Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření 2 0 1 1 1

OBSAH 1. Úvod celkové zhodnocení výsledků hospodaření 4 2. Roční účetní závěrka 5 2.1 Rozvaha (Bilance) 5 2.2 Výkaz zisku a ztráty sumář za UJEP 8 2.2.1 Výkaz zisku a ztráty UJEP bez kolejí a menz 10 2.2.2 Výkaz zisku a ztráty koleje a menzy 12 2.2.3 Hospodářský výsledek 14 2.3 Přehled o peněžních tocích 14 3. Analýza výnosů a nákladů 16 3.1 Analýza výnosů a nákladů 16 3.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů 17 3.1.1a Financování vzdělávací, vědecké, výzkumné a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti 19 3.1.1b Financování výzkumu a vývoje 21 3.1.1c Programové financování 23 3.1.1d Financování operačních programů EU 24 3.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti 26 3.1.3 Náklady (pracovníci a mzdové prostředky, stipendia) 28 3.2 Koleje a menzy 32 3.3 Účelová podpora na specifický výzkum 34 4. Vývoj fondů 36 4.1 Fondy UJEP celkem 36 4.2 Rezervní fond 36 4.3 Fond reprodukce investičního majetku 37 4.4 Stipendijní fond 37 4.5 Fond odměn 38 4.6 Fond účelově určených prostředků 38 4.7 Fond sociální 39 4.8 Fond provozních prostředků 39 4.9 Nárok na příděl do fondů (návrh) podle součástí z hospodářského výsledku roku 2011 2 39

4.10 Převody mezi fondy v roce 2012 (návrh) podle součástí UJEP 40 5. Stav a pohyb majetku a závazků 41 5.1 Přehled o stavu majetku a jeho vývoj, komentář 41 5.2 Finanční majetek 42 5.3 Zásoby, komentář 42 5.4 Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky, komentář 42 5.5 Inventarizace majetku, zásob, pohledávek a závazků, komentář 43 Příloha Zpráva nezávislého auditora 44 3

1. ÚVOD Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen UJEP ) splnila v roce 2011 rozhodující cíle vytýčené v Dlouhodobém záměru UJEP pro léta 2011 2015. Hlavním cílem UJEP bylo v ekonomické oblasti dosažení kladného hospodářského výsledku a pokračování v rozvoji infrastruktury UJEP. Úspora příspěvku spolu s kladným hospodářským výsledkem z doplňkové činnosti vytvořily zdroje, které budou po rozdělení hospodářského výsledku a převodu příspěvku z fondu provozních prostředků do FRIM a dalších fondů krýt investiční a provozní potřeby UJEP v roce 2012. Úkoly v investiční výstavbě, reprodukci a opravách majetku a v rozvojové činnosti byly splněny. UJEP byla po celý rok personálně a finančně stabilizovaná. 4

2. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2.1 ROZVAHA (v tis. Kč) Aktiva účet/součet řádek stav k 1. 1. stav k 31. 12. A. Dlouhodobý majetek celkem ř. 2+10+21+29 0001 1 073 997 1 238 868 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 3 až 9 0002 39 128 43 464 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 0 0 2. Software 013 0004 35 969 40 638 3. Ocenitelná práva 014 0005 0 0 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 2 916 2 789 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 0 0 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 243 37 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11 až 20 0010 1 568 152 1 773 604 1. Pozemky 031 0011 60 467 60 467 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 032 0012 4 330 4 530 3. Stavby 021 0013 1 048 395 1 069 789 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0014 312 755 336 611 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0 0 6. Základní stádo a tažná zvířata 026 0016 0 0 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 63 953 61 072 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 0 0 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 77 715 241 074 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0020 537 60 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 22 až 28 0021 0 0 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022 0 0 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 0 0 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0 0 4. Půjčky organizačním složkám 066 0025 0 0 5. Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 0 0 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 0 0 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028 0 0 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 30 až 40 0029-533 283-578 200 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0030 0 0 2. Oprávky k softwaru 073 0031-25 743-30 067 3. Oprávky k ocenitelným právům 074 0032 0 0 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 0033-2 916-2 789 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0034 0 0 6. Oprávky ke stavbám 081 0035-218 516-242 364 7. Oprávky k samost. movitým věcem a soub. movit. věcí 082 0036-222 156-241 908 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0037 0 0 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0038 0 0 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 088 0039-63 953-61 072 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 089 0040 0 0 B. Krátkodobý majetek celkem ř. 42+52+72+81 0041 364 137 407 703 I. Zásoby celkem ř. 43 až 51 0042 3 166 3 210 1. Materiál na skladě 112 0043 136 165 5

2. Materiál na cestě 119 0044 0 0 3. Nedokončená výroba 121 0045 0 0 4. Polotovary vlastní výroby 122 0046 0 0 5. Výrobky 123 0047 2 107 2 170 6. Zvířata 124 0048 0 0 7. Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 923 875 8. Zboží na cestě 139 0050 0 0 9. Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0 0 II. Pohledávky celkem ř. 53 až 71 0052 5 196 6 495 1. Odběratelé 311 0053 1 668 2 084 2. Směnky k inkasu 312 0054 0 0 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0 0 4. Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 2 864 4 234 5. Ostatní pohledávky 315 0057 2 28 6. Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 169 149 7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 336 0059 0 0 8. Daň z příjmů 341 0060 0 0 9. Ostatní přímé daně 342 0061 0 0 10. Daň z přidané hodnoty 343 0062 323 0 11. Ostatní daně a poplatky 345 0063 0 0 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 346 0064 0 0 13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků 348 0065 0 0 14. Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066 0 0 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0067 0 0 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 0068 0 0 17. Jiné pohledávky 378 0069 126 284 18. Dohadné účty aktivní 388 0070 0 0 19. Opravná položka k pohledávkám 391 0071 0 0 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř. 73 až 80 0072 343 631 382 456 1. Pokladna 211 0073 697 540 2. Ceniny 213 0074 0 0 3. Účty v bankách 221 0075 342 934 381 915 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0 0 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0 0 6. Ostatní cenné papíry 256 0078 0 0 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079 0 0 8. Peníze na cestě 261 0080 0 0 IV. Jiná aktiva celkem ř. 82 až 84 0081 12 144 15 259 1. Náklady příštích období 381 0082 8 960 6 399 2. Příjmy příštích období 385 0083 3 183 8 856 3. Kursové rozdíly aktivní 386 0084 0 4 Aktiva celkem ř. 1+41 0085 1 437 962 1 646 288 6

Pasiva účet/součet řádek stav k 1. 1. stav k 31. 12. A. Vlastní zdroje celkem ř. 87+91 0086 1 340 409 1 505 378 I. Jmění celkem ř. 88 až 90 0087 1 337 118 1 498 224 1. Vlastní jmění 901 0088 1 073 084 1 238 443 2. Fondy 911 0089 264 034 259 781 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 921 0090 0 0 II. Výsledek hospodaření celkem ř. 92 až 94 0091 3 291 7 154 1. Účet výsledku hospodaření 963 0092 x 7 047 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 3 190 x 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 932 0094 101 107 B. Cizí zdroje celkem ř. 96+98+106 +130 0095 97 725 141 194 I. Rezervy celkem ř. 97 0096 0 0 1. Rezervy 941 0097 0 0 II. Dlouhodobé závazky celkem ř. 99 až 105 0098 0 0 1. Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099 0 0 2. Vydané dluhopisy 953 0100 0 0 3. Závazky z pronájmu 954 0101 0 0 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0 0 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0 0 6. Dohadné účty pasivní z389 0104 0 0 7. Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 0 0 III. Krátkodobé závazky celkem ř. 107 až 129 0106 69 699 71 966 1. Dodavatelé 321 0107 11 759 11 158 2. Směnky k úhradě 322 0108 0 0 3. Přijaté zálohy 324 0109 210 274 4. Ostatní závazky 325 0110 17 416 16 948 5. Zaměstnanci 331 0111 1 400 1 315 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 19 271 19 847 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 336 0113 11 122 11 237 8. Daň z příjmu 341 0114 0 0 9. Ostatní přímé daně 342 0115 3 613 3 726 10. Daň z přidané hodnoty 343 0116 0 506 11. Ostatní daně a poplatky 345 0117 16 21 12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 133 178 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 348 0119 0 0 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 367 0120 0 0 15. Závazky k účastníkům sdružení 368 0121 0 0 16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0122 0 0 17. Jiné závazky 379 0123 1 738 1 445 18. Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 0 0 19. Eskontní úvěry 232 0125 0 0 20. Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0126 0 0 21. Vlastní dluhopisy 255 0127 0 0 22. Dohadné účty pasivní z 389 0128 3 023 5 310 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129 0 0 IV. Jiná pasiva celkem ř. 131 až 133 0130 28 026 69 229 1. Výdaje příštích období 383 0131 1 340 153 2. Výnosy příštích období 384 0132 26 687 69 076 3. Kursové rozdíly pasivní 387 0133 0 0 Pasiva celkem ř. 86+95 0134 1 438 134 1 646 572 7

2.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY SUMÁŘ ZA UJEP (v tis. Kč) A. Náklady účet/součet řádek hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až 5 0001 50 953 14 624 1. Spotřeba materiálu 501 0002 31 436 2 207 2. Spotřeba energie 502 0003 19 517 11 231 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4. Prodané zboží 504 0005 0 1 186 II. Služby celkem ř. 7 až 10 0006 64 348 4 267 5. Opravy a udržování 511 0007 6 258 943 6. Cestovné 512 0008 7 801 20 7. Náklady na reprezentaci 513 0009 1 746 149 8. Ostatní služby 518 0010 48 542 3 155 III. Osobní náklady celkem ř. 12 až 16 0011 419 389 11 336 9. Mzdové náklady 521 0012 306 891 8 115 10. Zákonné sociální pojištění 524 0013 99 839 2 706 11. Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12. Zákonné sociální náklady 527 0015 12 660 515 13. Ostatní sociální náklady 528 0016 0 0 IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až 20 0017 229 7 14. Daň silniční 531 0018 102 5 15. Daň z nemovitosti 532 0019 33 0 16. Ostatní daně a poplatky 538 0020 94 2 V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až 29 0021 97 792 296 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0 0 18. Ostatní pokuty a penále 542 0023 208 0 19. Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0 0 20. Úroky 544 0025 1 0 21. Kursové ztráty 545 0026 283 1 22. Dary 546 0027 31 0 23. Manka a škody 548 0028 30 0 24. Jiné ostatní náklady 549 0029 97 238 295 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř. 31 až 36 0030 49 190 4 403 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 49 190 4 403 26. Zůstat. cena prodaného dlouh. nehm. a hmotného majetku 552 0032 0 0 27. Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28. Prodaný materiál 554 0034 0 0 29. Tvorba rezerv 556 0035 0 0 30. Tvorba opravných položek 559 0036 0 0 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 a 39 0037 233 0 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 0 32. Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 233 0 VIII. Daň z příjmů celkem ř. 41 0040 0 0 33. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 Náklady celkem ř. 1+6+11+17 +21+30+37+40 0042 682 133 34 933 8

B. Výnosy účet/součet řádek hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až 46 0043 16 241 39 665 1. Tržby za vlastní výrobky 601 0044 0 0 2. Tržby z prodeje služeb 602 0045 16 076 37 999 3. Tržby za prodané zboží 604 0046 165 1 666 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až 51 0047 63 0 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 0 5. Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6. Změna stavu zásob výrobků 613 0050 63 0 7. Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III. Aktivace celkem ř. 53 až 56 0052 0 0 8. Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0 0 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10. Aktivace dlouhodobého nehm. majetku 623 0055 0 0 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0 0 IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až 64 0057 61 128 2 315 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 84 1 13. Ostatní pokuty a penále 642 0059 0 205 14. Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 0 15. Úroky 644 0061 617 12 16. Kursové zisky 645 0062 222 0 17. Zúčtování fondů 648 0063 27 270 243 18. Jiné ostatní výnosy 649 0064 32 934 1 854 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř. 66 až 72 0065 25 0 19. Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0066 0 0 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21. Tržby z prodeje materiálu 654 0068 25 0 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23. Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25. Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0 VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až 76 0073 3 081 0 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0 0 27. Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 3 081 0 28. Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII. Provozní dotace celkem ř. 78 0077 601 596 0 Výnosy celkem 29. Provozní dotace 691 0078 601 596 0 ř.43+47+52+57 +65+73+77 0079 682 133 41 979 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 79-42 0080 0 7 047 34. Daň z příjmů 591 0081 0 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 80-81 0082 0 7 047 hlavní + doplňková (hospodářská) činnost Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80/1+80/2 0083 7 047 Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82/1+82/2 0084 7 047 9

2.2.1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY UJEP BEZ KOLEJÍ A MENZ (v tis. Kč) A. Náklady účet/součet řádek hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až 5 0001 50 140 4 186 1. Spotřeba materiálu 501 0002 31 388 722 2. Spotřeba energie 502 0003 18 752 2 278 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4. Prodané zboží 504 0005 0 1 186 II. Služby celkem ř. 7 až 10 0006 63 976 1 289 5. Opravy a udržování 511 0007 6 224 468 6. Cestovné 512 0008 7 801 18 7. Náklady na reprezentaci 513 0009 1 746 149 8. Ostatní služby 518 0010 48 205 654 III. Osobní náklady celkem ř. 12 až 16 0011 418 660 1 345 9. Mzdové náklady 521 0012 306 428 1 000 10. Zákonné sociální pojištění 524 0013 99 590 325 11. Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12. Zákonné sociální náklady 527 0015 12 642 20 13. Ostatní sociální náklady 528 0016 0 0 IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až 20 0017 229 1 14. Daň silniční 531 0018 102 1 15. Daň z nemovitosti 532 0019 33 0 16. Ostatní daně a poplatky 538 0020 94 0 V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až 29 0021 69 740 141 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0 0 18. Ostatní pokuty a penále 542 0023 208 0 19. Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0 0 20. Úroky 544 0025 1 0 21. Kursové ztráty 545 0026 283 1 22. Dary 546 0027 31 0 23. Manka a škody 548 0028 30 0 24. Jiné ostatní náklady 549 0029 69 187 140 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř. 31 až 36 0030 48 979 0 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 48 979 0 26. Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 552 0032 0 0 27. Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28. Prodaný materiál 554 0034 0 0 29. Tvorba rezerv 556 0035 0 0 30. Tvorba opravných položek 559 0036 0 0 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 a 39 0037 233 0 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 0 32. Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 233 0 VIII. Daň z příjmů celkem ř. 41 0040 0 0 33. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0 0 Náklady celkem ř.1+6+11+17+21 + 30+37+40 0042 651 957 6 963 10

B. Výnosy účet/součet řádek hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až 46 0043 14 902 9 679 1. Tržby za vlastní výrobky 601 0044 0 0 2. Tržby z prodeje služeb 602 0045 14 737 8 013 3. Tržby za prodané zboží 604 0046 165 1 666 II. Změny stavu vnitroorg. zásob celkem ř. 48 až 51 0047 63 0 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 0 5. Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6. Změna stavu zásob výrobků 613 0050 63 0 7. Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III. Aktivace celkem ř. 53 až 56 0052 0 0 8. Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0 0 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10. Aktivace dlouh. nehm. majetku 623 0055 0 0 11. Aktivace dlouh. hmotného majetku 624 0056 0 0 IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až 64 0057 60 977 21 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 84 0 13. Ostatní pokuty a penále 642 0059 0 0 14. Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 0 15. Úroky 644 0061 617 0 16. Kursové zisky 645 0062 222 0 17. Zúčtování fondů 648 0063 27 195 0 18. Jiné ostatní výnosy 649 0064 32 859 21 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř. 66 až 72 0065 25 0 19. Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0066 0 0 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21. Tržby z prodeje materiálu 654 0068 25 0 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23. Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25. Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0 VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až 76 0073 3 081 0 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0 0 27. Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 3 081 0 28. Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII. Provozní dotace celkem ř. 78 0077 572 909 0 29. Provozní dotace 691 0078 572 909 0 Výnosy celkem ř. 43+47+52+57 +65+73+77 0079 651 957 9 700 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 79-42 0080 0 2 737 34. Daň z příjmů 591 0081 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 80-81 0082 0 2 737 hlavní + doplňková (hospodářská) činnost Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80/1+80/2 0083 2 737 Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82/1+82/2 0084 813 11

2.2.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KOLEJE A MENZY (v tis. Kč) A. Náklady účet/součet řádek hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až 5 0001 813 10 438 1. Spotřeba materiálu 501 0002 48 1 485 2. Spotřeba energie 502 0003 765 8 953 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4. Prodané zboží 504 0005 0 0 II. Služby celkem ř. 7 až 10 0006 371 2 977 5. Opravy a udržování 511 0007 34 475 6. Cestovné 512 0008 0 2 7. Náklady na reprezentaci 513 0009 0 0 8. Ostatní služby 518 0010 337 2 500 III. Osobní náklady celkem ř. 12 až 16 0011 730 9 991 9. Mzdové náklady 521 0012 463 7 115 10. Zákonné sociální pojištění 524 0013 249 2 381 11. Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12. Zákonné sociální náklady 527 0015 18 495 13. Ostatní sociální náklady 528 0016 0 0 IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až 20 0017 0 7 14. Daň silniční 531 0018 0 4 15. Daň z nemovitosti 532 0019 0 0 16. Ostatní daně a poplatky 538 0020 0 2 V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až 29 0021 28 051 155 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0 0 18. Ostatní pokuty a penále 542 0023 0 0 19. Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0 0 20. Úroky 544 0025 0 0 21. Kursové ztráty 545 0026 0 0 22. Dary 546 0027 0 0 23. Manka a škody 548 0028 0 0 24. Jiné ostatní náklady 549 0029 28 051 155 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř. 31 až 36 0030 211 4 403 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 211 4 403 26. Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 552 0032 0 0 27. Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28. Prodaný materiál 554 0034 0 0 29. Tvorba rezerv 556 0035 0 0 30. Tvorba opravných položek 559 0036 0 0 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 a 39 0037 0 0 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 0 32. Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0 0 VIII. Daň z příjmů celkem ř. 41 0040 0 0 33. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0 0 Náklady celkem ř. 1+6+11+17+21 + 30+37+40 0042 30 176 27 970 12

B. Výnosy účet/součet řádek hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až 46 0043 1 339 29 986 1. Tržby za vlastní výrobky 601 0044 0 0 2. Tržby z prodeje služeb 602 0045 1 339 29 986 3. Tržby za prodané zboží 604 0046 0 0 II. Změny stavu vnitroorg. zásob celkem ř. 48 až 51 0047 0 0 4. Změna stavu zásob nedok. výroby 611 0048 0 0 5. Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6. Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0 0 7. Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III. Aktivace celkem ř. 53 až 56 0052 0 0 8. Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0 0 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0 11. Aktivace dlouh. hmotného majetku 624 0056 0 0 IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až 64 0057 150 2 293 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 0 1 13. Ostatní pokuty a penále 642 0059 0 205 14. Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 0 15. Úroky 644 0061 0 12 16. Kursové zisky 645 0062 0 0 17. Zúčtování fondů 648 0063 75 243 18. Jiné ostatní výnosy 649 0064 75 1 833 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř. 66 až 72 0065 0 0 19. Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0066 0 0 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21. Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0 0 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23. Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25. Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0 VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až 76 0073 0 0 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0 0 27. Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 0 0 28. Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII. Provozní dotace celkem ř. 78 0077 28 687 0 29. Provozní dotace 691 0078 28 687 0 Výnosy celkem ř. 43+47+52+57 +65+73+77 0079 30 176 32 279 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 79-42 0080 0 4 310 34. Daň z příjmů 591 0081 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 80-81 0082 0 4 310 hlavní + doplňková (hospodářská) činnost Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80/1+80/2 0083 4 310 Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82/1+82/2 0084 4 310 13

2.2.3 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK UJEP ZA ROK 2011 (v tis. Kč) Součásti UJEP HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem Rektorát 0 636 636 Pedagogická fakulta 0 252 252 Fakulta životního prostředí 0 24 24 Fakulta sociálně ekonomická 0 62 62 Fakulta umění a designu 0 265 265 Fakulta výrobních technologií a managementu 0 677 677 Přírodovědecká fakulta 0 655 655 Filozofická fakulta 0 66 66 Fakulta zdravotnických studií 0 8 8 VYCERRO 0 83 83 Koleje a menzy celkem 0 4 310 4 310 Centrum informatiky 0 10 10 Celkem 0 7 047 7 047 2.3 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH UJEP V ROCE 2011 (v tis. Kč) Hospodářský výsledek běžného roku 7 046,56 Odpisy dlouhodobého majetku 53 592,46 Změny zůst. rezerv a přechodných účtů aktivních a pasivních: 40 419,73 v tom: přechodné účty pasivní 43 489,74 z toho: výdaje příštích období -1 186,62 výnosy příštích období 42 388,93 dohadné účty pasivní 2 287,43 přechodné účty aktivní -3 070,01 z toho: náklady příštích období 2 561,37 příjmy příštích období -5 672,42 kurzové rozdíly aktivní -4,07 dohadné účty aktivní 45,11 Změna stavu krátkodobých pohledávek: -1 627,50 v tom: z obchodního styku -1 812,01 daň z přidané hodnoty 322,96 za zaměstnanci 19,61 opravná položka k pohledávkám -158,06 Změna stavu zásob: -44,30 v tom: materiál na skladě a na cestě -29,77 výrobky -62,96 zboží na skladě a na cestě 48,43 48,43 Změna stavu krátkodobých závazků: -20,98 v tom: dodavatelé -600,96 přijaté zálohy 64,32 ostatní závazky -467,96 zaměstnanci -84,79 ostatní závazky vůči zaměstnancům 576,77 k institucím soc. zabezp. a zdravot. pojištění 115,60 ostatní přímé daně 113,18 14

daň z přidané hodnoty 506,39 ostatní daně a poplatky 4,58 ze vztahu ke státnímu rozpočtu 44,65 jiné závazky -292,76 Cash flow provozní 99 365,97 Změny stavu stálých aktiv: -164 871,08 v tom: nehmotný dlouhodobý majetek -4 336,50 z toho: software -4 669,22 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 126,72 126,72 nedokončené nehmotné investice 206,00 oprávky celkem k nehmotnému dlouhod. majetku 4 197,32 z toho: k softwaru 4 324,04 k drobnému nehm. dlouhod. majetku -126,72 hmotný dlouhodobý majetek -205 451,52 z toho: umělecká díla a sbírky -200,00 stavby -21 394,33 samostatné movité věci a soubory movitých věcí -23 855,87 drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 880,73 nedokončené hmotné investice -163 358,73 poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek 476,68 oprávky celkem k hmotnému dlouhod. majetku 40 719,62 z toho: ke stavbám 23 848,04 k movitým věcem a souborům movitých věcí 19 752,31 k drobnému hmotnému dlouh. majetku -2 880,73 Korekce vyloučením odpisů -53 592,46 Cash flow z investiční činnosti -218 463,54 Změny stavu vlastních zdrojů tvořených z hospod. výsledku -218463,54 v tom: vlastní jmění 165 359,17 fondy -4 252,73 nerozdělený hospodářský výsledek minulých let 5,58 hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 3 856,98 korekce snížením disponibilního zisku běžného roku -7 046,56 Cash flow z finanční činnosti 157 922,44 Cash flow celkové 38 824,87 Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 343 630,70 Stav peněžních prostředků na konci účetního období 382 455,53 15

3. ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ 3.1 ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ Vývoj nákladů a výnosů hlavní a doplňkové činnosti za léta 2006 2011 (v tis. Kč) Rok Náklady celkem Index oproti předchozímu roku Výnosy celkem Index oproti předchozímu roku Příspěvky a dotace Index oproti předchozímu roku Vlastní příjmy Index oproti předchozímu roku 2006 560 695,12 1,29 564 211,80 1,18 473 427,80 1,18 90 784,00 1,19 2007 629 774,91 1,12 635 052,20 1,13 540 057,43 1,14 94 994,77 1,05 2008 694 890,29 1,10 702 253,83 1,11 592 810,83 1,10 109 443,00 1,15 2009 720 534,51 1,04 728 745,29 1,04 619 396,33 1,04 109 348,96 1,00 2010 732 701,43 1,02 735 891,03 1,01 620 531,65 1,00 115 359,38 1,05 2011 717 065,66 0,98 724 112,22 0,98 601 595,74 0,97 122 516,48 1,06 VÝNOSY HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Výnosy hlavní činnosti poklesly meziročně o 1,7 %, z toho příspěvek a provozní dotace ze státního rozpočtu včetně dotací z ostatních zdrojů dosáhly v roce 2011 částky 601 595,74 tis. Kč, což představuje pokles proti roku 2010 téměř 3 %, absolutně pak 18 935,91 tis. Kč a vzhledem k jejich výraznému podílu na celkových výnosech z hlavní činnosti 83,08 % znamenaly nejvýznamnější vliv na jejich celkovém poklesu. Naopak ostatní výnosy v rámci hlavní činnosti zaznamenaly zvýšení jejich podílu na celkových výnosech, a to 1,2 %, což absolutně činí 7 023 tis. Kč. Na zvýšení ostatních výnosů v rámci hlavní činnosti se podílí jednak vyšší výnosy z titulu spoluřešitelství (např. GAČR apod.) a zúčtování s FPP. Vývoj a stav výnosové části rozpočtu hlavní činnosti byl způsoben snížením objemů dotací a příspěvku z úrovně MŠMT a ostatních zdrojů ze státního rozpočtu, které bylo ve výsledku pokryto dotacemi získanými jak z národních, tak zahraničních zdrojů, zejména z Evropského sociálního fondu, dalších strukturálních fondů EU a ostatních zdrojů ze zahraničí. Výnosy celkem z doplňkové činnosti zůstaly na stejné úrovni jako v roce 2010, pouze z hlediska struktury se snížily tržby za ubytování o cca 42 % proti roku 2010 a naopak tržby za kolejné se zvýšily o cca 5 % oproti roku 2010. NÁKLADY HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Náklady hlavní činnosti poklesly meziročně o 1,7 %, což absolutně představuje částku 11 911,74 tis. Kč. Rozhodující položky nákladů, které ovlivnily celkový pokles, seřadíme-li je podle objemů, jsou tyto: nakoupené služby (-7 188,5 tis.kč, tj. -13 %), spotřeba materiálu (-5 311,33 tis. Kč, tj. -14,5 %), opravy a udržování (-4 799,41 tis. Kč, tj. -43 %), naopak u položek osobní náklady (+5 107,59 tis. Kč, tj. 1,2 %) a jiné ostatní náklady (+3 004,76 tis. Kč, tj. 3,2 %) došlo k překročení. U osobních výdajů se zvýšily náklady vlivem nárůstu počtu pracovníků (+120 přepočtených průměrných pracovníků oproti roku 2010), u jiných ostatních nákladů došlo k vyššímu čerpání u položek výplaty stipendií u doktorských programů, sociálních stipendií a nákladů spojených s mobilitami studentů a učitelů. Náklady doplňkové činnosti poklesly meziročně o 10,1 % tj. absolutně o 3 724,05 tis. Kč, zejména vlivem nižší spotřeby materiálu (-41 %, tj. -1 505,41 tis. Kč) a nižšího čerpání oprav a udržování (-60 %, tj -1 412,68 tis. Kč), také v položkách nakupovaných služeb došlo k celkové úspoře proti roku 2010. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK UJEP A JEJÍCH SOUČÁSTÍ A PŘEVODY DO FINANČNÍCH FONDŮ Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činil 7 046,6 tis. Kč a meziročně se zvýšil o 120,96 % zejména vlivem snížení (úspory) nákladů o 10,1 % při zachování úrovně celkových výnosů a tržeb roku 2010, a to i strukturálně. Nespotřebovaný příspěvek z MŠMT byl převeden do fondu provozních prostředků ve výši 12 034,2 tis Kč a do fondu účelově určených prostředků bylo převedeno 837 tis. Kč. Přehled dosaženého výsledku hospodaření UJEP a jejích součástí v předepsaném členění a návrh na jeho rozdělení do finančních fondů je uveden v bodě 4.9 této výroční zprávy. Návrh převodů do ostatních fondů z fondu provozních prostředků vytvořeného v roce 2011 je dle potřeb UJEP a jednotlivých součástí uveden v tabulce 4.10. této výroční zprávy. 16

3.1.1 PŘÍSPĚVEK A DOTACE Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ(1) (v tis. Kč) Název údaje č. ř. I. Běžné prostředky II. Kapitálové prostředky III. Celkem poskytnuto (2) použito poskytnuto použito poskytnuto použito 1 2 3 4 5 6 Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční 1 600 427 600 019 181 102 181 102 781 529 781 121 v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR 2 587 498 587 090 181 102 181 102 768 600 768 192 v tom: získané přes kapitolu MŠMT 3 565 802 565 707 172 324 172 324 738 126 738 031 v tom: dotace na operační programy EU (3) 4 42 339 42 339 1023 1 023 43 362 43 362 dotace spojené se vzdělávací činností 5 33 544 33 544 927 927 34 471 34 471 dotace na VaV 6 8 795 8 795 96 96 8 891 8 891 dotace ostatní 7 523 463 523 368 171301 171 301 694 764 694 669 dotace spojené se vzdělávací činností 8 495 673 495 584 171 301 171 301 666 974 666 885 příspěvek 9 474 814 474 814 800 800 475 614 475 614 dotace spojené s programy reprodukce majetku 10 143 151 143 151 143 151 143 151 ostatní dotace 11 20 859 20 770 27 350 27 350 48 209 48 120 dotace na VaV 12 27 790 27 784 27 790 27 784 získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu 13 21 156 20 855 8 778 8 778 29 934 29 633 v tom: dotace na operační programy EU 14 0 0 0 0 0 dotace spojené se vzdělávací činností 15 dotace na VaV 16 dotace ostatní 17 21 156 20 855 8 778 8 778 29 934 29 633 dotace spojené se vzdělávací činností 18 43 43 8 778 8 778 8 821 8 821 dotace na VaV 19 21 113 20 812 21 113 20 812 získané přes územní rozpočty 20 540 528 0 0 540 528 v tom: dotace na operační programy EU 21 0 0 0 0 0 dotace spojené se vzdělávací činností 22 dotace na VaV 23 dotace ostatní 24 540 528 540 528 dotace spojené se vzdělávací činností 25 540 528 540 528 dotace na VaV 26 v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 27 12 929 12 929 0 0 12 929 12 929 dotace spojené se vzdělávací činností 28 12 715 12 715 12 715 12 715 dotace na VaV 29 214 214 214 214 17

SOUHRN 1 (4) 30 600 427 600 019 181 102 181 102 781 529 781 121 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 31 542 515 542 414 181 006 181 006 723 521 723 420 v tom: získané přes kapitolu MŠMT 32 529 217 529 128 172 228 172 228 701 445 701 356 získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu 33 43 43 8 778 8 778 8 821 8 821 získané přes územní rozpočty 34 540 528 0 0 540 528 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 35 12 715 12 715 12 715 12 715 dotace na VaV 36 57 912 57 605 96 96 58 008 57 701 v tom: získané přes kapitolu MŠMT 37 36 585 36 579 96 96 36 681 36 675 získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu 38 21 113 20 812 0 0 21 113 20 812 získané přes územní rozpočty 39 0 0 0 0 0 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 40 214 214 214 214 SOUHRN 2 41 600 427 600 019 181 102 181 102 781 529 781 121 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 42 542 515 542 414 181 006 181 006 723 521 723 420 v tom: dotace na operační programy EU 43 33 544 33 544 927 927 34 471 34 471 dotace ostatní 44 496 256 496 155 180 079 180 079 676 335 676 234 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 45 12 715 12 715 0 0 12 715 12 715 dotace na VaV 46 57 912 57 605 96 96 58 008 57 701 v tom: dotace na operační programy EU 47 8 795 8 795 96 96 8 891 8 891 dotace ostatní 48 48 903 48 596 48 903 48 596 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 49 214 214 0 0 214 214 Poznámky: (1) Tato tabulka zahrnuje všechny zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků (VZaLS). (2) V případě veřejných zdrojů se jedná o finanční prostředky poskytnuté (sloupec 1, 3, 5) vysoké škole rozhodnutím a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6). Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce. V případě veřejných zdrojů se jedná o prostředky, které škola získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím. (3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů operačních programů EU, zahrnuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování). (4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích této tabulky. 18

3.1.1a FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI (v tis. Kč) č. ř. Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1) Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem Převody do fondů poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité FRIM FPP FÚUP Vratka nevyčerpaných prostředků Ostatní použité zdroje celkem (4) Použité zdroje celkem a b c d e=a+c f=b+d g h i j k l= f+k 1 MŠMT 495 673 482 929 28 150 28 150 523 823 511 079 0 12 034 621 89 11 756 522 835 2 Příspěvek 474 814 462 780 800 800 475 614 463 580 0 12 034 0 0 11 756 475 336 3 A+B Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost 439 753 427 879 439 753 427 879 11 874 11 756 439 635 4 C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů 5 097 5 097 5 097 5 097 5 097 5 D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 129 129 129 129 129 6 F Fond vzdělávací politiky 251 251 800 800 1 051 1 051 1 051 7 M Mimořádné aktivity 0 0 0 8 S Sociální stipendia 1 831 1 673 1 831 1 673 158 1 673 9 U Ubytovací stipendia 27 753 27 751 27 753 27 751 2 27 751 10 0 0 0 11 Dotace 20 859 20 149 27 350 27 350 48 209 47 499 0 0 621 89 0 47 499 12 F Fond vzdělávací politiky 0 0 0 13 G Fond rozvoje vysokých škol 546 545 1646 1 646 2192 2 191 1 2 191 14 I Rozvojové programy 6 610 6 602 25 704 25 704 32 314 32 306 8 32 306 15 J Dotace na ubytování a stravování 723 723 723 723 723 16 M Mimořádné aktivity 0 0 0 17 D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 12 980 12 279 12 980 12 279 621 80 12 279 18 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 43 43 8 778 8 778 8 821 8 821 0 0 0 0 0 8 821 19 Ministerstvo kultury 37 37 37 37 37 20 SFŽP 6 6 8 778 8 778 8 784 8 784 8 784 21 Územní rozpočty 540 528 0 0 540 528 0 0 0 12 0 528 22 Město Teplice 20 20 20 20 20 23 Ústecký kraj 320 308 320 308 12 308 24 Město Ústí nad Labem 50 50 50 50 50 25 Město Dubí 150 150 150 150 150 26 Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 12 715 12 715 0 0 12 715 12 715 0 0 0 0 0 12 715 27 Cíl 3 5 249 5 249 5 249 5 249 5 249 28 Erasmus 6 560 6 560 6 560 6 560 6 560 29 Ostatní 906 906 906 906 906 30 Celkem 508 971 496 215 36 928 36 928 545 899 533 143 0 12 034 621 101 11 756 544 899 19

Poznámky: (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 3.1.1. Součtový údaj za MŠMT = tab. 3.1.1, ř. 9 + ř. 11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = tab. 3.1.1, ř. 18; za územní rozpočty = tab. 3.1.1, ř. 25; za prostředky ze zahraničí = tab. 3.1.1, ř. 28. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí. Tabulka neobsahuje prostředky poskytované na programové financování, na operační programy a VaV. (3) Jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). (4) Sloupec uvádí ostatní použité zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to jak z veřejných, tak neveřejných zdrojů). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, vyjádří se k této věci v samostatném komentáři. Toto užití prostředků institucionálního charakteru na jiné programy financované z veřejných zdrojů vyznačí ve sloupci k takto: v ř. 2, sl. k, odečte finanční prostředky, které použila na dofinancování jiných programů, částku přičte k programu, na který finanční prostředky využila v odpovídajícím řádku do sl. k (od příspěvku VŠ odečte i prostředky, které používá k dofinancování programů z veřejných prostředků v této tabulce neuvedených, např. operační programy). Takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. 20

3.1.1b FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE (v tis. Kč) č.ř. Druh podpory/název programu (1) Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité Z toho zdroje zahr. v % (4) Z toho použité vlastní (5) Převody do FÚUP (6) Vratka nevyčerp. prostředků Ostatní použité zdroje celkem (7) Použité zdroje celkem a b c d e=a+c f=b+d f* f** g h i j=f+i 1 MŠMT 27 790 27 729 0 0 27790 27729 0 55 6 0 27729 2 Institucionální podpora (IP) 0 0 0 3 IP na uskutečňování výzkumných záměrů 0 0 0 4 IP na dlouh. koncepční rozvoj výzkumných organizací 19 517 19 517 19517 19517 0 19517 5 IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV 44 38 44 38 0 6 38 6 Účelová podpora 6 979 6 924 6979 6924 0 55 6924 7 Aplikovaný výzkum 1 250 1 250 1250 1250 0 1250 8 0 0 0 9 NPV 0 0 0 10 0 0 0 11 Specifický vysokoškolský výzkum 0 0 0 12 Velké infrastruktury 0 0 0 13 0 0 0 14 0 0 0 15 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 21 113 20 652 0 0 21113 20652 0 2497 160 301 0 20652 16 GAAV 2 549 2 515 2549 2515 0 34 2515 17 AV ČR 1 389 1 389 1389 1389 0 1389 18 MK 2 990 2 868 2990 2868 0 122 2868 18 GAČR 4 754 4 449 4754 4449 0 2497 4 301 4449 19 MMR 1 800 1 800 1800 1800 0 1800 20 TAČR 1 700 1 700 1700 1700 0 1700 21 MPO 5 000 5 000 5000 5000 0 5000 22 MZ 931 931 931 931 0 931 23 Územní rozpočty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 25 Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 214 214 0 0 214 214 0 0 0 0 214 26 7. rámec 66 66 66 66 100 66 27 Visegrad 148 148 148 148 100 148 30 Celkem 49 117 48 595 0 0 49117 48595 0 2497 215 307 0 48595 21

Poznámky: (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 3.1.1. Součtový údaj za MŠMT = tab. 3.1.1, ř. 12; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = tab. 3.1.1, ř. 19; za územní rozpočty = tab. 3.1.1, ř. 26; za prostředky ze zahraničí = tab. 3.1.1, ř. 29. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle institucionální a účelové podpory a dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získává finanční prostředky. Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, spoluřeší projekty (jako subdodavatel), apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce jako podpora VaV podle zákona 130/2002 Sb. Uvádí se ve shodě s objemem finančních prostředků uvedených v rozhodnutí (sl. a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). (4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z veřejných rozpočtu EU nebo jiných zahraničních veřejných zdrojů. (5) Uvedou se prostředky, které byly použity k řešení projektů/aktivit vlastní činností, tzn. odečtou se od sloupce f prostředky použité k realizaci aktivit spoluřešitelů. (6) Fond účelově určených prostředků ( 18, odst. 6 zákona o VŠ). Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, tzn. nejsou součástí sl. f. (7) Sloupec uvádí ostatní použité zdroje celkem a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to jak z veřejných, tak neveřejných zdrojů). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, vyjádří se k této věci v samostatném komentáři. Toto užití prostředků institucionálního charakteru na jiné programy financované z veřejných zdrojů vyznačí ve sloupci i takto: v odpovídajícím řádku sl. i odečte finanční prostředky, které použila na dofinancování jiných programů, částku přičte k programu, na který finanční prostředky využila v odpovídajícím řádku do sl. i (od institucionální podpory VŠ odečte i prostředky, které používá k dofinancování programů z veřejných prostředků v této tabulce neuvedených, např. operační programy). Takové použití pro jiný účel je nutné specifikovat v komentáři. 22

3.1.1c PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč) č.ř. Identifikační číslo EDS (ISPROFIN) Název akce Prostředky z veřejných zdrojů běžné (1) Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem poskytnuté (2) použité poskytnuté (2) použité poskytnuté použité Vratka nevyčerpaných prostředků Vlastní použité (3) Ostatní použité celkem (4) Použité zdroje celkem a b c d e = a + c f = b + d g = e - f h i j=f+h+i 1 233D34H002118 UJEP-Multifunkční informační a vzdělávací centrum 143 151 143 151 143 151 143 151 0 1 120 144 271 Celkem (5) 0 0 143 151 143 151 143 151 143 151 0 1 120 0 144 271 Poznámky: (1) Uvedou se prostředky, které škola v roce 2011 přijala/použila v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci akcí programů reprodukce majetku. V případě, že uvedená hodnota zahrnuje i jiné veřejné prostředky než prostředky MŠMT, uvede se tato skutečnost spolu s výší této částky v připojeném komentáři. (2) Uvedou se finanční prostředky ve výši dle vystavených limitek k 31. 12. 2011 (3) Uvedou se prostředky fondu reprodukce majetku VVŠ, případně investičního příspěvku daného roku. Pokud v hodnotě bude investiční příspěvek obsažen, je třeba tuto skutečnost specifikovat v komentáři. (4) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. (5) Součtová hodnota této tabulky se musí rovnat údaji uvedeném v tabulce 3.1.1, ř. 10. 23

3.1.1d FINANCOVÁNÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EU (v tis. Kč) č.ř. Operační program/prioritní osa/oblast podpory (1) VaV (2) Prostředky z veřejných zdrojů běžné poskytnuté (3) použité (4) Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem poskytnuté použité poskytnuté použité Z toho zdroj EU v % (5) Nevyčerp. z poskyt. veřejných prostředků v roce (6) Vratka nevyčerp. prostředků (7) Použité nevyčerp. veřejné prostředky (8) Ostatní použ. zdroje celkem (9) Použit é zdroje celkem a b c d e=a+c f=b+d f g=e-f h=e-f i j k= f+i+j 1 MŠMT 42 339 42 339 1 023 1 023 43 362 43 362 0 0 18 276 0 61 638 2 OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost 41 643 41 643 927 927 42 570 42 570 0 0 18 276 0 60 846 1 PO 1 - Počáteční vzdělávání 10 601 10 601 0 0 10 601 10 601 0 0 4 097 0 14 698 2 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 5 328 5 328 5 328 5 328 85 0 0 4 097 9 425 3 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků se spec. vzd. potřebami 5 273 5 273 5 273 5 273 85 0 0 5 273 3 PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 31 042 31 042 927 927 31 969 31 969 0 0 14 179 0 46 148 4 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 17 111 17 111 927 927 18 038 18 038 85 0 0 8 753 26 791 5 2.3 Lidské zdroje ve VaV 8 099 8 099 8 099 8 099 85 0 0 5 426 13 525 6 2.4 Partnerství a sítě 5 832 5 832 5 832 5 832 85 0 0 5 832 7 další dle specifikace VŠ 0 0 0 0 0 8 OP VaVpI - Výzkum a vývoj pro inovace 696 696 96 96 792 792 0 0 0 0 792 9 PO 1 - Evropská centra excelence 0 0 0 0 0 10 1.1 Evropská centra excelence 0 0 0 0 0 11 PO 2 - Regionální VaV centra 0 0 0 0 0 12 2.1 Regionální VaV centra 0 0 0 0 0 13 PO 3 - Komercializace a popularizace VaV 0 0 0 0 0 14 další dle specifikace VŠ 0 0 0 0 0 15 PO 4 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem 696 696 96 96 792 792 0 0 0 0 792 16 4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem 696 696 96 96 792 792 85 0 0 792 17 další dle specifikace VŠ 0 0 0 0 0 18 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 0 0 0 0 0 19 Součtový řádek pro poskytovatele 0 0 0 0 0 20 další dle operačního programu, PO a oblasti podpory 0 0 0 0 0 21 Územní rozpočty 0 0 0 0 0 22 Součtový řádek pro poskytovatele 0 0 0 0 0 23 další dle operačního programu, PO a oblasti podpory 0 0 0 0 0 24 Celke m 42 339 42 339 1 023 1 023 43 362 43 362 0 0 18 276 0 61 638 24

Poznámky: (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 3.1.1. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = tab. 3.1.1, ř. 6; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = tab. 3.1.1, ř. 16; za územní rozpočty = tab. 3.1.1, ř. 23. Součtový údaj za MŠMT v částech neoznačených VaV = tab. 3.1.1, ř. 5; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = tab. 3.1.1, ř. 15; za územní rozpočty = tab. 3.1.1, ř. 22. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle operačního programu, prioritní osy, oblasti podpory (nejpodrobnější údaj bude na úrovni oblasti podpory, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede ty programy, ve kterých získává finanční prostředky (tzn. včetně IPN). Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. (2) Vysoká škola uvede pro oblast podpory financovanou z prostředků VaV dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje zkratku VaV. (3) Uvedou se prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v roce 2011 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci všech projektů uvedeného operačního programu a prioritní osy. (4) Uvedou se prostředky použité v roce 2011 na přípravu a realizaci projektů v souladu s Rozhodnutím. (5) Z celkových prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z EU; např. v případě OP VK zde bude uvedeno 85 %. (6) Lze vyplnit, pokud se nejedná o poslední rok projektu. (7) Lze vyplnit pouze v posledním roce projektu. (8) Uvedou se prostředky použité z poskytnutých, ale nevyčerpaných veřejných zdrojů minulých let. (9) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. Pokud jsou v uvedené hodnotě obsaženy i veřejné zdroje, poskytnuté škole ve sledovaném roce prostřednictvím jiného dotačního titulu, je nutné tuto skutečnost specifikovat v komentáři. 25

3.1.2 VLASTNÍ VÝNOSY V HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI (v tis. Kč) PŘEHLED VYBRANÝCH VÝNOSŮ Výnosy za rok 2011 č.ř. Vybrané činnosti Hlavní Doplňková činnost činnost Celkem 1 Transfer znalostí (1) 0 0 0 2 Příjmy z licenčních smluv (2) 0 3 Příjmy ze smluvního výzkumu (3) 0 4 v tom Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4) 0 5 Konzultace a poradenství (5) 0 6 Pronájem 44 2 645 2 689 7 budovy, stavby, haly 0 8 pozemky 0 v tom 9 prostory 0 10 ostatní 44 2 645 2 689 11 Tržby z prodeje majetku 0 0 0 12 budovy, stavby, haly 0 0 0 13 v tom pozemky 0 0 0 14 ostatní 0 0 15 Dary 3 082 3 082 16 Dědictví 0 0 0 Poznámky: (1) Pokud vysoká škola nemá k dispozici údaje v požadované struktuře za rok 2011, údaje nevyplní a do své výroční zprávy o hospodaření vysvětlí, proč údaje nevyplnila a jakým způsobem bude pro rok 2012 data zjišťovat. MŠMT žádá VŠ, aby si pro jednotlivé činnosti transferu znalostí uvedených na řádcích 2-5 zavedla jednoznačnou účetní evidenci. (2) Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele. (3) Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb výzkum, na který jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum. (4) Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizace, apod. - vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou na zakázku, tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance. (5) Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu. 26