Název materiálu: Vypsání poptávkového řízení na kontokorentní úvěr města

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Vypsání poptávkového řízení na kontokorentní úvěr města Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v RM: Ing. Tomáš Hocke Předložení materiálu uloženo: Přílohy: Příloha 1_Výzva k podání nejvhodnější nabídky Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: Vztah k rozpočtu města: příjem až do výše 15 mil. Kč Zdůvodnění a vysvětlení: Usnesení ZM č. 179/2019 ze dne Odůvodnění: Aby bylo možné pokrýt náklady v roce 2019 a v roce 2020, navrhujeme uzavřít kontokorent k zajištění financování projektu. Návrh bude projednán ve finančním výboru a po schválení zastupitelstvem bude na základě poptávkového řízení vybrán poskytovatel kontokorentu se zapojením v rámci rozpočtových změn v červnu ZM bere na vědomí Finanční plán pro realizaci projektu Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově, reg.číslo CZ /0.0/0.0/16_062/ v letech Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) [25/0/0] Usnesení RM č. 352/2019 ze dne RM doporučuje schválit ZM oslovení 9 bankovních institucí k zajištění poptávkového řízení na poskytnutí kontokorentního úvěru s úvěrovým rámcem až do výše 15 mil. Kč za účelem předfinancování dotačních akcí. Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) [7/0/0] Usnesení FV ze dne FV doporučuje schválit ZM zajištění poptávkového řízení na poskytnutí kontokorentního úvěru s úvěrovým rámcem až do výše 15 mil. Kč za účelem předfinancování dotačních akcí. Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) [6/0/0] Vážení zastupitelé a zastupitelky, Zastupitelstvo města Turnov na svém jednání dne usnesením č. 179/2019 vzalo na vědomí finanční plán pro realizaci projektu Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově, kdy bylo navrženo přijetí kontokorentního úvěru. Na základě toho Vám předkládáme ke schválení podmínky pro výzvu k podání nejvhodnější nabídky na poskytnutí kontokorentního úvěru až do výše 15 mil. Kč, stanovení základního hodnotícího kritéria pro zadání výzvy a návrh na jmenný seznam členů hodnotící komise pro otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek na službu Poskytnutí kontokorentního úvěru až do výši 15 mil. Kč. Kontokorent bude sloužit dále k překlenutí časového nesouladu mezi výdaji (platbou faktury dodavateli) a příjmy (obdržením dotace) města Turnova při investiční akci Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov a akci Chodník Nádražní ul..

2 Na poptávku se nevztahují pravidla zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek účinnost zákona od Poptávka o zaslání nabídky na úvěr bude zaslána těmto bankovním institucím: Česká spořitelna, a. s. Komerční banka, a.s. ČSOB, a.s. ČMZRB, a.s. UniCredit Bank, a.s. Moneta Money Bank, a.s. Raiffeisenbank, a.s. Equabank, a.s. Sberbank, a.s. Přehled informací k výzvě k podání nabídky na kontokorentní úvěr: a) kontokorentní úvěr bude použit na předfinancování dotačních investičních akcí v letech čerpání úvěru bude v letech 2019 a 2020 dle potřeby a realizace investičních akcí města, především realizace projektu Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově, Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov a Chodník Náražní ul., b) podmínky nabídky: Výše úvěru až do výše Kč. Měna úvěru česká koruna Čerpání úvěru průběžně opakovaně na základě faktur předložených bance po datu podpisu úvěrové smlouvy na základě předložených dokumentů pro čerpání úvěru. Předpokládané čerpání od do Zajištění bez zajištění nebo dle požadavku banky (vliv na úrokovou sazbu) včetně vyčíslení nákladů na případné ručení Splácení úroku bude realizováno v měsíčních splátkách k ultimu měsíce. Splácení jistiny úvěru kdykoli po prvním čerpání Úroková sazba pohyblivá úroková sazba stanovená na základě 1M PRIBOR + marže v % p.a. Vedení platebního styku zadavatel nepřipouští převedení stávajícího běžného platebního styku do jiné bankovní instituce Cena za rezervaci nečerpaných zdrojů v případě, že uchazeč účtuje poplatek za rezervaci nečerpaných zdrojů, uvede jej v nabídce stanovený v % p.a. z nečerpané částky. V případě, že poplatek neúčtuje, uvede tuto skutečnost v nabídce. Ostatní neúrokové náklady v Kč do nabídky uchazeč uvede úplný výčet souvisejících neúrokových nákladů včetně jejich výše za celou dobu plnění zakázky. c) hodnotící kritérium pro zadání nabídky základním hodnotícím = nejnižší nabídková cena = náklady úvěru celkem členění nabídkové ceny: úrokové náklady v Kč z čerpané částky stanovené dle modelového čerpání (pro výpočet nákladů úvěru stanovujeme čerpání: ve výši 80% limitu úvěru od do ) neúrokové náklady v Kč: všech dalších poplatků, provizí, odměn a ostatních nákladů po celou dobu trvání úvěrové smlouvy (bez sankčních plateb) po celou dobu splatnosti úvěru d) návrh na jmenný seznam členů hodnotící komise pro otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek v rámci nabídky na akci Poskytnutí kontokorentního úvěru až do výši 15 mil. Kč : 1) člen: Ing. Tomáš Hocke, starosta, ZM 2) člen: Ing. Jaroslav Knížek, předseda finančního výboru, člen ZM 3) člen: RNDr. Josef Uchytil, DiS., člen RM, ZM 4) člen: Ing. Zbyněk Miklík, člen RM, ZM 5) člen: Ing. Lukáš Bělohradský, předseda kontrolního výboru, člen ZM 6) člen: Bc. Jana Chodaničová, vedoucí finančního odboru Hodnotící komise zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami.

3 e) zadluženost města k zadluženost města k činí Kč (přehled viz níže uvedená tabulka) splátky jistin stávajících úvěrů do konce roku 2019 činí Kč Přílohy: výzva k podání nejvhodnější nabídky na poskytnutí kontokorentního úvěru až do výše 15 mil. Kč Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje zajištění poptávkového řízení na poskytnutí kontokorentního úvěru s úvěrovým rámcem až do výše 15 mil. Kč za účelem předfinancování dotačních akcí. Příloha: Město Turnov starosta finanční odbor Antonína Dvořáka Turnov tel.: fax.: , mu@turnov. cz Adr.: Česká spořitelna, a. s. Komerční banka, a.s. ČSOB, a.s. ČMZRB, a.s. UniCredit Bank, a.s. Moneta Money Bank, a.s. Raiffeisenbank, a.s. Equabank, a.s. Sberbank, a.s. Naše zn.: Vyřizuje: V Turnově dne: Výzva k podání nejvhodnější nabídky na poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 15 mil. Kč Město Turnov zastoupené starostou Ing. Tomášem Hockem Antonína Dvořáka Turnov IČO Vážení, město Turnov během dvou let zrealizuje dotační investiční akce - Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově, Výstavba domova se zvláštním režimem u

4 Domova důchodců Pohoda Turnov a Chodník Nádražní ul.. Záměrem poptávaného financování kontokorentním úvěrem až do výš 15 mil. Kč je finanční zajištění překlenutí časového nesouladu mezi platbou dodavateli a obdržením dotace městu. Za tímto účelem si Vás tímto dovoluji poptat o zaslání následující nabídky: Podmínky Výše úvěru až do výše Kč. Měna úvěru česká koruna Čerpání úvěru průběžně opakovaně na základě faktur předložených bance po datu podpisu úvěrové smlouvy na základě předložených dokumentů pro čerpání úvěru. Předpokládané čerpání od do Zajištění bez zajištění nebo dle požadavku banky (vliv na úrokovou sazbu) včetně vyčíslení nákladů na případné ručení Splácení úroku bude realizováno v měsíčních splátkách k ultimu měsíce. Splácení jistiny úvěru kdykoli po prvním čerpání Úroková sazba pohyblivá úroková sazba stanovená na základě 1M PRIBOR + marže v % p.a. Vedení platebního styku zadavatel nepřipouští převedení stávajícího běžného platebního styku do jiné bankovní instituce Cena za rezervaci nečerpaných zdrojů v případě, že uchazeč účtuje poplatek za rezervaci nečerpaných zdrojů, uvede jej v nabídce stanovený v % p.a. z nečerpané částky. V případě, že poplatek neúčtuje, uvede tuto skutečnost v nabídce. Ostatní neúrokové náklady v Kč do nabídky uchazeč uvede úplný výčet souvisejících neúrokových nákladů včetně jejich výše za celou dobu plnění zakázky. Kritéria hodnocení základním hodnotícím kritériem = nejnižší nabídková cena = náklady úvěru celkem členění nabídkové ceny: úrokové náklady v Kč z čerpané částky stanovené dle modelového čerpání (pro výpočet nákladů úvěru stanovujeme čerpání: ve výši 80% limitu úvěru od do ) neúrokové náklady v Kč: všech dalších poplatků, provizí, odměn a ostatních nákladů po celou dobu trvání úvěrové smlouvy (bez sankčních plateb) po celou dobu splatnosti úvěru Požadavek na uchazeče banka doloží k nabídce výpis z obchodního rejstříku včetně osob oprávněných podepisovat smlouvy nabídka bude obsahovat pro hodnotící kritérium celkové náklady na úvěr z úrokových sazeb a veškerých neúrokových nákladů v Kč na poskytnutý úvěr na celé období čerpání a splácení poskytnutého úvěru. Stav úvěrů k (v Kč): a) dlouhodobý od KB Kč (měsíční splátka ve výši Kč, splatnost ) b) dlouhodobý od ČS Kč (měsíční splátka ve výši Kč, splatnost ) c) dlouhodobý od ČMZRB Kč (měsíční splátka ve výši Kč, splatnost ) d) dlouhodobý od ČS Kč (měsíční splátka ve výši Kč, splatnost ) Celkem Kč

5 Nabídky, včetně vypracovaného návrhu smlouvy, kde budou zahrnuty veškeré podmínky zadavatele, předložte v termínu do do hod. na adresu: Ing. Tomáš Hocke, starosta města, Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov Předpokládaný termín schvalování v zastupitelstvu města: Nabídky budou zalepeny a označeny heslem: NEOTVÍRAT ÚVĚR Informace doplňující informace podá: Bc. Jana Chodaničová, vedoucí finančního odboru Městského úřadu v Turnově telefon , j.chodanicova@mu.turnov.cz Přílohy: výkazy k v xml a pdf: FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty V Turnově dne Ing. Tomáš Hocke starosta města Turnov