VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Transkript

1 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 Březen 2002

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI VÝKONNÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K A ROZVAHA K A PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ROKU ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU VÝROK AUDITORA VYBRANÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI SOUČASNÉ PODNIKATELSKÉ AKTIVITY PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ROK NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

3 1. Základní informace o společnosti Akciová společnost UNIKOM Kutná Hora byla založena 6.srpna 1992 a to převedením Agropodniku, společného podniku na obchodní společnost ve smyslu 766 odst. 1. Obchodního zákoníku. Založení společnosti je provedeno podle ustanovení 154 a následujících Obchodního zákoníku. Zakladatelskou smlouvu podepsalo všech 29 bývalých členských podniků. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 byl proveden k 1. říjnu 1992 pod registračním číslem 1712/01. V současné době je společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Akciová společnost UNIKOM Kutná Hora přebírá veškerá práva a povinnosti Agropodniku, společného podniku Kutná Hora, jehož zápis byl k 1.říjnu vymazán. Základní jmění společnosti je ,- Kč a je rozděleno na akcie o nominální hodnotě: a) akcie na jméno kusů tj. 52 % b) akcie na majitele kusů tj. 45 % c) akcie zaměstnanecké 960 kusů tj. 3 % Celkem kusů tj. 100 % K je stav akcionářů následující: a) právnické osoby kusů tj. 75,10 % b) fyzické osoby kusů tj. 21,60 % c) zaměstnanci 960 kusů tj. 3,30 % 3

4 Přehled rozdělení akcií dle majitelů Fyzické osoby Právnické osoby Zaměstanci 4

5 2. Výkonné orgány společnosti Představenstvo: předseda místopředseda člen člen člen člen člen Ing. CHUDOMEL Bohuslav člen představenstva ZDV Krchleby Ing. DYTRYCH Vladimír, CSc. ve funkci ředitele Unikom, a.s. Ing. DOLEŽÍLEK František ve funkci zástupce ředitele Unikom, a.s. Ing. HLAVA Josef, CSc. místopředseda představenstva ZOD Potěhy Ing. JÍROVSKÝ Miroslav místopředseda představenstva ZOD Suchdol Ing. VLASÁK Bohumil předseda představenstva ZOS Kačina, a.s. Ing. NÁCOVSKÝ Zdeněk předseda představenstva ZD Pertoltice Dozorčí rada: předseda místopředseda člen Ing. MĚŠŤÁNEK Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl Ing. VÁŇA Petr zaměstnanec Unikom, a.s. Ing. JIROVSKÝ Pavel člen představenstva ZAS Úžice, a.s. 5

6 3. Výkaz zisku a ztrát k a 2001 (v tis. Kč) Rok Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prod. zboží Obchodní marže Výroba Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropod. zásob vlastní výroby Aktivace Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů Zúčtování rezerv a opravných položek a časově rozl. provozních výnosů Zúčtování rezerv a opravných položek a časově rozl. provozních nákladů Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní hospodářský výsledek Finanční výnosy Finanční náklady Zúčtování rezerv a opravných položek do finančních výnosů Zúčtování rezerv a opravných položek do finančních nákladů Převod finančních výnosů 0 0 Převod finančních nákladů 0 0 Hospodářský výsledek z finančních operací Daň z příjmů za běžnou činnost 27 0 Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 Mimořádný hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období (ř.61)

7 4. Rozvaha k a 2001 (v tis. Kč) Rok Aktiva celkem Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý finanční majetek z toho: - podíly, cenné papíry a vklady v podnicích ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek z toho peníze Ostatní aktiva Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy tvořené ze zisku Hospodářský výsledek minulých let 0 0 Hospodářský výsledek účetního období Cizí zdroje Zákonné rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci z toho: - dlouhodobé bankovní úvěry krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci Ostatní pasiva

8 5. Příloha k účetní závěrce roku 2001 UNIKOM, a.s. Kutná Hora Tato příloha je sestavena na základě ustanovení 18 a 19 zákona č.563/91 Sb. o účetnictví. 1. Popis účetní jednotky Název: Adresa: Právní forma: I. Obecné údaje obsažené v příloze UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora - Karlov akciová společnost Rozhodující předmět činnosti: zemědělství a obchodní činnost Hospodářská společnost Kutná Hora a.s. vlastní 54,35 % akcií, z toho: akcií na jméno akcií na majitele Struktura vnitropodnikových útvarů závod Drůbežárna Markovice závod Výkrmna prasat Kačina závod Výkrmna prasat Třebonín závod Agroslužby Čáslav Obchodní závod Uhlířské Janovice závod Agroslužby Prostřední Ves středisko Stanice technické kontroly stavební výroba závod OVO Č.Brod závod OVO Kutná Hora středisko Agroprojekce ekonomické oddělení správa podniku Náklady Jednotka Celkem Vedoucí pracov. osobní náklady společnosti tis. Kč mzdové náklady tis. Kč náklady na sociální zabezpečení tis. Kč sociální náklady tis. Kč Výkonným orgánem je sedmičlenné představenstvo a tříčlenná dozorčí rada. Nejvyšším orgánem je valná hromada společnosti. V roce 2001 společnost vyplatila tantiémy členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši ,- Kč. 8

9 6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 1. OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. Benešova 97 IČO: OVLÁDANÁ OSOBA: UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora -Karlov IČO: Na základě 66 odst. 9 Obchodního zákoníku předkládáme následující prohlášení: 1. V minulém účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi propojenými osobami, tj. mezi ovládající a ovládanou osobou. 2. Rovněž nebyly v minulém účetním období uskutečněny jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby a na úkor ovládané osoby. 3. Ovládanou osobou nebylo poskytnuto žádné plnění pro ovládající osobu a tudíž ovládané osobě nevznikla žádná hmotná či finanční újma. Za ovládanou osobu UNIKOM, a.s. Kutná Hora V Kutné Hoře 20. března

10 7. Výrok auditora Výrok auditora k účetní závěrce Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti UNIKOM a.s., se sídlem Hrnčířská 193, Kutná Hora, sestavené ke dni Za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě provedeného auditu. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem 254/2000 Sb. o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými komorou auditorů. Tyto směrnice vyžadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti, správnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku. Dle našeho názoru účetní závěrka ve všech podstatných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti UNIKOM a.s. Kutná Hora k , výsledek jejího hospodaření a finanční situaci za účetní období 2001 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.účetní závěrku za rok 2001 ověřujeme bez výhrad. Stanovisko auditora k výroční zprávě Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za rok 2001 uvedených v této výroční zprávě s ověřovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty. Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle 66a obchodního zákoníku Ověřili jsme správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Za úplnost a správnost této zprávy odpovídá statutární orgán společnosti. Ve zprávě nebyly zjištěny významné nesprávnosti. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. Ověření provedl a zprávu předkládá: Odpovědný auditor: BD AUDIT, s.r.o. Ing. Libor Balvín Vocelova 342, Kutná Hora Osvědčení č.1353 Osvědčení č.375 jednatel společnosti V Kutné Hoře dne

11 8. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti Komentář k vývoji zisku společnosti Rok Zisk před zdaněním Meziroční index [tis. Kč] (rok 1999=100%) Společnost stabilně vytváří zisk. K růstu zisku přispívá dynamika růstu přidané hodnoty. Daří se trvale zvyšovat i produktivitu práce. Vyjádřeno tvorbou přidané hodnoty na jednoho zaměstnance dosahuje produktivita trvalého růstu. Vývoj zisku a tržeb v letech Zisk (mil. Kč) Tržby (tis. Kč) roky 11

12 Zisk v letech 1996 až 2001 (v tis. Kč): Závod (středisko) / rok Drůbežárna Markovice Výkrmna prasat Kačina Výkrmna prasat Třebonín STK Kutná Hora Stavební závod Ovocnáři Český Brod Ovocnáři Kutná Hora Agroslužby Čáslav Obchodní závod Uhl. Janovice Agroslužby Prostřední Ves Agroprojekce Kutná Hora Rok Přidaná hodnota [tis. Kč] Meziroční index (rok 1999 =100%) Počet pracovníků Meziroční index (rok 1999 =100%) PH na pracovníka [tis. Kč] Meziroční index (rok 1999 =100%) Přidaná hodnota na pracovníka [tis. Kč] a počet pracovníků v letech PH / pracovníka Počet pracovníků 12

13 Vlastní a cizí zdroje v letech (v tis. Kč): Rok Stálá aktiva Zásoby - materiál Zboží Zvířata Základní kapitál Fondy podniku Bankovní úvěry Základní výrobní ukazatele Rok m.j Vejce - realizační cena Kč 1,78 1,70 1,41 1,89 1,85 Spotřeba KS na 1 vejce g Snáška vajec na 1 nosnici ks Prodej vajec tis. ks Prodej kuřic ks Prasata - realizační cena Kč 34,59 33,82 28,89 34,90 42,57 - přírůstek (ks/den) kg 0,645 0,647 0,667 0,643 0,682 Spotřeba KS na 1 kg přír. kg 3,67 3,61 3,53 3,47 3,21 Prodej průmyslových hnojiv t Prodej uhlí celkem t Velkoobchodní činnost potravinářské zboží tis. Kč

14 a) Drůbežárna Markovice 9. Současné podnikatelské aktivity - výroba konzumních vajec v ročním objemu cca 43 mil. ks - odchov kuřic pro vlastní spotřebu i pro cizí ( ks) - výroba cukrářských piškotových výrobků b) Výkrmna prasat Kačina - výkrm prasat s kapacitou produkčních hal ks - porážková linka prasat s kapacitou 10 ks denně - porodna selat s kapacitou 530 ks prasnic a selat c) Výkrmna prasat Třebonín - výkrm prasat s kapacitou produkčních hal ks - porodna selat Borek - v pronájmu d) Agroslužby Čáslav - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem tun - skladování a prodej všech druhů uhlí s ročním prodejem tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - velkoobchodní prodej hutního materiálu - aplikace průmyslových a statkových hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - velkoobchodní i maloobchodní prodej písku a cementu - renovace agregátů na nákladní automobily LIAZ a IFA - velkoobchodní i maloobchodní prodej stavebnin - servis (opravárenství) osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů - provoz značkové prodejny MITSUBISHI - provoz autobazaru - zámečnické práce a kovovýroba e) Agroslužby Uhlířské Janovice - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem tun - skladování a prodej tříděného uhlí s ročním prodejem tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - zámečnická zakázková kovovýroba - aplikace průmyslových a statkových hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - činnost laboratoře - rozbory rostlin, krmiv, půd f) Agroslužby Prostřední Ves - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem tun g) Sklad ovoce Kutná Hora - skladování a obchodní úprava ovoce v ročním rozsahu cca tun - velkoobchodní prodej potravinářského zboží s ročním obratem téměř 400 mil. Kč - ostatní skladování pro externí zájemce 14

15 - mechanizovaná sklizeň ovoce h) Sklad ovoce Český Brod - skladování a obchodní úprava ovoce v ročním rozsahu cca 900 tun - ostatní skladování pro externí zájemce i) Stanice technické kontroly Kutná Hora - technické kontroly osobních a nákladních automobilů - kontrola emisí a seřizování u osobních a nákladních automobilů - mycí centrum pro nákladní a osobní vozy j) Stavební závod Kutná Hora - Karlov - zajišťování HSV a PSV pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - truhlářské práce a výroba nábytku pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - zajišťování HSV a PSV pro vlastní společnost i pro externí zákazníky k) Agroprojekce Kutná Hora - zajišťování geodetických prací - zajišťování podkladů pro Okresní pozemkový úřad a jiné externí zákazníky 15

16 10. Podnikatelský záměr na rok 2002 Základní cíle společnosti I. a) trvalý růst přidané hodnoty b) trvalý růst produktivity práce c) snížení úvěrového zatížení d) intenzivní snižování objemu závazků a pohledávek e) zahájení přípravných prací na vstup do EU Obchodní činnosti společnosti II. 1. Prodej potravinářského a drogistického zboží a) velkoobchodní prodej 490 mil. Kč b) maloobchodní prodej 81 mil. Kč U velkoobchodního i maloobchodního prodeje lze očekávat nárůst o 12 % proti podnikatelskému záměru na rok Prodej uhlí Plánovaný prodej uhlí je na celkové výši t, tj. podle jednotlivých závodů takto: AGROSLUŽBY Čáslav: t AGROSLUŽBY Uhlířské Janovice: t AGROSLUŽBY Prostřední Ves: t Plány objemu prodeje uhlí předpokládají pokles o 15% proti skutečnosti předchozího roku z důvodu postupné plynofikace obcí a prudkého nárůstu konkurenčních prodejců. 3. Prodej průmyslových hnojiv Vzhledem k situaci v zemědělské prvovýrobě se očekává nárůst prodeje průmyslových hnojiv o 2% na úroveň t. 4. Prodej agrochemikálií V roce 2002 bude prodej agrochemikálií opět zaměřen především na vlastní akcionáře Hospodářské společnosti. Celkem se předpokládá prodej agrochemikálií ve výši 32 mil. Kč, tj. nárůst proti předchozímu roku o 2 mil. Kč. 5. Prodej osobních a dodávkových automobilů V roce 2002 očekáváme nárůst prodeje automobilů. V autosalonu očekáváme prodej na úrovni cca nových osobních a dodávkových automobilů, tj. nárůst proti předchozímu roku o zhruba 10 %. V autobazaru je záměr prodat cca 100 ks ojetých vozidel. 6. Prodej hutního materiálu Celkové tržby jsou očekávány na přibližně stejné úrovni jako v předchozím roce, tj. okolo 10 mil. Kč. 7. Prodej stavebního materiálu V letošním roce je očekávaný obrat cca 8 mil. Kč, tj. obdobné výše jako v roce

17 Výrobní činnosti společnosti III. 1. Výroba drůbežích vajec Vlastní výroba drůbežích vajec je plánována ve výši 44 mil. ks, tj. nárůst 5 % proti předchozímu roku. V roce 2002 bude ustoupeno od nákupu vajec od odběratelů kuřic. 2. Odchov kuřic V roce 2002 budou prováděny smluvní odchovy pro tyto firmy: a) Mydlářka Benešov, a.s ks b) ZZN Chrudim, a.s ks c) Statek Pohořelice ks Pro vlastní potřebu bude dále odchováno ks kuřic. Celkem bude tedy odchováno ks kuřic. Proti předchozímu roku jde o nárůst o ks kuřic. 3. Výroba vepřového masa Předpokládáme roční výrobu jak na výkrmně Kačina, tak i na výkrmně Třebonín ve výši cca t, tj. nárůst proti roku 2001 o 11 %. 4. Výroba selat Na porodně Kačina je plánován odstav selat na jednu prasnici ve výši 20 ks. Za celý rok by mělo být odchováno ks selat tzn. přibližně stejné množství jako v minulém roce. Dále bude využívána porodna v Borku, kde byl zahájen provoz v červnu r Předpokládaný objem produkce selat pro rok 2002 je ks. V roce 2002 předpokládáme otevření nové porodny prasnic v Třeboníně. Předpoklad je odchovat v roce kusů selat. 5. Těžba a výroba mletého vápence I v letošním roce bude realizován zajímavý vývoz upraveného vápence do SRN v celkovém objemu tun. Dalších tun vápence bude prodáno v tuzemsku. Celkový plánovaný objem těžby a prodeje ve výši t vápence představuje přibližně stejný objem těžby jako v minulém roce. 6. Cukrářská výroba Předpokládáme přibližně stejné množství výroby jako v minulém roce. Celkové tržby by měly činit 5,7 mil. Kč. Služby společnosti IV. 1. Skladování a obchodní úprava jablek Ze sklizně v roce 2001 bylo celkem naskladněno tun jablek (5.600 tun v Kutné Hoře a tun v Českém Brodě). Jejich prodej je zabezpečen přes společnost CZ Fruit (odbytové družstvo producentů ovoce). Celkové tržby za pronájem velkobeden, skladování a obchodní úpravu budou představovat mil. Kč, což představuje jejich nárůst o zhruba 5%. 17

18 2. Stavební činnost V roce 2002 očekáváme proti minulosti stabilizaci stavební výroby. Celkový objem zakázek včetně vnitropodnikových by měl činit mil. Kč. 3. Stanice technické kontroly V letošním roce očekáváme tržby v celkové výši 8,5-9,0 mil. Kč, tj. nárůst o cca 20% proti předchozímu roku. Hlavním důvodem je rozšíření provozu o mycí centrum nákladních a osobních automobilů. 4. Zámečnická činnost a kovovýroba Předpokládáme roční nárůst objemu prací o 10% na hodnotu 3,2 3,5 mil. Kč. 5. Geodetické služby, agroprojekce Geodetické služby a práce na hospodářsko technických úpravách pozemků jsou nadále velmi žádány. Celkové tržby očekáváme zhruba ve stejné výši jako v předešlém roce, tj. 1,8 až 2,0 mil. Kč. 6. Pronájem obchodních prostor a tzv. náhradní skladování Na závodech OVO Kutná Hora a OVO Český Brod je většina dočasně volných ploch pronajímána na tzv. náhradní skladování a další expediční služby. Celkový objem tržeb za tyto činnosti bude zhruba na stejné úrovni jako v roce 2001, tj mil. Kč. V. 1. Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč) Ukazatel Skutečnost Skutečnost Index Výhled / Tržby z prodeje zboží Tržby z prodeje vl. výr. a služeb Mzdové náklady Odpisy HIM a NHIM Úroky nákladové Zisk Úvěry celkem Přidaná hodnota Vlastní kapitál Cizí zdroje Návrh nových investic (v tis. Kč) 1. Výstavba porodny prasnic Třebonín Nákup aplikátoru TERRAGATOR Druhá etapa rekonstrukce chlazení v závodě OVO Kutná Hora Nákup drobných investic Celkem

19 11. Návrh na rozdělení zisku za rok 2001 (v tis. Kč) Celkový účetní zisk (před zdaněním) a) daň z příjmu právnických osob 0 b) povinný příděl 5 % z použitelného zisku do rezervního fondu 497 c) výplata dividend 1 % d) dotace sociálnímu fondu 910 e) další příděl rezervnímu fondu f) ostatní použití (tantiémy)

20 12. Identifikační údaje o společnosti Adresa sídla společnosti: Unikom, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora - Karlov PSČ: IČ0: DIČ: Telefon: 0327 / Fax: 0327 / Informace pro akcionáře: Ing. Ladislav Ciner tel.: 0327 / (v sídle společnosti) 20