EET ve SKA - jak postupovat

Transkript

1 EET ve SKA - jak postupovat V tomto návodu jsou stručně popsané technické požadavky i postup, jak se s elektronickou evidencí tržeb (EET) vypořádat. Další informace naleznete v nápovědě k EET přímo v programu. 1) Technické požadavky Pro provoz EET ve SKA je třeba mít splněny následující podmínky: 1) Instalovaná poslední verze SKA2017 2) Certifikát pro EET vydaný GFŘ na vaši provozovnu v souboru s příponou.p12 Pozor!!! Certifikát si stáhněte a uložte třeba přímo do adresáře SKA2017. V parametrech na něj poté nastavíte cestu. Pokud byste si certifikát nainstalovali do úložiště osobních certifikátů, byl by problém tuto cestu nastavit 3) Funkční připojení k internetu 4) Pro operační systemy Windows XP a Vista je potřeba mít nainstalováno funkční prostředí Microsoft.NET Framework verze 4.0., pro operační systemy Windows 7/8/10 je nutná verze.net Framework 4.5. Pozor, pod Windows XP je stabilní jen.net Framework verze 4.0 5) Pokud máte Windows XP, je nutné mít SP3, neboť starší verze neobsahovaly kryptografickou podporu nutnou pro SSL komunikaci, kterou používá EET 2) První kroky aneb co je třeba nejdříve Obecné informace o EET naleznete v zákoně o EET a metodickém pokynu k evidenci tržeb: Před přijetím první evidované tržby jste povinni požádat o autentizační údaje. Toto lze učinit osobně na FÚ nebo elektronicky na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky: Autentizačními údaji jsou název uživatele a heslo. Na stránkách daňového portálu dále vyberete Správa údajů evidence tržeb. Zde se přihlásíte pomocí autentizačních údajů a změníte heslo. Následně doplníte údaje o provozovně. Číslo provozovny, které budete dále potřebovat, Vám bude přiděleno. Žádost o certifikát certifikát je v podstatě klíč k EET. Jednoznačně identifikuje podnikatele. Správce daně umožní podnikateli získat jeden nebo více certifikátů (např. na každou provozovnu). Pro SKA je nutný certifikát exportovaný do souboru *.p12. Postup viz Stejně

2 jako certifikát je důležité heslo k němu. Toto je vysvětleno na mnoha místech, zejména na Informační povinnost 25 ZoET Zde si dovolujeme upozornit na povinnost ze zákona mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěnu informaci (doslova platí pro běžný režim): Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zárověň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Další povinnosti viz zákon o EET. 3) SKA - kdy funguje EET a co nastavit Elektronická evidence tržeb se nabízí, pokud máte tento modul zakoupen a v parametrech účtované firmy, která má evidenční povinnost, máte (vpravo dole) nastavené, že EET budete používat. Pokud zde nastavíte A (Ano), bude přístupné menu s nastavením parametrů. Podle nastavení data od kdy bude nebo nebude EET fungovat v podřízených evidencích. Při prvním spuštění doporučujeme přepnout se do adresáře Příklad EET, kde jsou již předpřipravena demodata na vyzkoušení EET. Zde není třeba nic nastavovat, a to ani v parametrech, používá se testovací certifikát do playground (neprodukční prostředí). Neprodukční prostředí se chová stejně jako prostředí produkční, na datovou zprávu odpovídá, zasílaný FIK však je neplatný (nemůžete dát zákazníkovi účtenku s tímto kódem) a ze zaslaných dat GFŘ nic nezaznamenává. Proto si v adresáři příkladu můžete činnost okolo EET vyzkoušet. Parametry datové zprávy Zde je důležité číslo provozovny (přidělené GFŘ) a název pokladny. Název pokladny se zadává bez diakritiky. Ostatní parametry můžete ponechat implicitní; vhodný čas nové tržby, není-li dnes, můžete zvolit někde uprostřed běžné pracovní doby, dejme tomu mezi 08:00 a 16:00. Podrobnosti viz nápověda ve formuláři.

3 Certifikát a heslo k certifikátu Jak již bylo zdůrazněno, SKA umí pracovat jen s certifikátem v souboru *.p12. Zde zadáte cestu k tomuto certifikátu a heslo k němu. Přístup k těmto údajům lze zaheslovat (požadavky ZoET). Následně lze začít testem EET (Finance/ e-trzby). Tato funkce vygeneruje smyšlenou datovou zprávu s aktuálním certifikátem a dovolí zjistit, zda je spojení funkční nebo nikoli. Od toho se bude odvíjet Vaše další činnost. Obdobným způsobem doporučujeme postupovat u ostré evidence. 4) EET ve financích (pokladny) V tuzemských pokladnách máte možnost vygenerovat účtenku a odeslat jí do EET přímo z pokladny. Stačí vyplnit doklad a následně v hlavičce stisknout Shift+F6. V nabídce se poté objeví možnost 4. Doklad s generováním EET. Po zvolení této nabídky program naplní údaje pro EET a nabídne Vám je k editaci, abyste je mohli upravit v případě nestandardních situací. U plateb faktur program převezme rozpis DPH z evidence pohledávek. V případě částečných úhrad rozpis DPH pokrátí dle zaplacené částky. Pokud dojde k zapsání účtenky do archivu EET, označí se pokladní doklad v hlavičce vlevo dole značkou EET. Při opakované volbě tisku 4. už program EET negeneruje, jen dle archivu EET vytiskne příslušné údaje. Pokud nedojde k odeslání účtenky na portál, např. proto, že nefunguje internet, máte možnost doklad znova poslat např. z nabídky E-Tržby (EET) /2. Hromadné odeslání (dávka).

4 5) EET v prodejním skladu a kanceláři Prodejky jsou přímo napojeny na EET, faktury nikoliv. Ani faktura v hotovosti není důvodem k odeslání informací do EET, tato povinnost nastává až s její platbou a ta je řešena v modulu pokladen v části Finance. Proto je pro hotovostní platby ze skladu po startu EET vhodnější využívat prodejky, které jsou daňovými doklady stejně jako faktury a při platbě hotovostí je lze použít do ekvivalentu euro, tj. podle kurzu počátkem roku 2017 s určitou rezervou do cca ,- Kč, což vystačuje pro většinu běžných případů prodeje. Pro ty, kteří mají sklad odděleně od modulů financí, je pro případnou potřebu odeslat datovou zprávu o platbě faktury připravena možnost odděleného vstupu do EET, z prodejního skladu, nejlépe z tzv. pokladny bez účtování. Zde, když ručně zadáte větu do pokladny (doklad prefix, číslo a částku) a následně na větě stisknete Shift+F6, program nabídne možnost zpracovat tržbu do EET. Poté můžete vytisknout příjmový doklad včetně náležitostí EET. Tento doklad ovšem nemá žádnou návaznost na další evidence, nikam dál se nepřenáší. Před ostrým startem EET doporučujeme důkladně si vyzkoušet práci s doklady na demodatech v odděleném adresáři příkladu. EET v prodejkách přímý prodej Před tiskem prodejky program zkontroluje, zda není na prodejku daného čísla již evidována tržba. Pokud ne, nabídne zaevidování e-tržby a zaslání do systému EET. Program odešle data a na základě odpovědi z portálu doplní do tisku prodejky povinné údaje dle 20 ZoET. Následně se doklad archivuje v přímém prodeji automaticky, mimo přímý prodej ručně. Doklad včetně náležitostí EET lze vytisknout rovněž z archivu. Pokud je na prodejku evidována e-tržba, není možno použít opravu dokladu z archivu s vazbou na sklad. Dle 7 ZoET se storna provádějí minusem. Pokud tedy je potřeba doklad s evidovanou tržbou opravit, jedinou správnou cestou je storno a následné vyhotovení nového dokladu. Storno lze provádět částečné nebo úplné. Pro jednoduchost doporučujeme kompletní storno (vytvoří se samostatný doklad mínusem a odešle do EET) a následné vytvoření kopie původní prodejky do editace, kde je možno ji opravit a jako nový doklad zaarchivovat. Změna v tisku v přímém prodeji Nově následuje po F6 (archivace a tisk dokladu) kromě varianty Enter či F10 (archivovat a tisknout) nebo Esc (zpět) ještě možnost F9 (pouze archivovat a netisknout). Doklad včetně údajů o EET lze vytisknout i jednotlivě z archivu a tak jako v minulosti funguje odesílání dokladu i elektronicky. EET tržbu je nicméně z důvodu evidenční povinnosti potřeba realizovat ihned.

5 Prodejky v kanceláři Prodejky v kanceláři jsou na EET napojeny obdobným způsobem, archivace však probíhá ručně (zde si musíte ohlídat číslování dokladů a neopravovat doklad, na který již byla zaevidována e-tržba). Storna se provádějí jako v minulé verzi, tj. celý doklad lze s opačnými znaménky exportovat z archivu do editačního formuláře a tam pod jiným číslem zpracovat, nebo můžete částečné storno zadat minusem ručně (opět jako nový doklad). 6) Oddělený vstup pro nepředvídané případy Vzhledem k tomu, že se může vyskytnout potřeba odeslat do EET zprávu, která nespadá do výše uvedených postupů (např. vouchery), obsahuje modul EET možnost odděleného vstupu ve smyslu co zadáte, to také odešlete. Probíhá zde pouze základní kontrola na vyplnění některých údajů. Doporučujeme vyzkoušet na demodatech. Pokud potřebujete další informace k EET, kontaktujte naše pracovníky: - instalace certifikátů - p. Miroslav Matějovic přímý prodej, kancelář a archiv EET - Ing. Miroslav Skalský tuzemské pokladny - Ing. Šárka Svobodová