platné od: Štandardný sadzobník poplatkov

Transkript

1 platné od: Štandardný sadzobník poplatkov Corporate Banking

2 Obsah 03 ŠTANDARDNÝ SADZOBNÍK POPLATKOV Corporate Banking 03 I. VEDENIE ÚČTOV 04 II. PLATOBNÉ SLUŽBY 06 III. ELEKTRONICKÉ A INTERNETOVÉ BANKOVNÍCTVO 07 IV. HOTOVOSTNÉ OPERÁCIE 08 V. ÚVERY 08 VI. VKLADY 08 VII. ZAHRANIČNÉ BANKOVÉ OPERÁCIE 10 VIII. OSTATNÉ 10 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA ŠTANDARDNÝ SADZOBNÍK POPLATKOV Corporate Banking 2

3 ŠTANDARDNÝ SADZOBNÍK POPLATKOV Corporate Banking I. VEDENIE ÚČTOV poplatok Poplatky za vedenie účtu Zriadenie účtu Vedenie účtu (mesačne) EUR 5,00 Zrušenie účtu Sociálny fond zriadenie / vedenie / zrušenie Rezervný fond zriadenie / vedenie / zrušenie Výpis z účtu Spôsob zasielania: Osobne v banke EUR 0,50 Poštou v tuzemsku / po obrate EUR 0,50 Poštou do zahraničia / po obrate EUR 1,00 Prostredníctvom Electronic Banking / Global Payment Plus (GPP) zahrnuté v mesačnom poplatku Prostredníctvom telefaxu, u EUR 3,00 Vo SWIFTovom formáte (MT 940) EUR 3,00 Vyhotovenie duplikátu výpisu EUR 3,00 Ostatné Potvrdenie o zostatku na účte na žiadosť klienta Potvrdenie o vedení účtu na žiadosť klienta Vypracovanie bankovej informácie o rozsahu obchodných vzťahov do verejných súťaží, obchodných partnerov Vypracovanie bankovej informácie o rozsahu obchodných vzťahov pre potreby auditu EUR 10,00 + DPH EUR 10,00 + DPH min EUR 15,00 + DPH min EUR 50,00 + DPH Ostatné nezahrnuté činnosti podľa skutočných nákladov, min EUR 5,00 Zaslanie zásielky expresnou kuriérskou službou podľa skutočných nákladov Zmeny V podpisových vzoroch EUR 3,00 ŠTANDARDNÝ SADZOBNÍK POPLATKOV Corporate Banking 3

4 II. PLATOBNÉ SLUŽBY 2.1. SEPA platby (platby v euro mene v rámci tuzemska a v rámci krajín SEPA priestoru) SEPA platby SEPA platby na ťarchu účtu (odoslané) Platby predložené v papierovej podobe EUR 1,50 Platby predložené elektronicky EUR 0,10 Urgentné platby predložené v papierovej podobe alebo elektronicky EUR 35,00 SEPA platby v prospech účtu (prijaté) EUR 0,20 Vnútrobankové platby (interné platby) v rámci pobočky SEPA trvalý príkaz Založenie, zmena, zrušenie EUR 3,50 SEPA inkasá SEPA inkaso (CORE / B2B) Zriadenie / predloženie podpísaného SEPA mandátu EUR 7,00 Zmena, zrušenie SEPA mandátu EUR 3,50 Jednorázové a opakované prevedenie SEPA inkasa (debet na účte) EUR 0,20 Príkaz na SEPA inkaso (CORE / B2B) Príkazy predložené v papierovej podobe jednorázové a opakované prevedenie SEPA inkasa (kredit na účte) EUR 0,20 Príkazy predložené elektronicky jednorázové a opakované prevedenie SEPA inkasa (kredit na účte) EUR 0,20 ŠTANDARDNÝ SADZOBNÍK POPLATKOV Corporate Banking 4

5 Ostatné Potvrdenie o realizácií SEPA platby nie staršej ako 6 mesiacov EUR 10,00 Potvrdenie o realizácií SEPA platby staršej ako 6 mesiacov EUR 15,00 Spracovanie žiadosti klienta o identifikáciu SEPA platby EUR 10,00 Reklamácie (neopodstatnené) EUR 10,00 Reklamácie (opodstatnené) Poplatok za neuvedenie účtu v štruktúre IBAN (v rámci tuzemska a krajín SEPA priestoru) EUR 8,00 Poplatok k platbe, ktorú nie je možné spracovať automaticky bez manuálneho zásahu EUR 8,00 R transakcia (storno, vrátenie, odmietnutie, atď.) EUR 10,00 Oznámenie o oprávnenom odmietnutí autorizovaného inkasa EUR 2,00 Sprostredkovanie vydania / zmeny / zrušenia CID (Creditor ID) podľa skutočných nákladov Vydanie FAN setu (kód na verifikáciu faxových príkazov v počte 50 ks/fan set) EUR 20,00 Ostatné nezahrnuté činnosti min EUR 5, Zahraničný platobný styk ostatné transakcie okrem SEPA platieb Platby zo zahraničia a tuzemska v cudzej mene (prijaté) Platby pripísané v prospech klientov Commerzbank AG 1 % min EUR 10,00 max EUR 50,00 Platby pre klientov iných bánk (poplatok za sprostredkovanie) 1 % min EUR 10,00 max EUR 80,00 Platby do zahraničia a tuzemska v cudzej mene (odoslané) Platby predložené elektronicky s podmienkou "SHA" alebo "BEN" 1 % min EUR 10,00 max EUR 80,00 s podmienkou "OUR" 1 % min EUR 10,00 max EUR 80,00 + EUR 20,00 (popl. zahr. banky) Platby predložené v papierovej podobe s podmienkou "SHA" alebo "BEN" 1 % min EUR 10,00 max EUR 80,00 s podmienkou "OUR" 1 % min EUR 10,00 max EUR 80,00 + EUR 20,00 (popl. zahr. banky) Príplatok navyše za urgentné spracovanie platby v cudzej mene (valuta D+0) EUR 35,00 Konverzia mien ŠTANDARDNÝ SADZOBNÍK POPLATKOV Corporate Banking 5

6 Platba šekom do zahraničia (vystavenie šekov) Vystavenie bankového šeku 1 % min EUR 10,00 max EUR 80,00 + EUR 15,00 Platba šekom do zahraničia 1 % min EUR 10,00 max EUR 80,00 Storno šeku v zahraničí EUR 15,00 + popl.zahr.bánk Poplatok za odoslanie vystaveného šeku (poštovné) EUR 5,00 Šeky predložené na preplatenie (vyinkasovanie šekov) Šeky predložené na inkaso alebo dobropis 1 % min EUR 15,00 max EUR 80,00 Poplatok za vrátenie šeku z dôvodu nepreplatenia EUR 15,00 + popl.zahr.bánk Poplatok za odoslanie šeku na inkaso/dobropis poštou EUR 5,00 Poplatok za odoslanie šeku na inkaso/dobropis expresnou kuriérskou službou podľa skutočných nákladov Zahraničný trvalý príkaz Založenie, Zmena, Zrušenie EUR 3,50 Ostatné Prešetrenie platby Storno, zmena platobných inštrukcii už prevedeného platobného príkazu na žiadosť klienta EUR 15,00 + popl.zahr.bánk EUR 15,00 + popl.zahr.bánk Poplatok k platbe, ktorú nie je možné spracovať automaticky bez manuálneho zásahu EUR 8,00 Vystavenie potvrdenia o zrealizovaní platby (listom / kópia SWIFTovej správy) EUR 10,00 Odoslanie vystaveného potvrdenia prostredníctvom faxu alebo u EUR 3,00 Vydanie FAN setu (kód na verifikáciu faxových príkazov v počte 50 ks / FAN set) EUR 20,00 Ostatné nezahrnuté činnosti min EUR 5,00 III. ELEKTRONICKÉ A INTERNETOVÉ BANKOVNÍCTVO 3.1. Electronic Banking Software MultiCash Zriaďovací poplatok štandardná inštalácia MultiCash EUR 250,00 Network Multi Cash inštalácia EUR 400,00 Poplatok za používanie MultiCash (mesačne) EUR 20,00 Updates EUR 35,00 ŠTANDARDNÝ SADZOBNÍK POPLATKOV Corporate Banking 6

7 Zmeny EUR 5,00 Mimoriadny servisný zásah u klienta EUR 175,00 Zrušenie (v prípade prechodu na Internet Banking je zrušenie bezplatné) EUR 75, Internet Banking Global Payment Plus Zriaďovací poplatok EUR 120,00 Mesačný poplatok EUR 15,00 Zmena poskytnutej služby (z MultiCash na GPP) Hardware (USB Token, čipová karta) EUR 50,00 / užívateľ USB Token (v prípade straty, poškodenia) EUR 80,00 Blokovanie prístupu Zmeny EUR 5, Cashpooling Zero Balancing (mesačne/konto) Založenie 3.4 Request for transfer (MT 101) IV. HOTOVOSTNÉ OPERÁCIE Poplatok pri hotovostných operáciách vklad a výber v EUR vklad a výber v cudzej mene Nevyzdvihnutie nahláseného výberu hotovosti 0,1% min EUR 30,00 z nahlásenej sumy Valuty nákup, predaj, konverzia valút 0,1% min EUR 2,50 max EUR 35,00 Ostatné činnosti súvisiace s hotovostnými operáciami ŠTANDARDNÝ SADZOBNÍK POPLATKOV Corporate Banking 7

8 V. ÚVERY Úroková sadzba Poplatok za spracovanie VI. VKLADY Úroková sadzba Poplatok za peňažné prostriedky na účte (s ohľadom na vývoj medzibankového trhu) VII. ZAHRANIČNÉ BANKOVÉ OPERÁCIE 7.1 Dokumentárne akreditívy import Predavízo EUR 25,00 Poplatok za vystavenie EUR 100,00 Provízia za neodvolateľnosť Zmena v závislosti od ratingu klienta EUR 50,00 (pri predĺžení platnosti a/alebo zvýšení hodnoty akreditívu sa účtuje aj provízia za neodvolateľnosť)" Kontrola dokumentov a/alebo platba v rámci akreditívu 0,25 % min EUR 50,00 Odložená splatnosť (za 2. a každý ďalší začatý mesiac) 0,20 % min EUR 35,00 Poplatok za nedostatky EUR 100,00 Uvoľnenie tovaru EUR 30,00 Zrušenie akreditívu EUR 25, Dokumentárne akreditívy export Predavízo EUR 25,00 Avizovanie akreditívu, navýšenie hodnoty avizovaného akreditívu 0,20 % min EUR 50,00 max EUR 300,00 Potvrdenie akreditívu individuálne Zmena EUR 50,00 Prevod akreditívu 0,30 % min EUR 70,00 Spracovanie dokumentov 0,25 % min EUR 50,00 Predbežná kontrola dokumentov (ak je predložená kompletná sada finálnych verzií dokumentov faxom / osobne / elektronicky) ŠTANDARDNÝ SADZOBNÍK POPLATKOV Corporate Banking 8

9 Predbežná kontrola dokumentov (koncepty dokumentov, predložené neúplné sady dokumentov, opakovaná kontrola príslušného dokumentu a pod.) Odložená splatnosť EUR 3,00 / dokument individuálne Dohliadacia provízia 0,1 % min EUR 40,00 Neodvolateľný platobný príkaz 0,20 % min EUR 50,00 Postúpenie výnosu EUR 50, Inkasá Spracovanie inkasa (platba / akceptácia) 0,25 % min EUR 35,00 Zmena EUR 35,00 Protest zmenky EUR 65,00 + notárske poplatky Vydanie dokumentov bez platby EUR 35,00 Vrátenie dokumentov EUR 35,00 Uvoľnenie tovaru EUR 35,00 Urgencie / Reklamácie EUR 15, Financovanie Odkup pohľadávky, úrokové sadzby a odmeny Trade Finance, spísanie zmluvy a odmeny 7.5 Záruky Poskytnuté Prísľub na záruku EUR 80,00 Poplatok za vystavenie záruky EUR 100,00 Záručná provízia Zmeny záručných podmienok / zrušenie záruky EUR 50,00 Provízia za výplatu zo záruky 0,20 % min EUR 70,00 Prijaté Avizovanie záruky 0,10% min. EUR 50,00, max. EUR 300,00 Avizovanie zmeny EUR 50,00 ŠTANDARDNÝ SADZOBNÍK POPLATKOV Corporate Banking 9

10 7.6 Ostatné poplatky pri zahraničných operáciách Vystavenie neštandardného dokladu / potvrdenia EUR 10,00 Ostatné nezahrnuté činnosti EUR 80,00 Swift (1 správa) EUR 3,00 Kuriérna služba podľa aktuálneho sadzobníka Poštovné (v rámci Slovenskej republiky) EUR 2,00 Poštovné (mimo Slovenskej republiky) EUR 3,00 Fax (1 strana) EUR 3,00 VIII. OSTATNÉ Iné služby banky, v sadzobníku výslovne neuvedené (podľa náročnosti) min EUR 5,00 / 15 minút VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Všetky prípadné poplatky, ktoré budú účtované na ťarchu Commerzbank AG, pobočka zahraničnej banky Bratislava inými bankami alebo inými finančnými inštitúciami za uskutočnenie akejkoľvek transakcie pre klienta, preúčtuje banka dodatočne na ťarchu klienta. Poplatky banka účtuje v mene, v ktorej je vedený účet. V prípade konverzie banka použije aktuálny kurzový lístok Commerzbank AG pobočka zahraničnej banky, Bratislava. Banka si vyhradzuje právo dohodnúť s klientom poplatky a podmienky, ktoré sú odlišné od tohto sadzobníka. K poplatkom, ktoré sú predmetom dane v zmysle aktuálneho Zákona o dani z pridanej hodnoty, pripočíta banka DPH vo výške stanovenej zákonom. ŠTANDARDNÝ SADZOBNÍK POPLATKOV Corporate Banking 10

11 Vaša pobočka Commerzbank: Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka zahraničnej banky, Bratislava Rajská 15/A Bratislava Telefon: Fax: