Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje telefon 739 092 776 fax e-mail kalhov@seznam.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 16.03.2015 19h12m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 240 300,00 1 279 940,00 1 310 271,24 Nedaňové příjmy 214 800,00 281 000,00 319 947,53 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 54 400,00 184 564,00 184 564,00 Příjmy celkem 1 509 500,00 1 745 504,00 1 814 782,77 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 242 800,00 242 850,00 248 850,95 111 Daně z příjmů fyzických osob 242 800,00 242 850,00 248 850,95 1121 Daň z příjmů právnických osob 263 200,00 290 000,00 290 020,27 112 Daně z příjmů právnických osob 263 200,00 290 000,00 290 020,27 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 506 000,00 532 850,00 538 871,22 1211 Daň z přidané hodnoty 567 400,00 586 790,00 586 788,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 567 400,00 586 790,00 586 788,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 567 400,00 586 790,00 586 788,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 150,00 149,00 1337 Poplatek za komunální odpad 42 700,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 150,00 42 849,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 41 000,00 41 000,00 1341 Poplatek ze psů 1 400,00 1 450,00 1 450,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 42 400,00 42 450,00 1 450,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 4 500,00 4 475,64 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 4 500,00 4 475,64 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 42 400,00 47 100,00 48 774,64 1511 Daň z nemovitostí 124 500,00 113 200,00 135 837,38 151 Daně z majetku 124 500,00 113 200,00 135 837,38 15 Majetkové daně 124 500,00 113 200,00 135 837,38 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 240 300,00 1 279 940,00 1 310 271,24 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 87 000,00 152 100,00 152 157,50 211 Příjmy z vlastní činnosti 87 000,00 152 100,00 152 157,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 102 600,00 104 400,00 104 416,15 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 24 000,00 24 000,00 24 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 126 600,00 128 400,00 128 416,15 2141 Příjmy z úroků (část) 1 200,00 500,00 469,52 214 Výnosy z finančního majetku 1 200,00 500,00 469,52 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 214 800,00 281 000,00 281 043,17 2222 Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. 20 000,00 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 20 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 20 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 18 904,36 232 Ostatní nedaňové příjmy 18 904,36 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 18 904,36 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 214 800,00 281 000,00 319 947,53 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 455 100,00 1 560 940,00 1 630 218,77 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 23 364,00 23 364,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 77 764,00 77 764,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 800,00 800,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 800,00 800,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 78 564,00 78 564,00 16.03.2015 19h12m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 106 000,00 106 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 106 000,00 106 000,00 42 Investiční přijaté transfery 106 000,00 106 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 184 564,00 184 564,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 509 500,00 1 745 504,00 1 814 782,77 16.03.2015 19h12m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 281 500,00 932 444,00 1 083 617,10 Kapitálové výdaje 228 000,00 512 330,00 512 406,50 Výdaje celkem 1 509 500,00 1 444 774,00 1 596 023,60 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 37 458,00 184 401,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 306 000,00 131 600,00 131 641,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 306 000,00 169 058,00 316 042,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 306 000,00 169 058,00 316 042,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 400,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 5 450,00 10 336,50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 83 000,00 124 901,00 124 146,00 513 Nákup materiálu 94 400,00 130 351,00 134 482,50 5154 Elektrická energie 127 000,00 71 100,00 71 040,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 11 800,00 11 819,00 5159 Nákup ostatních paliv a energie 400,00 400,00 515 Nákup vody, paliv a energie 134 000,00 83 300,00 83 259,00 5161 Služby pošt 1 000,00 1 300,00 1 289,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 14 000,00 14 200,00 14 189,00 5163 Služby peněžních ústavů 4 500,00 4 600,00 4 618,40 5169 Nákup ostatních služeb 663 600,00 455 550,00 455 658,10 516 Nákup služeb 683 100,00 475 650,00 475 754,50 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 4 655,00 4 650,00 5175 Pohoštění 7 000,00 14 340,00 14 360,00 517 Ostatní nákupy 11 000,00 18 995,00 19 010,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 18 000,00 18 000,00 17 979,10 5194 Věcné dary 9 000,00 4 700,00 4 700,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 27 000,00 22 700,00 22 679,10 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 949 500,00 730 996,00 735 185,10 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 1 230,00 1 230,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 1 230,00 1 230,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 1 230,00 1 230,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 22 000,00 22 160,00 22 160,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 22 000,00 22 160,00 22 160,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 22 000,00 22 160,00 22 160,00 5492 Dary obyvatelstvu 4 000,00 9 000,00 9 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 000,00 9 000,00 9 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 000,00 9 000,00 9 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 281 500,00 932 444,00 1 083 617,10 6121 Budovy, haly a stavby 228 000,00 512 330,00 512 406,50 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 228 000,00 512 330,00 512 406,50 61 Investiční nákupy a související výdaje 228 000,00 512 330,00 512 406,50 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 228 000,00 512 330,00 512 406,50 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 509 500,00 1 444 774,00 1 596 023,60 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 300 730,00 218 759,17 16.03.2015 19h12m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 300 730,00-218 759,17- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 300 730,00-218 759,17- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 968 320,01 218 759,17 1 187 079,18 218 759,17- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 968 320,01 218 759,17 1 187 079,18 218 759,17- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 195 000,00 195 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 5 891 358,51 361 634,00 6 252 992,51 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 145 478,48 145 478,48 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 450 034,50 10 336,50 460 371,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 250 060,40 2 250 060,40 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 314 930,53 361 634,00-953 296,53 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 70 385,00-24 132,00-94 517,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 050 961,00-106 990,00-2 157 951,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 121 548,00-21 468,00-143 016,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 450 034,50-10 336,50-460 371,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 800,00 800,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 106 000,00 106 000,00 16.03.2015 19h12m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 x 800,00 x 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 800,00 14004 0,00 0,00 800,00 800,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 12 030,00 x 12 030,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 584,00 x 7 297,00 98187 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 0,00 x 1 287,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 607,00 x 1 607,00 98187 5159 Nákup ostatních paliv a energie x 400,00 x 400,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 769,00 x 769,00 98187 5175 Pohoštění x 670,00 x 670,00 98187 12 030,00 12 030,00 12 030,00 12 030,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 11 334,00 x 11 334,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 574,00 x 8 574,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 304,00 x 1 304,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 786,00 x 786,00 98348 5175 Pohoštění x 670,00 x 670,00 98348 11 334,00 11 334,00 11 334,00 11 334,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 16.03.2015 19h12m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jaromíra Zadražilová Jaromíra Zadražilová Zdeněk Dvořák 16.03.2015 19h12m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7