VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Transkript

1 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Duben 2007

2 2

3 O B S A H 1. Základní informace o společnosti 4 2. Výkonné orgány společnosti 5 3. Zpráva auditora 6 Výrok auditora k účetní závěrce 6 Výrok k auditora výroční zprávě 6 Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 6 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Příloha k účetní závěrce roku 2006 UNIKOM, a.s. Kutná Hora Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti Současné podnikatelské aktivity Podnikatelský záměr na rok Obchodní činnosti společnosti 21 Výrobní činnosti společnosti 23 Služby společnosti Identifikační údaje o společnosti 28 3

4 1. Základní informace o společnosti Akciová společnost U N I K O M, a.s. byla založena 6.srpna 1992, a to převedením Agropodniku, společného podniku na obchodní společnost ve smyslu 766 odst. 1 Obchodního zákoníku. Založení společnosti bylo provedeno podle ustanovení 154 a následujících Obchodního zákoníku. Zakladatelskou smlouvu podepsalo všech 29 bývalých členských podniků. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 byl proveden k 1. říjnu 1992 pod registračním číslem 1712/01. V současné době je společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Akciová společnost U N I K O M, a.s. přebrala veškerá práva a povinnosti Agropodniku, společného podniku Kutná Hora, jehož zápis byl k 1.říjnu 1992 vymazán. Základní kapitál společnosti je ,- Kč a je rozdělen na akcie o nominální hodnotě: a) akcie na jméno kusů tj. 52% b) akcie na majitele kusů tj. 48% Celkem kusů tj. 100% K je stav akcionářů následující: a) právnické osoby kusů tj. 82% b) fyzické osoby kusů tj. 18% 4

5 2. Výkonné orgány společnosti Představenstvo: předseda: místopředseda: člen: člen: člen: člen: člen: Ing. CHUDOMEL Bohuslav člen představenstva ZDV Krchleby Ing. DYTRYCH Vladimír, CSc. ve funkci ředitele U N I K O M, a.s. Ing. DOLEŽÍLEK František ve funkci zástupce ředitele U N I K O M, a.s. Ing. HLAVA Josef, CSc. předseda představenstva ZOD Potěhy Ing. JIROVSKÝ Miroslav místopředseda představenstva PIAS Suchdol, a.s. Ing. VLASÁK Bohumil předseda představenstva ZOS Kačina, a.s. Ing. NÁCOVSKÝ Zdeněk místopředseda představenstva AGRO Pertoltice, a.s. Dozorčí rada: předseda: místopředseda: člen: Ing. MĚŠŤÁNEK Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl Ing. VÁŇA Petr vedoucí ekonomického oddělení U N I K O M, a.s. Ing. JIROVSKÝ Pavel místopředseda představenstva ZAS Úžice, a.s. 5

6 3. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti UNIKOM, a.s za rok 2006 Výrok auditora k účetní závěrce Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Celkovým posouzením prověřované účetní závěrky společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 k dospěli ověřovatelé k závěru, že tato účetní závěrka podle našeho názoru podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, finanční situace společnosti a výsledku hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy. Výrok k auditora výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti UNIKOM, a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 k Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti UNIKOM, a.s.. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. 6

7 Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti UNIKOM, a.s. k Datum vyhotovení zprávy: V Kutné Hoře dne Ověření provedl a zprávu předkládá: Odpovědný auditor: BD AUDIT, s.r.o. Ing. Libor Balvín Vocelova 342, Kutná Hora Osvědčení č.1353 Osvědčení č.375 jednatel společnosti 7

8 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Rok Měsíc IČ ROZVAHA ke dni Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky UNIKOM, a. s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší li se od bydliště Hrnčířská 193 Kutná Hora Označ. a AKTIVA b číslo řádku Běžné účetní období Minulé období Netto Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM A. 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 A a B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje 005 B. I. 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 B. I. 3. Software B. I. 4. Ocenitelná práva 008 B. I. 5. Goodwill (+/-) 009 B. I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B. I. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B. I a B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky B. II. 2. Stavby B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věci B. II. 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 B. II. 5. Základní stádo a tažná zvířata B. II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 B. II. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022 B. II a B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B. III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem B. III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B. III. 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 B. III. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek B. III. 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 B. III. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 B. III a 8

9 Označ. a AKTIVA b číslo Běžné účetní období Minulé Brutto Korekce Netto C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 034 C. I. 3. Výrobky C. I. 4. Zvířata C. I. 5. Zboží C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. I a C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C. II. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 C. II. 3. Pohledávky - podstatný vliv 042 C. II. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 C. II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 C. II. 6. Dohadné účty aktivní 045 C. II. 7. Jiné pohledávky C. II. 8. Odložená daňová pohledávka 047 C. II a C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C. III. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 C. III. 3. Pohledávky - podstatný vliv 051 C. III. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 C. III. 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 C. III. 6. Stát - daňové pohledávky C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C. III. 8. Dohadné účty aktivní C. III. 9. Jiné pohledávky C. III a C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze C. IV. 2. Účty v bankách C. IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 C. IV. 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 C. IV a D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období D. I. 2. Komplexní náklady příštích období 065 D. I. 3. Příjmy příštích období D. I a 9

10 Označ. a PASIVA b číslo řádku Běžné účetní období 5 Minulé období 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 A. I. 3. Změny základního kapitálu (+/-) 072 A. I a A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ažio 074 A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 076 A. II. 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 077 A. II a A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A. III. 2. Statutární a ostatní fondy A. III a A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083 A. IV a A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) A. V a B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B. I. 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 B. I. 3. Rezerva na daň z příjmů 089 B. I. 4. Ostatní rezervy 090 B. I a B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 092 B. II. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 B. II. 3. Závazky - podstatný vliv 094 B. II. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095 B. II. 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 B. II. 6. Vydané dluhopisy 097 B. II. 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 B. II. 8. Dohadné účty pasivní 099 B. II. 9. Jiné závazky B. II. 10. Odložený daňový závazek B. II a 10

11 Označ. a PASIVA b číslo řádku Běžné účetní období 5 Minulé období 6 B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů B. III. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 B. III. 3. Závazky - podstatný vliv 105 B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B. III. 5. Závazky k zaměstnancům B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B. III. 7. Stát - daňové závazky a dotace B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 B. III. 9. Vydané dluhopisy 111 B. III. 10. Dohadné účty pasivní B. III. 11. Jiné závazky B. III a B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry B. IV. 3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 B. IV a C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období C. I. 2. Výnosy příštích období C. I a Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky akciová společnost Předmět podnikání Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Vladimír Dytrych, CSc. Pozn.: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Zemědělská výroba 11

12 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Rok Měsíc IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění ke dni jednotky: 1000 Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky UNIKOM, a. s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší li se od bydliště Hrnčířská 193 Kutná Hora Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období 12 sledovaném minulém a b 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II. 3. Aktivace II. 4. B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby B a + Přidaná hodnota C. Osobní náklady součet C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady C a D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu III. 3. F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu G. F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2. Prodaný materiál F a Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření a 21a

13 Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období sledovaném minulém a b 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VII a VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přeceněni cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q splatná Q odložená Q a ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 S splatná 56 S odložená 57 S a * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Vladimír Dytrych, CSc. Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Zemědělská výroba Pozn.: 13

14 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou V Kutné Hoře 31. března OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. Benešova 97, Kutná Hora IČO: OVLÁDANÁ OSOBA: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora -Karlov IČO: Na základě 66 odst. 9 Obchodního zákoníku předkládáme následující prohlášení: 1. V minulém účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi propojenými osobami, tj. mezi ovládající a ovládanou osobou. 2. Rovněž nebyly v minulém účetním období uskutečněny jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby a na úkor ovládané osoby. 3. Ovládanou osobou nebylo poskytnuto žádné plnění pro ovládající osobu a tudíž ovládané osobě nevznikla žádná hmotná či finanční újma. Za ovládanou osobu U N I K O M, a.s. Kutná Hora 14

15 4. Příloha k účetní závěrce roku 2006 UNIKOM, a.s. Kutná Hora Tato příloha je sestavena na základě ustanovení 18 a 19 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví. Popis účetní jednotky I. Obecné údaje obsažené v příloze Název: Adresa: Právní forma: Rozhodující předmět činnosti: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora - Karlov akciová společnost obchodní činnost a zemědělství Datum vzniku společnosti: zápisem do obchodního rejstříku dne Hospodářská společnost Kutná Hora a.s. vlastní 75,41 % akcií, z toho: akcií na jméno akcií na majitele Struktura vnitropodnikových útvarů závod Drůbežárna Markovice závod Výkrmna prasat Kačina závod Výkrmna prasat Třebonín závod Agroslužby Čáslav Obchodní závod Uhlířské Janovice závod Agroslužby Prostřední Ves středisko Stanice technické kontroly od Unikom STK, s.r.o stavební výroba závod OVO Č.Brod od patří pod OVO Kutná Hora závod OVO Kutná Hora středisko Agroprojekce ekonomické oddělení správa podniku Průměrný počet Mzdové náklady zaměstnanců Zaměstnanci Řídící pracovníci V roce 2006 společnost vyplatila tantiémy členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši ,- Kč. 15

16 5. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti I. Komentář k vývoji zisku společnosti Rok Zisk před zdaněním Meziroční index [tis. Kč] Společnost stabilně vytváří zisk. Do výše ročního zisku se promítá celá řada vlivů. Mezi nejdůležitější je možno zařadit: Možnosti tvorby obchodních marží u jednotlivých komodit s nimiž společnost obchoduje se vyvíjí v závislosti na vývoji nabídky a poptávky na regionálních trzích. U některých komodit, zejména při prodeji průmyslových hnojiv a agrochemie, je nabídka pod silným tlakem konkurenčních společností a konečná výše marže je pak odrazem tohoto tlaku. V roce 2006 pokračovalo v agrárním segmentu trhu oživení likvidity zemědělských podniků díky čerpání finančních prostředků v rámci dotací na plochu obhospodařované zemědělské půdy (tzv. SAPS a TOP-UP). Na druhou stranu dochází na agrárním trhu k omezení některých regulovaných cen (zejména u cukrovky). Výše těchto cen byla pro některé specializované zemědělské podniky významným zdrojem cash flow. Dále pak do vlastní ekonomiky zemědělských podniků, které patří k významným obchodním partnerům akciové společnosti zasahují investiční dotace z tzv. Operačních programů pro zemědělství, které ve svém důsledku přispívají ke snižování vstupních cen nově pořizovaného investičního majetku a tak kromě přímých dotací nepřímo přispívají k tvorbě zisků zemědělských podniků (dochází k výraznému snížení zatížení odpisy). Výrazné zvýšení finančního zdraví agrárního sektoru tak přispívá ke zatraktivnění zemědělských podniků pro banky i další věřitele i v rámci běžných obchodních styků. A proto i nadále je pro akciovou společnost tento segment trhu velmi zajímavý. Je ovšem nutné citlivě zvažovat a sledovat hospodaření jednotlivých zemědělských podniků, protože některým hrozí i možnost ekonomického přehřátí. Ze strany akciové společnosti i nadále sílí směrem dovnitř závodů tlak na úsporu vlastních nákladů u výrobních i obchodních činností společnosti. Jsou stále zvažovány další možnosti k vyvíjení tlaku ze strany akciové společnosti na dodavatele jednotlivých komodit a materiálových vstupů do výrobních činností. Novou možností se jeví zakládání nákupních aliancí na vstupu nákupního řetězce u dodavatelů potravinářského zboží, ale i dalších dodavatelů vstupů. U dodavatelů potravin je to forma bonusů za odebrané zboží. 16

17 Zisk v letech 2000 až 2006 (v tis. Kč) Závod /středisko/ rok Drůbežárna Markovice Výkrmna prasat Kačina Výkrmna prasat Třebonín Stavební závod Ovocnáři Český Brod Ovocnáři Kutná Hora Agroslužby Čáslav Obchodní závod Uhlířské Janovice Agroslužby Prostřední Ves Agroprojekce Kutná Hora Vlastní a cizí zdroje v letech 2000 až 2006 (v tis. Kč) Rok Stálá aktiva Zásoby - materiál Zboží Zvířata Základní kapitál Fondy podniku Bankovní úvěry Stavy pracovníků v letech Závod /středisko/ rok Drůbežárna Markovice Výkrm prasat Kačina Výkrm prasat Třebonín Stavební závod Ovocnáři Český Brod Ovocnáři Kutná Hora Agroslužby Čáslav Agroslužby Uhl. Janovice Agroslužby Prostř. Ves Agroprojekce Kutná Hora Správa podniku

18 Základní výrobní ukazatele Rok m.j Vejce realizační cena Kč 1,89 1,85 1,46 1,68 1,68 1,44 1,43 Spotřeba KS na 1 vejce g Snáška vajec na 1 nosnici ks Prodej vajec tis.ks Prodej kuřic ks Prasata realizační cena Kč 34,90 33,13 33,24 30,83 31,48 32,71 31,08 - přírůstek (kg/den) Kg 0,643 0,682 0,687 0,637 0,646 0,666 0,666 Spotřeba KS na 1 kg. přír. kg 3,47 3,21 2,97 3,34 3,11 3,26 3,14 Prodej průmyslových hnojiv t Prodej uhlí celkem t Velkoobchodní činnost tis.kč Rozbor vývoje účetního zisku a počtu pracovníků Rok Zisk Počet pracovníků Vývoj zisku a počtu pracovníků ( ) Zisk Počet pracovníků 18

19 6. Současné podnikatelské aktivity (údaje za rok 2006) a) Drůbežárna Markovice - výroba konzumních vajec v ročním objemu cca 49 mil. ks - odchov kuřic pro vlastní spotřebu i pro cizí - výroba pekárenských výrobků b) Výkrmna prasat Kačina - výkrm prasat s roční produkcí 730 t vepřového masa - porodna selat s kapacitou 530 ks prasnic a selat c) Výkrmna prasat Třebonín - výkrm prasat s roční produkcí 655 t vepřového masa - porodna selat Třebonín odstav selat ve výši ks - porodna selat Borek - odstav selat ve výši ks d) Agroslužby Čáslav - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem tun - skladování a prodej všech druhů uhlí s ročním prodejem tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - velkoobchodní prodej hutního materiálu - aplikace průmyslových a statkových hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - velkoobchodní i maloobchodní prodej písku a cementu - renovace agregátů na nákladní automobily LIAZ a IFA - velkoobchodní i maloobchodní prodej stavebnin - servis osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů - provoz značkových prodejen automobilů MITSUBISHI a KIA - zámečnické práce a kovovýroba e) Agroslužby Uhlířské Janovice - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem tun - skladování a prodej tříděného uhlí s ročním prodejem tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - zámečnická zakázková kovovýroba - aplikace průmyslových a vápenatých hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - činnost laboratoře - rozbory rostlin, krmiv, půd - prodej kameniva s ročním prodejem tun f) Agroslužby Prostřední Ves - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem tun - skladování a prodej tříděného uhlí s ročním prodejem tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem tun - těžba a úprava vápence v ročním objemu prodeje tun 19

20 g) Sklad ovoce Kutná Hora - skladování a obchodní úprava jablek v ročním rozsahu cca tun - velkoobchodní prodej potravinářského zboží s ročním obratem 601 mil. Kč - maloobchodní prodej potravinářského zboží s ročním obratem téměř 86 mil. Kč - ostatní skladování pro externí zájemce - mechanizovaná sklizeň ovoce h) Sklad ovoce Český Brod - skladování a obchodní úprava ovoce v ročním rozsahu cca tun - ostatní skladování pro externí zájemce i) Stavební závod Kutná Hora - Karlov - zajišťování HSV a PSV pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - truhlářské práce a výroba nábytku pro vlastní společnost i pro externí zákazníky j) Agroprojekce Kutná Hora - zajišťování geodetických prací - zajišťování podkladů pro Okresní pozemkový úřad a jiné externí zákazníky 20

21 7. Podnikatelský záměr na rok 2007 Obchodní činnosti společnosti 1. Prodej potravinářského a drogistického zboží velkoobchod a cash prodejna 610 mil. Kč ambulantní prodej 8 mil. Kč maloobchod 93 mil. Kč CELKEM 711 mil. Kč Proti roku 2006 je plánován další nárůst prodeje a to u velkoobchodu o 5%, maloobchodu o 8% u cash prodejen o 1%. U ambulantního prodeje dojde k poklesu proti předchozímu období z důvodů omezení pouze na 1 automobil. 2. Prodej uhlí Plánovaný prodej uhlí je na celkové výši t, tj. podle jednotlivých závodů takto: AGROSLUŽBY Čáslav t OBCHODNÍ ZÁVOD Uhlířské Janovice t AGROSLUŽBY Prostřední Ves t Plány objemu prodeje uhlí očekávají o cca 5% pokles proti skutečnosti předchozího roku z důvodů velmi mírné zimy 2006/ Prodej průmyslových hnojiv V roce 2007 se očekává nárůst prodeje 0 2% proti roku AGROSLUŽBY Čáslav t OBCHODNÍ ZÁVOD Uhlířské Janovice t AGROSLUŽBY Prostřední Ves t 4. Prodej agrochemikálií V roce 2007 prodej agrochemikálií předpokládá vyrovnanou tendenci zhruba na úrovni 30 mil. Kč. Vzhledem k vysoké konkurenci v této obchodní komoditě je další nárůst prodejů velmi komplikovaný. 5. Prodej osobních a nákladních automobilů V roce 2007 je na základě určení dodavatelů očekáván následující prodej osobních a nákladních automobilů: značka KIA 70 ks značka MITSUBISHI 34 ks značka CITROEN 70 ks CELKEM 174 ks Dodavatel nákladních automobilů IVECO nestanovuje roční limit prodeje. Firemní předpoklad pro rok 2007 je prodat 10 ks nákladních automobilů. 6. Prodej hutního a stavebního materiálu V roce 2007 je předpoklad tržeb za stavební a hutní materiál ve výši tis. Kč, tj. nárůst o 6% proti roku Prodej písku a kameniva Prodej těchto komodit má stále vzestupnou tendenci. V roce 2006 předpokládáme tyto objemy prodeje: AGROSLUŽBY Čáslav t 21

22 OBCHODNÍ ZÁVOD Uhlířské Janovice t AGROSLUŽBY Prostřední Ves t CELKEM t Nárůst prodeje písku je pro letošní rok prognózován o 2% vyšší proti roku minulému a objem kameniva o 13% vyšší. 22

23 Výrobní činnosti společnosti 1. Výroba drůbežích vajec Vlastní výroba drůbežích vajec je plánována ve výši 33,8 mil. ks, tj. stejný objem jako v předchozím roce. V roce 2007 se předpokládá nákup cca 25,1 mil. ks vajec a dále pak prodej vajíček od dceřinné společnosti BRAVE, spol. s r.o. Svinčany. 2. Odbyt drůbežích vajec Prodej vajec se v letošním roce zvýší o 14%, tj. o tis. kusů proti roku Česká vejce tis. ks Vlastní prodej (velkoobchod) tis. ks Export Dánsko tis. ks Export Německo a Švýcarsko tis. ks Zpracování Velké Pavlovice tis. ks Vlastní zpracování (pekárna) tis. ks CELKEM tis. ks 3. Odchov kuřic V roce 2007 budou prováděny smluvní odchovy pro tyto firmy: LIDRU Libotenice ks Statek Pohořelice ks Integra Žabčice ks CELKEM ks Pro vlastní potřebu bude dále odchováno ks kuřic. Celkem bude tedy odchováno ks kuřic. Proti předchozímu roku jde o nárůst prodeje o ks kuřic, tj. o 48%. 4. Výroba vepřového masa Předpokládáme roční výrobu jak na výkrmně Kačina, tak i na výkrmně Třebonín ve výši cca 1 510t, tj. proti předchozímu roku nárůst prodeje vepřového masa o 3%, tj. o 48 t. 5. Výroba selat Na porodně Kačina je plánován odchov ks selat, tj. přibližně 12% více než v loňském roce. Na porodně Třebonín je plánován odchov kusů selat, tj. zvýšení o 4,5% proti minulému roku. Na porodně Borek předpokládáme odchovat kusů selat. To je o 26% víc než v roce 2006 Celková plánovaná výroba selat činí kusů. Z této celkové výroby bude prodáno ks selat (ZZN Kolín), tj. o 2 % více než v roce Těžba a výroba mletého vápence I v letošním roce bude realizován zajímavý vývoz upraveného vápence do SRN (makadamu) v celkovém objemu t. Dalších t vápence bude prodáno v tuzemsku. Celkový plánovaný objem těžby a prodeje ve výši t vápence představuje nárůst proti předchozímu roku o 33%. 7. Pekárenská výroba Předpokládáme nárůst výroby proti roku 2006 o 2%. Celkové tržby by měly být kolem 9,1 mil. Kč, tj. nárůst o 12% proti roku Hlavními položkami jsou: cukrářské rakvičky, cukrářské kokosky, cukrářské laskonky, bílé sněhové pečivo 23

24 Služby společnosti 1. Skladování a obchodní úprava jablek Skladování jablek třídění jablek třídění citrusů t t t Celkové tržby: skladování jablek třídění jablek třídění citrusů obchodní úprava jablek + ostatní nájem velkobeden CELKEM 29,4 mil. Kč 11,2 mil. Kč 4,6 mil. Kč 20,2 mil. Kč 5,9 mil. Kč 71,3 mil. Kč 2. Stavební činnost V roce 2007 předpokládáme, že objem stavební činnosti obsáhne tis. Kč, což je nárůst proti předchozímu roku. Hlavní odběratelé jsou obecní úřady, fyzické osoby, akcionáři a vlastní společnost. 3. Geodetické služby, agroprojekce Geodetické služby a práce na hospodářsko technických úpravách pozemků jsou nadále velmi žádány. Celkové tržby očekáváme zhruba o 5% vyšší než v roce 2006, tj. na úrovni 1,5-1,7 mil. Kč. 4. Pronájem obchodních prostor a tzv. náhradní skladování Pronájem skladovacích prostor je realizován především na závodě OVO Kutná Hora a středisku OVO Český Brod. V roce 2007 předpokládáme finanční objem u této aktivity ve výši tis. Kč. Jedná se o následující aktivity: NESTLÉ čokoládovny Büttner - obnova tonerů Deva - jablka pro dětskou výživu Alimpex food potraviny další pronájem pro potravinářské účely 24

25 I. Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč) Ukazatel Skutečnost 2005 Skutečnost 2006 Výhled 2007 Index 2007/ Tržby z prodeje zboží Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb Mzdové náklady Odpisy HIM a NHIM Úroky nákladové Zisk Úvěry celkem Přidaná hodnota Vlastní kapitál Cizí zdroje II. Návrh nových investic 1. Rekonstrukce haly č. 13 Markovice 4,5 mil. Kč 2. Nákladní manipulátor Čáslav 2,6 mil. Kč 3. Rekonstrukce Kejdového hospodářství Kačina 2,6 mil. Kč 4. Rekonstrukce vykládací technologie Čáslav 2,5 mil. Kč 5. Rekonstrukce krmných automatů Kačina 2,3 mil. Kč 6. Nákladní automobil OVO Kutná Hora 2,1 mil. Kč 7. Přístavba třídírny (obaly) Markovice 1,9 mil. Kč 8. Rekonstrukce střechy OVO Kutná Hora 1,6 mil. Kč 9. Vysokozdvižné a paletovací vozíky ( 1 ks vysokozdvižný + 5 ks paletovací) 1.5 mil. Kč 10. Rekonstrukce izolace záchytné vany Čáslav 1,4 mil. Kč 11. Nákladní automobil Uhlířské Janovice 1,4 mil. Kč 12. Technologie lom Bohdaneč 1,4 mil. Kč 13. Nákladní automobil Čáslav 1,2 mil. Kč 14. Rekonstrukce servisní haly Karlov 1,2 mil. Kč 15. Regálová konstrukce VO OVO Kutná Hora 0,9 mil. Kč 16. Rekonstrukce osvětlení snáškových hal Markovice 0,5 mil. Kč 17. Terénní úpravy snáškových hal Markovice 0,5 mil. Kč 18. Laboratorní přístroj Uhlířské Janovice 0,5 mil. Kč 19. Nákup ostatních drobných investic 2,4 mil. Kč CELKEM 33,0 mil. Kč 25

26 III. Bilance investic pro rok 2007 (v tis. Kč) a) použitelné vlastní zdroje odpisy podíl ze zisku 2006 volné zdroje z minulých let Celkem b) Čerpání v roce 2007 splátka úvěru na porodnu prasnic Třebonín splátka úvěru na voliérový odchov Markovice splátka úvěrů na nákladní automobily (5 úvěrů) splátka úvěru na sklad kapalných hnojiv AS Pr. Ves splátka úvěru postřikovače AS Čáslav, OZ Uhl. Janovice refinancování myčky 834 nové investice Celkem c) Volné zdroje celkem IV. Úvěrové zatížení investic (v tis. Kč) a) stav investičních úvěrů k úvěr na porodnu prasnic Třebonín úvěr na ULO Kutná Hora 407 úvěr na ULO Český Brod úvěr na voliérový odchov Markovice úvěr na sklad kapalných hnojiv AS Prostřední Ves úvěr na postřikovače AS Čáslav, OZ Uhl. Janovice úvěry na dopravní prostředky Celkem b) stav investičních úvěrů k úvěr na porodnu prasnic Třebonín 52 úvěr na voliérový odchov Markovice úvěr na sklad kapalných hnojiv AS Prostřední Ves úvěr na postřikovačeas Čáslav úvěry na dopravní prostředky Celkem

27 V. Závěr Podnikatelský záměr pro rok 2007 vychází z toho, že Česká republika je již čtvrtým rokem v Evropské unii. Z pohledu naší společnosti je nutné se přizpůsobit podmínkám Evropské unie co nejdříve. Konkrétně to znamená reagovat co nejpružněji na obchodní podmínky představující nové konkurenční prostředí u všech obchodních aktivit společnosti. V oblasti živočišné výroby společnosti to rovněž znamená dále hledat obchodní partnery pro odbyt této produkce s dalším akcentem na obchod mimo hranice České republiky. Uvnitř společnosti je třeba realizovat taková opatření, která dále povedou k zvyšování intenzity výroby, přidané hodnoty a produktivity práce. Nové investice jsou v tomto roce směřovány především na rekonstrukce a úpravy starších technologií s cílem modernizace a zlepšení výrobních a obchodních podmínek firmy, ale i na nové dopravní a skladovací prostředky a nové technologie např. do lomu Bohdaneč. Základní ekonomické ukazatele společnosti jsou plánovány s důrazem na další rozvoj celé akciové společnosti. 27

28 8. Identifikační údaje o společnosti Adresa sídla společnosti: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora Karlov, PSČ: IČ: DIČ: CZ Telefon: Fax: unikom@unikom.cz Informace pro akcionáře: Ing. Ladislav Ciner tel.: , l. 36 (v sídle společnosti) 28