R E M A, s.r.o. - k o m p le x n í s p rá v a a ú d rž b a n e m o v ito s tí

R E M A, s.r.o. - k o m p le x n í s p rá v a a ú d rž b a n e m o v ito s tí Bytové družstvo Sokolovská 86/97 Sokolovská 86/97 186 00 Praha 8 V Praze dne : 16.04.2018 Věc: zpráva o hospodaření roku 2017 Vážené představenstvo bytového domu, předkládáme Vám: I. Zprávu o hospodaření za rok 2017 II. Zhodnocení roku 2017 III. Účetní závěrku za rok 2017 (rozvahu, výsledovku a přílohu k účetní závěrce) IV. Obratovou předvahu za rok 2017 S pozdravem Bc. Jiří Černý Molákova 574/32 E-mail: info@remaget.cz IČO 64573907 Bankovní spojení : KB Praha 8 Praha 8 PSČ 186 00 tel: 284817050 fax: 284816071 DIČ CZ64573907 č.ú. 19-4126910227/0100

R E M A, s.r.o. - k o m p le x n í s p rá v a a ú d rž b a n e m o v ito s tí I. Zpráva o hospodaření za rok 2017 1. Výnosy družstva: Nájemné členů družstva (osvobozené)... 3 434 556,50 Nájemné ostatní (pronájem kotelny)... 1,00 Poplatky členů BD (podnájem)... 400,00 Poplatky... 3 400,00 Přeúčtování náklady MČ... 15 236,92 Převod členských podílů... 500,00 Ostatní provozní výnosy (pojistná událost)... 24 808,00 Ostatní provozní výnosy (ostatní)... 35 126,00 Ostatní provozní výnosy (dotace)... 836 000,00 Výnosy družstva celkem... 4 439 128,42 2. Náklady družstva: Opravy a udržování... 3 541 236,85 Správa domu... 77 246,40 Správa domu nebytové prostory... 4 065,60 Ostatní náklady provoz domu... 206 948,31 Drobný materiál... 3 744,00 Drobný materiál kancelářské potřeby... 3 000,00 Ostatní náklady z vyúčtování neobsazených jednotek... 7 661,00 Mzdové náklady (DPP)... 65 000,00 Mzdové náklady (odměny)... 89 964,00 Daň z nemovitosti... 11 014,00 Pojištění domu... 13 900,00 Ostatní náklady... 179,81 Úroky z úvěru... 404 678,45 Bankovní poplatky z úvěrového účtu... 800,00 Daň z příjmů... 9 690,00 Náklady družstva celkem... 4 439 128,42 3. Hospodářský výsledek za rok 2017: Výnosy - náklady... 0,00 4. Neuhrazené závazky k 31.: Dodavatelé... 516 900,89 Odměny... 10 997,00 Daň z mezd... 1 500,00 Daň z příjmů... 9 690,00 5. Neuhrazené pohledávky k 31.: Pohledávky z předpisu... 146 504,00 Pohledávky z přeúčtování nákladů MČ... 15 236,92 6. Rekapitulace stavu účtů Molákova 574/32 E-mail: info@remaget.cz IČO 64573907 Bankovní spojení : KB Praha 8 Praha 8 PSČ 186 00 tel: 284817050 fax: 284816071 DIČ CZ64573907 č.ú. 19-4126910227/0100

R E M A, s.r.o. - k o m p le x n í s p rá v a a ú d rž b a n e m o v ito s tí Účet FIO 2800894419/2010 stav k 2017... 220 479,93 Účet FIO 2800894419/2010 stav k 31.... 188 480,22 Účet FIO 2500894433/2010 stav k 2017... 4 038 320,33 Účet FIO 2500894433/2010 stav k 31.... 2 281 768,93 Úvěrový účet k 2017... 27 605 347,52 Úvěrový účet k 31.... 26 637 225,97 7. Rekapitulace fondu oprav (dlouhodobé zálohy na opravy) Stav k 2017... 3 464 193,44 Přijato do fondu oprav... 1 058 888,14 Vydáno z fondu oprav... 2 820 274,13 Stav k 31.... 1 702 807,45 II. Zhodnocení Hospodářský výsledek družstva za rok 2017 vykazuje nulový zisk, tj. vyrovnané hospodaření. Daňový základ družstva činí 51.000 Kč a daňová povinnost z tohoto základu daně činí 9 690 Kč. Předpis záloh do fondu oprav byl dostatečný a kromě měsíčních příspěvků byl navýšen o mimořádný převod z anuitních splátek ve výši 429 140,14 Kč. Stav fondu oprav k 31. činil 1 702 807,45 Kč. Nadále bude družstvo sledovat a vymáhat nedoplatky z předpisů a vyúčtování, které budou po splatnosti, aby její výše nebyla nepřiměřená. III. Účetní závěrka za rok 2017 (rozvaha, výsledovka a příloha k účetní závěrce) Viz příloha. IV. Obratová předvaha Viz příloha. Molákova 574/32 E-mail: info@remaget.cz IČO 64573907 Bankovní spojení : KB Praha 8 Praha 8 PSČ 186 00 tel: 284817050 fax: 284816071 DIČ CZ64573907 č.ú. 19-4126910227/0100

Dle vyhlasky ˇ c. ˇ 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní ve zkráceném rozsahu ke dni 31. (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo ú etní jednotky I O Bytove druzstvo ˇ Sokolovska 86/97 03274853 Sokolovska 86/97 Praha 8 18600 Sestaveno dne: 25.3.2018 Právní forma ú etní jednotky: DRUZSTVO ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: sprava nemovitosti Ozna ení TEXT a b c I. Tržby z prodeje výrobk a služeb 01 II. Tržby za prodej zboží 02 A. Výkonová spot eba 03 B. Zm na stavu zásob vlastní innosti (+/-) 07 C. Aktivace (-) 08 D. Osobní náklady 09 E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 III. Ostatní provozní výnosy 20 F. Ostatní provozní náklady 24 íslo ádku * Provozní výsledek hospoda ení 30 IV. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku - podíly 31 G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku 35 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finan ním majetkem 38 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finan ní oblasti 42 J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 VII. Ostatní finan ní výnosy 46 K. Ostatní finan ní náklady 47 * Finan ní výsledek hospoda ení 48 ** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-) 49 L. Da z p íjm 50 ** Výsledek hospoda ení po zdan ní (+/-) 53 M. P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) 54 *** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) 55 istý obrat za ú etní období 56 b žném 1 Skute nost v ú etním období minulém 2 3 543 529 3 843 362 155 241 896 556 25 37 416 445 405 419 1 2-406 -421 10 24 1 0 24 0 24 4 439 1 085 Podpisový záznam: Vytvoreno ˇ v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

Dle vyhlasky ˇ c. ˇ 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zkráceném rozsahu ke dni 31. (v celych tisících Kc) ˇ I O 03274853 Sestaveno dne: 25.3.2018 Právní forma ú etní jednotky: BYTOVE DRUZSTVO ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: sprava nemovitostí Název a sídlo ú etní jednotky Bytove druzstvo ˇ Sokolovska 86/97 Sokolovska 86/97 Praha 8 18600 Podpisový záznam: AKTIVA íslo ádku a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 01 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 02 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 03 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 04 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 14 B.III. Dlouhodobý finan ní majetek 27 C. Ob žná aktiva (C.I. + C.II.+ C.III. + C.IV.) 37 C.I. Zásoby 38 C.II. Pohledávky (C.II.1 + C.II.2) 46 1. Dlouhodobé pohledávky 47 2. Krátkodobé pohledávky 57 C.III. Krátkodobý finan ní majetek 68 C.IV. Pen žní prost edky 71 D. asové rozlišení aktiv 74 Ozna ení PASIVA íslo ádku Brutto 1 B žné ú etní období Korekce 2 Stav v b žném ú et. Období Netto 3 Minulé ú. období Netto 4 Stav v minulém ú et. Období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 01 A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.) 02 A.I. Základní kapitál 03 A.II. Ážio a kapitálové fondy 07 A.III. Fondy ze zisku 15 A.IV. Výsledek hospoda ení minulých let 18 A.V. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období 22 A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplat podílu na zisku 23 B. + C. Cizí zdroje 24 B. Rezervy 25 C. Závazky (C.I. + C.II.) 30 C.I. Dlouhodobé závazky 31 C.II. Krátkodobé závazky 46 D. asové rozlišení pasiv 64 59 147 0 59 147 61 372 28 637 0 28 637 28 637 28 637 0 28 637 28 637 30 50 30 500 32 735 28 03 28 030 28 476 26 637 0 26 637 27 252 1 393 0 1 393 1 224 2 47 2 470 4 259 1 1 59 147 61 372 28 889 28 889 252 252 28 637 28 637 0-24 0 24 30 258 32 483 30 258 32 483 28 340 31 069 1 918 1 414 Vytvoreno ˇ v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

Příloha v účetní závěrce 39 vyhl. c. ˇ 500/2002 Sb. Plná (pro velké a střední účetní jednotky) x Zkrácená (pro malé účetní a mikro účetní jednotky s povinným auditem) Mikro (pro mikro úč. jednotky nebo pro malé úč. jednotky bez povinnosti auditu) Název: Bytove druzstvo ˇ Sokolovska 86/97 Sídlo: Sokolovska 86/97, 18600 Praha 8 IČO: 03274853 Zapsána do OR dne: 1.9.2014 Právní forma: BYTOVE DRUZSTVO ˇ V likvidaci: ne Předmět podnikání: Rozvahový den: 31. Sprava nemovitostí na zaklade ˇ smlouvy nebo dohody Okamžik sestavení účetní závěrky: 25.3.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu Podpisový záznam účetní jednotky: ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------- Vytvoreno ˇ v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

IC: ˇ 03274853 Pouzite ˇ obecne ucetní ˇ zasady a metody Ucetní ˇ zasady Príloha ˇ je zpracovana v souladu s Vyhlaskou ˇ 500/2002 Sb., kterou se stanoví obsah ucetní ˇ zaverky ˇ pro podnikatele. Udaje prílohy ˇ vychazejí z ucetních ˇ písemností ucetní ˇ jednotky (ucetní ˇ doklady, ucetní ˇ knihy a ostatních ucetní ˇ písemností) a z dalsích ˇ podkladu, ktere ma ucetní ˇ jednotka k dispozici. Ucetní ˇ metody Predkladana ˇ ucetní ˇ zaverka ˇ druzstva ˇ byla zpracovana na zaklade ˇ zakona c.563/1991 ˇ Sb. o ucetnictví ˇ a na zaklade ˇ opratrení ˇ Ministerstva financí CR, ˇ kterymi se stanoví postupy uctovaní ˇ a obsah ucetní ˇ zaverky ˇ pro podnikatele. Pouzite ˇ ocenovací ˇ modely * zasoby nakupovane - ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ * zasoby vytvorene ˇ vlastní cinností ˇ - ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ * dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek vytvoreny ˇ vlastní cinností ˇ -ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ * cenne papíry a majetkove ucasti ˇ - ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ * zpusob stanovení reprodukcní ˇ porizovací ˇ - ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ * naklady souvisejcí s porízením ˇ zasob - ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ * zpusob prepoctu ˇ ˇ cizí meny ˇ -ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ Informace doplnující ˇ a rozvadející ˇ polozky ˇ v ucetních ˇ vykazech Vyse ˇ zavazku po splatnosti - 0 tis.kcˇ Vyse ˇ neuvedenych zavazku v rozvaze - ucetní ˇ jednotka si není vedoma ˇ takovych zavazku Vyse ˇ pohledvavek po splatnosti - 17 tis.kcˇ Vyse ˇ neuvedenych pohledavek v rozvaze - ucetní ˇ jednotka si není vedoma ˇ takovych zavazku. Pro ostatní informace není obsahova napln. ˇ Vytvoreno ˇ v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 86/97 Tabulková předvaha účtů k ides 25.04.2018 13:48:23 Účetní jednotka: BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 86/97 Adresa: Sokolovská 86/97, 18600 Praha IČ: 03274853 Tabulková předvaha účtů k 12/2017 Účet Název 021000 Budovy, haly, stavby Poč. stav MD k Poč. stav Dal k Obraty MD k 01. Obraty Dal k 01. Poč. stav MD Poč. stav Dal Měs.obraty MD za Měs.obraty Dal za Kon. zůstatek MD Kon. zůstatek Dal 20 741 940,0,0,0,00 20 741 940,0,0,0,00 20 741 940,0,00 Synt. 021 20 741 940,0,0,0,00 20 741 940,0,0,0,00 20 741 940,0,00 031000 Pozemky 7 895 160,0,0,0,00 7 895 160,0,0,0,00 7 895 160,0,00 Synt. 031 7 895 160,0,0,0,00 7 895 160,0,0,0,00 7 895 160,0,00 221001 FIO 221002 FIO 2800894419/2010 2500894433/2010 220 479,93 0,00 5 445 740,00 5 556 631,48 5 666 219,93 5 556 631,48 3501,00 271 109,23 188 480,22 0,00 4 038 320,33 0,00 3 156 202,40 5 682 679,00 7 194 522,73 5 682 679,00 1 119 925,20 3500,00 2 281 768,93 0,00 Synt. 221 4 258 800,26 0,00 8 601 942,40 11 239 310,48 12 860 742,66 11 239 310,48 1 469 926,20 621 109,23 2 470 249,15 0,00 261000 Peníze na cestě 0,0,00 6 659 200,00 6 659 200,00 6 659 200,00 6 659 200,00 464 400,00 464 400,0,0,00 Synt. 261 0,0,00 6 659 200,00 6 659 200,00 6 659 200,00 6 659 200,00 464 400,00 464 400,0,0,00 311000 Odběratelé - pohledávky z předpisu 311100 Odběratelé - vystavené faktury 311800 Nerozepsané vyúčtování služeb (AUSTIS) 91 033,0,00 3 168 091,00 3 243 569,00 3 259 124,00 3 243 569,00 402 919,00 271 970,00 146 504,0,00 0,0,00 15 236,92 0,00 15 236,92 0,0,0,00 15 236,92 0,00-39 827,0,00 39 827,0,0,0,0,0,0,0,00 311997 SIPO 33 654,0,00 1 414 780,00 1 399 251,00 1 448 434,00 1 399 251,00 120 200,00 132 413,00 36 970,0,00 Synt. 311 84 860,0,00 4 637 934,92 4 642 820,00 4 722 794,92 4 642 820,00 523 119,00 404 383,00 198 710,92 0,00 314001 Poskytnuté provozní zálohy ostatní 314002 Poskytnuté provozní zálohy na elektřinu 314003 Poskytnuté provozní zálohy na TV,UT 314005 Poskytnuté provozní zálohy na vodné 0,0,00 2 666 536,25 160 952,85 2 666 536,25 160 952,85 0,00 2 505 583,4,0,00 4 900,0,00 13 480,00 9 800,00 18 380,00 9 800,00 456,00 8 580,00 456,0,00 469 723,0,00 411 008,00 469 723,00 880 731,00 469 723,00 56 046,0,00 467 054,0,00 0,0,00 189 320,0,00 189 320,0,0,00 189 320,0,0,00 Synt. 314 474 623,0,00 3 280 344,25 640 475,85 3 754 967,25 640 475,85 56 502,00 2 703 483,40 467 510,0,00 315000 Ostatní pohledávky 0,0,00 35 126,00 35 126,00 35 126,00 35 126,0,0,0,0,00 315100 Náklady - srážky 0,0,0,0,0,0,00 312,0,00 312,0,00 1 / 5

BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 86/97 Tabulková předvaha účtů k ides 25.04.2018 13:48:23 Účet Název 315101 Náklady - vodné 315102 Náklady - UT (liché roky) 315104 Náklady - úklid 315105 Náklady - odpad 315106 Náklady - výtahy 315108 Náklady - elektřina 315109 Náklady - poplatek SIPO 315200 Náklady - srážky 315201 Náklady - vodné 315202 Náklady - UT (sudé roky) 315204 Náklady - úklid 315205 Náklady - odpad 315206 Náklady - výtahy 315208 Náklady - elektřina 315999 Náklady (převzaté MČ) Poč. stav MD k Poč. stav Dal k Obraty MD k 01. Obraty Dal k 01. Poč. stav MD Poč. stav Dal Měs.obraty MD za Měs.obraty Dal za Kon. zůstatek MD Kon. zůstatek Dal 0,0,0,0,0,0,00 198 513,0,00 198 513,0,00-88 748,0,0,0,00-88 748,0,00 473 120,00-88 748,00 473 120,0,00 0,0,00 26 670,0,00 26 670,0,00 2 500,0,00 29 170,0,00 0,0,00 36 187,0,00 36 187,0,0,0,00 36 187,0,00 0,0,00 12 861,5,00 12 861,5,00 6 606,5,00 19 468,0,00 0,0,00 4 652,0,00 4 652,0,00 5 194,0,00 9 846,0,00 0,0,00 2 893,6,00 2 893,6,00 257,8,00 3 151,4,00 299,93 0,0,00 299,93 299,93 299,93 0,0,0,0,00 204 603,07 0,0,00 204 603,07 204 603,07 204 603,07 0,0,0,0,00 449 806,0,00 12 861,61 462 667,61 462 667,61 462 667,61 0,0,0,0,00 300,0,0,00 300,00 300,00 300,0,0,0,0,00 36 187,0,0,00 36 187,00 36 187,00 36 187,0,0,0,0,00 23 266,0,0,00 23 266,00 23 266,00 23 266,0,0,0,0,00 8 792,0,0,00 8 792,00 8 792,00 8 792,0,0,0,0,00 0,0,00 965 415,61 920 251,61 965 415,61 920 251,61-88 748,0,00-43 584,0,00 Synt. 315 664 206,0,00 1 096 667,32 1 721 193,22 1 760 873,32 1 721 193,22 597 755,30-88 748,00 726 183,4,00 321000 Dodavatelé 0,00 51 899,63 1 550 222,08 1 557 794,18 1 550 222,08 1 609 693,81 2 796 193,43 3 253 622,59 0,00 516 900,89 Synt. 321 0,00 51 899,63 1 550 222,08 1 557 794,18 1 550 222,08 1 609 693,81 2 796 193,43 3 253 622,59 0,00 516 900,89 324101 Přijaté zálohy - vodné 324102 Přijaté zálohy - UT 324103 Přijaté zálohy - TV 324104 Přijaté zálohy - úklid 324105 Přijaté zálohy - odpad 0,0,0,00 134 169,0,00 134 169,0,00 11 892,0,00 146 061,00 0,0,0,00 311 714,0,00 311 714,0,00 28 417,0,00 340 131,00 0,0,0,00 277 551,0,00 277 551,0,00 21 181,0,00 298 732,00 0,0,0,00 29 910,0,00 29 910,0,00 2 538,0,00 32 448,00 0,0,0,00 41 668,0,00 41 668,0,00 3 589,0,00 45 257,00 2 / 5

BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 86/97 Tabulková předvaha účtů k ides 25.04.2018 13:48:23 Účet Název 324106 Přijaté zálohy - výtah 324108 Přijaté zálohy - spol.el. 324201 Přijaté zálohy - vodné 324202 Přijaté zálohy - UT 324203 Přijaté zálohy - TV 324204 Přijaté zálohy - úklid 324205 Přijaté zálohy - odpad 324206 Přijaté zálohy - výtah 324207 Přijaté zálohy - zanáška popelnic 324208 Přijaté zálohy - spol.el. 324209 Přijaté zálohy - SIPO 324210 Přijaté zálohy - srážky 324211 Přijaté zálohy - náklady na rozúč. Poč. stav MD k Poč. stav Dal k Obraty MD k 01. Obraty Dal k 01. Poč. stav MD Poč. stav Dal Měs.obraty MD za Měs.obraty Dal za Kon. zůstatek MD Kon. zůstatek Dal 0,0,0,00 24 350,0,00 24 350,0,00 2 050,0,00 26 400,00 0,0,0,00 13 431,0,00 13 431,0,00 1 134,0,00 14 565,00 0,00 141 455,00 141 455,0,00 141 455,00 141 455,0,0,0,0,00 0,00 387 375,00 387 375,0,00 387 375,00 387 375,0,0,0,0,00 0,00 256 889,00 256 889,0,00 256 889,00 256 889,0,0,0,0,00 0,00 32 825,00 32 825,0,00 32 825,00 32 825,0,0,0,0,00 0,00 39 555,00 39 555,0,00 39 555,00 39 555,0,0,0,0,00 0,00 25 600,00 25 600,0,00 25 600,00 25 600,0,0,0,0,00 0,00 5 040,00 5 040,0,00 5 040,00 5 040,0,0,0,0,00 0,00 15 275,00 15 275,0,00 15 275,00 15 275,0,0,0,0,00 0,0,00 3 096,00 3 096,00 3 096,00 3 096,0,0,0,0,00 0,0,00 300,00 300,00 300,00 300,0,0,0,0,00 0,0,00 12 865,00 12 865,00 12 865,00 12 865,0,0,0,0,00 Synt. 324 0,00 904 014,00 920 275,00 849 054,00 920 275,00 1 753 068,0,00 70 801,0,00 903 594,00 331000 Zaměstnanci 0,00 6 372,00 271 059,00 271 434,00 271 059,00 277 806,00 19 244,00 23 494,0,00 10 997,00 Synt. 331 0,00 6 372,00 271 059,00 271 434,00 271 059,00 277 806,00 19 244,00 23 494,0,00 10 997,00 341000 Daň z příjmů 0,0,0,0,0,0,0,00 9 690,0,00 9 690,00 Synt. 341 0,0,0,0,0,0,0,00 9 690,0,00 9 690,00 342001 Ostatní přímé daně - zálohová 342002 Ostatní přímé daně - srážková daň 0,00 1 125,00 10 875,00 10 500,00 10 875,00 11 625,00 750,00 750,0,00 750,00 0,0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0,00 750,0,00 750,00 Synt. 342 0,00 1 125,00 13 875,00 13 500,00 13 875,00 14 625,00 750,00 1 500,0,00 1 500,00 355000 Pohledávka - upsané vklady čl.bd 27 252 268,33 0,00 631 613,29 1 334 660,00 27 883 881,62 1 334 660,00 202 205,22 114 400,00 26 637 026,84 0,00 Synt. 355 27 252 268,33 0,00 631 613,29 1 334 660,00 27 883 881,62 1 334 660,00 202 205,22 114 400,00 26 637 026,84 0,00 381200 Náklady příštích období 0,0,00 9 929,0,00 9 929,0,0,0,00 9 929,0,00 3 / 5

BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 86/97 Tabulková předvaha účtů k ides 25.04.2018 13:48:23 Účet Název Poč. stav MD k Poč. stav Dal k Obraty MD k 01. Obraty Dal k 01. Poč. stav MD Poč. stav Dal Měs.obraty MD za Měs.obraty Dal za Kon. zůstatek MD Kon. zůstatek Dal Synt. 381 0,0,00 9 929,0,00 9 929,0,0,0,00 9 929,0,00 389000 Dohadný účet 0,00 449 806,00 449 806,0,00 449 806,00 449 806,0,00 474 894,0,00 474 894,00 Synt. 389 0,00 449 806,00 449 806,0,00 449 806,00 449 806,0,00 474 894,0,00 474 894,00 411001 Základní kapitál 0,00 252 000,0,0,0,00 252 000,0,0,0,00 252 000,00 Synt. 411 0,00 252 000,0,0,0,00 252 000,0,0,0,00 252 000,00 413000 Ostatní kapitálové fondy 0,00 28 637 100,0,0,0,00 28 637 100,0,0,0,00 28 637 100,00 Synt. 413 0,00 28 637 100,0,0,0,00 28 637 100,0,0,0,00 28 637 100,00 429000 Neuhrazená ztráta minulých let 0,00-23 744,63 0,00 23 744,63 0,0,0,0,0,0,00 Synt. 429 0,00-23 744,63 0,00 23 744,63 0,0,0,0,0,0,00 431000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00 23 744,63 23 744,63 0,00 23 744,63 23 744,63 0,0,0,0,00 Synt. 431 0,00 23 744,63 23 744,63 0,00 23 744,63 23 744,63 0,0,0,0,00 461000 Bankovní úvěry 0,00 27 605 347,52 1 259 200,00 371 467,86 1 259 200,00 27 976 815,38 114 400,00 34 010,59 0,00 26 637 225,97 Synt. 461 0,00 27 605 347,52 1 259 200,00 371 467,86 1 259 200,00 27 976 815,38 114 400,00 34 010,59 0,00 26 637 225,97 475000 Dlouhodobé přijaté zálohy - Fond oprav 0,00 3 464 193,44 0,00 999 637,14 0,00 4 463 830,58 2 820 274,13 59 251,0,00 1 702 807,45 Synt. 475 0,00 3 464 193,44 0,00 999 637,14 0,00 4 463 830,58 2 820 274,13 59 251,0,00 1 702 807,45 501001 Drobný materiál - z fondu oprav 501002 Drobný materiál - kancelářské potřeby 0,0,0,0,0,0,00 3 744,0,00 3 744,0,00 0,0,00 3 000,0,00 3 000,0,0,0,00 3 000,0,00 Synt. 501 0,0,00 3 000,0,00 3 000,0,00 3 744,0,00 6 744,0,00 503000 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 0,0,00 7 661,0,00 7 661,0,0,0,00 7 661,0,00 Synt. 503 0,0,00 7 661,0,00 7 661,0,0,0,00 7 661,0,00 511000 Opravy a udržování 0,0,00 680 413,45 0,00 680 413,45 0,00 3 000 823,40 1400,00 3 541 236,85 0,00 Synt. 511 0,0,00 680 413,45 0,00 680 413,45 0,00 3 000 823,40 1400,00 3 541 236,85 0,00 518001 Správa domu 0,0,00 70 809,2,00 70 809,2,00 6 437,2,00 77 246,4,00 518002 Správa domu - nebytové prostory 518003 Ostatní náklady - provoz domu 518006 Ostatní náklady - ostatní 0,0,00 3 726,8,00 3 726,8,00 338,8,00 4 065,6,00 0,0,00 176 023,62 0,00 176 023,62 0,00 30 924,69 0,00 206 948,31 0,00 0,0,00 5 076,00 5 076,00 5 076,00 5 076,0,0,0,0,00 Synt. 518 0,0,00 255 635,62 5 076,00 255 635,62 5 076,00 37 700,69 0,00 288 260,31 0,00 521000 Mzdové náklady 0,0,00 600,0,00 600,0,00 5 000,0,00 65 000,0,00 Synt. 521 0,0,00 600,0,00 600,0,00 5 000,0,00 65 000,0,00 4 / 5

BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 86/97 Tabulková předvaha účtů k ides 25.04.2018 13:48:23 Účet Název 523000 Odměny členům orgánů obchodní korporace Poč. stav MD k Poč. stav Dal k Obraty MD k 01. Obraty Dal k 01. Poč. stav MD Poč. stav Dal Měs.obraty MD za Měs.obraty Dal za Kon. zůstatek MD Kon. zůstatek Dal 0,0,00 82 467,0,00 82 467,0,00 7 497,0,00 89 964,0,00 Synt. 523 0,0,00 82 467,0,00 82 467,0,00 7 497,0,00 89 964,0,00 532000 Daň z nemovitostí 0,0,00 11 014,0,00 11 014,0,0,0,00 11 014,0,00 Synt. 532 0,0,00 11 014,0,00 11 014,0,0,0,00 11 014,0,00 548001 Ostatní náklady - pojištění domu 548002 Ostatní provozní náklady 0,0,00 13 900,0,00 13 900,0,0,0,00 13 900,0,00 0,0,00 176,61 0,00 176,61 0,00 3,2,00 179,81 0,00 Synt. 548 0,0,00 14 076,61 0,00 14 076,61 0,00 3,2,00 14 079,81 0,00 562000 Úroky z úvěr.účtu 0,0,00 370 867,86 0,00 370 867,86 0,00 33 810,59 0,00 404 678,45 0,00 Synt. 562 0,0,00 370 867,86 0,00 370 867,86 0,00 33 810,59 0,00 404 678,45 0,00 568002 bankovní poplatky - úvěr 0,0,00 600,0,00 600,0,00 200,0,00 800,0,00 Synt. 568 0,0,00 600,0,00 600,0,00 200,0,00 800,0,00 591000 Daň z příjmů - splatná 0,0,0,0,0,0,00 9 690,0,00 9 690,0,00 Synt. 591 0,0,0,0,0,0,00 9 690,0,00 9 690,0,00 602001 Nájemné členů družstva (osvobozené) 0,0,0,00 394 610,15 0,00 394 610,15 0,00 3 039 946,35 0,00 3 434 556,50 602002 Poplatky - podnájem 0,0,0,00 400,0,00 400,0,0,0,00 400,00 602003 Nájemné ostatní 0,0,0,0,0,0,0,00 1,0,00 1,00 602004 Poplatky členů BD 0,0,0,00 2 400,0,00 2 400,0,00 1 000,0,00 3 400,00 602005 Přeúčtování nákladů 0,0,0,00 15 236,92 0,00 15 236,92 0,0,0,00 15 236,92 602006 Převod čl. podílů 0,0,0,00 500,0,00 500,0,0,0,00 500,00 Synt. 602 0,0,0,00 502 247,07 0,00 502 247,07 0,00 3 040 947,35 0,00 3 543 194,42 648002 Ostatní provozní výnosy - pojistná událost 648003 Ostatní provozní výnosy - ostatní 648004 Ostatní provozní výnosy - dotace 0,0,0,00 24 808,0,00 24 808,0,0,0,00 24 808,00 0,0,0,00 35 126,0,00 35 126,0,0,0,00 35 126,00 0,0,0,0,0,0,0,00 836 000,0,00 836 000,00 Synt. 648 0,0,0,00 59 934,0,00 59 934,0,00 836 000,0,00 895 934,00 Suma 61 371 857,59 61 371 857,59 30 891 548,43 30 891 548,43 92 263 406,02 92 263 406,02 12 163 238,16 12 163 238,16 63 585 837,73 63 585 837,73 5 / 5