STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 6. schůze rady města dne: 20.03.2018 Bod pořadu jednání: Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí revolvingového úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR Stručný obsah: Aktuálně má SML předfinancování zajištěno RVG úvěrem od Komerční banky, a. s. do výše limitu 90 mil. Kč, který je splatný 30. 4. 2018, registrační číslo 99011380759 Vzhledem k aktuálně chystaným projektům bude potřeba zajistit předfinancování dotačních akcí na další období, tak aby SML mohlo bez problému realizovat chystané investiční akce s využitím dotací a překlenout časové období mezi platbou z rozpočtu SML dodavateli a obdržením dotace MML, Odbor ekonomiky Důvod předložení: Prodloužení platnosti smlouvy na další období Zpracoval: Projednáno s: Předkládá: Pechová Markéta - pracovník odboru ekonomiky Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky K projednání v radě přizván(a): Předpokládaná doba projednání (min): 5 Po schválení předložit na jednání: ZM 3-29.03.2018 1/4
Rada města po projednání Návrh usnesení souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o revolvingovém úvěru s Komerční bankou a.s. dle přílohy č.2 ukládá předložit Dodatek č.1 ke smlouvě o revolvingovém úvěru ke schválení zastupitelstvu města P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace T: 29.03.2018 Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města. 2/4
Důvodová zpráva KB předložila návrh podmínek na prodloužení financování do 30.8.2018 s možností navýšení limitu o 30 mil. Kč. Cenové podmínky nového navýšeného financování (viz. níže) zůstávají dle podmínek, které byly vysoutěženy v rámci veřejné zakázky v roce 2015. Vzhledem k aktuální situaci na trhu, kdy dochází k růstu všech referenčních sazeb (1MPRIBOR v době poskytnutí úvěru byl 0,25% p.a. Aktuální k 1.2.2018 je 1M PRIBOR 0,73% p.a. lze považovat udržení výše marže na stávající úrovni za pro SMLvelmi výhodné. Navýšená částka odpovídá potřebě předfinancování z projektů, které jsou nebo budou realizovány v průběhu 1.pol. 2018: 1, Integrovaný plán rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou Zvýšení kvlity vzdělávání základních škol - ZŠ Náměstí míru - ZŠ 5.květen Navýšení kapacit mateřských škol - MŠ Beruška - MŠ Pastelka - MŠ Motýlek Sociální bydlení - bytové domy A-F, azylový dům pro matky s dětmi 2, Projekty v rámci zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - Kunratická, Husova, ulice Dr. M. Horákové Komentář k základním podmínkám smlouvy : Výše úvěru : 120 mil. Kč. Částka v kombinaci s KTK úvěrěm je zatím dostačující pro aktuálně známé projekty v horizontu půl roku. Oproti stávajícímu stavu je maximální limit zvýšen o 30 mil. Kč. V případě potřeby dalších navýšení finančních prostředků v dalším období bude provedeno poptávkové řízení na další banku Úroková sazba (marže nad Pribor) zůstává ve výši je pouze 0,7% p.a, Poplatek za rezervaci zdrojů (závazková provize z nečerpané částky) je 0,1% p.a. Revolvingový úvěr je nadále poskytován bez zajištění. Další podrobnější informace o jsou obsažena v přiložené Smlouvě (Dodatku) Smlouva o revolvingovému úvěru obsahuje standardní podmínky pro takový typ úvěru včetně nutnosti schválení bankou přijetí dalšího úvěru nebo poskytnutí ručení či převodu majetku nad rámec běžné činnosti. Takováto omezeni již obsahuje rovněž smluvní dokumentace na Směnečný program od ČS. pozn.dodatek byl původně připraven s termínem prodloužení na další tři roky. Znění dodatku však nebylo akceptováno naší hlavní financující bankou na základě závazků vyplývající z uzavřeného směnečného programu. Z tohoto důvodu nakonec nebyl dodatek předložen ke schválení ZM a KB byla požádána o úpravu dodatku ve smyslu připomínek od ČS. Tento nový dodatek je tedy uzavírán s platností pouze do 30.8.2018, s tím, že v mezidobí bude zprocesováno nové poptávkové řízení na poskytnutí krátkodobého financování na předfinancování dotačních akcí. 3/4
Závěr : RVG úvěr je nezbytný pro zabezpečení finanční stability a solventnosti SML v souvislosti s využíváním dotačních prostředků. Z toho důvodu OE doporučuje Dodatek č. 1 k Smlouvě o revolvingovém úvěru uzavřít. V průběhu 1pololetí roku 2018 bude realizováno výběrové řízení na poskytnutí krátkodobého financování na další tři roky. Přílohy: příloha Č.1 - KB _smlouva_o_revolvingovem_uveru_an PŘÍLOHA Č.2 _Dodatek ke Smlouvě o úvěru nově ZM 013 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování revolvingvého investičního úvěru za účelem předfinancová 4/4
Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru 99011380759 registrační číslo Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a právnická osoba obec/kraj (dále jen Klient ) Název: Statutární město Liberec Sídlo obecního/krajského úřadu: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec IČO: 00262978 se dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne 6.5.2015, reg. č. 99011380759 (dále jen Smlouva ). 1. Tímto dodatkem se mění Smlouva takto: Znění článku 2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 2.1 Banka se zavazuje poskytovat Klientovi revolvingový Úvěr do výše Limitu Kč 120 000 000,00, slovy Jednostodvacetmiliónů Kč. Znění článku 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 3.1 Klient je oprávněn čerpat Úvěr opakovaně, nejpozději však do 30.8.2018. Znění článku 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 4.1 Klient a Banka se dohodli, že Klient bude platit Bance cenu za rezervaci zdrojů ve výši 0,10 % p. a. z nečerpaného Úvěru podle článku 2.1 této Smlouvy. Nečerpaným Úvěrem se rozumí denní výše rozdílu mezi Limitem a jistinou Úvěru. Výpočet ceny za rezervaci zdrojů je prováděn metodou 360/365 dnů. Vypočtená cena se zaokrouhluje na celé koruny (Kč) podle obecných pravidel. Cena za rezervaci zdrojů se zúčtovává měsíčně od podpisu úvěrové smlouvy do 30.08.2018. Znění článku 6.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 6.1 Klient se zavazuje splatit Bance jistinu Úvěru nejpozději do 31.8.2018. Znění článku 8.4.7 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 8.4.7 Klient a Banka se dohodli, že článek X., odstavec 4 Úvěrových podmínek se mění následujícím způsobem: Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky: - neposkytne ručení, finanční záruku, nepřevede, nezcizí, nepostoupí, nepronajme, nepropachtuje ani neposkytne jako zajištění svůj majetek nebo jakoukoliv jeho část třetí osobě (vyjma Osobám ovládaným SG) a nebude se svým majetkem nebo jeho částí nakládat s obdobnými právními účinky ani tento majetek nezatíží ani neumožní zatížit jiným právem třetí osoby (vyjma Osoby ovládané SG) ani jej nevyčlení do svěřenského fondu. Klient se dále zavazuje, že nepřijme ani neposkytne úvěr či zápůjčku nebo nevystaví ani neavaluje směnku (vyjma směnek týkajících se Smlouvy o směnečném programu uzavřené dne 10.3.2014 mezi Komerční banka, a. s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 1/3 DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 5.6.2017 VER F DODATUSN.DOT 5.4.2018 3:18 ODP.
Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru Klientem a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782), ve znění pozdějších dodatků)ani neuzavře smlouvy o koupi najaté věci, nájemní smlouvy či pachtovní smlouvy, ve kterých bude vystupovat jako nájemce nebo pachtýř. Banka se zavazuje, že nebude svůj souhlas bez závažných důvodů odmítat. Výše uvedená omezení se nevztahují na (i) takový převod, prodej, pronájem, pacht nebo postoupení majetku Klienta nebo jeho části, který je zejména z hlediska jeho povahy, účelu, rozsahu a objemu obvyklý při výkonu běžné činnosti přímo vyplývající z jeho předmětu podnikání, pokud se tak děje výlučně za obvyklých tržních podmínek, (ii) zatížení majetku Klienta v souvislosti se zajištěním dluhů Klienta vůči Bance a (iii) zatížení majetku Klienta v souvislosti se zajištěním dluhů Klienta podle Smlouvy o směnečném programu uzavřené dne 10.3.2014 mezi Klientem a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, ve znění pozdějších dodatků. - nebude vynakládat vlastní zdroje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (s výjimkou drobného dlouhodobého hmotného majetku), dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku přesahující úhrnnou výši 80 mil. Kč ročně. Klient prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy neposkytl třetí osobě zajištění, a to v jakékoli formě, kromě zajištění, o kterém Klient Banku písemně informoval před uzavřením této Smlouvy. Pokud je v podmínkách podle tohoto odstavce uváděna jako limit pro nutnost souhlasu Banky částka v Kč, rozumí se tím i ekvivalent této částky v cizí měně. Banka se zavazuje, že nebude svůj souhlas bez závažných důvodů odmítat. 2. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení. 3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 30.4.2018 za podmínky předchozího uveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat dodatek (včetně Smlouvy se všemi případnými předchozími dodatky a dokumenty, které tvoří součást Smlouvy, pokud už nebyla dříve v registru smluv uveřejněna) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jeho uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění tohoto dodatku na e- mailovou adresu karban.zbyněk@magistrat.liberec. Čerpání dle tohoto dodatku je podmíněno: a) ověřením Bankou, že dodatek byl řádně uveřejněn prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. b) předložením písemného souhlasu České spořitelny, a.s. s uzavřením tohoto dodatku. c) předložením dokladu prokazujícího, že uzavření tohoto dodatku bylo zastupitelstvem Klienta řádně schváleno před jejím uzavřením. Neobdrží-li Banka potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv zasílané správcem registru smluv nebo informaci o uveřejnění v registru smluv zaslanou Klientem na shora uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 29.4.2018, platí, že je dodatek zrušen od počátku. V Liberci dne V Liberci dne Statutární město Liberec Komerční banka, a.s. vlastnoruční podpis vlastnoruční podpis Jméno: Tibor Batthyány Jméno: Ing. Vojtěch Hulínský Funkce: Primátor Funkce: Ředitel Korporátní divize Komerční banka, a. s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 2/3 DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 5.6.2017 VER F DODATUSN.DOT 5.4.2018 3:18 ODP.
Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru Osobní údaje podepisující osoby: Tibor Batthyány vlastnoruční podpis titul, jméno, příjmení Jméno: Ing. Radmila Vávrová 7801072565 Funkce: Bankovní poradce - Corporate rodné číslo (datum narození, není-li rodné číslo) Libušina 329/7, 460 01 Liberec adresa (trvalý pobyt) OP č. 202579390, platnost do 20. 11. 2023, vydal Magistrát města Liberec, ČR druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán/stát, který jej vydal Osobní údaje zkontroloval(a) dne Ing. Radmila Vávrová Bankovní poradce Corporate vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. Komerční banka, a. s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 3/3 DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 5.6.2017 VER F DODATUSN.DOT 5.4.2018 3:18 ODP.
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29.03.2018 Bod pořadu jednání: Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování revolvingvého investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdorjů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR Stručný obsah: Aktuálně má SML předfinancování zajištěno RVG úvěrem od Komerční banky a.s. do výše limitu 90 mil. Kč, který je splatný 30.4.2018, registrační číslo 99011380759 Vzhledem k aktuálně chystaným projektům bude potřeba zajistit předfinancování dotačních akcí na další období, tak aby SML mohlo bez problému realizovat chystané investiční akce s využitím dotací a překlenout časové období mezi platbou z rozpočtu SML dodavateli a obdržením dotace MML, Odbor ekonomiky Zpracoval: Schválil: Pechová Markéta - pracovník odboru ekonomiky Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky Projednáno: v RM dne 20.3.2018 Předkládá: Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec Korytář Jan, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 1/4
Zastupitelstvo města po projednání Návrh usnesení schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o revolvingovém úvěru s Komerční bankou a.s. dle přílohy č.2 ukládá podepsat Dodatek č.1 ke smlouvěo revolvingovém úvěru dle přílohy č.2 P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec T: 13.04.2018 Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města. 2/4
Důvodová zpráva: KB předložila návrh podmínek na prodloužení financování do 30.8.2018 s možností navýšení limitu o 30 mil. Kč. Cenové podmínky nového navýšeného financování (viz. níže) zůstávají dle podmínek, které byly vysoutěženy v rámci veřejné zakázky v roce 2015. Vzhledem k aktuální situaci na trhu, kdy dochází k růstu všech referenčních sazeb (1MPRIBOR v době poskytnutí úvěru byl 0,25% p.a. Aktuální k 1.2.2018 je 1M PRIBOR 0,73% p.a. lze považovat udržení výše marže na stávající úrovni za pro SMLvelmi výhodné. Navýšená částka odpovídá potřebě předfinancování z projektů, které jsou nebo budou realizovány v průběhu 1.pol. 2018: 1, Integrovaný plán rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou Zvýšení kvlity vzdělávání základních škol - ZŠ Náměstí míru - ZŠ 5.květen Navýšení kapacit mateřských škol - MŠ Beruška - MŠ Pastelka - MŠ Motýlek Sociální bydlení - bytové domy A-F, azylový dům pro matky s dětmi 2, Projekty v rámci zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - Kunratická, Husova, ulice Dr. M. Horákové Komentář k základním podmínkám smlouvy : Výše úvěru : 120 mil. Kč. Částka v kombinaci s KTK úvěrěm je zatím dostačující pro aktuálně známé projekty v horizontu půl roku. Oproti stávajícímu stavu je maximální limit zvýšen o 30 mil. Kč. V případě potřeby dalších navýšení finančních prostředků v dalším období bude provedeno poptávkové řízení na další banku Úroková sazba (marže nad Pribor) zůstává ve výši je pouze 0,7% p.a, Poplatek za rezervaci zdrojů (závazková provize z nečerpané částky) je 0,1% p.a. Revolvingový úvěr je nadále poskytován bez zajištění. Další podrobnější informace o jsou obsažena v přiložené Smlouvě (Dodatku) Smlouva o revolvingovému úvěru obsahuje standardní podmínky pro takový typ úvěru včetně nutnosti schválení bankou přijetí dalšího úvěru nebo poskytnutí ručení či převodu majetku nad rámec běžné činnosti. Takováto omezeni již obsahuje rovněž smluvní dokumentace na Směnečný program od ČS. pozn. Dodatek byl původně připraven s termínem prodloužení na další tři roky. Znění dodatku však nebylo akceptováno naší hlavní financující bankou na základě závazků vyplývající z uzavřeného směnečného programu. Z tohoto důvodu nakonec nebyl dodatek předložen ke schválení ZM a KB byla požádána o úpravu dodatku ve smyslu připomínek od ČS. Tento nový dodatek je tedy uzavírán s platností pouze do 30.8.2018, s tím, že v mezidobí bude zprocesováno nové poptávkové řízení na poskytnutí krátkodobého financování na předfinancování dotačních akcí. 3/4
Závěr : RVG úvěr je nezbytný pro zabezpečení finanční stability a solventnosti SML v souvislosti s využíváním dotačních prostředků. Z toho důvodu OE doporučuje Dodatek č. 1 k Smlouvě o revolvingovém úvěru uzavřít. V průběhu 1pololetí roku 2018 bude realizováno výběrové řízení na poskytnutí krátkodobého financování na další tři roky. Přílohy: 4/4