční příjmy j.n , Bytové hospodářství , , ,01 164,3 162, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,87 115,5 115, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,43 122,5 122,5 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 12 / 62

74 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 100,1 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Přijaté pojistné náhrady , ,00 105, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,54 275,8 265, Nebytové hospodářství , , ,51 126,9 125, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,44 144,3 144, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,76 114,8 114, Přijaté pojistné náhrady , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Veřejné osvětlení , , ,20 170,3 151, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 134,2 134, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 110,4 110, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Pohřebnictví , , ,90 137,7 137, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Územní plánování 3 980, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,50 174,6 174, Odvody PO , ,00 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,2 100, Ostatní příjmy z pronáj.majet , Přijaté pojistné náhrady , ,00 50, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 970, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,49 152,7 103, Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,80 139,3 139, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,07 97,3 97, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,59 217,8 217, Příjmy z prodeje pozemků , Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,46 130,3 130, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,70 190,8 123, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,70 190,8 123, Přijaté neinvestiční dary , , ,00 100,0 100, Monitoring půdy a podzem.vody , , ,00 100,0 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,28 27,2 27, Rekult.půdy po těžeb.čin.apod , , ,28 47,2 47,2 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 13 / 62

75 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 100, Přijaté dary na pořízení DM , ,00 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , ,00 100, Přijaté neinvestiční dary 9 720, ,00 100, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 9 720, ,00 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 137,2 137, Čin.OOSS v ochr.život.prostř , , ,00 137,2 137, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 159,4 159, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 60,0 60, Ost.spr.v ochr.život.prostředí , , ,00 142,8 142, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Ost.činn.souv.se služ.pro obyv , ,00 100, Ost.přijaté vratky transferů -130, Ostatní dávky sociální pomoci -130, Ost.přijaté vratky transferů 4 000, , ,00 524,8 524, Přís.na zakou.opr.mot.voz 4 000, , ,00 524,8 524, Ost.přijaté vratky transferů , Centra soc.rehabilitač.služeb , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 611, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 151, Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , ,00 168, Přijaté neinvestiční dary , , ,00 492,2 100, Ost.služby a čin.-soc.prevence , , ,00 492,2 100, Ost.přijaté vratky transferů 2 000, ,00 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , ,00 301, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 14, Ochrana obyvatelstva 14, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 250, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,11 188,6 188, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady 8 871, ,00 201, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 136,2 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 14 / 62

76 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Bezpečnost a veř.pořádek , , ,11 211,6 179, Přijaté pojistné náhrady 3 946, ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , PO - dobrovolná část 3 946, ,29 669, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 550, Zastupitelstva obcí 550, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 131,3 131, Příj.z prodeje zboží , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 817, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 113,8 113, Kurzové rozdíly v příjmech , Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,79 140,0 140, Ost.přijaté vratky transferů , ,00 100, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 105, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Příjmy z prodeje ost. HDM , Činnost místní správy , , ,90 901,2 127, Příjmy z úroků (část) , , ,82 278,0 278, Př.z podílů na zisku a divid , Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,82 279,7 279, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 400, Pojištění funkčně nespecifik , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 107,6 107, Ostatní finanční operace , , ,00 107,6 107, Ost.příj.z FV před.let od JVR , Finanční vypořádání minul.let , Ost.přijaté vratky transferů 9 364, ,20 100, Ostatní činnosti j.n , ,20 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,85 260,9 231,7 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 15 / 62

77 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b DHDM 8 218, ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Studená voda , , ,00 138,7 100, Elektrická energie , , ,00 80,0 99, Nákup ostatních služeb , , ,05 111,8 99, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,05 114,1 99, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Správa v lesním hospodářství , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Celospolečenské funkce lesů , ,00 100, Konzult.,porad.a práv.služby 5 000, , Ost.záležitosti lesního hosp , , Nákup materiálu j.n , , ,00 236,2 90, Rybářství 5 000, , ,00 236,2 90, Odměny za užití dušev.vlastn , ,00 100, DHDM , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,49 99, Studená voda , , ,63 53,0 53, Konzult.,porad.a práv.služby 4 000, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,48 ***** 99, Opravy a udržování , , ,20 52,8 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Vnitřní obchod , , ,80 ***** 99, Nákup zboží , , ,00 99,8 99, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,20 64,8 59, Opravy a udržování , , ,00 177,4 99, Věcné dary , , ,20 99,8 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 100,0 100, Cestovní ruch , , ,40 94,5 83, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 24,2 38, Nákup ostatních služeb , , Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ , , ,00 12,1 14, Nákup materiálu j.n , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 16 / 62

78 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb 6 197, ,00 100, Investiční transf.obcím , ,00 100, Mez.spol.v prům.stav.obch.služ , ,00 100, DHDM , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Poštovní služby 24,00 24,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,57 71,0 97, Opravy a udržování , , ,39 427,6 49, Ost.náhrady plac.obyvatelstvu , , ,00 50,0 41, Budovy,haly,stavby , , ,00 28,3 12, Nákup DHM j.n , ,00 100, Silnice , , ,96 133,8 46, Odměny za užití počítač.progr , ,00 100, DHDM , ,86 100, Studená voda , , ,14 83,7 83, Nákup ostatních služeb , , ,04 203,3 89, Opravy a udržování , , ,96 181,8 57, Věcné dary , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,24 64,0 41, Ost.inv.transf.VR územ.úrovně , , ,00 99,7 99, Ost.inv.p.prostř. VR územ.ú , , ,00 ***** 100, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,24 122,0 54, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 91,4 100, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 100,0 100, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 100,0 100, Nákup materiálu j.n , , ,46 144,1 99, Nákup ostatních služeb , , ,22 43,5 44, Pohoštění 6 000, , ,00 79,8 100, Věcné dary 8 000, , ,38 207,8 100, Bezpečnost silničního provozu , , ,06 76,9 67, Konzult.,porad.a práv.služby , , Nákup ostatních služeb , , ,00 6,8 23, Ost.zálež.v silniční dopravě , , ,00 2,2 2, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Pitná voda , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 17 / 62

79 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,00 65,8 50, Opravy a udržování , , ,00 36,4 99, Budovy,haly,stavby , ,05 40, Pozemky , , Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,05 19,5 17, Nákup materiálu j.n , , ,40 147,6 98, Konzult.,porad.a práv.služby , , Prevence znečisťování vody , , ,40 24,6 73, Nákup ostatních služeb , , ,00 30,9 32, Opravy a udržování , ,00 0, Budovy,haly,stavby , , Úpravy drobných vodních toků , , ,00 1,1 0, Konzult.,porad.a práv.služby , , Nákup ostatních služeb , ,00 22, Ost.záležitosti vodního hosp , , ,00 1,9 1, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Podpora podnikání , ,00 100, DHDM , ,59 88, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,55 76, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 106,9 100, Budovy,haly,stavby , ,42 96, Stroje,přístroje,zařízení , ,74 96, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Předškolní zařízení , , ,30 138,5 98, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,75 105,7 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 138,1 91, Pov.pojistné na soc.zab , , ,46 129,4 95, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,62 116,5 93, Knihy, učební pomůcky a tisk , , DHDM , , ,00 ***** 62, Nákup materiálu j.n , , ,61 43,6 33, Služby telekom. a radiokom , ,00 428,91 4,3 6,1 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 18 / 62

80 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 57,9 43, Nákup ostatních služeb , , ,54 149,3 42, Opravy a udržování , ,86 100, Programové vybavení , ,00 96, Pohoštění , ,00 98, Věcné dary , , ,00 182,3 98, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,65 110,2 90, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,09 100, Náhrady mezd v době nemoci 8 000, , ,75 24,7 24, Budovy,haly,stavby , , ,77 49,3 48, Invest.transf.zřízeným PO , , ,00 62,1 29, Základní školy , , ,01 94,6 72, Platy zaměst. v prac. poměru , ,78 58, Ostatní osobní výdaje , ,00 70, Pov.pojistné na soc.zab , ,73 41, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,17 30, Knihy, učební pomůcky a tisk , DHDM , ,00 0, Nákup materiálu j.n , ,90 99, Poštovní služby 750,00 747,00 99, Služby peněžních ústavů 100,00 62,80 62, Nájemné , ,00 77, Nákup ostatních služeb , ,00 29, Programové vybavení , Pohoštění , ,07 87, Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd , ,45 54, Neinv.transf. cizím přísp.org , , Činnost vysokých škol , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 319,3 89, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 90, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 84, DHDM , , Nákup materiálu j.n , ,09 97, Služby telekom. a radiokom. 500,00 3,12 0, Nájemné , , ,00 80,9 48,4 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 19 / 62

81 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 62,4 18, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , ,00 640,00 1,1 1, Pohoštění , , ,00 100,5 66, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Neinv.transfery vys. školám , ,00 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Účel. neinv. transfery fyz.os , , ,10 139,2 88, Ost.záležitosti vzdělávání , , ,31 158,9 57, DHDM , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,77 126,7 37, Film.tvorba,distr.,kina,audiov , , ,77 128,1 37, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 102,7 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Činnosti knihovnické , , ,00 110,6 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 63, DHDM 2 049, ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,50 99, Elektrická energie , , ,00 64,8 64, Nákup ostatních služeb , , ,88 231,8 85, Pohoštění 4 920, ,00 94, Věcné dary , ,00 99, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 200,0 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Neinv.transfery spolkům , , ,00 141,5 66, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Ost.neinvest.transfery JVR , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , ,00 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100, Ost. záležitosti kultury , , ,38 207,6 77, Ostatní osobní výdaje , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 20 / 62

82 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, , ,00 93,2 93, DHDM , ,80 99, Nákup zboží , , ,00 123,3 99, Nákup materiálu j.n , , ,97 136,5 76, Studená voda , , ,07 86,9 86, Teplo , , ,42 84,8 84, Elektrická energie , , ,00 47,4 47, Nákup ostatních služeb , , ,43 222,8 97, Opravy a udržování , , ,69 34,3 45, Umělecká díla a předměty , ,00 100, Činnos.památk.ústavů,hradů,zám , , ,38 141,6 85, Studená voda 5 000, , ,80 186,1 100, Nákup ostatních služeb , , ,75 75,0 97, Opravy a udržování , , ,48 321,6 94, Neinv.transfery mezinár.organ , ,87 100, Ostatní neivest. výdaje j.n. 596,20 596,20 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 17,3 8, Umělecká díla a předměty , , ,00 299,0 99, Zachování a obnova kult.památ , , ,10 52,5 37, Nákup materiálu j.n , ,30 97, Nákup ostatních služeb 1 681, ,00 72, Opravy a udržování , , ,00 103,5 98, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , , ,30 113,8 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,9 99, Rozhlas a televize , , ,00 99,9 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 101,2 97, Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,00 101,2 97, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , Mezin.spolup.v kult.,círk.,sdě , Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 99,4 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 99,7 100, Odměny za užití dušev.vlastn , ,00 83,2 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 21 / 62

83 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Knihy, učební pomůcky a tisk 4 144, ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 102,9 79, Nájemné , , ,79 57,7 57, Nákup ostatních služeb , , ,81 99,6 93, Pohoštění , , ,00 74,9 74, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 7 000, Věcné dary , , ,00 98,5 96, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,60 97,9 92, DHDM , ,95 41, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Studená voda , , ,47 86,8 87, Plyn , , ,77 65,1 65, Elektrická energie , , ,00 91,7 91, Poštovní služby 24,00 24,00 100, Konzult.,porad.a práv.služby 6 300, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,80 99,9 95, Opravy a udržování , ,90 40, Budovy,haly,stavby , , ,50 12,1 3, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 99, Sport.zařízení v majetku obce , , ,39 18,9 5, Služby peněžních ústavů 3 014, ,00 100, Nájemné 2 000, , ,00 50,8 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 43,4 100, Pohoštění , , ,00 109,1 100, Věcné dary , , ,00 225,5 100, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 120,1 100, Neinv.transfery spolkům , , ,00 110,1 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , , ,00 126,7 100, Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 116,2 100, DHDM , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Studená voda 38,00 38,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 98,9 100, Opravy a udržování , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 22 / 62

84 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.transfery spolkům , , ,00 54,8 54, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 113,5 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , , ,00 22,4 56, Budovy,haly,stavby , ,80 100, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,80 129,5 91, Nákup materiálu j.n , , ,95 90,3 91, Studená voda , , ,42 110,6 94, Elektrická energie , , ,58 104,3 83, Nákup ostatních služeb , , ,40 143,4 100, Opravy a udržování , ,60 99, Pohoštění 6 000, , ,00 33,4 100, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,95 134,2 96, Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , , ,00 99,8 99, Inv.transf.právnickým osobám , , Invest.transf.ostatním PO , ,00 100, Ostatní nemocnice , , ,00 170,2 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,25 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 472,4 97, Nájemné 1 000,00 192,00 192,00 19,2 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 143,7 94, Pohoštění , , ,00 71,6 100, Věcné dary , , ,00 176,7 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , ,00 100, Ostatní činnost ve zdrav , , ,25 186,2 96, Účel.inv.transf.nepodnik.f.o , , ,00 54,0 22, Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,00 54,0 22, DHDM , ,32 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Studená voda 2 166, ,00 100, Teplo , ,00 100, Teplá voda , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 23 / 62

85 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Poštovní služby 24,00 24,00 100, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,14 95,2 96, Opravy a udržování , , ,69 204,5 90, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 72,8 100, Nákup kolků , , ,00 15,5 42, Ost.náhrady plac.obyvatelstvu , , ,00 2,0 2, Budovy,haly,stavby , , ,98 58,0 48, Bytové hospodářství , , ,13 84,0 64, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,6 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 94,3 94, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 95,0 95, Studená voda , , ,53 98,5 91, Teplo , , ,47 62,8 67, Plyn , , ,41 68,5 71, Elektrická energie , ,00 100, Teplá voda 4 440, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,39 269,4 64, Opravy a udržování , , ,97 ***** 93, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,18 78, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,98 34,4 74, Budovy,haly,stavby , , ,91 91,6 66, Nebytové hospodářství , , ,84 161,3 81, DHDM , ,83 99, Elektrická energie , , ,00 96,0 86, Nákup ostatních služeb , , ,00 191,7 94, Opravy a udržování , , ,60 123,5 99, Budovy,haly,stavby , Veřejné osvětlení , , ,43 109,5 88, DHDM , ,40 100, Studená voda , , ,00 87,3 100, Teplo , , ,98 48,2 70, Elektrická energie , , ,67 77,2 96, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,16 105,8 99,9 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 24 / 62

86 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Opravy a udržování , , ,12 63,3 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 84,0 77, Ostatní neivest. výdaje j.n. 516,00 258,00 50, Budovy,haly,stavby , ,82 100, Pohřebnictví , , ,15 100,7 97, Budovy,haly,stavby , Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , Konzult.,porad.a práv.služby , , Nákup ostatních služeb , , ,00 17,3 19, Územní plánování , , ,00 14,9 16, Studená voda , , ,05 143,4 95, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 98, Nákup ostatních služeb , , ,92 70,1 18, Opravy a udržování , , ,95 103,8 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 179,5 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , , Budovy,haly,stavby , , Stroje,přístroje,zařízení , ,43 100, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,35 143,0 89, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,61 94,1 94, Ostatní osobní výdaje , , ,00 13,0 32, Pov.pojistné na soc.zab , , ,15 37,8 37, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,01 40, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Poštovní služby 200,00 147,00 73, Služby telekom. a radiokom , ,00 322,76 32,3 32, Nájemné 3 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 80,4 20, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 38,8 83, Pohoštění , , ,00 8,9 5, Věcné dary , ,00 99, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,52 90,6 74, Náhrady mezd v době nemoci 1 000, , Mezinár.spolupráce v bydlení , , ,05 76,4 41,6 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 25 / 62

87 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Poštovní služby 1 000, ,00 493,00 49,3 49, Nájemné , , ,00 101,7 97, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,70 56,1 59, Nákup ostatních služeb , , ,33 199,6 95, Nákup kolků , , ,00 102,5 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 110,8 79, Nákup DHM j.n , ,50 100, Pozemky , ,00 23, Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,53 195,7 41, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 76,2 76, Ostat.čin.k ochr.ovzduší , , ,00 76,2 76, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,00 123,2 99, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,00 122,4 99, DHDM 5 445, ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,31 90,7 90, Nákup ostatních služeb , , ,51 105,3 99, Opravy a udržování , , ,70 69,9 80, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 2 446, ,00 99, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,52 105,3 99, Nákup ostatních služeb , , ,86 68,1 68, Ostat.nakládání s odpady , , ,86 68,1 68, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 83,3 89, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Monitoring půdy a podzem.vody , , ,00 90,4 90, Konzult.,porad.a práv.služby , , Ost.ochr.půdy a spod.vody , , Nákup materiálu j.n , , Konzult.,porad.a práv.služby 3 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 100,0 100, Ochrana druhů a stanovišť , , ,00 98,5 98, Ochranné pomůcky , , ,00 23,6 94, Prádlo, oděv a obuv , , ,80 98,7 98, DHDM , ,43 100, Nákup materiálu j.n , , ,70 173,1 99,1 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 26 / 62

88 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Studená voda , , ,21 71,3 74, Elektrická energie 1 000, , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,27 105,2 98, Opravy a udržování , , ,58 156,2 99, Věcné dary , , ,00 260,0 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 500, ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,87 28,7 43, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,86 46,1 60, Nákup materiálu j.n , , ,55 88,2 88, Poštovní služby 48,00 48,00 100, Konzult.,porad.a práv.služby 7 500, , ,00 260,0 90, Nákup ostatních služeb , , ,00 238,9 97, Opravy a udržování , ,00 51, Pohoštění 5 000,00 750,00 750,00 15,0 100, Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 3 024, ,00 100, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , , ,55 233,2 96, Konzult.,porad.a práv.služby 1 000, , Nákup ostatních služeb , ,00 100, Ost.spr.v ochr.život.prostředí 1 000, , ,00 ***** 95, Nákup materiálu j.n , , ,94 98,4 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 128,8 100, Pohoštění , , ,00 26,4 100, Ekologická výchova a osvěta , , ,94 113,9 99, Nákup ostatních služeb , ,00 52, Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Neinv.transfery spolkům , , ,00 191,1 99, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Ost.činn.souv.se služ.pro obyv , , ,00 224,4 96, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Odborné sociální poradenství , ,00 100, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Zařízení pro děti-okamž.pomoc , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 27 / 62

89 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,60 88,0 96, Věcné dary , , Neinv.transfery spolkům , , ,00 6,9 99, Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád , , ,60 8,3 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 91,9 96, Pov.pojistné na soc.zab , , ,25 91,9 91, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 93,5 93, Léky a zdravotnický materiál 100,00 71,00 71, Nákup materiálu j.n , , ,00 53,4 62, Služby telekom. a radiokom , , ,59 14,4 43, Nájemné 3 000, ,00 97, Služby školení a vzdělávání , , ,00 63,8 63, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,00 176,8 50, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 000, , ,00 390,1 75, Pohoštění 8 000, , ,00 117,9 85, Účast. poplatky na konference 6 000, Věcné dary 6 500, ,00 68, Náhrady mezd v době nemoci 4 000, ,00 56, Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e , , ,84 86,6 90, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Sociální rehabilitace , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 83,3 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,71 100, Centra soc.rehabilitač.služeb , , ,71 89,4 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 80,0 80, Nákup materiálu j.n ,00 661,00 66, Služby školení a vzdělávání 5 000, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 48,0 18, Pohoštění 6 000, , ,00 214,7 99, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Neinv.transfery spolkům , , ,00 129,9 99, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv , , ,00 170,9 96, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :06:38 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 28 / 62

90 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Os.asistence,peč.služba,sam.by 6 000, ,00 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Chráněné bydlení 5 000, ,00 100, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Denní stac.a centra den.služeb , ,00 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Domovy pro os.se ZP a zvl.rež , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 92,4 93, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 89,9 89, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 129,6 83, Léky a zdravotnický materiál 2 000, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 91,9 91, DHDM , , ,00 148,0 77, Nákup materiálu j.n , , ,00 143,1 95, Studená voda , , ,17 136,4 97, Teplo , , ,00 223,8 99, Plyn , , ,28 75,2 75, Elektrická energie , , ,00 74,1 78, Pohonné hmoty a maziva 500,00 250,00 50, Teplá voda 8 000, , ,00 264,8 98, Služby telekom. a radiokom , , ,13 119,4 97, Nájemné , , ,00 8,7 60, Nákup ostatních služeb , , ,60 86,5 89, Opravy a udržování , , ,86 147,4 93, Pohoštění , , ,00 361,3 97, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , , ,04 101,7 90, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Raná péče a soc.sl.-rod.s dět , ,00 100, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Domy na půl cesty , ,00 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :06:39 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 29 / 62

91 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Azyl.domy,níz.den.centra,nocl , ,00 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Nízkoprah.zařízení-děti a ml , ,00 100, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Služby násl.péče,terapeut.kom , ,00 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Sociálně terapeutické dílny , ,00 100, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Terénní programy , ,00 100, Odměny za užití dušev.vlastn , ,00 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 ***** 57, Nájemné , ,00 46, Nákup ostatních služeb , , ,32 81,8 62, Opravy a udržování , , Pohoštění , ,00 91, Věcné dary , ,00 65, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100, Ost.služby a čin.-soc.prevence , , ,32 154,4 70, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 55, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 41, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 30, DHDM , ,42 99, Nákup materiálu j.n , ,00 79, Poštovní služby 5 000,00 144,00 2, Služby školení a vzdělávání , ,00 92, Nákup ostatních služeb 1 000, , ,00 ***** 2, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000,00 154,00 3, Neinv.transfery vys. školám , Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , , ,42 ***** 11, Elektrická energie , , ,00 75,0 92,9 FENIX, Výkaznictví Strana 22 Tisk: :06:39 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 30 / 62

92 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb 4 000, , ,50 248,4 100, Ochrana obyvatelstva , , ,50 124,5 96, Ochranné pomůcky , ,00 97, DHDM , , ,75 66,8 66, Nákup materiálu j.n , , ,25 198,2 66, Nákup ostatních služeb , , Nespecifikované rezervy , , Ost.spr.v oblasti kriz.říz , , ,00 7,5 9, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 107,4 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,50 107,0 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 107,0 99, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 105,9 99, Potraviny 7 000, , ,00 98,6 98, Prádlo, oděv a obuv , , ,88 99,0 94, Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000, , ,00 53,4 53, DHDM , , ,00 233,9 97, Nákup materiálu j.n , , ,87 174,8 99, Studená voda , , ,60 151,6 99, Teplo , , ,31 34,7 93, Elektrická energie , , ,29 112,9 89, Pohonné hmoty a maziva , , ,45 81,5 81, Poštovní služby 4 000, , ,80 46,1 46, Služby telekom. a radiokom , ,77 98, Nájemné , , ,00 15,9 32, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 60,4 92, Nákup ostatních služeb , , ,49 123,3 89, Opravy a udržování , , ,19 97,3 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 44,8 45, Pohoštění 9 214, ,00 100, Ostatní nákupy j.n , , ,00 97,9 97, Věcné dary , , ,00 336,7 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , ,00 100, Nákup kolků , , ,00 107,3 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 23 Tisk: :06:39 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 31 / 62

93 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Platby daní a poplatků SR 3 000, , ,00 80,0 80, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 114,6 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 77,7 95, Budovy,haly,stavby , Bezpečnost a veř.pořádek , , ,15 107,0 97, Ost.neinvest.transfery JVR , ,00 100, Ost. investiční transfery JVR , ,00 100, PO - profesionální část , ,00 100, Ostatní platy , , ,00 57,7 57, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,0 100, Ost.platby za prov.prac.j.n , , Ost.pov.poj.placené zaměstnav , , ,00 44,6 44, Ochranné pomůcky , , ,83 116,7 87, DHDM , , ,21 354,2 98, Nákup materiálu j.n , , ,29 110,3 73, Studená voda , , ,60 111,0 99, Plyn , , ,07 72,0 72, Elektrická energie , , ,00 76,5 81, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 91,7 91, Služby školení a vzdělávání , , ,00 53,1 49, Nákup ostatních služeb , , ,10 65,2 59, Opravy a udržování , , ,00 70,5 79, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000, , ,00 86,2 66, Budovy,haly,stavby , , ,69 70,6 72, PO - dobrovolná část , , ,79 73,0 72, Ostatní platy , , ,00 89,3 89, Ostatní osobní výdaje , , ,00 60,1 60, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 102,2 73, Ost.platby za prov.prac.j.n , , ,00 59,4 59, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 107,8 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 102,2 100, Ost.pov.poj.placené zaměstnav , , ,00 60,8 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 86,1 86, Služby peněžních ústavů , , ,00 86,4 86, Nájemné 3 000, , ,00 252,2 94,6 FENIX, Výkaznictví Strana 24 Tisk: :06:39 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 32 / 62

94 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Služby školení a vzdělávání , , ,00 77,6 87, Nákup ostatních služeb , , ,00 102,2 98, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,27 79,0 79, Pohoštění , , ,00 112,1 97, Účast. poplatky na konference , , ,00 83,9 93, Ostatní nákupy j.n , , ,00 103,8 98, Věcné dary , ,00 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 100,0 100, Zastupitelstva obcí , , ,27 99,3 80, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100, Ostatní platy , ,88 98, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 99, Ost.pov.poj.placené zaměstnav , ,26 97, DHDM 1 600, ,00 98, Nákup materiálu j.n , ,26 99, Poštovní služby , ,80 98, Služby telekom. a radiokom , ,00 99, Nájemné , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 118,0 42, Pohoštění , ,00 99, Volby do zast.územ.samospr.cel , , ,20 ***** 96, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100, Ostatní platy , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Ost.pov.poj.placené zaměstnav , ,00 100, DHDM 2 662, ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,44 100, Poštovní služby 5 738, ,50 100, Služby telekom. a radiokom. 646,00 646,00 100, Nájemné , ,70 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 25 Tisk: :06:39 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 33 / 62

95 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pohoštění , ,00 100, Volby do Evropského parlamentu , ,64 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,86 110,5 99, Odstupné , , ,00 96,1 84, Ost.platby za prov.prac.j.n , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,66 110,2 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,20 110,2 99, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 88,6 88, Odměny za užití dušev.vlastn. 100,00 31,30 31, Potraviny , Ochranné pomůcky , , ,00 90,7 90, Léky a zdravotnický materiál 5 000, , Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,14 99,5 90, DHDM , , ,93 859,7 72, Nákup materiálu j.n , , ,03 126,0 94, Kurzové rozdíly ve výdajích , ,00-27, Studená voda , , ,92 83,7 82, Teplo , , ,26 68,3 67, Elektrická energie , , ,68 42,7 54, Pevná paliva , , ,00 42,0 90, Pohonné hmoty a maziva , , ,40 102,2 96, Teplá voda 2 000, , ,00 70,2 70, Poštovní služby , , ,40 66,8 86, Služby telekom. a radiokom , ,62 98, Služby peněžních ústavů 8 167, , ,00 80,4 80, Nájemné , , ,40 204,4 96, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 70,0 71, Služby školení a vzdělávání , , ,50 91,2 53, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , ,63 99, Nákup ostatních služeb , , ,80 85,3 84, Opravy a udržování , , ,76 312,3 83, Programové vybavení , ,00 34, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,79 86,4 78, Pohoštění , , ,00 60,0 59, Účast. poplatky na konference , , ,90 81,6 81,6 FENIX, Výkaznictví Strana 26 Tisk: :06:39 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 34 / 62

96 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní nákupy j.n , , ,00 92,7 94, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 31,1 2, Věcné dary , , ,00 173,1 97, Odvody-nezaměstnání zdrav.post , , Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,10 92,5 92, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 96,4 96, Nákup kolků , , ,00 71,3 71, Platby daní a poplatků SR , , ,00 126,1 97, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 661,00 661,00 100, Náhrady mezd v době nemoci , , ,25 73,1 71, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 119,5 98, Budovy,haly,stavby , ,60 72, Stroje,přístroje,zařízení , ,60 99, Činnost místní správy , , ,48 112,0 93, Úroky vlastní , , ,92 99,5 99, Služby peněžních ústavů , , ,38 43,1 43, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,30 98,9 98, Služby peněžních ústavů , , ,00 96,8 93, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 96,8 93, Převody FKSP a SF obcí, krajů , , ,28 103,5 100, Převody vlastním rozpočt.účtům 2 151, ,07 ***** 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , , ,35 ***** ***** Platby daní a poplatků SR , , ,06 265,7 94, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 100, Ostatní finanční operace , , ,06 265,8 94, Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , , ,16 2,0 2, Výdaje z FV min.let kraj-obec 9 364, ,20 100, Finanční vypořádání minul.let , , ,36 2,9 2, Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 0, Rezervy kapitálových výdajů , , Ostatní činnosti j.n , , ,00 0,0 0,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,19 202,9 145,4 FENIX, Výkaznictví Strana 27 Tisk: :06:39 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 35 / 62

97 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,84 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 FENIX, Výkaznictví Strana 28 Tisk: :06:39 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 36 / 62

98 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající ,18 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,66 FENIX, Výkaznictví Strana 29 Tisk: :06:39 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 37 / 62

99 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,43 113,1 109,9 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,55 128,8 118,7 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 ***** ***** Třída 4 - Přijaté transfery , , ,87 ***** ***** P ř í j m y c e l k e m , , ,85 260,9 231,7 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů , , ,35 ***** ***** v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,11 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad , ,93 100, Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , , ,35 ***** ***** Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přij.transfery od reg.rad , ,58 100, Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,50 127,1 112,8 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,50 284,6 207,9 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,69 38,9 26,8 V ý d a j e c e l k e m , , ,19 202,9 145,4 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů , , ,35 ***** ***** v tom položky: FENIX, Výkaznictví Strana 30 Tisk: :06:39 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 38 / 62

100 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 96,4 96, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , , ,28 103,5 100, Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , ,07 ***** Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi , ,20 100, Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím , ,00 100, Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ , , ,00 99,7 99, Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ , , ,00 ***** 100,0 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,84 91,2 65,2 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,66 Třída 8 - Financování , , ,66 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,66 FENIX, Výkaznictví Strana 31 Tisk: :06:39 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 39 / 62

101 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,02 Běžné účty fondů ÚSC , , ,18 Běžné účty celkem , , ,84 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví Strana 32 Tisk: :06:39 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 40 / 62

102 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 FENIX, Výkaznictví Strana 33 Tisk: :06:40 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 41 / 62

103 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 34 Tisk: :06:40 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 42 / 62

104 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR Volby do senátu a zastup , Volby do Evropského parlamentu , Celkem , Neinv.přijaté transfery ze SF OP ŽP spolufin. NIV , Ochrana přírody , Celkem , Ost.neinv.přij.transfery ze SR Na výkon pěstounské péče , Dotace MPSV pro OSPOD , OP Lidské zdroje a zaměstnanos , Neinv.nedávkové transfery , Zvýš.kvality řízení v úřadech , Podpora prevence kriminality , Asistent prevence kriminality , Podp.zlepšování stavu přír.-eu , Neinv dotace SR , Neinv dotace ERDF , NIV-Přeshr.spolupr. ČR-PL , Zvýš.náklady-LZ par.24 od , Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6, , Individ.projekt OP VK_NIV , Podpora vzděláv.národn.menšin , ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov , ÚD na kulturní akce , Celkem , Neinvestiční převody z NF NIV Přeshr.spolupr. ČR-PL , Celkem , Neinv.přijaté transf.-reg.rada FENIX, Výkaznictví Strana 35 Tisk: :06:40 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 43 / 62

105 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b RRRS neinv , Celkem , Inv. přijaté transfery ze SF Inv.dotace SFŽP , Celkem , Ost.invest.přij.transf.ze SR Podp.zlepšování stavu přírody , Inv dotace SR , Inv dotace ERDF , Inv. MŽP , Celkem , Invest.přij.transf.od reg.rad RRRS inv , Celkem ,58 FENIX, Výkaznictví Strana 36 Tisk: :06:40 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 44 / 62

106 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 37 Tisk: :06:40 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 45 / 62

107 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,89 100, OP Životní prostředí - ERDF , ,89 100, Neinv.přijaté transfery ze SF , ,89 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,80 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,20 100, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,20 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,41 100, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,61 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,12 100, OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS , ,12 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,20 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,76 100, OP Životní prostředí - ERDF , ,96 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,69 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,38 100, OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS , ,38 100, Neinvestiční převody z NF , ,38 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,44 100, Komunitární programy , ,44 100, Ost.neinv.př.tran.od r.ústř.ú , ,44 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,45 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,66 100, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,11 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,11 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,93 100, Regionální operační programy , ,93 100, Neinv.přijaté transf.-reg.rada , ,93 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,70 100, Jiné programy/projekty EU , ,70 100, Neinv.přij.tran.-mezinár.inst , ,70 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,55 100, OP Životní prostředí - ERDF , ,55 100, Inv. přijaté transfery ze SF , ,55 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,26 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 38 Tisk: :06:40 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 46 / 62

108 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,06 100, OP Životní prostředí - ERDF , ,32 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,32 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,10 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,90 100, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,00 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,58 100, Regionální operační programy , ,58 100, Invest.přij.transf.od reg.rad , ,58 100, , ,59 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 404, ,63 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 7 959, ,57 100, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,20 100, Ost.přijaté vratky transferů 9 364, ,20 100, Ostatní činnosti j.n , ,20 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0, , ,79 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 39 Tisk: :06:40 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 47 / 62

109 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z 411,00 411,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 329, ,00 100, OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS 2 740, ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 929,55 929,55 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 5 267, ,45 100, OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS 6 197, ,00 100, Nákup ostatních služeb 6 197, ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 6 388, ,80 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,20 100, OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS , ,00 100, Investiční transf.obcím , ,00 100, Mez.spol.v prům.stav.obch.služ , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 137, ,50 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,50 100, OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS , ,00 100, DHDM , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 900,00 900,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 5 100, ,00 100, OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS 6 000, ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,70 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,30 100, OP Životní prostředí - ERDF , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Silnice , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 4 282, ,93 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,92 100, Regionální operační programy , ,85 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 137, ,50 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,50 100, OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS , ,00 100, DHDM , ,85 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,50 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,50 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 40 Tisk: :06:40 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 48 / 62

110 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS , ,00 100, Věcné dary , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,58 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,64 100, Regionální operační programy , ,22 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 900,00 900,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 5 100, ,00 100, OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS 6 000, ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,22 100, Ost.záležit.pozem.komunikací , ,07 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,24 89, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,35 89, OP Životní prostředí - ERDF , ,59 89, DHDM , ,59 89, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,65 77, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,90 77, OP Životní prostředí - ERDF , ,55 77, Nákup ostatních služeb , ,55 77, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,16 97, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,26 97, OP Životní prostředí - ERDF , ,42 97, Budovy,haly,stavby , ,42 97, Příjmy a výdaje z tuzemských z 8 221, ,06 97, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,68 97, OP Životní prostředí - ERDF , ,74 97, Stroje,přístroje,zařízení , ,74 97, Předškolní zařízení , ,30 89, Příjmy a výdaje z tuzemských z , , ,58 105,7 98, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,17 105,7 98, OP Vzděláv.pro konkurencesch , , ,75 105,7 98, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,75 105,7 98, Příjmy a výdaje z tuzemských z , , ,00 140,2 91, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,00 140,2 91, OP Vzděláv.pro konkurencesch , , ,00 140,2 91, Ostatní osobní výdaje , , ,00 140,2 91,9 FENIX, Výkaznictví Strana 41 Tisk: :06:40 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 49 / 62

111 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z , , ,53 129,4 95, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,93 129,4 95, OP Vzděláv.pro konkurencesch , , ,46 129,4 95, Pov.pojistné na soc.zab , , ,46 129,4 95, Příjmy a výdaje z tuzemských z 9 000, , ,74 116,5 93, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,88 116,5 93, OP Vzděláv.pro konkurencesch , , ,62 116,5 93, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,62 116,5 93, Příjmy a výdaje z tuzemských z , , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , OP Vzděláv.pro konkurencesch , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , Příjmy a výdaje z tuzemských z , , ,50 ***** 62, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,50 ***** 62, OP Vzděláv.pro konkurencesch , , ,00 ***** 62, DHDM , , ,00 ***** 62, Příjmy a výdaje z tuzemských z , , ,43 22,8 20, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,11 22,8 20, OP Vzděláv.pro konkurencesch , , ,54 22,8 20, Příjmy a výdaje z tuzemských z 4 350, ,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 100, Regionální operační programy , ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,54 43,5 33, Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 500, ,00 64,33 4,3 6, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 8 500, ,00 364,58 4,3 6, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,00 428,91 4,3 6, Služby telekom. a radiokom , ,00 428,91 4,3 6, Příjmy a výdaje z tuzemských z 6 000, , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , OP Vzděláv.pro konkurencesch , , Konzult.,porad.a práv.služby , , Příjmy a výdaje z tuzemských z , , ,47 399,9 65, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,12 399,9 65, OP Vzděláv.pro konkurencesch , , ,59 399,9 65, Nákup ostatních služeb , , ,59 399,9 65,0 FENIX, Výkaznictví Strana 42 Tisk: :06:40 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 50 / 62

112 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,50 96, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,50 96, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,00 96, Programové vybavení , ,00 96, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,25 98, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,75 98, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,00 98, Pohoštění , ,00 98, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,09 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 100, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,09 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,09 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 200, ,00 296,96 24,7 24, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 6 800, , ,79 24,7 24, OP Vzděláv.pro konkurencesch , , ,75 24,7 24, Náhrady mezd v době nemoci 8 000, , ,75 24,7 24, Příjmy a výdaje z tuzemských z , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , OP Vzděláv.pro konkurencesch , Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,40 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,32 100, Regionální operační programy , ,72 100, Budovy,haly,stavby , ,72 97, Základní školy , , ,43 ***** 91, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,89 58, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,89 58, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,78 58, Platy zaměst. v prac. poměru , ,78 58, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,75 70, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,25 70, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,00 70, Ostatní osobní výdaje , ,00 70, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,20 41, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,53 41, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,73 41,2 FENIX, Výkaznictví Strana 43 Tisk: :06:40 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 51 / 62

113 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Pov.pojistné na soc.zab , ,73 41, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,22 30, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,95 30, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,17 30, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,17 30, Příjmy a výdaje z tuzemských z , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , OP Vzděláv.pro konkurencesch , Knihy, učební pomůcky a tisk , Příjmy a výdaje z tuzemských z ,00 328,65 0, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,35 0, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,00 0, DHDM , ,00 0, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,84 99, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,06 99, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,90 99, Nákup materiálu j.n , ,90 99, Příjmy a výdaje z tuzemských z 22,50 22,05 98, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 127,50 124,95 98, OP Vzděláv.pro konkurencesch. 150,00 147,00 98, Poštovní služby 150,00 147,00 98, Příjmy a výdaje z tuzemských z 15,00 9,42 62, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 85,00 53,38 62, OP Vzděláv.pro konkurencesch. 100,00 62,80 62, Služby peněžních ústavů 100,00 62,80 62, Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 800, ,40 67, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,60 67, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,00 67, Nájemné , ,00 67, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,50 20, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,50 20, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,00 20, Nákup ostatních služeb , ,00 20, Příjmy a výdaje z tuzemských z , Příjmy a výdaje ze zahraničníc ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 44 Tisk: :06:40 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 52 / 62

114 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d OP Vzděláv.pro konkurencesch , Programové vybavení , Příjmy a výdaje z tuzemských z 9 600, ,96 87, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,11 87, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,07 87, Pohoštění , ,07 87, Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd , ,45 54, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,00 93, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,00 93,8 93, Jiné programy/projekty EU , , ,00 187,5 93, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 83, Komunitární programy , ,00 83, Ostatní osobní výdaje , , ,00 319,3 89, Příjmy a výdaje z tuzemských z , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , Jiné programy/projekty EU , , DHDM , , Příjmy a výdaje z tuzemských z 5 100, ,34 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,12 98, Jiné programy/projekty EU , ,46 99, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,09 97, Komunitární programy , ,09 97, Nákup materiálu j.n , ,55 97, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 500,00 3,12 0, Komunitární programy 500,00 3,12 0, Služby telekom. a radiokom. 500,00 3,12 0, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,00 33, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,11 12,4 24, Jiné programy/projekty EU , , ,11 28,9 28, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 75, Komunitární programy , ,00 75, Nájemné , , ,11 74,8 46, Příjmy a výdaje z tuzemských z 6 000, ,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 6 000, ,00 100, Jiné programy/projekty EU , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 45 Tisk: :06:40 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 53 / 62

115 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,31 99, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,79 37,1 99, Jiné programy/projekty EU , , ,10 73,8 99, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 7, Komunitární programy , ,00 7, Nákup ostatních služeb , , ,10 113,8 18, Příjmy a výdaje z tuzemských z , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , Jiné programy/projekty EU , , Příjmy a výdaje ze zahraničníc 640,00 640,00 100, Komunitární programy 640,00 640,00 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , ,00 640,00 1,1 1, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,12 48, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,70 29,5 58, Jiné programy/projekty EU , , ,82 53,8 53, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 93, Komunitární programy , ,00 93, Pohoštění , , ,82 91,8 65, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 100, Komunitární programy , ,00 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,55 98, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,55 49,2 98, Jiné programy/projekty EU , , ,10 98,4 98, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , Komunitární programy , ,00 71, Účel. neinv. transfery fyz.os , , ,10 139,2 88, Ost.záležitosti vzdělávání , , ,80 125,1 49, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,87 100, OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS , ,87 100, Neinv.transfery mezinár.organ , ,87 100, Zachování a obnova kult.památ , ,87 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 46 Tisk: :06:40 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 54 / 62

116 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d OP Lidské zdroje a zaměstnan , Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , Mezin.spolup.v kult.,círk.,sdě , Příjmy a výdaje z tuzemských z 4 983, ,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 100, OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,29 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,98 100, OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS , ,27 100, Budovy,haly,stavby , ,27 100, Využ. vol.času dětí a mládeže , ,27 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,46 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,86 100, Regionální operační programy , ,32 100, DHDM , ,32 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 3 828, ,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 972, ,00 100, Integrovaný operační program 5 800, ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 870,00 870,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 4 930, ,00 100, Regionální operační programy 5 800, ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,44 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,58 100, Integrovaný operační program , ,02 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,19 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,03 100, Regionální operační programy , ,22 100, Budovy,haly,stavby , ,24 100, Bytové hospodářství , ,56 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 4 000, ,78 94, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,83 89,4 94, OP Lidské zdroje a zaměstnan , , ,61 94,1 94, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,61 94,1 94,1 FENIX, Výkaznictví Strana 47 Tisk: :06:40 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 55 / 62

117 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 400,00 778,45 32, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,55 12,3 32, OP Lidské zdroje a zaměstnan , , ,00 13,0 32, Ostatní osobní výdaje , , ,00 13,0 32, Příjmy a výdaje z tuzemských z 3 000, ,31 37, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,84 36,0 37, OP Lidské zdroje a zaměstnan , , ,15 37,8 37, Pov.pojistné na soc.zab , , ,15 37,8 37, Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 000,00 402,95 40, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,06 40, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,01 40, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,01 40, Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 505, ,10 99, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,90 99, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,00 99, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Příjmy a výdaje z tuzemských z 10,00 7,35 73, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 190,00 139,65 73, OP Lidské zdroje a zaměstnan. 200,00 147,00 73, Poštovní služby 200,00 147,00 73, Příjmy a výdaje z tuzemských z 50,00 16,13 32, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 000,00 950,00 306,63 30,7 32, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,00 322,76 32,3 32, Služby telekom. a radiokom , ,00 322,76 32,3 32, Příjmy a výdaje z tuzemských z 150, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 3 000, , OP Lidské zdroje a zaměstnan , , Nájemné 3 000, , Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,70 20, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,30 76,4 20, OP Lidské zdroje a zaměstnan , , ,00 80,4 20, Nákup ostatních služeb , , ,00 80,4 20, Příjmy a výdaje z tuzemských z 5 000, ,75 83, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,25 36,9 83, OP Lidské zdroje a zaměstnan , , ,00 38,8 83,4 FENIX, Výkaznictví Strana 48 Tisk: :06:40 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 56 / 62

118 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 38,8 83, Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 789,17 102,70 5, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,30 8,5 5, OP Lidské zdroje a zaměstnan , , ,00 8,9 5, Pohoštění , , ,00 8,9 5, Příjmy a výdaje z tuzemských z 3 600, ,70 99, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,30 99, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,00 99, Věcné dary , ,00 99, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,11 74, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,41 86,1 74, OP Lidské zdroje a zaměstnan , , ,52 90,6 74, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,52 90,6 74, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 000, , OP Lidské zdroje a zaměstnan , , Náhrady mezd v době nemoci 1 000, , Mezinár.spolupráce v bydlení , , ,05 76,4 41, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,01 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,42 100, Integrovaný operační program , ,43 100, DHDM , ,43 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 870,00 870,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 4 930, ,00 100, Integrovaný operační program 5 800, ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,76 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,96 100, Integrovaný operační program , ,72 100, Nákup ostatních služeb , ,72 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,01 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,10 100, Integrovaný operační program , ,11 100, Budovy,haly,stavby , ,11 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , ,26 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,97 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 49 Tisk: :06:40 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 57 / 62

119 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,74 100, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,71 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,71 100, Centra soc.rehabilitač.služeb , ,71 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , , ,34 82,6 82, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,21 82,6 82, OP Lidské zdroje a zaměstnan , , ,55 82,6 82, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,55 82,6 82, Příjmy a výdaje z tuzemských z , , ,80 74,9 74, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,08 82,5 82, OP Lidské zdroje a zaměstnan , , ,88 81,4 81, Pov.pojistné na soc.zab , , ,88 81,4 81, Příjmy a výdaje z tuzemských z 4 500, , ,27 80,1 80, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,93 80,1 80, OP Lidské zdroje a zaměstnan , , ,20 80,1 80, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,20 80,1 80, Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 500, ,00 870,00 58,0 58, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 8 500, , ,00 58,0 58, OP Lidské zdroje a zaměstnan , , ,00 58,0 58, Nájemné , , ,00 58,0 58, Příjmy a výdaje z tuzemských z 7 500, , ,50 99,2 99, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,50 99,2 99, OP Lidské zdroje a zaměstnan , , ,00 99,2 99, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 99,2 99, Příjmy a výdaje z tuzemských z , , ,20 32,0 32, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,80 32,0 11, OP Lidské zdroje a zaměstnan , , ,00 32,0 12, Služby školení a vzdělávání , , ,00 32,0 12, Příjmy a výdaje z tuzemských z , , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , OP Lidské zdroje a zaměstnan , , Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 100, Integrovaný operační program , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 80,0 44,4 FENIX, Výkaznictví Strana 50 Tisk: :06:40 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 58 / 62

120 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) statutární město Karviná sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z , , ,85 64,2 64, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,15 64,2 64, OP Lidské zdroje a zaměstnan , , ,00 64,2 64, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 64,2 64, Příjmy a výdaje z tuzemských z 300,00 300,00 31,35 10,5 10, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 700, ,00 177,65 10,5 10, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,00 209,00 10,5 10, Pohoštění 2 000, ,00 209,00 10,5 10, Činnost místní správy , , ,63 63,3 39, Příjmy a výdaje z tuzemských z 300,00 300,00 59,13 19,7 19, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 700, ,00 335,07 19,7 19, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,00 394,20 19,7 19, Služby peněžních ústavů 2 000, ,00 394,20 19,7 19, Obec.příj.a výd.z fin.operací 2 000, ,00 394,20 19,7 19, Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 404, ,63 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 7 959, ,57 100, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,20 100, Výdaje z FV min.let kraj-obec 9 364, ,20 100, Finanční vypořádání minul.let 9 364, ,20 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem , , ,80 ***** 89,2 Okamžik sestavení: :54: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Odpovídající za údaje o rozpočtu: Tel.: Došlo dne: o skutečnosti: Tel.: FENIX, Výkaznictví Strana 51 Tisk: :06:40 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha č. X k usnesení Strana 59 / 62