Abellio CZ a.s. Výroční zpráva. za rok 2011

Transkript

1 Abellio CZ a.s. Výroční zpráva Abellio CZ a.s. za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011

2 Abellio CZ a.s.

3 Abellio CZ a.s. Výroční zpráva Abellio a.s. za rok 2011 Obsah: 1 Úvodní slovo člena představenstva Abellio CZ a.s. Ing. Petra Moravce 2 2 Profily společnosti Statutární orgány společnosti Základní identifikační údaje Základní charakteristika a předpokládaný vývoj společnosti Události po rozvahovém dni 4 Další přílohy: 2 Zpráva o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky společnosti Abellio CZ a.s. k Účetní závěrka za rok 2011 a. Rozvaha k datu b. Výkaz zisků a ztrát za rok 2011 c. Příloha účetní závěrky za rok 2011 v plném rozsahu d. Výkaz o peněžních tocích za rok Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami spol. Abellio CZ a.s. k Výroční zpráva společnosti za rok

4 Abellio CZ a.s. 1 Úvodní slovo člena představenstva Abellio CZ a.s. Ing. Petra Moravce Vážené dámy a pánové, společnost Abellio CZ a.s. vznikla v roce 2011 změnou obchodní firmy PROBO REAL a.s. V tomto roce došlo také postupně ke změně stanov a společnost rozšířila svá živnostenská oprávnění tak, aby mohla plnit poslání, které jí svěřil náš 100% akcionář, Abellio Transport CZ Holding B.V. Rok 2011 byl pro nás úspěšný. Především se nám podařilo splnit veškeré náležitosti nutné k udělení drážní licence a osvědčení dopravce. Tento krok byl nezbytným předpokladem pro naši účast v připravovaných nabídkových řízeních na veřejné služby v osobní drážní dopravě. Tato nabídková řízení budou zahájena v souladu se schváleným harmonogramem otevírání trhu v drážní dopravě v roce 2012 a budou pokračovat v následujících 10 letech. Dále jsme získali koncesi a živnostenské oprávnění na provozování vnitrostátní linkové veřejné autobusové dopravy. Podobně, jako v dopravě drážní, chceme se v dalších obdobích naší činnosti ucházet o získání zakázek i v autobusové dopravě. Zde předpokládáme velice úzkou spolupráci se zavedenou sesterskou společností PROBO BUS a.s. a to buď formou sdružení nebo vzájemných subdodávek. Podařilo se nám také zprovoznit a průběžně aktualizovat důležitou součást marketingové prezentace skupiny v České republice, internetové stránky Na této stránce si mohou naši zaměstnanci, zákazníci, objednatelé a další zájemci přečíst aktuální informace o dění v rámci skupiny Abellio. A v neposlední řadě, dali jsme odborné a laické veřejnosti najevo, že skupina Abellio existuje a myslí své záměry v České republice vážně. Jsme součástí respektovaného klubu autobusových a drážních dopravců, těšíme se zájmu medií a účinným způsobem propagujeme hodnoty našeho akcionáře na rozvíjejícím se českém trhu veřejných služeb v osobní dopravě. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří nám v začátcích nové společnosti pomáhali, našim spolupracovníkům ze společnosti PROBO BUS a.s. a PT REAL, spol. s r.o. Bez nich bychom za sebou neměli první úspěšný rok aktivní podnikatelské činnosti. Ing. Petr Moravec člen představenstva Abellio CZ a.s. Výroční zpráva společnosti za rok

5 Abellio CZ a.s. 2 Profily společnosti 2.1 Statutární orgány společnosti Představenstvo : Friedrich-Wilhelm Rademacher (člen) do Ing. Petr Moravec (člen) od Dozorčí rada : Antoine Jan Macgiel Valk (předseda) Dr. Richard Emmerink (člen) Leendert Johan Arie Struijk (člen) 2.2 Základní identifikační údaje Obchodní firma : Abellio CZ a.s. Společnost změnila obchodní název z PROBO REAL a.s. na Abellio CZ a.s. ke dni 13. července Sídlo : Pod Hájem 97, Králův Dvůr Právní forma : akciová společnost Identifikační číslo : Daňové identifikační číslo : CZ Základní kapitál : ,- Kč Splaceno : 100 % Akcie : ks listinných akcií na jméno vydaných formou hromadných listin Jediný akcionář: Abellio Transport CZ Holding B.V., Utrecht, Laan van Puntenburg 100, 3511 ER Nizozemské království Původní jméno společnosti znělo NedRailways CZ Holding B.V. do dne zápisu změny jména do obchodního rejstříku, tedy do 16. května Organizační složka v zahraničí : Zápis v obchodním rejstříku : Spisová značka : B Datum vzniku : Není žádná OR vedený MěS v Praze Telefon/fax : / Místo uložení zprávy : Abellio CZ a.s. 2.3 Základní charakteristika a předpokládaný vývoj společnosti Abellio CZ a.s. (dále i ACZ) je holdingovou společností, která v roce 2011 vykonávala: Výroční zpráva společnosti za rok

6 Abellio CZ a.s. 1) správu 100 % vlastněného obchodního podílu v dceřiné společnosti PT REAL, spol. s r.o., jejíž hlavní činností je servis vozidel, prodej pohonných hmot, správa a pronájem nemovitostí v areálu Králův Dvůr. 2) manažerskou a konzultační činnost týkající se své 100% dceřiné společnosti PT REAL, spol. s r.o. a sesterské společnosti v rámci holdingu Abellio Transport CZ Holding B.V. společnosti PROBO BUS a.s. ACZ neměla v roce 2011 žádný majetek ani zaměstnance. Dva nynější členové vedení, finanční ředitel Ing. Martin Kupka a ředitel pro obchodní rozvoj Ing. Petr Moravec, obdrželi v roce 2011 certifikát EFQM (Evropská nadace pro kvalitu). 2.4 Události po rozvahovém dni V roce 2012 se společnost ACZ stala centrem obchodního rozvoje a šíří dobré jméno mateřské společnosti a značku Abellio na českém trhu a v povědomí veřejnosti a institucí v oblasti autobusové a železniční dopravy a také poskytuje služby ekonomického rázu (vedení mezd, účetnictví, tvorba plány, analýzy) pro sesterskou společnost PROBO BUS a.s. a dceřinou společnost PT REAL, spol. s r.o. Počet zaměstnanců činí v roce osob, 100 % zaměstnanců jsou THP pracovníci. Na konci roku byl ve Spojeném Království přijat protikorupční zákon Antibribery Act 2011, který je považován za vůbec nejpřísnější protikorupční zákon na světě. Jakožto členové skupiny Abellio jsme se zavázali k důslednému dodržování protikorupční politiky a pro tyto účely byla vytvořena interní směrnice, která vstoupila v platnost v roce Na základě této nové směrnice byly aktualizovány i dodatky pracovních smluv zaměstnanců. Po datu sestavení roční účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by vyžadovaly úpravu údajů ve finančních výkazech za rok 2011, změnily pohled na finanční situaci společnosti či znamenaly vznik potenciálních závazků pro společnost ACZ. Společnost se bude v roce 2012 a následujících letech účastnit nabídkových řízení na veřejné služby v osobní drážní dopravě a také ve veřejné autobusové dopravě ve spolupráci se sesterskou společností PROBO BUS a.s. V Králově Dvoře 30. května 2012 Ing. Petr Moravec člen představenstva Abellio CZ a.s. Výroční zpráva společnosti za rok

7 Abellio CZ a.s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU (DÁLE JEN "PROPOJENÉ OSOBY") ZA ROK 2011 vypracovaná podle 66a odst. 9 obchodního zákoníku I. Základní údaje Ovládaná osoba : Obchodní firma : Sídlo : Právní forma : Abellio CZ a.s. Pod Hájem 97, Králův Dvůr akciová společnost Identifikační číslo : Daňové identifikační číslo : Základní kapitál : Splaceno : 100 % Akcie Jediný akcionář: CZ ,- Kč ks listinných akcií na jméno vydaných formou hromadných listin Abellio Transport CZ Holding B.V., Utrecht, Laan van Puntenburg 100, 3511 ER Nizozemské království Tato skutečnost byla zapsána 16. května Do tohoto data znělo původní jméno společnosti NedRailways CZ Holding B.V. Zápis v obchodním rejstříku : OR vedený MěS v Praze Spisová značka : B Datum vzniku : Telefon/fax : / Místo uložení zprávy : Abellio CZ a.s. Ovládající osoba: Obchodní firma : Abellio Transport CZ Holding B.V. Zpráva společnosti Abellio CZ a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok

8 Abellio CZ a.s. Sídlo : Právní forma : (Dále jen ovládající osoba ) Laan van Puntenburg 100, 3511 ER Utrecht, Nizozemí Tato skutečnost byla zapsána 16. května Do tohoto data znělo původní jméno společnosti NedRailways CZ Holding B.V. nizozemský ekvivalent české akciové společnosti Statutární orgán Abellio CZ a.s.: Představenstvo : Friedrich -Wilhelm Rademacher (člen) do Ing. Petr Moravec (člen) od Dozorčí rada : Antoine Jan Macgiel Valk (předseda) Dr. Richard Emmerink (člen) Leendert Johan Arie Struijk (člen) II. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou Společnost Abellio CZ a.s. v účetním období roku 2011 neuzavřela žádnou smlouvu s ovládající osobou. V předmětném účetním období nebyly učiněny jiné právní úkony mezi těmito osobami a ovládané osobě tak nevznikla žádná újma. III. Zpráva o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami Společnost Abellio CZ a.s. (dále jen ACZ ) měla v roce 2011 obchodně závazkové vztahy s ostatními propojenými osobami, a to se společnostmi: 1. PROBO BUS a.s. (dále jen PB ) PB je osobou propojenou s ACZ prostřednictvím jejich společné mateřské společnosti jediného akcionáře, kterou je Abellio Transport CZ Holding B.V. se sídlem v Nizozemsku. 2. PT REAL, spol. s r.o. (dále jen PTR ) ACZ je jediným akcionářem své dceřiné společnosti PTR. ad. 1. Vztah ACZ s PB Zpráva společnosti Abellio CZ a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok

9 Abellio CZ a.s. PB zajišťovala pro ACZ služby vedení účetnictví a ekonomického poradenství. ACZ zajišťovala pro PB poradenskou, manažerskou a konzultační činnost v oblasti přípravy podkladů pro jednání valných hromad/dozorčích rad a zpracovávala přehledy s klíčovými provozními ukazateli sesterské společnosti PB. ad. 2. Vztah ACZ s PTR ACZ si pronajímala od PTR polovinu kanceláře v místě svého registrovaného sídla. ACZ čerpala od PTR provozní úvěr. ACZ zajišťovala pro PTR poradenskou činnost v oblasti přípravy podkladů pro jednání valných hromad/dozorčích rad a zpracovávala přehledy s klíčovými provozními ukazateli dceřiné společnosti PTR. Veškeré obchodně závazkové vztahy uvedené v části III. této zprávy byly prováděny za ceny obvyklé. Ovládající osobě, ovládané osobě ani ostatními propojeným osobám nevznikla z těchto vztahů škoda nebo jiná újma. V Králově Dvoře dne 30. března 2012 Ing. Petr Moravec člen představenstva Abellio CZ a.s. Zpráva společnosti Abellio CZ a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Abellio CZ a.s.

22 Výroční zpráva za rok 2011 Abellio CZ a.s.