ROZVAHA v plném rozsahu

Transkript

1 Minimální závzný vý!et informcí podle vyhlášky!. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni (v celých tisících K!) I" Obchodní firm nebo jiný název ú!etní jednotky eskokrumlovský!rozvojový fond,spol.s r.o. Sídlo nebo bydlišt" ú!etní jednotky místo podnikání liší-li se od bydlišt" Msná eský!krumlov T E X T íslo B"žné#ú$etní#období Min. ú$. období!ádku Brutto Korekce Netto Netto b c 3 4 AKTIVA CELKEM A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 00 B. Dlouhodobý mjetek B. I. Dlouhodobý nehmotný mjetek B. I.. Z#izovcí výdje 005. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 006 Softwre Ocenitelná práv Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný mjetek Nedokon!ený dlouhodobý nehmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodobý nehmotný mjetek 0 B. II. Dlouhodobý hmotný mjetek B. II.. Pozemky Stvby Smosttné hmotné movité v"ci soubory hmotných movitých v"cí P"stitelské celky trvlých porost$ Dosp"lá zví#t jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný mjetek Nedokon!ený dlouhodobý hmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodobý hmotný mjetek 0 9. Oce%ovcí rozdíl k nbytému mjetku 0 B. III. Dlouhodobý finn!ní mjetek 03 B. III.. Podíly - ovládná osob 04. Podíly v ú!etních jednotkách pod podsttným vlivem 05 Osttní dlouhodobé cenné ppíry podíly 06 Záp$j!ky úv"ry - ovládná nebo ovládjící osob, podsttný vliv Jiný dlouhodobý finn!ní mjetek Po#izovný dlouhodobý finn!ní mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodobý finn!ní mjetek 030

2 T E X T íslo B"žné#ú$etní#období Min. ú$. období!ádku Brutto Korekce Netto Netto b c 3 4 C. Ob"žná ktiv C. I. Zásoby C. I.. Mteriál Nedokon!ená výrob polotovry 034 Výrobky 035 Mldá osttní zví#t jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy n zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II.. Pohledávky z obchodních vzth$ 040. Pohledávky - ovládná nebo ovládjící osob 04 Pohledávky - podsttný vliv 04 Pohledávky z spole!níky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohdné ú!ty ktivní Jiné pohledávky Odložená d%ová pohledávk 047 C. III. Krátkodobé pohledávky C. III.. Pohledávky z obchodních vzth$ Pohledávky - ovládná nebo ovládjící osob 050 Pohledávky - podsttný vliv 05 Pohledávky z spole!níky Sociální zbezpe!ení zdrvotní pojišt"ní Stát - d%ové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohdné ú!ty ktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finn!ní mjetek C. IV.. Peníze Ú!ty v bnkách Krátkodobé cenné ppíry podíly 06 Po#izovný krátkodobý finn!ní mjetek 06 D. I. &sové rozlišení D. I.. Nákldy p#íštích období Komplexní nákldy p#íštích období 065 P#íjmy p#íštích období

3 T E X T íslo Stv#v#b"žném Stv v minulém!ádku ú$etním#období ú$etním#období b c 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlstní kpitál A. I. Zákldní kpitál A. I.. Zákldní kpitál Vlstní kcie vlstní obchodní podíly (-) 07 Zm"ny zákldního kpitálu 07 A. II. Kpitálové fondy A. II.. Ážio 074. Osttní kpitálové fondy Oce%ovcí rozdíly z p#ecen"ní mjetku závzk$ 076 Oce%ovcí rozdíly z p#ecen"ní p#i p#em"nách obchodních korporcí Rozdíly z p#em"n obchodních korporcí Rozdíly z ocen"ní p#i p#em"nách obchodních korporcí 079 A. III. Fondy ze zisku A. III.. Rezervní fond Sttutární osttní fondy 08 A. IV. Výsledek hospod#ení minulých let A. IV.. Nerozd"lený zisk minulých let Neuhrzená ztrát minulých let 085 Jiný výsledek hospod#ení minulých let 086 A. V.. Výsledek hospod#ení b"žného ú!etního období /+ -/ A. V.. Rozhodnuto o zálohách n výpltu podílu n zisku /-/ 088 B. Cizí zdroje B. I. Rezervy 090 B. I.. Rezervy podle zvláštních právních p#edpis$ 09. Rezerv n d$chody podobné závzky 09 Rezerv n d% z p#íjm$ 093 Osttní rezervy 094 B. II. Dlouhodobé závzky B. II.. Závzky z obchodních vzth$ 096. Závzky - ovládná nebo ovládjící osob Závzky - podsttný vliv 098 Závzky ke spole!ník$m Dlouhodobé p#ijté zálohy Vydné dluhopisy 0 7. Dlouhodobé sm"nky k úhrd" 0 8. Dohdné ú!ty psivní Jiné závzky Odložený d%ový závzek

4 T E X T íslo Stv#v#b"žném Stv v minulém!ádku ú$etním#období ú$etním#období b c 5 6 B. III. Krátkodobé závzky B. III.. Závzky z obchodních vzth$ Závzky - ovládná nebo ovládjící osob 08 Závzky - podsttný vliv 09 Závzky ke spole!ník$m 0 5. Závzky k zm"stnnc$m Závzky ze sociálního zbezpe!ení zdrvotního pojišt"ní Stát - d%ové závzky dotce Krátkodobé p#ijté zálohy Vydné dluhopisy 5 0. Dohdné ú!ty psivní 6. Jiné závzky B. IV. Bnkovní úv"ry výpomoci 8 B. IV.. Bnkovní úv"ry dlouhodobé 9. Krátkodobé bnkovní úv"ry 0 Krátkodobé finn!ní výpomoci C. I. &sové rozlišení C. I.. Výdje p#íštích období Výnosy p#íštích období Pozn: Sestveno dne:.05 Podpisový#záznm#sttutárního#orgánu#ú$etní#jednotky nebo podpisový záznm fyzické osoby, která#je#ú$etní#jednotkou Ing.Miroslv Reitinger, jedntel Právní#form#ú$etní#jednotky spol.s r.o. P!edm"t#podnikání pronájem nemovitostí, služby v cestovním ruchu,prkovcí služby

5 Minimální závzný vý!et informcí podle vyhlášky!. 500/00 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozshu ke dni (v!celých!tisících!k") I Obchodní firm nebo jiný název ú!etní jednotky eskokrumlovský!rozvojový fond,spol.s r.o. Sídlo nebo bydlišt" ú!etní jednotky místo podnikání liší-li se od bydlišt" Msná eský!krumlov T E X T b #íslo $ádku c Skute!nost"v"ú!etním"období b žném minulém I. Tržby z prodej zboží A. Nákldy vynložené n prodné zboží Obchodní mrže II. Výkony II.. Tržby z prodej vlstních výrobk! služeb Zm"n stvu zásob vlstní #innosti 06 Aktivce 07 B. Výkonová spot$eb B.. Spot$eb mteriálu energie B.. Služby P$idná hodnot C. Osobní nákldy C.. Mzdové nákldy C.. Odm"ny #len!m orgán! obchodní korporce C. Nákldy n sociální zbezpe#ení zdrvotní pojišt"ní C. Sociální nákldy D. Dn" popltky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého mjetku mteriálu III.. Tržby z prodeje dlouhodobého mjetku 0 30 III.. Tržby z prodeje mteriálu F. Z!sttková cen prodného dlouhodobého mjetku m 9 F.. Z!sttková cen prodného dlouhodobého mjetku 3. Prodný mteriál 4 9 G. Zm"n stvu rezerv oprvných položek v provozní oblsti komplexních nákld# p$íští 5 75 IV. Osttní provozní výnosy H. Osttní provozní nákldy V. P$evod provozních výnos! 8 I. P$evod provozních nákld! 9 * Provozní výsledek hospod$ení

6 T E X T #íslo Skute!nost"v"ú!etním"období b $ádku c b žném minulém VI. Tržby z prodeje cenných ppír! podíl! 3 J. Prodné cenné ppíry podíly 3 VII. Výnosy z dlouhodobého finn#ního mjetku 33 VII.. Výnosy z podíl# v ovládných osobách v ú!etních jednotkách pod podsttným vlivem 34. Výnosy z osttních dlouhodobých cenných ppír! podí 35 Výnosy z osttního dlouhodobého finn#ního mjetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finn#ního mjetku 37 K. Nákldy z finn#ního mjetku 38 IX. Výnosy z p$ecen"ní cenných ppír! derivát! 39 L. Nákldy z p$ecen"ní cenných ppír! derivát! 40 M. Zm"n stvu rezerv oprvných položek ve finn#ní obl 4 X. Výnosové úroky 4 N. Nákldové úroky XI. Osttní finn#ní výnosy O. Osttní finn#ní nákldy XII. P$evod finn#ních výnos! 46 P. P$evod finn#ních nákld! 47 * Finn#ní výsledek hospod$ení Q. D% z p$íjm! z b"žnou #innost Q.. - spltná odložená 5 44 ** Výsledek hospod$ení z b"žnou #innost XIII. Mimo$ádné výnosy 53 R. Mimo$ádné nákldy S. D% z p$íjm! z mimo$ádné #innosti 55 S.. - spltná odložená 57 * Mimo$ádný výsledek hospod$ení T. P$evod podílu n výsledku hospod$ení spole#ník!m (+/- 59 *** Výsledek hospod$ení z ú#etní období (+/-) **** Výsledek hospod$ení p$ed zdn"ním Pozn: Sestveno dne:.05 Podpisový"záznm"sttutárního"orgánu"ú!etní"jednotky nebo podpisový záznm fyzické osoby, která"je"ú!etní"jednotkou Ing.Miroslv Reitinger, jedntel Právní"form"ú!etní"jednotky spol.s r.o. P$edm t"podnikání pronájem nemovitostí, služby v cestovním ruchu,prkovcí služby

7

8

9

10

11

12

13 Minimální závzný vý!et informcí podle vyhlášky!. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu.05 ke dni... Rok 05 (v K!) M"síc I# 553 Obchodní firm nebo jiný název ú!etní jednotky. SLUŽBY M$STA #... KRUMLOV Sídlo nebo bydlišt" ú!etní jednotky místo podnikání liší-li se od bydlišt" A. A K T I V A #íslo %ádku b c AKTIVA CELKEM 00 (% )=%. 67 Pohledávky z upsný zákldní kpitál 00 B"žné ú!etní období Minulé ú!. období Brutto Korekce Netto Netto , , , ,79 B. Dlouhodobý mjetek 003 (% ) , , , ,50 B. I. Dlouhodobý nehmotný mjetek 004 (%. 05 ž ) 5 600, ,00 B. I.. Z%izovcí výdje Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 006 Softwre 007 Ocenitelná práv 008 Goodwill 009 Jiný dlouhodobý nehmotný mjetek 00 Nedokon!ený dlouhodobý nehmotný mjetek , ,00 8. Poskytnuté zálohy n dlouhodobý nehmotný mjetek 0 Dlouhodobý hmotný mjetek 03 B. II , , , ,50 (%. 4 ž ) B. II.. Pozemky 04 Stvby , , , ,6 Smosttné hmotné movité v"ci soubory , , , ,4 hmotných movitých v"cí P"stitelské celky trvlých porost& Dosp"lá zví%t jejich skupiny 08 Jiný dlouhodobý hmotný mjetek 09 Nedokon!ený dlouhodobý hmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodobý hmotný mjetek 0 Oce'ovcí rozdíl k nbytému mjetku 0 B. III. B. III.. Dlouhodobý finn!ní mjetek 03 (%. 4 ž 30) Podíly - ovládná osob 04. Podíly v ú!etních jednotkách pod podsttným vlivem 05

14 A K T I V A #íslo %ádku Brutto B"žné ú!etní období Korekce Netto Minulé ú!. období Netto b c 3 4 Osttní dlouhodobé cenné ppíry podíly Záp&j!ky úv"ry - ovládná nebo ovládjící osob, podsttný vliv 07 Jiný dlouhodobý finn!ní mjetek Po%izovný dlouhodobý finn!ní mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodobý finn!ní mjetek 030 Ob"žná ktiv 03 C , , , ,43 (% ) Zásoby 03 C. I , , ,43 9 3,4 (%. 33 ž 38) Mteriál 033 C. I , , , ,4. Nedokon!ená výrob polotovry 034 Výrobky 035 Mldá osttní zví%t jejich skupiny 036 Zboží , ,00 95,00 6. C. II. C. II Poskytnuté zálohy n zásoby 038 Dlouhodobé pohledávky 039 (%. 40 ž 47) Pohledávky z obchodních vzth& 040 Pohledávky - ovládná nebo ovládjící osob 04 Pohledávky - podsttný vliv 04 Pohledávky z spole!níky 043 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 Dohdné ú!ty ktivní 045 Jiné pohledávky 046 Odložená d'ová pohledávk 047 Krátkodobé pohledávky 048 C. III , , , ,4 (%. 49 ž 57) Pohledávky z obchodních vzth& 049 C. III , , , ,3. 5. Pohledávky - ovládná nebo ovládjící osob 050 Pohledávky - podsttný vliv 05 Pohledávky z spole!níky 05 Sociální zbezpe!ení zdrvotní pojišt"ní Stát - d'ové pohledávky ,00 4 0, ,00 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,9 8. Dohdné ú!ty ktivní 056 Jiné pohledávky ,00 787,00 44,00

15 A K T I V A #íslo B"žné ú!etní období Minulé ú!. období %ádku Brutto Korekce Netto Netto b c 3 4 C. IV. Krátkodobý finn!ní mjetek 058 (%. 59 ž 6) , , ,95 C. IV.. Peníze , , ,00. Ú!ty v bnkách , , ,95 Krátkodobé cenné ppíry podíly 06 Po%izovný krátkodobý finn!ní mjetek 06 #sové rozlišení 063 D. I , , ,86 (%. 64 ž 66) Nákldy p%íštích období 064 D. I , , ,3. Komplexní nákldy p%íštích období 065 P%íjmy p%íštích období , ,76 355,55 3

16 P A S I V A #íslo %ádku B"žné ú!etní období Minulé ú!etní období b c 5 6 A. A. I. A. I.. PASIVA CELKEM Vlstní kpitál Zákldní kpitál Zákldní kpitál (% )=%. 0 (% ) (%. 70 ž 7) , , , , , , , ,00. Vlstní kcie vlstní obchodní podíly (-) 07 Zm"ny zákldního kpitálu 07 A. II. A. II.. Kpitálové fondy Ážio (%. 74 ž 79) Osttní kpitálové fondy 075 Oce'ovcí rozdíly z p%ecen"ní mjetku závzk& Oce'ovcí rozdíly z p%ecen"ní p%i p%em"nách obchodních korporcí Rozdíly z p%em"n obchodních korporcí Rozdíly z ocen"ní p%i p%em"nách obchodních korporcí 079 A. III. A. III.. Fondy ze zisku Rezervní fond (%. 8+8) , , , ,00. Sttutární osttní fondy 08 A. IV. A. IV.. Výsledek hospod$ení minulých let Nerozd"lený zisk minulých let (%. 84 ž 86) , , , ,5. Neuhrzená ztrát minulých let 085 Jiný výsledek hospod%ení minulých let 086 A. V.. A. V.. Výsledek hospod$ení b"žného ú!etního období (+/-) Rozhodnuto o zálohách n výpltu podílu n zisku (-) (+/-)=%. 60 výkzu zisku ztráty) , ,43 B. B. I. B. I.. Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních p%edpis& (% ) (%. 9 ž 94) , , , , , ,0. Rezerv n d&chody podobné závzky 09 Rezerv n d' z p%íjm& 093 Osttní rezervy , ,00 B. II. B. II.. Dlouhodobé závzky Závzky z obchodních vzth& (%. 96 ž 05) Závzky - ovládná nebo ovládjící osob 097 Závzky - podsttný vliv 098 4

17 P A S I V A #íslo %ádku B"žné ú!etní období Minulé ú!etní období b c 5 6 Závzky ke spole!ník&m Dlouhodobé p%ijté zálohy Vydné dluhopisy 0 7. Dlouhodobé sm"nky k úhrd" 0 8. Dohdné ú!ty psivní Jiné závzky Odložený d'ový závzek 05 B. III. B. III.. Krátkodobé závzky Závzky z obchodních vzth& (%. 07 ž 7) , , , ,56. Závzky - ovládná nebo ovládjící osob 08 Závzky - podsttný vliv 09 Závzky ke spole!ník&m 0 5. Závzky k zm"stnnc&m 69 85, ,00 6. Závzky ze sociálního zbezpe!ení zdrvotního pojišt"ní , ,00 7. Stát - d'ové závzky dotce , ,73 8. Krátkodobé p%ijté zálohy 4 9. Vydné dluhopisy 5 0. Dohdné ú!ty psivní 6 97, ,60. Jiné závzky 7 409,00 593,00 B. IV. B. IV.. Bnkovní úv"ry výpomoci Bnkovní úv"ry dlouhodobé (%. 9 ž ) , , , ,78. Krátkodobé bnkovní úv"ry 0 Krátkodobé finn!ní výpomoci C. I. C. I.. #sové rozlišení Výdje p%íštích období (%. 3+4) , , , ,53. Výnosy p%íštích období 4 Sestveno dne: Podpisový záznm sttutárního orgánu ú!etní jednotky nebo podpisový záznm fyzické osoby, která je ú!etní jednotkou Právní norm ú!etní jednotky P%edm"t podnikání Poznámk 5

18 Minimální závzný vý!et informcí podle vyhlášky!. 500/00 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY DRUHOV! v plném rozshu.05 ke dni... Rok 05 (v K!) M"síc I# 553 Obchodní firm nebo jiný název ú!etní jednotky. SLUŽBY M$STA #... KRUMLOV Sídlo nebo bydlišt" ú!etní jednotky místo podnikání liší-li se od bydlišt" I. A. + II. II... B. B... + C. C... D. E. III. III... F. F... T E X T #íslo %ádku b c Tržby z prodej zboží 00 Nákldy vynložené n prodné zboží 00 Obchodní mrže 003 (%. 0-0) Výkony 004 (% ) Tržby z prodej vlstních výrobk& služeb 005 Zm"n stvu zásob vlstní!innosti 006 Aktivce 007 Výkonová spot"eb 008 (%. 09+0) Spot%eb mteriálu energie 009 Služby 00 P"idná hodnot 0 (% ) Osobní nákldy 0 (%. 3 ž 6) Mzdové nákldy 03 Odm"ny!len&m orgán& obchodní korporce 04 Nákldy n sociální zbezpe!ení zdrvotní pojišt"ní 05 Sociální nákldy 06 Dn" popltky 07 Odpisy dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku 08 Tržby z prodeje dlouhodobého mjetku mteriálu 09 (%. 0+) Tržby z prodeje dlouhodobého mjetku 00 Tržby z prodeje mteriálu 0 Z#sttková cen prodného dlouhodobého mjetku mteriálu 0 (%. 3+4) Z&sttková cen prodného dlouhodobého mjetku 03 Prodný mteriál 04 Skute!nost v ú!etním období b"žném minulém , , , , , , , , , ,78 753, , , , , ,4 6 07, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 9 9, ,0 9 9, G. Zm"n stvu rezerv oprvných položek v provozní oblsti komplexních nákld& p%íštích období ,00 530,00

19 T E X T #íslo %ádku b c IV. Osttní provozní výnosy 06 Skute!nost v ú!etním období b"žném minulém , ,30 H. Osttní provozní nákldy , ,4 V. P%evod provozních výnos& 08 I. P%evod provozních nákld& 09 * VI. Provozní výsledek hospod"ení 030 (% (+/-5)+6-7+(-8)-(-9)) Tržby z prodeje cenných ppír& podíl& , ,55 J. Prodné cenné ppíry podíly 03 VII. VII... Výnosy z dlouhodobého finn$ního mjetku Výnosy z podíl& v ovládných osobách v ú!etních jednotkách pod podsttným vlivem (%. 34 ž 36) Výnosy z osttních dlouhodobých cenných ppír& podíl& Výnosy z osttního dlouhodobého finn!ního mjetku 036 VIII. Výnosy z krátkodobého finn!ního mjetku 037 K. Nákldy z finn!ního mjetku 038 IX. Výnosy z p%ecen"ní cenných ppír& derivát& 039 L. M. Nákldy z p%ecen"ní cenných ppír& derivát& 040 Zm"n stvu rezerv oprvných položek ve finn!ní oblsti 04 X. Výnosové úroky , ,4 N. Nákldové úroky , ,0 XI. Osttní finn!ní výnosy ,8 O. Osttní finn!ní nákldy ,0 6 43,6 XII. P%evod finn!ních výnos& 046 P. * Q. Q... ** XIII. R. S. S... P%evod finn!ních nákld& 047 Finn$ní výsledek hospod"ení (% (+/-4) (-46)-(-47) D% z p"íjm# z b&žnou $innost (%. 50+5) - spltná odložená 05 Výsledek hospod"ení z b&žnou $innost (% ) Mimo%ádné výnosy 053 Mimo%ádné nákldy 054 D% z p"íjm# z mimo"ádné $innosti (% ) - spltná odložená , , , ,43

20 T E X T b Mimo"ádný výsledek hospod"ení * (% ) #íslo %ádku c 058 P%evod podílu n výsledku hospod%ení spole!ník&m (+/-) 059 T. Skute!nost v ú!etním období b"žném minulém *** **** Výsledek hospod"ení z ú$etní období (+/-) Výsledek hospod"ení p"ed zdn&ním (% ) (% ) , , , ,43 Sestveno dne: Podpisový záznm sttutárního orgánu ú!etní jednotky nebo podpisový záznm fyzické osoby, která je ú!etní jednotkou Právní norm ú!etní jednotky P%edm"t podnikání Poznámk 3