VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2015 Měsíc 12 IČO 75127504 Název a sídlo účetní jednotky: DSO Modré Hory, Náměstí 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice 2015 I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 4119 Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně - 50 000,00 20 000,00 40 % 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 166 600,00 171 600,00 171 600,00 100 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 20 000,00 20 000,00 100 % Celkem za 0000: 166 600,00 241 600,00 211 600,00 87,6 % Územní rozvoj 3636 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 000,00 223 000,00 223 515,00 100,2 % 3636 2321 Přijaté neinvestiční dary 100 000,00 130 000,00 134 000,00 103,1 % Celkem za 3636: 220 000,00 353 000,00 357 515,00 101,3 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 9,30 --- % Celkem za 6310: 9,30 --- % Rozpočtové příjmy: 386 600,00 594 600,00 569 124,30 95,7 % Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.02 1 z 12 10:34:08

II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Územní rozvoj 3636 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 180 000,00 190 000,00 190 000,00 100 % 3636 5021 Ostatní osobní výdaje 26 000,00 26 000,00 26 000,00 100 % 3636 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 45 000,00 47 500,00 47 500,00 100 % 3636 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 16 200,00 17 200,00 17 100,00 99,4 % 3636 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 781,00 78,1 % 3636 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví - 5 300,00 5 275,00 99,5 % 3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 18 000,00 17 907,00 99,5 % 3636 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 176 500,00 176 489,13 100 % 3636 5161 Poštovní služby 4 000,00 6 000,00 5 682,00 94,7 % 3636 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 5 900,00 5 868,43 99,5 % 3636 5163 Služby peněžních ústavů 18 400,00 18 400,00 18 330,00 99,6 % 3636 5164 Nájemné 12 000,00 36 000,00 35 872,00 99,6 % 3636 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol - 10 300,00 10 255,00 99,6 % 3636 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 89 900,00 89 852,00 99,9 % 3636 5171 Opravy a udržování 35 000,00 65 000,00 63 452,40 97,6 % 3636 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00-0 % 3636 5175 Pohoštění 3 000,00 20 000,00 14 737,40 73,7 % 3636 5194 Věcné dary - 2 000,00 2 000,00 100 % 3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100 % 3636 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00 100,00 1,74 1,7 % 3636 5901 Nespecifikované rezervy - 21 600,00-0 % Celkem za 3636: 452 700,00 760 700,00 728 103,10 95,7 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 957,00 99,1 % Celkem za 6310: 5 000,00 5 000,00 4 957,00 99,1 % Rozpočtové výdaje: 457 700,00 765 700,00 733 060,10 95,7 % Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.02 2 z 12 10:34:08

III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 71 100,00 171 100,00 163 935,80 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - Financování (součet za třídu 8) 8000 71 100,00 171 100,00 163 935,80 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.02 3 z 12 10:34:08

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 - Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 220 000,00 353 000,00 357 524,30 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 - Třída 4 - Přijaté transfery 4040 166 600,00 241 600,00 211 600,00 Příjmy celkem 4050 386 600,00 594 600,00 569 124,30 Konsolidace příjmů 4060 - v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061-2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062-2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070-2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080-2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081-2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090-4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 166 600,00 171 600,00 171 600,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-20 000,00 20 000,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111-4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 - od rozpočtů územní úrovně 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130-4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140-4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) 4145 - a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150-4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170-4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180-4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181-4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 386 600,00 594 600,00 569 124,30 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.02 4 z 12 10:34:08

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 457 700,00 765 700,00 733 060,10 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 - Výdaje celkem 4240 457 700,00 765 700,00 733 060,10 Konsolidace výdajů 4250 - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260-5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270-5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271-5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 - územní úrovně 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281-5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290-5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300-5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) 4305 - a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310-5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321-5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330-5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340-5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341-5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350-6341 - Investiční transfery obcím 4360-6342 - Investiční transfery krajům 4370-6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371-6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380-6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400-6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410-6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411-6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4322-4323 - 4420 - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 457 700,00 765 700,00 733 060,10 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 71 100,00-171 100,00-163 935,80- Třída 8 - Financování 4450 71 100,00 171 100,00 163 935,80 Konsolidace financování 4460 - Financování celkem po konsolidaci 4470 71 100,00 171 100,00 163 935,80 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.02 5 z 12 10:34:08

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 198 656,51 34 720,71 163 935,80 Běžné účty fondů ÚSC 6020 - Běžné účty celkem 6030 198 656,51 34 720,71 163 935,80 Termínované vklady dlouhodobé 6040 - Termínované vklady krátkodobé 6050 - Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.02 6 z 12 10:34:08

VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - v tom položky: 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092-4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100-4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110-4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120-4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150-2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180-5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190-5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192-6341 - Investiční transfery obcím 7200-6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230-5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240-6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250-6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291-2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292-4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300-4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310-4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320-4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330-4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340-4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.02 7 z 12 10:34:08

VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370-2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380-2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410-5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420-5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430-5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431-5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432-6341 - Investiční transfery obcím 7440-6342 - Investiční transfery krajům 7450-6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480-5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490-5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500-6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510-6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520-6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.02 8 z 12 10:34:08

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.02 9 z 12 10:34:08

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.02 10 z 12 10:34:08

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ODPA POL Popis Nástroj Prost. jedn. Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.02 11 z 12 10:34:08

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ODPA POL Popis Nástroj Prost. Schválený Rozpčet po Výsledek od jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.02 12 z 12 10:34:08

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestaveno k 31.12.2015 2015 IČO: 75127504 Název: DSO Modré Hory Sídlo: Náměstí 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice Číslo pol. Název položky SU 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM 3 803 406,41 3 619 692,70 183 713,71 1 147 755,51 A Stálá aktiva 3 718 685,70 3 619 692,70 98 993,00 931 099,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 40 464,70 40 464,70 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 Software (013) 3 Ocenitelná práva (014) 4 Povolenky na emise a preferenční limity (015) 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 40 464,70 40 464,70 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku (044) 9 Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (051) 10 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035) II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 678 221,00 3 579 228,00 98 993,00 931 099,00 1 Pozemky (031) 2 Kulturní předměty (032) 3 Stavby (021) 4 Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí (022) 3 490 866,00 3 391 873,00 98 993,00 931 099,00 5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 187 355,00 187 355,00 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 9 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku (045) 10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 11 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036) III. Dlouhodobý finanční majetek 1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 4 Dlouhodobé půjčky (067) 5 Termínované vklady dlouhodobé (068) 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) IV. Dlouhodobé pohledávky 1 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462) 2 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464) 3 Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465) 4 Dlouhodobé pohledávky z ručení (466) 5 Ostatní dlouhodobé pohledávky (469) 6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471) 7 Zprostředkování dlouhodobých transferů (475) Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 1 z 4 10:35:09

Číslo pol. I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II. 1 2 3 4 5 6 7 Zásoby Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Pořízení materiálu (111) Materiál na skladě (112) Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů SU (121) (122) (123) (131) (132) (138) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 2 3 4 BRUTTO BĚŽNÉ OBDOBÍ KOREKCE 50 000,00 - NETTO MINULÉ OBDOBÍ B Oběžná aktiva 84 720,71-84 720,71 216 656,51 10 Ostatní zásoby (139) 50 000,00 18 000,00 8 Pohledávky z přerozdělovaných daní (319) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 23 Pohledávky za zaměstnanci (335) Sociální zabezpečení (336) Zdravotní pojištění (337) Důchodové spoření (338) Daň z příjmů (341) Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342) Daň z přidané hodnoty (343) Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce (344) Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi (346) Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi (348) Krátkodobé pohledávky z ručení (361) 24 Pevné termínové operace a opce (363) 25 27 28 29 30 Pohledávky z finančního zajištění (365) Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373) Zprostředkování krátkodobých transferů (375) Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) 31 Dohadné účty aktivní (388) 50 000,00-26 Pohledávky z vydaných dluhopisů (367) - 18 000,00 50 000,00-32 Ostatní krátkodobé pohledávky (377) III. 1 Krátkodobý finanční majetek 34 720,71 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 34 720,71 198 656,51 2 Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 3 Jiné cenné papíry (256) 4 Termínované vklady krátkodobé (244) 5 Jiné běžné účty (245) 9 Běžný účet (241) 11 Základní běžný účet územních samospr. celků (231) 34 720,71-34 720,71 198 656,51 12 Běžné účty fondů územních samospr. celků (236) 15 Ceniny (263) 16 Peníze na cestě (262) 17 Pokladna (261) Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 2 z 4 10:35:09

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. Název položky SU 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM 183 713,71 1 147 755,51 C Vlastní kapitál 141 774,17 1 105 369,65 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 60 445,02 783 639,07 1 3 4 Jmění účetní jednotky (401) Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403) Kurzové rozdíly (405) 232 412,71 232 412,71 51 746,00 774 940,05 5 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406) 223 713,69-223 713,69-6 Jiné oceňovací rozdíly (407) 7 Opravy předcházejících účetních období (408) II. Fondy účetní jednotky 6 Ostatní fondy (419) III. Výsledek hospodaření 81 329,15 321 730,58 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období 240 401,43-201 514,22-2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431) 3 Výsledek hosp. předcházejících účetních období (432) 321 730,58 523 244,80 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 3 z 4 10:35:09

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. D I. 1 II. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cizí zdroje 41 939,54 42 385,86 Rezervy Rezervy (441) Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry (451) Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452) Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Název položky Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky SU (453) (455) (456) (457) (459) 1 2 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472) Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí (475) III. 1 2 3 4 5 6 7 8 Krátkodobé závazky 41 939,54 42 385,86 Krátkodobé úvěry (281) Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky) (282) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (283) Jiné krátkodobé půjčky (289) Dodavatelé (321) Směnky k úhradě (322) Krátkodobé přijaté zálohy (324) Závazky z dělené správy (325) 959,54 22 285,86 9 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326) 10 11 Zaměstnanci (331) Jiné závazky vůči zaměstnancům (333) 12 744,00 12 405,00 12 Sociální zabezpečení (336) 4 883,00 4 725,00 13 Zdravotní zabezpečení (337) 2 093,00 2 025,00 14 Důchodové spoření (338) 15 Daň z příjmů (341) 16 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342) 1 050,00 945,00 17 Daň z přidané hodnoty (343) 18 19 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 20 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345) (347) Závazky k vybraným místním vládním institucím (349) 27 28 30 31 32 Krátkodobé závazky z ručení (362) Pevné termínové operace a opce (363) Závazky z finančního zajištění (366) Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů (368) Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) 20 000,00-33 Zprostředkování krátkodobých transferů (375) 34 Výdaje příštích období (383) 35 Výnosy příštích období (384) 36 Dohadné účty pasivní (389) 37 Ostatní krátkodobé závazky (378) 210,00 - Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 4 z 4 10:35:09

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČO: 75127504 Název: DSO Modré Hory Sídlo: Náměstí 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k 31.12.2015 2015 Číslo pol. Název položky SU 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A NÁKLADY CELKEM 1 562 719,78-1 533 841,96 - I Náklady z činnosti 1 561 719,78-1 462 841,96-1 Spotřeba materiálu (501) 177 024,13-84 731,00-2 Spotřeba energie (502) 3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503) 4 Prodané zboží (504) 5 Aktivace dlouhodobého majetku (506) 6 Aktivace oběžného majetku (507) 7 Změna stavu zásob vlastní výroby (508) 8 Opravy a udržování (511) 44 479,60-38 903,80-9 Cestovné (512) 1 173,00-10 Náklady na reprezentaci (513) 14 737,40-5 741,00-11 Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) 12 Ostatní služby (518) 167 597,91-198 354,42-13 Mzdové náklady (521) 216 500,00-192 970,00-14 Zákonné sociální pojištění (524) 64 770,00-56 771,00-15 Jiné sociální pojištění (525) 16 Zákonné sociální náklady (527) 17 Jiné sociální náklady (528) 18 Daň silniční (531) 19 Daň z nemovitostí (532) 20 Jiné daně a poplatky (538) 1,74-7,74-22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 23 Jiné pokuty a penále (542) 24 Dary a jiná bezúplatná předání (543) 2 000,00-25 Prodaný materiál (544) 26 Manka a škody (547) 27 Tvorba fondů (548) 28 Odpisy dlouhodobého majetku (551) 832 106,00-832 106,00-29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553) 31 Prodané pozemky (554) 32 Tvorba a zúčtování rezerv (555) 33 Tvorba a zúčtování opravných položek (556) 34 Náklady z vyřazených pohledávek (557) 35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 17 907,00-30 780,00-36 Ostatní náklady z činnosti (549) 24 596,00-21 304,00 - II Finanční náklady 1 Prodanné cenné papíry a podíly (561) 2 Úroky (562) 3 Kurzové ztráty (563) 4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564) 5 Ostatní finanční náklady (569) III Náklady na transfery 1 000,00-71 000,00-2 Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery (572) 1 000,00-71 000,00 - V Daň z příjmů 1 Daň z příjmů (591) 2 Dodatečné odvody daně z příjmů (595) Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.02 1 z 2 10:35:36

Číslo pol. B VÝNOSY CELKEM Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky SU (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 322 318,35-1 332 327,74 - I Výnosy z činnosti 223 515,00-299 500,00-1 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601) 2 Výnosy z prodeje služeb (602) 223 515,00-299 500,00-3 Výnosy z pronájmu (603) 4 Výnosy z prodaného zboží (604) 5 Výnosy ze správních poplatků (605) 6 Výnosy z místních poplatků (606) 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 10 Jiné pokuty a penále (642) 11 Výnosy z vyřazených pohledávek (643) 12 Výnosy z prodeje materiálu (644) 13 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku (645) 14 Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku (646) 15 Výnosy z prodeje pozemků (647) 16 Čerpání fondů (648) 17 Ostatní výnosy z činnosti (649) II Finanční výnosy 9,30-1 040,74-1 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 2 Úroky (662) 9,30-1 040,74-3 Kurzové zisky (663) 4 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (664) 5 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 6 Ostatní finanční výnosy (669) IV 2 Výnosy z transferů 1 098 794,05-1 031 787,00 - Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů (672) 1 098 794,05-1 031 787,00 - V Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob (681) 2 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob (682) 3 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty (684) 4 Výnosy ze sdílených spotřebních daní (685) 5 6 C Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (686) (688) 1 Výsledek hospodaření před zdaněním 240 401,43 201 514,22 2 Výsledek hospodaření běžného účetního období 240 401,43 201 514,22 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.02 2 z 2 10:35:36

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 75127504 Název: DSO Modré Hory Sídlo: Náměstí 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky. (Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Nové předpisy, závazné k 01.01.2015, nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo. Byly přijaty pouze dílčí změny v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. - nehmotný majetek v hodnotě do 7 000 Kč je veden v podrozvaze, v hodnotě do 60 000 Kč jako drobný dlouhodobý nehmotný majetek, v hodnotě nad 60 000 Kč jako dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný v hodnotě do 1 000 Kč je veden v podrozvaze, v hodnotě do 40 000 Kč jako drobný dlouhodobý hmotný majetek, v hodnotě nad 40 000 Kč jako dlouhodobý hmotný majetek - o opravných položkách je účtováno k 31. 12. daného účetního období - účetní jednotka odepisuje rovnoměrným způsobem, o odpisech je účtováno jednou ročně k 31.12. daného roku Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 1 z 17 10:36:12

A.4. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo pol. Název položky Podr. účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3. Vyřazené pohledávky 905 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 6. Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 17 687,00 17 687,00 11 017,00 11 017,00 6 670,00 6 670,00 30 000,00-30 000,00 - Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 2 z 17 10:36:12

11. 12. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. 2. 3. 4. 5. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 47 687,00 17 687,00 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 3 z 17 10:36:12

A.5. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů - 4 725,00-2 025,00 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 4 z 17 10:36:12

A.6. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) K rozvahovému dni neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) K rozvahovému dni neexistují nejisté skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) U účetní jednotky nedošlo k žádnému převodu nemovitostí. A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Účetní jednotka není příspěvkovou organizací. Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 5 z 17 10:36:12

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ B.1. B.2. B.3. B.4. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 6 z 17 10:36:12

C. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. C.2. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 723 194,05 696 487,00 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 7 z 17 10:36:12

D.1. D.2. D.3. D.4. D.5. D.6. D.7. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 0,00 Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO) 0,00 Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 8 z 17 10:36:12

E.1. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka 0,00 Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 9 z 17 10:36:12

E.2. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 10 z 17 10:36:12

E.3. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 11 z 17 10:36:12

E.4. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 12 z 17 10:36:12

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY F. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. G.II. 1. 2. 3. 4. G.III. G.IV. Počáteční stav fondu Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu - - - - - - - - Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 13 z 17 10:36:12

G. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy Stavby Číslo pol. Název položky 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové prostory G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby H. Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy Pozemky Číslo pol. Název položky 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 14 z 17 10:36:12

I. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. I.1. I.2. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. J.1. J.2. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 15 z 17 10:36:12

K. K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČ účetní jednotky - věřitele Název účetní jednotky - věřitele IC účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČ účetní jednotky - věřitele Název účetní jednotky - věřitele IC účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poznámky k vyplnění Číslo sloupce Poznámka 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma. 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou. 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky. Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 16 z 17 10:36:12

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Projekt Druh proj. Datum uzavření smlouvy Dodavatel Obchodní firma Dodavatel IČ Rok zahájení Stavební fáze Rok ukončení Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy t-4 t-3 Výdaje vynaložené na pořízení majetku t-2 t-1 Celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Počátek Konec t-4 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-3 Platby za dostupnost v tom: Výdaje na pořízení majetku t-2 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-4 v tom: Výdaje na pořízení majetku Výdaje na pořízení majetku celkem t-4 t-3 Další platby a plnění zadavatele t-2 t-1 Celkem 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Poznámky k vyplnění Číslo sloupce Poznámka 1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. 2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. 6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. 9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. 13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. 14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. 16, 18, 20, 22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. 17, 19, 21, 23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. 24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. 25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (MODRÉ HORY), verze: 2015.03 17 z 17 10:36:12