-1-
Liberec Obsah Obsah...2...2 Vážení přátelé,...3 Základní identifikační údaje...4 Vznik společnosti a přehled činností...5 Složení řídících orgánů...6 Organizační schéma společnosti MCU do 28.5. 2008...6 Organizační schéma společnosti MCU od 28.5. 2008...7 Zpráva o činnosti MCU o.p.s....9 Roční účetní uzávěrka...13 a) Rozvaha...13 c) Komentář k roční účetní uzávěrce za rok 2008...19 Poděkování patří našim partnerům :...20-2-
Vážení přátelé, předkládám Vám výroční zprávu o činnosti Mezinárodního centra universum o.p.s. za rok 2008, kde získáte přehled a informace o naši činnosti. Společnosti se i v tomto roce dařilo realizovat úkoly z naši zakládací listiny, tj. především poskytovat veřejnosti obecně prospěšné služby při zajišťování úplné integrace lidí s omezenou mobilitou do společnosti. Zejména jsem rád, že se i nadále dařilo zajistit chod všech tří chráněných dílen a tím i zaměstnání pro 30 handicapovaných občanů. Dalším významným úkolem je realizace projektu osobní asistence, ve kterém jsme cestou osobních asistentů zajišťovali služby pro 20 občanů, kteří jsou na této pomoci závislí. V dalších činnostech centra jsme se zaměřili zejména na kulturní a společenské akce nejen pro handicapované, pořádané v prostorách Kolosea a dále na mezinárodní spolupráci s partnerskými organizacemi. Vzhledem k tomu, že jsme neziskovou společností, je část prostředků se kterými společnost realizuje své úkoly získávána z darů od sponzorů. Tímto bych chtěl vyjádřit poděkování především našim stálým partnerům, dále firmám, které uplatňují zákon o náhradním plnění v rámci naší společnosti. Poděkování patří našim zaměstnancům, kteří se i se svým handicapem dokáží zapojit do pracovního života a dosahují dle,, svého zdraví, dobrých pracovních výsledků. Věřím, že informace o činnosti naši společnosti, které naleznete na následujících stránkách, budou pro vás zajímavé a užitečné. Jiří Sedláček ředitel MCU o.p.s. -3-
Základní identifikační údaje Obchodní jméno: IČO: Sídlo organizace: MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s. 25405080 Gen. Svobody 83, KOLOSEUM 460 01 Liberec 13 Rok vzniku: 1999 Právní forma: obecně prospěšná společnost Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností: 2. srpna 1999 Orgány společnosti: správní a dozorčí rada Kontaktní informace: Tel.: Fax: E-mail: Web: -4-485 124 336 485 122 743 info@universium.cz www.universium.cz
Vznik společnosti a přehled činností MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s. bylo založeno na základě rozhodnutí zakladatelů společností: Sdružení Czech Handicap Liberec a Mobilis občanské sdružení Praha dne 1.10. 1999. Statutárním orgánem společnosti je správní rada, která je devítičlenná, kontrolním orgánem je tříčlenná dozorčí rada. Složení první správní rady a první dozorčí rady jmenovali zakladatelé společnosti MCU o.p.s.. Výkonným orgánem o.p.s., je ředitel jmenovaný správní radou. Zakládací listinou a statutem společnosti bylo jako hlavní obecně prospěšnou činností stanoveno: Zajišťovat úplnou integraci lidí s omezenou mobilitou do společnosti v souladu se zákony, mezinárodními úmluvami a závazky České republiky a v souladu s vlastními projekty Poskytovat a zprostředkovávat služby v oblasti poradenské, vzdělávací, kulturní, sportovní, rehabilitační a zdravotní, pro osoby s omezenou mobilitou a osoby zdravotně handicapované i dalším subjektům ve prospěch těchto osob a v zájmu veřejném Provozuje chráněné dílny v souladu se živnostenským zákonem a dalšími obecně platnými předpisy Poskytování služeb osobního charakteru (osobní asistence) V rámci vedlejší doplňkové činnosti společnost zajišťuje: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci živností volných Hostinská činnost Prodej věcí movitých Ubytovací činnost Silniční motorová bezbariérová doprava Kopírovací práce -5-
Složení řídících orgánů Správní rada k 31.12. 2008 Mgr. Jarmila Tučková Mgr. Alena Urbánková Členové správní rady: předseda předseda Mgr. Soňa Paukrtová Mgr. Anna Čurdová Mgr. Božena Jirků MUDr. Jan Marušiak, PhDr.CSc. Ing. Jiří Kittner Jiří Trávníček Stanislav Kolomazník Ing. Zdeněk Brožek do 28.05.2008 od 28.05.2008 do 28.05.2008 do 28.05.2008 do 28.05.2008 do 28.05.2008 od 28.05.2008 Dozorčí rada: JUDr. Bohumír Doležal předseda Členové dozorčí rady: Mgr. Věra Skřivánková Miroslav Lepil Ing. Jan Majzner do 28.05.2008 od 28.05.2008 Management k 31.12. 2008 Ředitel společnosti p. Jiří Sedláček -6-
Organizační schéma společnosti MCU do 28.5. 2008-7-
Organizační schéma společnosti MCU od 28.5. 2008-8-
Zpráva o činnosti MCU o.p.s. Posláním MCU o.p.s. je především zaměstnávání osob ze zdravotním postižením v chráněných dílnách naší společnosti a dále nabízet další obecně prospěšné služby, jako například službu osobní asistence, poradna pro handicapované osoby, prodej kompenzačních pomůcek a další služby. Budova Kolosea byla dále využita k nabízení doplňkových služeb a to zejména k pronájmu sálů a salónků. Počet zaměstnanců zaměstnaných v MCU v roce 2008 Pracoviště MCU Správa MCU Chráněné dílny Osobní asistence Celkem Bez zdrav. postižení 1 2 15 18 Hendikepovaní zaměstnanci Celkem 4 25 0 29 5 27 15 47 V roce 2008 společnost MCU o.p.s. zaměstnávala celkem: 47 osob z toho osob se ZP : 29 osob a/ chráněná dílna Gastro,, řidič-rozvoz obědů asistent donáška obědů 6 zaměstnanců z toho 5 ZPS 1 zaměstnanec - ZPS vozíčkář 1 zaměstnanec - ZPS Tato dílna vykazovala ze všech chráněných dílen nejlepší ekonomické výsledky. Dílna vařila denně 158-170 obědů, rozšířila se nabídka z jednoho hlavní jídla na dvě a tři diety. Dále díky zákonu 435/2004 se podařilo uzavřít dlouho dobou smlouvu o dodávce 20 obědů do kantýny Katastrálního úřadu v Liberci b/ chráněná dílna počítačová 6 zaměstnanců všichni ZPS Zaměstnanci této dílny pracovali na nárazových zakázkách, stálá zakázka byla od VZP. Činnost dílny byla rozšířena o tampónový potisk na reklamní předměty/stálá zakázka Jablotron Jablonec n/n. Z ekonomických důvodů /topení v objektu/ byla dílna přestěhována do druhé části budovy, kde se nachází správa společnosti c/ chráněná dílna Mozaika 10 zaměstnanců všichni ZPS -9-
Dílna se zabývala výrobou keramiky. Tento sortiment byl však na trhu málo žádaný a dílna byla ve sledovaném jako ztrátová. d/ bezbariérová doprava : 2 zaměstnanci - oba ZPS Doprava ve sledovaném období zaznamenala snížení jejího využívání. Důvodem bylo snížení zájmu ze strany klientů. Z toho důvodu byla část přepravní kapacity přesunuta na rozvoz obědů. Obrat prodeje výrobků a služeb na vybraných pracovištích MCU v roce 2008 v Kč 50000 180000 15000 900000 2000000 PC Gastronomie Bezbariérová doprava e/ zaměstnanci správy: f/ osobní asistence Keramická dílna Osobní asistence 4 zaměstnanců a/ ředitel společnosti ZPS b/ ekonomický náměstek ZPS c/ administrativní pracovnice recepce ZPS d/ administrativní síla ZPS 1 - vedoucí O.A. 1 - sociální pracovník 12 - osobních asistentů Oblast osobní asistence je velmi žádanou službou a v průběhu roku byla intenzivně využívána. Celkový počet obsluhovaných osob v průběhu roku byl dle registrace. MCU provozovala v roce 2008 doplňkovou činnost ve prospěch veřejnosti, jejímž smyslem bylo dále vylepšit hospodářskou situaci společnosti. Jednalo se především o pronajímání sálů a salónků. - 10 -
Výnosy z doplňkové činnosti MCU v roce 2008 v Kč 200000 420000 444000 Prodej zdravotnických pomůcek Pronájem sálů a salónků zajišťovaný pracovníky MCU Dlouhodobé pronájmy 1500000 Pouze pro ilustraci bude uveden počet osob za rok, které se nareklama akcíchnašich účastnili: sponzorů Velký sál Malý sál Jídelna 22 000 2200 620 Celkový výnos z této činnosti činil zhruba 1,5 mil. Kč Ostatní V r.2008 pokračovala mezinárodní spolupráce a to především s německými partnery z chráněných dílen v Löebau, výměnné akce, prezentace naší chráněné dílny Mozaika, prodej keramických výrobků při akcích v partnerských chráněných dílnách.uskutečnil se poprvé mezinárodní turnaj Baseballu za účasti tří zemí Euroregionu Nisa. Navázala se velmi dobrá partnerská spolupráce z chráněnými dílnami v Polsku - Lubaň. V Polsku se uskutečnila výstavka výrobků z naší dílny Mozaika. Za tuto Mezinárodní spolupráci se naší společnosti dostalo Mezinárodní uznání v Euroregionu Nisa. Také již několik let spolupracujeme s chráněnými dílnami v CANNES Francie, kde nám také kolegové dodávají kompenzační a rehabilitační pomůcky pro naše handicapované děti, mládež a seniory. Následující fotografie dokumentují bohatý společenský život v MCU: - 11 -
- 12 -
Roční účetní uzávěrka Str. 13 až 19 zpracováno dodavatelsky externí účetní firmou. a) Rozvaha - 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
b) Výkaz zisku a ztráty - 17 -
- 18 -
c) Komentář k roční účetní uzávěrce za rok 2008 AKTIVA Dlouhodobý majetek viz. příloha DHM Pohledávky - odběratelé pohledávky zejména z fakturace - poskytnuté provozní zálohy zejména zálohy ČEZ - ostatní pohledávky zejména osobní asistence, Zimmermannová, Bobková po odložení vyšetřovatelem bude pravděpodobně 100% odepsáno, dále pohledávky z půjček Krátkodobý finanční majetek - bankovní účty minusem povolený debet - 19 -
Jiná aktiva celkem Náklady příštích období časové rozlišení nákladů pro leasing výtahu a další, zejména pojistné PASIVA Vlastní zdroje vlastní jmění zejména věcné dary od vzniku společnosti výsledek hospodaření výsledek 2007 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta kumulované zisky a ztráty od vzniku společnosti Cizí zdroje - dodavatelé z fakturace zejména teplárna - ostatní závazky nebankovní půjčky - zaměstnanci nevyplacené mzdy - závazky ze soc. a zdrav. pojištění nezaplacené odvody - jiné závazky jistiny půjček na DHM a leasingové splátky - dohadné účty pasivní zejména nevyfakturované energie - (elektřina) Výsledek hospodaření z výkazu Zisku a ztrát po zdanění činí -261 tis. Kč. Tato ztráta vznikla především z důvodu převodu budovy KOLOSEA do vlastnictví MCU o.p.s. a tím i růstu nákladů na vytápění, které nebyly v původním rozpočtu MCU na rok 2008 kalkulovány. Poděkování patří našim partnerům : Nadaci Konta Bariéry - Praha Nadaci Preciosa - Jablonec n /Nisou MC Donalds - Liberec Havax s.r.o. PAB - pojišťovací agentura Praha Zlatnictví Sychrov ASYX - realitní kancelář ANTA s.r.o. Liberec KB - Liberec dalším partnerům a přátelům, kteří s naší společnosti spolupracují. - 20 -
Poděkování také patří za spolupráci ve prospěch handicapovaných osob: - Statutárnímu městu Liberec - Krajskému úřadu Liberec - Úřadu práce Liberec - MPSV také kolegům z chráněných dílen ve Francii, Německa,Polska,Švýcarska a Slovenska, - 21 -