VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1

2

3

4 Ministerstvo financí Fin 2 2 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 2/202 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 202 Měsíc 2 IČO Název a sídlo účetní jednotky: DSO Modré Hory, Náměstí 9. května 40, Velké Pavlovice I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 2 3 Bez ODPA Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně , , ,00 66,7 % Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 00 % Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 00 % Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , ,59 00 % Převody z rozpočtových účtů ,00??? % Investiční přijaté transfery od regionálních rad , ,05 00 % Celkem za 0000: Územní rozvoj , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 00 % Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 7 00, ,00 37,2 % Přijaté neinvestiční dary , , ,00 53,7 % Celkem za 3636: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Příjmy z úroků (část) 360,78??? % Celkem za 630: 360,78 Rozpočtové příjmy: , , ,42 Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: , verze: z 2 3:36:02

5 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 2 3 Územní rozvoj Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99,7 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 00 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 99,4 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 300, , ,00 99 % Povinné pojistné na úrazové pojištění 000,00 000,00 988,00 98,8 % Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 7 00, ,00 98,7 % Nákup materiálu j.n , , ,00 90,9 % Úroky vlastní , , ,22 93,8 % Služby pošt 000,00 500,00 422,00 94,8 % Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000, , ,40 9,8 % Služby peněžních ústavů , , ,00 99,9 % Nájemné 7 700, ,00 99,3 % Nákup ostatních služeb , , ,00 96,3 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 600, ,00 99,7 % Pohoštění 7 000, ,00 99,8 % Ostatní nákupy j.n , ,00 00 % Nespecifikované rezervy 2 900,00 0 % Celkem za 3636: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů 4 000, , ,53 85,5 % Celkem za 630: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4 000, , , Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00??? % Celkem za 6330: ,00 Rozpočtové výdaje: , , ,5 Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: , verze: z 2 3:36:02

6 III. Financování třída 8 Název Krátkodobé financování z tuzemska Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 82 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 83 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 84 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ ,84 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 87 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 88 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 82 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 822 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků , , ,43 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 825 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 828 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 82 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 822 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 824 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 825 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 828 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 890 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) , , ,27 Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: , verze: z 2 3:36:02

7 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Třída Daňové příjmy 400 Třída 2 Nedaňové příjmy , , ,78 Třída 3 Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 Přijaté dotace , , ,64 Příjmy celkem , , ,42 Konsolidace příjmů ,00 v tom položky: 2223 Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 obcemi a DSO 244 Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 490 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 49 ZJ 025 Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 492 ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje 493 ZJ 029 Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 494 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,42 Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: , verze: z 2 3:36:02

8 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Třída 5 Běžné výdaje , , ,5 Třída 6 Kapitálové výdaje 4220 Výdaje celkem , , ,5 Konsolidace výdajů ,00 v tom položky: 532 Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým fondům , Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 442 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,5 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,27 Třída 8 Financování , , ,27 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , , ,27 Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: , verze: z 2 3:36:02

9 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu řádku k.. vyk. období ban.účtů text r Základní běžný účet ÚSC ,02 522,86 658,84 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem ,02 522,86 658,84 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: , verze: z 2 3:36:02

10 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 730 úrovně ZJ 025 Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 740 v tom položky: 244 Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 760 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 770 v tom položky: 532 Neinvestiční transfery obcím Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 720 ZJ 027 Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 v tom položky: 564 Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: , verze: z 2 3:36:02

11 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ 029 Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 v tom položky: 244 Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 532 Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 ZJ 036 Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 v tom položky: 564 Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: , verze: z 2 3:36:02

12 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b , , , ,0 Celkem: ,64 Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: , verze: z 2 3:36:02

13 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 03 Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: , verze: z 2 3:36:02

14 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financ. ODPA POL Popis Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , , , , , , ,0 Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování: , ,64 Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: , verze: z 2 3:36:02

15 XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje fin. ODPA POL Popis Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 2 3 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: , verze: z 2 3:36:02

16

17

18 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestaveno k IČO: Název: DSO Modré Hory Sídlo: Náměstí 9. května 40, Velké Pavlovice Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ OBDOBÍ SU BRUTTO KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO AKTIVA CELKEM , , , , , , , , , ,70 A Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (02) 2 Software (03) 3 Ocenitelná práva (04) 4 Povolenky na emise a preferenční limity (05) 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (08) , ,70 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (09) 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (04) 8 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku (044) 9 Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (05) , , , ,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (03) 2 Kulturní předměty (032) 3 Stavby (02) 4 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) , , , ,00 5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , ,99 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 9 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku (045) 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (06) 2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 4 Dlouhodobé půjčky (067) 5 Termínované vklady dlouhodobé (068) 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462) 2 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464) 3 Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465) 4 Dlouhodobé pohledávky z ručení (466) 5 Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (468) 6 Ostatní dlouhodobé pohledávky (469) 7 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (47) Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: z4 3:37:34

19 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. Název položky 2 BRUTTO B Oběžná aktiva I. Zásoby Pořízení materiálu BĚŽNÉ OBDOBÍ SU KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO , , ,87 () Materiál na skladě (2) Materiál na cestě (9) 4 Nedokončená výroba (2) 5 Polotovary vlastní výroby (22) 6 Výrobky (23) 7 Pořízení zboží (3) 8 Zboží na skladě (32) 9 Zboží na cestě (38) 0 Ostatní zásoby (39) II. Krátkodobé pohledávky 75 8, , ,85 Odběratelé (3) 2 Směnky k inkasu (32) 3 Pohledávky za eskontované cenné papíry (33) 4 Krátkodobé poskytnuté zálohy (34) 5 Jiné pohledávky z hlavní činnosti (35) 6 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (36) 7 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů (37) 8 Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek (38) 9 Pohledávky ze sdílených daní (39) 0 Pohledávky za zaměstnanci (335) Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění (336) 2 Daň z příjmů (34) 3 Jiné přímé daně (342) 8,00 8,00 4 Daň z přidané hodnoty (343) 5 Jiné daně a poplatky (344) 6 Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi (346) , ,00 7 Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi (348) ,85 8 Pohledávky za účastníky sdružení (35) 9 Krátkodobé pohledávky z ručení (36) 20 Pevné termínové operace a opce (363) 2 Pohledávky z finančního zajištění (365) 22 Pohledávky z vydaných dluhopisů (367) 23 Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (37) 24 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373) 25 Náklady příštích období (38) , , ,00 26 Příjmy příštích období (385) 27 Dohadné účty aktivní (388) 28 Ostatní krátkodobé pohledávky (377) 522,86 522,86 864,02 III. Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování (25) 2 Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 3 Jiné cenné papíry (256) 4 Termínované vklady krátkodobé (244) 5 Jiné běžné účty (245) 9 Běžný účet (24) Základní běžný účet územních samospr. celků (23) 522,86 522,86 864,02 2 Běžné účty fondů územních samospr. celků (236) 5 Ceniny (263) 6 Peníze na cestě (262) 7 Pokladna (26) Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: z4 3:37:34

20 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. Název položky 2 OBDOBÍ SU BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM , ,87 C Vlastní kapitál , ,64 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,07 Jmění účetní jednotky (40) , ,7 3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403) , ,05 4 Kurzové rozdíly (405) 5 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406) , ,69 6 Jiné oceňovací rozdíly (407) 7 Opravy minulých období (408) II. Fondy účetní jednotky 6 III. Ostatní fondy (49) Výsledek hospodaření , , ,9 Výsledek hospodaření běžného účetního období (493) ,65 2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (43) 3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (432) , ,52 Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: z4 3:37:34

21 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ D Cizí zdroje I. Rezervy Rezervy II. 2 OBDOBÍ SU (44) , , ,00 Dlouhodobé úvěry (45) , ,00 2 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452) 3 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů (453) 4 Dlouhodobé přijaté zálohy (455) 5 Dlouhodobé závazky z ručení (456) 6 Dlouhodobé směnky k úhradě (457) 7 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí (458) 8 Ostatní dlouhodobé závazky (459) 9 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472) ,23 III. Dlouhodobé závazky MINULÉ ,57 Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry (28) 2 Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky) (282) 3 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (283) 4 Jiné krátkodobé půjčky (289) 5 Dodavatelé (32) ,00 6 Směnky k úhradě (322) 7 Krátkodobé přijaté zálohy (324) 8 Závazky z dělené správy a kaucí (325) 9 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326) 0 Přijaté zálohy daní (327) 3 Zaměstnanci (33) 7 363,00 4 Jiné závazky vůči zaměstnancům (333) 5 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj. (336) 8 795,00 6 Daň z příjmů (34) 7 Jiné přímé daně (342) 26,00 8 Daň z přidané hodnoty (343) 9 Jiné daně a poplatky (344) 20 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345) 2 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (347) 22 Závazky k vybraným místním vládním institucím (349) 23 Závazky k účastníkům sdružení (352) 24 Krátkodobé závazky z ručení (362) 25 Pevné termínové operace a opce (363) 27 Závazky z finančního zajištění (366) 28 Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů (368) 29 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí (372) 30 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) 3 Výdaje příštích období (383) 3 734,23 32 Výnosy příštích období (384) 33 Dohadné účty pasivní (389) 34 Ostatní krátkodobé závazky (378) Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: O skutečnosti: tel: 4z4 3:37:34

22 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČO: Název: DSO Modré Hory Sídlo: Náměstí 9. května 40, Velké Pavlovice (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A NÁKLADY CELKEM , ,05 I Náklady z činnosti , ,00 Spotřeba materiálu (50) 6 57, ,00 2 Spotřeba energie (502) 3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503) 4 Prodané zboží (504) 5 Aktivace dlouhodobého majetku (506) 6 Aktivace oběžného majetku (507) 7 Změna stavu zásob vlastní výroby (508) 8 Opravy a udržování (5) 4 329,00 9 Cestovné (52) 2 59,00 685,00 0 Náklady na reprezentaci (53) 4 000,00 Aktivace vnitroorganizačních služeb (56) 2 Ostatní služby (58) 9 620, ,00 3 Mzdové náklady (52) , ,00 4 Zákonné sociální pojištění (524) , ,00 5 Jiné sociální pojištění (525) 6 Zákonné sociální náklady (527) 7 Jiné sociální náklady (528) 8 Daň silniční (53) 9 Daň z nemovitostí (532) 20 Jiné daně a poplatky (538) 22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (54) 23 Jiné pokuty a penále (542) 24 Dary (543) 25 Prodaný materiál (544) 26 Manka a škody (547) 27 Tvorba fondů (548) 28 Odpisy dlouhodobého majetku (55) ,00 29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553) 3 Prodané pozemky (554) 32 Tvorba a zúčtování rezerv (555) 33 Tvorba a zúčtování opravných položek (556) 34 Náklady z vyřazených pohledávek (557) 35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 36 Ostatní náklady z činnosti (549) , ,00 II Finanční náklady 94 52, ,05 Prodanné cenné papíry a podíly (56) 2 Úroky (562) 94 52, ,05 3 Kurzové ztráty (563) 4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564) 5 Ostatní finanční náklady (569) 32,00 III Náklady na transfery 2 Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery (572) V Daň z příjmů Daň z příjmů (59) 2 Dodatečné odvody daně z příjmů (595) Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: z 2 3:38:00

23 Číslo pol. B VÝNOSY CELKEM Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky SU (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost , ,4 I Výnosy z činnosti 9 02, ,00 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (60) 2 Výnosy z prodeje služeb (602) 2 962, ,00 3 Výnosy z pronájmu (603) 3 500, ,00 4 Výnosy z prodaného zboží (604) 2 640,00 5 Výnosy ze správních poplatků (605) 6 Výnosy z místních poplatků (606) 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (64) 0 Jiné pokuty a penále (642) Výnosy z vyřazených pohledávek (643) 2 Výnosy z prodeje materiálu (644) 3 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku (645) 4 Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku (646) 5 Výnosy z prodeje pozemků (647) 6 Čerpání fondů (648) 7 Ostatní výnosy z činnosti (649) II Finanční výnosy 360,78 587,34 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů (66) 2 Úroky (662) 360,78 587,34 3 Kurzové zisky (663) 4 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (664) 5 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 6 Ostatní finanční výnosy (669) IV 2 Výnosy z transferů , ,80 Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů (672) , ,80 V Výnosy ze sdílených daní a poplatků Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob (68) 2 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob (682) 3 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty (684) 4 Výnosy ze sdílených spotřebních daní (685) 5 6 C Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (686) (688) Výsledek hospodaření před zdaněním , ,9 2 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,9 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: z 2 3:38:00

24 IČO: Název: Sídlo: A DSO Modré Hory Náměstí 9. května 40, Velké Pavlovice Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky. (Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Došlo k dílčím změnám účetních metod a postupů účtování dle vyhlášky č. 403/20 Sb., kterou se mění vyhláška č. 40/2009 Sb. V souladu s tímto právním předpisem od..202: Rozlišují se dlouhodobé (472, 47) a krátkodobé (373, 374) zálohy na transfery, které byly do roku 20 vykazovány bez rozdílu na SÚ 373 a 374, Evidují se jiné daně a poplatky na účtu 344, na dosavadním účtu 345 se účtuje o závazcích k osobám mimo vybrané vládní instituce, Oproti roku 20 se neúčtují daňové výnosy na účty skupiny 63, ale na syntetické účty skupiny 68. Oproti roku 20 se neevidují náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost na účtu 528, ale společně se mzdovými náklady na účtu 52. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní jednotka postupuje podle přijaté Vnitřní směrnice o účetnictví, o oběhu dokladů a o provedení inventarizace majetku a závazků. Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: z 4 3:38:43

25 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo pol. P.I. Podr. účet Název položky Majetek účetní jednotky ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ BĚŽNÉ 7 687, ,00. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90 07,00 07,00 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 3. Ostatní majetek 903 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky. Vyřazené pohledávky 9 2. Vyřazené závazky 92 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů ,5 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům ,5 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 95 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 97 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 98 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva , , , ,5 P.VII. Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Okamžik sestavení: 999 3:38:43 Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: Podpisový záznam: 2 z 4 3:38:43

26 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) A.5. Informace podle 8 odst. písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 6 56,00 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 2 639,00 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 26,00 Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: z 4 3:38:43

27 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) A.6. Informace podle 9 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) K rozvahovému dni neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. A.7. Informace podle 9 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) K rozvahovému dni neexistují nejisté skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) U účetní jednotky nedošlo k žádnému převodu nemovitostí. A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Účetní jednotka není příspěvkovou organizací. Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: z 4 3:38:43

28 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky SU BĚŽNÉ MINULÉ B.. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: z 4 3:38:43

29 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) C. Číslo pol. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ MINULÉ C.. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: z 4 3:38:43

30 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) D.. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.5. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) 0,00 D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00 Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: z 4 3:38:43

31 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) E.. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka 0,00 Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: z 4 3:38:43

32 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: Doplňující informace 9 z 4 Částka 3:38:43

33 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: Doplňující informace 0 z 4 Částka 3:38:43

34 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: Doplňující informace z 4 Částka 3:38:43

35 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu G.II. Tvorba fondu. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: z 4 3:38:43

36 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Stavby Číslo pol. 2 BRUTTO G. 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ Název položky KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO Stavby G.. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové prostory G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby Pozemky Číslo pol. 2 BRUTTO H. 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ Název položky KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO Pozemky H.. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: z 4 3:38:43

37 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo pol. I. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo pol. J. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo pol. K. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Finanční okruhy Účetnictví 3.5. (MODRÉ HORY), verze: O skutečnosti: tel: 4 z 4 3:38:43

38

39

40

41

42

43

44

45

46