Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2010 ( )

Transkript

1 Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2010 ( ) Obsah: 1. Profil společnosti str Správní a organizační struktura společnosti str Činnost společnosti v hospodářském roce 2009 str Realizované zakázky str Vlastní veřejně prospěšné projekty str Hospodářské výsledky společnosti str Struktura zakázek společnosti str Závěry str. 10 1

2 1. Profil společnosti Obchodní firma: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, 1. máje 97/25, PSČ IČ: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: - organizační a ekonomické poradenství - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zákona č. 455/1991 Sb. o živn. podnikání) - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb - propagační a reklamní činnost - vydavatelské a nakladatelské činnosti - grafické práce a kresličské práce - inženýrská činnost v investiční výstavbě - tlumočník- překladatel (činnost vymezená par. 1 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb.) - realitní činnost - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Společníci: Liberecký kraj Adresa: Liberec I, U jezu 642/2a, PSČ IČ: Vklad: ,- Kč Obchodní podíl: 100 % 2

3 2. Správní a organizační struktura společnosti Statutární orgán- jednatel společnosti: Ing. Martin Dušek Dozorčí rada: Předseda: RNDr. Vít Příkaský Místopředsedkyně: Ing. Lidie Vajnerová Členové DR: JUDr. Jaroslav Švehla Martin Sepp Zdeněk Bursa Organizační struktura společnosti: Vedení společnosti: Ing. Martin Dušek- jednatel RNDr. Zdeněk Kadlas- výkonný ředitel Ing. Petr Dobrovský- projektový ředitel Zaměstnanci: Bc. Dagmar Veselovská- projektová manažerka Ing. Martina Pšeničková- projektová manažerka RNDr.Robert Rölc, PhD.- projektový manažer Ing. Jana Davidová- projektová manažerka Ing. František Balek- projektový manažer Marek Pšenička- projektový manažer, specialista IT Ing. Jana Frontzová- projektová manažerka Bc. Iva Pekařová- projektová manažerka Růžena Kotková- asistentka vedení společnosti, sekretariát Ing. Tomáš Dobeš- projektový manažer (do ) Ing. Lucie Jiřičná- mateřská dovolená Ing. Petra Egertová- mateřská dovolená 3

4 3. Činnost společnosti v hospodářském roce Realizované zakázky Účast v mezinárodních projektech - Enterprise Europe Network (období ) - Enterprise Europe Network II. (období ) - PROINCOR Příprava projektů a žádostí do Evropských fondů Příprava projektů a žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod- Oblast podpory 4.2: - Zlepšení technického zázemí školy pro rozvoj spolupráce s podnikatelským prostředím (Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant) - Přestavba kovářské dílny a svařovny, nové vybavení ateliérů designu světelných objektů a počítačové třídy (Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov) - Investice do vybavení odborných učeben pro praktickou výuku (Střední umělecká průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov) - Investice do vybavení učeben, svařovny, dílen a strojovny strojním a přístrojovým zařízením pro praktickou výuku (Integrovaná střední škola, Semily) - Modernizace laboratoře pro slaboproudou elektroniku a automatizaci (Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec) - Měříme moderně a efektivně (Gymnázium, Jablonec nad Nisou) - Učebna CNC strojů (Střední průmyslová škola, Česká Lípa) - Rekonstrukce chemické laboratoře (Střední odborná škola, Česká Lípa) - Soubor strojů na opracování brýlových čoček (Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov) - Přístavba dílny odborného výcviku pro učební obory autoelektrikář, autotronik a automechanik (Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec) Příprava projektu a žádosti do Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR Sasko: - Mezinárodní Presstrip Odra- Nisa a marketingové aktivity Příprava projektu a žádosti do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost- Oblast podpory 3.1: - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Frýdlantsko- žádost OPLZZ 3.1 4

5 Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Životní prostředí: Osa 1 - Hodnocení vlivu protipovodňových opatření navrhovaných projektem Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice na zájmy ochrany přírody a krajiny Osa 2 - Snížení prašnosti ve Cvikově- zakoupení samosběrného a kropicího vozu - Snížení prašnosti v lokalitě Lomnice nad Popelkou- zakoupení samosběrného a kropicího vozu (studie proveditelnosti) Osa 6 - Implementace soustavy NATURA 2000 v Libereckém kraji - II. část - Projekt rybího přechodu MVE Svijany- aktualizace - Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově - Rekonstrukce zeleně v ulici 5.května v Turnově - Obnova zeleně hradního parku a lesoparku Grabštejn Program Zelená úsporám : - Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Gymnázia a Střední odborné školy, Jilemnice, Tkalcovská 460, p.o. - Snížení energetických nákladů v pavilonu A Dětské léčebny Cvikov - Nemocnice Jilemnice- objekt Staré polikliniky - Základní škola Tábor, Zborovská stavební úpravy dle energetického auditu - Stavební úpravy ZŠ MŠ Tábor, Helsinská 2732 zateplení obvodového pláště, střechy a výměna oken Řízení projektů financovaných z evropských fondů - Prezentace kulturního dědictví- Muzeum Turnov - Nemocnice Jilemnice- rekonstrukce polikliniky - Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp. 1 Jilemnice - Sportovní areál pro ZŠ Hodkovice nad Mohelkou - Vybudování archeologického muzea pro Českolipsko- nová pobočka VMG v České Lípě - Česká Lípa v evropském pásmu textilu - Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor - Geopark Český ráj centrum rozvoje geoturismu - Integrovaný projekt cestovního ruchu Libereckého kraje - Společný marketing cestovního ruchu tur. regionu Jizerské hory z ROP NUTS II - Regenerace náměstí T.G.Masaryka ve Frýdlantu 5

6 - Městské muzeu Frýdlant rekonstrukce památkově chráněného objektu - Transformace fary č.p. 1 v Jablonci nad Nisou Dům Jany a Josefa V. Scheybalových - Ski klub Jablonec n.n.- modernizace běžeckého areálu Břízky - Výstavba zázemí pro hipoturistiku a navazující služby - TJ JO NISA Jablonec n.n. - Projekt CROSS DATA Přeshraniční datový management pro územní plánování (Česko-saský informační systém územního plánování) - Město Turnov řízení projektů z OPŽP - Zateplení objektu MŠ Radniční 540, Tanvald - Zateplení objektu a výměna oken v MŠ Na Výšinách Praha 7 - Zateplení objektu MŠ U Uranie Praha 7 - Zateplení objektu a výměna oken, hasičská zbrojnice, Cvikov - Zateplení objektu a výměna oken, MŠ Cvikov, Sídliště č.p. 592/II - Zateplení objektu a výměna oken, MŠ Cvikov, Jiráskova č.p Implementace soustavy NATURA 2000 v Libereckém kraji I. - Implementace soustavy NATURA 2000 v Libereckém kraji 2.část - Fascinující svět včel a hmyzu ekologická výchova, osvěta, praktická opatření (Cíl 3) - Frýdlantsko voda pro 3.tisíciletí: dostavba kanalizace Frýdlant - Revitalizace Jizery v Dolánkách - Projekt rybího přechodu MVE Svijany - Obnova rybníka Internát Město Cvikov - Digitální povodňový plán města Cvikov - Obnova dřevinných vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech Město Turnov - Rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ v Turnově Strategické dokumenty - Územní plán Liberec- demografická část konceptu a studie výhledové potřeby bytů, zhotovení částí občanské vybavení (školství, zdravotnictví, sociální věci, kultura), zvláštní zájmy, širší vztahy - ÚP Frýdlant- doplňující průzkumy a rozbory - Aktualizace databáze brownfields, vyhledání nových lokalit typu brownfields a jejich doplnění do databáze - Analýza socioekonomického rozvoje Libereckého kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky - Stanovení měřítek konkurenceschopnosti malých a středních podniků Administrace veřejných zakázek - Architektonická soutěž- Dům Trojzemí Hrádek n.n - Oprava a zateplení objektu mateřské školy Radniční 540, Tanvald - Jilemnice- Zateplení DSP Poštovní - Sportovní areál ZŠ Hodkovice nad Mohelkou stavební práce - Vybavení hřiště Hodkovice n.m. 6

7 - Cvikov- digitální povodňový model a výstražné systémy - MŠ Cvikov, Jiráskova 88 Zateplení objektu a výměna oken - Zateplení mateřské školky Sídliště 592/II, Cvikov - Zateplení hasičké zbrojnice Husova 268, Cvikov - Obnova rybníka Internát - Město Cvikov - Nové Město pod Smrkem- 4x zateplení veřejných budov z programu Zelená úsporám - Město Turnov- Revitalizace toku Jizery v Dolánkách - Obec Mníšek- doplnění turistické infrastruktury- stezka Fojtka - TJ JO Jablonec nad Nisou- Výstavba zázemí pro hipoturistiku a navazující služby - Turistický region Jizerské hory- zajištění propagace - Rekonstrukce parku ve Vysokém nad Jizerou - Zateplení ZŠ Mníšek Ostatní zakázky - PAAK- Posilování absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod- část v Libereckém kraji. - Jablonecko jako centrum turistického regionu Jizerské hory - řešení dílčích částí projektu: Turistický region bez bariér, Technické a sakrální památky, Monitoring návštěvníků TR Jizerské hory, Jablonecké putování vytvoření produktu cestovního ruchu v turistickém regionu Jizerské hory - Zpracování publicity na projekt Repatriace lososa - Technologický profil ČR - RISy- regionální informační systém - Zajištění žádostí na Ministerstvo po místní rozvoj v rámci odstraňování povodňových škod v obci Osečná: Oprava propustu přes bezejmenný potok v ul. Dolní Selská, Jenišovský rybník, Oprava mostu přes Ploučnici v ul. U potoka - Regionální inovační strategie provoz a údržba portálu včetně novinek 3.2. Vlastní veřejně prospěšné projekty - Výroba a instalace 4 ks informativních navigačních dopravních značek k významným turistickým cílům - Nákup 20 budek pro rorýsy k využití při zateplování budov pro prezentační a osvětové účely. - Podpora mezinárodního emináře Netopýři Sudet - Zpracování databáze existujících protipovodňových a krajinotvorných studií pro území Libereckého kraje - Zpracování objemové studie na rekonstrukci vodních nádrží zařazených mezi Evropsky významné lokality NATURA Manušické a Cihelenské rybníky 3.3. Hospodářské výsledky společnosti 7

8 Ve sledovaném období dosáhla společnost kladného výsledku hospodaření ve výši 306 tis. Kč, po zdanění 237 tis. Kč čistého zisku. Porovnání plánovaných nákladů a výnosů se skutečností v hospodářském roce 2010 je uvedeno v následující tabulce: výnosy náklady Výsledek (čistý zisk) plán ,- Kč ,- Kč ,- Kč skutečnost ,- Kč ,- Kč ,- Kč Oproti plánovaným výsledkům, bylo dosaženo 131 % plánu výnosů při 148 % plánu nákladů. V porovnání se skutečností předcházejícího hospodářského roku 2009 došlo ke zvýšení výnosů o 13 % a nákladů o 26 %. Bylo dosaženo uspokojivého kladného hospodářského výsledku při nárůstu obratu firmy, ačkoliv je nutné konstatovat, že nebyl dodržen plánovaný výsledek- čistý zisk společnosti. Tento fakt je možné vysvětlit zejména posuny plnění některých zakázek způsobenými objektivními skutečnostmi mimo vliv vedení společnosti. Oproti hospodářskému roku 2009 nedošlo ke zvýšení objemu vlastních činností ARR, protože nárůst obratu firmy odpovídá přibližně nárůstu prací subdodavatelů (skutečnost HR 2010 činí tis. Kč subdodávek). V obtížných podmínkách postupného úbytku práce je však možné i udržení skutečného objemu vlasní činnosti společnosti považovat za pozitivní. Společnost byla schopna v hospodářském roce 2010 plnit své finanční závazky ve lhůtách splatnosti. Společnost měla k z hospodářského roku 2010 neuhrazeny pohledávky ze strany smluvních partnerů ve výši ,- Kč, které byly však ještě ve lhůtě splatnosti. Během roku nedošlo ke kritické situaci, kdy by bylo nutné čerpat kontokorentní úvěr sjednaný s bankovním ústavem Volksbank CZ a.s. ve výši 300 tis. Kč. Společnost v hospodářském roce 2010 zaplatila na zálohách daně z příjmu právnických osob celkem ,- Kč, což vzhledem k hospodářskému výsledku znamená přeplatek ve výši ,- Kč. Společnost v hospodářském roce 2010 odvedla na dani z přidané hodnoty celkem ,- Kč Struktura zakázek společnosti 8

9 Struktura zakázek společnosti podle jednotlivých nejdůležitějších okruhů smluvních partnerů, vyjádřena objemem finančních prostředků, je uvedena v následující tabulce, pro srovnání i s objemy předcházejícího hospodářského roku: Smluvní partneři Hospodářský rok 2009 Hospodářský rok 2010 Liberecký kraj ,- Kč 18 % ,- Kč 16 % Města a obce ,- Kč 37 % ,- Kč 18 % Účast v mezinár. projektech ,- Kč 9 % ,- Kč 6 % Projekt PAAK ,- Kč 17 % ,- Kč 15 % Ostatní zakázky ,- Kč 19 % ,- Kč 45 % Celkem ,- Kč 100 % ,- Kč 100 % Ostatní výnosy ,- Kč 8.700,- Kč Výnosy celkem ,- Kč ,- Kč Komentář: Z výše uvedených čísel je patrný výrazný pokles objemu činnosti pro města a obce, a to o téměř 2 miliony Kč. Poklesly též příjmy z účasti v mezinárodních projektech. Podíl zakázek ze strany Libereckého kraje ve srovnání s hospodářským rokem 2009 velmi mírně vzrostl, a to o 98 tis. Kč (byť v relativních číslech zaznamenal propad o 2 %). Naopak značný nárůst příjmů byl ze zakázky Ministerstva životního prostředí z prostředků Technické asistence Operačního programu životní prostředí Zvýšení absorpční kapacity pro OPŽP oblast podpory 1.3 a 6.4- II. etapa, byť vlastní výkony ARR tvoří zhruba třetinu v rámci tříčlenného konsorcia firem, tzn. 2/3 příjmů jsou přefakturovány na subdodávky. Struktura zakázek společnosti dle vlastních výkonů tzn. bez služeb odborných subdodavatelů Hospodářský rok 2010 Liberecký kraj ,- Kč 22,8 % Města a obce ,- Kč 23,7 % Účast v mezinár. projektech ,- Kč 7,6 % Projekt PAAK ,- Kč 22,1 % Ostatní zakázky ,- Kč 23,8 % Celkem ,-Kč 100 % Komentář: v projektu PAAK je formálně smluvním partnerem ARR partnerská agentura CEP a.s. z Královehradeckého kraje, je však řešen v úzké spolupráci a koordinaci s Libereckým krajem. Je tedy možné interpretovat objem práce společnosti pro Liberecký kraj ve výši 44,9 % objemu vlastních výkonů. 9

10 4. Závěry Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., za hospodářský rok 2010 podává základní informace o činnosti společnosti v období Společnost v uvedeném období vyvíjela aktivity v souladu se společenskou smlouvou a předměty podnikání a v souladu se svým posláním. Společnost realizovala řadu rozvojových a obecně prospěšných projektů a poskytovala poradenství a informační servis nejrůznějším subjektům v Libereckém kraji. Jako obchodní společnost vytvořila čistý zisk ve výši 237 tis. Kč, který bude převeden na účet nerozděleného zisku. Personální a organizační uspořádání společnosti je vyhovující, počet pracovníků odpovídá reálným možnostem a potřebám vlastníka. V Liberci dne Ing. Martin Dušek, jednatel společnosti 10