Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 5/22 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosince 213 25211943 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Osecká zemědělská ochodní společnost. s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo podnikání účetní jednotky IČ Osek u Rokycn čp. 4 Osek u Rokycn 338 21 oznč AKTIVA AKTIVA CELKEM (ř. 2 + 3 + 31 + 63) řád Minulé úč. odoí Brutto Korekce Netto Netto 1 2 3 4 1 435 536-169 567 265 969 274 26 A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 2 B. Dlouhodoý mjetek (ř. 4 + 13 + 23) 3 348 143-168 535 179 68 192 735 B. I. Dlouhodoý nehmotný mjetek (ř.5 ž 12) 4 3 54-2 965 89 556 B. I. 1 Zřizovcí výdje 5 2 Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 6 3 Softwre 7 5-5 6 4 Ocenitelná práv 8 5 Goodwill 9-735 735 6 Jiný dlouhodoý nehmotný mjetek 1 3 739-3 65 89 55 7 Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek 11 8 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek 12 B. II. Dlouhodoý hmotný mjetek (ř.14 ž 22) 13 343 71-165 57 178 131 191 15 B. II. 1 Pozemky 14 16 464 16 464 12 744 2 Stvy 15 197 131-74 56 123 75 139 95 3 Smosttné movité věci souory movitých věcí 16 12 79-77 358 24 721 26 543 4 Pěstitelské celky trvlých porostů 17 5 Dospělá zvířt jejich skupiny 18 24 117-14 156 9 961 1 976 6 Jiný dlouhodoý hmotný mjetek 19 7 Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek 2 3 91 3 91 762 8 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek 21 9 Oceňovcí rozdíl k nytému mjetku 22 22 B. III. Dlouhodoý finnční mjetek (ř. 24 ž 3) 23 1 388 1 388 1 29 B. III. 1 Podíly - ovládná oso 24 1 11 1 11 467 2 Podíly v účetních jednotkách pod podsttným vlivem 25 362 362 547 3 Osttní dlouhodoé cenné ppíry podíly 26 15 15 15 Půjčky úvěry - ovládná neo ovládjící oso, podsttný 4 27 vliv 5 Jiný dlouhodoý finnční mjetek 28 6 Pořizovný dlouhodoý finnční mjetek 29 7 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý finnční mjetek 3 2 c Běžné účetní odoí Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, www.dnovpriznni.cz, usiness.center.cz
oznč AKTIVA řád Minulé úč. Běžné účetní odoí odoí Brutto Korekce Netto Netto 1 2 3 4 C. Oěžná ktiv (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 31 86 775-1 32 85 743 8 535 C. I. Zásoy (ř.33 ž 38) 32 64 84 64 84 6 647 C. I. 1 Mteriál 33 1 766 1 766 2 33 2 Nedokončená výro polotovry 34 7 946 7 946 7 57 3 Výroky 35 21 921 21 921 15 81 4 Mldá osttní zvířt jejich skupiny 36 32 451 32 451 34 964 5 Zoží 37 6 Poskytnuté zálohy n zásoy 38 C. II. Dlouhodoé pohledávky (ř. 4 ž 47) 39 C. II. 1 Pohledávky z ochodních vzthů 4 2 Pohledávky - ovládná neo ovládjící oso 41 3 Pohledávky - podsttný vliv 42 4 Pohledávky z společníky, členy družstv z účstníky sdružení 43 5 Dlouhodoé poskytnuté zálohy 44 6 Dohdné účty ktivní 45 7 Jiné pohledávky 46 8 Odložená dňová pohledávk 47 C. III. Krátkodoé pohledávky (ř. 49 ž 57) 48 18 729-1 32 17 697 15 53 C. III. 1 Pohledávky z ochodních vzthů 49 13 969-1 32 12 937 1 26 2 Pohledávky - ovládná neo ovládjící oso 5 3 Pohledávky - podsttný vliv 51 4 Pohledávky z společníky, členy družstv z účstníky sdružení 52 5 Sociální zezpečení zdrvotní pojištění 53 6 Stát - dňové pohledávky 54 446 446 988 7 Krátkodoé poskytnuté zálohy 55 214 214 312 8 Dohdné účty ktivní 56 2 2 353 9 Jiné pohledávky 57 4 8 4 8 3 374 C. IV. Krátkodoý finnční mjetek (ř. 59 ž 62) 58 3 962 3 962 4 835 C. IV. 1 Peníze 59 45 45 8 2 Účty v nkách 6 3 917 3 917 4 755 3 Krátkodoé cenné ppíry podíly 61 4 Pořizovný krátkodoý finnční mjetek 62 D. I. Čsové rozlišení (ř. 64 ž 66) 63 618 618 756 D. I. 1 Nákldy příštích odoí 64 531 531 628 2 Komplexní nákldy příštích odoí 65 3 Příjmy příštích odoí 66 87 87 128 3 c
oznč PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní odoí odoí c 5 6 PASIVA CELKEM (ř. 68 + 88 + 121) 67 265 969 274 26 A. Vlstní kpitál (ř. 69 + 73 + 8 + 83 + 87) 68 18 71 175 847 A. I. Zákldní kpitál (ř. 7 ž 72) 69 142 83 142 83 1 Zákldní kpitál 7 142 83 142 83 2 Vlstní kcie vlstní ochodní podíly (-) 71 3 Změny zákldního kpitálu 72 A. II. Kpitálové fondy (ř. 74 ž 79) 73 6 794 6 556 A. II. 1 Emisní ážio 74 5 922 5 922 2 Osttní kpitálové fondy 75 3 Oceňovcí rozdíly z přecenění mjetku závzků 76 872 634 4 Oceňovcí rozdíly z přecenění při přeměnách 77 5 Rozdíly z přeměn společností 78 6 Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 79 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond osttní fondy ze zisku (ř. 81 + 82) 8 12 11 A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 81 12 11 2 Sttutární osttní fondy 82 A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 ž 86) 83 14 46 14 11 A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 84 14 46 14 11 2 Neuhrzená ztrát minulých let 85 3 Jiný výsledek hospodření minulých let 86 4 626 1 45 B. Cizí zdroje (ř. 89 + 94 + 15 + 117) 88 85 254 98 167 B. I. Rezervy (ř. 9 ž 93) 89 B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 9 2 Rezerv n důchody podoné závzky 91 3 Rezerv n dň z příjmů 92 4 Osttní rezervy 93 B. II. Dlouhodoé závzky (ř. 95 ž 14) 94 6 52 27 715 B. II. 1 Závzky z ochodních vzthů 95 2 Závzky - ovládná neo ovládjící oso 96 3 Závzky - podsttný vliv 97 3 25 4 Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení 98 5 Dlouhodoé přijté zálohy 99 6 Vydné dluhopisy 1 7 Dlouhodoé směnky k úhrdě 11 8 Dohdné účty psívní 12 9 Jiné závzky 13 1 Odložený dňový závzek 14 3 52 2 715 4 A. V. Výsledek hospodření ěžného účetního odoí (+/-) 87 /ř.1 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 + 88 + 121)/
oznč PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní odoí odoí c 5 6 B. III. Krátkodoé závzky (ř. 16 ž 116) 15 23 718 17 961 B. III. 1 Závzky z ochodních vzthů 16 5 93 1 312 2 Závzky - ovládná neo ovládjící oso 17 3 Závzky - podsttný vliv 18 13 33 4 147 4 Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení 19 5 Závzky k změstnncům 11 1 714 1 487 6 Závzky ze sociálního zezpečení zdrvotního pojištění 111 1 59 921 7 Stát - dňové závzky dotce 112 926 239 8 Krtkodoé přijté zálohy 113 9 Vydné dluhopisy 114 1 Dohdné účty psivní 115 372 296 11 Jiné závzky 116 441 559 B. IV. Bnkovní úvěry výpomoci (ř. 118 ž 12) 117 55 484 52 491 B. IV. 1 Bnkovní úvěry dlouhodoé 118 54 449 48 491 2 Krátkodoé nkovní úvěry 119 1 35 4 3 Krátkodoé finnční výpomoci 12 C. I. Čsové rozlišení (ř. 122 + 123) 121 5 12 C. I. 1 Výdje příštích odoí 122 5 12 2 Výnosy příštích odoí 123 Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, www.dnovpriznni.cz, usiness.center.cz 5
Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 5/22 S. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ke dni 31. prosince 213 ( v celých tisících Kč ) IČ 25211943 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Osecká zemědělská ochodní společnost. s. Sídlo, ydliště neo místo podnikání účetní jednotky Osek u Rokycn čp. 4 Osek u Rokycn 338 21 Oznčení TEXT Číslo Skutečnost v účetním odoí řádku ěžném minulém c 1 2 I. Tržy z prodej zoží 1 9 547 9 226 A. Nákldy vynložené n prodné zoží 2 9 157 8 868 + Ochodní mrže (ř. 1-2) 3 39 358 II. Výkony (ř. 5+6+7) 4 116 86 124 121 II. 1 Tržy z prodej vlstních výroků služe 5 14 348 18 78 2 Změn stvu záso vlstní činnosti 6 3 973 7 28 3 Aktivce 7 7 765 8 61 B. Výkonová spotře (ř. 9+1) 8 81 834 85 223 B. 1 Spotře mteriálu energie 9 61 694 66 29 B. 2 Služy 1 2 14 19 14 + Přidná hodnot (ř. 3+4-8) 11 34 642 39 256 C. Osoní nákldy 12 33 233 32 168 C. 1 Mzdové nákldy 13 24 417 23 698 C. 2 Odměny členům orgánů společnosti družstv 14 C. 3 Nákldy n sociální zezpečení zdrvotní pojištění 15 8 111 7 945 C. 4 Sociální nákldy 16 75 525 D. Dně popltky 17 1 332 1 278 E. Odpisy dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku 18 24 49 26 286 III. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku mteriálu (ř. 2+21 ) 19 24 18 3 36 III. 1 Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku 2 23 669 3 9 2 Tržy z prodeje mteriálu 21 349 27 F. Zůsttková cen prodného dlouhodoého mjetku mteriálu (ř. 23+24 ) 22 19 992 1 961 F. 1 Zůsttková cen prodného dlouhodoého mjetku 23 19 66 1 935 F. 2 Prodný mteriál 24 332 26 G. Změn stvu rezerv oprvných položek v provozní olsti komplexních nákldů příštích odoí 25 91 88 IV. Osttní provozní výnosy 26 3 819 26 882 H. Osttní provozní nákldy 27 3 424 2 767 V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákldů 29 * Provozní výsledek hospodření 3 /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/ 7 358 3 834 Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, www.dnovpriznni.cz, usiness.center.cz 6
Oznčení TEXT Číslo Skutečnost v účetním odoí řádku sledovném minulém c 1 2 VI Tržy z prodeje cenných ppírů podílů 31 J. Prodné cenné ppíry podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku ( ř. 34 + 35 + 36) 33 VII. 1 Výnosy z podílů v ovládných osoách v účetních jednotkách pod podsttným vlivem 34 VII. 2 Výnosy z osttních dlouhodoých cenných ppírů podílů 35 VII. 3 Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku 36 VIII. Výnosy z krátkodoého finnčního mjetku 37 K. Nákldy z finnčního mjetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných ppírů derivátů 39 L. Nákldy z přecenění cenných ppírů derivátů 4 M. Změn stvu rezerv oprvných položek ve finnční olsti 41 X. Výnosové úroky 42 4 27 N. Nákldové úroky 43 2 33 2 94 XI. Osttní finnční výnosy 44 813 1 38 O. Osttní finnční nákldy 45 215 115 XII. Převod finnčních výnosů 46 P. Převod finnčních nákldů 47 * Finnční výsledek hospodření 48 /(ř.31-32+33+37-38+39-4-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ -1 71-1 99 Q. Dň z příjmů z ěžnou činnost (ř. 5 + 51) 49 1 31 394 Q. 1 -spltná 5 693 552 Q. 2 -odložená 51 338-158 ** Výsledek hospodření z ěžnou činnost (ř. 3 + 48-49) 52 4 626 1 45 XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné nákldy 54 S. Dň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 S. 1 -spltná 56 S. 2 -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodření (ř. 53-54 -55 ) 58 T. Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodření z účetní odoí (+/-) (ř. 52 + 58-59) 6 4 626 1 45 **** Výsledek hospodření před zdněním (+/-) (ř. 3 + 48 + 53-54) 61 5 657 1 844 Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, www.dnovpriznni.cz, usiness.center.cz 7
Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 5/22 S. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ( výkz csh-flow ) ke dni 31. prosince 213 ( v celých tisících Kč ) Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Osecká zemědělská oc Sídlo, ydliště neo místo podnikání účetní jednotky Osek u Rokycn čp. 4 Osek u Rokycn 338 21 P. Stv peněžních prostředků peněžních ekvivlentů n zčátku účetního odoí 4 835 Peněžní toky z hlvní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk neo ztrát z ěžné činnosti před zdněním 5 657 A. 1 Úprvy o nepeněžní operce 22 339 A. 1 1 Odpisy stálých ktiv umořování oprvné položky k nytému mjetku 24 49 A. 1 2 Změn stvu oprvných položek, rezerv A. 1 3 Zisk z prodeje stálých ktiv -4 9 A. 1 4 Výnosy z dividend podílů n zisku A. 1 5 Vyúčtovné nákldové úroky s vyjímkou kpitlizovných vyúčtovné výnosové úroky 2 299 A. 1 6 Přípdné úprvy o osttní nepěněžní operce A. * Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdněním, změnmi prc. kpitálu mim.položkmi 27 996 A. 2 Změny stvu nepěněžních složek prcovního kpitálu 2 8 A. 2 1 Změn stvu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů ktiv -2 56 A. 2 2 Změn stvu krátkodoých závzků z provozní činnosti, přechodných účtů psiv 8 743 A. 2 3 Změn stvu záso -3 437 A. 2 4 Změn stvu krátkodoého finnčního mjetku nespdjícího do peněžních prostř. ekvivlentů A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdněním mimořádnými položkmi 3 796 A. 3 Vyplcené úroky s vyjímkou kpitlizovných -2 33 A. 4 Přijté úroky 4 A. 5 Zplcená dň z příjmů z ěžnou činnost doměrky dně z minulá odoí -1 31 A. 6 Příjmy výdje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně dně z příjmů A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 27 466 Peněžní toky z investiční činnosti B. 1 Výdje spojené s nytím stálých ktiv -1 922 B. 2 Příjmy z prodeje stálých ktiv 4 9 B. 3 Půjčky úvěry spřízněným osoám B. *** Čistý peněžní tok vzthující se k investiční činnosti -6 913 Peněžní toky z finnčních činností C. 1 Dopdy změn dlouhodoých,resp. krátkodoých závzků -21 663 C. 2 Dopdy změn vlstního kpitálu n peněžní prostředky ekvivlenty 237 C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení zákldního kpitálu, emisního áži td. C. 2 2 Vyplcení podílů n vlstním jmění společníkům C. 2 3 Dlší vkldy peněžních prostředků společníků kcionářů C. 2 4 Úhrd ztráty společníky C. 2 5 Přímé plty n vru fondů 237 C. 2 6 Vyplcené dividendy neo podíly n zisku včetně zplcené dně C. *** Čistý peněžní tok vzthující se k finnční činnosti -21 426 F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -873 R. Stv peněžních prostředků pen. ekvivlentů n konci účetního odoí 3 962 Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, www.dnovpriznni.cz, usiness.center.cz 2
Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 5/22 S. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni 31. prosince 213 ( v celých tisících Kč ) Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Osecká zemědělská och Sídlo, ydliště neo místo podnikání účetní jednotky Osek u Rokycn čp. 4 Osek u Rokycn 338 21 Počáteční zůsttek Zvýšení Snížení Konečný zůsttek A. Zákldní kpitál zpsný v ochodním rejstříku 142 83 142 83 B. Zákldní kpitál nezpsný v ochodním rejstříku C. Součet A +/- B 142 83 XX XX XX D. Vlstní kcie vlstní ochodní podíly * Součet A +/- B +/- D XX XX XX 142 83 E. Emisní ážio 5 922 5 922 F. Rezervní fondy 11 1 12 G. Osttní fondy ze zisku H. Kpitálové fondy I. Rozdíly z přecenění nezhrnuté do hospodářského výsledku 634 238 872 J. Zisk minulých účetních odoí 15 461 1 14 461 K. Ztrát minulých účetních odoí L. Zisk/ztrát z účetní odoí po zdnění XX 4 626 XX 4 626 * Celkem 175 847 5 864 1 18 711 Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, www.dnovpriznni.cz, usiness.center.cz 21