Výroční zpráva 2013
OBSAH I. Slovo předsedy představenstva 3 II. v roce 2013 III. Obecné údaje IV. Orgány společnosti V. Organizační struktura VI. Dosažené hospodářské výsledky VII. Rozvaha VIII. Výsledovka IX. Návrh na rozdělení zisku za rok 2013 X. Skutečnosti, které nastaly v rozhodném dni XI. Předpokládaný vývoj účetní jednotky XII. Aktivita v oblasti výzkumu a vývoje XIII. Oblast ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů XIV. Organizační složka v zahraničí XV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami XVI. Zpráva dozorčí rady XVII. Zpráva auditora XVIII. Příloha účetní závěrky 4-5 6 7 8 9 10-11 12 13 14 14 14 14 14 15-16 17 18-19 20-29 2
I. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Ing. Zdeněk Gajdík generální ředitel předseda představenstva V Ratíškovicích dne Ing. Zdeněk Gajdík předseda představenstva 3
T v v roce 2013 2011 2. Reprezentační ples TM pořádaný 23. února 2013 pro zaměstnance i širokou veřejnost. 4.-7. června 2013 účast na mezinárodní výstavě důlní techniky UGOL ROSSII & MINING 2013 v Novokuzněcku. 29. června 2013 již tradičně velmi oblíbený Den dětí, pořádaný ve spolupráci s ZŠ Ratíškovice a RC Bambino. 4
a.s. v roce v roce 2013 2011 Červen 2013 tento měsíc byl věnován oslavám významného 80.výročí založení firmy p. Tomášem Baťou. Pro zaměstnance i zahraniční hosty byl připraven bohatý program. Vyvrcholením oslav bylo uspořádání tradičního obřadu Skoku přes kůži. 16. prosince 2013 Slavnostní předávání exportní ceny DHL Unicredit 2013. 5
III. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní jméno: Právní forma: akciová společnost IČ: 63478773 DIČ: CZ63478773 Datum vzniku společnosti: 21.09.1995 Sídlo: Baťovka 1285 Ratíškovice PSČ 696 02, Okres: Hodonín Telefon: +420 518 391 511 Fax: +420 518 391 598 E-mail: info@tmachinery.cz Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona Zámečnictví, nástrojářství Obráběčství Klempířství a oprava karoserií Výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů Výroba,instalace a opravy elektronických a telekomunikačních zařízení Základní kapitál: 111.555.000,- Kč 6
IV. ORGÁNY SPOLEČNOSTI k 31.12.2013 Předseda Člen Člen Člen DOZORČÍ RADA Ing. Vítězslav Polešovský Ing. Božetěch Němeček Ing. Jitka Gajdíková Petr Gajdík Předseda Člen Člen PŘEDSTAVENSTVO Ing. Zdeněk Gajdík Ing. Marek Milde Ing. Jiří Gajdík Generální ředitel společnosti Ředitel controllingu Obchodní ředitel Výrobní ředitel Technický ředitel MANAGEMENT Ing. Zdeněk Gajdík Ing. Vítězslav Polešovský Aleš Milde Ing. Marek Milde Ing. Jiří Gajdík 7
V. Organizační struktura společnosti 310200 Příloha č; 2 SJ-TM 05;01 Vydání: 1 Představenstvo 05.01/F2 Revize: 3 310000 ORG!NIZ!ČNÍ STRUKTUR! Úsek Příloha č; 2 k příkazu GŘ 13_02 generálního ředitele Platnost od 01.01.2013 310100 Útvar generálního ředitele 310120 310130 310140 310150 310160 Oddělení Oddělení Oddělení Sekretariát OŘJ strat. plán. svářecího dozoru právních služeb 310141 OTK 310142 Oddělení metrologie 310143 320000 330000 Úsek Obchodní Výrobní 340000 Technický 350000 controllingu úsek úsek úsek 320100 330100 340100 Útvar ředitele Útvar obchodního Útvar výrobního 350100 Útvar technického controllingu ředitele ředitele ředitele 320120 330130 330120 340120 340130 350120 Oddělení Oddělení plánování Sekretariát Sekretariát Sekretariát Sekretariát tvorby cen výroby a kooperací 320200 320300 320400 320500 330200 330400 330500 340200 340300 340400 340500 340600 350200 350300 350400 350500 Útvar controllingu Útvar ekonomického Útvar Útvar Útvar Útvar Útvar Útvar Útvar Provoz Provoz Provoz Útvar Útvar Útvar Útvar vnitrofir. procesů cotrollingu informatika finanční marketingu obchodu servisu vnitřní správy nákupu a logistiky výroby elektro obrobna a montáž svařovna konstruk. strojní konstruk. elektro dokumentace technologie 320210 320310 320410 320510 330210 330410 330510 340210 340310 340410 340510 340610 350210 350310 350410 350510 Oddělení ISO oddělení Oddělení Oddělení metodiky Oddělení Oddělení Oddělení Dílny Dílny Oddělení archiv. Elekrodílny správa PaZ marketingu Oddělení správa Oddělení a vnitrofiremní správy dokumentace servisu Ratíškovice technické správy nákupu obroben svařovny a distribuce procesy zakázek R!TÍŠKOVICE a vnitropod. hospodaření 340220 340320 340420 340520 340620 320520 330220 330520 350420 oddělení Oddělení 330540 320220 320320 330490 330420 finanční propagace servisu RU a UA Oddělení Dílny dělení Oddělení techn. Dílny montáže Dílna Oddělení průvod. kancelář Fakturace Oddělní 330530 energetiky materiálu zabezpečení a kompletace tepel. zpracování dokumentace 320530 330230 Oddělení účtáren oddělení Celní deklarace PRAHA Oddělení 340230 340630 340330 340430 340530 350430 komoditního financování 320330 330492 330430 servisu VIETNAM Oddělení Dílna Oddělení kancelář Oddělení 330540 vnitřních služeb povrch. ochrany certifikace 320540 Oddělení PaM OSTRAVA EXPEDICE Oddělení 340240 340640 350440 320340 330493 330440 servisu KOLUMBIE Oddělení 330550 TURECKO 330450 Oddělení ČÍN! 330460 Oddělení BOSNA 330470 8
VI. DOSAŽENÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY Retrospektiva ekonomických ukazatelů Položka Rok (údaje v tis. Kč) 2011 2012 2013 Výnosy 1 401 796 1 511 744 1 287 831 Náklady 1 346 411 1 436 424 1 053 640 Hospodářský výsledek 55 385 75 321 234 190 Aktiva celkem 737 925 553 300 643 273 Z toho : Dlouhodobý majetek 113 958 126 828 133 294 Oběžná aktiva 600 764 413 964 500 306 Pasiva celkem 737 925 553 300 643 273 Z toho : Vlastní kapitál 210 381 285 315 369 081 Cizí zdroje 527 544 267 815 266 571 Tržby za výrobky, služby a zboží 1 086 841 1 347 831 1 012 108 Průměrný počet zaměstnanců 302 357 339 9
VII. ROZVAHA Položka 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Aktiva celkem 737 925 553 300 643 273 Dlouhodobý majetek 113 958 126 828 133 294 Dlouhodobý hmotný majetek 113 422 125 188 132 041 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 19 637 39 057 47 083 Oběžná aktiva 600 764 413 964 500 306 Zásoby 291 009 207 220 133 730 Materiál 111 619 94 032 45 979 Nedokončená výroba 122 722 58 339 32 976 Výrobky 30 289 35 954 39 883 Zboží 8 852 12 129 11 822 Poskytnuté zálohy na zásoby 17 527 6 766 3 070 Krátkodobé pohledávky 292 617 171 767 191 344 Pohledávky z obchodního styku 255 452 110 846 103 536 Pohledávky ovládaná a ovládající osoba 0 181 41 280 Ostatní pohledávky 37 165 60 740 46 528 Finanční majetek 13 785 34 880 175 131 Peníze 366 246 222 Účty v bankách 13 419 34 634 174 909 Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 23 203 12 508 9 489 Časové rozlišení 23 203 12 508 9 489 Náklady příštích období 23 203 12 508 9 489 10
Položka 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Pasiva celkem 737 925 553 300 643 273 Vlastní kapitál 210 381 285 315 369 081 Základní kapitál 111 555 111 555 111 555 Základní kapitál 111 555 111 555 111 555 Změna základního kapitálu 0 0 0 Nerozdělený zisk minulých let 20 907 75 741 202 Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 Rezervní fondy (rezervní a ostatní) 22 534 22 698 23 134 Výsledek hospodaření běžného úč. období 55 385 75 321 234 190 Cizí zdroje 527 544 267 815 266 571 Rezervy 60 640 25 823 7 029 Ostatní rezervy 60 640 25 823 7 029 Dlouhodobé závazky 2 492 2 419 212 Odložený daňový závazek 0 0 0 Krátkodobé závazky 439 015 239 569 259 326 Závazky z obchodního styku 194 849 98 239 85 510 Závazky ovládající a řídící osoba 2 788 2145 1 499 Závazky k zaměstnancům 9 509 9 085 9 048 Závazky ze sociálního zabezpečení 4 886 4 649 4 999 Stát - daňové závazky a dotace 12 811 41 648 67 608 Krátkodobé přijaté zálohy 193 066 63 018 74 786 Jiné závazky 1 046 1 212 1 503 Dohadné účty pasivní 20 060 19 573 14 373 Bankovní úvěry a výpomoci 25 397 4 4 Krátkodobé finanční výpomoci 4 4 4 Výdaje příštích období 0 156 7 621 Výnosy příštích období 0 14 0 11
VIII. Výsledovka Položka 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Tržby za prodej zboží 285 082 343 541 201 504 Náklady vynaložené na prodané zboží 247 060 277 537 155 095 Obchodní marže 38 022 66 004 46 409 Výkony 920 178 951 635 802 757 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 801 759 1 004 290 810 604 Změna stavu vnitropodnik. zásob vlast. činnosti 112 624-58 717-15 746 Výkonová spotřeba 669 859 703 052 486 778 Spotřeba materiálu a energie 346 429 338 971 317 451 Služby 323 430 364 081 169 327 Přidaná hodnota 288 341 314 587 362 388 Osobní náklady 132 137 156 957 160 950 Mzdové náklady 94 381 115 874 117 738 Náklady na sociální zabezpečení 32 085 37 229 39 122 Sociální náklady 1 662 2 026 2 209 Daně a poplatky 266 429 299 Odpisy NIM, HIM 12 930 11 414 11 735 Tržby z prodeje IM a materiálu 17 915 834 0 Zůstatková cena z prodeje IM a materiálu 17 134 670 0 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 42 176-2 041-78 531 Ostatní provozní výnosy 145 156 192 416 249 872 Ostatní provozní náklady 168 417 200 884 252 787 Provozní hospodářský výsledek 78 352 139 524 265 021 Výnosové úroky 50 95 302 Nákladové úroky 293 1 220 260 Ostatní fin. výnosy 33 415 23 226 33 397 Ostatní fin. náklady 38 815 77 043 28 884 Hospodářský výsledek z finančních operací - 5 643-54 942 4 555 Hospodářský výsledek za běžnou činnost 55 385 75 321 234 190 Hospodářský výsledek za účetní období 55 385 75 321 234 190 Hospodářský výsledek před zdaněním 72 709 84 582 269 580 12
IX. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013 Příděl do Sociálního fondu společnosti 0 % 65 tis. Kč Rozhodnutí o výplatě dividend akcionáři dle platného seznamu akcionářů k datu konání VH 74 % 172 496 tis. Kč Nerozdělený zisk 26 % 61 629 tis. Kč CELKEM 100 % 234 190 tis. Kč Na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti Valné hromady ze dne 10.5.2014 bylo schváleno: Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 Příděl do Sociálního fondu společnosti 0 % 65 tis. Kč Rozhodnutí o výplatě dividend akcionáři dle platného seznamu akcionářů k datu konání VH 74 % 172 496 tis. Kč Nerozdělený zisk 26 % 61 629 tis. Kč CELKEM 100 % 234 190 tis. Kč 13
X. SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZHODNÉM DNI Nenastaly skutečnosti, které by významně ovlivnily procesy ve společnosti po rozhodném dni. XI. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ÚČETNÍ JEDNOTKY V roce 2014 zabezpečit plynulost výroby, její financování a udržení zaměstnanosti. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření sortimentu výrobků zahájit realizaci plánovaných, investičních akcí (výstavba nové haly a vybavení strojním zařízením) XII. AKTIVITA V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE V průběhu roku 2013 pokračoval vývoj nového kombajnu MB 850 E a zahájen vývoj kombajnu MB 330 Mono. Dále byl zahájen vývoj drtičů hřeblových dopravníků. Nadále probíhala optimalizace výrobních procesů s využitím nových technologií. XIII. OBLAST OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ Společnost má uzavřenou Kolektivní smlouvu a nemá žádné ekologické zátěže. XIV. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ Nemá. 14
XV. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Klient: se sídlem: Baťovka 1285, 696 02 Ratíškovice IČO: 63478773 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1721 (dále jen "Klient") zastoupený: Ing. Zdeňkem Gajdíkem předsedou představenstva výslovně prohlašuje, že k 31.12.2013: 1) jeho hlavními společníky (s podílem více než 10% na jeho základním kapitálu anebo hlasovacích právech): obchodní firma/jméno a příjmení IČO/RČ výše podílu v % TOMÁŠ group, spol. s r.o. 426 37 970 100 2) jeho hlavní společníci uvedení v odst. 1) tohoto prohlášení mají majetkový podíl vyšší než 10% na základním kapitálu anebo disponují více než 10% podílem na hlasovacích právech v následujících třetích osobách: obchodní firma/jméno IČO a obchodní firma třetí výše podílu v % a příjmení společníků osoby, ve které mají podíl TH, s.r.o. 607 35 333 58,00 FITE a.s. 476 74 938 54,95 TOMÁŠ MINING TECHNOLOGY, spol. s r.o. 255 02 913 100,00 TELMINING spol. s r.o. 255 04 762 51,00 TG-METAL, spol. s r.o. 253 32 597 100 TOMÁŠ servis, spol. s r.o. 293 10 385 100 TMS, spol. s r.o., Pavlograd UA 371 72 711 100 TS, spol. s r.o., Kemerovo, RU 113 420 500 9740 100 3) má postavení ovládané osoby ve smyslu ustanovení 66a) obchodního zákoníku: obchodní firma IČO tvoří koncern/netvoří koncern ve smyslu 66a) odst. 7 obchodního zákoníku TOMÁŠ group, spol. s r.o. 426 37 970 ne přičemž mu nejsou známy skutečnosti či okolnosti, které by získání takovéhoto vztahu vůči dalším subjektům měly či mohly vyvolat. 15
4) zůstatky závazků a pohledávek mezi a propojenými osobami: firma zůstatek závazků (vč. DPH) rok 2013 zůstatek pohledávek (vč. DPH) rok 2013 TH, s.r.o. 919.862,00 Kč 3.761.823,25 Kč TOMÁŠ group, spol. s r.o. 1.499.038,00 Kč 41.279.587,47 Kč TOMÁŠ MINING TECHNOLOGY 10.890,00 Kč 0,00 Kč FITE a.s. 12.780.941,64 Kč 0,00 Kč TELMINING spol. s r.o. 1.625.508,00 Kč 17.304,00 Kč TMS, spol. s r.o. 0,00 Kč 36.850.016,23 Kč TS, spol. s r.o. 0,00 Kč 250.456,07 Kč 5) smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami: TH, s.r.o. Obchodní smlouvy TOMÁŠ group, spol. s r.o. Obchodní smlouvy FITE a.s. Nájemní smlouva (kanceláře OV) č. 510206 Obchodní smlouvy TOMÁŠ MINING TECHNOLOGY Nájemní smlouva (movitá věc vysokozdvižný vozík) TELMINING spol. s r.o. Obchodní smlouvy TMS, spol. s r.o. Obchodní smlouvy TS, spol. s r.o. Obchodní smlouvy Z námi poskytnutých plnění ve výše uvedeném smyslu nevznikla naší společnosti žádná újma. V Ratíškovicích dne 31. března 2014 Ing. Zdeněk Gajdík předseda představenstva 16
XVI. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada v roce 2013 vyvíjela působnost v souladu s povinnostmi a právy stanovenými obchodním zákoníkem a stanovami společnosti Představenstvo poskytovalo dozorčí radě potřebné doklady a informace. V roce 2013 pracovala dozorčí rada v šestičlenném složení do 22.10.2013, kdy jednomu členu skončilo volební období, další tři členové ukončili činnost v dozorčí radě k 5.11.2013. Současně byla DR doplněna dvěma členy. DR pak dále pracovala ve čtyřčlenném složení. Dozorčí rada v průběhu roku 2013 pravidelně sledovala celkový hospodářský vývoj společnosti, dohlížela na výkon působnosti představenstva a kontrolovala dodržování obecně závazných předpisů a stanov společnosti. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2013 a konstatuje, že účetní závěrka byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy. Účetní údaje společnosti byly vedeny v souladu se skutečností a dávají reálný pohled na majetek, závazky, zdroje, kapitál, finanční situaci a hospodářský výsledek společnosti za rok 2013. Dozorčí rada projednala a odsouhlasila předloženou Výroční zprávu za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013. Závěry auditu se shodují s poznatky dozorčí rady. V návaznosti na tyto skutečnosti dozorčí rada doporučuje akcionáři schválit účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku. V Ratíškovicích dne 9. června 2014 Ing. Vítězslav Polešovský Předseda dozorčí rady 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29