Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Transkript

1 A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu Kč Kč + 0,17 % z objemu Kč Kč + 0,16 % z objemu Kč 3 + 0,14 % z objemu a více Kč individuálně K uvedeným poplatkům se přičítá BCPP. 2. Mimoburzovní Obchody s dluhopisy, primární úpis dluhopisů Do Kč objem v nominální hodnotě (bez AÚV) Kč + 0,10 % z objemu, min Kč a více Kč Kč + 0,05 % z objemu K uvedeným poplatkům se přičítá CDCP. Poplatky za primární úpis dluhopisů může Banka měnit na základě emisních podmínek nebo podmínek administrátora emise, změnu poplatků oznámí Klientovi vždy před úpisem. 3. Primární úpis akcií Poplatky za primární úpis akcí Banka stanoví vždy na individuální bázi a oznámí před úpisem. 4. Pokladniční poukázky v systému SKD objem v nominální hodnotě (bez AÚV) a více Kč 0,05 % z objemu, minimálně Kč 5. Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry mimo UCITS fondy a BCPP objem Do Kč 0,70 %, min Kč 0,50 % a více Kč 0,35 % Při nákupu v USA a ceně akcie pod 10 USD je aktuálně účtován dodatečný ve výši 0,5 US cent za akcii, tento může být upraven podle podmínek zahraničního brokera. Mimo je Klientovi přeúčtována daň nebo podle lokálních předpisů daného trhu nebo státu. Poplatky zahrnují i náklady Vypořádání obchodu. 6. Obchody mimo regulovaný trh Poplatky za Obchody uzavřené mimo regulovaný trh jsou sjednávány na individuální bázi. 1/5

2 7. Obchody s vybranými UCITS fondy 1 typ fondu nákup 2 prodej 3 Fondy peněžního trhu 0,00 % 0,30 % Dluhopisové fondy 0,30 % 0,30 % Balancované fondy 0,40 % 0,30 % Akciové a alternativní fondy 0,50 % 0,30 % 8. Obchody s ostatními UCITS fondy objem v nominální hodnotě Do Kč 0,70 % z objemu, min Kč Kč 0,50 % z objemu a více Kč 0,35 % z objemu 9. Obstarání koupě nebo prodeje Zlata v EUR objem EUR 2% z objemu, včetně DPH a více EUR Individuálně (včetně DPH) 10. Obstarání koupě nebo prodeje Zlata v CZK Objem Kč 4% z objemu, včetně DPH a více Kč Individuálně (včetně DPH) Fondy, které Banka vypořádává prostřednictvím SGBT Luxembourg. Klient obdrží informaci o tom, zda-li fond do něhož hodlá investovat spadá mezi tzv. vybrané UCITS fondy, na žádost před podáním Pokynu. Banka v souvislosti s vypořádáním Pokynu může obdržet od SGBT Luxembourg pobídku, která se pohybuje v závislosti na typu fondu v rozmezí specifikovaném v níže uvedené tabulce. Typ fondu minimum maximum medián Fondy peněžního trhu 0 0,47 p.a. 0,14 p.a. Fondy dluhopisové 0 1,05 p.a. 0,45 p.a. Fondy smíšené 0 1,00 p.a. 0,50 p.a. Fondy akciové 0 1,25 p.a. 0,75 p.a. Výše této pobídky u konkrétního fondu bude Klientovi upřesněna na jeho žádost. Pokud Klient současně s prodejem nakupuje jiný vybraný fond, je od poplatku za prodej u fondů všech typů upuštěno. Pokud klient současně nakupuje jiný vybraný fond, je od poplatku za prodej u fondů všech typů upuštěno. Pokud Klient prodává fond peněžního trhu, který předtím nakoupil za prostředky, které nebyly získány z prodeje jiného fondu, může být od výstupních poplatků rovněž upuštěno. 2/5

3 B. Poplatky za převody a přechody Cenných papírů Stát / místo převodu Převod mezi dvěma účty vedenými Bankou v samostatné nebo navazující evidenci (za každý ISIN) platí převodce Cenného papíru Přechod Cenného papíru evidovaného v CDCP nebo v samostatné a navazující evidenci vedené Bankou (za každý ISIN) - platí nabyvatel Cenného papíru Česká republika Převod Cenného papíru mezi dvěma účty vedenými v CDCP (za každý ISIN) Převod účtu Klienta z nezařazené evidence na Portfoliový účet Převod jednotlivého Cenného papíru Klienta z nezařazené evidence CDCP na Portfoliový účet Státní dluhopisy zemí uvedených v bodě 3, Mezinárodní investiční nástroje (eurobondy, eurocertifikáty) Austrálie Finsko Irsko Kanada Nizozemsko Portugalsko Švédsko Španělsko Belgie Francie Itálie Lucembursko Norsko Rakousko Švýcarsko USA Dánsko Maďarsko Japonsko Německo Polsko Řecko Slovensko Velká Británie 800 Kč Kč 6. Ostatní státy 4 a UCITS fondy Kč Mimo je Klientovi přeúčtována daň nebo podle lokálních předpisů daného trhu nebo státu. 1. Česká republika C. Poplatky za správu Cenných papírů stát Obchodovatelné akcie a jiné majetkové Cenné papíry na BCPP Obchodovatelné dluhopisy na BCPP Neobchodovatelné Cenné papíry evidované v CDCP Pokladniční poukázky v SKD (z nominální hodnoty) Cenné papíry v samostatné evidenci Banky 0,05 % p.a., minimálně 15 Kč 0,02 % p.a. z nominální hodnoty 0,1 % p.a. z nominální hodnoty měsíčně + 0,013 % p.a. 0,05 % p.a. 2. Vybrané UCITS fondy 5 0,02 % p.a Státní dluhopisy zemí uvedených v bodě 3, Mezinárodní investiční nástroje (eurobondy, eurocertifikáty) Austrálie Finsko Irsko Kanada Nizozemsko Portugalsko Švédsko Španělsko Belgie Francie Itálie Lucembursko Norsko Rakousko Švýcarsko USA Dánsko Maďarsko Japonsko Německo Polsko Řecko Slovensko Velká Británie 0,04 % p.a. 0,06 % p.a. 5. Ostatní státy 4 0,15 % p.a. 4 5 U některých trhů mohou být přičteny poplatky třetích stran. Fondy, které Banka vypořádává prostřednictvím SGBT Luxembourg, Pioneer Asset Management, a.s., a Investiční kapitálovou společností KB, a.s. 3/5

4 Úschova Zlata v EUR Úschova Zlata v CZK D. Neobchodní poplatky související se Zlatem služba Manipulace se Zlatem výběr Zlata z portfoliového účtu převod Zlata mezi portfoliovými účty 0,1% p.a. z tržní ceny Zlata 0,3% p.a. z tržní ceny Zlata Zdarma E. Ostatní neobchodní poplatky služba Výplata dividend a úroků z Cenných papírů Splátka jistiny Nákup / prodej práv Ostatní kapitálové události (úpis akcií, split / merge akcií) Zajištění daňové refundace Zápis / změna zápisu zástavního práva v CDCP, kde věřitelem je Banka Zápis / změna zápisu zástavního práva v CDCP, kde věřitelem není Banka Zápis zániku zástavního práva v CDCP, kde věřitelem byla Banka Zápis zániku zástavního práva v CDCP, kde věřitelem nebyla Banka Výpis z Portfoliového účtu Výpis vlastnictví z centrální evidence v CDCP Výpis z nezařazené evidence v CDCP Poplatek za odeslání informace o uzavřených obchodech a odpočtu elektronicky nebo faxem Poplatek za odeslání informace o uzavřených obchodech a odpočtu poštou Ostatní služby vyžadující komunikaci s CDCP viz poplatky za obchodní pokyny 1 + poplatky placené třetím stranám 50 Kč 150 Kč 20 Kč cena sjednávaná individuálně Informace k poplatkům a) Kromě poplatků uvedených v tomto Sazebníku Banka účtuje Klientovi poplatky třetích stran v souvislosti s poskytováním Služeb dle této Smlouvy. b) Poplatky a jejich výše, které jsou spojeny s poskytováním Služeb dle této Smlouvy a které jsou účtovány obchodní společností BCPP, jsou k dispozici na internetové adrese a poplatky, které jsou účtovány obchodní společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP), jsou k dispozici na internetové adrese c) Přepočet poplatků do cizích měn se provede aktuálním kurzem podle kurzovního lístku, a to pro přepočet cizí měny na Kč kurz deviza nákup, pro přepočet Kč na cizí měnu kurz deviza prodej. d) Poplatek za Správu je počítán z tržní hodnoty Cenných papírů, není-li v Sazebníku uvedeno jinak. Není-li známa tržní hodnota, je počítán z nominální hodnoty Cenných papírů. Poplatek je účtován měsíčně jako poměrná část roční sazby. e) Uvedené výše poplatků nezahrnují DPH, která bude v případě uplatnění připočtena v příslušné výši. f) Poplatky za služby neuvedené v tomto Sazebníku budou sděleny na vyžádání. g) U všech typů trhů si Banka a Klient mohou ve výjimečných případech domluvit u objemu Obchodu nad 10 miliónů Kč individuálně. h) Pojmy s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený ve smlouvě o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů uzavřené mezi Bankou a Klientem. Cenným papírem se rozumí také zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír. i) Poplatek za obstarání koupě nebo prodeje Zlata zahrnuje DPH. Poplatek je účtován v měně obchodu (EUR nebo CZK). 4/5

5 j) Poplatek za úschovu Zlata nezahrnuje DPH, která bude v případě uplatnění připočtena v příslušné výši. Alikvotní část poplatku je splatná měsíčně. Poplatek se počítá z tržní ceny platné k ultimu měsíce, v případě započatého měsíce za skutečný počet dní úschovy. Poplatek je účtován v CZK. Platnost Sazebníku od: /5