Obec Všelibice 2055 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00263303 název Obec Všelibice 2055 ulice, č.p. Všelibice čp. 65 obec Všelibice PSČ, pošta 463 48 Kontaktní údaje telefon 485 148 835 fax 485 148 012 e-mail obecniurad@vselibice.cz WWW stránky www.vselibice.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 14.05.2015 11h14m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 10
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 5 707 000,00 5 707 000,00 6 700 821,50 Nedaňové příjmy 702 000,00 702 000,00 744 505,38 Kapitálové příjmy 735,00 Přijaté transfery 144 400,00 4 745 197,67 4 745 197,67 Příjmy celkem 6 553 400,00 11 154 197,67 12 191 259,55 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 210 000,00 1 210 000,00 1 192 984,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000,00 50 000,00 157 947,36 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 75 000,00 75 000,00 133 468,48 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 100 000,00 1 100 000,00 1 277 327,19 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 110 960,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 200 000,00 2 200 000,00 2 597 019,00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 300 000,00 300 000,00 318 456,00 0000 1341 Poplatek ze psů 7 000,00 7 000,00 7 864,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 10 000,00 10 000,00 13 105,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 19 760,00 0000 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 5 290,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 750 000,00 750 000,00 866 640,47 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 83 600,00 83 600,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 96 400,00 96 400,00 96 400,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 48 000,00 165 741,00 165 741,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 15 928,00 15 928,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4 299 528,67 4 299 528,67 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 84 000,00 84 000,00 0000 Bez ODPA 5 851 400,00 10 452 197,67 11 446 019,17 1039 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 300 000,00 214 496,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 300 000,00 300 000,00 214 496,00 2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 185,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 185,00 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 80 000,00 80 000,00 73 536,00 3392 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 404,00 3392 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 38 646,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 80 000,00 80 000,00 112 586,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 98 401,00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 7 537,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 100 000,00 100 000,00 105 938,00 3429 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 8 000,00 8 000,00 3 200,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 8 000,00 8 000,00 3 200,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 24 000,00 24 000,00 3612 Bytové hospodářství 24 000,00 24 000,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 828,00 3632 Pohřebnictví 828,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 70 000,00 70 000,00 71 250,00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 63 000,00 63 000,00 63 000,00 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 295,00 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 84 686,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 735,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 133 000,00 133 000,00 223 966,00 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 7 000,00 7 000,00 8 294,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 000,00 7 000,00 8 294,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000,00 25 000,00 58 924,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 25 000,00 25 000,00 58 924,50 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 536,00 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 536,00 14.05.2015 11h14m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 10
3799 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 200,00 3799 Ostatní ekologické záležitosti 2 200,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 25 000,00 25 000,00 14 072,01 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14,87 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 000,00 25 000,00 14 086,88 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 6 553 400,00 11 154 197,67 12 191 259,55 14.05.2015 11h14m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 10
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 7 677 000,00 9 931 315,75 8 494 958,10 Kapitálové výdaje 3 840 000,00 8 983 968,61 7 911 707,60 Výdaje celkem 11 517 000,00 18 915 284,36 16 406 665,70 1014 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 9 000,00 6 272,00 1014 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 000,00 1 000,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 10 000,00 10 000,00 7 272,00 1039 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 42 768,00 20 015,75 1039 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 4 063,00 1039 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 155 930,00 1039 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 1 595,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 250 000,00 262 768,00 181 603,75 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 5 085,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 320 000,00 190 969,00 2212 5171 Opravy a udržování 2 000 000,00 3 800 000,00 3 732 509,40 2212 Silnice 2 390 000,00 4 190 000,00 3 928 563,40 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 2221 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 50 000,00 50 000,00 48 060,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 55 000,00 55 000,00 48 060,00 3111 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3111 Předškolní zařízení 11 000,00 11 000,00 11 000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 37 000,00 37 000,00 29 325,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 22 000,00 22 000,00 17 998,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 10 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 200,00 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5 000,00 4 356,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 3314 5172 Programové vybavení 15 000,00 14 218,00 3314 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 550,00 3314 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 000,00 1 000,00 3314 Činnosti knihovnické 97 000,00 97 000,00 67 647,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 10 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 12 000,00 12 000,00 10 000,00 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 275,00 3341 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 10 874,00 3341 5172 Programové vybavení 3 000,00 2 851,00 3341 6121 Budovy, haly a stavby 3341 6122 Stroje, přístroje a zařízení 130 000,00 127 000,00 71 801,00 3341 Rozhlas a televize 150 000,00 150 000,00 85 801,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 3392 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 33 000,00 32 071,00 3392 5151 Studená voda 23 000,00 23 000,00 2 773,00 3392 5154 Elektrická energie 65 000,00 136 000,00 135 139,00 3392 5155 Pevná paliva 95 000,00 95 000,00 58 025,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 55 000,00 12 146,64 3392 5171 Opravy a udržování 640 000,00 328 000,00 206 552,00 3392 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000,00 5 500,00 3392 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 000,00 1 000,00 3392 6121 Budovy, haly a stavby 1 200 000,00 6 418 968,61 6 418 726,60 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 114 000,00 7 105 968,61 6 870 933,24 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 000,00 2 368,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 6 766,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 46 753,20 14.05.2015 11h14m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 10
3399 5175 Pohoštění 9 000,00 5 000,00 3399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 30 000,00 30 000,00 27 226,00 3399 5194 Věcné dary 33 000,00 33 000,00 32 235,00 3399 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 1 000,00 1 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 133 000,00 133 000,00 116 348,20 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2 858,00 3429 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 886,00 3429 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 7 729,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 1 700,00 3429 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 3 821,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 32 000,00 32 000,00 16 994,00 3549 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 47 000,00 46 776,00 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 30 000,00 47 000,00 46 776,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 3612 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 307,00-3612 5154 Elektrická energie 5 000,00 7 000,00 6 012,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 3612 5171 Opravy a udržování 15 000,00 13 000,00 3612 Bytové hospodářství 27 000,00 27 000,00 5 705,00 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 4 200,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 10 443,00 3631 5154 Elektrická energie 140 000,00 125 000,00 104 373,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 25 000,00 24 367,00 3631 5171 Opravy a udržování 35 000,00 35 000,00 19 464,00 3631 Veřejné osvětlení 220 000,00 220 000,00 162 847,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3632 5151 Studená voda 2 000,00 1 020,00 1 001,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 7 000,00 3632 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 18 980,00 18 871,00 3632 Pohřebnictví 20 000,00 20 000,00 19 872,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 490 000,00 583 078,00 459 961,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 5 200,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 130 000,00 144 922,00 120 070,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50 000,00 50 000,00 41 298,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 519,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 5 818,00 3639 5151 Studená voda 2 000,00 6 000,00 5 633,00 3639 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 5 374,00 3639 5155 Pevná paliva 5 000,00 5 000,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 35 000,00 30 179,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 25 000,00 16 723,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 60 000,00 24 144,00 3639 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 1 033,00 3639 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 6 000,00 5 929,00 3639 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 000,00 1 000,00 622,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 15 000,00 3639 6130 Pozemky 10 000,00 10 000,00 5 180,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 931 000,00 1 039 000,00 727 683,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 30 000,00 30 000,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 24 315,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 370 000,00 345 000,00 328 745,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 400 000,00 400 000,00 353 060,00 3725 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 9 102,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 79 000,00 78 803,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 60 000,00 89 000,00 87 905,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27 000,00 27 000,00 14.05.2015 11h14m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 10
3745 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 7 000,00 3 920,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 9 000,00 9 000,00 6 818,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 2 365,00 3745 5171 Opravy a udržování 8 000,00 8 000,00 876,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 76 000,00 76 000,00 13 979,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 2 000,00 2 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 2 000,00 2 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 88 000,00 86 000,00 55 934,00 5512 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 000,00 800,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 59 160,00 26 887,00 5512 5151 Studená voda 7 000,00 7 000,00 3 130,00 5512 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 17 289,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 29 000,00 28 179,00 5512 5161 Poštovní služby 1 000,00 103,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 22 000,00 94 000,00 93 967,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 7 927,41 5512 5171 Opravy a udržování 65 000,00 64 000,00 55 115,00 5512 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 5512 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3 000,00 3 000,00 2 000,00 5512 5194 Věcné dary 2 000,00 3 000,00 2 299,00 5512 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 5512 6123 Dopravní prostředky 1 500 000,00 1 428 000,00 1 416 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 820 000,00 1 823 160,00 1 709 630,41 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 601 000,00 833 369,00 827 324,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 142 000,00 119 000,00 105 609,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 70 000,00 70 000,00 58 125,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 4 000,00 6112 5175 Pohoštění 5 000,00 7 000,00 6 994,00 6112 5194 Věcné dary 6 000,00 5 700,00 6112 Zastupitelstva obcí 825 000,00 1 042 369,00 1 003 752,00 6115 5019 Ostatní platy 4 000,00 1 364,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 19 489,00 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000,00 464,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 584,00 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 6115 5161 Poštovní služby 2 000,00 38,00 6115 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 000,00 1 550,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 3 206,50 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 6115 5175 Pohoštění 3 000,00 2 680,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 44 000,00 29 375,50 6117 5019 Ostatní platy 4 000,00 682,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 15 278,00 6117 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 1 000,00 420,00 6117 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 232,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 3 260,00 489,00 6117 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 6117 5161 Poštovní služby 2 000,00 259,00 6117 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 000,00 1 550,00 6117 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 203,00 6117 5175 Pohoštění 1 340,00 1 340,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 39 600,00 20 453,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 000,00 300 000,00 290 573,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 37 000,00 28 800,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 80 000,00 75 000,00 66 036,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 28 000,00 28 000,00 23 776,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 4 000,00 3 097,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 20 000,00 19 067,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23 000,00 13 000,00 7 253,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 28 000,00 41 000,00 40 339,00 14.05.2015 11h14m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 10
6171 5154 Elektrická energie 36 000,00 15 000,00 4 826,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 14 477,00 6171 5161 Poštovní služby 8 000,00 8 000,00 6 316,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45 000,00 45 000,00 39 934,82 6171 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 7 100,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 000,00 4 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 3 780,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 20 000,00 30 000,00 29 750,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 84 000,00 83 978,83 6171 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 6171 5172 Programové vybavení 20 000,00 20 000,00 7 109,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 3 000,00 2 956,00 6171 5175 Pohoštění 6 000,00 6 000,00 1 143,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5194 Věcné dary 1 000,00 1 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 000,00 9 000,00 8 070,00 6171 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 2 000,00 200,00 6171 6123 Dopravní prostředky 1 000 000,00 1 000 000,00 6171 Činnost místní správy 1 791 000,00 1 791 000,00 688 581,65 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 8 933,50 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 10 000,00 8 933,50 6320 5163 Služby peněžních ústavů 45 000,00 45 000,00 43 994,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 45 000,00 45 000,00 43 994,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000,00 3 157,00 6399 Ostatní finanční operace 4 000,00 3 157,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 20 418,75 20 418,75 6402 Finanční vypořádání minulých let 20 418,75 20 418,75 6409 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 6 000,00 6 000,00 5 360,30 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 111 000,00 110 960,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 6 000,00 117 000,00 116 320,30 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 11 517 000,00 18 915 284,36 16 406 665,70 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 4 963 600,00-7 761 086,69-4 215 406,15-14.05.2015 11h14m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 10
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 4 963 600,00 7 761 086,69 4 215 406,15 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 4 963 600,00 7 761 086,69 4 215 406,15 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 8 602 268,45 4 215 406,15-4 386 862,30 4 215 406,15 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 8 602 268,45 4 215 406,15-4 386 862,30 4 215 406,15 Termínované vklady dlouhodobé 500 000,00 500 000,00 Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 58 810,50 58 810,50 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 475 506,00 475 506,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 21 742 632,49 6 503 016,60 28 245 649,09 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 2 097 499,00 1 309 611,00 3 407 110,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 792 272,02 17 684,50 1 809 956,52 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 37 836 013,71 5 180,00 37 841 193,71 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 008 530,00 107 290,00-3 901 240,00 Dlouhodobý finanční majetek Termínované vklady dlouhodobé 500 000,00 500 000,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 3 578 000,00 13 020,00-3 564 980,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 58 810,50-58 810,50- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 77 127,00-51 660,00-128 787,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 13 441 802,00-308 676,00-13 750 478,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 946 217,00-197,00 946 020,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 792 272,02-17 684,50-1 809 956,52- Materiál Materiál na skladě 102 372,22 9 540,35 111 912,57 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 27 096,00 12 528,00 39 624,00 14.05.2015 11h14m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 10
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 9 721,40-5 824,60-15 546,00- Opravné položky k odběratelům 42 668,00-3 398,00-46 066,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 15 928,00 15 928,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 84 000,00 84 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 18 000,00 19 000,00 18 070,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 50 000,00 50 000,00 48 060,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 20 418,75 20 418,75 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 165 741,00 x 165 741,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 139 353,00- x 139 353,00 13234 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 16 647,00- x 16 647,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 0,00 13234 165 741,00 156 000,00-165 741,00 156 000,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 160,00 x 3 160,00 x 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 160,00- x 3 160,00 14004 dotneinv na udrž akceschopnosti 2014-KÚLK 3 160,00 3 160,00-3 160,00 3 160,00 15832 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 238 861,93 x 238 861,93 x 15832 6121 Budovy, haly a stavby x 233 498,37- x 233 498,37 15832 238 861,93 233 498,37-238 861,93 233 498,37 15833 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4 060 666,74 x 4 060 666,74 x 15833 6121 Budovy, haly a stavby x 3 969 470,24- x 3 969 470,24 15833 4 060 666,74 3 969 470,24-4 060 666,74 3 969 470,24 98071 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 20 418,75- x 20 418,75 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 20 418,75-0,00 20 418,75 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 44 000,00 x 44 000,00 x 98187 5019 Ostatní platy x 4 000,00- x 1 364,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 20 000,00- x 19 489,00 98187 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 2 000,00- x 464,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 000,00- x 584,00 98187 5156 Pohonné hmoty a maziva x 2 000,00- x 0,00 98187 5161 Poštovní služby x 2 000,00- x 38,00 98187 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 2 000,00- x 1 550,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 4 000,00- x 3 206,50 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 2 000,00- x 0,00 98187 5175 Pohoštění x 3 000,00- x 2 680,00 98187 voby do zastup. 2010 44 000,00 44 000,00-44 000,00 29 375,50 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 39 600,00 x 39 600,00 x 98348 5019 Ostatní platy x 4 000,00- x 682,00 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 14 000,00- x 15 278,00 98348 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 0,00 x 420,00 98348 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 0,00 x 232,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 260,00- x 489,00 98348 5156 Pohonné hmoty a maziva x 4 000,00- x 0,00 98348 5161 Poštovní služby x 2 000,00- x 259,00 98348 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 3 000,00- x 1 550,00 98348 5169 Nákup ostatních služeb x 5 000,00- x 0,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 3 000,00- x 203,00 98348 5175 Pohoštění x 1 340,00- x 1 340,00 98348 účel. dotace na volby do Evrop.parlamentu 39 600,00 39 600,00-39 600,00 20 453,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 14.05.2015 11h14m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 10
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Bc. Martina Sluková Bc. Martina Sluková Bc. Martina Sluková 14.05.2015 11h14m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 10