Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2009 ( )

Transkript

1 Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2009 ( ) Obsah: 1. Profil společnosti str Správní a organizační struktura společnosti str Činnost společnosti v hospodářském roce 2009 str Realizované zakázky str Vlastní veřejně prospěšné projekty str Hospodářské výsledky společnosti str Struktura zakázek společnosti str Závěry str. 11 1

2 1. Profil společnosti Obchodní firma: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, 1. máje 97/25, PSČ IČ: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: - organizační a ekonomické poradenství - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zákona č. 455/1991 Sb. o živn. podnikání) - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb - propagační a reklamní činnost - vydavatelské a nakladatelské činnosti - grafické práce a kresličské práce - inženýrská činnost v investiční výstavbě - tlumočník- překladatel (činnost vymezená par. 1 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb.) - realitní činnost - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Společníci: Liberecký kraj Adresa: Liberec I, U jezu 642/2a, PSČ IČ: Vklad: ,- Kč Obchodní podíl: 100 % 2

3 2. Správní a organizační struktura společnosti Statutární orgán- jednatel společnosti: Ing. Martin Dušek Dozorčí rada: Předseda: RNDr. Vít Příkaský Místopředsedkyně: Ing. Lidie Vajnerová Členové DR: JUDr. Jaroslav Švehla Martin Sepp Zdeněk Bursa Organizační struktura společnosti: Vedení společnosti: Ing. Martin Dušek- jednatel RNDr. Zdeněk Kadlas- výkonný ředitel Ing. Martina Prokopová- projektová ředitelka (do ) Ing. Petr Dobrovský- projektový ředitel (od ) Zaměstnanci: Ing. Lucie Jiřičná- projektová manažerka (do ) RNDr.Robert Rölc, PhD.- projektový manažer Marek Pšenička- projektový manažer, specialista IT Ing. Jana Davidová- projektová manažerka Ing. Petra Egertová- projektová manažerka (do ) Ing. Tomáš Dobeš- projektový manažer Dagmar Veselovská- projektová manažerka Ing. František Balek- projektový manažer (od ) Ing. Jana Frontzová- projektová manažerka Bc. Iva Pekařová- projektová manažerka Růžena Kotková- asistentka vedení společnosti, sekretariát 3

4 3. Činnost společnosti v hospodářském roce Realizované zakázky Účast v mezinárodních projektech - Projekt Enterprise Europe Network Příprava projektů a žádostí do Evropských fondů Příprava projektů a žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod: Oblast podpory Rekonstrukce brownfields na pension a restauraci v Hrádku nad Nisou - Konferenční centrum a turistické informační centrum Rokytnice n. J. - Rekreačně - rehabilitační centrum Krompach - Společenská budova a chatky na koupališti, Košťálov - Sportovní víceúčelová hala Malevil - Heřmanice - Modernizace sportovního areálu Břízky - Rekonstrukce fary č.p. 1 v Jablonci n. N. na památník Jany a Josefa V. Schejbalových a vznik Schejbalovy naučné stezky - Rozvoj lyžařského střediska Studenov - Městské muzeum Frýdlant - rekonstrukce památkově chráněného objektu - Rekonstrukce Infocentra v Jablonci n.n. - Turistická ubytovna s kulturně společenským centrem Tajvan Jablonec n.n. Oblast podpory Rokytnice n.j.- celoroční dovolená - Marketingová projekt LK v oblasti cestovního ruchu - Kongresová a incentivní turistika v Libereckém kraji - Rozvoj atraktivit cestovního ruchu v Mimoni Oblast podpory žádostí pro projekty vybavení škol Libereckého kraje (studie ekonomického hodnocení) - Zlepšení technického zázemí školy pro rozvoj spolupráce s podnikatelským prostředím (Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant) - Přestavba kovářské dílny a svařovny, nové vybavení ateliérů designu světelných objektů a počítačové třídy (Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov) - Investice do vybavení odborných učeben pro praktickou výuku (Střední umělecká průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov) 4

5 - Investice do vybavení učeben, svařovny, dílen a strojovny strojním a přístrojovým zařízením pro praktickou výuku (Integrovaná střední škola, Semily) - Modernizace laboratoře pro slaboproudou elektroniku a automatizaci (Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec) - Měříme moderně a efektivně (Gymnázium, Jablonec nad Nisou) - Učebna CNC strojů (Střední průmyslová škola, Česká Lípa) - Rekonstrukce chemické laboratoře (Střední odborná škola, Česká Lípa) - Soubor strojů na opracování brýlových čoček (Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov) - Přístavba dílny odborného výcviku pro učební obory autoelektrikář, autotronik a automechanik (Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec) Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Životní prostředí: Osa 1 - Rekonstrukce úpravny vody Frýdlant - Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok - Digitální povodňový plán - Cvikov Osa 2 - Zateplení objektu a výměna oken - hasičská zbrojnice Cvikov - Zateplení objektu a výměna oken mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88 - Zateplení objektu a výměna oken - mateřská škola Cvikov sídliště 592/II - Zateplení MŠ Kostelní 7/37, Městská část Praha 7 - Zateplení MŠ Na Výšinách 3/1075, Městská část Praha 7 - Zateplení MŠ U Uranie 29a/1080, Městská část Praha 7 - Zateplení ZŠ a MŠ Helsinská, Tábor - Zateplení ZŠ a MŠ Zborovská, Tábor - Zateplení ZŠ Tichá, Jablonec n.n. - Polyfunkční dům OÚ Košťálov zateplení budovy - Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy SPŠT Jablonec n.n, Belgická Zateplení gymnázia Jilemnice - Zateplení léčebny Cvikov Osa 4 - Systémy pro separaci a svoz odpadu odděleného a biologicky rozložitelného - Město Turnov - Systém pro separaci a svoz odpadu - Technické služby Turnov - Sběrný dvůr odpadů - Frýdlant Osa 6 - Revitalizace Jizery v Dolánkách - Rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ v Turnově - Projekt péče o stromy ve městě Turnov 5

6 - Obnova dřevinných vegetačních prvků v Révových a Metelkových sadech - Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici - Zámecký park Sychrov - obnova Rohanské aleje - Implementace soustavy území Natura 2000 v Libereckém kraji 2. Část - Rybí přechod Svijany - Obnova rybníka Internát, Cvikov - Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově - Rekonstrukce zeleně v ulici 5. Května a v ulici Zborovská v Turnově - Obnova hradního parku a lesoparku Grabštejn - Zeleň v Palackého sadech, Semily Řízení projektů financovaných z evropských fondů - Klenotnice Muzea Českého Ráje v Turnově a Expozice mineralogie v Regionálním muzeu v Jaworu - Úpravna vody pro vodojem Dětřichov - Implementace soustavy NATURA 2000 v Libereckém kraji - Polyfunkční dům OÚ Košťálov zateplení budovy - Zateplení MŠ Na Výšinách 3/1075, Městská část Praha 7 - Zateplení MŠ U Uranie 29a/1080, Městská část Praha 7 - Sportovní areál pro ZŠ Hodkovice n.m. - Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava - Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení na gastroenterologickém a nefrologickém dialyzačním oddělení nemocnice v Liberci - Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení na urologickém oddělení nemocnice v Liberci - Geopark Český ráj centrum rozvoje geoturismu - Město Chrastava Rekonstrukce objektu č.p.407 na Centrum volnočasových aktivit - Česká Lípa v evropském pásmu textilu - Mezinárodní ekologická výchova pro školy a veřejnost (Č.p. 5, o.p.s. Oldřichov v Hájích) - Nemocnice bez bariér - Masarykova městská nemocnice Jilemnice - Vybudování archeologického muzea pro Českolipsko - nová pobočka VMG v České Lípě - Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerské hory - Záchranná služba LBK - Prezentace kulturního dědictví v Muzeu Českého ráje v Turnově - Integrovaný projekt cestovního ruchu Libereckého kraje - Expozice muzea v památkově chráněném objektu č.p. 1 Jilemnice - Město Frýdlant - rekonstrukce náměstí - Dostavba kanalizace Frýdlant - Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ulici, Turnov - Rekonstrukce zeleně u Gymnázia v Turnově - Péče o stromy na ploše vybraných ploch v Turnově 6

7 - Revitalizace vodních nádrží pod Hrubým Rohozcem - Revitalizace Jizery v Dolánkách u Turnova - Jablonecko jako centrum turistického regionu Jizerské hory - Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ve Stráži pod Ralskem 2.část Strategické dokumenty - Územní plán Liberec- části Demografie a Bezpečnost území - Územní plán Krásná Lípa části Demografie a Bezpečnost území - Územní plán města Jablonec nad Nisou část Demografie - Nastavení rámce řízení a administrativy Integrovaného plánu rozvoje města Liberec Regenerace sídliště Rochlice a výzev města pro rok Aktualizace databáze brownfields, vyhledání nových lokalit typu brownfields a jejich doplnění do databáze, seriál ve spolupráci s TV Genus Ostatní zakázky - PAAK- Posilování absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod- část v Libereckém kraji. - Jablonecko jako centrum turistického regionu Jizerské hory - řešení dílčích částí projektu: Turistický region bez bariér, Technické a sakrální památky, Monitoring návštěvníků TR Jizerské hory - Grantový program č. 26: podpora rozvoje cyklodopravy Libereckého kraje - projekt Liberecký kraj- ideální místo pro cykloturistiku - Protipovodňová ochrana Ploučnice - dotace z LBK podle Řádu služby veřejného zájmu o Vliv příčných staveb na Ploučnici a Ještědském potoce na odtokové poměry v území o Revitalizace Ploučnice v Mimoni o Revitalizace Ploučnice v České Lípě lokalita U Prádelny o Vyhodnocení vodních nádrží v povodí Panenského potoka z hlediska jejich povodňového hlediska - Geopark Český Ráj - centrum rozvoje geoturismu - řešení dílčích částí projektu: Internetové stránky, Databáze turistických cílů - Regionální informační servis Libereckého kraje - Technologický profil ČR (regionální část za Liberecký kraj) - Marketingová studie - wellness a bazén Mimoň - VŘ Rekonstrukce ZŠ Hostouň, zateplení a výměna oken - VŘ rekonstrukce školního hřiště Hodkovice n.m - stavba a TDI - VŘ rekonstrukce sokolovny, obec Lukavice - VŘ RTN terminál Chrastava - VŘ Mezinárodní ekologická výchova pro školy a veřejnost (Č.p. 5, o.p.s. Oldřichov v Hájích) 7

8 3.2. Vlastní veřejně prospěšné projekty - Výroba a instalace 4 ks informativních navigačních dopravních značek k významným turistickým cílům (hrad Houska, Prachovské skály) - Zpracování architektonické studie na vytvoření návštěvnického regionálního centra v Příšovicích u rychlostní komunikace R10 - Zpracování studie protipovodňových a revitalizačních úprav údolí Rýnovické Nisy - Zpracování studie krajinářských, vodohopodářských a protierozních úprav v povodí Panenského potoka pod Jablonným v P. - Kampaň na podporu ochrany ptáků při zateplování budov- seminář, tisková konference, propagační letáky. - Nákup 20 budek pro rorýsy k využití při zateplování budov pro prezentační a osvětové účely. - Podpora aktivit Společnosti pro Lužické hory: Značení naučné stezky Jablonné v p.- Luckendorf, pracovní listy k naučné stezce, informační tabule, interaktivní CD ROM. 8

9 3.3. Hospodářské výsledky společnosti Ve sledovaném období dosáhla společnost kladného výsledku hospodaření ve výši tis. Kč, po zdanění tis. Kč čistého zisku. Porovnání plánovaných nákladů a výnosů se skutečností v hospodářském roce 2009 je uvedeno v následující tabulce: výnosy náklady Výsledek (čistý zisk) plán ,- Kč ,- Kč ,- Kč skutečnost ,- Kč ,- Kč ,- Kč Oproti plánovaným výsledkům, vycházejícím přibližně z reality hospodářského roku 2008, bylo dosaženo 138 % plánu výnosů při 126 % plánu nákladů. V porovnání se skutečností předcházejícího hospodářského roku 2008 došlo ke zvýšení výnosů o 37 % a nákladů o 26 %. Bylo tedy dosaženo uspokojivého kladného hospodářského výsledku při nárůstu obratu firmy, a to i v podmínkách všeobecné ekonomické krize. Za pozitivní je možné označit i fakt, že došlo ke zvýšení objemu vlastních činností ARR, tedy jinými slovy, nárůst obratu firmy nebyl způsoben uměle jen pomocí subdodavatelů. Subdodávky odborných prací činily v HR tis. Kč, což činí 23,4 % objemu výnosů firmy. Oproti HR 2008 ale došlo k nárůstu objemu vlastní činnosti o tis Kč. Společnost byla schopna v hospodářském roce 2009 plnit své finanční závazky ve lhůtách splatnosti. Společnost měla k z hospodářského roku 2009 neuhrazeny pohledávky ze strany smluvních partnerů ve výši ,- Kč, které byly však ještě ve lhůtě splatnosti. Během roku nedošlo ke kritické situaci, kdy by bylo nutné čerpat kontokorentní úvěr sjednaný s bankovním ústavem Volksbank CZ a.s. ve výši 300 tis. Kč. Společnost v hospodářském roce 2009 zaplatila na zálohách daně z příjmu právnických osob celkem ,- Kč, což vzhledem k hospodářskému výsledku znamená doplatek ve výši ,- Kč. Společnost v hospodářském roce 2009 odvedla na dani z přidané hodnoty celkem ,- Kč. Díky příznivé hospodářské situaci společnosti v průběhu hospodářského roku 2009 bylo možné financovat několik vlastních veřejně prospěšných projektů- viz. bod 3.2 této zprávy. 9

10 3.4. Struktura zakázek společnosti Struktura zakázek společnosti podle jednotlivých nejdůležitějších okruhů smluvních partnerů, vyjádřena objemem finančních prostředků, je uvedena v následující tabulce, pro srovnání i s objemy předcházejícího hospodářského roku: Smluvní partneři Hospodářský rok 2008 Hospodářský rok 2009 Liberecký kraj ,- Kč 30 % ,- Kč 18 % Města a obce ,- Kč 31 % ,- Kč 37 % Účast v mezinár. projektech ,- Kč 13 % ,- Kč 9 % Projekt PAAK ,- Kč 17 % ,- Kč 17 % Ostatní zakázky ,- Kč 9 % ,- Kč 19 % Celkem ,- Kč 100 % ,- Kč 100 % Ostatní výnosy ,- Kč ,- Kč Výnosy celkem ,- Kč ,- Kč Komentář: Z výše uvedených čísel je patrný nárůst objemu činnosti pro veřejné zadavatele, zejména pro města a obce. Podíl zakázek ze strany Libereckého kraje ve srovnání s rokem 2008 mírně poklesl, nicméně v součtu s projektem PAAK- Posilování absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod realizovaném v úzké součinnosti s Libereckým krajem zůstal prakticky ve stejném finančním objemu ve rovnání s předchozím hospodářským rokem. Podobně příjmy z účasti v mezinárodních projektech zůstaly zhruba ve výši roku

11 4. Závěry Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., za hospodářský rok 2009 podává základní informace o činnosti společnosti v období Společnost v uvedeném období vyvíjela aktivity v souladu se společenskou smlouvou a předměty podnikání a v souladu se svým posláním. Společnost realizovala řadu rozvojových a obecně prospěšných projektů a poskytovala poradenství a informační servis nejrůznějším subjektům v Libereckém kraji. Jako obchodní společnost vytvořila čistý zisk ve výši tis. Kč, který bude převeden na účet nerozděleného zisku. Personální a organizační uspořádání společnosti je vyhovující, počet pracovníků odpovídá reálným možnostem a potřebám vlastníka. V Liberci dne Ing. Martin Dušek, jednatel společnosti 11