VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: OÚ Oldřiš 433 FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.či , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za prov.,shrom.,sběru,přepra , , , Poplatek ze psů 5 800, , , Poplatek ze vstupného 9 500, , , Odvod z loterií a podob.her kromě z v 6 505, Správní poplatky 5 000, , , Daň z nemovitých věcí , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souh , , , Neinvestiční přijaté transfery za stá 5 000, , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st , , , Investiční přijaté transfery ze státn , , Bez ODPA , , , Příjmy z pronájmu pozemků 4 400, ,00 200, Podnikání a restrukturalizace v zeměd 4 400, ,00 200, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50, Pěstební činnost 50, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 100, ,00 500, Rozhlas a televize 2 100, ,00 500, Přijaté neinvestiční dary 2 000, Ostatní záležitosti kultury,církví a 2 000, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 400, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jej , , , Bytové hospodářství , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jej , , , Nebytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000, , Sběr a svoz komunálních odpadů 4 000, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , , Využívání a zneškodňování komun.odpad , , , Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za , ,00 80, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 80, Příjmy z úroků (část) 3 000, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 500,00 500,00 43, Obecné příjmy a výdaje z finančních o 3 500, , ,10 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h52m 2s Zpracováno systémem VYK GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 10

2 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Nákup materiálu j.n , , Pěstební činnost 5 000, , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , ,00 907, Opravy a udržování , , Silnice , ,00 907, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územ 6 500, , , Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům , Odvádění a čištění odpadních vod a na 6 500, , , Ostatní osobní výdaje 1 045, Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , , , Předškolní zařízení , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , , , Základní školy , , , Ostatní osobní výdaje 4 800, ,00 990, Věcné dary 800,00 800,00 822, Neinvestiční příspěvky ostatním přísp 1 200, , , Činnosti knihovnické 6 800, , , Ostatní osobní výdaje 2 500, , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územ 1 310, Ostatní záležitosti kultury 2 500, , , Nákup ostatních služeb 680,00 680,00 270, Opravy a udržování 9 820, , Rozhlas a televize , ,00 270, Ostatní osobní výdaje 2 500, , Nákup ostatních služeb 398, Pohoštění 2 000, Věcné dary , , , Ostatní záležitosti kultury,církví a , , , Nákup materiálu j.n , , Studená voda 2 000, ,00 474, Pohonné hmoty a maziva 1 200, , Nákup ostatních služeb 3 000, Věcné dary 6 000, , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím 500, Budovy, haly a stavby , , Využití volného času dětí a mládeže , ,00 500, Nákup ostatních služeb 1 380, Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 380, Studená voda 2 904, Opravy a udržování , , , Bytové hospodářství , , , Nákup materiálu j.n , ,00 495, Studená voda 700,00 700,00 30, Plyn 7 200, , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , Nebytové hospodářství , , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , Veřejné osvětlení , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územ 1 310, Výstavba a údržba místních inženýrský 1 310, h52m 2s Zpracováno systémem VYK GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 10

3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Nákup ostatních služeb 500,00 500, Územní plánování 500,00 500, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní poji 5 400, , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 456, Nákup ostatních služeb 1 960, Neinvestiční transf.obecně prospěšným 1 500, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územ 4 585, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup ostatních služeb 4 200, , Sběr a svoz nebezpečných odpadů 4 200, , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodej , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , ,00 459, Opravy a udržování , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Ostatní osobní výdaje , , , Ostatní služby a činnosti v oblasti s , , , Nespecifikované rezervy , , Ochrana obyvatelstva , , Ostatní osobní výdaje 7 800, , Nákup materiálu j.n , , , Plyn , , , Elektrická energie 3 360, ,00 840, Pohonné hmoty a maziva , , Služby peněžních ústavů 5 500, , Nákup ostatních služeb 4 740, , , Požární ochrana " dobrovolná část , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a kr , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní poji , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění 1 000, , Zastupitelstva obcí , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní poji , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000, ,00 524, Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 490, Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 1 100, ,00 836, Plyn , , , Elektrická energie , , , Poštovní služby 6 000, , , Služby telekomunikací a radiokomunika , , , Konzultační, poradenské a právní služ 3 000, ,00 540, Služby školení a vzdělávání 8 000, ,00 600, Zprac.dat a služby související s inf , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , h52m 2s Zpracováno systémem VYK GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 10

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 500, , Pohoštění 400,00 400, , Poskytované zálohy vlastní pokladně , Věcné dary 5 000, , , Neinvestiční transfery obcím 1 500, , , Nespecifikované rezervy , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Činnost místní správy , , , Úroky vlastní , , , Služby peněžních ústavů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních o , , , Služby peněžních ústavů , , , Pojištění funkčně nespecifikované , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpo , Ostatní finanční operace , Výdaje finan. vypoř. min. let mezi kr 2 000, , , Finanční vypořádání minulých let 2 000, , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , h52m 2s Zpracováno systémem VYK GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 10

5 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,96- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealiz. kurz. rozdíly pohybů na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , , h52m 2s Zpracováno systémem VYK GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 10

6 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,10 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,10 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,20 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů 4140 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijaté z území 4194 jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,20 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,24 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,24 KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným , , ,00 * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi , , , h52m 2s Zpracováno systémem VYK GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 10

7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Výdaje z finančního vypořádání minulých let Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným , Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 veřejným ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4424 kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,24 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,96 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,96- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,96- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet , , ,96- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,96- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé h52m 2s Zpracováno systémem VYK GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 10

8 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7110 rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným Výdaje z finančního vypořádání minulých let Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným 7210 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7240 veřejným Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7291 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7320 rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně h52m 2s Zpracováno systémem VYK GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 10

9 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 veřejným rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným h52m 2s Zpracováno systémem VYK GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 10

10 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b , ,00 C e l k e m ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostor. jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d Ostatní neinv.přijaté transfery ze st , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st , , , Bez ODPA , , ,00 C e l k e m , , ,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostor. jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st , Komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 C e l k e m ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: tel.: o skutečnosti: tel.: h52m 2s Zpracováno systémem VYK GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 10