Městský obvod Pardubice II

Transkript

1 Městský obvod Pardubice II Návrh závěrečného účtu hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2011 Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II bude na svém jednání dne projednávat materiály závěrečného účtu hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok Materiály závěrečného účtu: 1) Čerpání rozpočtu k včetně komentáře 2) Informace o hospodaření knihovny městského obvodu 3) Informace o hospodaření střediska úklidových prací 4) Vypořádání finančních vztahů za rok ) Stav pohledávek 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok ) Účetní výkazy Účetní výkazy jsou zveřejněny na internetové úřední desce a k nahlédnutí u vedoucí odboru ekonomického ÚMO Pardubice II, Chemiků 128. Připomínky k závěrečnému účtu můžete uplatnit písemně do na ÚMO Pardubice II nebo ústně na jednání zastupitelstva. Jiří Srbek starosta

2 Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2011 Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II za rok 2011 Rozpočet Městského obvodu Pardubice II na rok 2011 byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu dne usnesením č. 16. Na finanční zdroje (tj. předpokládané příjmy r a předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2010) byly rozpočtovány výdaje. Finanční zdroje byly rozpočtovány v úrovni ,2 tis. Kč, stejně jako výdaje (včetně vytvoření rezervy rozpočtu). V průběhu roku 2011 byla projednána a schválena čtyři rozpočtová opatření z důvodu: - aktuálních úprav v jednotlivých částech rozpočtu dle skutečných potřeb - zařazení poskytovaných veřejných finančních podpor - finančního vypořádání s městem - financování investiční akce a zařazení transferu podílu obvodu do rozpočtu města - úpravy dotace na sociální dávky Po provedených rozpočtových opatřeních zůstaly vždy celkové výdaje zajištěny celkovými zdroji. Rozpočtová opatření byla řádně projednána a schválena na jednáních zastupitelstva, v případě projednání a schválení radou bylo zastupitelstvo o provedeném rozpočtovém opatření informováno. Příjmová část rozpočtu Příjmová část rozpočtu byla naplňována jak vlastními příjmy, tak převodem podílů na daních a neinvestiční dotaci (transfery z města). Podíl na sdílených daních byl oproti rozpočtu vyšší o 1.584,2 tis. Kč, tato skutečnost je důsledkem vyššího naplnění daňových příjmů v rámci celého města. Správních poplatků bylo vybráno o 178,1 tis. Kč méně, než bylo předpokládáno o 84,0 tis. Kč méně bylo zaplaceno za vydání povolení k provozu výherních hracích přístrojů (dále jen VHP) a o 94,1 tis. Kč méně bylo vybráno na ostatních správních poplatcích (především za vidimaci a legalizaci, tj. ověřování listin a podpisů, dále poplatky za vydání rozhodnutí stavebního úřadu a rozhodnutí odboru životního prostředí a dopravy, za vydané rybářské lístky, Czech POINT a další.) Výběr místních poplatků byl o 437,0 tis. Kč vyšší, než bylo uvažováno v rozpočtu. Na poplatcích za odpady bylo vybráno o 47,4 tis. Kč více, na poplatcích za užívání veřejného prostranství více o 114,6,0 tis. Kč a na poplatcích z provozu VHP více o 324,1 tis. Kč. Naopak méně byly naplněny místní poplatky ze psů, a to o 49,1 tis. Kč. Rozpočtová položka výtěžek z VHP byla stanovena a zapojena do rozpočtu rozpočtovým opatřením až po výpočtu, proto je plnění stejné jako stanovený rozpočet. Příjmy z úroků byly vyšší o 18,7 tis. Kč, přijaté sankční platby o 11,9 tis. Kč. Příjmy z pronájmu pozemků (za reklamy) byly vyšší o 3,1 tis. Kč, naopak příjmy knihovny byly nižší o 3,8 tis. Kč. Příjmy ostatní byly vyšší o 1,1 tis. Kč jedná se o příjmy z poskytování služeb a výrobků, tj. pořizování fotokopií pro účely vidimace a legalizace, dále vratky přeplatků záloh, příjmy ze ztrát a nálezů a příjmy z prodeje majetku. Z majetku byly v loňském roce prodány dva zastaralé počítače byly oceněny odbornou firmou a za tyto ceny následně prodány. Příjmy z prodeje dřeva byly naopak nižší o 0,8 tis. Kč. Prodej dřeva provádí městský obvod na základě statutu příloha č. 1, bod 3, písm. m) kde je uvedeno, že městské obvody vykonávají vlastnická práva k dřevní hmotě vytěžené v rámci kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích

3 ve vlastnictví města. Dřevní hmota byla vždy oceněna odbornou firmou, případně znalcem, a za takto stanovené ceny prodána. Součástí příjmové části rozpočtu byla i neinvestiční dotace ze státního rozpočtu poskytovaná prostřednictvím města v loňském roce se jednalo pouze o dotaci na sociální dávky. Ta byla obdržena ve výši 4.450,7 tis. Kč, tj. o 49,3 tis. Kč méně, než bylo rozpočtováno. V rámci finančního vypořádání dojde k jejímu vypořádání na výši dle skutečných nákladů jedná se o částku 125,7 tis. Kč, která bude vrácena do státního rozpočtu, jelikož objem vyplacených sociálních dávek byl nižší, než poskytnutá dotace. Výdajová část rozpočtu Sociální dávky byly vyplaceny ve výši 4.325,0 tis. Kč, dotace byla obdržena ve výši 4.450,7 tis. Kč; rozdíl ve výši 125,7 tis. Kč bude vyrovnán v rámci finančního vypořádání, jak je výše uvedeno. Výdaje vnitřní správy poskytují celkový přehled o zabezpečení běžného provozu úřadu, kapitola nebyla dočerpána o 700,1 tis. Kč. Výdaje v oblasti životního prostředí byly nejvíce čerpány na péči o zeleň (tzn. seče, ošetřování dřevin, trávníků, zálivka, financování smluvního vztahu na zahradnické práce v obvodě apod.) a na zabezpečení činnosti střediska úklidových prací. Podstatnou část výdajů kapitoly tvořily také výdaje související s úklidem a likvidací odpadů, výdaje na péči o veřejná prostranství (financování běžných oprav, udržování sportovišť, dětských hřišť a venkovního mobiliáře) a výdaje na investice (vč. projektové dokumentace). Žádná z položek nebyla vyčerpána v plné výši, čerpání kapitoly životní prostředí tedy bylo oproti rozpočtu nižší o 1.126,6 tis. Kč. V části doprava tvořily největší položku výdaje na investice, kdy byla započata realizace poslední etapy regenerace sídliště Sever rekonstrukce ul. Kunětické. Jelikož se jedná o akci plně hrazenou z rozpočtu obvodu, ale zajišťovanou městem (kvůli dotaci), byla v loňském roce do rozpočtu města převedena první část finančních prostředků a zbývající část bude převedena letos podle skutečných nákladů. Výdaje v této kapitole nebyly dočerpány o 615,1 tis. Kč. Rozpočtové výdaje v části školství, mládež, tělovýchova byly čerpány na poskytnutí veřejných finančních podpor jednotlivým žadatelům, všechny příspěvky byly před poskytnutím řádně projednány a schváleny. Rozpočtované výdaje odpovídají výdajům skutečným, pouze ve třech případech byla část příspěvku vrácena (z důvodu nevyčerpání v plné výši). Všechny poskytnuté finanční podpory byly dle předložených vyúčtování použity v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Přehled všech poskytnutých veřejných finančních podpor (jak z kapitoly této, tak z kapitoly kultura) je uveden v tabulce čerpání rozpočtu k Nedočerpání finančních prostředků této části rozpočtu odpovídá zůstatku rezervy kapitoly a částkám vrácených příspěvků, tj. výši 35,7 tis. Kč. Z kapitoly kultura byla financována především činnost knihovny. Výdaje na činnost knihovny byly o 44,5 tis. Kč nižší, než bylo rozpočtováno. Mezi další významné položky této části rozpočtu patří zajištění tradiční Staročeské pouti, promenádních koncertů na Pergole, dále tisk a roznáška Pravobřežního zpravodaje a nákup darů a květin k životním jubileím občanů městského obvodu. Po projednání a schválení v příslušných orgánech byly poskytnuty rovněž dvě veřejné finanční podpory, rezerva na příspěvky zůstala nevyčerpána. Také obě finanční podpory poskytnuté z této části rozpočtu byly použity na účel, na jaký byly poskytnuty. Výdaje kapitoly kultura nebyly dočerpány o 296,9 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky z jednotlivých kapitol včetně nečerpaných rezerv (rady MO a rezerva celkového rozpočtu) se staly součástí zůstatku finančních prostředků z roku 2011.

4 Vyhodnocení čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II za rok 2011 Rozpočet sociálního fondu pro rok 2011 byl rovněž schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu dne , a to ve výši 363,7 tis. Kč. Ze čtyř rozpočtových změn se sociálního fondu týkaly pouze dvě byl zařazen rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků z roku 2010 a příděl do fondu upraven tak, aby odpovídal skutečnosti. Zálohové příděly do sociálního fondu z objemu finančních prostředků na platy a odměny byly realizovány měsíčně ze skutečně vyplácených mezd, odpovídají tedy skutečnému ročnímu objemu ve výši 4,5% z celkových finančních prostředků na platy a odměny. Úroky z běžného účtu nebyly žádné (resp. velmi zanedbatelné, ve skutečnosti dosáhly 7,97 Kč, což se v tabulce rozpočtu neprojevilo). Všechny položky měly čerpání oproti rozpočtu nižší a účet sociálního fondu tak vykázal k zůstatek ve výši 22,0 tis. Kč. Zůstatky finančních prostředků na účtech k Výše finančních prostředků k na základním běžném účtu činila ,4 tis. Kč, na účtu sociálního fondu 22,0 tis. Kč. Celková výše finančních prostředků na bankovních účtech k tedy byla ,4 tis. Kč. Příjmová část rozpočtu byla naplňována postupně v průběhu roku a výdaje byly vynakládány v souladu s rozpočtem. Rozbor čerpání rozpočtu byl prováděn měsíčně, jak ukládá vnitřní předpis č. 011 Sestavení rozpočtu MO Pardubice II. Čerpání rozpočtu a provádění rozpočtových opatření v roce 2011 bylo projednáváno v radě městského obvodu, ve finančním výboru zastupitelstva, v zastupitelstvu městského obvodu. Výdaje vždy odpovídaly potřebě financování jak při zabezpečování úkolů státní správy, tak samosprávy. Výsledky čerpání rozpočtu k byly projednány v radě městského obvodu dne ve finančním výboru zastupitelstva dne zastupitelstvem městského obvodu dne

5 Hospodaření Knihovny městského obvodu Pardubice II za rok 2011 Knihovna městského obvodu Pardubice II byla zastupitelstvem městského obvodu zřízena k jako organizační složka. Do knihovny jsou zařazeni dva zaměstnanci vč. vedoucí. Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu městského obvodu, jeho hodnocení bylo tedy prováděno měsíčně spolu s rozpočtem obvodu. Ze čtyř rozpočtových změn se rozpočtu knihovny týkala jedna na vrub rezervy na akce byly zařazovány nové položky na jednotlivé akce pro děti. Příjmy knihovny z poskytování služeb činily v loňském roce 56,2 tis. Kč, tj. o 3,8 tis. Kč méně, než bylo uvažováno v rozpočtu. Výdaje na zabezpečení činnosti knihovny činily 906,5 tis. Kč, což je o 44,5 tis. Kč méně oproti plánovanému rozpočtu. Významnou položkou rozpočtu knihovny byl nákup knih v roce 2011 byly zakoupeny nové knihy a časopisy v hodnotě 149,8 tis. Kč, celkem měla knihovna k v majetku knih za 2.313,6 tis. Kč. Velmi úspěšné byly již tradičně různé akce pro děti z polabinských mateřských a základních škol a v pořádání obdobných akcí se v letošním roce opět pokračuje. Hospodaření Střediska úklidových prací městského obvodu Pardubice II za rok 2011 Středisko úklidových prací městského obvodu Pardubice II bylo zastupitelstvem městského obvodu zřízeno rovněž jako organizační složka, a to k Do střediska je zařazeno 5 stálých zaměstnanců vč. vedoucího a 1 zaměstnanec je přijímán navíc na období duben - září. Stejně jako rozpočet knihovny, je i rozpočet střediska součástí rozpočtu městského obvodu, jeho hodnocení tedy probíhalo měsíčně. V rozpočtu střediska byly úpravy prováděny dvakrát byly provedeny přesuny mezi položkami tak, aby odpovídaly skutečnosti. Výdaje na zajištění činnosti střediska dosáhly v r výše 1.492,3 tis. Kč, což je o 187,7 tis. Kč méně, než bylo rozpočtováno. V roce 2010 činily výdaje 1.456,2 tis. Kč, lze tedy konstatovat, že se je daří držet v podstatě ve stejné výši.

6 Vypořádání finančních vztahů za rok 2011 Vypořádání finančních vztahů mezi městem a městským obvodem V rámci finančního vypořádání dojde z úrovně města k vyrovnání podílu na nájemném z pozemků za rok 2011 ve výši Kč ,81 podílu z příjmů z umístění reklamních zařízení za prosinec 2011 ve výši Kč 790,30 Doplatky celkem Kč ,11 Z úrovně obvodu dojde k vyrovnání podílu na opravě kruhového objezdu u Kauflandu ve výši Kč ,- vyúčtování dotace na sociální dávky ve výši Kč ,- podílu na dodávce programových modulů systému GINIS ve výši Kč ,- Odvod celkem Kč ,- Rozdíl vzájemného vypořádání bude přičten ke skutečnému zůstatku finančních prostředků městského obvodu k , a to ve výši Kč ,11 Cizí prostředky - na základním běžném účtu byly k blokovány finanční prostředky ve výši ,- Kč. Jedná se o exekuční srážky z platu jednoho ze zaměstnanců, které budou odeslány na účet exekutora ihned, jakmile úřad obdrží oznámení o nabytí právní moci exekučního příkazu. Tuto částku je také nutno odečíst od stavu finančních prostředků na účtu k V Pardubicích dne

7 Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2011 Přehled o stavu pohledávek k vzniklých ze zabezpečovaných činností Pohledávky z přestupkového řízení Stav pohledávek k Kč ,- Dlužníkům byly v předchozích letech zasílány výzvy s náhradní lhůtou splatnosti, pokud neuhradili, bylo zahájeno exekuční řízení. Od loňského roku v souvislosti s účinností daňového řádu byly výzvy nahrazeny poštovní poukázkou s upozorněním na existenci nedoplatku a s náhradní lhůtou splatnosti, další postup zůstal stejný. Od roku 2008 jsou využívány blokové pokuty splatné na místě, jejich prostřednictvím bylo v loňském roce vybráno 14,6 tis. Kč. Tímto způsobem se také podařilo zpomalit nárůst pohledávek. Celkově bylo vloni vymoženo 110,1 tis. Kč. Pohledávka z pokuty uložené radou MO (neudržování pořádku na pozemku) Stav pohledávek k Kč ,- Jedná se o jednoho dlužníka, jenž byl předán k exekučnímu vymáhání. Pohledávky z výběru poplatků za užívání veřejného prostranství (zábor veřejného prostranství) Stav pohledávek k Kč ,- Jedná se o dva dlužníky, s oběma je vedeno exekuční řízení. Pohledávky z výběru poplatků za užívání veřejného prostranství (reklama) Stav pohledávek k Kč 800,- Jedná se o jednoho dlužníka, se kterým bylo zahájeno exekuční řízení.

8 Pohledávky z výběru poplatků za odpady Stav pohledávek k Kč ,- Z ročního předpisu včetně navýšených nedoplatků z předchozích let bylo uhrazeno téměř 82 %. Všechny pohledávky byly příslušným způsobem vymáhány neplatičům byly zasílány výzvy s termínem splatnosti v náhradním termínu, v případě neuhrazení platební výměry, případně navýšené platební výměry, dále tzv. předexekuční výzvy a pokud ani na tuto výzvu dotyčný nereagoval, bylo zahájeno exekuční řízení. Od loňského roku jsou zasílány poštovní poukázky s upozorněním na existenci nedoplatku a s náhradní lhůtou splatnosti a platební výměry mohly být ve většině případů nahrazeny hromadným předpisným seznamem. Tím došlo k výraznému zrychlení vymáhacího procesu. K evidoval úřad 1563 dlužníků, tj. o 495 méně, než v roce předchozím. Došlo také k dalšímu snížení pohledávek z tohoto poplatku, a to o 130,8 tis. Kč. Pohledávky z výběru poplatků ze psů Stav pohledávek k Kč ,- Při vymáhání se postupuje stejným způsobem jako u výše popsaného poplatku za odpady. Od roku 2008 platí vyšší sazba pro poplatníky žijící v panelových domech, ale i přesto se daří stále snižovat pohledávky z tohoto poplatku oproti roku 2010 se jedná o pokles o 47,9 tis. Kč. Počet dlužníků se snížil na 93 (stav k byl 107, stav k byl 109, stav k byl 113, stav k byl 146). Z ročního předpisu bylo v loňském roce uhrazeno téměř 78 %. Pohledávky z provozu výherních hracích přístrojů Stav pohledávek k Kč ,- Všechny tyto pohledávky byly splatné k a všechny byly řádně uhrazeny. Pohledávky v podrozvahové evidenci Stav pohledávek k Kč ,- - z toho pohledávky na místním poplatku ze psů Kč ,- na místním poplatku za TKO Kč ,- z přestupkového řízení (pokuty) Kč 1 800,- Jedná se o pohledávky, kdy částka k vymáhání je tak nízká, že náklady na její vymožení by přesáhly výši pohledávky nebo o případy, kdy nelze dlužníka dohledat, příp. je naprosto bez prostředků apod. Jmenovité seznamy jednotlivých dlužníků spolu se všemi doklady jsou založeny na jednotlivých pracovištích, kde se příslušné agendy zpracovávají. Jako příloha tohoto přehledu nejsou předkládány z důvodu ochrany osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a z povinnosti zachovávat mlčenlivost (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). V Pardubicích dne

9

10 Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč) I. PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Aktuální rozpočet Čerpání k Podíl na sdílených daních - DPH 9 017, ,3 (přidělená sdílená daň - transfer z MmP) ( ,9) ( ,1) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 531,8) (-7 531,8) (VII. soubor regenerace - transfer na MmP) (-8 200,0) (-8 200,0) Správní poplatky 1 400, ,9 - za VHP 1 000,0 916,0 - ostatní 400,0 305,9 Místní poplatky , ,0 - poplatky ze psů 700,0 650,9 - poplatky za užívání veř. prostranství 900, ,6 - poplatky z VHP 1 900, ,1 - poplatek za odpady 8 600, ,4 Výtěžek z VHP 1 676, ,8 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků 90,0 108,7 Přijaté sankční platby 100,0 111,9 Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 303,1 Příjmy ostatní 34,6 35,7 Příjmy knihovna 60,0 56,2 Příjmy z prodeje dřeva 20,0 19,2 PŘIJATÉ DOTACE Neinvestiční dotace na sociální dávky 4 500, ,7 PŘÍJMY CELKEM , ,5 II. FINANCOVÁNÍ Krátkodobé financování Zůstatek ZBÚ k fin. vypoř , ,9 CELKEM , ,6 SOCIÁLNÍ FOND -342,4-331,2

11 III. ZDROJE CELKEM Příjmy + financování , ,4 B. VÝDAJE 13 SOCIÁLNÍ VĚCI 4 500, ,0 Sociální dávky 4 500, ,0 14 VNITŘNÍ SPRÁVA , ,7 Platy zaměstnanců 5 400, ,9 Odměny členové zastupitelstva 1 370, ,6 Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO 10,0 - Dohody a odměny členů komisí a výborů 60,0 24,0 Sociální pojištění 1 708, ,8 Zdravotní pojištění 642,0 614,7 Ostatní povinné pojistné 26,0 23,4 Ochranné pomůcky 20,0 9,6 Odborná literatura, zákony 25,0 20,2 Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky) 60,0 20,8 Další materiál 230,0 209,8 Voda 25,0 20,1 Teplo 75,0 74,5 Elektřina 105,0 101,2 Pohonné hmoty 25,0 15,5 Služby pošt 400,0 306,2 Služby telekomunikací 150,0 102,5 Poplatky bance 80,0 65,7 Pronájem garáže 11,8 11,8 Poradenské služby 70,0 56,4 Školení, vzdělávání 70,0 56,7 Ostatní služby 522,0 494,9 - příspěvek na stravování (97,0) (85,5) - ost. služby (425,0) (409,4) Opravy a udržování ÚMO 80,0 39,5 Software 30,0 - Cestovné 20,0 8,3 Pohoštění 20,0 9,3 Dary obyvatelstvu a organizacím 77,0 73,8 Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady 10,0 2,5 Výpočetní technika (DHM + DDHM) 50,0 38,0

12 15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ , ,4 Voda (veřejnost) 10,0 3,8 Elektrická energie (veřejnost) 30,0 23,1 Poradenství, konzultace, studie 40,0 32,8 Péče o zeleň 4 405, ,8 - zeleň (2 400,0) (2 311,1) - seč trávníků (2 000,0) (1 788,2) - DPH - převod na MmP (5,0) (-3,5) Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) 1 200,0 989,2 Odpady 1 585, ,7 (náklady na svoz odpadu) (+7 531,8) (+7 531,8) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 531,8) (-7 531,8) - zeleň (95,0) (59,0) - výsyp košů na psí exkrementy (230,0) (195,7) - komunální odpad (1 260,0) (982,0) Investice - životní prostředí (včetně PD) 1 100, ,7 Středisko úklidových prací 1 680, ,3 - platy zaměstnanců 1 050,0 974,2 - sociální pojištění 273,0 257,9 - zdravotní pojištění 95,0 93,5 - ostatní povinné pojištění 5,0 4,1 - ochranné pomůcky 55,0 30,9 - další materiál 20,0 7,2 - DDHM vč. nářadí 50,0 13,7 - voda 8,5 7,6 - teplo 12,0 10,0 - el. energie 11,5 11,4 - služby telekomunikací 10,0 5,1 - ostatní služby 70,0 59,1 - příspěvek na stravování (30,0) (27,0) - ostatní služby (40,0) (32,1) - opravy a udržování 20,0 17,6 27 DOPRAVA 4 675, ,9 Poradenství, konzultace, studie 25,0 14,6 Opravy a udržování komunikací 4 000, ,1 Investice - doprava 650,0 380,2 - VII. soubor regenerace - podíl obvodu (8 200,0) (8 200,0) - VII. soubor regenerace - transfer na MmP (-8 200,0) (-8 200,0) - investice ostatní vč. PD (650,0) (380,2) 33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,TĚLOVÝCHOVA 323,0 287,3

13 Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti 17,0 17,0 Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti 17,0 17,0 Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti 17,0 17,0 Příspěvek ZUŠ Polabiny - přehlídka výtvarných oborů 11,0 11,0 Příspěvek SKL Polabiny - zájezdy, pronájmy 20,0 20,0 Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - MČR, šachová škola 50,0 50,0 Příspěvek TJ Sokol - pronájmy 20,0 20,0 Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti 10,0 10,0 Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti 8,0 8,0 Příspěvek o.s. Elim - den dětí 2,0 1,9 Příspěvek Rodinnému integr. centru - akce centra 4,0 4,0 Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. roku 10,0 10,0 Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti 24,0 24,0 Příspěvek MŠ Mladých - den dětí 4,0 4,0 Příspěvek SOŠ cest. ruchu - Slovinsko 8,0 5,1 Příspěvek HBC DDM Alfa - MČR, činnost 40,0 40,0 Příspěvek Lacrosse clubu Pce - pronájmy 10,0 10,0 Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti 13,3 8,3 Příspěvek MŠ Klubíčko - vánoční akce pro děti 5,0 5,0 Příspěvek MŠ Odborářů - Vánoční jarmark 5,0 5,0 Rezerva na příspěvky 27,7-34 KULTURA 1 671, ,1 Knihovna 951,0 906,5 - platy zaměstnanců 430,0 429,0 - sociální pojištění 117,0 112,6 - zdravotní pojištění 41,0 39,9 - ostatní povinné pojištění 2,0 1,9 - ochranné pomůcky 6,0 1,6 - knihy 150,0 149,8 - drobný dlouhodobý hmotný majetek 10,0 - - další materiál 20,0 8,9 - voda 20,0 20,0 - teplo 40,0 40,0 - el. energie 10,0 10,0 - poštovné 4,0 1,0 - služby telekomunikací 10,0 7,3 - ostatní služby 61,0 59,1 - příspěvek na stravování (11,0) (10,3) - ostatní služby (50,0) (48,8) - opravy a udržování 10,0 7,8 - Velikonoce v knihovně 5,0 4,6 - Soutěž nejlepší dětský čtenář 2,0 2,0

14 - Výtvarná soutěž pro dětské čtenáře 3,0 3,0 - Den otevřených dveří 3,0 3,0 - Vánoce v knihovně 5,0 5,0 - rezerva na akce 2,0 - Koncerty na Pergole 75,0 39,6 Staročeská pouť 235,0 234,8 Vánoční akce 75,0 7,0 Farmářské soboty 63,0 13,2 Náklady na Pravobřežní zpravodaj 85,0 60,7 Životní jubilea občanů dárky 87,0 77,3 Příspěvek VUS Pardubice - 4 koncerty 20,0 20,0 Příspěvek Doli klub - koncerty 15,0 15,0 Rezerva na příspěvky 65,0 - REZERVY 8 061,2 0,0 Rezerva rady městského obvodu 20,0 - Rezerva starosty 0,0 - Rezerva místostarosty 0,0 - Rezerva rozpočtu 8 041,2 - VÝDAJE CELKEM , ,4 Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II k (v tis. Kč) 1. Příjmová část Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny Aktuální rozpočet Čerpání k ,4 333,5 Zůstatek účtu k ,7 19,7 Úroky z běžného účtu 0,1 - PŘÍJMY CELKEM 362,2 353,2 2. Výdajová část Příspěvek na stravování zaměstnanců 161,0 145,9 Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 147,0 136,5

15 Příspěvek na ozdravný program 47,7 46,5 Poplatky za vedení účtu 3,0 2,3 Rezerva 3,5 - VÝDAJE CELKEM 362,2 331,2 Zůstatek - 22,0 CELKEM 362,2 353,2

16 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II Chemiků Pardubice FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , , Odvod výtěžku z provozování loterií , , , Správní poplatky , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Převody z rozpočtových účtů , Bez ODPA , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300, , Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 300, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 000, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000, ,00 337, Činnosti knihovnické , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500,00 500, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 500,00 500, Ostatní přijaté vratky transferů 4171 Příspěvek na živobytí Ostatní přijaté vratky transferů 4172 Doplatek na bydlení Ostatní přijaté vratky transferů 4179 Ostatní dávky sociální pomoci Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 500,00 460, Příjmy z prodeje krátk.a drobného 1 800, ,00 dlouhodob.majetk Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 000, , , Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 200,00 307, Činnost místní správy , , ,00

17 Licence: D0C4 XCRGBA1A / A1A ( / ) I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Příjmy z úroků (část) , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,46 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,50 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Nákup ostatních služeb , , Vnitřní obchod , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , , Silnice , , , Opravy a udržování , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Konzultační, poradenské a právní služby 5 000, , , Nákup ostatních služeb 5 000, , Opravy a udržování , , , Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Střední odborné školy , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 5 000, , Divadelní činnost 5 000, , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , ,00 organ 3312 Hudební činnost , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000, , , Potraviny 1 000, ,00 380, Ochranné pomůcky 6 000, , , Léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 423, Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Služby pošt 4 000, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Náhrady mezd v době nemoci 5 000, , , Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 5 000, , h28m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17/ 43

18 Licence: D0C4 XCRGBA1A / A1A ( / ) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Činnosti knihovnické , , , Nákup ostatních služeb , , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , Ostatní záležitosti kultury , , , Služby pošt , , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000, , , Věcné dary , , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , Ostatní tělovýchovná činnost , , Neinvestiční transfery občanským sdružením 6 000, , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , Využití volného času dětí a mládeže , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 5 000, , Neinvestiční transfery občanským sdružením 7 000, , Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným , , Nákup ostatních služeb , , Veřejné osvětlení , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000, , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000, , , Potraviny 5 000, , , Ochranné pomůcky , , , Léky a zdravotnický materiál 2 000, ,00 368, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Zaplacené sankce 2 100, , Náhrady mezd v době nemoci , , , Budovy, haly a stavby , , , h28m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18/ 43

19 Licence: D0C4 XCRGBA1A / A1A ( / ) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Sociální dávky , , , Příspěvek na živobytí , , , Sociální dávky , , , Doplatek na bydlení , , , Sociální dávky , , , Mimořádná okamžitá pomoc , , , Sociální dávky , , , Příspěvek na zvláštní pomůcky , , , Sociální dávky , , , Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu , , , Věcné dary 4 000, ,00 805, Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs , ,00 805, Ostatní platy 2 000, , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 7 000, , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000, , Léky a zdravotnický materiál 1 800, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby školení a vzdělávání 3 000, , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , Pohoštění , , , Ostatní nákupy j.n , , , Věcné dary 1 000, Dary obyvatelstvu , , , Zastupitelstva obcí , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Ochranné pomůcky , , , Léky a zdravotnický materiál , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Teplá voda , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , h28m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19/ 43

20 Licence: D0C4 XCRGBA1A / A1A ( / ) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Ostatní nákupy j.n , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně Výdaje na vládní úvěry Zaplacené sankce 8 400, , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , , Nákup kolků 1 000, , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 500, , Náhrady mezd v době nemoci , , , Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Nespecifikované rezervy , , Ostatní činnosti j.n , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,25 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,25- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) h28m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20/ 43

21 Licence: D0C4 XCRGBA1A / A1A ( / ) III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,00 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,25- IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,36 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , ,14 PŘÍJMY CELKEM , , ,50 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,14 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů ,14 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , , h28m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21/ 43

22 Licence: D0C4 XCRGBA1A / A1A ( / ) IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,25 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,25 KONSOLIDACE VÝDAJŮ ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů ,00 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,25 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,11 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,25- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,25- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace h28m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 22/ 43

23 Licence: D0C4 XCRGBA1A / A1A ( / ) VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet , , ,08- Běžné účty fondů ÚSC , , ,17- Běžné účty celkem , , ,25- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Výdajový účet OSS 6060 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7130 územní úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7190 rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7192 mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7210 územní úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7240 veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 7260 rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7291 krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů h28m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 23/ 43

24 Licence: D0C4 XCRGBA1A / A1A ( / ) VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7350 územní úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od 7390 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7430 rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7432 mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7460 územní úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 veřejným rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 7530 rozpočtům územní úrovně IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , ,00 C e l k e m ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c h28m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 24/ 43

25 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Jiří Srbek Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Ing. Jitka Střižíková tel.: o skutečnosti: Ladislava Fecková tel.: h28m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 25/ 43

26 Licence: D0C4 XCRGURXA / RXC ( / ) h15m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 26/ 43

27 Licence: D0C4 XCRGURXA / RXC ( / ) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: Název: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM , , , ,00 A. Stálá aktiva , , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,00 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,08 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,00 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,14 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek h15m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 27/ 43

28 Licence: D0C4 XCRGURXA / RXC ( / ) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Jiné dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 B. Oběžná aktiva , , ,00 I. Zásoby 1 341, , ,00 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,00 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,00 1. Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , h15m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 28/ 43

29 Licence: D0C4 XCRGURXA / RXC ( / ) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty , , Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky ,00 IV. Krátkodobý finanční majetek , , ,00 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , Ceniny ,00 340,00 770, Peníze na cestě Pokladna h15m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 29/ 43

30 Licence: D0C4 XCRGURXA / RXC ( / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,00 C. Vlastní kapitál , ,00 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,00 1. Jmění účetní jednotky , ,00 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody , ,00-7. Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,00 6. Ostatní fondy , ,00 III. Výsledek hospodaření , ,00 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,00 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let ,44 D. Cizí zdroje , ,00 I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření 1. Zvláštní výdajový účet 223 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky , ,00 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) h15m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 30/ 43

31 3. Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,00 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí , Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP , , Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k ústředním rozpočtům Závazky k územním rozpočtům Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky ,00 400,00 * Konec sestavy * h15m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 31/ 43

32 Licence: D0C4 XCRGUVXA / VXC ( / ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: Název: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. Náklady celkem , ,00 I. Náklady z činnosti , ,00 1. Spotřeba materiálu , ,00 2. Spotřeba energie , ,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , ,00 4. Prodané zboží Opravy a udržování , ,00 6. Cestovné , ,00 7. Náklady na reprezentaci , ,00 8. Ostatní služby , ,00 9. Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady , , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , Smluvní pokuty a úroky z prodlení , Jiné pokuty a penále , Dary , , Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů , , Odpisy dlouhodobého majetku h19m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 32/ 43

33 Minulé období Hlavní činnost Hospodářská činnost Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek , Ostatní náklady z činnosti , ,00 II. Finanční náklady , ,00 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady , ,00 III. Náklady na transfery , ,00 2. Náklady územních rozpočtů na transfery , ,00 B. Výnosy celkem , ,00 I. Výnosy z činnosti , ,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků , ,00 2. Výnosy z prodeje služeb , ,00 3. Výnosy z pronájmu , ,00 4. Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků , ,00 6. Výnosy z místních poplatků , ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů , ,00 9. Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku h19m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 33/ 43

34 Minulé období Hlavní činnost Hospodářská činnost Smluvní pokuty a úroky z prodlení , Jiné pokuty a penále , , Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu , , Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti , ,00 II. Finanční výnosy , ,00 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , ,00 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy 669 III. Výnosy z daní a poplatků , ,00 1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob Výnosy z daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sociálního pojištění Výnosy z daně z přidané hodnoty , ,00 5. Výnosy ze spotřebních daní Výnosy z majetkových daní Výnosy z energetických daní Výnosy z ostatních daní a poplatků 639 IV. Výnosy z transferů ,00 2. Výnosy územních rozpočtů z transferů 672 VI. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,00 2. Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění , , h19m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 34/ 43

35 Licence: D0C4 XCRGUPXA / PXC ( / ) * Konec sestavy * PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: Název: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Při účtování v roce 2011 bylo postupováno podle metodiky Jihočeského kraje a podle metodiky Ing. Schneiderové. Ve vnitřním předpisu je stanovena hranice významnosti pro účtování na účtech časového rozlišení, v souladu s tímto předpisem je časově rozlišována pouze spotřeba vody, tepla a elektrické energie, a to ve výši záloh uhrazených v běžném roce (účet 389). U elektrické energie byla z důvodu změny dodavatele energie doručeno i vyúčtování a nebylo proto třeba tuto spotřebu časově rozlišovat. Majetek určený k prodeji se oceňuje reálnou hodnotou, v souladu s vnitřním předpisem se takto oceňuje majetek dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný, tj. majetek v hodnotě nad ,- Kč a nad ,- Kč v roce 2011 nedošlo k žádnému záměru prodat takový majetek. Vyřazován byl pouze majetek dlouhodobý drobný a do majetku města byly vyváděny dokončené investiční akce. Účet 374 vykazuje přeplatek na dotaci za vyplacené sociální dávky dávky hmotné nouze a dávky sociální péče. V souladu s výkladem k ČÚS bylo upuštěno od účetního sledování pohledávek z těchto dávek. Na účtu 951 je evidován majetek najatý od ministerstva práce a sociálních věcí na vybavení pracovišť orgánů pomoci v hmotné nouzi. A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé P.I. Majetek účetní jednotky , ,00 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 3. Ostatní majetek 903 P.II. Odepsané pohledávky a závazky , ,00 1. Odepsané pohledávky , ,00 2. Odepsané závazky h25m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 35/ 43

36 Licence: D0C4 XCRGUPXA / PXC ( / ) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva , ,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva , ,00 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku h25m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 36/ 43

37 Licence: D0C4 XCRGUPXA / PXC ( / ) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU Dlouhodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 P.VII. Vyrovnávací účty , ,00-1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,00- Okamžik sestavení (datum, čas): , 9h25m18s Podpisový záznam: A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Položka Název Číslo Stav k 1.1. Stav k Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti , ,00 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění , ,00 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů , ,00 A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona h25m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 37/ 43

38 Licence: D0C4 XCRGUPXA / PXC ( / ) A.8. Informace podle 66 odst. 6 A.9. Informace podle 66 odst. 8 A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Položka Název Účet Číslo Stav k 1.1. Stav k Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1 x v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x z toho na: výzkum a vývoj 3 x vzdělávání pracovníků 4 x informatiku 5 x individuální dotace na jmenovité akce 6 x Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 403) 7 x Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 403) 8 x Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 671) 9 x z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) 10 x z toho na: výzkum a vývoj 11 x vzdělávání pracovníků 12 x informatiku 13 x přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) 14 x přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) 15 x Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 672) 16 x Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtům ÚS 67) 17 x Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 649) 18 x Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 672) 19 x Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů (z AÚ k účtu 673) 20 x Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 21 x Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu (účet 316) 22 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí (účet 316) 23 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu (účet 326) h25m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 38/ 43

39 Licence: D0C4 XCRGUPXA / PXC ( / ) A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu (účet 326) 25 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 326) 26 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů (účet 326) 27 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů (účet 326) 28 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu (účet 316) 29 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem (účet 316) 30 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí (účet 316) 31 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 32 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 33 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 34 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 35 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 36 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 37 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 38 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 39 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 451) 40 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 451) 41 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 453) 42 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 453) 43 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 457) 44 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 457) 45 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 459) 46 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 459) 47 Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253 a 312) 48 z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků (z účtů 253 a 312) 49 komunální dluhopisy územních samosprávných celků (z účtu 063) 50 ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů (z AÚ účtů 063,253 a 312) 51 Okamžik sestavení (datum, čas): , 9h25m18s Podpisový záznam: III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23 a 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu h25m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 39/ 43

40 Licence: D0C4 XCRGUPXA / PXC ( / ) IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni. B. Položka Číslo Název Účet Stav k 1.1. Stav k B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 C. Položka Číslo Název Stav k 1.1. Stav k C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné , ,00 C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům C.6. Rozpočtované prostředky , ,00 D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka D.2. Informace o individuální produkční kvótě D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech h25m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 40/ 43

41 Licence: D0C4 XCRGUPXA / PXC ( / ) D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D.7. Výše ocenění lesních porostů D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka Číslo Název Stav k G.I. Počáteční stav fondu ,74 G.II. Tvorba fondu ,00 1. Přebytky hospodaření z minulých let ,00 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů G.III. Čerpání fondu , h25m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 41/ 43

42 Licence: D0C4 XCRGUPXA / PXC ( / ) F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo Název Stav k G.IV. Konečný stav fondu ,91 G. Stavby Období Číslo Běžné Minulé položky Název položky Brutto Korekce Netto G. Stavby G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby H. Pozemky Číslo Běžné Minulé položky Název položky Brutto Korekce Netto Období H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky * Konec sestavy * h25m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 42/ 43

43

44

45