ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

Město Jilemnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2017 IČO: 00275808 Město Jilemnice Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. Masarykovo nám. 82 obec Jilemnice PSČ, pošta 51401 Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 31.05.2017 16:06:51 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 11

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 83 719 080,07 Nedaňové příjmy 25 921 206,15 Kapitálové příjmy 6 847 543,00 Přijaté transfery 288 774 949,33 PŘÍJMY CELKEM 405 262 778,55 Konsolidace příjmů 253 507 999,08 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 151 754 779,47 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 15 511 524,73 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 1 364 565,78 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 1 494 394,56 111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 18 370 485,07 1121 Daň z příjmů právnických osob 15 442 674,63 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 3 097 380,00 112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 18 540 054,63 11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ 36 910 539,70 1211 Daň z přidané hodnoty 28 298 681,16 121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 28 298 681,16 12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 28 298 681,16 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 76 000,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 33,00 133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 76 033,00 1340 Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů 3 235 196,40 1341 Poplatek ze psů 134 411,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5 516,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 106 915,00 1344 Poplatek ze vstupného 108 604,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 59 315,00 134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 3 649 957,40 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př 289 691,43 1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr 373 050,00 1355 Odvod z výherních hracích automatů 5 098 427,61 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 761 169,04 1361 Správní poplatky 5 002 106,00 136 SPRÁVNÍ POPLATKY 5 002 106,00 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 14 489 265,44 1511 Daň z nemovitých věcí 4 020 593,77 151 DANĚ Z MAJETKU 4 020 593,77 15 MAJETKOVÉ DANĚ 4 020 593,77 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) 83 719 080,07 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 104 287,04 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 90 945,00 211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 7 195 232,04 2122 Odvody příspěvkových organizací 2 160 447,00 212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM 2 160 447,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 476 559,80 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 13 297 449,11 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 31 366,87 213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 13 805 375,78 2141 Příjmy z úroků (část) 119 763,37 2142 Příjmy z podílů na zisku a z dividend 2 189,00 31.05.2017 16:06:51 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 11

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2143 Kursové rozdíly v příjmech 22 199,94 214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 144 152,31 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 23 305 207,13 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 460 972,52 221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 1 460 972,52 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 30 000,00 222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L. 30 000,00 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 1 490 972,52 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 45 442,50 231 PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU 45 442,50 2321 Přijaté neinvestiční dary 170 000,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 6 419,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 902 845,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 320,00 232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 079 584,00 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 125 026,50 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) 25 921 206,15 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 165 956,00 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 4 681 587,00 311 PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) 6 847 543,00 31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ 6 847 543,00 3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) 6 847 543,00 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 116 487 829,22 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 188 142,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 16 191 300,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 6 994 305,25 411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 23 373 747,25 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 306 145,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 8 349 055,00 412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ 8 655 200,00 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 17 503,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 253 507 999,08 413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 253 525 502,08 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 285 554 449,33 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 3 220 500,00 422 INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 3 220 500,00 42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE 3 220 500,00 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) 288 774 949,33 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4) 405 262 778,55 31.05.2017 16:06:51 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 11

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 370 917 193,98 Kapitálové výdaje 17 781 251,10 VÝDAJE CELKEM 388 698 445,08 Konsolidace výdajů 253 507 999,08 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 135 190 446,00 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m 29 451 268,00 501 PLATY 29 451 268,00 5021 Ostatní osobní výdaje 927 689,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 480 464,00 5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené 6 826,41 502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 2 414 979,41 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 7 769 944,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 826 606,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 125 659,00 503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 10 722 209,00 50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 42 588 456,41 5132 Ochranné pomůcky 76 839,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 49 345,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 146 343,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 018 219,65 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 596 372,17 513 NÁKUP MATERIÁLU 2 887 118,82 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 22 816,61 514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE 22 816,61 5151 Studená voda 1 651 821,17 5152 Teplo 3 224 007,69 5153 Plyn 10 000,00 5154 Elektrická energie 2 392 288,92 5156 Pohonné hmoty a maziva 205 904,15 515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 7 484 021,93 5161 Poštovní služby 251 733,50 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 724 973,22 5163 Služby peněžních ústavů 436 435,39 5164 Nájemné 78 013,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 86 663,50 5167 Služby školení a vzdělávání 508 140,00 5169 Nákup ostatních služeb 16 206 395,72 516 NÁKUP SLUŽEB 18 292 354,33 5171 Opravy a udržování 11 242 269,64 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) 124 282,00 5175 Pohoštění 121 836,01 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 101 431,32 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 733 495,00 517 OSTATNÍ NÁKUPY 12 323 313,97 5192 Poskytnuté náhrady 63 666,00 5194 Věcné dary 113 098,00 5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. 126 278,00 519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 303 042,00 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 41 312 667,66 5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 41 000,00 31.05.2017 16:06:51 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 11

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 574 661,00 521 NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 615 661,00 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 138 792,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 214 586,20 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 151 871,00 522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM 1 505 249,20 2 120 910,20 5323 Neinvestiční transfery krajům 494 910,00 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 863 970,93 532 NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 1 358 880,93 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 15 210 447,00 5336 Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím 8 282 743,72 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 815 000,00 533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 24 308 190,72 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 252 521 999,08 5349 Ostatní převody vlastním fondům 986 000,00 534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 253 507 999,08 5361 Nákup kolků 31 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 201 060,43 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 3 097 380,00 536 OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM 4 329 440,43 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 283 504 511,16 5424 Náhrady mezd v době nemoci 105 153,00 542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 105 153,00 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 852 358,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 432 690,55 549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 1 285 048,55 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 1 390 201,55 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 447,00 590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 447,00 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 447,00 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) 370 917 193,98 6111 Programové vybavení 154 941,00 611 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU 154 941,00 6121 Budovy, haly a stavby 8 770 171,10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 197 706,00 6123 Dopravní prostředky 523 986,00 612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 10 491 863,10 6130 Pozemky 258 962,00 613 POZEMKY 258 962,00 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 10 905 766,10 6202 Nákup majetkových podílů 1 515 000,00 620 NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ 1 515 000,00 62 NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ 1 515 000,00 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 1 514 000,00 634 INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 1 514 000,00 6351 Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 846 485,00 31.05.2017 16:06:51 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 11

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6356 Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím 3 000 000,00 635 INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ. 3 846 485,00 63 INVESTIČNÍ TRANSFERY 5 360 485,00 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) 17 781 251,10 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) 388 698 445,08 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 16 564 333,47 31.05.2017 16:06:51 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 11

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115-16 564 333,47 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) -16 564 333,47 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 56 745 933,45 16 409 039,16 73 154 972,61-16 409 039,16 Běžné účty fondů ÚSC 4 501 684,25 155 294,31 4 656 978,56-155 294,31 Běžné účty celkem 61 247 617,70 16 564 333,47 77 811 951,17-16 564 333,47 Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 4 501 684,25 31.05.2017 16:06:51 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 11

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Příjmy celkem 994 079,64 Výdaje celkem 838 785,33 Obrat 155 294,31 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 4 656 978,56 Změna stavu -155 294,31 Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 844 017,50 844 017,50 Software 1 716 821,00 987 142,70 2 703 963,70 Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 804 961,38 34 750,00 2 839 711,38 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 246 568,00 246 568,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 521 004 155,55 456 676 615,73 977 680 771,28 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 41 637 984,54 1 040 476,00 42 678 460,54 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 23 883 949,48-219 402,59 23 664 546,89 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 88 512 229,85 268 490,78 88 780 720,63 Kulturní předměty 487 813,40 487 813,40 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 832 201,70-832 201,70 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 16 402 632,25 5 211 863,85 21 614 496,10 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem 8 600 000,00 2 856 528,50 11 456 528,50 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Ostatní dlouhodobé půjčky 2 000 000,00 2 000 000,00 Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 300,00 1 300,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje -238 831,00-80 196,00-319 027,00 Oprávky k softwaru -1 215 689,00-109 559,00-1 325 248,00 Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -2 804 961,38-34 750,00-2 839 711,38 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -78 094,00-11 160,00-89 254,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -109 006 003,86-92 002 653,26-201 008 657,12 Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí -26 253 511,10-2 100 470,50-28 353 981,60 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -23 883 949,48 219 402,59-23 664 546,89 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě 16 271,61-12 105,01 4 166,60 Materiál na cestě 31.05.2017 16:06:51 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 11

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 306 145,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 8 349 055,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 253 507 999,08 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 3 220 500,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 494 910,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 863 970,93 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 252 521 999,08 5349 Ostatní převody vlastním fondům 986 000,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 514 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 2 801 854,00 x 13011 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 2 260 103,00 13011 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 565 014,00 13011 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 203 409,00 13011 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění x 0,00 x 9 493,00 13011 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk x 0,00 x 5 552,00 13011 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 10 133,47 13011 5151 Studená voda x 0,00 x 6 812,00 13011 5152 Teplo x 0,00 x 37 842,00 13011 5154 Elektrická energie x 0,00 x 23 420,00 13011 5156 Pohonné hmoty a maziva x 0,00 x 30 413,00 13011 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 0,00 x 20 950,00 13011 5164 Nájemné x 0,00 x 4 050,00 13011 5167 Služby školení a vzdělávání x 0,00 x 11 470,00 13011 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 77 122,83 13011 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 10 456,00 13011 5178 Nájemné za nájem s právem koupě x 0,00 x 101 431,32 13011 5179 Ostatní nákupy j.n. x 0,00 x 3 615,00 13011 Dot. na výkon čin. obce - sociál. práv. ochr.dětí 0,00 0,00 2 801 854,00 3 381 286,62 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 1 469 515,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 740 047,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 177 731,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 66 607,00 13013 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 0,00 x 536 940,00 13013 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 0,00 x 5 682,00 13013 OP Zaměstnanost EU, flexibilní dohody 0,00 0,00 1 469 515,00 1 527 007,00 13015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 391 000,00 x 13015 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 291 655,80 13015 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 72 912,30 13015 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 25 550,90 13015 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění x 0,00 x 881,00 13015 dotace na sociální práci 0,00 0,00 391 000,00 391 000,00 13305 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 x 5 753 000,00 x 13305 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 652 990,00 13305 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 163 242,00 13305 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 58 768,00 13305 5336 Neinv. transfery zřízeným PO x 0,00 x 4 878 000,00 13305 Neinv.nedávkové transf.na podporu rodiny 0,00 0,00 5 753 000,00 5 753 000,00 14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 133 648,00 x 14004 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 120 000,00 14004 5156 Pohonné hmoty a maziva x 0,00 x 13 648,00 14004 dotace z KÚ - hasiči 0,00 0,00 133 648,00 133 648,00 15002 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 40 050,00 x 15002 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 40 050,00 15002 podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 0,00 0,00 40 050,00 40 050,00 15007 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 623 033,53 x 15007 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 279 531,53 15007 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem x 0,00 x 138 792,00 15007 5222 Neinvestiční transfery spolkům x 0,00 x 204 710,00 15007 Program česko-švýcarské spolupráce 0,00 0,00 623 033,53 623 033,53 17007 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 8 103,72 x 31.05.2017 16:06:51 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 11

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 17007 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 0,00 x 8 103,72 17007 dotace SD Jilm - Umění bez hranic 0,00 0,00 8 103,72 8 103,72 22003 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 126 000,00 x 22003 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 126 000,00 22003 neinv.dotace-program č.122140-efekt podpora úspor 0,00 0,00 126 000,00 126 000,00 29004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 7 700,00 x 29004 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám x 0,00 x 7 700,00 29004 Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 les.z. 0,00 0,00 7 700,00 7 700,00 29008 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 566 961,00 x 29008 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám x 0,00 x 566 961,00 29008 Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle 37 0,00 0,00 566 961,00 566 961,00 34054 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 460 000,00 x 34054 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám x 0,00 x 460 000,00 34054 Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer 0,00 0,00 460 000,00 460 000,00 35015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 366 440,00 x 35015 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 0,00 x 366 440,00 35015 special.vzděl.zdravot.pracov.-rezidenční místa 0,00 0,00 366 440,00 366 440,00 90002 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 38 023,00 90002 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 154 882,64 90002 Národní program ŽP - NEIV 0,00 0,00 0,00 192 905,64 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 188 142,00 x 98193 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 45 400,00 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 111 998,00 98193 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 0,00 x 670,41 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 19 619,00 98193 5156 Pohonné hmoty a maziva x 0,00 x 2 437,00 98193 5164 Nájemné x 0,00 x 2 000,00 98193 5175 Pohoštění x 0,00 x 6 688,00 98193 volby do Senátu a zastupitelstev krajů 0,00 0,00 188 142,00 188 812,41 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 31.05.2017 16:06:51 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 11

Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Miroslava Kynčlová Ing. Miroslava Kynčlová Ing. Jana Čechová Ing. 31.05.2017 16:06:51 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 11