ROZVAHA. (BILANCE) ke dni Martinický palác a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Hradčanské nám.

Transkript

1 Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 5/22 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Mrtinický plác.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ podnikání účetní jednotky Hrdčnské nám. 67/ Prh 1 11 oznč AKTIVA AKTIVA CELKEM (ř ) řád Běžné účetní odoí Min.úč. odoí Brutto Korekce Netto Netto A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 2 B. Dlouhodoý mjetek (ř ) B. I. Dlouhodoý nehmotný mjetek (ř.5 ž 12) 4 B. I. 1 Zřizovcí výdje 5 2 Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 6 3 Softwre 7 4 Ocenitelná práv 8 5 Goodwill 9 6 Jiný dlouhodoý nehmotný mjetek 1 7 Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek 11 8 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek 12 B. II. Dlouhodoý hmotný mjetek (ř.14 ž 22) B. II. 1 Pozemky Stvy Smosttné movité věci souory movitých věcí Pěstitelské celky trvlých porostů 17 5 Zákldní stádo tžná zvířt 18 6 Jiný dlouhodoý hmotný mjetek 19 7 Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek 2 8 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek 21 9 Oceňovcí rozdíl k nytému mjetku 22 B. III. Dlouhodoý finnční mjetek (ř. 24 ž 3) 23 B. III. 1 Podíly v ovládný řízených osoách 24 2 Podíly v účetních jednotkách pod podsttným vlivem 25 3 Osttní dlouhodoé cenné ppíry podíly 26 4 Půjčky úvěry - ovládjící řídící oso, podsttný vliv 27 5 Jiný dlouhodoý finnční mjetek 28 6 Pořizovný dlouhodoý finnční mjetek 29 7 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý finnční mjetek 3 Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, Bělohorská 39, Prh 6-Břevnov, 1 c

2 oznč AKTIVA řád Běžné účetní odoí Min.úč. odoí Brutto Korekce Netto Netto C. Oěžná ktiv (ř ) C. I. Zásoy (ř.33 ž 38) C. I. 1 Mteriál 33 2 Nedokončená výro polotovry 34 3 Výroky 35 4 Zvířt 36 5 Zoží Poskytnuté zálohy n zásoy 38 C. II. Dlouhodoé pohledávky (ř. 4 ž 47) 39 C. II. 1 Pohledávky z ochodních vzthů 4 2 Pohledávky - ovládjící řídící oso 41 3 Pohledávky - podsttný vliv 42 Pohledávky z společníky, členy družstv z účstníky 4 sdružení 43 5 Dlouhodoé poskytnuté zálohy 44 6 Dohdné účty ktivní 45 7 Jiné pohledávky 46 8 Odložená dňová pohledávk 47 C. III. Krátkodoé pohledávky (ř. 49 ž 57) C. III. 1 Pohledávky z ochodních vzthů Pohledávky - ovládjící řídící oso 5 3 Pohledávky - podsttný vliv 51 Pohledávky z společníky, členy družstv z účstníky 4 sdružení 52 5 Sociální zezpečení zdrvotní pojištění 53 6 Stát - dňové pohledávky Krátkodoé poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní 56 9 Jiné pohledávky 57 C. IV. Finnční mjetek (ř. 59 ž 62) C. IV. 1 Peníze Účty v nkách Krátkodoý cenné ppíry podíly 61 4 Pořizovný krátkodoý finnční mjetek 62 D. I. Čsové rozlišení (ř. 64 ž 66) D. I. 1 Nákldy příštích odoí Komplexní nákldy příštích odoí 65 3 Příjmy příštích odoí 66 2 c

3 oznč PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. odoí odoí c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlstní kpitál (ř ) A. I. Zákldní kpitál (ř. 7 ž 72 ) Zákldní kpitál Vlstní kcie vlstní ochodní podíly (-) 71 3 Změny zákldního kpitálu 72 A. II. Kpitálové fondy (ř. 74 ž 77) 73 A. II. 1 Emisní ážio 74 2 Osttní kpitálové fondy 75 3 Oceňovcí rozdíly z přecenění mjetku závzků 76 4 Oceňovcí rozdíly z přecenění při přeměnách 77 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond osttní fondy ze zisku (ř ) 78 A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 79 3 Sttutární osttní fondy 8 A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř ) 81-3 A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 82 2 Neuhrzená ztrát minulých let 83-3 A. V. Výsledek hospodření ěžného účetního odoí (+/-) /ř.1 - ( )/ B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 87 ž 9) 86 B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87 2 Rezerv n důchody podoné závzky 88 3 Rezerv n dň z příjmů 89 4 Osttní rezervy 9 B. II. Dlouhodoé závzky (ř. 92 ž 11) 91 B. II. 1 Závzky z ochodních vzthů 92 2 Závzky - ovládjící řídící oso 93 3 Závzky - podsttný vliv 94 4 Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení 95 5 Dlouhodoé přijté zálohy 96 6 Vydné dluhopisy 97 7 Dlouhodoé směnky k úhrdě 98 8 Dohdné účty psívní 99 9 Jiné závzky 1 1 Odložený dňový závzek 11 3

4 oznč PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. odoí odoí c 5 6 B. III. Krátkodoé závzky (ř. 13 ž 113) B. III. 1 Závzky z ochodních vzthů Závzky - ovládjící řídící oso 14 3 Závzky - podsttný vliv 15 4 Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení Závzky k změstnncům Závzky ze sociálního zezpečení zdrvotního pojištění Stát - dňové závzky dotce Krtkodoé přijté zálohy 11 9 Vydné dluhopisy Dohdné účty psivní Jiné závzky 113 B. IV. Bnkovní úvěry výpomoci (ř. 115 ž 117) 114 B. IV. 1 Bnkovní úvěry dlouhodoé Bnkovní úvěry krátkodoé Krátkodoé finnční výpomoci 117 C. I. Čsové rozlišení (ř ) 118 C. I. 1 Výdje příštích odoí Výnosy příštích odoí 12 Právní form účetní jednotky : kciová společnost Předmět podnikání neo jiné činnosti : pronájem nemovitostí, ytů neytových prostor Okmžik sestvení Podpisový záznm osoy odpovědné z sestvení účetní závěrky Podpisový záznm sttutárního orgánu neo fyzické osoy, která je účetní jednotkou :25 Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, Bělohorská 39, Prh 6-Břevnov, 4

5 Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 5/22 S. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni ( v celých tisících Kč ) IČ Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Mrtinický plác.s. Sídlo, ydliště neo místo podnikání účetní jednotky Hrdčnské nám. 67/8 Prh 1 11 Oznčení I. Číslo řádku sledovném minulém c A. Nákldy vynložené n prodné zoží II. TEXT II. 1 Tržy z prodej vlstních výroků služe Změn stvu záso vlstní činnosti 6 3 Aktivce 7 B. Výkonová spotře (ř. 9+1) B. 1 Spotře mteriálu energie B. 2 Služy C. Osoní nákldy C. 1 Mzdové nákldy C. 2 Odměny členům orgánů společnosti družstv 14 C. 3 Nákldy n sociální zezpečení zdrvotní pojištění 15 4 C. 4 Sociální nákldy 16 D. Dně popltky E. Odpisy dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku III. 19 III. 1 Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku 2 2 Tržy z prodeje mteriálu 21 F. Zůsttková cen prodného dlouhodoého mjetku mteriálu (ř ) 22 F. 1 Zůsttková cen prodného dlouhodoého mjetku 23 F. 2 Prodný mteriál 24 G. Změn stvu rezerv oprvných položek v provozní olsti komplexních nákldů příštích odoí 25 IV H. Osttní provozní nákldy V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákldů 29 * Tržy z prodej zoží Ochodní mrže (ř. 1-2) Výkony (ř ) Přidná hodnot (ř ) Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku mteriálu (ř ) Osttní provozní výnosy Provozní výsledek hospodření /(ř (-28)-(-29)/ Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, Bělohorská 39, Prh 6-Břevnov, Skutečnost v účetním odoí -9 36

6 Oznčení TEXT Číslo Skutečnost v účetním odoí řádku sledovném minulém c 1 2 VI Tržy z prodeje cenných ppírů podílů 31 J. Prodné cenné ppíry podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku ( ř ) 33 VII. 1 Výnosy z podílů v ovládných řízených osoám v účetních jednotkách pod podsttným vlivem 34 VII. 2 Výnosy z osttních dlouhodoých cenných ppírů podílů 35 VII. 3 Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku 36 VIII. Výnosy z krátkodoého finnčního mjetku 37 K. Nákldy z finnčního mjetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných ppírů derivátů 39 L. Nákldy z přecenění cenných ppírů derivátů 4 M. Změn stvu rezerv oprvných položek ve finnční olsti 41 X. Výnosové úroky 42 N. Nákldové úroky 43 XI. Osttní finnční výnosy 44 O. Osttní finnční nákldy XII. Převod finnčních výnosů 46 P. Převod finnčních nákldů 47 * Finnční výsledek hospodření 48 /(ř (-46)+(-47))/ -7-3 Q. Dň z příjmů z ěžnou činnost (ř ) 49 Q. 1 -spltná 5 Q. 2 -odložená 51 ** Výsledek hospodření z ěžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné nákldy 54 S. Dň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S. 1 -spltná 56 S. 2 -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodření (ř ) 58 T. Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodření z účetní odoí (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodření před zdněním (+/-) (ř ) Okmžik sestvení :25 Podpisový záznm osoy odpovědné z sestvení účetní závěrky Podpisový záznm sttutárního orgánu neo fyzické osoy, která je účetní jednotkou Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, Bělohorská 39, Prh 6-Břevnov, 2

7 Příloh k účetní závěrce Mrtinický plác.s. Odoí : 27 Adres : Hrdčnské náměstí 67/8, Prh 1 IČ : Zákldní kpitál : 152,- Kč Sttutární orgán : Předstvenstvo- předsed: Ing. Vrtislv Veselý, r.č /187, Krlupy nd Vltvou, V Sdech 56, PSČ Člen : Ing. Jroslv Čdek, r.č /196, Prh 8, Nd Strání 72/43, PSČ 182 Člen : Jitk Čdková, r.č /1258, Prh 4, Tříd 5.květn 1662/4, PSČ 14 Dozorčí rd: Bror Dolečková, r.č. 8462/4474,Prostějov, Zápdní 69, PSČ Kteřin Slvíková, r.č /5157, Spytihněv 333, PSČ Andre Bendová, r.č /159, Odolen Vod, V Mlém Háji 36, PSČ 25 7 Čl. III odst. 1 způso oceňování Nkupovné zásoy yly oceňovány pořizovcí cenou, do níž yly zhrnuty vlstní cen zoží, nákldy n doprvu nákldy s doprvou související v přípdě dováženého zoží i clo. Čl. III odst. 2 způso stnovení reprodukčních cen K tomuto ocenění v účetním odoí nedošlo. Čl. III odst. 3 vedlejší pořizovcí nákldy Jko vedlejší pořizovcí nákldy yly rány v úvhu při ocenění záso nákldy n doprvu nákldy s doprvou související v přípdě dováženého zoží i clo. Čl. III odst. 4 změny proti minulému odoí Žádné podsttné změny v účetních metodách postupech nenstly. Čl. III odst. 5 stnovení oprvných položek rezerv Oprvné položky ni rezervy neyly využity.

8 Čl. III odst. 6 sestvení odpisových plánů Účetní odpisování proěhlo podle odpisového plánu, odpisový plán vzl z zákld zrychlené odpisy dle zákon o dni z příjmu. Čl. III odst. 7 přepočet cizích měn Cizí měny yly přepočítávány měsíčními kursy České národní nky pltnými v první den klendářního měsíce, kdy došlo k uskutečnění účetního přípdu. Čl. IV odst f) mjetek ztížený zástvním právem Žádný tkový mjetek účetní jednotk nevlstní. Čl. IV odst ) pohledávky po lhůtě spltnosti Účetní jednotk nemá pohledávky po lhůtě spltnosti. Čl. IV odst ) závzky po lhůtě spltnosti Účetní jednotk nemá závzky po lhůtě spltnosti. Čl. IV odst c) závzky kryté zástvním právem Žádné tkové závzky společnost nemá. Čl. IV odst d) závzky nezchycené v účetnictví Žádné tkové závzky společnost nemá. V Prze dne 19. řezn 28 podpis rzítko

9 Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 5/22 S. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky ( výkz csh-flow ) Mrtinický plác.s. ke dni ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo podnikání účetní jednotky Hrdčnské nám. 67/8 Prh 1 11 P. Stv peněžních prostředků peněžních ekvivlentů n zčátku účetního odoí Z. Peněžní toky z hlvní výdělečné činnosti (provozní činnost) Účetní zisk neo ztrát z ěžné činnosti před zdněním A. 1 Úprvy o nepeněžní operce A. 1 1 Odpisy stálých ktiv umořování oprvné položky k nytému mjetku A. 1 2 Změn stvu oprvných položek, rezerv A. 1 3 Zisk z prodeje stálých ktiv A. 1 4 Výnosy z dividend podílů n zisku A. 1 5 Vyúčtovné nákldové úroky s vyjímkou kpitlizovných vyúčtovné výnosové úroky A. 1 6 Přípdné úprvy o osttní nepěněžní operce A. * Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdněním, změnmi prc. kpitálu mim.položkmi A. 2 Změny stvu nepěněžních složek prcovního kpitálu A. 2 1 Změn stvu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů ktiv A. 2 2 Změn stvu krátkodoých závzků z provozní činnosti, přechodných účtů psiv A. 2 3 Změn stvu záso -73 A. 2 4 Změn stvu krátkodoého finnčního mjetku nespdjícího do peněžních prostř. ekvivlentů A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdněním mimořádnými položkmi A. 3 Vyplcené úroky s vyjímkou kpitlizovných A. 4 Přijté úroky A. 5 Zplcená dň z příjmů z ěžnou činnost doměrky dně z minulá odoí A. 6 Příjmy výdje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně dně z příjmů A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. 1 Výdje spojené s nytím stálých ktiv B. 2 Příjmy z prodeje stálých ktiv B. 3 Půjčky úvěry spřízněným osoám B. *** Čistý peněžní tok vzthující se k investiční činnosti Peněžní toky z finnčních činností C. 1 Dopdy změn dlouhodoých,resp. krátkodoých závzků C. 2 Dopdy změn vlstního kpitálu n peněžní prostředky ekvivlenty C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení zákldního kpitálu, emisního áži td. C. 2 2 Vyplcení podílů n vlstním jmění společníkům C. 2 3 Dlší vkldy peněžních prostředků společníků kcionářů C. 2 4 Úhrd ztráty společníky C. 2 5 Přímé plty n vru fondů C. 2 6 Vyplcené dividendy neo podíly n zisku včetně zplcené dně C. *** Čistý peněžní tok vzthující se k finnční činnosti F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků R. Stv peněžních prostředků pen. ekvivlentů n konci účetního odoí Okmžik sestvení :25 Podpisový záznm osoy odpovědné z sestvení účetní závěrky Podpisový záznm sttutárního orgánu neo fyzické osoy, která je účetní jednotkou Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, Bělohorská 39, Prh 6-Břevnov, 1

10 Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 5/22 S. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni ( v celých tisících Kč ) Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Mrtinický plác.s. Sídlo, ydliště neo místo podnikání účetní jednotky Hrdčnské nám. 67/8 Prh 1 11 Počáteční zůsttek Zvýšení Snížení Konečný zůsttek A. Zákldní kpitál zpsný v ochodním rejstříku 2 2 B. Zákldní kpitál nezpsný v ochodním rejstříku C. Součet A +/- B 2 XX XX XX D. Vlstní kcie vlstní ochodní podíly * Součet A +/- B +/- D XX XX XX 2 E. Emisní ážio F. Rezervní fondy G. Osttní fondy ze zisku H. Kpitálové fondy I. Rozdíly z přecenění nezhrnuté do hospodářského výsledku J. Zisk minulých účetních odoí K. Ztrát minulých účetních odoí -3-3 L. Zisk/ztrát z účetní odoí po zdnění XX XX * Celkem Okmžik sestvení Podpisový záznm osoy odpovědné z sestvení účetní závěrky Podpisový záznm sttutárního orgánu neo fyzické osoy, která je účetní jednotkou :25 Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, Bělohorská 39, Prh 6-Břevnov, 1