ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 09 / 2018 IČO: 70890692 Název: Moravskoslezský kraj UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Sestavená ke dni 30. září 2018 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. 28. října 2771/117 ulice, č.p. 28. října 2771/117 obec Ostrava obec Ostrava PSČ pošta 70218 Ostrava PSČ pošta 70218 Ostrava Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 70890692 hlavní činnost Veřejná správa právní forma veřejnoprávní korporace vedlejší činnost zřizovatel 129/2000 CZ-NACE 84110 Kontaktní údaje telefon 595622222 fax 595622308 e-mail posta@msk.cz WWW stránky msk.cz Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lenka Kašičková Podpisový záznam Statutární orgán prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Podpisový záznam Okamžik sestavení (datum, čas): 26.10.2018, 11:54:12 26.10.2018 11:54:12 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 18 294 240 361,36 2 095 471 169,27 16 198 769 192,09 12 166 214 917,79 A. Stálá aktiva 9 716 298 580,04 2 058 718 532,78 7 657 580 047,26 7 333 195 121,12 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 285 261 598,73 213 536 055,36 71 725 543,37 73 019 911,36 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 179 422 449,17 123 608 903,72 55 813 545,45 52 804 371,44 3. Ocenitelná práva 014 3 187 160,00 3 147 953,00 39 207,00 70 621,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 42 154 971,31 42 154 971,31 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 59 915 662,25 44 624 227,33 15 291 434,92 17 529 393,92 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 581 356,00 581 356,00 2 615 525,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 741 943 634,82 1 583 453 673,41 4 158 489 961,41 3 829 517 469,42 1. Pozemky 031 128 400 403,73 128 400 403,73 134 107 860,73 2. Kulturní předměty 032 11 569 000,00 11 569 000,00 11 569 000,00 3. Stavby 021 2 973 107 038,17 606 589 840,55 2 366 517 197,62 2 392 886 470,31 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 615 399 904,50 791 264 262,47 824 135 642,03 837 528 932,19 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 185 481 469,39 185 481 469,39 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 1 622 561,60 118 101,00 1 504 460,60 673 660,60 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 807 279 715,43 807 279 715,43 448 292 228,59 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 12 272 722,00 12 272 722,00 959 777,00 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 6 810 820,00 6 810 820,00 3 499 540,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 1 549 125 356,03 261 728 804,01 1 287 396 552,02 1 427 400 555,07 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 985 349 382,36 261 728 804,01 723 620 578,35 844 461 539,85 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 6 767 596,00 6 767 596,00 10 372 354,99 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 200 400 000,00 200 400 000,00 200 400 000,00 4. Dlouhodobé půjčky 067 27 740,00 27 740,00 180 490,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 356 580 637,67 356 580 637,67 371 986 170,23 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 2 139 967 990,46 2 139 967 990,46 2 003 257 185,27 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 152 515 432,37 152 515 432,37 40 659 782,85 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 26.10.2018 11:54:12 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 995 830 168,03 995 830 168,03 995 491 644,49 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 991 622 390,06 991 622 390,06 967 105 757,93 B. Oběžná aktiva 8 577 941 781,32 36 752 636,49 8 541 189 144,83 4 833 019 796,67 I. Zásoby 1 840 194,94 76 916,24 1 763 278,70 1 763 278,70 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 1 840 194,94 76 916,24 1 763 278,70 1 763 278,70 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 4 483 933 392,11 36 675 720,25 4 447 257 671,86 1 139 052 077,38 1. Odběratelé 311 20 761 279,95 15 001 009,66 5 760 270,29 21 328 954,42 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 15 410 742,75 15 410 742,75 2 528 688,93 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 34 620 658,37 21 201 535,34 13 419 123,03 12 547 687,86 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 96 670 134,20 96 670 134,20 1 300 000,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 82 408,17 82 408,17 5 086,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 134 461,00 134 461,00 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 32 546 897,00 32 546 897,00 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 18 411 596,80 18 411 596,80 2 429 254,00 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 26.10.2018 11:54:12 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 3 251 740 628,27 3 251 740 628,27 125 420 371,36 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 12 418 465,53 12 418 465,53 24 742 208,06 31. Příjmy příštích období 385 343 836,33 32. Dohadné účty aktivní 388 1 000 654 591,92 1 000 654 591,92 947 759 050,40 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 481 528,15 473 175,25 8 352,90 646 940,02 III. Krátkodobý finanční majetek 4 092 168 194,27 4 092 168 194,27 3 692 204 440,59 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 1 496 177 661,77 1 496 177 661,77 896 156 118,94 5. Jiné běžné účty 245 8 198 993,50 8 198 993,50 15 095 567,50 9. Běžný účet 241 491 468,88 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 1 807 942 854,65 1 807 942 854,65 2 520 993 458,06 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 779 383 877,26 779 383 877,26 259 367 551,21 15. Ceniny 263 97 008,00 97 008,00 100 276,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 367 799,09 367 799,09 26.10.2018 11:54:12 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 16 198 769 192,09 12 166 214 917,79 C. Vlastní kapitál 8 578 226 446,16 7 119 158 089,55 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 442 055 345,66 1 536 506 685,52 1. Jmění účetní jednotky 401-691 631 263,89 352 347 373,76 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 2 335 073 027,28 2 386 294 938,49 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-1 201 274 231,92-1 201 274 231,92 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 2 771 149,00 2 021 940,00 7. Opravy předcházejících účetních období 408-2 883 334,81-2 883 334,81 II. Fondy účetní jednotky 979 174 462,29 459 367 551,21 6. Ostatní fondy 419 979 174 462,29 459 367 551,21 III. Výsledek hospodaření 7 156 996 638,21 5 123 283 852,82 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 033 712 785,39 1 199 037 940,98 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 5 123 283 852,82 3 924 245 911,84 D. Cizí zdroje 7 620 542 745,93 5 047 056 828,24 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 4 274 147 309,20 3 693 206 349,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 2 278 995 294,81 2 024 892 896,99 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 270 688 285,90 288 704 932,40 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 1 724 463 728,49 1 379 608 519,61 III. Krátkodobé závazky 3 346 395 436,73 1 353 850 479,24 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 184 648 207,51 121 211 866,11 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 11 722,18 27 922,18 8. Závazky z dělené správy 325 26.10.2018 11:54:12 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 113 641,00 79 910,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 21 589 592,00 19 288 104,00 12. Sociální zabezpečení 336 8 659 665,00 7 628 812,00 13. Zdravotního pojištění 337 3 853 783,00 3 462 242,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 3 939 824,00 3 402 474,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 1 793 962,73 6 489 867,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 13 773 889,70 37 497 356,72 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 9 608 581,00 9 589 091,00 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 823 998 696,33 15 415 397,02 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 1 917 539 103,28 18 014 054,45 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 110 196 449,29 14 894 596,65 35. Výdaje příštích období 383 4 010 088,59 157 300,00 36. Výnosy příštích období 384 161 000,00 37. Dohadné účty pasivní 389 232 423 200,13 1 080 131 842,11 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 10 235 030,99 16 398 644,00 * Konec sestavy * 26.10.2018 11:54:12 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6