Ob s a h. Výroční zpráva 2012

Transkript

1 Výroční zpráva 2012

2 2

3 Ob s a h Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Zpráva představenstva Základní údaje o společnosti Identifikační údaje Založení společnosti Vznik společnosti Předmět podnikání Údaje o základním kapitálu Orgány společnosti Organizační struktura společnosti Zpráva představenstva o stavu majetku společnosti a podnikatelské činnosti v roce Hospodářské výsledky Výroba a prodej tepelné energie Cena tepla Majetek společnosti a investice Zakázky Cíle společnosti pro následující období.18 Účetní uzávěrka...19 Příloha k účetní závěrce Obecné údaje Základní charakteristika společnosti Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období Orgány společnosti Vedení společnosti Podnikatelská seskupení - název a sídlo podniku, v němž má účetní jednotka více než 20% podíl na základním kapitálu Osobní náklady a zaměstnanci Účetní metody a obecné účetní zásady Způsoby oceňování a odpisování Rezervy Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci Daně Výnosy Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Pohledávky Vlastní kapitál Rezervy Závazky Odložený daňový závazek Úvěr Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty Ostatní doplňující údaje...32 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Smlouvy uzavřené v roce Smlouvy uzavřené v předchozích letech, k jejichž plnění došlo v roce Jiné právní úkony a ostatní opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby Důvěrnost informací Závěr...34 Přílohou výroční zprávy je zpráva auditora. 3 Výroční zpráva 2012

4 4

5 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážený akcionáři, úvodní slovo Výroční zprávy 2012 akciové společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, hodnotící činnost společnosti v uplynulém roce, je především hodnocením realizace rozsáhlých investic. V minulosti jsme jednoznačně deklarovali, že z dlouhodobého pohledu je záměrem společnosti udržení přijatelné ceny tepla při stále vysokém standardu služeb, zejména v dodávkách tepla a teplé vody. Rok 2012 byl tedy rokem realizace delší dobu připravovaných modernizací zdrojů výroby tepla a rozvodů tepla. Propojením soustav zásobování teplem Bratrská a Zahradní na jeden zdroj výroby tepla v kotelně Zahradní, instalace nových, účinnějších kotlů zajišťujících dodávky tepla v lokalitách ulic Čechova, Husova a Jezerské výrazně zefektivnily provoz tepelného hospodářství města. Navazující následné instalace dvou kogeneračních jednotek na výrobu elektřiny a tepla ve spolupráci se smluvním partnerem, která bude provedena v letošním roce, tento modernizační proces završí. Je nutné zdůraznit, že realizační práce v takovém rozsahu bylo možno uskutečnit za výrazné spolupráce odběratelů tepla, kteří trpělivě snášeli nepohodu, kterou takové stavby přinášely, v neposlední řadě pak i částečné omezení dodávek teplé vody v době konečného napojování na nové technologie. Rovněž musím na tomto místě zdůraznit i význam spolupráce s akcionářem společnosti, Městem Lipník nad Bečvou, bez jehož součinnosti by plynulý průběh rovněž nebyl možný. Společnost se však i podílela na úpravě některých částí lokalit, zejména na opravě chodníků, veřejného prostranství a komunikací dotčených stavbou podle projektů připravených městem. Letošní topné období, ve kterém byla provedená opatření odzkoušena v plném provozu, prokázalo správnost nastoupeného trendu společnosti. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval akcionáři, představenstvu a.s., dozorčí radě a zaměstnancům společnosti za výbornou spolupráci a společné úsilí vedoucí ke splnění náročných cílů roku 2012 a tím vytvoření předpokladů k naplnění dlouhodobé strategie společnosti v letech následujících. Vladimír Mikeška předseda představenstva 5 Výroční zpráva 2012

6 6

7 Zpráva představenstva 1. Základní údaje o společnosti 1.1. Identifikační údaje Obchodní jméno: TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. Sídlo: Na Bečvě 1398 část Lipník nad Bečvou I Město Lipník nad Bečvou PSČ Právní forma: akciová společnost IČ: DIČ: CZ Založení společnosti Společnost TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. byla založena jednorázově jediným zakladatelem Městem Lipník nad Bečvou v souladu s ustanovením 172 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., na základě zakladatelské listiny ze dne 30. listopadu Vznik společnosti Akciová společnost vznikla dne zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložka Předmět podnikání Výroba tepla Rozvod tepla Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw Vodoinstalatérství a topenářství Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona 1.5. Údaje o základním kapitálu Základní kapitál společnosti je ,- Kč. Přehled o vývoji výše základního kapitálu od založení společnosti: k základní kapitál ,- Kč k základní kapitál ,- Kč k se výše základního kapitálu nezměnila. Jediným akcionářem společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., od založení dosud je Město Lipník nad Bečvou, IČ , které vlastní 481 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč v listinné podobě. 7 Výroční zpráva 2012

8 1.6. Orgány společnosti Valná hromada Rada města Lipník nad Bečvou v působnosti valné hromady jediného akcionáře: Ing. Miloslav Přikryl Bc. Pavel Šoltys, DiS. Ing. Radko Černocký Mgr. Martin Drietomský Ing. Helena Hlavičková Zdeněk Kašpárek Ing. Vilém Zeiner starosta města místostarosta města člen rady člen rady členka rady člen rady člen rady Představenstvo společnosti Vladimír Mikeška Ing. Radko Černocký Ing. Vilém Zeiner předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva Dozorčí rada Ing. Helena Hlavičková Bc. Pavel Šoltys, DiS. Ing. Přemysl Weigel předsedkyně dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady 8

9 1.7. Organizační struktura společnosti 9 Výroční zpráva 2012

10 10

11 2. Zpráva představenstva o stavu majetku společnosti a podnikatelské činnosti v roce Hospodářské výsledky Rozhodující činností, ke které byla společnost TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. zřízena a která tvoří hlavní část hospodářského výsledku je výroba a prodej tepelné energie. V roce 2012 vytvořila společnost touto činností 86 % výnosů. Druhou největší část výnosů vytváří společnost zakázkami v oblasti VODO-TOPO-PLYN. V roce 2012 to bylo tis. Kč. Další část výnosů pochází z pronájmů nemovitého majetku a rovněž ze zhodnocení volných finančních prostředků. Mimořádnými výnosy v roce Tvorba hospodářského výsledku v Kč byly výnosy z prodeje kovového odpadu, při rekonstrukci teplovodních rozvodů a tržby za umožnění připoložení kabelových chrániček poskytovatelům internetu do výkopů. Provozní hospodářský výsledek roku 2012 představuje ztrátu Kč. Celkový hospodářský výsledek je však ovlivněn darem převodem nepotřebného nemovitého majetku na zakladatele (areál kotelny Čechova). Výsledek hospodaření po úpravě o dar činí Kč před zdaněním Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmu právnických osob Odložená daň Hospodářský výsledek po zdanění Náklady v tis. Kč Nákladový druh rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 Materiálové náklady Energie Opravy Služby Osobní náklady Daně Ostatní provozní náklady Odpisy Rezervy, opravné položky Finanční náklady Daň z příjmu, odložená daň Náklady celkem Výroční zpráva 2012

12 Výnosy v tis. Kč Výnosy dle činností rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 Tepelná energie Instalatérské a topenářské práce Pronájmy a ostatní služby Jiné provozní výnosy Finanční výnosy Výnosy celkem Vý r o b a a p r o d e j t e p e l n é e n e r g i e Rok 2012 přinesl velké změny do struktury tepelného hospodářství společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. Tyto změny jsou důsledkem realizace investic, které byly připraveny v předchozím roce. Zásadním způsobem se proměnila jak struktura tepelných zdrojů, tak i délka a kvalita teplovodních rozvodů. Byl ukončen provoz kotelen Čechova, Husova a Jezerská. Dodávky tepla z kotelny Čechova byly nahrazeny především dodávkami z kotelny Zahradní, které byly umožněny propojením teplovodních rozvodů Bratrská Zahradní. Dále pak z nových domovních kotelen Čechova 730 a Čechova Provoz kotelen Husova a Jezerská byl nahrazen vybudováním kotelny Miniblok Husova. Všechny nové zdroje jsou vybaveny kotli s kondenzační technologií, které zaručují vyšší ekonomiku jejich provozu. Jen v první polovině roku pak byla provozována kotelna SVČ Kino. Její provoz byl ukončen v souvislosti s přestavbou kina na kulturní centrum Echo. Kotelnu v tomto zařízení bude po dobudování na podzim 2013, na základě dohody s provozovatelem zařízení, Střediskem volného času, provozovat rovněž naše společnost. K 31. prosinci 2012 jsme měli v provozu celkem devět kotelen, z toho jednu blokovou (Zahradní), dvě s malým rozvodem (Miniblok Husova a Čechova 1224) a šest domovních. Celkový instalovaný výkon se snížil na 6,68 MW z předchozích 10,08 MW. Ve dvou kotelnách (ZŠ Množství tepla v GJ Prodej tepla Rok Hranická a SVČ) vyrábíme tepelnou energii na pronajatém zařízení. Struktura odběratelů zůstala zachována. Nebyly připojeny žádné nové objekty ani se nikdo neodpojil. Největším zákazníkem je stále Stavební bytové družstvo Přerov. Dalším velkým odběratelem zůstává Město Lipník nad Bečvou a roste podíl odběrů pro privatizované bytové domy. Největším institucionálním odběratelem jsou Sociální služby Lipník nad Bečvou, p.o. 12

13 Tepelnou energii dodáváme celkem 1103 bytům. Z toho pouze 75 bytů neodebírá současně teplou užitkovou vodu. Převážná většina bytů je teplou vodou zásobována ohřevem v domovních předávacích stanicích. V kotelně Hranická, která dodává teplo pro dům č.p. 1118, je za tímto účelem instalován ohřívač vody s akumulační nádrží. Struktura odběrů se prakticky nemění. Zaznamenali jsme mírný nárůst odběrů ve veřejné sféře, který je dán především tím, že odběry na radnici a SVČ byly na rozdíl od předchozího roku již celoroční. Současně lze konstatovat stále pokračující trend poklesu odběrů u bytů jako důsledek zateplování, byť již není tak dramatický jako v nedávné minulosti. Přesto je zřejmé, že výpadky dodávek pro byty bude zapotřebí nahrazovat dodávkami pro jiné odběratele, zejména z komunální sféry. Prodej tepla po kotelnách Kotelna Zahradní Čechova Čechova Čechova Hranická Za Parkem Jezerská Husova Miniblok Husova ZŠ a MŠ Hranická SVČ Pavilon SVČ Kino Radnice Alšova Celkem Cena tepla Cena tepla je největší měrou závislá na ceně energetické suroviny, v našem případě na ceně zemního plynu. Pro rok 2012 jsme poprvé nakupovali zemní plyn a elektrickou energii za pomoci elektronické aukce. Přínos byl dvojí. Jednak se nám podařilo nakoupit plyn za velmi dobrou cenu, zejména ve srovnání s předchozími lety. Druhým přínosem byla skutečnost, že cena plynu zůstala po celý rok stejná. Díky těmto skutečnostem jsme mohli snížit cenu tepla proti roku 2011 a tím pro zákazníky eliminovat vliv růstu DPH. Cena byla stanovena na 567,- Kč/GJ bez DPH pro blokové a domovní kotelny. Stejná cena byla stanovena rovněž pro kotelny SVČ, tj. Pavilon a Kino. Samostatnými cenovými lokalitami jsou kotelny ZŠ a MŠ Hranická a kotelna Radnice. Pro kotelnu ZŠ a MŠ Hranická byla stanovena cena 453,- Kč/ GJ a pro kotelnu Radnice cena 554,- Kč/GJ, obojí bez DPH. 13 Výroční zpráva 2012

14 Zatímco v předchozích letech byla cena v průběhu kalendářního roku opakovaně korigována, v roce 2012 to nebylo nutné, jak je ostatně konstatováno již výše. Jedinou korekcí pak je úprava ceny z blokových a domovních kotelen. K této úpravě přistoupilo představenstvo společnosti po vyhodnocení výsledků hospodaření roku Snížení ceny o 6 Kč/GJ, tj. o 1% bylo umožněno úsporou nákladů, zejména v důsledku provedených investic do tepelného hospodářství. Výsledná cena tedy činí 561,- Kč/GJ bez DPH. U ostatních provozovaných tepelných zdrojů je cena předběžná rovna ceně výsledné Majetek společnosti a investice Vývoj hodnoty majetku společnosti byl v roce 2012 poměrně překotný. Na straně přírůstků je to především v důsledku investiční výstavby. Na straně úbytků je to vedle každoročních odpisů, především vyřazení nepotřebného majetku a jeho převod na zakladatele, opět jako důsledek provedených investičních akcí. Vývoj majetku společnosti ve srovnání posledních čtyř let je zachycen v tabulce (v tis. Kč): Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách) Stav k Stav k Stav k Stav k Stroje a zařízení Dopravní prostředky Stavby Pozemky Nedokončený DHM Celkem

15 Investiční výstavba 2012 V roce 2012 se podařilo zrealizovat všechny naplánované investiční akce, tak jak byly připravovány v předchozích letech. Svým finančním objemem patřily k těm největším v historii společnosti a významem jsou srovnatelné pouze se změnou palivové základny, přechodu z uhlí na zemní plyn, v polovině devadesátých let 20. století. Především bylo realizováno propojení teplovodních sítí Bratrská Zahradní. Tato stavba byla zásadní pro další racionalizaci tepelného hospodářství společnosti a umožní další efektivnější provozování našich tepelných zdrojů. Na tuto stavbu bezprostředně navazovala rekonstrukce teplovodních rozvodů na sídlišti Zahradní. Staré rozvody v teplovodních kanálech byly nahrazeny novým předizolovaným potrubím, s mnohem lepšími izolačními vlastnostmi, od kterého si slibujeme výrazné snížení tepelných ztrát. Díky všem novým i rekonstruovaným rozvodům bylo možné ukončit provoz blokové kotelny Čechova. Výkon této kotelny byl s ohledem na úpravy bytových domů v minulém desetiletí nadbytečný. Funkci tepelného zdroje pro odběratele na ul. Bratrské převzala kotelna Zahradní. Bytové domy na ulici Sv. Čecha, dosud vytápěné z blokové kotelny Čechova, jsou nově teplem zásobeny z domovních kotelen Čechova 730 a Čechova Tyto kotelny byly po dohodě s vlastníky vybudovány v suterénech domů. Jedná se o moderní zdroje osazené kotli s kondenzační technologií, s přiměřeně nižší spotřebou zemního plynu. Všechny tyto stavby jsou zároveň našim příspěvkem do společného projektu, který připravujeme ve spolupráci s ČEZ Energo. Smyslem tohoto projektu je vybudování kogenerační jednotky o výkonu 1 MW. Využití tepla z kogenerační jednotky bude dalším krokem k optimalizaci tepelné sítě a stabilizaci ceny tepla. Pokládka potrubí v ulici Bratrská v budově v našem vlastnictví, zatímco staré kotelny byly umístěny v prostorech pronajatých. V souvislosti s touto kotelnou je zapotřebí ve spolupráci s vlastníky přilehlého domu dořešit otázku užívání komína, zejména s ohledem na jeho technický stav. Výměnu komína jsme řešili rovněž u kotelny Hranická. V souvislosti s proběhlou rekonstrukcí domu č.p byla provedena výměna dosavadního ocelového komína za nový nerezový dvouplášťový komín, který splní i požadavky na komín ke kondenzačním kotlům. Zatím poslední novou kotelnou je kotelna Miniblok Husova, která nahradila dosavadní kotelny Husova a Jezerská. Z této kotelny je teplem zásobováno celkem 54 bytů ve čtyřech bytových domech. Mimo použité moderní technologie je další výhodou skutečnost, že kotelna je vybudovaná 15 Výroční zpráva 2012

16 Přehled realizovaných investičních akcí roku 2012 Název akce Finanční objem v Kč Realizace od - do Dodavatel Propojení teplovodů /2012 MOBIKO plus, a.s. Rekonstrukce teplovodů /2012 MOBIKO plus, a.s. Miniblok Husova /2012 EKONIVESTA s.r.o. Kotelna Čechova /2012 INTOP Olomouc s.r.o. Kotelna Čechova /2012 vlastní investice Komín Hranická /2012 Kominex s.r.o. Zhodnocení Zahradní /2012 vlastní investice Areál bývalé blokové kotelny Čechova byl námi postupně vyklizen a předán zakladateli, Městu Lipník nad Bečvou. Tento postup vychází ze skutečnosti, že v minulosti Město Lipník nad Bečvou tento majetek do společnosti vložilo. Proto bude rovněž navrženo valné hromadě, aby ztráta vzniklá darováním nepotřebného majetku zakladateli, byla likvidována snížením základního kapitálu společnosti. Nová kotelna Miniblok Husova 16

17 Opravy a údržba Oblast péče o majetek patří dlouhodobě ke každodenním prioritám naší práce. Prvotní je průběžnou kontrolou zařízení předcházet poruchám a tím i minimalizovat náklady na jejich opravy. Přes veškerou péči dochází zejména vlivem stárnutí zařízení k jejich poruchám, které vyžadují větší či menší opravy. Tak jak jsme konstatovali již ve výroční zprávě za předchozí rok, roste počet oprav zejména u domovních předávacích stanic. Dochází ke zvýšenému počtu výměn výměníků a čerpadel v důsledku jejich opotřebení. Předpokládáme, že tento trend bude pokračovat i v následujících letech. Pokud se týká samotných kotlových jednotek, nezaznamenali jsme žádnou vážnou poruchu. Na veškerém zařízení jsou pravidelně prováděny předepsané revize a odborné prohlídky. Vyšší náklady proti předchozím letům byly vynaloženy na hardware počítačové sítě a rovněž na opravy vozového parku. Tyto náklady byly pokryty mimořádnými výnosy z prodeje kovového odpadu a poskytnutí výkopů pro provozovatele internetu. Největší část nákladů na opravy a údržbu představují náklady na náhradní díly a materiál. Značnou část prací zabezpečujeme ve vlastní režii. Nakupované práce jsou zejména elektrotechnického charakteru, týkající se měření a regulace Za k á z k y Vedle výroby a prodeje tepelné energie představují zakázky druhou největší část výkonů společnosti. Celkem jsme realizovali bezmála 90 zakázek. Jedná se zejména o instalatérské a topenářské práce. Zvyšuje se rovněž podíl prováděných revizí plynových rozvodů a zařízení. V souladu s cíli, které jsme si stanovili, jsme uzavřeli smlouvy o servisu plynových kotlů s firmami Buderus, Dakon a Viessmann. I díky těmto smlouvám se nám daří rozšířit okruh našich zákazníků. K těm již tradičně patří Město Lipník nad Bečvou a jím zřízené organizace. Velmi dobrou spolupráci jsme navázali s firmou Technis Kojetín, pro kterou zabezpečujeme servis plynových kotlů v bytových domech. Ve spolupráci se správci bytů a bytových domů rozšiřujeme zejména rozsah prováděných revizí a porevizních oprav. Je naší trvalou snahou udržovat vysokou odbornou úroveň našich zaměstnanců. Proto absolvují potřebná profesní školení, abychom i nadále mohli poskytovat služby nejvyšší kvality. Vybrané zakázky roku 2012: Sociální služby Lipník nad Bečvou výměna radiátorů; Základní a mateřská škola Hranická 511, Lipník nad Bečvou rekonstrukce ZTI v MŠ ve spolupráci se společností TRAWEKO 96 s.r.o.; Technis Kojetín výměna 5 plynových kotlů v bytovém domě; TENZA Brno výroba domovních předávacích stanic pro CZT Vsetín; Soukromí investoři Lipník, Kokory, Majetín dodávka a montáž plynových kotlů. Vedle zakázek pro cizí bylo realizováno několik akcí investičního charakteru pro vlastní potřebu. Tato forma je výhodná v případech menšího rozsahu práce s vysokým podílem nakupovaného materiálu. Jednalo se zejména o montáž plynového zářiče na podnikové dílně a vybudování domovní kotelny Čechova 730, včetně přemístění domovní předávací stanice. 17 Výroční zpráva 2012

18 2.6. Cí l e s p o l e č n o s t i p r o následující období Byť v této zprávě poměrně podrobně hodnotíme rok 2012 jako rok velkých investic, můžeme na tomto místě konstatovat, že i v následujícím roce budeme v investiční aktivitě pokračovat. Při těchto záměrech jsme vedeni snahou udržet se na technologické špičce v oboru, což umožní dlouhodobou stabilitu společnosti. Hlavním investičním objektem v roce 2013 bude dokončení modernizace kotelny Zahradní. V rámci této akce bude instalován třetí kondenzační kotel stejné výkonové řady jako kotle pořízené v roce Současně bude našim smluvním partnerem, ČEZ Energo ze skupiny ČEZ, vybudována kogenerační jednotka s potřebným příslušenstvím. Tím bude modernizace zdroje Zahradní kompletizována. S dalšími investicemi počítáme v rámci města Lipník nad Bečvou. Byli jsme osloveni Základní a mateřskou školou v Loučce ve věci modernizace a provozu školní kotelny. Na realizaci jsme dohodnuti jak s vedením města, tak ředitelkou školy. Podobný záměr jsme nabídli prostřednictvím starostů i okolním obcím. Připravujeme nabídky pro vedení obcí, když jsme se již podrobně seznámili s místními podmínkami. Věříme, že úspěšná realizace jednoho z projektů může být počátkem naší expanze do okolních obcí. Ze zřetele neztrácíme ani ty městské organizace, jejichž zásobování tepelnou energií prozatím nezabezpečujeme. Jsme připraveni převzít tepelné hospodářství ZŠ Osecká i Gymnázia Lipník nad Bečvou. V oblasti zakázek budeme přes pokračující hospodářskou krizi aktivně vyhledávat možnosti pro využití našich kapacit topenářských a instalatérských prací. K tomu budeme využívat jak osobních kontaktů, tak vyhledávání poptávek elektronickou cestou na poptávkových serverech. 18

19 Účetní uzávěrka Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Na Bečvě 1398 Lipník nad Bečvou Označ. AKTIVA čís. řád. Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM Součet A až D A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8. 4 B.I. 1. Zřizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software 7 4. Ocenitelná práva 8 5. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II B.II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospelá zvírata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 B.III. Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III B.III. 1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Výroční zpráva 2012

20 Označ. AKTIVA čís. řád. Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV C.I. Zásoby Součet I.1. až I C.I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C.II. Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spolecníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 47 C.III. Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spolecníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky 57 C.IV. Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV C.IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 D.I. Časové rozlišení Součet I.1. až I D.I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

21 Označ. PASIVA čís. řád. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a b c 5 6 PASIVA CELKEM Součet A až C A. Vlastní kapitál Součet A.I. až A.IV A.I. Základní kapitál Součet I.1. až I A.I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastí obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 72 A.II. Kapitálové fondy Součet II.1. až II A.II. 1. Emisní ážio A.III. 2. Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rozdíly z přeměn společností 121 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Součet III.1. až III A.III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let Součet IV.1. až IV A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 83 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ B. Cizí zdroje Součet B.I. až B.III B.I. Rezervy Součet I.1. až I B.I. 1. Rezervy podle zvláštních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky Součet II.1. až II B.II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5. Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek Výroční zpráva 2012

22 Označ. PASIVA čís. řád. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a b c 5 6 B.III. Krátkodobé závazky Součet III.1. až III B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5. Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci Součet IV.1. až IV B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 117 C.I. Časové rozlišení Součet I.1. až I C.I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období 120 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Vladimír Mikeška, předseda představenstva Ing. Radko Černocký, místopředseda představenstva Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: Výroba tepla, rozvod tepla 22

23 Výkaz zisku a ztrát ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Na Bečvě 1398 Lipník nad Bečvou Označ. TEXT číslo řádku a b c I. Tržby za prodej zboží 1 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + Obchodní marže I. - A. 3 Skutečnost v účetním období běžném 1 minulém 2 II. Výkony Součet II.1. až II II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba Součet B.1. až B B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota I. - A. + II. - B C. Osobní náklady Součet C.1. až C C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet III.1. až III III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Součet F.1. až F.2. F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření Rozdíl výnosu a nákladu římská I. až písmeno I Výroční zpráva 2012

24 Označ. TEXT číslo řádku a b c VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Součet VII.1. až VII VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Skutečnost v účetním období běžném 1 minulém 2 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření Rozdíl výnosu a nákladu římská VI. až písmeno P Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Součet Q.1. až Q Q. 1. splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. až S S. 1. splatná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření XIII. - R. - S. 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T. **** Výsledek hospodaření pred zdaněním provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Vladimír Mikeška, předseda představenstva Ing. Radko Černocký, místopředseda představenstva Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: Výroba tepla, rozvod tepla 24

25 Příloha k účetní závěrce Obecné údaje Základní charakteristika společnosti Obchodní jméno: TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. (dále jen společnost) Sídlo: Na Bečvě 1398, Lipník nad Bečvou Právní forma: akciová společnost Identifikační číslo: Datum vzniku: Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Vodoinstalatérství, topenářství Výroba tepla Rozvod tepla Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw. Akcionář: Město Lipník nad Bečvou Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období Změny za rok 2012 nenastaly Orgány společnosti Členové statutárních a dozorčích orgánů společnosti k rozvahovému dni: Představenstvo předseda místopředseda člen Dozorčí rada předseda člen člen Vladimír Mikeška Ing. Radko Černocký Ing. Vilém Zeiner Ing. Helena Hlavičková Ing. Přemysl Weigel Bc. Pavel Šoltys, DiS 25 Výroční zpráva 2012

26 1.4. Vedení společnosti řízení společnosti Ing. Ján Horký ředitel úsek ekonomický Ing. Marie Velická ekonomická náměstkyně úsek provoznětechnický Miroslav Tomek provozní náměstek 1.5. Po d n i k a t e l s k á s e s k u p e n í - n á z e v a s í d l o p o d n i k u, v n ě m ž m á ú č e t n í jednotka více než 20% podíl na základním kapitálu Účetní jednotka nevlastní podíly v žádných jiných podnicích Osobní náklady a zaměstnanci Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za rok 2012 a 2011 jsou následující: 2011 (údaje v tis. Kč) Počet Mzdové náklady Soc. a zdrav. zabezpečení Ostatní a zákonné osobní náklady Osobní náklady celkem Zaměstnanci 7, Vedení společnosti 2, Celkem 10, (údaje v tis. Kč) Počet Mzdové náklady Soc. a zdrav. zabezpečení Ostatní a zákonné osobní náklady Osobní náklady celkem Zaměstnanci 7, Vedení společnosti 3, Řídící a kontrolní orgány Celkem 10, Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí ředitel, ekonomická náměstkyně a provozní náměstek. V ostatních osobních nákladech jsou zahrnuty příspěvky na stravné, na životní pojištění zaměstnanců a dále odvody z tantiém. Členům představenstva a dozorčí rady byly za rok 2012 vyplaceny odměny a tantiémy z rozdělení výsledku hospodaření za rok Jiná plnění, a to ani v nepeněžní formě, nebyla členům vedení společnosti, členům představenstva a dozorčí rady poskytnuta. 2. Úč e t n í m e t o d y a o b e c n é účetní zásady Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele. Účetní metody a způsob uvádění srovnatelných údajů ve výkazech v roce 2012 a v roce 2011 nebyly změněny. Pohledávky za odběrateli a dohadné účty aktivní jsou pone- 26

27 chány s mínusem v aktivech, protože vyjadřují vyúčtování tepelné energie a pro zachování srovnatelnosti mezi obdobími Zp ů s o b y o c e ň o v á n í a odpisování Dlouhodobý hmotný majetek Je majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Majetek je odepisován lineární metodou, doba odpisování je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti dlouhodobého majetku. U daňových odpisů je použitý rovnoměrný způsob odpisování. Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, včetně nákladů s pořízením souvisejících. Majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady ( přímé náklady a výrobní režie). Majetek v jednotkové ceně do 40 tis. Kč se účetní jednotka rozhodla účtovat takto: v ocenění nepřesahujícím 1 tis. Kč v okamžiku spotřeby přímo do nákladů na účet , v ocenění vyšším než 1 tis. Kč a nepřesahujícím Kč v okamžiku spotřeby do nákladů na účet Opravné položky k majetku nebyly tvořeny. Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož ocenění nepřesahuje 60 tis. Kč se zahrnuje v okamžiku spotřeby přímo do nákladů na účet 518. Dlouhodobý finanční majetek Společnost ve sledovaném období nevlastnila cenné papíry a majetkové podíly. Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady jako je zejména dopravné. Zásoby vytvořené vlastní činností nebyly v průběhu roku tvořeny. Opravné položky nebyly tvořeny. Pohledávky na neuhrazenou pohledávku po lhůtě splatnosti delší jak 6 měsíců byla tvořena opravná položka v hodnotě Kč a po lhůtě splatnosti 12 měsíců Kč. Úvěry Společnost čerpala v roce 2012 dlouhodobý investiční úvěr ve výši Kč Re z e r v y Dle zákona o dani z příjmu nebyla v roce 2012 tvořena rezerva. Ostatní rezerva je tvořena na jednorázové výdaje za služby a na nevyplacené mzdy včetně pojištění Fi n a n č n í p r o n á j e m s následnou koupí najaté věci V roce 2012 nebyl žádný majetek pořízený na leasing Da n ě Daňové odpisy dlouhodobého majetku jsou odpisovány rovnoměrným způsobem. Odložená daň je vypočtena ze všech dočasných rozdílů mezi daňovými a účetními hodnotami odpisů a z rozdílů stavu ostatních rezerv za použití sazby daně z příjmů platné pro následující rok Vý n o s y Výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně a časově souvisejí. 27 Výroční zpráva 2012

28 Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena (údaje v tis. Kč) Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Zůstatková hodnota Stav k Pozemky Stavby Samostatné movité věci Pořízení DHM Zálohy na DHM Celkem Rozpis přírůstku majetku: nákup pozemku pod propojením teplovodu Kč technické zhodnocení kotelna Zahradní Kč nové domovní kotelny a komín Kč teplovod rekonstrukce a propojení Kč Rozpis úbytku majetku: převod pozemky celá kotelna Čechova Kč převod stavby kotelna Čechova Kč vyřazení části zařízení kotelny Čechova a teplovodu Kč vyřazení zařízení kotelny Jezerská, Husova, vyřazení komína Kč Zůstatková hodnota se snížila převodem majetku a vyřazením majetku a ročním odpisem. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem Společnost ve sledovaném období neměla v evidenci dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem. Majetek v operativní evidenci Hodnota majetku v pořizovací hodnotě od 1000 Kč do Kč k sledovaného na podrozvahovém účtu je Kč, na počátku roku Kč Zá s o b y (údaje v tis. Kč) Stav k Stav k Materiál 10 7 Opravná položka k materiálu 0 0 Materiál celkem

29 3.3. Po h l e d á v k y Pohledávky z obchodních vztahů (údaje v tis. Kč) Stav k Stav k Krátkodobé odběratelé opravná položka k pohledávkám poskytnuté provozní zálohy daňové pohledávky dohadné účty aktivní Celkem Konečný stav účtu pohledávek k : Pohledávky odběratelé jsou neuhrazené faktury za služby prodanou tepelnou energii a instalatérské práce vyfakturované k Za IV. čtvrtletí byl vyfakturován přeplatek proti přijatým zálohám, proto je stav mínusový. Pohledávky za odběrateli byly ke dni sestavení účetní závěrky vyrovnány, pouze faktura za nájemné za nebytový prostor za rok 2011 ve výši Kč a ve stejné výši za rok 2012 nebyla uhrazena. Dále nebyla uhrazena pohledávka za dodávku tepelné energie ve výši Kč. Na pohledávku za nájemné byla tvořena opravná položka ve výši 100% a 20% a pohledávka je podána k soudu. Zálohy jsou nevyúčtované zálohy za plyn a elektrickou energii konečnou fakturou. Daňové pohledávky tvoří přeplatek daně z příjmu. Dohadné účty aktivní je vyfakturované snížení ceny tepelné energie za celý rok. V roce 2011 bylo snížení menší. Finanční majetek (údaje v tis. Kč) Stav k Stav k Pokladna 9 5 Ceniny 3 3 Běžné účty Spořící účty Krátkodobý finanční majetek celkem Financováním investic se snížil stav finančních prostředků. 29 Výroční zpráva 2012

30 3.4. Vlastní kapitál Změny vlastního kapitálu (údaje v tis. Kč) Snížení Počáteční stav Zvýšení Snížení Konečný stav Základní kapitál Emisní ážio Zákonný rezervní fond Ostatní fondy Nerozdělený zisk Zisk minulého období Ztráta rok Vlastní kapitál celkem Rozdělení výsledku hospodaření roku 2011 ve výši Kč: příděl do rezervního fondu Kč příděl do sociálního fondu Kč dividendy akcionáři Kč tantiémy Kč nerozdělený zisk Kč Nerozdělený zisk předchozích let Kč se zvýšil o Kč na konečnou výši Kč. Vlastní kapitál se snížil proti počátku roku ztrátou za rok 2012 ve výši Kč Re z e r v y (údaje v tis. Kč) Stav k Tvorba rezervy Čerpání rezervy Zrušení rezervy Rezerva podle zvl.předpisů 0 0 Ostatní rezervy Rezervy celkem Ostatní rezervy: Stav k Čerpána byla ostatní rezerva ve výši Kč na nevyplacené mzdy včetně pojištění a ve stejné výši byla vytvořena. Zůstává rezerva na mimořádné náklady. 30

31 3.6. Zá v a z k y Závazky z obchodních vztahů (údaje v tis. Kč) Stav k Stav k Krátkodobé z obchodních vztahů z mezd zaměstnancům daňové závazky ostatní dohadné účty pasivní výdaje příštích období Celkem Zůstatky účtů závazků k Závazky k dodavatelům tvoří přijaté faktury za plyn a služby uhrazené ve lhůtě splatnosti v lednu Závazky z mezd jsou mzdy za prosinec včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, vyplacené v lednu 2013 Daňové závazky je doplatek daně ze závislé činnosti za prosinec, byl uhrazen v lednu Dále je to DPH, daňová povinnost za listopad a prosinec uhrazené v lednu r Výdaje příštích období tvoří faktury za spotřebu energií k , které jsme obdrželi v lednu Odložený daňový závazek O odložené daňové povinnosti bylo účtováno od roku Odložená daň byla počítána z rozdílu mezi zůstatkovou cenou účetní a zůstatkovou cenou daňovou, dále z hodnoty ostatních rezerv (dočasných rozdílů). Pro výpočet odložené daně byla použita 19% daň z příjmu. Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou odepisovaného majetku a rozdíl stavu rezervy k rozvahovému dni činil Kč. Odložený daňový závazek byl vypočten ve výši 19% z uvedeného rozdílu a k činí Kč, za rok 2012 byl snížen proti počátečnímu stavu o Kč vlivem převodu majetku Úv ě r V roce 2012 byla uzavřena smlouva o úvěru na účelový úvěr na realizaci investice ve výši Kč. Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou, která se skládá z referenční úrokové sazby PRIBOR a 1,5% p.a. marže. Úvěr je zajištěn blankosměnkou, doba splácení 4 roky. Za rok 2012 bylo splaceno Kč. 31 Výroční zpráva 2012

32 3.9. Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty Výnosy podle činností (údaje v tis. Kč) Celkem 2011 Celkem 2011 Výroba tepelné energie Instalatérské práce Pronájem nebyt. prostor Ostatní výnosy Finanční výnosy Celkem Výnosy z prodeje tepelné energie jsou nižší proti předchozímu roku vlivem snížení ceny, množství prodaného tepla je stejné. Tržby z instalatérských prací byly rozšířeny o provádění revizí a to zvýšilo počet zakázek. V roce 2012 byly navíc zajišťovány práce související s ukončením provozu kotelen při rekonstrukci teplovodů. Ostatní výnosy jsou hlavně výnosy za poskytnutí výkopu na položení kabelů a za prodej šrotu. Hospodářský výsledek ztráta Kč byl ovlivněn mimořádnou operací, akcionáři byl darován nepotřebný majetek, nevyužívaný již pro účely tepelného hospodářství budovy a pozemky kotelny Čechova v účetní zůstatkové hodnotě Kč. Tento majetek byl původně vložen akcionářem do společnosti v roce Zároveň byl zúčtován mimořádný odpis komína, který zůstal v majetku společnosti. 4. Ostatní doplňující údaje Dodávky tepelné energie byly uzavřeny za běžných tržních podmínek pro všechny odběratele. V roce 2012 nebyla společnosti poskytnuta žádná dotace. Závazky, které nebyly v účetnictví vedeny, nejsou společnosti známy. Celkové náklady na audit účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích nepřesáhly 50 tisíc Kč a jsou zahrnuty v nákladech na služby. K datu sestavení účetní závěrky od rozvahového dne nenastaly žádné významné události, které by ovlivnily údaje uvedené v účetní závěrce. Po odečtení výše uvedených mimořádných operací by zisk před zdaněním činil Kč, po zdanění (vliv odložené daně) Kč. Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu: Vladimír Mikeška, předseda představenstva Ing. Radko Černocký, místopředseda představenstva Sestavil: Ing. Marie Velická, ekonomická náměstkyně 32

33 Zpr á v a o v z t a z í c h m e z i p r o p o j e n ý m i o s o b a m i z a r o k 2012 dle 66a odst. 9 obchodního zákoníku společností TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., se sídlem v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I. - Město, Na Bečvě 1398, PSČ , IČ , zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2433 (jako osoba ovládaná zpracovatel zprávy) a Město Lipník nad Bečvou, IČ jako zakladatel a jediný akcionář společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., na základě rozhodnutí zastupitelstva Města Lipník nad Bečvou, jakožto nejvyššího orgánu města (jako ovládající osoba) Osoby ovládané ovládající osobou: příspěvkové organizace zřízené Městem Lipník nad Bečvou. 1. Smlouvy uzavřené v roce 2012 V nichž osoba ovládaná vystupuje jako dodavatel. Smluvní strana Doklad Plnění Charakteristika Město Lipník nad Bečvou Sociální služby, p.o. Souhradní 1393 Protiplnění Darovací smlouva Jednorázově Převod nemovitostí kotelna Čechova Faktura Jednorázově Výměna vodoměrů Oprava radiátorů Typ plnění Dar Poznámka Darován nevyužívaný majetek Služba Platba Uhrazeno dle data splatnosti 2. Sm l o u v y u z a v ř e n é v p ř e d c h o z í c h letech, k jejichž p l n ě n í d o š l o v r o c e V nichž osoba ovládaná vystupuje jako dodavatel. Smluvní strana Doklad Plnění Charakteristika Město Lipník nad Bečvou Faktura Čtvrtletně Dodávka tepelné energie Technické služby, p.o. Za porážkou 1142 Základní škola, p.o. Hranická 511 Sociální služby, p.o. Souhradní 1393 Sociální služby, p.o. Souhradní 1393 Mateřská škola, p.o. Zahradní 1300 Faktura Čtvrtletně Pronájem nebytových prostor Faktura Čtvrtletně Dodávka tepelné energie Faktura Čtvrtletně Dodávka tepelné energie Faktura Pololetně Pronájem nebytových prostor Faktura Čtvrtletně Dodávka tepelné energie Typ plnění Protiplnění Poznámka Služba Platba Uhrazeno dle data splatnosti Služba Platba Uhrazeno dle data splatnosti Služba Platba Uhrazeno dle data splatnosti Služba Platba Uhrazeno dle data splatnosti Služba Platba Uhrazeno dle data splatnosti Služba Platba Uhrazeno dle data splatnosti 33 Výroční zpráva 2012

34 2. V nichž osoba ovládaná vystupuje jako odběratel. Smluvní strana Doklad Plnění Charakteristika Typ plnění Protiplnění Poznámka Město Lipník nad Bečvou Smlouva Ročně Pronájem nebytových prostor Služba Platba Uhrazeno dle data splatnosti Dle uzavřené smlouvy poskytla jedna strana plnění a jako protiplnění obdržela sjednanou cenu. Z výše uvedených smluv nevznikla ovládané osobě újma. U darovací smlouvy se jednalo o majetek původně vložený akcionářem. Tento nemovitý majetek se stal nevyužívaným pro účely tepelného hospodářství. 3. Ji n é p r á v n í ú k o n y a o s t a t n í o p a t ř e n í v z á j m u n e b o n a popud ovládající osoby V roce 2012 neučinila ovládaná osoba v zájmu nebo na popud ovládající osoby žádné jiné právní úkony ani nepřijala žádná ostatní opatření. 4. Důvěrnost informací Za důvěrné jsou považovány informace, které jsou součástí obchodního tajemství ovládané osoby, ovládající osoby jakož i osob ovládaných ovládající osobou. Z tohoto důvodu neobsahuje zpráva informace o cenách ani jiných finančních částkách ani informace o množství plnění. Ve všech uvedených případech byly ceny sjednány na smluvním základě jako ceny obvyklé, přičemž ovládané osobě nevznikla žádná újma. 5. Zá v ě r Zpracování zprávy bylo zajištěno statutárním orgánem společnosti. Zpráva bude předložena auditorovi k ověření. Zpráva bude součástí výroční zpráva společnosti. V Lipníku nad Bečvou Vladimír Mikeška předseda představenstva... Ing. Radko Černocký místopředseda představenstva 34

35 35 Výroční zpráva 2012

36 36

37

38