CENÍK PLATNÝ OD

Transkript

1 CENÍK PLATNÝ OD I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTI?NÍMI NÁSTROJI I.1 AKCIE, CERTIFIKÁTY NA BCPP Burza cenných papírů Praha a.s. (BCPP) AKCIE, CERTIFIKÁTY, WARRANTY XETRA PRAHA XETRA PRAHA Klient ze Smlouvy o majetku a Klient ze Smlouvy o majetku typ Klienta: all REPO operace Obstarání REPO operace (protistranou je vždy Raiffeisenbank) BLOKOVÉ OBCHODY (OTC) Odměna se stanoví dohodou ,- CZK 500,- CZK ,- CZK a více 0,10% ,- CZK 300,- CZK , ,- CZK 500,- CZK ,- CZK a více 0,10% 1000,- CZK I.2 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC Zahraniční burza Zahraniční burza Severní Amerika Východní Evropa USA *0,30% min. 30 USD Maďarsko 0,30% min HUF Kanada 0,30% min. 90 EUR Polsko 0,30% min. 300 PLN Západní Evropa Polsko - New Connect 0,40% min. 300 PLN Německo 0,30% min. 30 EUR Bulharsko 0,90% min. 90 EUR Rakousko 0,30% min. 30 EUR Bosna a Hercegovina 2,00% min. 90 EUR Francie 0,40% min. 50 EUR Slovinsko 0,90% min. 90 EUR Holandsko 0,30% min. 50 EUR Slovensko 0,90% min. 90 EUR Velká Británie - NÁKUP Severní Evropa 0,80% min. 60 EUR (včetně 0,5% SD) Finsko 0,50% min. 80 EUR Velká Británie - PRODEJ 0,30% min. 60 EUR Švédsko 0,30% min. 60 EUR London IOB (GDR's) 0,50% min. 60 EUR Dánsko 0,50% min. 80 EUR Belgie 0,40% min. 50 EUR Norsko 0,30% min. 80 EUR Švýcarsko - NÁKUP Litva 0,90% min. 80 EUR 0,50% min. 60 CHF (včetně 0,085% SD) Lotyšsko 0,90% min. 80 EUR Švýcarsko - PRODEJ 0,50% min. 60 CHF Estonsko 0,90% min. 80 EUR Irsko - NÁKUP (včetně 1% SD) 1,50% min. 70 EUR Ostatní Rusko (USD) 0,50% min. 90 EUR Irsko - PRODEJ 0,50% min. 70 EUR Rusko 0,50% min. 280 EUR Jižní Evropa Ukrajina (USD) 0,90% min. 90 EUR Španělsko 0,30% min. 80 EUR Izrael 0,90% min. 90 EUR Itálie 0,50% min. 80 EUR Japonsko 1,00% min. 100 EUR Řecko 1,20% min. 90 EUR Hongkong 1,00% min. 100 EUR Chorvatsko 0,90% min. 90 EUR Singapur 1,00% min. 100 EUR Portugalsko 0,30% min. 80 EUR Austrálie 1,00% min. 100 EUR SD - Stamp duty * při obchodování v USA tzv. "intraday" (=nákup i prodej stejného množství cenného papíru ve stejný den) je odměna účtována ve výši 0,20% z objemu obchodu, minimálně 20 USD Pokud je pokyn realizován v průběhu více dní, počítá se odměna za každou částečnou realizaci pokynu uskutečněnou v daném obchodním dni zvlášť. 1

2 I.3. DLUHOPISY OBCHODY Dluhopisy CZK Dluhopisy EUR, USD, GBP a CHF Dluhopisy PLN, HUF, SKK domácí eurobondy eurobondy domácí eurobondy registrované na BCPP vedené v CDCP vybrané emise RB veřejně neobchodovatelné registrované v Clearstream/Euroclear registrované v Clearstream/Euroclear registrované na lokálních burzách registrované v Clearstream/Euroclear Min. objem v NH 0,01% min CZK 1,0 mio CZK 0,03% min CZK 0,5 mio CZK 0,03% min CZK 0,02 mio EUR/USD 0,03% min CZK 1,0 mio CZK 0,03% min CZK 1,0 mio CZK Ostatní dluhopisy 0,05% min CZK individuální OBSTARÁNÍ NÁKUPU DLUHOPISŮ PŘI JEJICH VYDÁNÍ Státní dluhopisy ČR 0,00% Dluhopisy Raiffeisenbank 0,00% Ostatní dluhopisy individuální REPO OPERACE REPO operace (BSB, SBB) s dluhopisy registrovanými na BCPP (protistranou je vždy Raiffeisenbank) 1000 CZK POPLATKY BROKERŮM OTC obchod s dluhopisy 0,015% I.4 OBSTARÁNÍ OBCHODU S PODÍLOVÝMI LISTY Vstupní poplatek obstarání obchodů s investičními nástroji investičním poradenství majetku majetku typ Klienta: all akciové a smíšené fondy 2,5% - 6,5% 1% 1% min. 500 CZK 0% dluhopisové a peněžní fondy 1,5% - 5,0% 1% 1% min. 500 CZK 0% Výstupní poplatek Výstupní poplatek ind., min. 500,- CZK ind., min. 500,- CZK 500,- CZK 0 Přestupní poplatek tzv. SWITCH ind., min. 1500,- CZK ind., min. 1500,- CZK ind., min. 1500,- CZK 0 2

3 II. CUSTODY SLUŽBY II.1 Správa Investičních nástrojů Objem portfolia v CZK obstarání obchodů s inv. nástroji, obstarání vypořádání s inv. nástroji a správě cenných papírů investičním poradenství majetku majetku typ Klienta: all ,30 0,10 0,10 0, ,25 0,10 0,10 0, ,20 0,10 0,10 0, a více 0,15 0,10 0,10 0,10 Odměna za správu Investičních nástrojů je stanovena včetně a je účtována zpětně za předcházející kalendářní měsíc. Odměna je inkasována Bankou z Běžného investičního účtu Klienta desátého dne následujícího měsíce, případně následující pracovní den, pokud desátého není dnem pracovním., Klientům, kterým Banka poskytuje investiční službu správa investičních nástrojů a současně neposkytuje investiční službu majetku nebo investiční službu investiční poradenství, Banka zasílá po vyúčtování odměny výpis z jeho Majetkového účtu a daňový doklad. Výpočet odměny vychází z evropského standardu 30/360 dní a její výše se stanoví na základě tržní hodnoty Investičních nástrojů vedených na Majetkovém účtu Klienta k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce. II.2 Vypořádání Investičních nástrojů na bázi delivery free of payment Zahraniční Investiční nástroje Bezúplatný převod Investičních nástrojů na Majetkový účet (RFP) Bezúplatný převod Investičních nástrojů z Majetkový účet (DFP) Převod Investičních nástrojů mezi trhy Konverze ADR nebo GDR na lokální Investiční nástroje se stanoví individuálně. Tuzemské Investiční nástroje Převod Investičních nástrojů 40 EUR 60 EUR 60 EUR 1000 CZK II.3 Vypořádání Investičních nástrojů na bázi delivery versus payment Zahraniční Investiční nástroje obchodované v uvedených zemích Eurobondy, (CEDEL, EUROCLEAR), Německo, Rakousko, USA Austrálie, baltické země, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Japonsko, Irsko, Itálie, JAR, Chorvatsko, Kanada, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Řecko, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko, Velká Británie, Slovensko, Slovinsko Egypt, Filipíny, Hong Kong, Indonésie, Izrael, Jižní Korea, Malajsie, Singapur, Tchaiwan, Thajsko, Turecko, Polsko 70 EUR 130 EUR 160 EUR Tuzemské Investiční nástroje Převod Investičních nástrojů 1000 CZK 3

4 III. SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S VEDENÍM EVIDENCE INVESTI?NÍCH NÁSTROJ? V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁ?I CENNÝCH PAPÍRŮ A.S. ( CDCP ) Služby Banky obstarávané v CDCP Zajištění výpisu z majetkového účtu Klienta zařazeného pod Banku jako účastníka CDCP Zajištění výpisu z majetkového účtu Klienta evidovaného v nezařazené evidenci CDCP Zajištění výpisu z majetkového účtu Klienta původní evidence Střediska cenných papírů Zajištění převodu cenných papírů z nezařazeného majetkového účtu Klienta pod Banku Zajištění změny kontaktních a jiných údajů Klienta uložených v CDCP Zajištění Služeb v souvislosti s dědictvím cenných papírů Zajištění reklamace poplatků účtovaných v CDCP Zajištění převodů cenných papírů mezi majetkovými účty v CDCP Zajištění zřízení, změny a zániku zástavních práv na majetkových účtech v CDCP Otevření/zrušení účtu v CDCP Přidělení NID Zápis osoby do evidence osob CDCP Poplatek za ostaní služby 250 CZK 500 CZK za osobu 250 CZK 0,01% z objemu převodu v NH, min CZK + poplatek CDCP, max CZK + poplatek CDCP 500 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK individuálně Informace k článkům I., II. a III. Ceníku Dohodou Banky a Klienta může být sjednána odlišná výše odměny než je odměna Banky uvedená v Ceníku a to za předpokladu, že Banka a Klient sjednají odlišnou výši odměny písemnou dohodou případně dohodou Banky a Klienta zaznamenanou na nahrávacím zařízení Banky. Přijme-li Banka písemný pokyn Klienta obsahující odměnu Banky vyšší než je odměna Banky uvedená v Ceníku, má se za to, že Banka a Klient sjednali odměnu odlišnou od odměny Banky uvedené v Ceníku. IV. VYBRANÉ POPLATKY T?ETÍCH STRAN, KTERÉ JSOU Ú?TOVÁNY NA VRUB KLIENTA K odměně Banky podle článku I., II., III. se připočítávají poplatky Burzy cenných papírů, a.s. ( BCPP ), Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. ( CDCP ), organizátorů burzovních a mimoburzovních trhů, zahraničních finančních institucí, např. obchodníků s cennými papíry nebo zahraničních custodianů a správců vypořádacích systémů. Poplatky třetích stran jsou k dispozici v datové síti Internet na webových stránkách třetích stran. Informace o třetích stranách, jejich webových stránkách, na kterých jsou uveřejněny sazebníky, případně o sazebnících jsou k dispozici u zaměstnanců Banky. Sazebník BCPP je uveřejněn v datové síti Internet na webové stránce na adrese: Sazebník poplatků CDCP je uveřejněn v datové síti Internet na webové stránce na adrese Poplatky třetích strany jsou Bankou účtovány vždy v plné výši a to bez ohledu na výši odměny Banky. IV.1. K odměně Banky podle článku I.1 a I.3 Ceníku se připočítává poplatek BCPP, který činí: - 0,01%, min. 10 CZK, max CZK z objemu obchodů u titulů, pro které Banka vykonává činnost tvůrce trhu - 0,04%, min. 10 CZK, max CZK z objemu obchodů v ostatních případech CZK za zavěšení kotace u titulů, pro které Banka nevykonává činnost tvůrce trhu na XETRA PRAHA - částku 200,- CZK za registraci instrukce k obchodu s dluhopisy v systému BCPP a za registraci instrukce k obchodu s akciemi IV.2. K odměně Banky podle článku I.2 Ceníku se nepřipočítávají další poplatky třetích stran. 4

5 IV.3 K odměně Banky podle článku I.1, I.3, II.2, II.3 Ceníku se připočítává poplatek CDCP, který činí: - částku 285 CZK za vypořádání blokového obchodu a vypořádání mimoburzovní transakce DVP - částku 285 CZK za vypořádání každé strany REPO operace - částku125 CZK za vypořádání mimoburzovní transakce DFP - částku 200 CZK za registraci mimoburzovního obchodu IV.4. K odměně Banky podle článku I.3. Ceníku se v případě dluhopisů obchodovaných mimo Burzu cenných papírů Praha, a.s. a připočítávají níže uvedené poplatky: Zahraniční Investiční nástroje obchodované v uvedených zemích Eurobondy, (CEDEL, EUROCLEAR), Německo, Rakousko, USA Austrálie, baltické země, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Japonsko, Irsko, Itálie, JAR, Chorvatsko, Kanada, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Řecko, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko, Velká Británie, Slovensko, Slovinsko Egypt, Filipíny, Hong Kong, Indonésie, Izrael, Jižní Korea, Malajsie, Singapur, Tchaiwan, Thajsko, Turecko, Polsko Poplatek 30 EUR 80 EUR 110 EUR IV.5. K odměně Banky podle článku I.4 Ceníku se nepřipočítávají další poplatky třetích stran. IV.6. K odměně Banky podle článku III. Ceníku se připočítávají poplatky CDCP. IV.7. Banka je oprávněna přeúčtovat Klientům poplatek CDCP za vedení cenných papírů v CDCP. V. NÁKLADY Banka dále může Klientovi účtovat mimořádné náklady, které Banka nutně nebo účelně vynaložila při plnění povinností podle Smlouvy. VI. PLACENÍ DANÍ Při nákupu cenných papírů na vybraných zahraničních trzích je připočítáváno tzv. Stamp duty ve výši stanovené v souladu s právním řádem platným v dané zemi. Výše Stamp duty v jednotlivých zemích je uvedena v čl. I.2 Ceníku. Odměna Banky podle článku II. Ceníku je počítána včetně v zákonné výši. Není-li Bankou stanoveno v Ceníku jinak, není k odměně Banky počítáno. Banka upozorňuje Klienta, že není odpovědná za daňové povinnosti Klienta (např. za zdaňování výnosů z cenných papírů). 5

6 VII. VZDÁLENÝ PŘÍSTUP DO INTERNETOVÉ APLIKACE BANKY AMS - WEB Banka bude Klientovi účtovat za poskytnutí internetové aplikace AMS-WEB odměnu v závislosti na objemu portfolia v CZK: Objem portfolia v CZK obstarání obchodů s inv. nástroji, obstarání vypořádání s inv. nástroji a správě cenných papírů max investičním poradenství max v % p.a včetně majetku max v % p.a včetně majetku typ Zákazníka: all max v % p.a včetně do zdarma 0,1200 0,1200 0,1200 do zdarma 0,0600 0,0600 0,0600 do zdarma 0,0300 0,0300 0,0300 do zdarma 0,0200 0,0200 0,0200 do zdarma 0,0150 0,0150 0,0150 do zdarma 0,0120 0,0120 0,0120 nad zdarma zdarma zdarma zdarma VIII. VYSVĚTLIVKY Ceník je platný pro Klienty Banky, kterými jsou fyzické i právnické osoby a kterým Banka poskytuje investiční služby. Všechny poplatky uvedené v čl. IV. Ceníku jsou platné k Banka není povinna svým Klientům poskytovat nový Ceník v případě, kdy třetí strana svůj sazebník nebo ceník změní. Banka je oprávněna Klientovi účtovat poplatky třetích stran platné ke dni, kdy je daná transakce prováděna. 6