OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Rozpočtové opatření 3/2015 - v Kč na dvě deset. místa Schváleno 2.11.2015 Zastupitelstvem obce Tehov Paragraf a Položka b I. Rozpočtové příjmy Text změnách 2015 Rozpočtové opatření 3/2015 RO 3/2015 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 1 500 000,00 1 500 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výd.činn. 20 000,00 20 000,00 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 400 000,00 1 400 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 3 000 000,00 3 000 000,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 546,00 546,00 1341 Poplatek ze psů 30 000,00 30 000,00 1344 Poplatek ze vstupného 20 000,00 20 000,00 1351 Odvod z loterií a podobných her 30 000,00 30 000,00 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 1511 Daň z nemovitostí 590 000,00 76 000,00 666 000,00 4112 Neinvest. př.dot.ze st.rozpočtu 144 900,00 190 000,00 334 900,00 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 460 654,00 460 654,00 **** 6 709 900,00 757 200,00 7 467 100,00 2310 Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 2310 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich část. 5 000,00 5 000,00 2310 **** 6 000,00 6 000,00 2321 Odvádě. a čist.odp.vod a nakládání s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-stočné 1 000 000,00 1 000 000,00 2321 **** 1 000 000,00 1 000 000,00 3612 Bytové hospodářství 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich část. 49 380,00 49 380,00 3612 **** 49 380,00 49 380,00 3632 Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 3632 1 000,00 1 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí 30 000,00 30 000,00 3639 **** 30 000,00 30 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 710 000,00 710 000,00 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 8 000,00 8 000,00 3722 **** 718 000,00 718 000,00 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 000,00-90 000,00 3723 **** 90 000,00-90 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 000,00 120 000,00 3725 **** 120 000,00 120 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů 3726 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 3726 **** 5 000,00 5 000,00 6171 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 Stránka 1 z 5
6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 3 000,00 3 000,00 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 2 000,00 6171 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 10 000,00 10 000,00 6171 **** 65 000,00 65 000,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 6310 2141 Příjmy z úroků 20 000,00-10 000,00 10 000,00 6310 **** 20 000,00-10 000,00 10 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 6409 2222 Ostatní příjmy z fin.vyp.před l. 15 000,00 15 000,00 6310 **** 15 000,00 15 000,00 Rozpočtové příjmy v roce 2015 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Celkem příjmy 6 709 900,00 757 200,00 7 467 100,00 1 994 380,00 25 000,00 2 019 380,00 Paragraf a Položka b Text Schválený rozpočet 2015 Rozpočtové opatření 1/2015 RO 1/2015 II. Rozpočtové výdaje 2212 Silnice 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržba 158 000,00 158 000,00 2212 **** 258 000,00 1 000,00 259 000,00 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací 2219 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržba 20 000,00 20 000,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 250 000,00 2219 **** 270 000,00 270 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost PID 125 000,00 125 000,00 2221 **** 125 000,00 125 000,00 2310 Pitná voda 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 32 000,00 2310 5154 Elektrická energie 1 500,00 1 500,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 2310 6349 Invest.transf.veř.rozpočt.místní úrovně 427 813,00 427 813,00 2310 **** 429 313,00 52 000,00 481 313,00 2321 Odvádění a čištění odp.vod a naklád. s kaly 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 252 000,00 252 000,00 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 44 400,00 44 400,00 2321 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 63 000,00 63 000,00 2321 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 22 680,00 22 680,00 2321 5132 Ochranné pomůcky 580,00 580,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2321 5154 Elektrická energie 250 000,00 250 000,00 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 2321 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 2321 **** 687 980,00 95 680,00 783 660,00 3111 Mateřské školy 3111 5213 Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj.-po 100 000,00 8 000,00 108 000,00 3111 5321 Neinvestiční dotace obcím 200 000,00 200 000,00 3111 **** 300 000,00 8 000,00 308 000,00 Stránka 2 z 5
3113 Základní škola 3113 5151 Studená voda 10 000,00 2 000,00 12 000,00 3113 5153 Plyn 110 000,00 110 000,00 3113 5154 Elektrická energie 90 000,00 90 000,00 3113 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 15 000,00 3113 5166 Výdaje na dodavatel.pořízení informací 5 000,00 5 000,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 40 000,00 25 000,00 65 000,00 3113 5331 Neinvestiční přísp. zřízeným přísp. organizacím 241 700,00 241 700,00 3113 6341 Investiční transf. Obcím 60 000,00 60 000,00 3113 **** 511 700,00 92 000,00 603 700,00 3117 První stupeň základních škol 3314 5336 Neinv.transf. zřízeným PO 460 654,00 460 654,00 3314 **** 460 654,00 460 654,00 3314 Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 13 200,00 13 200,00 3314 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 3 300,00 3 300,00 3314 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 1 188,00 1 188,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3314 **** 18 200,00 4 488,00 22 688,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 5229 Ostat.neinvestiční transf.neziskovým a ost.organ. 117 000,00-117 000,00 3319 5493 Účelové NI trans. FO 80 000,00 80 000,00 3319 **** 117 000,00-37 000,00 80 000,00 3399 Zálež.kultury, cirkví a sděl.prostředků 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 3399 **** 30 000,00 30 000,00 3612 Bytové hospodářství 3612 5171 Výdaje na dodav.zajišť.opravy a údržbu 5 000,00 5 000,00 3612 **** 5 000,00 5 000,00 3631 Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 170 000,00 170 000,00 3631 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00 3631 **** 350 000,00 350 000,00 3632 Pohřebnictví 3632 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 3632 **** 1 000,00 1 000,00 3635 Územní plánování 3635 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 3635 **** 150 000,00 150 000,00 3636 Územní rozvoj 3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 100 000,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00-250 000,00 3636 **** 250 000,00-150 000,00 100 000,00 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 3721 **** 15 000,00 15 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Stránka 3 z 5
3722 5138 Nákup zboží 8 000,00 8 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 755 000,00-120 000,00 635 000,00 3722 **** 755 000,00-112 000,00 643 000,00 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 120 000,00 150 000,00 3723 **** 30 000,00 120 000,00 150 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů 3726 5138 Nákup zboží 20 000,00 20 000,00 3726 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 3726 6349 Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně 20 000,00 20 000,00 3726 **** 46 000,00 46 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 110 000,00 160 000,00 3745 **** 50 000,00 110 000,00 160 000,00 5512 Požární ochrana - dobr.část 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 80 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 5512 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 5512 5153 Plyn 10 000,00 10 000,00 5512 5154 Elektrická energie 2 500,00 2 500,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 500,00 4 500,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 5512 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 5512 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp. organizacím 5 000,00 5 000,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 200 000,00 5512 **** 150 000,00 205 000,00 355 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů ZO 1 000 000,00 1 000 000,00 6112 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 125 000,00 125 000,00 6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 85 000,00 85 000,00 6112 **** 1 000 000,00 210 000,00 1 210 000,00 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 390 000,00-140 000,00 250 000,00 6171 5019 Ostatní platy 1 200,00 1 200,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 170 000,00 230 000,00 6171 5031 Pov.poj.na soc.zabezp. a přísp. na st.p.z. 230 000,00-160 000,00 70 000,00 6171 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 130 600,00-100 000,00 30 600,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 500,00 498,00 2 998,00 6171 5039 Osttaní pov.poj.placené zaměstnavatelem 1 000,00 1 000,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 6 000,00 6 000,00 6171 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 2 500,00 2 500,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 100 000,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 100 000,00 150 000,00 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 6171 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 6171 5161 Služby pošt 8 000,00 8 000,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 15 000,00 45 000,00 6171 5163 Bankovní poplatky 10 000,00 10 000,00 6171 5166 Výdaje na dodavatel.pořízení informací 50 000,00 40 000,00 90 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 6171 5168 Služby zpracování dat 20 000,00 50 000,00 70 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00-200 000,00 150 000,00 6171 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 Stránka 4 z 5
6171 5173 Cestovné 15 000,00 15 000,00 6171 5175 Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění 5 000,00 5 000,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 6171 5191 Zaplacené sankce 50,00 50,00 6171 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 900,00 900,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 344 500,00-282 270,00 62 230,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 40 000,00-40 000,00 6171 **** 2 025 100,00-484 622,00 1 540 478,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 6310 5141 Úroky vlastní 294 000,00 294 000,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 5 000,00 15 000,00 6310 **** 304 000,00 5 000,00 309 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 45 000,00 45 000,00 6320 **** 45 000,00 45 000,00 6399 Ost. finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 130 000,00 130 000,00 6399 **** 130 000,00 130 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 6409 5221 MAS Říčansko-členský příspěvek 12 000,00 12 000,00 6409 5229 Ost.neinv.transf.obcí 4 000,00 6 000,00 10 000,00 6409 5329 Region Jih, Ladův kraj - členské příspěvky 52 000,00 52 000,00 6409 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 130 000,00-130 000,00 6409 **** 198 000,00-124 000,00 74 000,00 Rozpočtové výdaje na rok 7 925 293,00 782 200,00 8 707 493,00 Rozpočtové příjmy na rok Rozpočtové výdaje na rok 7 925 293,00 782 200,00 8 707 493,00 Rozdíl příjmy - výdaje 778 987,00 778 987,00 Třída 8 - Financování Splátky úvěrů MŠ a ČOV Vázané prostředky - fond oprav VaK Financování (výdaje) celkem 578 987,00 578 987,00 200 000,00 200 000,00 778 987,00 778 987,00 Rozpočtové příjmy Rozpočtové výdaje vč. financování Rozdíl příjmy - výdaje vč. financování NULA NULA NULA David Hlouch, starosta obce Michal Straka, předseda finančního výboru Stránka 5 z 5