Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Transkript

1 Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6878, zastoupená Alenou Michálkovou, ve funkci předsedy představenstva Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. za rok 213 Strana 1

2 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Ekonomická část - Výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu - Rozvaha v plném rozsahu - Přehled o peněžních tocích - Příloha k RÚZ v plném rozsahu - Závěrečný hodnotící výrok auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Významné skutečnosti, které nastaly po sestavení účetní závěrky Plán podnikatelské činnosti na rok 214 Výdaje na činnosti v oblasti výzkumu a vývoje Zpráva o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, zatímních listů a obchodních podílů ovládající osoby ve smyslu obchodního práva 1. Úvodní slovo předsedy představenstva. Vážení akcionáři, dovolte mi předložit vám tuto výroční zprávu o hospodaření a stavu majetku a závazků společnosti TRANSROLL EAST, a. s. za rok 213. Základní činností společnosti se stal export průmyslových komponentů do Ruska a rusky mluvících zemí (pobaltské země Estonsko, Lotyšsko a Litva)a dále pak prodej strojního zařízení v tuzemsku. Společnost dosáhla v této oblasti tržeb přesahujících 13,7 mio. Kč. Na celkovém obratu se významně podílel i prodej dlouhodobého majetku ve výši 13 mio. Kč. Společnost se bude i nadále zaměřovat na prodej průmyslových komponentů a prodej strojního zařízení a snažit se tyto nadále rozvíjet. Alena Michálková předseda představenstva Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. za rok 213 Strana 2

3 2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Strategie společnosti Společnost se v uplynulém roce zaměřila především na export průmyslových komponentů především do Ruska a Rusky mluvících zemí (Estonsko, Litva, Lotyšsko). V této činnosti bude pokračovat i v dalších letech. Další činností byl pronájem laserového pracoviště, které společnost ještě v roce 213 prodala. Další činností bylo obchodování s použitým strojním vybavením. Průběh a komentář obchodního roku 213 Převažující podnikatelskou aktivitou společnosti v roce 213 byl nákup a prodej zboží (zde tedy průmyslových komponentů a dále pak strojního vybavení). V oblasti prodeje zboží bylo dosaženo tržeb ve výši tis. Kč. Společnost dále realizovala prodej dlouhodobého majetku ve výši 13. tis. Kč (při zůstatkové účetní hodnotě tis. Kč). Společnost nabyla v únoru 213 a následně prodala v srpnu 213 obchodní podíl společnosti Slévárna Zábřeh s.r.o. Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl tis. Kč. Majetková bilance společnosti Aktiva společnosti k činí 72.3 tis. Kč, stálá aktiva společnosti 199 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti k činil tis. Kč. Zahraniční organizační složky společnosti Společnost nemá zřízené žádné organizační složky zřízené v zahraničí. Výsledek hospodaření před zdaněním tis. Kč HV ve schvalovacím řízení. 1, ,4 Kč Návrh představenstva na rozdělení zisku: Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit dosažený zisk následovně: Celkový dosažený zisk ve výši 1, ,4 Kč bude přeúčtována na nerozdělený zisk minulých let a zaúčtována následovně: 431 MD / 4281 DAL V Šumperku dne Za TRANSROLL EAST, a.s. Zpracoval a předkládá: Alena Michálková, předseda představenstva Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. za rok 213 Strana 3

4 3. Ekonomická část. Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu. řádek I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 6 II.3. Aktivace 7 B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení C.4. Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky E. Odpisy DLNM a DLHM III. Tržby z prodeje DM a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 5 F. Zůstatková cena prodaného DM a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného DM F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 24 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 G. IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII.1. VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 4 M. Změna stavu rezerv a opraných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 43 6 XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 Q.1. - splatná 5 Q.2. - odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55 S.1. - splatná 56 S.2. - odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. za rok 213 Strana 4

5 Rozvaha v plném rozsahu - Aktiva Řádek Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 B.I.1. Zřizovací výdaje 5 B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumné a vývoje 6 B.I.3. Software 7 B.I.4. Ocenitelná práva 8 B.I.5. Goodwill 9 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky 14 B.II.2. Stavby 15 B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 18 B.II.6. Jiný dlouhodobý majetek 19 B.II.7. Nedokončený dlouhodobý majetek 2 B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 21 B.II.9. Oceňovací rozdíly k nabytému majetku 22 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 23 B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 B.III.2. Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem 25 B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným B.III.4. vlivem 27 B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 3 C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál 33 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 34 C.I.3. Výrobky 35 C.I.4. Zvířata 36 C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C.II. Dlouhodobé pohledávky 39 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 4 C.II.2. Pohledávky ovládající a řídící osoba 41 C.II.3. Pohledávky podstatný vliv 42 C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 43 C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 C.II.6. Dohadné účty aktivní 45 C.II.7. Jiné pohledávky C.II.8. Odložená daňová pohledávka 47 C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 5 C.III.3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 51 C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 52 C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 C.III.6. Stát daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní 56 C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 C.IV.4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.2. Komplexní náklady příštích období 65 D.I.3. Příjmy příštích období 66 Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. za rok 213 Strana 5

6 Rozvaha v plném rozsahu - Pasiva. řádek PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 A.I.3. Změny základního kapitálu 72 A.II. Kapitálové fondy 73 A.II.1. Emisní ážio 74 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 75 A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy 8 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 83 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy 86 B.I.1. Rezervy podle zvláštních předpisů 87 B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 88 B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 89 B.I.4. Ostatní rezervy 9 B.II. Dlouhodobé závazky 91 B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 92 B.II.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 93 B.II.3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 94 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 95 B.II.4. B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96 B.II.6. Vydané dluhopisy 97 B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 98 B.II.8. Dohadné účty pasivní 99 B.II.9 Jiné závazky 1 B.II.1. Odložený daňový závazek 11 B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 14 B.III.3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 15 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 16 B.III.4. B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení B.III.7. Stát daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 11 B.III.9. Vydané dluhopisy 111 B.III.1.Dohadné účty pasivní 112 B.III.11 Jiné závazky 113 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období 12 Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. za rok 213 Strana 6

7 Přehled o peněžních tocích Řádek Text Skutečnost 1. P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období Z Zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy dlouhodobého majetku a pohledávek A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení A.1.3. Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého majetku A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 8. A.1.5. Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mimoř položkami 1. A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu ostatních nepeněžních krátkodobých aktiv 15. A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Zaplacené úroky 17. A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky za minulá období 19. A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy včetně uhrazené daně 2. A.7. Vyplacené přerozdělované dividendy a podíly na zisku 21. A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku B.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 25. B.4. Zaplacené kapitalizované úroky 26. B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků 28. C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 29. C.2.1. Zvýšení z titulu zvýšení základního kapitálu, rezervního či nedělitelného fondu peněžitými vklady 3. C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům a členům 31. C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další peněžní vklady 32. C.2.4. Úhrada ztráty společníky 33. C.2.5. Přímé výplaty na vrub fondů 34. C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly na zisku 35. C.2.7. Jiné změny vlastního kapitálu 36. C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 37. C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti 38. F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období KS Konečný stav peněžní prostředků pro kontrolu Kontr Kontrolní součet Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. za rok 213 Strana 7

8 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších změn a doplňků, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. (1) Popis účetní jednotky Obecné údaje Obchodní firma TRANSROLL - EAST, a.s. IČO Sídlo Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148 Právní forma Předmět podnikání v celém rozsahu zapsaném v obchodním rejstříku Datum zápisu obchodní společnosti do OR Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku Popis organizační struktury podniku Jména a příjmení členů statutárních orgánů Jména a příjmení členů dozorčích orgánů Akciová společnost - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení - opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů - obráběčství - zámečnictví, nástrojářství Podnik není členěn na nižší složky Alena Michálková předseda představenstva Ing. Aleš Michálek předseda DR Ing. Petr Hermann člen DR Hana Divišová člen DR (2) Podniky ve skupině Účetní jednotka nevlastní žádné akcie ani podíly v jiných společnostech. (3) Údaje o zaměstnancích a osobních nákladech Průměrný počet zaměstnanců z toho: řídící pracovníci Osobní náklady Mzdové náklady - zaměstnanci celkem Mzdové náklady - řídící pracovníci Odměny z toho: členové představenstva členové dozorčí rady Běžné období Minulé období Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. za rok 213 Strana 8

9 (4) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění poskytnutých v peněžní nebo naturální formě akcionářům, společníkům a členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů Minulé období Běžné období Půjčky Úvěry Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Bezplatné užívání os. automobilu Ostatní plnění životní připojištění (1) Způsob ocenění Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování a) zásob nakupovaných a vytvořených vlastní činností Vzhledem k charakteru činnosti společnosti je veškerý nakoupený materiál bezprostředně předávám do spotřeby a jedná se zejména o tyto položky: - kancelářské potřeby - tiskopisy, noviny, publikace - ochranné a čistící prostředky Veškeré tyto položky jsou ihned po nakoupení uloženy na určeném místě, kde jsou chráněny proti poškození či zcizení a to až do jejich výdeje do spotřeby. Společnost nevytvářela žádné zásoby vlastní činností. Drobný majetek je zásobou a je při pořízení bezprostředně účtován do spotřeby a zavede se tento majetek do pomocné evidence drobného majetku a do podrozvahové evidence b) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností Společnost nevytvářela dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vlastní činností. c) cenných papírů a podílů, derivátů a části majetku a závazků zajištěné deriváty Cenné papíry se oceňují pořizovací cenou (včetně přímých nákladů souvisejících s pořízením např. poplatky). Při prodeji či jiném úbytku se oceňují cenou, kdy první cena pro ocenění přírůstku cenných papírů se použije jako první cena pro ocenění úbytku cenných papírů (metoda FIFO). Tato metoda se uplatní jen v rámci stejného druhu cenného papíru, stejných emitentů a stejných měn, na které cenné papíry znějí. Cenné papíry jsou sledovány podle druhu, podle emitentů, popř. podle měn, na které znějí. (2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku, byl-li pořízen Nevyskytlo se. (3) Druhy nákladů souvisejících s pořízením zásob Náklady obvykle zahrnované do pořizovacích cen zásob jsou zejména dopravné, poštovné, clo, provize atd. vzhledem k charakteru společnosti a účtování o zásobách (viz výše) se nevyskytlo. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. za rok 213 Strana 9

10 (4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období V účetní jednotce nedošlo k podstatným změnám ve způsobu oceňování, postupu odpisování a v postupech účtování proti předcházejícímu účetnímu období. (5) Způsob stanovení opravných položek k majetku Minulé období Běžné období Opravná položka k nabyt.majetku Oprávky k opravné položce k nabytému majetku Opravná položka k pohledávkám (6) Způsob sestavení odpisových plánů a použité odpisové metody při stanovení odpisů Účetní odpis dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dále DHM a DNM) dle jednotlivých položek byl prováděn rovnoměrně i zrychleně dle interní směrnicí stanovených ročních odpisových sazeb v závislosti na zatřídění do tříd a oborů u DHM nad 4,- Kč a DNM (mimo zřizovacích výdajů) nad 6,- Kč. U budov, staveb a pěstitelských celků trvalých porostů, uměleckých děl a sbírek bez ohledu na pořizovací cenu. Nově pořízený DHM a DNM je účetně odpisován od následujícího měsíce po uvedení do užívání. V případě zvýšení vstupní ceny je majetek účetně odpisován ze zvýšené ceny od měsíce následujícího po měsíci, v němž byla vstupní cena zvýšena. Účetní odpis dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dále DHM a DNM) je prováděn rovnoměrně i zrychleně. Doba odpisování je shodná s daňovými odpisy. Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně od 1 do 4.,- Kč včetně je považován za zásobu a při pořízení účtován na účet 51- spotřeba materiálu a je dále zaveden do pomocné evidence a evidován v podrozvahové evidenci. Drobný nehmotný majetek v částce do 6.,- Kč včetně je považován za službu a zúčtován při pořízení na účet ostatní služby. (7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu k okamžiku uskutečnění účetního případu byl v běžném období používán pevný kurz k 1.1. devizového trhu stanovený ČNB. V případech, pro které stanoví postupy účtování přepočet při uzavírání účetních knih se použije výhradně příslušný kurz ČNB platný v rozvahový den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově na příslušné účty výnosů, resp. nákladů. (1) Komentář k významným položkám Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty V průběhu roku 213 se nevyskytly žádné významné položky, které by musely být doplněny komentářem. (2) Významné následné události V průběhu roku 213 se nevyskytly žádné významné události, které by musely být doplněny komentářem. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. za rok 213 Strana 1

11 (3) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a) Rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí Movitý majetek Pořizovací Cena Oprávky Zůstatková hodnota Stav k Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Stav k Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář b) Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku DNM Pořizovací Cena Oprávky Zůstatková hodnota Stav k Software Know-how, licence Stav k Software Know-how, licence c) Majetek pořizovaný formou finančního leasingu Minulé období Stroje a zařízení Dopravní prostředky Počítače Celkem Součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného trvání leasingu Skutečně uhrazené splátky nájemného ke konci rozvahového dne Rozpis částky budoucích plateb podle faktické doby splatnosti - splatné do 1 roku - splatné nad rok Běžné období Stroje a zařízení Dopravní prostředky Počítače Celkem Součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného trvání leasingu Skutečně uhrazené splátky nájemného ke konci rozvahového dne Rozpis částky budoucích plateb podle faktické doby splatnosti - splatné do 1 roku - splatné nad rok Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. za rok 213 Strana 11

12 d) Přehled o počátečním stavu, pořizovacích cenách, přírůstcích, úbytcích a zůstatkových hodnotách dlouhodobého majetku v návaznosti na rozvahu Pořizovací cena Účet Počáteční stav Přírůstky formou Celkem za účty Koupě Vkladu Daru Vlastní činností Technické zhodnocení Ostatní Přírůstky celkem Úbytky formou Celkem za účty Prodeje Likvidace Vkladu Daru Mank a škod Ostatní Úbytky celkem Konečný stav Oprávky Účet Počáteční stav Snížení oprávek (obr. MD) Celkem za účty Prodejem Likvidací Vkladem Darem Z titulu mank a škod Ostatní Celkem MD Zvýšení oprávek (obrat D) Celkem za účty Odpisy Zůstatková cena Ostatní Celkem D Konečný stav Opr. pol. (zůst. 91, 92) Zůstatková cena e) Majetek neuvedený v rozvaze Druh majetku Běžné období Minulé období Drobný hmotný majetek Drobný nehmotný majetek f) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem s uvedením povahy a formy zajištění Nevyskytlo se. g) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví Nevyskytuje se. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. za rok 213 Strana 12

13 h) Počet a jmenovitá hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů CP a emitentů Minulé období Druh cenných papírů Emitent, společnost Počet cenných papírů, % podílu Celková nominální hodnota Finanční výnosy plynoucí z vlastnictví Běžné období Druh cenných papírů Emitent, společnost Počet cenných papírů, % podílu Celková nominální hodnota Finanční výnosy plynoucí z vlastnictví (4) Pohledávky a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti Pohledávky Minulé období Běžné období Celkem z toho do 18 dnů po lhůtě splatnosti z toho více než 18 dnů po lhůtě splatnosti z toho více než 36 dnů po lhůtě splatnosti b) Pohledávky k podnikům ve skupině Podnik ve skupině z obchodního styku Minulé období z ostatních titulů Celkem Podnik ve skupině z obchodního styku Běžné období z ostatních titulů Celkem c) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem Akciová společnost nemá pohledávky kryty zástavním právem ani jiným způsobem. (5) Vlastní kapitál a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období Vlastní kapitál k je v porovnání se stavem k vyšší o tis. Tato skutečnost je způsobena vytvořením zisku v identické výši. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. za rok 213 Strana 13

14 b) Rozdělení zisku popřípadě způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období Minulé období Běžné období Výsledek hospodaření předcházejícího období ve výši celkem: byl rozdělen: zákonný rezervní fond (účty 421) tantiémy, podíl na zisku úhrada, zvýšení ztráty z minulých let (účty 429) ostatní fondy (skupina 42) nerozdělený zisk (účty 428) c) Základní kapitál Minulé období Běžné období Základní kapitál v celkové hodnotě: z toho zapsaný v obchodním rejstříku z toho nezapsaný v obchodním rejstříku Bylo vydáno 4 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1,.,-Kč. Akcie nemají charakter veřejně obchodovatelných cenných papírů. (6) Závazky a) Závazky po lhůtě splatnosti Závazky Minulé období Běžné období Celkem z toho do 18 dnů po lhůtě splatnosti 1.13 z toho více než 18 dnů po lhůtě splatnosti z toho více než 36 dnů po lhůtě splatnosti 1.25 b) Závazky k podnikům ve skupině Podnik ve skupině z obchodního styku Minulé období z ostatních titulů Celkem Podnik ve skupině z obchodního styku Běžné období z ostatních titulů Celkem c) Závazky kryté podle zástavního práva Nevyskytlo se. d) Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Všechny závazky byly řádně proúčtovány v účetnictví. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. za rok 213 Strana 14

15 (7) Zákonné a účetní rezervy Minulé období Druh rezervy Stav k Tvorba Čerpání Stav k Zákonná na opravy DHM Účetní Běžné období Druh rezervy Stav k Tvorba Čerpání Stav k Zákonná na opravy DHM Účetní (8) Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností Tržby běžné období Tuzemsko Zahraničí Celkem Prodej výrobků Prodej zboží Prodej služeb Prodej DLHM a materiálu Výnosy z prodeje pohledávek Prodej cenných papírů Ostatní Tržby minulé období Tuzemsko Zahraničí Celkem Prodej výrobků Prodej zboží Prodej služeb Prodej DLHM a materiálu Výnosy z prodeje pohledávek Prodej cenných papírů Ostatní (9) Výzkum a vývoj Společnost nevynaložila na výzkum a vývoj v roce 213 ani v předchozích letech žádné prostředky. Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpis statutárního orgánu Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. za rok 213 Strana 15

16 AUDIT! Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. za rok 213 Strana 16

17 Zpráva statutárního orgánu společnosti TRANSROLL EAST, a.s. Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: podle ustanovení 66a) Obch Z. za r Oddíl I. Osoby tvořící holding 1. Ovládaná osoba Společnost TRANSROLL EAST, a.s. nevlastnila k žádné akcie ani obchodní podíly žádné další společnosti. Společnost nabyla v únoru obchodní podíl (1%) společnosti Slévárna Zábřeh s.r.o., který v srpnu 213 prodala. 2. Ovládající osoba Veškeré akcie společnosti jsou v držení jediného akcionáře, kterým je Mgr. Pavel Švesták. 3. Propojené osoby Neexistují žádné vazby na základě kterých by společnost TRANSROLL EAST, a.s. byla v postavení propojené osoby. 1. Způsob ovládání Neexistuje ve vztahu k výše uvedenému. Oddíl II. Vztahy mezi osobami holdingu 2. Personální unie Neexistuje ve vztahu k výše uvedenému. 3. Struktura propojení Neexistuje ve vztahu k výše uvedenému. Oddíl III. Rozhodné období Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období od 1. ledna 213 do 31. prosince 213. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. za rok 213 Strana 17

18 1.Smlouvy uzavřené s ovládanou osobou: Oddíl IV. Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami Holdingu Společnost neuzavřela žádnou smlouvu s ovládanou osobou. 2.Smlouvy uzavřené s propojenými osobami: viz. výše Oddíl V. Právní úkony mezi osobami holdingu Přehled právních úkonů učiněných v rozhodném období. Společnosti TRANSROLL EAST, a.s. nejsou známy žádné právní úkony mezi osobami holdingu, jež by negativně ovlivňovaly řízení, činnost a ekonomické výsledky společnosti. Oddíl VI. Opatření mezi osobami holdingu Opatření nespecifikovaná v předcházejících oddílech zprávy: Společnosti TRANSROLL EAST, a.s. nejsou známy žádné právní úkony mezi osobami holdingu, jež by negativně ovlivňovaly řízení, činnost a ekonomické výsledky společnosti, proto ve sledovaném období nebyla přijata žádná opatření. Oddíl VII. Důvěrnost informací 1. Za důvěrné jsou v rámci holdingu považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané i další propojené osoby a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí holdingu, označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z osob tvořících holding. 2. Z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na straně ovládající osoby s ohledem na odst. 1 tohoto oddílu, neobsahuje zpráva statutárního orgánu: informace o výsledcích marketingového průzkumu realizovaného ovládající osobou ve prospěch osob tvořících holding, informace o projektech směřujících k získání kapitálového podílu ve vybraných obchodních společnostech, kde stranou připravující akvizici byla ovládající osoba, konkrétní cenové, platební a sankční podmínky jednotlivých smluvních vztahů. Oddíl VIII. Závěr Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti TRANSROLL EAST, a.s., dne a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva k ní přiložena jako její nedílná součást. Po schválení roční účetní závěrky valnou hromadou společnosti bude zpráva v zákonném termínu uložena do sbírky listin, vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. za rok 213 Strana 18

19 V Šumperku dne Podpis člena statutárního orgánu společnosti TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ : Alena Michálková, předseda představenstva Významné skutečnosti, které nastaly po sestavení účetní závěrky Ve společnosti nedošlo k žádným významným skutečnostem po sestavení účetní závěrky. Plán podnikatelské činnosti na rok 214 Společnost bude pokračovat v aktivitách v oblasti obchodování s průmyslovými komponenty a se strojním zařízením. Výdaje na činnosti v oblasti výzkumu a vývoje Společnost v souladu s předmětem podnikání nevynakládá žádné prostředky na výzkum a vývoj. Zpráva o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, zatímních listů a obchodních podílů ovládající osoby ve smyslu obchodního práva. Společnost nevlastnila ani nepořizovala žádné vlastní akcie, zatímní listy, obchodní podíly ani akcie, zatímní listy či obchodní podíly ovládající osoby. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. za rok 213 Strana 19