SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

Transkript

1 SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu Kč Kč + 0,17 % z objemu Kč Kč + 0,16 % z objemu Kč ,14 % z objemu a více Kč individuálně K uvedeným poplatkům se přičítá BCPP. 2. Mimoburzovní Obchody s dluhopisy, primární úpis dluhopisů objem v nominální hodnotě (bez AÚV) Do Kč Kč + 0,10 % z objemu, min Kč a více Kč Kč + 0,05 % z objemu K uvedeným poplatkům se přičítá CDCP. Poplatky za primární úpis dluhopisů může Banka měnit na základě emisních podmínek nebo podmínek administrátora emise, změnu poplatků oznámí Klientovi vždy před úpisem. 3. Primární úpis akcií Poplatky za primární úpis akcií Banka stanoví vždy na individuální bázi a oznámí před úpisem. 4. Pokladniční poukázky v systému SKD objem v nominální hodnotě (bez AÚV) a více Kč 0,05 % z objemu, minimálně Kč 5. Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry mimo UCITS fondy a BCPP objem Do Kč 0,70 %, min Kč 0,50 % a více Kč 0,35 % Komerční banka, a. s. 1/5

2 Při nákupu v USA a ceně akcie pod 10 USD je aktuálně účtován dodatečný ve výši 0,5 US cent za akcii, tento může být upraven podle podmínek zahraničního brokera. Mimo je Klientovi přeúčtována daň nebo podle lokálních předpisů daného trhu nebo státu. Poplatky zahrnují i náklady Vypořádání obchodu. 6. Obchody mimo regulovaný trh Poplatky za Obchody uzavřené mimo regulovaný trh jsou sjednávány na individuální bázi. 7. Obchody s vybranými UCITS fondy 1 typ fondu nákup 2 prodej 3 Fondy peněžního trhu 0,00 % 0,30 % Dluhopisové fondy 0,30 % 0,30 % Balancované fondy 0,40 % 0,30 % Akciové a alternativní fondy 0,50 % 0,30 % 8. Obchody s ostatními UCITS fondy Do Kč objem v nominální hodnotě 0,70 % z objemu, min Kč Kč 0,50 % z objemu a více Kč 0,35 % z objemu 1 Fondy, které Banka vypořádává prostřednictvím SGBT Luxembourg, Pioneer Asset Management, a.s, a Investiční kapitálovou společností KB, a.s. Klient obdrží informaci o tom, zdali fond, do něhož hodlá investovat, spadá mezi tzv. vybrané UCITS fondy, na žádost před podáním pokynu. Banka v souvislosti s vypořádáním pokynu může obdržet od SGBT Luxembourg pobídku, která se pohybuje v závislosti na typu fondu v rozmezí specifikovaném v níže uvedené tabulce. Typ fondu minimum maximum medián Fondy peněžního trhu 0 0,47 p. a. 0,14 p. a. Fondy dluhopisové 0 1,05 p. a. 0,45 p. a. Fondy smíšené 0 1,00 p. a. 0,50 p. a. Fondy akciové a alternativní 0 1,25 p. a. 0,75 p.a. Výše této pobídky u konkrétního fondu bude Klientovi upřesněna na jeho žádost. 2 Pokud Klient současně s prodejem nakupuje jiný vybraný fond, je od poplatku za prodej u fondů všech typů upuštěno. 3 Pokud Klient prodává fond peněžního trhu, který předtím nakoupil za prostředky, které nebyly získány z prodeje jiného fondu, může být od výstupních poplatků upuštěno. Komerční banka, a. s. 2/5

3 B. Poplatky za převody a přechody Cenných papírů stát / místo převodu Převod mezi dvěma účty vedenými Bankou v samostatné nebo navazující evidenci (za každý ISIN) platí převodce Cenného papíru Přechod Cenného papíru evidovaného v Centrálním depozitáři nebo v samostatné a navazující evidenci vedené Bankou (za každý ISIN) platí nabyvatel Cenného papíru Převod Cenného papíru mezi dvěma účty vedenými v Centrálním depozitáři (za každý ISIN) 3. Česká republika Převod účtu Klienta z nezařazené evidence na Portfoliový účet Převod jednotlivého Cenného papíru Klienta z nezařazené evidence Centrálního depozitáře na Portfoliový účet 4. Státní dluhopisy zemí uvedených v bodě 3, Mezinárodní investiční nástroje (eurobondy, eurocertifikáty) 800 Kč Austrálie Belgie Dánsko Kč Finsko Francie Maďarsko Irsko Itálie Japonsko 5. Kanada Nizozemsko Lucembursko Norsko Německo Polsko Portugalsko Rakousko Řecko Švédsko Švýcarsko Slovensko Španělsko USA Velká Británie 6. Ostatní státy 5 a UCITS fondy Kč Mimo je Klientovi přeúčtována daň nebo podle lokálních předpisů daného trhu nebo státu. C. Poplatky za správu Cenných papírů stát Obchodovatelné akcie a jiné majetkové Cenné papíry na BCPP 0,05 % p. a., minimálně 15 Kč Obchodovatelné dluhopisy na BCPP 0,02 % p. a. z nominální hodnoty 1. Česká republika Neobchodovatelné Cenné papíry evidované v Centrálním depozitáři 0,10 % p. a. z nominální hodnoty Pokladniční poukázky v SKD (z nominální hodnoty) měsíčně + 0,013 % p. a. Cenné papíry v samostatné evidenci Banky 0,05 % p. a. Komerční banka, a. s. 3/5

4 2. Vybrané UCITS fondy 4 0,02 % p. a. 3. Státní dluhopisy zemí uvedených v bodě 3, Mezinárodní investiční nástroje (eurobondy, eurocertifikáty) 0,04 % p. a. Austrálie Belgie Dánsko Finsko Francie Maďarsko Irsko Itálie Japonsko 4. Kanada Nizozemsko Lucembursko Norsko Německo Polsko 0,06 % p. a. Portugalsko Rakousko Řecko Švédsko Švýcarsko Slovensko Španělsko USA Velká Británie 5. Ostatní státy 5 0,15 % p. a. D. Ostatní neobchodní poplatky služba Výplata dividend a úroků z Cenných papírů Splátka jistiny Nákup / prodej práv Ostatní kapitálové události (úpis akcií, split / merge akcií) Zajištění daňové refundace Zápis / změna zápisu zástavního práva v Centrálním depozitáři, kde věřitelem je Banka viz poplatky za obchodní pokyny 1 + poplatky placené třetím stranám Zápis / změna zápisu zástavního práva v Centrálním depozitáři, kde věřitelem není Banka Zápis zániku zástavního práva v Centrálním depozitáři, kde věřitelem byla Banka Zápis zániku zástavního práva v Centrálním depozitáři, kde věřitelem nebyla Banka Výpis z Portfoliového účtu 4 Fondy, které Banka vypořádává prostřednictvím SGBT Luxembourg, Pioneer Asset Management, a.s., a Investiční kapitálovou společností KB, a.s. 5 U některých trhů mohou být přičteny poplatky třetích stran. Komerční banka, a. s. 4/5

5 Výpis vlastnictví z centrální evidence v Centrálním depozitáři Výpis z nezařazené evidence v Centrálním depozitáři Poplatek za odeslání informace o uzavřených obchodech a odpočtu elektronicky nebo faxem 50 Kč 150 Kč Poplatek za odeslání informace o uzavřených obchodech a odpočtu poštou Ostatní služby vyžadující komunikaci s Centrálním depozitářem 20 Kč cena sjednávaná individuálně Informace k poplatkům: a) Kromě poplatků uvedených v tomto Sazebníku Banka účtuje Klientovi poplatky třetích stran v souvislosti s poskytováním Služeb dle této Smlouvy. b) Poplatky a jejich výše, které jsou spojeny s poskytováním Služeb dle této Smlouvy a které jsou účtovány společností BCPP, jsou k dispozici na internetové adrese a poplatky, které jsou účtovány společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., jsou k dispozici na internetové adrese c) Přepočet poplatků do cizích měn se provede aktuálním kurzem podle kurzovního lístku, a to pro přepočet cizí měny na Kč kurz deviza nákup, pro přepočet Kč na cizí měnu kurz deviza prodej. d) Poplatek za Správu je počítán z tržní hodnoty Cenných papírů, není-li v Sazebníku uvedeno jinak. Není-li známa tržní hodnota, je počítán z nominální hodnoty Cenných papírů. Poplatek je účtován měsíčně jako poměrná část roční sazby. e) Uvedené výše poplatků nezahrnují DPH, která bude v případě uplatnění připočtena v příslušné výši. f) Poplatky za služby neuvedené v tomto Sazebníku budou sděleny na vyžádání. g) U všech typů trhů si Banka a Klient mohou ve výjimečných případech domluvit u objemu Obchodu nad 10 miliónů Kč individuálně. Platnost Sazebníku od: Komerční banka, a. s. 5/5