Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b : Obec Josefov 696 21 Josefov 131 Rok Měsíc IČO 2013 12 00488496 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 712 00 98,83 712 00 98,83 703 671,24 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 89 00 45,01 89 00 45,01 40 057,74 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 73 00 111,44 81 40 99,94 81 349,72 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 712 00 111,08 790 90 10 790 872,22 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 50 00 52,82 50 00 52,82 26 41 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 414 00 120,14 1 698 80 10 1 698 716,56 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 3 20 97,28 3 20 97,28 3 113,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 148 10 99,07 148 10 99,07 146 725,00 0000 1341 Poplatek ze psů 4 60 107,17 5 00 98,60 4 93 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 16 00 62,50 16 00 62,50 10 00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 9 60 173,84 16 70 99,93 16 688,21 0000 1361 Správní poplatky 2 00 62,50 2 00 62,50 1 25 0000 1511 Daň z nemovitostí 630 00 103,82 654 10 99,99 654 063,16 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 23 00 162,83 37 50 99,87 37 451,26 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 75 30 10 75 30 10 75 30 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 274 00 149,27 494 00 82,79 409 00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 00 10 30 00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 00 10 1 00 10 1 00 0000 * 4 236 80 111,65 4 905 00 96,44 4 730 598,11 000 ** 4 236 80 111,65 4 905 00 96,44 4 730 598,11 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 10 20 00 10 20 00 2212 * Silnice 20 00 10 20 00 10 20 00 221 ** Pozemní komunikace 20 00 10 20 00 10 20 00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 60 98,70 40 60 98,70 40 074,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 40 60 98,70 40 60 98,70 40 074,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 40 60 98,70 40 60 98,70 40 074,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 131,50 1 50 87,67 1 315,00 3314 * Činnosti knihovnické 1 00 131,50 1 50 87,67 1 315,00 3316 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1 003 43 34 30 10 34 30 3316 * Vydavatelská činnost 1 003 43 34 30 10 34 30 331 ** Kultura 2 001 780,75 35 80 99,48 35 615,00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 30 76,19 6 30 76,19 4 80 3341 * Rozhlas a televize 6 30 76,19 6 30 76,19 4 80 334 ** Sdělovací prostředky 6 30 76,19 6 30 76,19 4 80 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 50 147,37 14 00 10 14 00 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30 00 156,33 46 90 10 46 90 3392 * Zájmová činnost v kultuře 39 50 154,18 60 90 10 60 90 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 133 20 102,25 136 20 10 136 20 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 133 20 102,25 136 20 10 136 20 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 172 70 114,13 197 10 10 197 10 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 96,00 5 00 96,00 4 80 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 5 00 96,00 5 00 96,00 4 80 341 ** Tělovýchova 5 00 96,00 5 00 96,00 4 80
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 80 248,42 9 50 99,37 9 44 3632 * Pohřebnictví 3 80 248,42 9 50 99,37 9 44 3635 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 50 10 7 50 3635 * Územní plánování 7 50 10 7 50 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 57,53 20 00 57,53 11 505,00 3639 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 5 00 64,50 5 00 64,50 3 225,00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 5 90 98,47 5 81 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 144 40 99,90 144 40 99,90 144 257,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 108 00 10 108 00 10 108 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 277 40 98,34 283 30 96,29 272 797,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 281 20 103,04 300 30 96,48 289 737,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 50 98,00 2 50 98,00 2 45 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 2 50 98,00 2 50 98,00 2 45 3723 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 00 160,97 80 50 99,98 80 485,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 50 00 160,97 80 50 99,98 80 485,00 372 ** Nakládání s odpady 52 50 157,97 83 00 99,92 82 935,00 3743 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 408 70 362,77 1 482 70 99,99 1 482 625,00 3743 * Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkách apod. 408 70 362,77 1 482 70 99,99 1 482 625,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 408 70 362,77 1 482 70 99,99 1 482 625,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 00 74,13 1 90 78,03 1 482,66 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 14,22 14,22 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 00 74,84 2 00 74,84 1 496,88 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 00 74,84 2 00 74,84 1 496,88 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 17 20 10 17 20 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 17 20 10 17 20 640 ** Ostatní činnosti 17 20 10 17 20 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 5 227 80 132,12 7 095 00 97,35 6 906 980,99
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 138,00 1 40 98,57 1 38 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 00 70,60 17 00 29,07 4 941,90 2212 6121 Budovy, haly a stavby 57 00 99,69 56 822,00 2212 * Silnice 8 00 789,30 75 40 83,75 63 143,90 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 85,30 853,00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 00 85,30 853,00 221 ** Pozemní komunikace 8 00 799,96 76 40 83,77 63 996,90 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 20 80 10 20 80 10 20 80 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 20 80 10 20 80 10 20 80 222 ** Silniční doprava 20 80 10 20 80 10 20 80 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 30 99,00 3 267,00 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 10 98,55 1 084,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 23 70 96,29 22 82 2310 * Pitná voda 28 10 96,69 27 171,00 231 ** Pitná voda 28 10 96,69 27 171,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 6 90 99,52 6 867,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 37 40 99,84 37 34 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 44 30 99,79 44 207,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 44 30 99,79 44 207,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 29 90 97,79 29 90 97,79 29 24 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 20 98,45 6 20 98,45 6 104,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 99,11 9 910,88 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 60 97,83 2 543,46 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 502,60 5 10 98,55 5 026,00 3314 * Činnosti knihovnické 37 10 142,38 53 80 98,19 52 824,34 3316 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 36 80 99,84 36 739,90 3316 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 50 10 1 50 10 1 50 3316 * Vydavatelská činnost 1 502 549,33 38 30 99,84 38 239,90 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4 00 10 4 00 10 4 00 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 00 10 2 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 4 00 15 6 00 10 6 00 331 ** Kultura 42 60 227,85 98 10 98,94 97 064,24 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 10 98,18 1 10 98,18 1 08 3341 5171 Opravy a udržování 10 40 99,25 10 322,00 3341 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 1 40 97,50 1 40 97,50 1 365,00 3341 * Rozhlas a televize 2 50 510,68 12 90 98,97 12 767,00 334 ** Sdělovací prostředky 2 50 510,68 12 90 98,97 12 767,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 30 2 70 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 70 143,65 14 80 94,15 13 934,51 3392 5169 Nákup ostatních služeb 1 40 97,14 1 36 3392 5171 Opravy a udržování 10 00 110,40 40 10 27,53 11 04 3392 6121 Budovy, haly a stavby 1 00 10 1 00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 27 00 101,24 60 00 45,56 27 334,51 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 4 80 302,29 14 60 99,38 14 51 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 10 97,58 3 025,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 20 155,48 76 20 92,23 70 277,12 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 00 100,40 2 10 95,62 2 008,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 110 00 103,40 113 90 99,86 113 744,29 3399 5175 Pohoštění 120 00 163,51 196 30 99,96 196 216,94 3399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 4 00 146,60 6 10 96,13 5 864,00 3399 5194 Věcné dary 150 00 87,21 150 00 87,21 130 810,54 3399 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 56 00 191,96 113 50 94,71 107 50 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 492 00 130,89 677 80 95,01 643 955,89 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 519 00 129,34 737 80 90,99 671 290,40 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 1 30 96,23 1 251,00 3412 5171 Opravy a udržování 19 50 10 19 50
3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 20 80 99,76 20 751,00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 80 317,57 21 60 99,98 21 595,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 4 10 10 4 10 3419 5175 Pohoštění 39 00 154,14 65 50 91,78 60 115,10 3419 5194 Věcné dary 11 00 168,24 18 60 99,50 18 506,90 3419 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 6 00 6 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 62 80 166,11 115 80 90,08 104 317,00 341 ** Tělovýchova 62 80 199,15 136 60 91,56 125 068,00 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 1 30 96,08 1 249,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 20 99,83 30 149,00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 00 1,80 1 10 98,00 1 078,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 43 70 99,96 43 681,00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 60 00 126,93 76 30 99,81 76 157,00 3429 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 10 00 12 12 00 10 12 00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 00 12 12 00 10 12 00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 70 00 125,94 88 30 99,84 88 157,00 3522 6355 Inv.transfery veř.zdravot.zařízením zříz.státem,kr.a obce 20 00 10 20 00 3522 * Ostatní nemocnice 20 00 10 20 00 352 ** Ústavní péče 20 00 10 20 00 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 37 20 99,86 37 147,00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 89,29 10 00 89,29 8 929,00 3631 5154 Elektrická energie 75 00 107,01 80 30 99,94 80 255,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 75,43 10 00 75,43 7 543,00 3631 5171 Opravy a udržování 50 00 24,43 44 70 27,33 12 215,50 3631 * Veřejné osvětlení 145 00 100,75 182 20 80,18 146 089,50 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 2 40 10 2 40 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 10 99,44 7 060,10 3632 5151 Studená voda 3 50 70,11 3 50 70,11 2 454,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 7 10 10 7 10 3632 * Pohřebnictví 3 50 543,26 20 10 94,60 19 014,10 3635 5169 Nákup ostatních služeb 7 50 10 7 50 3635 * Územní plánování 7 50 10 7 50 3636 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 8 30 99,28 8 30 99,28 8 24 3636 * Územní rozvoj 8 30 99,28 8 30 99,28 8 24 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 00 3639 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 00 96,80 968,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 001 192,66 123 40 96,65 119 265,90 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7 00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 189,62 110 00 17,24 18 962,00 3639 5171 Opravy a udržování 4 30 95,59 4 110,40 3639 5175 Pohoštění 5 00 161,28 8 10 99,55 8 063,83 3639 5194 Věcné dary 3 00 96,97 2 909,17 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 24 50 102,45 25 60 98,05 25 10 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7 00 167,39 12 00 97,64 11 717,00 3639 6130 Pozemky 16 60 287,42 47 80 99,82 47 712,00 3639 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 37 20 75,27 42 80 65,42 28 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 110 30 241,89 400 00 66,70 266 808,30 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 267 10 167,60 618 10 72,42 447 651,90 3721 5169 Nákup ostatních služeb 21 00 73,51 21 00 73,51 15 438,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 21 00 73,51 21 00 73,51 15 438,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 10 99,18 6 05 3722 5169 Nákup ostatních služeb 120 00 95,68 120 00 95,68 114 814,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 120 00 100,72 126 10 95,85 120 864,00 3723 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 00 129,30 16 40 94,61 15 516,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 47 20 107,75 53 20 95,60 50 858,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 59 20 112,12 69 60 95,36 66 374,00 372 ** Nakládání s odpady 200 20 101,24 216 70 93,53 202 676,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 649 90 85,56 810 60 68,60 556 054,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 24 40 99,80 24 35 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 97 20 140,16 183 50 74,24 136 239,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35 10 139,73 66 10 74,20 49 046,00 3745 5131 Potraviny 20 56,40 112,80
3745 5132 Ochranné pomůcky 5 00 301,22 15 20 99,09 15 061,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65 30 13,31 8 70 99,89 8 69 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 57,81 15 00 57,81 8 670,90 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 114 00 98,76 114 00 98,76 112 590,50 3745 5163 Služby peněžních ústavů 4 20 108,50 4 60 99,07 4 557,00 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 80 10 80 3745 5171 Opravy a udržování 40 00 75,30 39 80 75,68 30 12 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 66 70 10 66 70 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 025 70 98,76 1 349 60 75,06 1 012 991,20 374 ** Ochrana přírody a krajiny 1 025 70 98,76 1 349 60 75,06 1 012 991,20 4351 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 14 00 10 14 00 4351 * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 14 00 10 14 00 4356 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 00 10 10 00 4356 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 15 00 10 15 00 10 15 00 4356 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 7 00 10 7 00 4356 * Denní stacionáře a centra denních služeb 15 00 213,33 32 00 10 32 00 435 ** Služby sociální péče 15 00 306,67 46 00 10 46 00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 2 00 2 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 2 00 2 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 2 00 2 00 5272 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 00 10 10 00 5272 * Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr 10 00 10 10 00 527 ** Krizové řízení 10 00 10 10 00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 88,10 20 00 88,10 17 62 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19 20 236,09 84 20 53,84 45 33 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 00 4 00 5512 5151 Studená voda 1 00 59,70 1 00 59,70 597,00 5512 5153 Plyn 10 00 118,94 12 00 99,12 11 894,27 5512 5154 Elektrická energie 20 00 131,48 26 30 99,98 26 295,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 9 00 127,22 12 00 95,42 11 45 5512 5163 Služby peněžních ústavů 4 80 98,04 4 80 98,04 4 706,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 2 00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 78,00 5 00 78,00 3 90 5512 5171 Opravy a udržování 9 00 48,74 9 00 48,74 4 387,00 5512 5175 Pohoštění 1 70 99,12 1 685,00 5512 5194 Věcné dary 5 80 99,24 5 80 99,24 5 756,00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 109 80 121,69 187 80 71,15 133 620,27 551 ** Požární ochrana 109 80 121,69 187 80 71,15 133 620,27 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 510 00 99,51 510 00 99,51 507 484,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 97 00 99,75 97 00 99,75 96 753,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 46 00 100,02 46 10 99,80 46 008,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 00 44,90 59 90 44,97 26 937,95 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 197 00 89,23 197 00 89,23 175 791,00 6112 * Zastupitelstva obcí 910 00 93,73 910 00 93,73 852 973,95 6114 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 80 10 2 80 6114 5019 Ostatní platy 90 97,33 876,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 14 50 62,29 9 032,00 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 30 99,33 298,00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 89,00 89 6114 5161 Služby pošt 10 29,00 29,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 93,00 372,00 6114 5175 Pohoštění 2 60 95,46 2 482,00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 22 60 74,24 16 779,00 6118 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 70 10 1 70 10 1 70 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 11 10 99,20 11 10 99,20 11 011,00 6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 10 20,50 1 60 103,77 1 660,26 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 99,20 50 99,20 496,00 6118 5175 Pohoštění 1 60 99,00 1 60 99,00 1 584,00 6118 * Volba prezidenta republiky 23 00 71,53 16 50 99,70 16 451,26 611 ** Zastupitelské orgány 933 00 94,98 949 10 93,37 886 204,21 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 664 00 99,69 662 00 99,99 661 947,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 4 00 10 4 00
6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 166 00 100,44 166 80 99,96 166 73 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 59 80 96,23 59 80 96,23 57 543,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 00 98,68 5 00 98,68 4 934,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 1 00 140,10 1 50 93,40 1 401,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 109,16 11 00 99,24 10 916,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 142,66 29 50 96,72 28 532,52 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 111 00 72,99 110 00 73,65 81 016,30 6171 5151 Studená voda 5 00 119,64 7 00 85,46 5 982,00 6171 5153 Plyn 67 00 123,03 82 50 99,92 82 432,35 6171 5154 Elektrická energie 35 00 96,45 35 00 96,45 33 756,00 6171 5161 Služby pošt 4 00 87,95 4 00 87,95 3 518,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 16 00 84,40 16 00 84,40 13 503,42 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 00 87,50 4 00 87,50 3 50 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8 00 80,50 8 00 80,50 6 44 6171 5169 Nákup ostatních služeb 171 70 64,69 111 10 99,98 111 077,00 6171 5171 Opravy a udržování 60 00 122,92 73 80 99,93 73 751,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16 00 52,56 16 00 52,56 8 41 6171 5175 Pohoštění 15 00 382,40 57 40 99,93 57 360,07 6171 5194 Věcné dary 4 00 324,18 13 00 99,75 12 967,38 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 4 50 98,86 4 50 98,86 4 448,80 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 00 132,33 5 00 79,40 3 97 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 50 97,87 1 468,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 688 80 6171 * Činnost místní správy 1 450 00 99,28 2 177 20 66,12 1 439 603,84 617 ** Regionální a místní správa 1 450 00 99,28 2 177 20 66,12 1 439 603,84 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 82,69 10 00 82,69 8 268,60 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 82,69 10 00 82,69 8 268,60 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 82,69 10 00 82,69 8 268,60 6320 5163 Služby peněžních ústavů 7 80 99,85 7 80 99,85 7 788,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 7 80 99,85 7 80 99,85 7 788,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 7 80 99,85 7 80 99,85 7 788,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 00 10 1 00 10 1 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 00 10 1 00 10 1 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 00 10 1 00 10 1 00 6399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 1 00 10 1 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 00 52,82 45 00 58,69 26 41 6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 00 10 4 00 6399 * Ostatní finanční operace 50 00 62,82 50 00 62,82 31 41 639 ** Ostatní finanční operace 50 00 62,82 50 00 62,82 31 41 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 1 80 96,35 1 80 96,35 1 734,32 6402 * Finanční vypořádání minulých let 1 80 96,35 1 80 96,35 1 734,32 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 754 70 0,07 530 60 0,09 50 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 754 70 0,07 530 60 0,09 50 640 ** Ostatní činnosti 756 50 0,30 532 40 0,42 2 234,32 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 5 553 80 97,23 7 421 00 72,77 5 399 969,88
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8115 326 00-462,27 326 00-462,27-1 507 011,11 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/ 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 326 00-462,27 326 00-462,27-1 507 011,11
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3 863 50 108,14 4 267 20 97,91 4 177 846,85 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 883 00 234,24 2 082 00 99,35 2 068 382,88 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 108 00 10 108 00 10 108 00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 373 30 148,07 637 80 86,67 552 751,26 PŘÍJMY CELKEM 4050 5 227 80 132,12 7 095 00 97,35 6 906 980,99 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1 00 1 00 1 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 30 00 10 30 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 00 10 1 00 10 1 00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 5 226 80 132,13 7 094 00 97,35 6 905 980,99
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 5 500 00 92,29 7 080 90 71,68 5 075 894,88 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 53 80 602,37 340 10 95,29 324 075,00 VÝDAJE CELKEM 4240 5 553 80 97,23 7 421 00 72,77 5 399 969,88 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1 00 1 00 1 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 10 00 10 10 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 32 80 101,65 33 90 98,35 33 34 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 00 10 1 00 10 1 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 1 80 96,35 1 80 96,35 1 734,32 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 37 20 75,27 42 80 65,42 28 00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 61 70 86,06 68 40 77,63 53 10 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 10 00 10 10 00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 5 552 80 97,23 7 420 00 72,76 5 398 969,88 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-326 00-462,27-326 00-462,27 1 507 011,11 326 00-462,27 326 00-462,27-1 507 011,11 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 326 00-462,27 326 00-462,27-1 507 011,11
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 326 261,53 1 833 272,64-1 507 011,11 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 326 261,53 1 833 272,64-1 507 011,11 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 61 70 86,06 68 40 77,63 53 10 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 24 50 102,45 25 60 98,05 25 10 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 37 20 75,27 42 80 65,42 28 00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 10 00 10 10 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 10 00 10 10 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13101 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 165 00 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 244 00 98008 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 16 451,26 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 21 00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 33 1 41 10 41 10 36 60 0000 4116 33 5 232 90 232 90 207 40 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 41 10 232 90 274 00 41 10 36 60 232 90 274 00 207 40 244 00
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3745 5011 33 1 36 70 30 10 21 466,50 3745 5011 33 5 208 70 170 90 121 643,50 3745 5031 33 1 3 20 8 10 8 039,40 3745 5031 33 5 17 80 45 60 45 556,60 3745 5032 33 1 1 20 2 90 2 894,10 3745 5032 33 5 6 40 16 40 16 399,90 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 41 10 232 90 274 00 41 10 32 40 232 90 274 00 183 60 216 00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 20.1.2014 v 09:03 KEO-W 1.8.60 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2013 31.12.2013 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V040-201312K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00488496 Obec Josefov 696 21 Josefov 131