VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
OBSAH Úvodní slovo ředitele státního podniku 3 Základní údaje organizace 5 Zpráva o vývoji organizace 7 Historie 7 Současnost 8 Organizační struktura státního podniku 10 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 11 Činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí v roce 2017 12 Významné události roku 2017 26 Významné události, které nastaly po rozvahovém dni do doby schválení účetní závěrky zakladatelem 33 Fotodokumentace 35 Fotografie použité ve Výroční zprávě seznam 36 Fotografie 37 Závěr 44 Seznam použitých zkratek 45 Přílohy 47 Přílohy: Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2017 Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2017 Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2017 Příloha k roční účetní závěrce za rok 2017, včetně Vývoj dlouhodobého majetku Vývoj vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Věcná břemena Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017 (porovnání s rokem 2015 a 2016) - 2 -
Úvodní slovo ředitele státního podniku Vážené kolegyně, kolegové, vážení obchodní partneři, u příležitosti hodnocení roku 2017 mi dovolte krátké ohlédnutí a s tím spojené jeho stručné zhodnocení. Uplynulý rok byl jako celek především poznamenán přípravou několika zásadních materiálů, které byly následně předloženy k projednání vládě České republiky a jejichž příprava byla namáhavá nejen z pohledu objemu zpracovávaných dat a informací, ale současně také s ohledem na nutnost formulace složitých návrhů koncepčních řešení. Význam těchto materiálů byl skutečně zásadní nejen pro státní podnik, ale současně také pro celý region Ústeckého kraje. V této souvislosti je možné konstatovat, že všechny zpracované materiály byly vládou ČR projednány a v návaznosti na to stanoveny úkoly pro další období, které vytyčily směr dalšího postupu. Z tohoto pohledu lze tedy hodnotit zpracované materiály jako úspěšné. Jedním z dílčích koncepčních cílů, který byl plánován k realizaci v roce 2017, bylo dokončení majetkoprávního vypořádání první dokončené hydrické rekultivace v podmínkách České republiky, a to zájmového území jezera Milada. V této souvislosti je však nutné konstatovat, že toto majetkoprávní vypořádání nebylo z objektivních důvodů dokončeno a z tohoto důvodu, i přes maximální snahu, nebylo požadovaného cíle dosaženo. Pozitivním výsledkem této situace však je akcelerace dlouhodobě připravovaných projektů revitalizačního charakteru, na základě jejich převzetí státním podnikem a současně příprava základního dokumentu, v rámci kterého bude vyjádřena vůle všech stran na dokončení tohoto procesu. Za jeden z rozhodujících úspěchů hodnoceného roku považuji dokončení první etapy odstraňování starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na území Jižní Moravy. Zde se po deseti letech podařilo dokončit jeden z nejsložitějších a nejnáročnějších sanačních zásahů, který vytvořil velmi výrazný disponibilní prostor ve využívání místních zdrojů pitných vod v jihomoravském regionu a odstranil tak riziko nedostatku této ceněné komodity. Vzhledem k tomu, že rozsah území zasaženého předchozí těžbou ropy a zemního plynu výrazně přesahuje oblast, ve které byla realizována první etapa těchto prací a tyto relikty tak i v těchto územích představují ekologické a bezpečnostní riziko, dokončil v roce 2017 státní podnik přípravu navazující etapy, kterou následně i zahájil a v rámci které dojde k odstranění reliktů s nejvyšším rizikem i v těchto územích. V oblasti rozšiřování portfolia činností zajišťovaných vlastními kapacitami jsme i v roce 2017 pokračovali úspěšně v tomto trendu. V této souvislosti je nutné především zmínit dokončení dlouhodobého procesu, završením kterého bylo zřízení Báňské záchranné stanice se sídlem v Libušíně. Tato stanice je na základě smlouvy s Hasičským záchranným sborem České republiky zařazena jako součást integrovaného záchranného systému České republiky a naplňuje tak cíl stanovený usnesením vlády. Na základě informací obdržených v roce 2015 zahájil státní podnik, po vyhodnocení všech rizik, dlouhodobý proces přípravy opatření preventivního charakteru v oblasti rozsáhlé staré ekologické zátěže v areálu bývalých spojených oceláren POLDI Kladno. Výsledkem tohoto procesu byl návrh postupu, který byl vládou České republiky schválen a na základě kterého byly zahájeny a následně dokončeny plánované průzkumné a hodnotící práce. Zpracováním návrhu dalšího postupu potom byly ze strany státního podniku vytvořeny podmínky pro přijetí následných opatření definitivního charakteru, jejichž cílem je nalezení optimálního a efektivního řešení. - 3 -
Jak jsem již zmínil v úvodu, proces majetkoprávního vypořádání v oblastech po ukončení těžební činnosti je velmi náročný a složitý, do kterého vstupují s různou mírou závažnosti dílčí vlivy. V tomto kontextu byl v roce 2017 nastaven postup v oblasti pozemků lesního charakteru, jejichž výměra tvoří ve struktuře majetku, se kterým má státní podnik právo hospodařit, významný podíl. Tato skutečnost je velmi významným přínosem především pro oblast budoucího plánování. Rovněž v roce 2017 jsme se zaměřili na sektor posilování společenské odpovědnosti a zvyšování úrovně poskytovaných služeb, se zaměřením na udržení v předcházejících letech získaných certifikátů a ocenění. V této souvislosti je možné konstatovat, že i rok 2017 byl rokem úspěšným. Podařilo se v rámci programu Start Plus, který je součástí Národní ceny kvality, obhájit pozici Úspěšné organizace a současně v oblasti ratingového hodnocení CZECH TOP 100, i po zpřísnění hodnotících kritérií, získal státní podnik hodnocení A, tedy Výborný. Nastavený trend, jehož cílem je zvyšování kvality poskytovaných služeb a zefektivňování vnitřních procesů, je velmi náročný v oblasti požadavků na jednotlivé zaměstnance. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 přetrvával v rámci celé České republiky trend růstu průmyslové výroby, v jehož důsledku se zvýšila poptávka v oblasti lidských zdrojů a především se specifickou kvalifikací, zahájil státní podnik v roce 2017 realizaci řady opatření v oblasti personální práce. Výsledkem těchto opatření by v následujících letech mělo být nejen zvýšení motivačních složek pro zaměstnance, ale současně také pružnější reagování na jejich potřeby a přizpůsobení se moderním trendům, vyplývajícím z postupného zavádění nových komunikačních technologií a nástrojů. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám poděkoval za vaši pečlivou a svědomitou práci v roce 2017. Obchodním partnerům a čtenářům za jejich přízeň a podnětnou spolupráci, která je pro další kroky státního podniku v oblasti naplňování celospolečenských zájmů velmi zásadní. Ing. Petr Lenc ředitel státního podniku - 4 -
Základní údaje organizace Název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Sídlo: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec Identifikační číslo organizace: 00007536 Státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl A XVIII, vložka 433. Statutární orgán: Ředitel státního podniku: První zástupce ředitele: Druhý zástupce ředitele: Dozorčí orgán: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Výbor pro audit: předseda výboru pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: Ing. Petr Lenc Ing. Petra Šilhánová Ing. Petr Kubiš Ing. Jiří Koliba Ing. Milan Adámek Ing. Igor Němec Ing. Zdeněk Forst Ing. František Heřmánek Ing. Petra Šilhánová Předmět podnikání: - distribuce elektřiny, - výroba tepelné energie, - rozvod tepelné energie, - revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení zdvíhacích při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, - revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení tlakových při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, - 5 -
- zednictví, - výkon zeměměřických činností, - hornická činnost ve smyslu ustanovení 2 písmene a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, b) otvírka, příprava a dobývání vyhrazených ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), f) zvláštní zásahy do zemské kůry, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, h) báňská záchranná služba, i) důlně měřičská činnost. - činnost prováděna hornickým způsobem ve smyslu ustanovení 3 písmene a), c), d), e), f), h) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přesunuje více než 100 000 m 3 horniny, s výjimkou zakládání staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v 2 a 3, h) práce na zpřístupnění starých důlních děl (2a) nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m 3 horniny. - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, - provádění staveb, jejich změn a odstraňování, - poskytování zdravotních služeb: zdravotnická dopravní služba. Předmět činnosti: - vypořádání restitučních nároků, - sanace zbytkových jam podle plánu likvidace a jejich doplňků schválených Státní báňskou správou ČR, - zahlazování následků hornické činnosti, - vedení správy finančních prostředků na dávky, jejichž poskytnutí vyplývá z obecně závazných právních předpisů a zvláštních předpisů pro oblast hornictví, pro bývalé zaměstnance v hornictví, a to i za jiné hornické organizace a zařizování jejich výplaty, - správa majetku sloužícího k zajištění energetické bezpečnosti státu, - výkon práva hospodařit k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má státní podnik Palivový kombinát Ústí právo hospodařit, a u kterých bylo v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušným orgánem státní správy lesů rozhodnuto o jejich zařazení do kategorie lesů ochranných anebo do kategorie lesů zvláštního určení. - 6 -
Zpráva o vývoji organizace Palivový kombinát Ústí, státní podnik je právním pokračovatelem těžebních organizací, které se zabývaly těžbou energetických surovin v celé ČR. Hlavním předmětem činnosti byla těžba a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. V roce 1991 bylo rozhodnuto o zastavení těžební činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí a došlo k transformaci činnosti podniku na naplňování technických plánů likvidace svých právních předchůdců v souladu s báňskou legislativou. Formou sanace a rekultivace realizuje státní podnik likvidaci následků hornické činnosti v oblasti těžebního průmyslu a souvisejícího energetického prostředí a zároveň se podílí na komplexní revitalizaci a resocializaci krajiny dotčené těžební činností. Historie Palivový kombinát Ústí, státní podnik byl založen Rozhodnutím č. 144/1990 ministra hospodářství ČSFR ze dne 17. 12. 1990 č. j. 1642/401, ve znění pozdějších doplňků. Hlavním předmětem činnosti státního podniku byla těžba a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. V roce 1991 bylo Usnesením vlády ČR č. 331 ze dne 11. 9. 1991 a Usnesením vlády č. 444 ze dne 30. 10. 1991 rozhodnuto o zastavení těžební činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí a současně o následné a postupné revitalizaci celého území dotčeného činností Lomu Chabařovice. Podnik byl zařazen do programu útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví. Vláda ČR svým Usnesením č. 395 ze dne 23. 4. 2003 k Návrhu spoluúčasti státu na dokončení restrukturalizace uhelného průmyslu a Usnesením č. 1128 ze dne 12. 11. 2003 o Programu dokončení restrukturalizace uhelného hornictví schválila záměr převést pod Palivový kombinát Ústí, státní podnik, lokality s již ukončenou těžbou uhlí, a to: - Lokalitu Ležáky a Kohinoor ze společnosti Důl Kohinoor, a. s., - Lokalitu Kladenské doly ze společnosti Českomoravské doly, a. s. Tento záměr byl uskutečněn formou prodeje části podniků s účinností od 1. 1. 2004. Na základě Usnesení vlády č. 1128 ze dne 12. 11. 2003 a Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 150/2004 ze dne 1. 11. 2004 bylo provedeno sloučení státního podniku Východočeské uhelné doly se státním podnikem Palivový kombinát Ústí s účinností od 1. 1. 2005. Na základě Usnesení vlády č. 713 ze dne 27. 6. 2007, bylo odsouhlaseno sloučení podniků Doly a úpravny Komořany, státní podnik, Doly Nástup Tušimice, státní podnik a Palivový kombinát Vřesová, státní podnik se státním podnikem Palivový kombinát Ústí s účinností od 1. 1. 2008. Vláda České republiky rozhodla svým Usnesením č. 713 ze dne 27. 6. 2007 o začlenění činností spojených s likvidací ekologických zátěží po těžbě ropy v odpovědnosti státu na území jižní Moravy do působnosti podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Od 1. 10. 2007 bylo zřízeno středisko MND (později Hodonín). - 7 -
Současnost V současné době státní podnik pokračuje v naplňování plánů likvidace dolů a lomů v lokalitách své působnosti a řešení problematiky následků těžby ropy a zemního plynu. Hlavní činnost probíhá formou realizace jednotlivých projektů, které díky svým technickým parametrům a často dlouhé době realizace nemají v celostátním a nezřídka i celosvětovém porovnání obdoby. Zároveň řadí státní podnik mezi lídry v oblasti zahlazování následků hornické činnosti při těžbě energetických surovin. Zahlazování následků hornické činnosti (dále jen ZNHČ), v rámci státního podniku Palivový kombinát Ústí probíhá dle schváleného Technického a sociálního projektu likvidace (TSPL). Schválený Technický a sociální projekt likvidace lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Východočeské uhelné doly, lokality Hodonín a lokality Doly a úpravna Komořany byl upřesněn formou Aktualizovaného Technického a sociálního projektu likvidace č. 70 lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Východočeské uhelné doly, lokality Hodonín a lokality Doly a úpravny Komořany pro období let 2015 2019. Poslední schválený materiál na rok 2017 byl Roční program ZNHČ č. 83 lokality Chabařovice, lokality Kohinoor, lokality Kladenské doly, lokality Hodonín, lokality Východočeské uhelné doly a lokality Doly a úpravny Komořany pro rok 2017. V Ročním programu (RP) jsou definovány akce s předpokládanými náklady pro uvedený rok. Součástí RP je předpoklad objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly MPO, a to zejména na ZNHČ (neinvestiční dotace), na mandatorní sociálně zdravotní náklady, na investiční dotaci, na ekologickou dotaci, na kofinancování a zároveň z kapitoly MF, to zejména na prostředky čerpané dle příslušných UV ČR. a rovněž prostředky čerpané z OP ŽP pro daný rok. V jednotlivých Ročních programech ZNHČ jsou definovány akce v členění na skupiny: likvidační práce, sanační a rekultivační práce, sociálně zdravotní náklady, mandatorní sociálně zdravotní náklady, tvorba a užití výnosů ZNHČ, akce hrazené z jiných zdrojů (ekologická dotace, prostředky dle UV ČR č. 50/2002 a následujících, UV ČR č. 552/2003 a následujících, rezerva dle HZ, prostředky dle UV ČR č. 119/2009 a následujících, OP ŽP). U každé akce je uveden předpoklad nákladů či výnosů pro uvedený rok. Součástí materiálu je výše dotace, která vyplývá z potřeb pro daný rok. Na základě schváleného Ročního programu ZNHČ je dotace na příslušný rok přidělena Rozhodnutím o poskytnutí dotace na zahlazování následků hornické činnosti a Rozhodnutím o poskytnutí dotace na krytí mandatorních sociálně zdravotních nákladů. Případné změny výše a využití přidělené dotace jsou oznámeny schvalovacím dopisem MPO. Zdroje financování státního podniku Palivový kombinát Ústí jsou rozdělitelné na zdroje ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly MPO (dotace na MSZN, investiční dotace, neinvestiční dotace a ekologická dotace), zdroje z výnosů ZNHČ a ostatní zdroje (financování z MF ČR, OP ŽP, apod.). Na základě schválení jednotlivých Ročních programů zpracovává Palivový kombinát Ústí, s. p. řídící akty prováděcí plány na jednotlivé roky. Ekonomika státního podniku je pro zabezpečení průkaznosti finančních toků řízena a sledována vedením podniku dle stanovených hospodářských středisek, kterými jsou: - 8 -
HS 10 HS 11 HS 12 HS 13 HS 14 HS 15 HS 16 HS 17 - lokalita Chabařovice (podnikové ředitelství), - lokalita Kladenské doly, - lokalita Kohinoor, - lokalita Ležáky, - lokalita Východočeské doly, - lokalita Hodonín, - lokalita Doly a úpravny Komořany, - majetek převzatý od státních podniků. Mezi nejúspěšnější projekty patří bezesporu sanace a rekultivace lomu Chabařovice. Na území bývalé těžební činnosti vzniklo jezero Milada. Rozsáhlé rekultivované území o rozloze více než 1700 ha s vodní plochou 252 ha, bylo zpřístupněno veřejnosti v roce 2015. Jedná se o jedinečný a v tomto rozsahu dosud neřešený projekt. V současnosti na rekultivovaném území probíhají dokončovací práce související s úpravou terénu v okolí jezera. Dalším jedinečným projektem zabývajícím se napouštěním zbytkové jámy je komplexní revitalizace lomu MOST Ležáky budoucího jezera Most, která v současnosti svými parametry patří mezi největší projekty a dokončení projektu je plánováno v roce 2019. Státní podnik zároveň připravil návrh postupu budoucího koncepčního řešení využívání území s ukončenou a probíhající těžební a rekultivační činností s výraznou majetkovou účastí státu pro vládu ČR. Dále podnik zajišťuje zahlazování následků hornické činnosti v oblasti starých a opuštěných důlních děl nacházejících se v lokalitách své působnosti. Součástí zajišťovaných činností je také likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na území jižní Moravy, sledování režimu důlních vod v území v minulosti zasaženého hlubinným a povrchovým dobýváním uhlí a jejich vlivu na krajinu, realizuje převod nepotřebného majetku státu, zajišťuje správu majetku sloužícího k zajištění energetické bezpečnosti státu, vypořádání majetkoprávních vztahů k majetku ve vlastnictví státu, restitučních nároků a technickou likvidaci již nepotřebného zařízení a objektů v souladu s programem zahlazování následků hornické činnosti právních předchůdců státního podniku. - 9 -
Organizační struktura státního podniku s metodickým řízením Stav k 31. 12. 2017 přímé řízení -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - metodické řízení - 10 -
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Palivový kombinát Ústí, státní podnik, je povinným subjektem ve smyslu ustanovení 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.). V roce 2017 byla Palivovému kombinátu Ústí, státní podnik doručena jedna žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla vyřízena v zákonné lhůtě. Palivový kombinát Ústí, státní podnik nevydal žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti jeho rozhodnutí nebylo podáno žádné odvolání a proti jeho činnosti nebyla podána žádná stížnost podle 16a zákona č. 106/1999 Sb. Palivový kombinát Ústí, státní podnik neposkytl v roce 2017 žádné výhradní licence. - 11 -
Činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí v roce 2017 Zájmové oblasti činností PKÚ, s. p. Stěžejními akcemi v oblasti likvidačních prací byly demolice nepotřebných objektů povrchových areálů, a to zejména v lokalitě Doly a úpravny Komořany. V rámci likvidačních prací bylo odstraněno celkem 5 nepotřebných objektů, a to 2 nepotřebné objekty v areálu Úpravny uhlí Komořany, 2 nepotřebné objekty v areálu Obránců Míru a 1 nepotřebný objekt v lokalitě Komořany u Mostu. Dále byly zajišťovány činnosti a práce vyplývající z povinností správce ložisek a správy majetku státu ve smyslu báňských a obecně platných zákonů, vyhlášek a předpisů. Zajištění hlavních důlních děl a kontrola stavu zlikvidovaných důlních děl probíhala v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnou báňskou legislativou. V současnosti je v právní odpovědnosti PKÚ, s. p. celkem 570 hlavních důlních děl. Správa hlavních důlních děl (dále také HDD) spočívá v pravidelné kontrole a ověřování jejich stavu, údržbě a opravách uzavíracích objektů, případně v provedení dodatečné likvidace. V průběhu roku byla v souladu s požadavky vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., dokončena likvidace celkem 15 HDD, která náleží do právní odpovědnosti PKÚ, s. p. V rámci těchto prací byly v oblasti ZNHČ na území bývalých povrchových uhelných lomů Chabařovice a Most - Ležáky zajištěny rekultivace ploch dotčených bývalou hornickou činností a realizována stabilitní opatření na skrývkových řezech a vnitřních výsypkách. V lokalitách s ukončenou hlubinnou těžbou uhlí pokračovaly práce spočívající zejména v zajištění hlavních důlních děl, čerpání a úpravě důlních vod. - 12 -
Lokalita Chabařovice Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka Na základě podnětu města Dubí byla zajištěna sanace havarijního sesuvu v lokalitě bývalého lomu ČSM v k. ú. Dubí Pozorka. V rámci akce bylo vybudováno odvodnění svahu mimo sesuv a následně vybudování přitěžovací zemní lavice na patě svahu. Sanace sesuvů Liebig - doprůzkum V rámci akce byly vybudovány dva inklinovrty ve středové části svahu pod zátrhovou hranou svahu ohrožující stávající komunikaci a vlečkovou kolej k nádraží Lesní Brána. Pro období roku 2018 až 2019 bude území monitorováno pro možnost následného zhodnocení stavu stability svahu. Sanace samovznícení uhelné sloje - Košťany u hřbitova Akce zahájená v roce 2016 byla prováděna ve vlastní režii. V roce 2017 byla akce dokončena vybudováním dvou zemních lavic k provedení plavících vrtů. Předmětné území bylo proplaveno cemento-popílkovou směsí, uhelná sloj je zabezpečena proti nežádoucímu samovznícení. Úpravy komunikační sítě JCH pro potřeby IZS V roce 2017 byla vypracována projektová dokumentace na realizaci úprav komunikační sítě jezera Milada pro potřeby integrovaného záchranného systému. Majetkoprávního vypořádání nemovitého majetku nacházejícího se v zájmovém území jezera Milada V oblasti přípravy majetkoprávního vypořádání nemovitého majetku nacházejícího se v zájmovém území jezera Milada města a obce sdružené v Dobrovolném svazku obcí, jezero Milada (DSOJM) na začátku roku 2017 předložily tzv. společné stanovisko, v němž deklarovaly společný zájem na dalším rozvoji zájmového území jezera Milada jako významné příměstské rekreační oblasti, včetně majetkoprávního vypořádání nemovitého majetku státu nacházejícího se v tomto zájmovém území převodem na města a obce, avšak současně vyjádřily nesouhlas se stanoveným termínem majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmovém území jezera Milada ke dni 31. 12. 2017, a to z důvodů, že dosud nejsou vytvořeny podmínky pro další rozvoj tohoto zájmového území realizací navazujících revitalizačních projektů a není dosud jasný způsob dalšího využívání území z titulu přetrvávající ochrany ložiska vyhrazeného nerostu (CHLÚ). Obce rovněž vyjádřily námitky k převzetí odpovědnosti za správu a údržbu samotného vodního díla jezera Milada. V návaznosti na toto společné stanovisko měst a obcí Ministerstvo průmyslu a obchodu k žádosti PKÚ, s. p. vyslovilo souhlas s odložením termínu majetkoprávního vypořádání nemovitého majetku v zájmovém území jezera Milada do 31. 12. 2020. Návrh jednotné koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území Na základě jednání zástupců statutárních měst Ústí nad Labem a Most, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje (HSR ÚK) a PKÚ, s. p. s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou ze dne 11. 1. 2016 předseda vlády uložil dopisem ze dne 8. 2. 2016 ministru průmyslu a obchodu zpracovat a předložit vládě ČR návrh jednotné koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území vč. návrhu nutných legislativních změn. Zpracovaný návrh jednotné koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území - 13 -
vč. návrhu nutných legislativních změn projednala vláda ČR na svém zasedání dne 24. 7. 2017 a svým usnesením č. 536/2017 uložila ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí předložit vládě do 30. 6. 2018 zprávu o odsouhlasených řešeních rekultivačních prací na území stávajících činných hnědouhelných lomů v Ústeckém kraji obsažených v platných dokumentacích, včetně návrhu na další efektivní využívání těchto území v souladu s potřebami státu, dále ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem zemědělství předložit vládě do 31. 12. 2018 návrh postupu v oblasti provozování a správy jezer, po ukončení těžby hnědého uhlí v oblasti Ústeckého kraje, a dále 1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu a předsedou Českého báňského úřadu předložit vládě do 30. 6. 2018 zprávu o provedené prověrce současného stavu Chráněných ložiskových území zajišťujících ochranu ložisek hnědého uhlí v oblasti Ústeckého kraje, včetně návrhu na případnou úpravu jejich rozsahu. Výstupy z řešení vládou uložených úkolů budou mít zásadní dopad na způsob řešení a budoucího provozování území postižených předchozí těžební činností ve správě PKÚ, s. p. V průběhu druhé poloviny roku 2017 probíhala jednání ve věci ustanovení příslušných mezirezortních pracovních skupin k naplňování jednotlivých úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 536/2017 a o způsobu shromáždění nezbytných podkladových dokumentů. Převzetí realizace revitalizačních projektů v zájmovém území jezera Milada PKÚ, s. p. po vzájemné dohodě a na základě smlouvy převzal od statutárního města Ústí nad Labem odpovědnost za realizaci dvou klíčových revitalizačních projektů v zájmovém území jezera Milada, a to staveb Rekreační území - východ a Chabařovice Jezero Milada, centrální kanalizace, které jsou financovány z Programu účasti státu na nákladech revitalizace krajiny narušené těžební činností státních hnědouhelných podniků ve vymezeném území Ústeckého a Karlovarského kraje. Realizace těchto revitalizačních projektů je jednou z podmínek měst a obcí DSOJM k převzetí odpovědnosti za další správu a rozvoj tohoto území. Údržba území po zpřístupnění zájmového území jezera Milada veřejnosti V rámci zpřístupnění zájmového území jezera Milada po ukončení hornické činnosti v bývalé lokalitě lomu Chabařovice v roce 2015 veřejnosti PKÚ, s. p. v úzké spolupráci s městy a obcí sdruženými do Dobrovolného svazku obcí jezero Milada zajišťoval údržbu území a kontrolu dodržování Návštěvního řádu. Do území se podařilo přilákat poskytovatele služeb a zkvalitnit tak nabídku služeb sportovně rekreačního charakteru, což se příznivě odrazilo ve zvyšující se návštěvnosti území. - 14 -
Přeložky produktovodů a trubních sítí v Hořanském koridoru V roce 2017 bylo dokončeno majetkoprávní vypořádání k plánovaným trasám přeložek inženýrských sítí v Hořanském koridoru, a to formou uzavření 16 úplatných smluv o služebnosti inženýrské sítě v celkovém finančním plnění 6 506 000,- Kč a dále byla s Vršanskou uhelnou a.s. uzavřena Dohoda o odškodnění s finančním plněním 24 529 560,- Kč (náhrada za omezení výkonu práv k pozemkům ve vlastnictví ČR PKÚ, s. p. v důsledku zřízení ochranného pásma produktovodů a trubních sítí) a 2 smlouvy o umožnění realizace stavby cestní sítě a systému odvodnění v prostoru Hořanského koridoru. K 31. 12. 2017 bylo ze strany stavebníka, tj. Vršanské uhelné a.s., PKÚ, s. p. již zaplaceno za přeložky produktovodů, trubních sítí a linek VN a VVN celkové finanční plnění ve výši 32 971 400,- Kč. Přijetím dosud vyplacené jednorázové finanční náhrady ve výši 32 971 400,00 Kč (bez DPH) není nijak dotčeno právo PKÚ, s. p. na finanční náhradu při změně rozsahu již zřízených a do KN zapsaných služebností v důsledku umístění předmětné stavby mimo rámec vymezený příslušnými geometrickými plány, pokud k takové změně dojde (tato změna bude vypořádána doplatkem ve prospěch ČR PKÚ, s. p. za změnu rozsahu služebností inženýrské sítě včetně doplatku za změnu rozsahu ochranného pásma produktovodů a trubních sítí). Rekultivace v okolí jezera Milada V lokalitě Chabařovice, pokračovala rekultivační činnost na již rozpracovaných biologických rekultivacích. Jednalo se o pokračování cyklu pěstební péče. Závěrem roku byla na větší části území rekultivační činnost ukončena v souladu s Generelem rekultivací. Pro následující období bude pokračovat rekultivace Svahy Rabenov s předpokladem dokončení do roku 2021 a rekultivace na území severního svahu u jezera Milada (Severní svah I., Severní svah II. a rekultivace Plochy pro rekreační využití), kde bylo nutné v minulém období zajišťovat sanační opatření k zabezpečení trvalé stability svahových partií. V rámci sanačních prací byly dokončeny nezbytné opravy účelových komunikací, byla zajištěna údržba příkopů drénů a propustků u jezera Milada, dokončeno vybudování hospodárnic v rekultivacích, dokončena oprava povrchu účelových komunikací a realizována oprava příkopu F. Lokalita Kohinoor Uhelný pilíř Most řešení stabilizace zvodnění Na základě posouzení a zhodnocení závěrů studie Uhelný pilíř Most - návrh řešení stabilizace zvodnění bylo přikročeno ke komplexnímu řešení určení příčin zvýšené hladiny podzemní vody v postižené oblasti. Navržené průzkumné hydrogeologické vrty budou realizovány v roce 2018. Rekultivace v území lomu Ležáky Na rozpracovaných rekultivacích v území lomu Ležáky - Most pokračoval cyklus pěstební péče na akcích Konobržský lalok, Nový závod, Lom Most západní svahy, Pařidelský lalok a Lom Most - severozápadní a severní svahy. První tři výše jmenované rekultivační akce byly ukončeny k 31. 12. 2017. V rámci rekultivace bývalého kamenolomu Kočičí vrch, která tvoří část severovýchodních svahů lomu Ležáky, proběhl čtvrtý rok pěstební péče. V roce 2017 rovněž pokračovala údržba porostů ukončených lesnických rekultivací, jejíž hlavním pěstebním zásahem je prořezávka. Z důvodu deficitu srážek a pro udržení provozní hladiny v rozpětí ± 5 cm vztaženém ke kótě stálého nadržení bylo zajištěno dopouštění jezera Most o celkovém objemu vody ve výši 1,099 mil. m3. - 15 -
V oblasti jihovýchodních svahů a Střimické výsypky pokračoval monitoring podzemních vod a jejích vývěrů. V průběhu roku byla zahájena stavba Doplnění drenážního systému PTS - severní křížení, jejímž účelem je přeložka a intenzifikace stávající podzemní těsnící stěny (dále též PTS) v úseku severního křížení s budovanou komunikací III/2565 Most - Mariánské Radčice. PTS byla zřízena na základě závazné podmínky vodoprávního úřadu k hydrické rekultivaci zbytkové jámy bývalého hnědouhelného lomu Ležáky - Most. Obnova stability závěrných svahů v severovýchodní části dobývacího prostoru Most byla předmětem akce Sanace zátrhu závěrného svahu Pařidelského laloku na horizontu 250 m n. m. Realizací meziplošiny, oddělující svah tvořený výsypkou od svahu v rostlých jílovcích a doplněním pěti kamennými patními žebry byla posílena stabilita svahu. Na severních svazích lomu byla dokončena stavba Severní svahy doplnění drenážního systému, jejímž předmětem byla realizace podzemních objektů - drenážního systému pro obnovu stability závěrného severního svahu zbytkové jámy bývalého hnědouhelného lomu. V lokalitě Kohinoor byly nadále čerpány důlní vody jámou MR 1 dolu Kohinoor s udržováním úrovně hladiny důlní vody na kótě -20 m n. m., kterou je zajištěna ochrana výhradního ložiska hnědého uhlí a ochrana majetku právnických a fyzických osob. Lokalita VUD V lokalitě Východočeské uhelné doly byla realizovaná akce Úprava výtoku důlních vod štola Antoni. V rámci této akce bylo provedeno znovuvybudování vstupního portálu štoly Antoni, kterým jsou odváděny vytékající důlní vody do vodoteče. Na portál navazují gabionové opěrné zdi. Vstup do štoly je zajištěn ocelovou mříží. Součástí akce bylo definitivní provedení revizní šachty na štole a oprava stávajícího propustku. V rámci rekultivačních činností pokračovala udržovací péče na odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích, která byla koncem roku 2017 prakticky ukončena. - 16 -
Lokalita Kladenské doly V lokalitě Kladenské doly byla realizována již třetím rokem následná péče na rekultivovaných lesních plochách odvalů bývalých dolů Schoeller a Tuchlovice. V Dolních Pochlovicích byl zabudován do odvodňovacího systému lomu Boží požehnání Parshallův žlab s hladinoměrem, který zajistí měření průtoku odtékajících vod. Ve stejné lokalitě byly vyhloubeny monitorovací vrty MJ1 MJ5 o délkách 6,6 až 10 m a vrt MJ6 o délce 72,5 m pro potřeby sledování úrovně hladiny podzemní vody v blízkosti zatopených lomů. Byly dokončeny vrtné práce pro zabezpečení sanace jižní části odvalu V Němcích s následným napouštěním vrtů popílkovým stabilizátem. Cílem bylo zamezit tepelný přenos a únik zplodin ze sanovaného odvalu na jeho přilehlou část hloubkovým zatěsněním puklinového systému. Celkem bylo zhotoveno 270 vrtů o celkové délce 4771,8 m. Práce prováděly zaměstnanci PKÚ, s. p. Zemní práce a dodávky popílkového stabilizátu byly realizovány dodavatelsky. Náprava škod na životním prostředí (ekologická dotace) V rámci nápravy škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek i ložisek nevyhrazených nerostů (tzv. ekologická dotace), byly PKÚ, s. p., zejména zajišťovány následující akce: Lokalita Hodonín - Odstranění starých ekologických zátěží v průmyslovém areálu Lužice Předmětem realizace akce byla postupná relikvidace celkem 9 sond a sanace nadlimitně kontaminovaných zemin v okolí 4 z těchto 9 sond v areálu průmyslového závodu. Realizace z větší části proběhla již v minulém roce, v r. 2017 byly relikvidovány poslední tři sondy a probíhala biodegradace nadlimitně kontaminovaných zemin, odtěžených v rámci sanace. Akce byla úspěšně dokončena v listopadu 2017. Lokalita Hodonín - Likvidace sond mimo CHOPAV (sektor VIII) Pro první skupinu likvidace nejrizikovějších SEZ byl dopracován Projekt a Zadávací dokumentace a v polovině roku byla vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele prací. Vítězný uchazeč byl vybrán v závěru roku. Začátkem r. 2018 bude zahájena realizace, předpoklad ukončení akce je v roce 2021. V roce 2017 rovněž probíhala další fáze průzkumných prací ve vlastní režii PKÚ, s. p., kdy po získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a po získání souhlasů vlastníků pozemků byly podle projektu geologických prací realizovány vrtné práce v terénu za účelem získání vzorků zemin a podzemní vody. Následně, po vyhodnocení vzorků v akreditované laboratoři, byly zpracovávány projekty sanačních prací. Souběžně pokračovalo ověřování technického stavu ropoplynových sond, zlikvidovaných v minulosti v území mimo CHOPAV s ohledem na naplnění požadavků vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., v platném znění. Následně byla vyhodnocena další skupina nejrizikovějších sond ohrožujících životní prostředí a pro ně byly ve vlastní režii PKÚ, s. p. zpracovány projekty relikvidace. Z celkového počtu sond mimo CHOPAV jich byla ke konci roce 2017 vyhodnocena již téměř polovina, včetně doplnění základních informací. Lokalita Hodonín - Odstranění SEZ NEM2a Předmětem realizace akce byla sanace okolí bývalé sondy s označením NEM2a. Cílem sanačních prací bylo odstranění výplně bývalého odkaliště (o ploše cca 3 300 m2) s obsahem silně kontaminovaných výplachů ropnými látkami a opětovným navrácením území do původního stavu k zemědělskému využití. Většina prací na projektu byla realizována již v uplynulém roce. Materiál, nacházející se po bývalé vrtné činnosti v odkališti, byl stabilizován - 17 -
v in-situ zapravením aditiv na bázi stavebního pojiva pomocí mobilního míchacího zařízení. Po vyzrání a ztužení byl stabilizovaný materiál odtěžen a převezen k uložení na skládku odpadu odpovídající skupiny. Celkem bylo vyvezeno 12 302,21 t solidifikovaného materiálu, z čehož bylo výpočtem identifikováno cca 450 t ropných látek. Do sanačního výkopu byla dle původních půdních vrstev navezena nová nezávadná zemina a na povrch byla rozprostřena ornice s následným provedením orby. Po ukončení veškerých prací se na místě uskutečnilo místní šetření, kterého se zúčastnili zástupci zhotovitele, PKÚ, s. p., zástupci obcí dotčených katastrů a státní správy a vlastníci i uživatelé dotčených i okolních pozemků. Akce tak byla v dubnu 2017 úspěšně ukončena. Lokalita Hodonín - Průzkum kontaminace - Stibůrkovská jezera Na podnět vlastníka pozemku Lesů ČR - byl PKÚ pověřen MPO prošetřením nálezu znečištění v lokalitě přírodní rezervace Stibůrkovská jezera. Jedná se o jímku a betonový objekt v bezprostřední blízkosti vodní plochy. V r. 2017 byl ve vlastní režii PKÚ, s. p. zpracován projekt geologických prací a proveden detailní geologický průzkum lokality (odběr vzorků zemin a vod). Na základě výsledků laboratorních analýz byl jednoznačně potvrzen rizikový stav tohoto místa z hlediska znečištění ropnými uhlovodíky. V průběhu roku byl zpracován projekt sanačních prací. Veřejná zakázka na zhotovitele sanačních prací bude vyhlášena v roce 2018. Lokalita Hodonín - Odstranění SEZ BRU2 (Bruzovice 2) Na podnět soukromého vlastníka pozemku, na kterém je lokalizována stará, nedostatečně zlikvidovaná plynová sonda s označením BRU 2 a následného pověření MPO, byl ze strany PKÚ, s. p. v průběhu roku 2017 prošetřován rozsah a stupeň antropogenní kontaminace ropnými uhlovodíky a dále ověřován a dokumentován výstup plynu v okolí této sondy. Plynoprospekce bude pokračovat i v dalším roce, po vyhodnocení výsledků celkového průzkumu bude zpracován projekt na odstranění této SEZ. Lokalita Kladenské doly - Sanace jižní části odvalu V Němcích Byly dokončeny vrtné práce s následným napouštěním vrtů popílkovým stabilizátem. Cílem bylo zamezit tepelnému přenosu a úniku zplodin ze sanovaného odvalu na jeho přilehlou část hloubkovým zatěsněním puklinového systému. Celkem bylo zhotoveno 270 vrtů o celkové délce 3 966,1 m a použito 327,68 m3 popílkového stabilizátu. Práce provedli zaměstnanci PKÚ, s. p. Zemní práce a dodávky popílkového stabilizátu byly realizovány dodavatelsky. Pořízení investic Pořízení hmotného majetku v rámci poskytnuté investiční dotace Z prostředků investiční dotace byla částečně zajišťována obnova vozového parku a strojního zařízení a částečně doplňovány prvky počítačové sítě v rámci celého státního podniku. V rámci investiční dotace byl pořízen dodávkový automobil Iveco Daily pro potřeby strojní údržby a osobní automobil Škoda Fabia pro oddělení správy majetku na podnikovém ředitelství, dále osobní automobil Škoda Yeti pro středisko VUD a terénní vůz Dacia Duster středisko KOH. V rámci investiční dotace určenou pro částečné doplnění prvků počítačové sítě byl pořízen upgrade lokálních serverů - posílení lokálních distribučních serverů související s dobou využívání a nárůstu objemu zpracovávaných dat a procesů dle aktuálních potřeb středisek. Položka obsahovala náklady na náhradu zastaralých a výkonem nedostačujících lokálních komunikačních serverů umístěných na odloučených střediscích s přihlédnutím ke sjednocení komplexní serverové struktury. - 18 -
Pořízení a rekonstrukce hmotného majetku z výnosů ZNHČ Z výnosů ZNHČ byla částečně financována obnova vozového parku a strojního zařízení, a to pořízení kontejnerového vozidla Iveco pro středisko podnikového ředitelství Asanace, osobního terénního automobilu Nissan Qashqai pro oddělení báňské činnosti, malotraktoru New Holland Boomer, vč. příslušenství pro středisko Údržba povrchu a osobní terénní vůz Dacia Duster pro potřeby Oddělení životního prostředí. Na středisko KOH bylo pořízeno kontejnerové vozidlo Iveco, mikrobus VW Transporter pro rozvoz pracovníků, smykový nakladač Locust, vč. příslušenství, dvounápravový valník, 3 osobní terénní automobily Dacia Duster (z toho jeden byl hrazen částečně z výnosů a částečně z dotace viz výše) a sekací traktor. Na středisko KLA bylo pořízeno kontejnerové vozidlo Iveco a osobní vůz Škoda Fabia pro Oddělení důlních škod. Na středisko BZS Libušín bylo pořízeno osobní vozidlo pro Škoda Fabia, nákladní vozidlo pick up Toyota Hilux, dodávkové vozidlo s pohonem 4x4 Iveco Daily, speciální vozidlo pro dopravu čety k zásahu Iveco Daily a nákladní přívěs. Pro BZS Odolov bylo pořízeno kontejnerové vozidlo Iveco, sanitní vozidlo VW Transporter a záchranářské vozidlo Ford Transit. Dále byla z výnosů ZNHČ částečně financována obnova některých prvků počítačové sítě (viz výše), pořízen nový systém zálohování dat pokrývající svou kapacitou a výkonem potřeby zálohování serverové struktury a uživatelských dat, a pořízení upgrade systému DMS ELO z verze 9.01 na verzi 9.03 vč. příslušné úpravy klientů při přechodu z nepodporovaných Windows klientů na Java klienty včetně vyřešení aktuálních definovaných problémů a pořízena potřebná kopírovací technika jako náhrada zastaralých a nefunkčních kopírovacích strojů s důrazem na tisk, kopírování a skenování klasických i mapových podkladů. Dále byla z výnosů ZNHČ financována výměna plynových hořáků hlavních horkovodních kotlů za moderní nízkoemisní, řízené mikroprocesovou jednotkou (hořáky typu WEISHAPT) s emisemi splňujícími legislativní požadavky a s větším rozsahem regulace, přičemž u jednoho z kotlů byl instalován hořák se sníženým výkonem a dále proběhla úprava plynové přípojky pro jednotlivé hořáky od hlavního uzávěru k hořáku kotle. V rámci akce Rekonstrukce hlavního přívodu pitné vody do areálu Hrbovice byl rekonstruován hlavní přívod pitné vody do areálu Hrbovice, vč. nákladů na zřízení věcných břemen na pozemcích třetích osob, a akce Odvětrání kanceláří (buněk) skladu SO 245 bylo vybudováno odvětrání mobilních buněk (kanceláří) v objektu skladu Hrbovice vyvolané protokolem o kontrole Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. Z prostředků investiční dotace byla zajišťována částečná obnova dopravních prostředků a strojního zařízení a doplnění prvků počítačové sítě v rámci celého státního podniku. Z výnosů ZNHČ byla v lokalitě Chabařovice provedena zejména výměna hořáků hlavních horkovodních kotlů plynové kotelny v NZH, zajištění zálohování dat PKÚ, s. p., rekonstrukce technologie kotelny k regulaci topné vody a měření odběrů tepla a vytvoření analytickoinformačního systému PKÚ, s. p. (jedná se o vytvoření aplikačního systému pro uchování, vyhodnocení a zobrazení dat z vybraných monitorovacích sítí, včetně digitalizace hydrogeologických, textových a numerických podkladů útvarů PKÚ, s. p., zajišťující sanační procesy, likvidace a související investice procesů ZNHČ). V lokalitě Kladenské doly bylo pořízeno zařízení pro potřeby průzkumu, vyhledávání a likvidaci důlních děl. Jedná se o nákup rozšíření kinematiky vrtné věže k hydraulické vrtné soupravě HVS 142. Byla vybudována sestava pro posílení GSM signálu ve správní budově. Na odloučeném pracovišti Sokolov byl instalován Parshallův žlab s hladinoměrem, který měří množství odtékající vody z jižního lomu Boží Požehnání v Kynšperku nad Ohří. Zařízení je instalováno do otevřeného odvodňovacího koryta. Jedná se o drobnou betonovou stavbu délky 3,3 m s osazeným měrným Parshallovým žlabem. Součástí stavby jsou měrná zařízení s dálkovým přenosem dat. Dále zde byl vybudován monitorovací vrt MJ6 o délce 73,3 m, který je umístěn v blízkosti jihozápadního okraje severního lomu Boží Požehnání v Kynšperku nad - 19 -
Ohří a zasáhl podloží vyrubané sloje. Součástí hloubení vrtu bylo karotážní měření pro ověření místa přítoku a směru proudění podzemní vody v přerubané uhelné sloji. Zhotoveny byly ještě čtyři monitorovací vrty MJ2 MJ5 (pátý vrt MJ1 bude zhotoven v r. 2018). Celková délka vrtů, které slouží k monitoringu změn zvodnění kvarterních sedimentů v oblasti zatopených lomů Boží Požehnání v Kynšperku nad Ohří, činí 40 m. Vrty jsou vypaženy chráničkou z PVC. V roce 2017 byl dokončen proces nákupu základního vybavení pro ZBZS Libušín. Jednalo se zejména o dýchací techniku, prostředky na její pravidelné kontroly a údržbu, výjezdové vozidlo a další záchranářské vybavení. Dále byly pořízeny technické prostředky pro likvidaci důlních děl a práce na ZNHČ, zejména teploměr do vrtů, mobilní pásový dopravník, ruční zemní vrták, hoblovka s protahovačkou, kotoučová pila a mycí stroj s odsáváním. V lokalitě Východočeské uhelné doly bylo doplněno a obnoveno vybavení závodní báňské záchranné stanice v Odolově. Jednalo se zejména o analyzátor plynu X-am 7000 (1 ks). Dále se na ZBZS v Odolově dokončila akce Doplnění topného systému o akumulační nádrže. Pro akci Nádrž Prokopi byla vyhotovena projektová dokumentace a uskutečnil se s tím související odkup pozemku. V rámci položky investice sanační a rekultivační práce byla v lokalitě Chabařovice zajištěna realizace akce Křížení příkopu A s Modlanským potokem, v lokalitě Kladenské doly byly dokončeny práce na vybudování sedmi monitorovacích vrtů v oblasti bývalých oceláren POLDI o celkové délce 1457,6 m, které slouží k měření úrovně stoupající hladiny důlních vod ve vyrubaných prostorech kladenského revíru a zjišťování kvality těchto důlních vod. Akce dle usnesení vlády Dle usnesení vlády č. 50/2002, č. 552/2003, č. 119/2009 a následujících byly PKÚ, s. p., realizovány projekty v celkové hodnotě 152,549 mil. Kč. V lokalitě Hodonín pokračovala v roce 2017 realizace akce Sanace staré ekologické zátěže v sektorech CHOPAV již jen v sektorech IV a VI. V sektoru IV byly v minulém období dokončeny sanace, pro rok 2017 zbývalo provést relikvidaci poslední sondy a akce byla ve třetím čtvrtletí po schválení Závěrečné zprávy ukončena. V sektoru VI bylo v roce 2017 zrelikvidováno posledních pět sond a dále probíhal proces biodegradace odtěžené nadlimitně kontaminované zeminy, která byla následně uložena na skládku odpadu odpovídající skupiny. Dotčené pozemky byly uvedeny do původního stavu a předány zpět jejich vlastníkům. Akce byla ve čtvrtém čtvrtletí po schválení Závěrečné zprávy ukončena. Relikvidace sond zajistily jejich bezpečné utěsnění v souladu s požadavky vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., v platném znění. V rámci sanačních prací došlo k odstranění nadlimitně kontaminovaných zemin a odčerpání kontaminovaných podzemních vod. V sektorech I v areálu ČOV, v sektoru II u 11 nezrelikvidovatelných sond, situovaných v intravilánu obce, v sektoru III v lokalitě Stibůrkovská jezírka a v prostoru sektoru Jímací území byl realizován následný monitoring ze strany PKÚ, s. p. Oblast vývoje Oblast vývoje na státním podniku Palivový kombinát Ústí není realizována. - 20 -
Oblast výzkumu V oblasti výzkumu spolupracuje státní podnik Palivový kombinát Ústí s: ČVUT Praha, fakultou stavební při řešení problematiky svahových pohybů nestabilních území, TU Liberec při realizaci zvláštního způsobu zakládání na poddolovaných územích a při vývoji informačního monitorovacího systému k predikci nebezpečných situací v oblasti rekultivovaných zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí, Biologickým centrem AV ČR při řešení rámcového průzkumu rybí obsádky jezera Milada, jezera Most a botanického průzkumu obou jezer, VÚHU a. s. v součinnosti s Krajským úřadem Ústeckého kraje a Obvodním báňským úřadem pro území kraje Ústeckého na Ověření současného stavu důlních vod v prostoru severočeské hnědouhelné pánve projekt Vodamin, Institutem geologického inženýrství VŠB-TU Ostrava při řešení problematiky opakované likvidace nedostatečně zlikvidovaných ropoplynových vrtů na jižní Moravě, UJEP Ústí nad Labem a VŠB-TU Ostrava při zadávání vhodných témat bakalářských a diplomových prací studentů a zajištění spolupráce se studenty při jejich zpracování, Ústavem geologických věd Masarykovy univerzity Brno při přípravě na realizaci biotechnologického celku na čištění důlních vod z dolu Kohinoor čerpaných jamou MR1, Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava při řešení problematiky posouzení rizik vyplývajících z existence nedostatečně zlikvidovaných ropoplynových sond, TU Bergakademie Freiberg, Hochschule Zittau/Görlitz, SAXONIA Standortentwicklungs- und verwaltungsgesellschaft mbh a VŠB-TU Ostrava na realizaci projektu VODAMIN II Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe v rámci programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020. ČVUT Praha, fakultou strojní při řešení Základní studie proveditelnosti využití hydrických rekultivací na území Ústeckého kraje pro energetické účely přečerpávací elektrárny. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. na Návrhu postupů budoucího koncepčního řešení správy a následného využívání území s ukončenou a probíhající těžební a rekultivační činností s výraznou majetkovou účastí státu. TU Liberec a GEO-TOOLS, z.s. na přípravě a podání projektu Informační systém pro podporu rozhodování pro využití krajiny postižené nebezpečnými objekty do 3. veřejné soutěže EPSILON vyhlašované Technologickou agenturou České republiky. TU Liberec, GEO-TOOLS, z.s., a AZ Consult, spol. s r.o. na přípravě a podání projektu Expertní systém pro podporu rozhodování v oblasti změny režimu důlních vod a řízení rizik souvisejících s jejich kontaminací do 3. veřejné soutěže EPSILON vyhlašované Technologickou agenturou České republiky. TU Liberec a GEO-TOOLS, z.s. na přípravě projektu Ekonomická efektivita provozu zbytkové jámy na bázi obnovitelných zdrojů v rámci 1. veřejné soutěže THÉTA vyhlašované Technologickou agenturou České republiky. TU Liberec a GEO-TOOLS, z.s. na přípravě projektu Informační systém pro podporu rozhodování v oblasti energetického využití starých průzkumných a těžebních vrtů v rámci 1. veřejné soutěže THÉTA vyhlašované Technologickou agenturou České republiky. Poltegor-Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí, a.s., THE RESEARCH COMMITTEE OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE, INSTITUT NATIONAL DE L ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES INERIS, ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS, The University of - 21 -
NOTTINGHAM, Glowny Instytut Gornictwa, UNIVERSITATEA DIN PETROSANI, CTL Maczki-Bór S.A., SUBTERRA INGENIERIA SL, na přípravě a podání projektu RAFF Vytvoření komplexního modelu hodnocení rizik při realizaci zatápění bývalých důlních děl v rámci evropského dotačního programu na podporu výzkumu a vývoje v oblasti uhlí a oceli (RFCS). Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí, a. s., a Poltegor-Instytut Görnictwa Odkrywkowego na přípravě a podání projektu WETLANDCLEAN čištění čerpaných stařinových vod s využitím kořenové čistírny vybudované v severních Čechách v rámci evropského dotačního programu na podporu výzkumu a vývoje v oblasti uhlí a oceli (RFCS). V těchto oblastech výzkumu působí státní podnik Palivový kombinát Ústí jako spoluřešitel jednotlivých grantových úkolů. Oblast životního prostředí Činnost státního podniku Palivový kombinát Ústí v oblasti zahlazování následků hornické činnosti byla v roce 2017 zaměřena zejména na následující opatření: Středisko podnikové ředitelství V roce 2017 byl akreditovanou laboratoří prováděn pravidelný monitoring povrchových, podzemních a odpadních vod, dle platných vodoprávních rozhodnutí. V souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, byl Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem prováděn od 15. 5. 2017 do 21. 8. 2017 odběr a mikrobiologické vyšetření koupacích vod jezera Milada, a to v ukazatelích sinice, Escherichia coli a Intestinální enterokoky. Z provedených analýz vyplynulo, že hodnoty sledovaných ukazatelů splňovaly limity pro koupací vody. V okolí zbytkové jámy lomu Chabařovice pokračovaly rekultivační práce a následná pěstební péče již rekultivovaných ploch. V roce 2017 byla, z důvodů nevyhovujícího technického stavu a zpřísnění specifických emisních limitů pro kotle a teplovzdušné přímotopné stacionární zdroje, stanovených Vyhláškou MŽP č. 415/2012 Sb., provedena výměna stávajících plynových hořáků typu PHZ 280a, provozovaných od roku 1995, na kotelně PŘ. Současně byla, za účelem snížení ztrát, potažmo snížení emisí do ovzduší, provedena úprava rozvodu topení. V prosinci 2017 bylo provedeno autorizované měření emisí. S odpady je nakládáno ve smyslu platné legislativy. Jednotlivé odpady jsou zatříděny dle katalogu odpadů. Je zaveden systém třídění odpadů do vhodných nádob označených dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Palivový kombinát Ústí, s. p., je od roku 2016 zapojen do projektu Zelená firma. V souvislosti se zřízením místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů ve smyslu zákona o odpadech, získal Palivový kombinát Ústí, s. p. od společnosti ECOBAT s. r. o. Osvědčení o přínosu pro životní prostředí. Středisko Kohinoor V roce 2017 byl na středisku Kohinoor prováděn pravidelný monitoring povrchových, podzemních a odpadních vod, dle platných vodoprávních rozhodnutí. Vzorky vod byly odebírány a analyzovány akreditovanou laboratoří. V jezeře Most byl dále v roce 2017 proveden monitoring rybí obsádky. - 22 -
Činnost potápěčů ZBZS Odolov na jezeře Most byla v roce 2017 zaměřena na kontrolu především severozápadních svahů z hlediska výskytů podvodních zátrhů a ve východní části jezera na průzkum přístavního mola v rámci zjišťování příčin nadměrného sedání hráze. Dále byl průzkum zaměřen na výskyt fauny a flóry v jezeře. V okolí jezera Most nadále pokračovaly rekultivační práce i realizace následné pěstební péče na již zrekultivovaných plochách. V oblasti Střimické výsypky a jihovýchodních svahů v roce 2017 dále probíhal monitoring podzemních vod, který umožní zpracování modelu proudění podzemních vod v zájmové oblasti. V roce 2017 byly důlní vody vzhledem ke své kvalitě vypouštěny výhradně do retenční nádrže pod popelovou skládkou K4 sever a následně vypouštěny do veřejné vodoteče Mračný potok. S ohledem na nevyhovující kvalitativní parametry důlních vod pokračovaly přípravné práce pro stavbu Biotechnologického systému čištění důlních vod z MR1. Tento systém umožní vypouštění důlních vod do vod povrchových s kvalitativními parametry vyhovujícími vodoprávním požadavkům. S odpady je na středisku Kohinoor nakládáno dle platné legislativy. Na středisku je zaveden systém třídění nebezpečných odpadů do vhodných nádob, které jsou označeny dle 13 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V květnu 2017 bylo zadáno vypracování studie Čištění splaškových vod z areálu střediska Kohinoor Mariánské Radčice. Důvodem zadání studie je velmi špatný technický stav současné ČOV. Pro zajištění čištění odpadních vod a likvidaci vod dešťových proběhne v roce 2018 realizace výstavby nové ČOV.. Středisko Kladenské doly S odpady je nakládáno ve smyslu platné legislativy. Jednotlivé odpady jsou zatříděny dle katalogu odpadů. Je zaveden systém třídění odpadů do vhodných nádob označených dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Měsíčně je prováděno měření stoupající hladiny důlních vod ve zlikvidovaných jamách Nejedlý I a Jaroslav, dále v nově vybudovaných vrtech série MVDD v oblasti bývalých oceláren POLDI. Jedenkrát ročně jsou odebírány vzorky důlních vod ve zlikvidovaných jamách Nejedlý I, Jaroslav a ve vrtech série MVDD a provedena jejich chemická analýza. Dále je 2 x ročně prováděno měření hladin, odběr a chemická analýza vzorků podzemní vody ve vrtech PJ 106, 107, 227, Vrapice I, v domovních studních VR-0 a VR-1 a povrchové vody z Dřetovického potoka. O průběhu zatápění vyrubaných prostor z uvedených výsledků měření za rok 2017 je zpracována souhrnná zpráva, která je předkládána obvodnímu báňskému úřadu a odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna. Čtvrtletně je prováděn chemický rozbor vody Libušínského potoka před vtokem do odvalu a za odvalem V Němcích. Výsledky chemických rozborů jsou zasílány na Lesy České republiky, ST oblast povodí Vltavy, Benešov. V roce 2017 pokračovaly práce na následné pěstební péči rekultivovaných odvalů dolu Schoeller a Tuchlovice. Měsíčně je prováděno monitorování průzkumných vrtů na odvale V Němcích a odvale dolu Tuchlovice. Středisko Doly a úpravny Komořany V roce 2017 probíhala standardní údržba majetku a kontrola pronajatého majetku, ke kterému má PKÚ, s. p. právo hospodařit. V roce 2017 byly likvidovány nepovolené skládky, které byly založeny cizími subjekty. - 23 -
Pravidelně byla prováděna údržba zeleně na pozemcích státu, ke kterým má PKÚ, s. p. právo hospodařit. Nakládání se směsným komunálním odpadem (SKO) a vytříděnými složkami ze SKO je řešeno v rámci smlouvy o pronájmu nebytových prostor, uzavřené mezi Palivovým kombinátem Ústí, s. p. a Coal Services a. s. Na základě této smlouvy zajišťuje zneškodnění SKO a vytříděných složek pronajímatel a vzniklý odpad vykazuje jako původce v ročním hlášení. Produkce odpadů na středisku DÚK souvisí s likvidací staveb a technologických zařízení v jednotlivých letech. Práce jsou zajišťovány dodavatelsky na základě výběrového řízení. Původcem odpadů vzniklých při likvidaci staveb a technologických celků se stává na základě uzavřených smluv zhotovitel se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Kovový odpad zůstává v majetku PKÚ, s. p., a je za úplatu předáván na základě nejvýhodnější nabídky firmám, zabývajícím se výkupem a zpracováním kovového šrotu. Středisko Východočeské uhelné doly Na lokalitě odkaliště Ida pokračovala úprava důlních vod vytékajících ze zatopených prostorů Dolu Zdeněk Nejedlý. Součástí prací je i pravidelný odběr a analýzy vzorků prováděné v souladu s příslušným platným rozhodnutím. Ve štole Ida bylo pravidelně prováděno čištění odvodňovacích cest od usazenin tzv. prošlapáváním. Pravidelně byla sledována kvalita vytékajících důlních vod z bývalého Dolu Kateřina v Radvanicích, vzorky jsou analyzovány akreditovanou laboratoří. V oblasti štoly Prokopi pokračovaly práce na zajištění bezproblémového výtoku důlních vod. Bylo dokončeno dílo Úprava výtoku důlních vod štola Prokopi, které spočívá v nově provedeném protlaku na odvod důlních vod ze štoly Prokopi. Dokončeno bylo rovněž dílo Úprava výtoku důlních vod štola Antoni. Byly zahájeny přípravné, zejména administrativní práce na akci Sedimentační nádrž Prokopi s předpokládaným zahájením prací v roce 2018. Nadále byla v oblasti bývalého Dolu Jan Šverma v Žacléři, v souladu s platným rozhodnutím, sledována kvalita vytékajících důlních vod odběrem a analýzou vzorků akreditovanou laboratoří. Na odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích probíhaly práce v rámci biologické rekultivace. Zároveň se v rámci udržovací péče na odvalu Dolu Kateřina provádělo sečení, vláčení a údržba oplocenek a zeleně. S odpady je v rámci střediska nakládáno ve smyslu platné legislativy. Jednotlivé odpady jsou zatříděny dle katalogu odpadů. Je zaveden systém třídění odpadů do vhodných nádob označených dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Středisko Hodonín V lokalitě Hodonín pokračovala realizace akcí Sanace staré ekologické zátěže v sektorech IV a VI. Relikvidace sond zajistily jejich bezpečné utěsnění v souladu s požadavky vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., v platném znění. V rámci sanačních prací došlo k odstranění nadlimitně kontaminovaných zemin a odčerpání kontaminovaných podzemních vod. Realizace prací v sektorech IV a VI byla v roce 2017 po schválení Závěrečných zpráv dokončena. V sektoru I v areálu ČOV, v sektoru II u 11 nezrelikvidovatelných sond, situovaných v intravilánu obce, v sektoru III v lokalitě Stibůrkovská jezírka a v prostoru sektoru Jímací území, byl realizován následný monitoring ze strany PKÚ, s. p. podle metodiky zpracované zhotovitelem. - 24 -
Dále byly na středisku realizovány akce, zajišťující nápravu škod na životním prostředí. Jedná se o odstranění SEZ v areálu průmyslového závodu v obci Lužice, v okolí sondy Němčičky, Bruzovice 2 a likvidace sond mimo CHOPAV (sektor VIII). Práce na realizaci akcí jsou zajišťovány dodavatelsky na základě výběrových řízení. Původcem odpadů vzniklých při realizaci prací se stává na základě uzavřených smluv zhotovitel se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Nakládání se směsným komunálním odpadem (SKO) a vytříděnými složkami ze SKO je řešeno v rámci smlouvy o pronájmu nebytových prostor, uzavřené mezi Palivovým kombinátem Ústí, s. p. (nájemcem) a p. Markem Žákem (pronajímatelem). Na základě této smlouvy zajišťuje zneškodnění SKO a vytříděných složek pronajímatel. - 25 -
Významné události roku 2017 Start plus Státní podnik Palivový kombinát Ústí obdržel v roce 2015 nejvyšší ocenění Úspěšná organizace v programu START PLUS v rámci Národní ceny kvality České republiky. V roce 2017 se podnik přihlásil do obhajoby ocenění v programu START PLUS, kde došlo k prověření míry zlepšení vnitřních procesů v podniku, na základě získané zpětné vazby z účasti v předchozích ročnících, formou externího posouzení. 28. 11. 2017 převzal ředitel Ing. Petr Lenc, v rámci slavnostního večera ve Španělském sále Pražského hradu, ocenění úspěšná organizace pro státní podnik Palivový kombinát Ústí, který je součástí resortu Ministerstva průmyslu a obchodu, v programu Národní ceny kvality ČR. Státní podnik od roku 2015 aplikuje jeden z nejvýkonnějších manažerských nástrojů současnosti Model Excelence EFQM, který slouží k přezkoumávání kvality organizace a to od vedení, přes strategická rozhodnutí, zaměstnance a financování až po klíčové hospodářské výsledky. Účast v programu Národní ceny kvality ČR představuje pro státní podnik důležitou zpětnou vazbu a zároveň nezávislé posouzení procesu průběžného zlepšování činností při řešení důležitých úkolů při zahlazování následků hornické činnosti a revitalizaci území zasažených těžbou energetických surovin. Nad oceněními Národní ceny kvality převzali záštitu prezident republiky Miloš Zeman, předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Hodnocení CZECH TOP 100 V červnu 2017 Palivový kombinát Ústí, státní podnik získal v rámci hodnocení CZECH TOP 100 ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award A a zůstal zařazen mezi nejstabilnější firmy v České republice a to i přesto, že došlo k podstatnému zpřísnění podmínek a ke změně metodiky při udělování tohoto hodnocení. Hodnocení ČEKIA Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční - 26 -
situaci, a to včetně predikce budoucího rizika. Výstupem hodnotícího modelu je známka na desetistupňové škále, kde tři nejlepší možná hodnocení jsou AAA, AA, resp. A. Hodnocení bude každoročně aktualizováno a jeho výsledky pravidelně vyhlašovány. Marketing výměna loga V roce 2017 došlo k výměně podnikového loga. Důvodem byla skutečnost, že dosavadní logo a jeho heraldická podoba symbolizovala dřívější předmět činnosti státního podniku těžbu a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. Vzhledem k tomu, že hlavní činností podniku je od 90. let zahlazování následků hornické činnosti a realizaci projektů především v oblasti ochrany životního potřebí, vyvolala tato skutečnost požadavek na změnu identity podniku. Nové logo skládající se z fragmentu ve tvaru planety Země, který je tvořen v horní části listem symbolizujícím přírodu, a v dolní části vodou, má přispět k jednoduché prezentaci současné činnosti podniku. Nové logo je postupně uváděno na všech formulářích, dokumentech, propagačních materiálech, informačních tabulích nebo webových stránkách, které prošly také grafickou proměnou. Projekt VODAMIN II V dubnu 2017 byl schválen Projekt Vodamin II Potenciály nebezpeční a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe Monitorovacím výborem, grémiem, zodpovědným za monitorování a výběr projektů v Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Realizace projektu byla zahájena společným jednáním projektového týmu v červnu 2017 v Mostě, na kterém byl upřesněn a odsouhlasen způsob komunikace a předávání si informací během realizaci projektu jednotlivými partnery. V rámci tohoto projektu byla ze strany státního podniku zahájena příprava a následně výběr dodavatele na realizaci hydrogeologických vrtů, které umožní monitoring hladiny a stavu důlních vod dalším partnerem projektu, Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava. Informace získané z monitoringu a z následných rozborů vody poslouží jako podklad pro zpracování informační databáze a map, které budou sloužit při rozhodování o využitelnosti podzemních vod například při územním nebo investičním plánování (termální využití, zdroj pitné vody a další). Partneři ze Svobodného státu, kterými jsou TU Bergakademie Freiberg, Hochschule Zittau/Görlitz a SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbh, se zabývají v projektu analýzou vody, sedimentů a materiálů na existujících čerpacích zařízeních důlní vody. V rámci projektu vyvíjí alternativní sanační metody, konkrétně alternativní těsnící materiály, které se použijí pro utěsňování a zakrytí hald a povrchů terén. Během projektu dojde především k výměně dat a vědomostí o stavu důlních vod v příhraničním revíru mezi partnery a k prověření přenositelnosti a použitelnosti sanačních postupů spojených s ukončením těžby hnědého uhlí v česko-německém příhraničí. Úřad práce Státní podnik Palivový kombinát Ústí v roce 2017 aktivně spolupracoval s Úřady práce v rámci celé České republiky. Hlavním důvodem spolupráce je možnost čerpat finanční prostředky jako příspěvek na mzdy a odborné vzdělávání v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II). Celkem bylo rámci tohoto projektu úspěšně zrealizováno 5 žádostí v částce 146 tis. Kč. - 27 -
Vedoucí oddělení lidských zdrojů (dříve vedoucí personalistiky a mzdové účtárny) je od roku 2015 stálým členem poradního sboru ředitele Kontaktního pracoviště Úřadu práce v Ústí nad Labem. Pravidelné schůzky poradního sboru se konají 2x za rok. Na tyto schůzky navazují kontaktní workshopy organizované Úřadem práce v průběhu celého kalendářního roku. Personální marketing PKÚ, s. p. Podnik v roce 2017 zahájil smluvní spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně (UJEP), kde nabízí pro studenty možnost vykonání stáže nebo praxe v rámci podnikového Absolventského programu. V letošním roce se budeme účastnit karierních dnů na UJEP s možností podnikové prezentace. Podnik využívá formy personálního marketingu a účastní se různých regionálních veletrhů práce a vzdělávání. Důvodem těchto aktivit je pozitivní prezentace úspěchů podniku s možností náboru nových zaměstnanců. Organizační změny na PKÚ, s. p. V rámci zkvalitnění kontrolní činnosti byla v roce 2017 provedena na úseku ředitele podniku organizační změna, kdy se z referátu vnitřní kontroly stalo oddělení interního auditu a oddělení koordinace a metodického řízení se organizačně změnilo na oddělení vnitřní kontroly. V rámci útvaru personálně-ekonomické náměstkyně byly k 1. 9. 2017 dokončeny organizační změny odboru informační soustavy, který se přejmenoval na odbor ekonomiky. Došlo i ke změně struktury odboru, kde vznikla i nová oddělení (viz. organizační struktura strana 10 VZ). Podnik má zájem o čerpání i dalších finančních prostředků z fondů Evropské unie a programu, které vyhlašují kompetentní ministerstva nebo agentury v České republice. Z důvodu této náročné agendy bylo od ledna 2017 zřízeno nové pracovní místo projektového manažera. Sociální centrum - výplata nového příspěvku V souladu s nařízením vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývající se těžbou uhlí nebo uranu se státní podnik Palivový kombinát Ústí stal od roku 2017 určenou společností, která zajišťuje pro bývalé zaměstnance těžebních společností se sídlem v Ústeckém kraji a pro bývalé zaměstnance závodu 05 akciové společnosti Slovácké strojírny výplatu příspěvku. Celou agendu zajištuje sociální centrum na lokalitě Kladenské doly. Příprava rozhodujících projektů pro následující období Státní podnik v průběhu roku 2017 zahájil intenzivní přípravu projektů zásadního významu, které budou v následujícím období postupně rozpracovávány. Problematika některých projektů byla vzhledem ke své specifičnosti zpracována a ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu následně předložena k projednání vládě České republiky. Tímto způsobem byly například připraveny podmínky pro řešení problematiky a současně také využití důlních vod, projekty pro využití energetického potenciálu vod akumulovaných v těžebních lokalitách a koncepční řešení území po ukončení těžební činnosti. - 28 -
Projekt Zelená firma Od roku 2016 se Palivový kombinát Ústí, s. p. na základě smlouvy se společností REMA Systém, a. s., která je provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení ve smyslu zákona o odpadech, zapojil do projektu Zelená firma. V souvislosti se zřízením místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů ve smyslu zákona o odpadech, získal Palivový kombinát Ústí, s. p. od společnosti ECOBAT s. r. o. Osvědčení o přínosu pro životní prostředí. Evropský účetní dvůr Dne 26. 10. 2016 proběhl v sídle střediska Hodonín audit Evropského účetního dvora k ověření realizace projektu CZ.1.02/4.2.00/11.13312 Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV, Kvartér řeky Moravy. Ministerstvo životního prostředí, jako Řídicí orgán Operačního programu Životní prostředí, obdrželo dne 12. 1. 2017 prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu Návrh zprávy k auditu PF-7855 (Audit týkající se prohlášení o věrohodnosti za rok 2016 - programové období Fondu soudržnosti 2007 2013, ve vztahu k operačnímu programu Životní prostředí ), který se konal ve dnech 24. až 27. října 2016. Evropský účetní dvůr v návrhu zprávy, kterou je nutno chápat prozatím jen jako informativní sdělení, neidentifikoval u projektu "Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV, Kvartér řeky Moravy" žádné pochybení s finančním dopadem. Lokalita Hodonín Dne 26. 9. 2017 se na středisku Hodonín uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti 10 letého výročí sanace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na území jižní Moravy, na kterém zároveň proběhlo symbolické slavnostní ukončení první etapy realizace projektů v oblasti CHOPAV, Kvartér řeky Moravy. Cílem setkání bylo především poděkování za spolupráci při realizaci projektů v uplynulých 10 letech. V první etapě bylo realizováno celkem sedm projektů, z nichž šest financovalo Ministerstvo financí v rámci Usnesení vlády č. 119/2009, jeden projekt byl financován z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Projekt financovaný z OPŽP byl ukončen ke dni 30. 11. 2015. Závěrečné vyhodnocení akce bylo schváleno Státním fondem životního prostředí dne 19. 6. 2017. PKÚ, s. p. obdržel dne 11. 8. 2017 dopis Ministerstva životního prostředí s vyjádřením, že auditoři Evropského účetního dvora neidentifikovali v rámci auditu, provedeného v říjnu 2016, ve výše uvedeném projektu žádná pochybení s finančním dopadem. Ministerstvo životního prostředí zároveň vyslovilo PKÚ, s. p. poděkování za vynikající spolupráci během auditu. - 29 -
K definitivnímu ukončení projektů financovaných MF došlo na závěrečném kontrolním dnu Sektoru VI dne 12. prosince 2017 schválením závěrečné zprávy k ukončení tohoto posledního projektu. V průběhu prací bylo prověřeno 902 míst se starou ekologickou zátěží a bylo relikvidováno 527 sond. Při tom bylo odtěženo 186,6 tis. m3 nadlimitně kontaminovaných zemin, ze kterých bylo odstraněno 8,5 tisíc tun ropných látek a odčerpáno téměř 243 tis. m3 kontaminovaných vod, z nichž bylo separováno 923 m3 ropných uhlovodíků. Jezero Milada V oblasti přípravy majetkoprávního vypořádání nemovitého majetku nacházejícího se v zájmovém území jezera Milada města a obce sdružené v Dobrovolném svazku obcí, jezero Milada (DSOJM) na začátku roku 2017 předložily tzv. společné stanovisko, v němž deklarovaly společný zájem na dalším rozvoji zájmového území jezera Milada jako významné příměstské rekreační oblasti, včetně majetkoprávního vypořádání nemovitého majetku státu nacházejícího se v tomto zájmovém území převodem na města a obce, avšak současně vyjádřily nesouhlas se stanoveným termínem majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmovém území jezera Milada ke dni 31. 12. 2017, a to z důvodů, že dosud nejsou vytvořeny podmínky pro další rozvoj tohoto zájmového území realizací navazujících revitalizačních projektů a není dosud jasný způsob dalšího využívání území z titulu přetrvávající ochrany ložiska vyhrazeného nerostu (CHLÚ). Obce rovněž vyjádřily námitky k převzetí odpovědnosti za správu a údržbu samotného vodního díla jezera Milada. V návaznosti na toto společné stanovisko měst a obcí Ministerstvo průmyslu a obchodu k žádosti PKÚ, s. p. vyslovilo souhlas s odložením termínu majetkoprávního vypořádání nemovitého majetku v zájmovém území jezera Milada do 31. 12. 2020. PKÚ, s. p. po vzájemné dohodě a na základě smlouvy převzal od statutárního města Ústí nad Labem odpovědnost za realizaci dvou klíčových revitalizačních projektů v zájmovém území jezera Milada, a to staveb Rekreační území - východ a Chabařovice Jezero Milada, centrální kanalizace, které jsou financovány z Programu účasti státu na nákladech revitalizace krajiny narušené těžební činností státních hnědouhelných podniků ve vymezeném území Ústeckého a Karlovarského kraje. Realizace těchto revitalizačních projektů je jednou z podmínek měst a obcí DSOJM k převzetí odpovědnosti za další správu a rozvoj tohoto území - 30 -
Odborová organizace Při státním podniku Palivový kombinát Ústí funguje Odborová organizace Palivového kombinátu Ústí nad Labem zastoupená předsedou Františkem Frolíkem a ZO OS PHGN VUD zastoupená předsedou Milanem Dufkou. V průběhu roku 2016 probíhalo kolektivní vyjednávání o kolektivní smlouvě na rok 2017. Následně 23. 11. 2016 bylo kolektivní vyjednávání ukončeno a byla podepsána Kolektivní smlouva na rok 2017. V závěru roku 2017 bylo zahájeno nové kolektivní vyjednávání na rok 2018, které bylo ukončeno podpisem Kolektivní smlouvy na rok 2018 dne 14. 12. 2017. Závazky sjednané v Kolektivní smlouvě na rok 2017 byly splněny. Fond kulturních a sociálních potřeb Na Palivovém kombinátu Ústí, s. p. je v souladu s vyhláškou MF ČR č. 310/1995 Sb., v platném znění, tvořen a užíván Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců. FKSP je tvořen základním přídělem ve výši 2 % z ročního objemu mzdových nákladů. V rámci kolektivního vyjednávání byly dohodnuty mimo jiné Zásady pro používání FKSP v rámci PKÚ, s. p. Hlavní užití je v oblasti stravování, penzijního připojištění, rekreací a kulturních tělovýchovných akcí. Účetní konsolidace státu V souladu s vyhláškou č. 312/2004 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů, byl státní podnik Palivový kombinát Ústí zařazen mezi významné ekonomické subjekty a následně zahrnut do konsolidačních celků státu od roku 2016. Závodní báňská záchranná stanice Libušín V souladu s úkolem, uloženým PKÚ, s. p. ředitelem odboru hornictví Ministerstva průmyslu a obchodu, byly dokončeny přípravy ke zřízení Závodní báňské záchranné stanice Libušín. Bylo pořízeno potřebné záchranářské vybavení a technika, především kyslíkové dýchací přístroje a nové výjezdové vozidlo. Dokončeny byly také úpravy správní budovy střediska Kladenské doly, ve které bude stanice sídlit, a v neposlední řadě bylo zajištěno personální obsazení stanice. Usnesení vlády ČR č. 296/2017 Vláda ČR svým usnesením ze dne 19. dubna 2017 č. 296 k návrhu nutných opatření zamezujících rozšíření znečištění ze staré ekologické zátěže způsobené předchozí hutní činností v areálu bývalých oceláren Poldi Kladno do důlních vod vyjádřila souhlas s realizací opatření k zamezení rozšíření znečištění ze straré ekologické zátěže po předchozí hutní činnosti v areálu bývalých oceláren Poldi Kladno do důlních vod. Současně uložila zajistit přípravu projektové dokumentace nutné k realizaci navržených opatření a její projednání v meziresortní komisi pro řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu. V průběhu roku 2017 bylo odvrtáno 7 dalších monitorovacích vrtů, proveden monitoring podzemních (důlních) vod a zpracován matematický model řešící vzdouvání důlních vod a šíření kontaminace. Vzhledem ke složitosti problematiky bylo zpracováno oponentní - 31 -
posouzení matematického modelu. Po vyhodnocení všech dostupných údajů a skutečností byl zpracován návrh dalších kroků nutných pro získání potřebných informací k přípravě navazujících preventivních technických opatření nezbytných pro eliminaci vzniku škod velkého rozsahu způsobeného možnou kontaminací důlních vod. Usnesení vlády ČR č. 333/2017 Vláda ČR svým usnesením ze dne 3. května 2017 č. 333 ke Zprávě o možnosti řešení problematiky spojené s finanční rezervou na zajištění sanace a rekultivace v procesu zahlazování následků hornické činnosti v hnědouhelných lomech uložila ministru obchodu a průmyslu realizovat úkoly obsažené v části III bodu 7 podkladového materiálu. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodující část nemovitého majetku v současném lomu ČSA je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro státní podnik Palivový kombinát Ústí, byl PKÚ, s. p. Ministerstvem průmyslu a obchodu pověřen úkolem zajistit posouzení realizovatelnosti plánovaných činností v rámci Souhrnného plánu sanace a rekultivace s ohledem na úroveň do současné doby vytvořených rezerv a plánu následné tvorby rezerv na sanace a rekultivace. V průběhu roku 2017 v rámci plnění tohoto úkolu proběhla řada jednání se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého báňského úřadu, Vysoké koly báňské Technické univerzity Ostrava a těžební organizace. VŠB - TUO v Ostravě byla požádána o vypracování nezávislého posouzení Souhrnného plánu sanace a rekultivace Lomu ČSA. Termín pro definitivní výstup byl stanoven na měsíc duben 2018. Usnesení vlády ČR č. 536/2017 Vláda ČR svým usnesením ze dne 24. července 2017 č. 536 uložila ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí předložit vládě dle bodu 1 usnesení zprávu o odsouhlasených řešeních rekultivačních prací na území stávajících činných hnědouhelných lomů v Ústeckém kraji obsažených v platných dokumentacích, včetně návrhu na další efektivní využívání těchto území v souladu s potřebami státu, která musí být v průběhu května 2018 předložena do mezirezortního připomínkového řízení tak, aby mohla být po případném vypořádání připomínek předložena vládě k projednání ve stanoveném termínu 30. 6. 2018. Současně bylo bodem č. 2 tohoto usnesení uloženo zpracovat návrh dalšího postupu v oblasti provozování a správy jezer, po ukončení těžby hnědého uhlí v oblasti Ústeckého kraje, který má být předložen vládě v termínu do 31. 12. 2018. Zároveň byl stanoven úkol, bodem č. 3 tohoto usnesení, Palivovému kombinátu Ústí, s. p. zpracovat návrh na případnou úpravu rozsahu chráněných ložiskových území zajišťujících ochranu ložisek hnědého uhlí v jeho správě a materiál předložit příslušným odpovědným ministerstvům k diskuzi. - 32 -
Významné události, které nastaly po rozvahovém dni do doby schválení účetní závěrky zakladatelem Zřízení tiskového oddělení Od ledna 2018 bylo v PKÚ, s. p. zřízeno tiskové oddělení. Jeho úkolem je psaní tiskových zpráv, spolupráce při tvorbě odborných článků a zvýšení komunikace s veřejností a medii. Pracovní místo bylo obsazeno v únoru letošního roku. Rozhodujících projekty V průběhu měsíce února 2018 byly zahájeny práce na realizaci akce Sektor VIII, etapa I a II, navazující na ukončené projekty sanací starých ekologických zátěží v CHOPAV Kvartér řeky Moravy. Starou ekologickou zátěží v této zakázce jsou ropoplynové sondy, které byly v minulosti nevhodně nebo nedostatečně zlikvidovány a způsob jejich zajištění neodpovídá dnešním báňským předpisům. Předmětem projektu je relikvidace 48 ropolynových sond, u 13 sond z těchto 48 bude provedena i sanace, tedy odstranění nadlimitně znečištěných zemin a podzemních vod. Hlavním cílem realizace zakázky je odstranění zdrojů kontaminace tak, aby nemohlo ani v budoucnu dojít k průniku škodlivin nejen na zemský povrch, ale ani k jejich přetoku do jiných podzemních struktur. Ukončení zakázky je plánováno na konec roku 2021. Soutěž pro studenty V roce 2018 připravuje PKÚ, s. p. ideovou (architektonickou) soutěž pro studenty středních a vysokých škol. Účelem soutěže bude zpracování návrhů na budoucí využití jezera Milada pro rekreační a volnočasové aktivity. Registrace loga Palivový kombinát Ústí, státní podnik požádal o registraci tří ochranných známek, které byly dne 21. 3. 2018 zapsány do rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví na základě osvědčení o zápisu ochranné známky. Jedná se o tyto ochranné známky: Propad v Praze (Černý most) V dubnu 2018 provedli zaměstnanci Závodní báňské záchranné stanice Libušín průzkum a následnou sanaci propadu a souvisejících podzemních prostor v areálu školy v ulici Bratří Venclíků v Praze 14. K propadu na školním hřišti došlo dne 2. 4. 2018 prolomením stropu neznámého podzemního objektu. Záchranáři podzemní prostory zdokumentovali a provizorně zabezpečili před další destrukcí. K následné sanaci propadu byl zvolen osvědčený certifikovaný zpevněný zásypový materiál, používaný k vyplňování podzemních prostor při - 33 -
hornické činnosti. S ohledem na dopravní obslužnost práce proběhly ve volných dnech 14. a 15. dubna, celkem bylo pro vyplnění propadu a souvisejících podzemních prostor použito 116 m3 zásypu. Závodní báňská záchranná stanice Libušín Dne 1. ledna 2018 byl zahájen provoz Závodní báňské záchranné stanice Libušín. Úkolem nově zřízení stanice je zajištění báňské záchranné služby na pracovištích PKÚ, s. p. a dalších státních podniků a organizací zvláště ve střední a jihozápadní části České republiky, a také spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému ČR v rámci krizového řízení. Za tímto účelem byla proto dne 13. března 2018 uzavřena mezi Českou republikou, Ministerstvem vnitra generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a státním podnikem Palivový kombinát Ústí Dohoda o plánované pomoci na vyžádání. Usnesení vlády ČR č. 713/2007 Na základě úkolu vyplývajícího z Usnesení vlády č. 713 ze dne 27. června 2007 o průběhu zahlazování následků hornické činnosti podniků DIAMO, státní podnik a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, zpracoval PKÚ, s. p. podkladovou dílčí zprávu pro jednání vlády ČR v požadovaném termínu. Tato zpráva byla vzata na vědomí bez výhrad či připomínek. Usnesení vlády ČR č. 296/2017 V roce 2018 probíhala jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem životního prostředí o způsobech a možnostech řešení dané problematiky. Definitivní stanovisko k problematice se očekává v průběhu roku 2018. Usnesení vlády ČR č. 333/2017 V průběhu roku 2018 do vydání této výroční zprávy proběhla řada jednán se zástupci těžební společností Severní energetická a.s., Státní báňskou správou a MPO tak, aby mohl být materiál předložen do 30. 6. 2018 k projednání vládou ČR. Usnesení vlády ČR č. 536/2017 - Návrh jednotné koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území V průběhu roku 2018 do vydání této výroční zprávy proběhla řada jednání se zástupci zainteresovaných ministerstev (Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj), státních organizací (Státní báňská správa, Povodí Ohře, s. p., Lesy ČR, s. p., Státní pozemkový úřad a další) a zástupci samosprávy (Ústecký kraj), na kterých byly podrobně prodiskutovány návrhy PKÚ, s. p. k dané problematice, aby materiály byly předloženy v stanovených termínech. Hodnocení CZECH TOP 100 V květnu 2018 Palivový kombinát Ústí, státní podnik získal v rámci hodnocení CZECH TOP 100 ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award A a zůstal zařazen mezi nejstabilnější firmy v České republice a to i přesto, že došlo k podstatnému zpřísnění podmínek a ke změně metodiky při udělování tohoto hodnocení. Hodnocení ČEKIA Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci, a to včetně predikce budoucího rizika. Výstupem hodnotícího modelu je známka na desetistupňové škále, kde tři nejlepší možná hodnocení jsou AAA, AA, resp. A. Hodnocení je každoročně aktualizováno a jeho výsledky pravidelně vyhlašovány. - 34 -
FOTODOKUMENTACE - 35 -
Fotografie a obrázky použité ve Výroční zprávě za rok 2017 Jezero Milada obálka Správní budova - podnikové ředitelství strana 5 Organizační struktura PKÚ, s. p. strana 10 Zájmové oblasti PKÚ, s. p. strana 12 Jezero Milada strana 14 Jezero Most strana 16 Národní cena kvality - převzetí ocenění strana 26 Jezero Milada strana 30 Lokalita Chabařovice - Likvidace zátrhů jezero Milada strana 37 Lokalita Chabařovice - Plochy pro rekreační využití jezero Milada strana 37 Lokalita Kohinoor - Údržba příkopů Jezera Most strana 38 Lokalita Kohinoor - Severozápadní svahy po 2. seči Jezera Most strana 38 Lokalita Kladenské doly - Kynšperk nad Ohří - instalace Parshallova žlabu strana 39 Lokalita Kladenské doly - Jedomělice - Likvidace HDD Větrná jáma strana 39 Lokalita Kladenské doly - Monitorovací vrt MVDD 7 strana 40 Lokalita Východočeské uhelné doly - Odval Dolu Kateřina - udržovací péče strana 41 Lokalita Východočeské uhelné doly - Úprava výtoku důlních vod štola Antoni strana 41 Lokalita Hodonín - Geologické průzkumné práce strana 42 Lokalita Hodonín - Relikvidace sondy H303 ze sektoru Jímacího území strana 42 Lokalita Hodonín - Odkopání a úprava ústí nalezeného vrtu LU5 strana 43-36 -
Likvidace zátrhů Jezero Milada Lokalita Chabařovice Plochy pro rekreační využití Jezero Milada - 37 -
Údržba příkopů Jezero Most Lokalita Kohinoor Severozápadní svahy po druhé seči Jezero Most - 38 -
Kynšperk nad Ohří instalace Parshallova žlabu Lokalita Kladenské doly Jedomělice - Likvidace HDD Větrní jáma II Dolu Jindřich - Pomocný - 39 -
Kladno - Monitorovací vrt MVDD 7 Lokalita Kladenské doly - 40 -
Odval dolu Kateřina - udržovací péče Lokalita VUD Úprava výtoku důlních vod štola Antoni. - 41 -
Geologické průzkumné práce Relikvidace sondy H303 ze sektoru Jímací území Lokalita Hodonín VUD - 42 -
Odkopání a úprava ústí nalezeného vrtu LU5 Lokalita Hodonín - 43 -
Závěr čestné prohlášení Vedení státního podniku Palivový kombinát Ústí věnovalo v roce 2017 patřičnou pozornost ekonomice a hospodárnosti provozu celého státního podniku a stanovilo řadu úsporných technicko organizačních opatření. Souhrn zdrojů financování, včetně úsporných opatření zabezpečil za hodnocené období roku 2017 ekonomiku podniku v souladu s příslušnou a platnou Aktualizací Technického a sociálního projektu likvidace a RP ZNHČ a došlo k naplnění všech schválených závazných limitů v rámci objemů přidělených finančních prostředků. Výroční zpráva podává podle našeho nejlepšího vědomí věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2017 a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření a nebyly v ní zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této zprávy. v Chlumci, 9. května 2018 zpracovala: Ing. Petra Šilhánová Ing. Petr Lenc ředitel Palivový kombinát Ústí, s. p. - 44 -
Seznam použitých zkratek ATSPL Aktualizovaný technický a sociální projekt likvidace BP Bezpečnostní předpisy ČBÚ Český báňský úřad ČDV Čistírna, resp. úpravna důlních vod ČOV Čistírna odpadních vod DDHM Drobný dlouhodobý hmotný majetek DHM Dlouhodobý hmotný majetek DJŠ Důl Jan Šverma v Žacléři, lokalita VUD DKa Důl Kateřina v Radvanicích v Čechách, lokalita VUD DPH Daň z přidané hodnoty DSOJM Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada DŠ Důlní škody /fyzických a právnických osob/ DÚK Lokalita Doly a úpravny Komořany DZN Důl Zdeněk Nejedlý, Odolov, lokalita VUD ED bez PO Ekologická dotace bez právní odpovědnosti PKÚ, s. p. ED v PO Ekologická dotace v právní odpovědnosti PKÚ, s. p. ED Ekologická dotace EU Evropská unie FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb ZBZS Závodní báňská záchranná stanice HDD Hlavní důlní dílo HOD Lokalita Hodonín HSR ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje CHLÚ Chráněná ložisková území ID Investiční dotace IZ Investiční záměr JCH Jezero Chabařovice KLA Lokalita Kladenské doly KOH Lokalita Kohinoor KŘÚ Komplexní řešení území LCH Lom Chabařovice LL Lom Ležáky LP Likvidační práce LZ Likvidační záměr MF Ministerstvo financí MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MSZN Mandatorní sociálně zdravotní náklady MŽP Ministerstvo životního prostředí NID Neinvestiční dotace ze SR NPE Naplnění prašné expozice NZH Areál Nový závod Hrbovice, lokalita Chabařovice OBÚ Obvodní báňský úřad PF ČR Pozemkový fond České republiky PP Provozní práce PKÚ, s. p. Palivový kombinát Ústí, státní podnik PZF Péče o základní fondy RN Rozpočtové náklady RP ZNHČ Roční plán ZNHČ ŘSP Ředitelství státního podniku SFŽP Státní fond životního prostředí - 45 -
SP Sociální projekt SPS Středisko povrchových služeb SR Státní rozpočet SRP Sanační a rekultivační práce SZN Sociálně zdravotní náklady dle UV č. 1128/2003 TSPL Technický a sociální projekt likvidace UV Usnesení vlády VPH Věrnostní přídavek horníků VUD Lokalita Východočeské uhelné doly VÚHU Výzkumný ústav hnědého uhlí VZ Veřejná zakázka ZBZS Závodní báňská záchranná stanice Odolov, lokalita VUD ZD Zadávací dokumentace ZNHČ Zahlazování následků hornické činnosti ZPH Zvláštní příspěvek horníků - 46 -
PŘÍLOHY - 47 -
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Zpráva o auditu účetní závěrky k 31.12.2017 Společnost : Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec Auditor : AUDIT TOPOL s.r.o. Účetní období : rok 2017 Zpráva určena pro : 1/ Ministerstvo průmyslu a obchodu 2/ vedení státního podniku
Zpráva nezávislého auditora Zakladateli státního podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik Výrok auditora Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik (dále také Podnik ) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2017, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Podniku jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy. Základ pro výrok Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Podniku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Ostatními informacemi jsou v souladu s 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel Podniku. Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Podniku, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. Odpovědnost ředitele, dozorčí rady a výboru pro audit Podniku za účetní závěrku Ředitel Podniku odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při sestavování účetní závěrky je ředitel Podniku povinen posoudit, zda je Podnik schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Podniku nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Podniku odpovídá dozorčí rada a výbor pro audit. Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Podniku relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Podniku uvedl v příloze účetní závěrky. Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem Podniku a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Podniku nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Podniku nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Podnik ztratí schopnost nepřetržitě trvat. Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení. Naší povinností je informovat ředitele podniku, dozorčí radu a výbor pro audit mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. Naší povinností je rovněž poskytnout výboru pro audit prohlášení o tom, že jsme splnili příslušné etické požadavky týkající se nezávislosti, a informovat ho o veškerých vztazích a dalších záležitostech, u nichž se lze reálně domnívat, že by mohly mít vliv na naši nezávislost, a případných souvisejících opatřeních. AUDIT TOPOL s.r.o. Ještědská 261 460 08 Liberec č. oprávnění 453 Ing. Petr Topol č. oprávnění 0400 11. května 2018
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. 12. 2017 IČ 00007536 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Palivový kombinát Ústí, státní podnik ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Hrbovická 2 Chlumec 403 39 A. B. označ a AKTIVA AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 63) Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27) řád Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto 1 2 3 4 001 2 217 957-605 193 1 612 764 1 641 115 002 003 1 498 401-593 773 904 628 736 497 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5+6+9+10+11) 004 11 929-8 702 3 227 3 960 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005 2. Ocenitelná práva 006 11 323-8 702 2 621 3 960 1. Software 007 11 323-8 702 2 621 3 960 2. Ostatní ocenitelná práva 008 3. Goodwill 009 4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 5. 011 606 606 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 606 606 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18+19+20+24) 014 1 382 883-585 071 797 812 732 537 1. Pozemky a stavby 015 1 453 214-743 829 709 385 694 176 1. Pozemky 016 359 781 359 781 360 461 2. Stavby 017 1 093 433-743 829 349 604 333 715 2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 202 521-128 316 74 205 58 212 3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019-307 609 287 074-20 535-41 040 4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 117 117 117 1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021 2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 117 117 117 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 5. 024 34 640 34 640 21 072 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 34 640 34 640 21 072 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34) 027 103 589 103 589 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029 3. Podíly - podstatný vliv 030 4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031 5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 103 589 103 589 6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034 b 1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036 c Běžné účetní období
označ a AKTIVA řád Minulé úč. Běžné účetní období b c Brutto Korekce Netto Netto 1 2 3 4 C. Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 70 + 73) 037 717 633-11 420 706 213 903 716 C. I. Zásoby (ř.39 až 41, 44 až 45) 038 2 864 2 864 5 701 1. Materiál 039 2 864 2 864 3 667 2. Nedokončená výroba a polotovary 040 2 034 3. Výrobky a zboží 041 1. Výrobky 042 2. Zboží 043 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 C. II. Pohledávky (ř. 47 + 57) 046 47 237-11 420 35 817 41 229 1. Dlouhodobé pohledávky 047 3 897 3 897 138 1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 3. Pohledávky - podstatný vliv 050 4. Odložená daňová pohledávka 051 3 688 3 688 5. Pohledávky - ostatní 052 209 209 138 1. Pohledávky za společníky 053 2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 209 209 138 3. Dohadné účty aktivní 055 4. Jiné pohledávky 056 2. Krátkodobé pohledávky 057 43 340-11 420 31 920 41 091 1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 16 060-1 055 15 005 14 986 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 3. Pohledávky - podstatný vliv 060 4. Pohledávky - ostatní 061 27 280-10 365 16 915 26 105 1. Pohledávky za společníky 062 2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 3. Stát - daňové pohledávky 064 16 178 16 178 25 484 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 10 472-10 300 172 197 5. Dohadné účty aktivní 066 531 531 361 6. Jiné pohledávky 067 99-65 34 63 C. III. Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 + 70) 068 540 088 540 088 611 741 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 540 088 540 088 611 741 C. IV. Peněžní prostředky (ř. 72 + 73) 071 127 444 127 444 245 045 1. Peněžní prostředky v pokladně 072 446 446 952 2 Peněžní prostředky na účtech 073 126 998 126 998 244 093 D. Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77) 074 1 923 1 923 902 1. Náklady příštích období 075 1 910 1 910 540 2. Komplexní náklady příštích období 076 3. Příjmy příštích období 077 13 13 362
označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní a b c období období 5 6 PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 122) 078 1 612 764 1 641 115 A. Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99-100) 079 1 551 724 1 575 481 A. I. Základní kapitál (ř. 81 až 83) 080 1 206 432 1 206 437 1. Základní kapitál 081 1 091 981 1 091 981 2. Vlastní podíly (-) 082 3. Změny základního kapitálu 083 114 451 114 456 A. II. Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86) 084 1. Ážio 085 2. Kapitálové fondy 086 1. Ostatní kapitálové fondy 087 2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088 3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089 4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090 5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091 A. III. Fondy ze zisku (ř. 93 + 94) 092 166 637 166 640 1. Ostatní rezervní fondy 093 164 309 164 309 2. Statutární a ostatní fondy 094 2 328 2 331 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 až 98) 095 200 282 213 530 1. Nerozdělený zisk minulých let 096 200 282 213 530 2. Neuhrazená ztráta minulých let 097 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 098 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 099-21 627-11 126 /ř.01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95-100 + 101 + 141)/ A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100 B. + C. Cizí zdroje (ř. 102 + 107) 101 46 707 57 395 B. Rezervy (ř. 103 až 106) 102 1 984 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103 2. Rezerva na daň z příjmů 104 3. Rezervy podle zvláštních předpisů 105 4. Ostatní rezervy 106 1 984 C. Závazky 107 46 707 55 411 C. I. Dlouhodobé závazky (ř. 109 až 119) 108 850 1 746 1. Vydané dluhopisy 109 1. Vyměnitelné dluhopisy 110 2. Ostatní dluhopisy 111 2. Závazky k úvěrovým institucím 112 3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113 4. Závazky z obchodních vztahů 114 850 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 7. Závazky - podstatný vliv 117 8. Odložený daňový závazek 118 1 746 9. Závazky - ostatní 119 1. Závazky ke společníkům 120 2. Dohadné účty pasivní 121 3. Jiné závazky 122
označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní období období a b c 5 6 C. II. Krátkodobé závazky (ř. 124 až 133) 123 45 857 53 665 1. Vydané dluhopisy 124 1. Vyměnitelné dluhopisy 125 2. Ostatní dluhopisy 126 2. Závazky k úvěrovým institucím 127 3. Krátkodobé přijaté zálohy 128 71 921 4. Závazky z obchodních vztahů 129 26 308 35 439 5. Krátkodobé směnky k úhradě 130 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 7. Závazky - podstatný vliv 132 8. Závazky ostatní 133 19 478 17 305 1. Závazky ke společníkům 134 2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 3. Závazky k zaměstnancům 136 150 152 4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 5 446 4 698 5. Stát - daňové závazky a dotace 138 1 910 1 657 6. Dohadné účty pasivní 139 130 144 7. Jiné závazky 140 11 842 10 654 D. Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143) 141 14 333 8 239 1. Výdaje příštích období 142 8 657 8 206 2. Výnosy příštích období 143 5 676 33 Právní forma účetní jednotky: DIČ: Předmět podnikání nebo jiné činnosti: státní podnik CZ00007536 Zahlazování následků hornické činnosti Okamžik sestavení Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 11. května 2018 Ing. Petr Lenc, ředitel, Palivový kombinát Ústí, s. p.
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31. 12. 2017 ( v celých tisících Kč ) IČ 00007536 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Palivový kombinát Ústí, státní podnik Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Hrbovická 2 Chlumec 403 39 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období a b řádku běžném minulém c 1 2 I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 139 701 134 005 II. Tržby z prodeje zboží 02 5 117 5 157 A. Výkonová spotřeba (ř. 09+10) 03 205 167 241 276 1. Náklady vynaložené na prodej zboží 04 4 260 4 411 2. Spotřeba materiálu a energie 05 37 816 31 204 3. Služby 06 163 091 205 661 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 2 034-140 C. Aktivace (+/-) 08-407 - 1 553 D. Osobní náklady 09 159 930 144 089 1. Mzdové náklady 10 117 506 106 109 2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 11 42 424 37 980 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 39 691 35 913 2. Ostatní náklady 13 2 733 2 067 E. Úpravy hodnot z provozní oblasti 14 42 411 35 479 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 42 551 36 600 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 42 551 36 600 2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 2. Úpravy hodnot zásob 18 3. Úpravy hodnot pohledávek 19-140 - 1 121 III. Ostatní provozní výnosy 20 300 874 338 324 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 3 233 29 984 2. Tržby z prodaného materiálu 22 2 196 440 3. Jiné provozní výnosy 23 295 445 307 900 F. Ostatní provozní náklady 24 83 159 91 916 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 725 1 492 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 3. Daně a poplatky 27 34 874 38 423 4. Rezervy z provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28-1 984 5. Jiné provozní náklady 29 49 544 52 001 * Provozní výsledek hospodaření (ř.01+02-03-07+08-09-14+20-24) 30-46 602-33 581
Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období a b řádku běžném minulém c 1 2 IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 2. Ostatní výnosy z podílů 33 G. Náklady na vynaložené podíly 34 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 36 2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 658 2 677 1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 658 2 677 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 J. Nákladové úroky a podobné úroky 43 1. Nákladové úroky a podobné úroky - ovládaná nebo ovládající osoba 44 2. Ostatní nákladové úroky a podobné úroky 45 VII. Ostatní finanční výnosy 46 27 238 27 444 K. Ostatní finanční náklady 47 8 355 10 194 * Finanční výsledek hospodaření (ř.31-34+35-38+39-42-43+46-47) 48 19 541 19 927 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30 + 48) 49-27 061-13 654 L. Daň z příjmů (ř. 50 + 51) 50-5 434-2 528 1. Daň z příjmů splatná 51 86 2. Daň z příjmů odložená 52-5 434-2 614 ** Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 49-50) 53-21 627-11 126 M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53-54) 55-21 627-11 126 * Čistý obrat za účetní období 56 473 588 507 607 Okamžik sestavení Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 11. května 2018 Ing. Petr Lenc, ředitel, Palivový kombinát Ústí, s. p.
PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2017 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, Chlumec IČO: 0007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec Obsah 1. Obecné údaje...3 1.1. Založení a charakteristika společnosti...3 1.2. Představenstvo a dozorčí rada...5 2. Účetní metody...6 2.1. Dlouhodobý hmotný majetek...6 2.2. Dlouhodobý nehmotný majetek...7 2.3. Dlouhodobý finanční majetek...8 2.4. Krátkodobý finanční majetek...8 2.5. Zásoby...8 2.6. Pohledávky...9 2.7. Závazky...9 2.8. Rezervy...9 2.9. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu...9 2.10. Daně...9 2.10.1. Daňové odpisy dlouhodobého majetku 9 2.10.2. Splatná daň 10 2.10.3. Odložená daň 10 2.11. Státní dotace... 10 2.12. Výnosy... 10 2.13. Použití odhadů... 11 2.14. Přehled o peněžních tocích... 11 3. Doplňující údaje... 13 3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek... 13 3.2. Opravné položky k dlouhodobému majetku... 13 3.3. Majetek neuvedený v rozvaze... 13 3.4. Dlouhodobý finanční majetek... 15 3.5. Zásoby... 15 3.6. Krátkodobé pohledávky... 15 3.7. Krátkodobý finanční majetek... 16 3.8. Časové rozlišení aktivní... 17 3.9. Vlastní kapitál... 17 3.9.1. Změny vlastního kapitálu 17 PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 1
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 3.10. Rezervy... 18 3.11. Krátkodobé závazky... 18 3.12. Časové rozlišení pasivní... 18 3.13. Odložená daň z příjmů... 18 3.14. Výnosy z běžné činnosti... 19 3.15. Spotřeba materiálu a energie... 20 3.16. Služby... 20 3.17. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány... 22 3.18. Ostatní provozní výnosy a náklady... 22 3.18.1. Dotace 22 3.18.2 Jiné provozní výnosy 24 3.18.3. Jiné provozní náklady 24 3.19. Výnosové úroky a podobné výnosy... 25 3.19.1. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 25 3.20. Ostatní finanční výnosy... 25 3.21. Ostatní finanční náklady... 25 3.22. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi/auditorské společnosti... 26 3.23. Soudní spory... 26 3.24. Události, které nastaly po datu účetní závěrky... 26 PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 2
1. Obecné údaje Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 1.1. Založení a charakteristika společnosti Název Palivový kombinát Ústí, státní podnik Sídlo Hrbovická 2, Chlumec, 403 39 Právní forma státní podnik Datum vzniku Státní podnik byl založen rozhodnutím č. 144/1990 ministerstva hospodářství ČSFR ze dne 17. 12. 1990, č. j. 1642/401, k 1. lednu 1991, a je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem oddíl AXVIII, vložka 433. Předmět činnosti vypořádání restitučních nároků sanace zbytkových jam podle plánu likvidace a jejich doplňků schválených Státní báňskou správou ČR zahlazování následků hornické činnosti vedení správy finančních prostředků na dávky, jejichž poskytnutí vyplývá z obecně závazných právních předpisů a zvláštních předpisů pro oblast hornictví, pro bývalé zaměstnance v hornictví, a to i za jiné hornické organizace a zařizování jejich výplaty správa majetku sloužícího k zajištění energetické bezpečnosti státu výkon práva hospodařit k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má státní podnik Palivový kombinát Ústí právo hospodařit a u kterých bylo v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušným orgánem státní správy lesů rozhodnuto jejich zařazení do kategorie lesů ochranných anebo do kategorie lesů zvláštního určení Předmět podnikání distribuce elektřiny výroba tepelné energie rozvod tepelné energie revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení zdvihacích při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení tlakových při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem zednictví výkon zeměměřičských činností PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 3
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec hornická činnost ve smyslu ust. 2 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů b) otvírka, příprava a dobývání vyhrazených ložisek c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d) f) zvláštní zásahy do zemské kůry g) zajišťování a likvidace starých důlních děl h) báňská záchranná služba i) důlně měřičská činnost činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ustanovení 3 písmene a), c), d), e), f), h), a i) zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m 3 horniny, s výjimkou zakládání staveb f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v 2 a 3 h) práce na zpřístupnění starých důlních děl (2a) nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m 3 horniny výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1-3 živnostenského zákona poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany provádění staveb, jejich změn a odstraňování poskytování zdravotních služeb: zdravotnická dopravní služba PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 4
1.2. Představenstvo a dozorčí rada Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec Funkce Jméno Statutární orgán ředitel podniku Ing. Petr Lenc první zástupce Ing. Petra Šilhánová druhý zástupce Ing. Petr Kubiš Dozorčí orgán člen dozorčí rady Ing. Milan Adámek člen dozorčí rady Ing. Igor Němec člen dozorčí rady Ing. Jiří Koliba Organizační struktura podniku - lokalita Chabařovice - lokalita Kladenské doly - lokalita Kohinoor - lokalita Ležáky - lokalita Východočeské uhelné doly - lokalita Hodonín - lokalita Doly a úpravny Komořany Vedení státního podniku je v sídle společnosti. PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 5
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 2. Účetní metody Účetnictví státního podniku je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2017 za kalendářní rok 2017. Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak. 2.1. Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí pozemky, stavby a hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Podrobná specifikace tohoto majetku je v interním předpisu organizace. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje pouze přímé náklady (osobní náklady a materiál). Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku. Odpisový plán je stanoven ve vnitropodnikové směrnici (Opatření ředitele podniku). Sazby odpisů u dlouhodobého hmotného majetku jsou použity dle zákona o daních z příjmů, používá se lineární metoda odpisování. Rozdíly proti daňovým odpisům se promítnou v daňovém přiznání. Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován dle nového schématu odpisového plánu DHM, který je součástí vnitřního předpisu organizace č. 11 /2016, a to následujícím způsobem: PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 6
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec DHM Metoda odepisování Počet let Budovy lineární 20-50 Stavby lineární 20-30 Stroje lineární 5-10 Nástroje a nářadí lineární 3 Kancelářské stroje a počítače lineární 5 Nábytek lineární 8 Motorová vozidla (kromě motocyklů) lineární 8 Motorová vozidla pro nákladní dopravu lineární 8-10 Klimatizační zařízení lineární 5 Nově vytvořené schéma odepisování lépe vystihuje skutečné opotřebení majetku podniku v průběhu času tak, aby jeho zachycení v účetnictví bylo co nejvěrnější a nejpoctivější. Tímto způsobem je odepisován nově pořízený majetek od 1. 1. 2017. Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. Způsob tvorby opravných položek Opravné položky k nabytému majetku byly stanoveny na základě Smlouvy o prodeji části podniku střediska Kladno a střediska Kohinoor. Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně do výnosů 180 měsíců od nabytí majetku části podniku. 2.2. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, ocenitelná práva a software, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a jejichž ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě. Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován lineárně na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: DNM Metoda odepisování Počet měsíců Software Lineární 36 PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 7
2.3. Dlouhodobý finanční majetek Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec Dlouhodobý finanční majetek tvoří směnky, které byly nakoupeny za účelem zhodnocení dočasně volných finančních prostředků s dlouhodobým horizontem nad jeden rok, formou konzervativní strategie se stabilním výnosem s využitím garance výnosu, na základě Smlouvy o obhospodaření portfolia uzavřené s bankou J&T Banka, a.s. Dlouhodobý finanční majetek se při nákupu ocení pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky makléřům, poradcům a burzám. Na konci každého měsíce, a tedy i k datu účetní závěrky, společnost oceňuje tento dlouhodobý finanční majetek reálnou hodnotou na základě Měsíční zprávy o stavu portfolia. Změna reálné hodnoty je zachycena ve výsledku běžného období na ř. 46 a 47 Výkazu zisku a ztráty. 2.4. Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří akcie, dluhopisy a směnky, které byly nakoupeny za účelem zhodnocení dočasně volných finančních prostředků s krátkodobým horizontem do jednoho roku, formou konzervativní strategie se stabilním výnosem a s využitím garance výnosu, na základě Smlouvy o obhospodařování portfolia uzavřené s bankou J&T Banka, a.s. Krátkodobý finanční majetek se při nákupu ocení pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. Na konci každého měsíce, a tedy i k datu účetní závěrky, společnost oceňuje tento krátkodobý finanční majetek reálnou hodnotou na základě Měsíční zprávy o stavu portfolia. Změna reálné hodnoty je zachycena ve výsledku běžného období na ř. 46 a 47 Výkazu zisku a ztráty. 2.5. Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zásob je rozdělena v analytické evidenci na předem stanovenou cenu a odchylku od skutečné ceny pořízení a náklady s pořízením související - zejména poštovné, dopravné. Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob, nákupem a se zpracováním zásob, se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu. Nedokončená výroba je oceňována přímými náklady. Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány metodou FIFO (první do skladu, první ze skladu), pevnými skladovými cenami. PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 8
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 2.6. Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. Způsob tvorby opravných položek Opravné položky k pochybným a nedobytným částkám jsou tvořeny na základě analýzy jednotlivých pohledávek z hlediska stavu soudního řízení, ekonomického stavu dlužníka a právního stanoviska. 2.7. Závazky Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. 2.8. Rezervy Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. Rezerva na daň z příjmů tato rezerva je tvořena ve výši předběžně stanovené výše daně, protože okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. 2.9. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky, platným ke dni uskutečnění účetního případu. K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena. 2.10. Daně 2.10.1. Daňové odpisy dlouhodobého majetku Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda. PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 9
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 2.10.2. Splatná daň Vedení společnosti zaúčtovalo daňový závazek a daňový náklad na základě kalkulace daně, která vychází z jeho porozumění interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky a je přesvědčeno o správnosti výše daně v souladu s platnými daňovými předpisy České republiky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy, závazek z daně z příjmů vykázaný v účetní závěrce společnosti se může změnit podle konečného stanoviska finančního úřadu. 2.10.3. Odložená daň Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit. Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a kdy je také související odložená daň zahrnuta do vlastního kapitálu. Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě s výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti dílčím daňovým závazkům. 2.11. Státní dotace Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních a finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady. Poskytovatelem dotací na mzdy a školení je Úřad práce České republiky, poskytovatelem ostatních dotací je státní rozpočet. Podrobný rozpis dotací (viz tabulka 3.18.1). 2.12. Výnosy Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji. PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 10
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahujících se k tomuto zboží. Výnosy z nájmů se účtují měsíčně, na základě vystavených faktur vyplývajících z uzavřených nájemních smluv. Výnos z dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku je účtován měsíčně, na základě Měsíční zprávy o stavu portfolia od J&T Banky, a.s. 2.13. Použití odhadů Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. 2.14. Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti a u kterého se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně. PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 11
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec Seznam použitých zkratek v doplňujících údajích: BZS Báňská záchranná služba ED Ekologická dotace JÚ Jímací území MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MŽP Ministerstvo životního prostředí MSZN Mandatorní sociálně zdravotní náklady OPŽP Operační program životního prostředí PKÚ, s. p. Palivový kombinát Ústí, státní podnik RP ZNHČ Roční program zahlazování následků hornické činnosti PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 12
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 3. Doplňující údaje Účetní jednotka použila formát Výkazu zisku a ztrát v druhovém členění. 3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Vývoj dlouhodobého majetku je uveden v samostatné příloze tohoto dokumentu. 3.2. Opravné položky k dlouhodobému majetku Způsob tvorby opravných položek k nabytému majetku Středisko Opravné položky Oprávky k opravným položkám Kladenské doly 204 693 191 019 Kohinoor 102 916 96 055 Celkem 307 609 287 074 (údaje v tis. Kč) 3.3. Majetek neuvedený v rozvaze (veden na podrozvahové evidenci) Majetek neuvedený v rozvaze, vedený na podrozvahových účtech 2017 2016 Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 10 tisíc Kč 119 119 Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 500 Kč 25 26 Opravná položka v nominální hodnotě 10 505 10 516 Monitorovací systém 2 563 2 563 Odběr povrchové vody ze Ždírnického potoka 1358 1 358 Automobily Lada Niva 0 274 Rypadlo nakladač 1 715 1 715 Evidence DDHM 30 442 23 311 Software PKÚ 1 984 2 278 Převod vody z jezera Chabařovice do Bíliny 29 928 29 928 L C H - severní svahy II 142 409 142 409 Elektrokotelna Schöller 809 809 Automobily Citroen - dotace 991 1 535 Výkup pozemků - dotace 1 597 1 597 PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 13
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec DDHM - Kladno 3 802 5 232 DDHM - Kohinoor 3 820 3 313 DDHM - VUD 7 354 6 977 Pořízení vozidla Lada Niva 0 361 Rekonstrukce kotelny NZH 5 476 5 476 Výměna transformátoru Kladno 1 742 1 742 Sanace svahu Rabenov 139 203 139 203 Software - Kladno 100 109 Software - Kohinoor 124 83 Software - VUD 197 205 PD výměn Transformátoru Kladno 140 140 Výpočetní a kopírovací technika 469 469 Automobily Škoda Fabia - dotace 19 111 18 339 Výkup pozemků Kladno 945 945 Doplnění výpočetní techniky PKÚ 4 328 3 928 DDHM Hodonín 1 798 1 704 PD Rekonstrukce hlavní administrativní budovy 440 440 DDHM Komořany 362 335 Software Hodonín 100 114 Pozemky Vřesová 6 523 6 523 Kohinoor - Ležáky inž. stavby, sanace 4 363 4 363 Vybavení ZBZS PKÚ 2 070 2 070 Výkup pozemků - dotace - PO-LCH 5 5 Výkup pozemků PO -Kohinoor -Ležáky 1 000 1 000 Technologické celky ČOV -IDA 310 310 Rekonstrukce inženýrských sítí - kanalizace 1 699 1 699 DDHM Ležáky 476 397 Software DÚK 27 34 Výkup pozemků - dotace PO - VUD 147 147 Výkup pozemků - dotace FO - VUD 25 25 Inventurní nálezy 9 982 9 982 Monitorovací sít pozd. a stař. Vod (Vodamin) 237 237 Odvodňovací vrt CH 1 - Chomle 145 145 Rekonstrukce hlavní administrativní budovy 12 760 12 760 Software Ležáky 17 17 CELKEM 453 742 447 267 (údaje v tis. Kč) Seznam věcných břemen, kde je Palivový kombinát Ústí, státní podnik veden jako oprávněný, je uveden v samostatné příloze. PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 14
3.4. Dlouhodobý finanční majetek Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec Cenné papíry - portfolio 2017 2016 Dlužné cenné papíry k obchodování se splatností nad 103 589 0 jeden rok - směnky pořizovací cena 100 000 0 přecenění na reálnou hodnotu 3 589 0 Dlouhodobý finanční majetek celkem 103 589 0 (údaje v tis. Kč) 3.5. Zásoby Účetní jednotka evidovala na konci účetního období roku 2016 na účtu Nedokončené výroby a polotovarů částku 2 034 tis. Kč. Na základě dohody o odškodnění mezi Vršanskou uhelnou a.s. a PKÚ, s. p. byla po vyplacení odškodnění částka zúčtována a k 31. 12. 2017 účetní jednotka na účtu Nedokončené výroby a polotovarů neeviduje žádný zůstatek. 3.6. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů činí 16 060 tis. Kč (v roce 2016 16 174 tis. Kč), z toho po lhůtě splatnosti 1 815 tis. Kč (v roce 2016 1 286 tis. Kč). Opravné položky k pohledávkám činí 1 055 tis. Kč (v roce 2016 1 188 tis. Kč). Krátkodobé poskytnuté zálohy činí 10 472 tis. Kč, z toho 10 300 tis. Kč jsou pohledávky z titulu zálohy za společností v konkurzu. K této záloze byla vytvořena 100% opravná položka ve výši 10 300 tis. Kč. PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 15
3.7. Krátkodobý finanční majetek Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec Cenné papíry - portfolio 2017 2016 Majetkové cenné papíry k obchodování 42 195 79 361 pořizovací cena 38 570 76 153 přecenění na reálnou hodnotu 3 625 3 208 Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho 7 926 7 310 roku - dluhopisy pořizovací cena 7 149 7 000 přecenění na reálnou hodnotu 777 310 Dlužné cenné papíry k obchodování - směnky 489 967 525 070 pořizovací cena 483 000 519 000 přecenění na reálnou hodnotu 6 967 6 070 Ostatní krátkodobý finanční majetek celkem 540 088 611 741 (údaje v tis. Kč) Za účelem zhodnocení dočasně volných finančních prostředků společnost uzavřela dne 2. 11. 2015 s bankou J&T Banka, a.s. smlouvu o obhospodařování portfolia, dle které postupně převedla nejprve v roce 2015 300 mil. Kč a v roce 2016 dalších 300 mil. Kč (krátkodobý finanční majetek Rozvaha C.III.2. celkem 540 mil. Kč, dlouhodobý finanční majetek Rozvaha B.III.5. celkem 104 mil. Kč). Byla nastavena konzervativní strategie se stabilním výnosem a s využitím garance výnosu. Správce (J&T Banka, a.s.) postupoval v souladu s definovaným rámcem a hrubý výnos v roce 2017 dosáhl celkem 27 372 tis. Kč, což je průměrný hrubý výnos z vkladu 4,45 %. Peněžní prostředky 2017 2016 Pokladna 432 395 Ceniny 14 557 Peníze - celkem 446 952 Běžné účty 126 998 193 974 Termínované vklady 0 50 119 Účty v bankách - celkem 126 998 244 093 Krátkodobý finanční majetek celkem 127 444 245 045 (údaje v tis. Kč) PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 16
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 3.8. Časové rozlišení aktivní Náklady příštích období - významnými částkami nákladů příštích období byly k 31. 12. 2017 platby za pojištění majetku na 1. čtvrtletí roku 2018-542 tis. Kč a úhrada povinného havarijního pojištění na 1. čtvrtletí 2018-390 tis. Kč. 2017 2016 Náklady příštích období 1 910 540 Příjmy příštích období 13 362 Časové rozlišení aktiv celkem 1923 902 (údaje v tis. Kč) 3.9. Vlastní kapitál Ztráta za rok 2016 ve výši 11 126 tis. Kč byla na základě rozhodnutí zakladatele uhrazena z nerozděleného zisku. Návrh na vypořádání ztráty za rok 2017 ve výši 21 627 tis. Kč je následující: Ztráta za rok 2017 ve výši 21 627 tis. Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. Na základě skutečnosti, že hospodářský výsledek roku 2017 skončil se ztrátou ve výši 21 627 tis. Kč, bude příděl do FKSP, v souladu s vyhláškou č. 310/1995 Sb., realizován z nerozděleného zisku minulých let, a to ve výši 2% skutečně vyplacených mezd, tedy částkou 2 350 tis. Kč. 3.9.1. Změny vlastního kapitálu Vývoj vlastního kapitálu je uveden v samostatné příloze. PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 17
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 3.10. Rezervy Státní podnik měl k 31. 12. 2016 vytvořenu rezervu na platební výměr Finančnímu úřadu (podána žádost o prominutí) v částce 1 984 tis. Kč. V průběhu roku 2017 Generální finanční ředitelství rozhodlo o částečném prominutí úhrady odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a ponechalo k úhradě celkovou částku ve výši 489 tis. Kč. Po úhradě této částky byl zbytek rezervy zcela rozpuštěn, protože pominuly důvody k jejímu dalšímu držení. 3.11. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů činily 26 308 tis. Kč (2016 35 439 tis. Kč), z toho závazky po splatnosti činí 68 tis. Kč (2016 363 tis. Kč). Jiné závazky v celkové částce 11 842 tis. Kč (2016 10 654 tis. Kč) představují především závazky z mezd ve výši 8 929 tis. Kč (2016-7 678 tis. Kč) a závazky z výplaty rent a deputátů ve výši 2 123 tis. Kč. Žádný z těchto závazků není po lhůtě splatnosti. 3.12. Časové rozlišení pasivní Významnou položkou výdajů příštích období je část fixní a výnosové odměny ve výši 6 672 tis. Kč (2016 8 127 tis. Kč) poukázaná peněžnímu ústavu J&T Banka, a.s., za správu portfolia v roce 2017. 3.13. Odložená daň z příjmů Odložená daň k 31. 12. 2017 Daňová Účetní Rozdíl hodnota hodnota Dlouhodobý majetek 396 185 426 430-30 245 Daňová ztráta roku 2016 a 2017 49 657 49 657 Celkem 19 412 Sazba daně 19% (odložená daňová pohledávka) 3 688 (údaje v tis. Kč) PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 18
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec Odložená daň k 31. 12. 2016 Daňová Účetní Rozdíl hodnota hodnota Dlouhodobý majetek 369 277 395 888-26 611 Nezaplacená daň z převodu 17 420 17 420 Celkem -9 191 Sazba daně 19% (odložený daňový závazek) -1 746 3.14. Výnosy z běžné činnosti (údaje v tis. Kč) V tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb mají rozhodující podíl tržby z pronájmu dlouhodobého majetku. TUZEMSKO 2017 2016 Tržby z pronájmů 121 005 120 541 Tržby za služby BZS 5 962 4 835 Služby pro zdravotní pojišťovny 4 182 3 561 Tržby za výkony pro MŽP 5 784 2 688 Ostatní služby 2 445 1 963 Tržby z prodeje služeb - celkem 139 378 133 588 Tržby z prodeje tepla a teplé vody 323 417 Tržby z prodeje výrobků - celkem 323 417 Tržby z prodeje výrobků a služeb - celkem 139 701 134 005 Tržby z prodeje elektrické energie 5 117 5 157 Tržby z prodeje zboží 5 117 5 157 (údaje v tis. Kč) 2 445 323 Výnosy 2017 (údaje v tis. Kč) 5 962 4 182 5 784 5 117 121 005 Tržby z pronájmů Tržby za služby BZS Služby pro zdravotní pojišťovny Tržby za výkony pro MŽP Ostatní služby Tržby z prodeje tepla a teplé vody Tržby z prodeje zboží PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 19
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 1 963 417 Výnosy 2016 (údaje v tis. Kč) 4 835 3 561 2 688 5 157 Tržby z pronájmů Tržby za služby BZS Služby pro zdravotní pojišťovny Tržby za výkony pro MŽP 120 541 Ostatní služby Tržby z prodeje tepla a teplé vody Tržby z prodeje zboží 3.15. Spotřeba materiálu a energie Spotřeba materiálu a energie 2017 2016 Spotřeba materiálu 26 247 18 246 Spotřeba energie 11 569 12 958 Spotřeba materiálu a energie - celkem 37 816 31 204 (údaje v tis. Kč) Spotřeba 2017 (údaje v tis. Kč) Spotřeba 2016 (údaje v tis. Kč) 11 569 12 958 26 247 18 246 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba materiálu Spotřeba energie PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 20
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 3.16. Služby Výše spotřebovaných služeb odpovídá potřebě externích dodávek k realizaci a zahlazování následků hornické činnosti. Rozsah prací pro rok 2017 byl stanoven dle jednotlivých akcí v RP ZNHČ č. 83 (schválený MPO), pro rok 2016 v RP ZNHČ č. 79 (schválený MPO). Služby 2017 2016 ED - bez právní odpovědnosti 43 153 72 131 Sanace a rekultivace 36 331 50 438 Opravy a udržování 16 632 20 033 Likvidační práce 7 112 11 262 Projekty a studie 3 032 6 218 Monitorovací práce 4 724 5 551 ED - v právní odpovědnosti 16 511 5 309 Ostraha objektů a majetku 4 937 5 104 Ostatní služby 30 659 29 615 Služby celkem 163 091 205 661 (údaje v tis. Kč) Služby 2017 (údaje v tis. Kč) ED - bez právní odpovědnosti 4 937 30 659 43 153 Sanace a rekultivace Opravy a udržování 16 511 Likvidační práce 36 331 Projekty a studie 4 724 16 632 Monitorovací práce 3 032 ED - v právní odpovědnosti 7 112 Ostraha objektů a majetku Ostatní služby PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 21
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 5 309 5 104 29 615 5 551 6 218 11 262 20 033 Služby 2016 (údaje v tis. Kč) 50 438 72 131 ED - bez právní odpovědnosti Sanace a rekultivace Opravy a udržování Likvidační práce Projekty a studie Monitorovací práce ED - v právní odpovědnosti Ostraha objektů a majetku Ostatní služby 3.17. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2017 a 2016 je následující: Počet zaměstnanců 2017 2016 Dělníci 132 132 THP technicko - hospodářský pracovník 188 183 Celkem 320 315 3.18. Ostatní provozní výnosy a náklady 3.18.1. Dotace Poskytovatelem dotace na mzdy a školení je Úřad práce České republiky (dále jen ÚP), poskytovatelem dotací na investiční účely a ostatních dotací je státní rozpočet. PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 22
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec Dotace 2017 2016 Likvidační práce 166 021 193 468 Sanační a rekultivační práce 31 112 31 175 Sociálně zdravotní náklady spojené s útlumem 265 368 Sociálně zdravotní náklady MSZN 22 336 26 790 Příspěvek dle nařízení vlády č. 342/2016 Sb. 5 246 0 Ekologická dotace 1 020 0 Ekologická dotace bez právní odpovědnosti PKÚ, s. p. 0 10 906 Příspěvek MŽP (program LIFE) 0 150 Dotace Geoindustrie 5 5 Dotace na mzdy z ÚP 298 525 Přijaté dotace na provozní účely celkem 226 303 263 387 Přijaté dotace na investiční účely celkem 2 000 2 000 (údaje v tis. Kč) 22 336 5 246 265 Dotace 2017 (údaje v tis. Kč) 31 112 1 020 0 5 298 166 021 Likvidační práce Sanační a rekultivační práce Sociálně zdravotní náklady spojené s útlumem Sociálně zdravotní náklady MSZN Příspěvek dle nařízení vlády č. 342/2016 Sb. Ekologická dotace Ekologická dotace bez právní odpovědnosti PKÚ, s. p. Ekologická dotace bez právní odpov. v režii PKÚ, s. p. Ekologická dotace v právní odpov. v režii PKÚ, s. p. JÚ kofinancování proj. z OPŽP Příspěvek MŽP (program LIFE) Dotace Geoindustrie Dotace na mzdy z ÚP PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 23
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 10 906 26 790 368 Dotace 2016 (údaje v tis. Kč) 31 175 150 5 525 193 468 Likvidační práce Sanační a rekultivační práce Sociálně zdravotní náklady spojené s útlumem Sociálně zdravotní náklady MSZN Příspěvek dle nařízení vlády č. 342/2016 Sb. Ekologická dotace Ekologická dotace bez právní odpovědnosti PKÚ, s. p. Ekologická dotace bez právní odpov. v režii PKÚ, s. p. Ekologická dotace v právní odpov. v režii PKÚ, s. p. JÚ kofinancování proj. z OPŽP Příspěvek MŽP (program LIFE) Dotace Geoindustrie Dotace na mzdy z ÚP 3.18.2 Jiné provozní výnosy Rozhodující položkou jiných provozních výnosů jsou přijaté dotace viz. 3.18.1. Další významnou položkou provozních výnosů je částka 24 530 tis. Kč, která byla vyplacena na základě Dohody o odškodnění č. VUAS/2016/2016 (DÚK/Sou/037/17) mezi PKÚ, s. p. a Vršanskou uhelnou a.s., jako náhrada za zatížení pozemků v majetku ČR PKÚ, s. p. v pásmu Hořanského koridoru. Jiné provozní výnosy 2017 2016 Přijaté dotace k úhradě nákladů 226 303 263 387 Rozpouštění pasiv. oceňovacího rozdílu k nabytému majetku 20 505 20 505 Úhrady od pojišťovny na úhradu rent a deputátů 16 076 23 183 Odškodnění - náhrada za zatížení pozemků v majetku ČR - PKÚ, s. p. 24 530 0 Ostatní provozní výnosy 8 031 825 Jiné provozní výnosy celkem 295 445 307 900 3.18.3. Jiné provozní náklady (údaje v tis. Kč) Rozhodující položkou jiných provozních nákladů jsou renty z titulu úrazů a nemocí z povolání, hrazené v rozsahu stanoveném v RP ZNHČ z dotace na sociální a zdravotní náklady MSZN a náhrady z titulu úrazů a nemocí z povolání hrazené pojišťovnou Kooperativa. PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 24
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec Jiné provozní náklady 2017 2016 Renty z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání 18 719 23 523 Náhrady z titulu prac. úrazů a nemocí z povolání - hrazeno pojišťovnou 15 918 17 750 Pojistné 4 712 4 580 Deputáty 3 866 4 251 Příspěvek dle nařízení vlády č. 342/2016 Sb. 5 246 0 Ostatní jiné provozní náklady 1 083 1 897 Jiné provozní náklady celkem 49 544 52 001 (údaje v tis. Kč) 3.19. Výnosové úroky a podobné výnosy 3.19.1. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy Ostatní výnosové úroky a podobné úroky 2017 2016 Úroky z bankovních účtů běžných 7 46 Úroky z termínovaného vkladu 236 2 299 Ostatní úroky 280 332 Úroky z dlouhodobého finančního majetku 135 0 Přijaté úroky celkem 658 2 677 (údaje v tis. Kč) 3.20. Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční výnosy 2017 2016 Tržby z přecenění cenných papírů 27 238 27 444 Celkem 27 238 27 444 (údaje v tis. Kč) 3.21. Ostatní finanční náklady Ostatní finanční náklady 2017 2016 Náklady z přecenění cenných papírů 0 1 837 Bankovní poplatky 8 355 8 357 Celkem 8 355 10 194 (údaje v tis. Kč) PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 25
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 3.22. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi/auditorské společnosti Odměna statutárnímu auditorovi za povinný audit účetní závěrky roku 2017 činila 250 tis. Kč bez DPH (210 tis. Kč v roce 2016), přičemž do nákladů roku 2017 byl zaúčtován doplatek za audit roku 2016 ve výši 120 tis. Kč a dílčí plnění za audit roku 2017 ve výši 100 tis. Kč. Povinný audit účetní závěrky za rok 2017 provedla auditorská společnost AUDIT TOPOL s.r.o., Ještědská 261, Liberec, zastoupená auditorem: Ing. Petrem Topolem, vedená pod číslem licence auditorské kanceláře 453 a číslem licence auditora provádějící audit 400. Statutární auditor neposkytl společnosti žádné další služby. 3.23. Soudní spory K 31. 12. 2017 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo významný dopad na společnost. 3.24. Události, které nastaly po datu účetní závěrky Po datu sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku. Datum sestavení účetní závěrky: 11. května 2018 Ing. Petr Lenc Ředitel státního podniku PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017 26
Pořízení dl. hmot. majetku (042) Celkem Palivový kombinát Ústí, státní podnik Vývoj dlouhodobého majetku Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Budovy a haly Stavby Energet. hnací stroje a zařízení Pracovní stroje Přístroje a zvláštní technika Dopravní prostředky Inventář Umělecké sbírky OP k nabytému majetku Pořizovací cena Počáteční zůstatek k 1.1.2017 360 461 726 641 327 154 43 536 49 226 22 298 55 851 1 256 117-307 609 21 072 1 300 003 Přírůstky 50 871 21 954 2 526 2 110 7 524 18 714 280 32 445 86 474 Přeúčtování 4 863 14 014-18 877 Úbytky -730-2 064-39 -134-627 -3 594 Konečný zůstatek k 31.12.2017 359 781 730 311 363 122 46 062 51 297 29 688 73 938 1 536 117-307 609 34 640 1 382 883 Oprávky Počáteční zůstatek k 1.1.2017-581 338-138 742-37 193-29 906-11 428-34 203-1 225 266 569-567 466 Přírůstky -15 212-10 601-2 014-2 775-4 650-5 657-65 20 505-20 469 Úbytky 2 064 39 134 627 2 864 Konečný zůstatek k 31.12.2017-594 486-149 343-39 207-32 642-15 944-39 233-1 290 287 074-585 071 Čistá hodnota 31. prosince 2016 360 461 145 303 188 412 6 343 19 320 10 870 21 648 31 117-41 040 21 072 732 537 31. prosince 2017 359 781 135 825 213 779 6 855 18 655 13 744 34 705 246 117-20 535 34 640 797 812 Odpisy -14 927-10 601-2 014-2 775-4 650-5 657-65 20 505-20 184 Odpisy vyřazených -30-30 ZC likvidovaného majetku -255-255 Odpisy celkem -15 212-10 601-2 014-2 775-4 650-5 657-65 20 505-20 469 Rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dlouhodobý nehmotný majetek Software Pořízení dl.nehmot. majetku (041) Zálohy (051) Celkem Hmotný a nehmotný celkem Pořizovací cena Počáteční zůstatek k 1.1.2017 11 085 11 085 1 311 088 Přírůstky 238 606 844 87 318 725 účet 541.001 Přeúčtování 5 účet 419.008 Úbytky -3 594 730 730 celkem Konečný zůstatek k 31.12.2017 11 323 606 11 929 1 394 812 Oprávky -42 551 účet 551 Počáteční zůstatek k 1.1.2017-7 125-7 125-574 591 20 505 účet 648.031 Přírůstky -1 577-1 577-22 046-22 046 celkem Úbytky 2 864 Konečný zůstatek k 31.12.2017-8 702-8 702-593 773 Čistá hodnota 31. prosince 2016 3 960 3 960 736 497 31. prosince 2017 2 621 606 3 227 801 039 Odpisy -1 577-1 577-21 761 Odpisy vyřazených -30 Odpisy celkem -1 577-1 577-22 046 Rozdíl 0 Ing. Petr Lenc ředitel Palivový kombinát Ústí, s. p.
Počáteční zůstatek k 1.1.2017 1 091 981 114 456-11 126 213 530 164 309 2 331 1 575 481 Úhrada ztráty 2016 11 126-11 126 0 Úbytky dl. majetku -5-5 Příděl do FKSP -2 122 2 122 0 Čerpání FKSP -2 125-2 125 Ztráta za rok 2017-21 627-21 627 Konečný zůstatek k 31.12.2017 1 091 981 114 451-21 627 200 282 164 309 2 328 1 551 724 Celkem Palivový kombinát Ústí, státní podnik Vývoj vlastního kapitálu Vývoj vlastního kapitálu Základní kapitál Změny zákl. kapitálu Hospodářský výsledek Nerozdělený zisk min. let Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy Ing. Petr Lenc ředitel Palivový kombinát Ústí, s. p.
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ( výkaz cash-flow ) Palivový kombinát Ústí, ke dni 31. 12. 2017 státní podnik ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Hrbovická 2 Chlumec 403 39 Skutečnost v účetním období běžném minulém P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 245 045 635 709 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním - 27 061-13 654 A. 1 Úpravy o nepeněžní operace 16 756-16 105 A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 22 046 16 095 A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv - 2 124-1 121 A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv - 2 508-28 492 A. 1 4 Výnosy z podílů na zisku A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky - 658-2 677 A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 90 A. * Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami - 10 305-29 759 A. 2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 80 542-275 929 A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 7 766 4 386 A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv - 1 714 32 253 A. 2 3 Změna stavu zásob 2 837-2 418 A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů 71 653-310 150 A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 70 237-305 688 A. 3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných A. 4 Přijaté úroky 658 2 677 A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období 453-42 131 A. 6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 71 348-345 142 Peněžní toky z investiční činnosti B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv - 87 318-73 536 B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 3 233 29 984 B. 3 Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám - 103 589 B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti - 187 674-43 552 Peněžní toky z finančních činností C. 1 Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků 850 C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty - 2 125-1 970 C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů C. 2 4 Úhrada ztráty společníky C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů - 2 125-1 970 C. 2 6 Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti - 1 275-1 970 F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků - 117 601-390 664 R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 127 444 245 045 Okamžik sestavení Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 11. května 2018 Ing. Petr Lenc, ředitel, Palivový kombinát Ústí, s. p.
STŘEDISKO KAT. ÚZEMí NEMOVITOST POVINNÝ CENA POZNÁMKA Doba platnosti Věcná břemena k 31.12.2017 Palivový kombinát Ústí, státní podnik, 40076 Ústí nad Labem jako oprávněný Chabařovice Český Újezd p. č. 186/1 Ing.Kořínek, Ústí n.l. 0,00 Kč OSMR/Ba/415/2008 neurčitá Chabařovice Český Újezd p. č. 188/8, 188/15 Ústecký kraj 0,00 Kč OSM/Ši/115/2014 neurčitá Chabařovice Český Újezd p. č. 184/1 Obec Chlumec 2 791,00 Kč OSMR/Ba/472/2008 uzavř.11.12.2008 neurčitá Chabařovice Modlany 257/5 Convert, Praha 5 1 500,00 Kč OSM/Ši/051/2014 neurčitá Chabařovice Český Újezd p.č.136/7 Povodí Ohře, 500,00 Kč OSM/Ši/094/2016 neurčitá Chabařovice Český Újezd p. č. 136/20 Město Chlumec 0,00 Kč OSM/Ši/080/17-bezúplatně neurčitá Chabařovice Český Újezd p. č. 176/6 M.Kava,T.Landa,P.Moravec 0,00 Kč OSM/Ši/072/17-bezúolatně neurčitá Chabařovice Český Újezd p. č. 152/2, 156/2, 186/1 J. Kořínek 14 700,00 Kč OSM/Ši/071/17 neurčitá Chabařovice Český Újezd p. č. 177/2, 179/1 M. Šlambor 10 000,00 Kč OSM/Ši/070/17 neurčitá Chabařovice Český Újezd p. č. 136/7, 136/27 Povodí Ohře 16 803,00 Kč OSM/Ši/073/17 neurčitá Chabařovice Český Újezd 178/15, 179/5, 181/2 SPÚ 21 490,00 Kč OSM/Ši/287/17 neurčitá Chabařovice Český Újezd 191/1 SŽDC 12 000,00 Kč OSM/Ši/078/17 neurčitá Chabařovice Český Újezd 178/16 Kořínek, Kořínková 5 025,00 Kč OSM/Ši/081/17 neurčitá DNT Běhánky 368/1 Město Dubí 1 000,00 Kč OSM/Ši/114/2013 neurčitá Kohinoor Mariánské Radčice p.p.č. 303/4 Státní statek Jeneč,st. P. v likvidaci 370,00 Kč KOH/Ne/139/2009 uzavř.27.5.2009 neurčitá Kohinoor Mariánské Radčice p.p.č.229/9 Horák Zdeněk 14 990,00 Kč KOH/Ne/160/2009 uzavř.16.6k.2009 neurčitá Kohinoor Růžodol p.p.č. 475/15 S.P.of W.a.s. 860,00 Kč KOH/Ne/211/2009 uzavř.29.7.2009 neurčitá Kohinoor Mariánské Radčice, Konobrže p.p.č. 275/4, 275/5, 148/13 IMPOWER FINANCE, a.s., Ing. M. Soldát 56 400,00 Kč KOH/Ne/194/2009 uzavř.23.9.2009 neurčitá Kohinoor Konobrže p.p.č. 273/1 UNIPETROL, a.s. 1 510,00 Kč KOH/Ne/227/2009 uzavř.5.11.2009 neurčitá Kohinoor Mariánské Radčice, Konobrže p.p.č. 229/5, 229/6, 230/4, 282, 726/7 Czech Coal Services a.s. 88 800,00 Kč KOH/Ne/235/2009 uzavř.2.7.2010 neurčitá Kohinoor Růžodol p.p.č. 475/2, 475/56, Czech Coal Services a.s. 7 630,00 Kč KOH/Ne/236/2009 uzavř.2.7.2010 neurčitá Kohinoor Konobrže p.p.č. 5/3, 75/8, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/14, 101/11, 273/6, Statutární město Most 21 790,00 Kč KOH/Ne/243/2009 uzavř.23.10.2009 neurčitá Kohinoor Konobrže p.p.č. 273/3 N& S & N Consultants s.r.o. 1 250,00 Kč KOH/Ne/189/2009 uzavř.23.7.2009 neurčitá Kohinoor Mariánské Radčice p.p.č. 745/1 České dráhy, a.s. 12 000,00 Kč KOH/Ne/274/2009 uzavř.21.10.2009 neurčitá Kohinoor Mariánské Radčice p.p.č.744/4 SŽDC, st.o. 18 000,00 Kč OSMR/Ne/377/2009 uzavř.18.12.2009 neurčitá Kohinoor Most I,Most II p.p.č. 135/1,136, 7539 Povodí Ohře,st.p. 20 875,00 Kč KOH/Ne/167/2009 uzavř.9.7.2009 neurčitá Kohinoor Most I,Souš p.p.č. 118/1, 143, 828/48, 828/53, 828/71, 828/72, 1290/7, 1421/1, 1421/8 Statutární město Most 153 120,00 Kč KOH/Ne/242/2009 uzavř.9.9.2009 neurčitá Kohinoor Souš p.p.č. 1882/2 Ústecký kraj, SÚS 2 520,00 Kč KOH/Ne/161/2010 uzavř.14.12.2010 neurčitá Kohinoor Souš p.p.č. 1290/4 ŘSD ČR 3 600,00 Kč KOH/Ne/010/2012 uzavř.29.3.2012 neurčitá Kohinoor Most II, Souš p.p.č. 7527, 7528, 1290/12, 1476/1, 1476/2, 1476/6, 1876/1 SŽDC, st.o. 37 490,00 Kč KOH/Ne/082/2009 uzavř.4.5.2009 neurčitá Kohinoor Most II p.p.č. 7529, 7531, RVM,a.s. 11 300,00 Kč KOH/Ne/447/2008 uzavř. 20.2.2009 dod neurčitá DÚK Třebušice p.p.č.1309/32,33,3 ČEPRO Praha,INPRO Moravia 5 570,00 Kč DÚK/Sou/099/2013 neurčitá KOH Most I p.p.č.107/2,118/1,130,142/60 Stat.město Most 16 120,00 Kč KOH/Ne/180/2013 neurčitá
Ing. Petr Lenc ředitel Palivový kombinát Ústí, s. p. KOH neurčitá Souš p.p.č.1290/7 Stat.město Most 1 720,00 Kč KOH/Ne/181/2013 neurčitá Trutnov Bystré u Stárkova důlní dílo Klára - p. č. 126/2 Petr a Dana Jankovi, Mládežnická 506, Trutnov 5 200,00 Kč sml. bez čísla uzavř. 23.2.2001 neurčitá Trutnov Černá Voda u Žacléře důlní dílo Cecílie - p. č. 188/1 Martin Zeman, Mládežnická 506, Trutnov 33 270,00 Kč sml. bez čísla uzavř. 18.3.2002 neurčitá Kladno Kladno důlní dílo Kübeck - p. č. 6192, 6194, 6189 Záchranný sbor ČR-jednotka v Náchodě 1,00 Kč KLA/Sk/047/2007 uzavř. 15.3.2007 neurčitá Kladno Lány důlní dílo Pustinka - st. 489 Pavel Hájek, Na Vršku 226, Kralupy nad Vltavou 31 260,00 Kč KLA/Sk/088/2007 uzavř. 24.4.2007 neurčitá Trutnov Rtyně v Podkrkonoší p. č. 511/5, 511/6, 1542/9 IDA PRO spol. s r.o., Malé Svatoňovice 590,00 Kč VUD/Sk/471/2009 uzavř. 5.1.2010 neurčitá Trutnov Rtyně v Podkrkonoší p. č. 1540/13, 1572/8, st. 422 EREBOS - podpovrchová výstavba spol. s r.o., Malé Svatoň. 1 307,00 Kč VUD/Sk/072/2010 uzavř. 30.3.2010 neurčitá Trutnov Malé Svatoňovice Rtyně v Podkrkonoší p. č. 551/2, 516/8, 516/9, 523/2, 524/8, 1540/5 NYPRO hutní prodej, a.s., Malé Svatoňovice 3 670,00 Kč VUD/Sk/071/2010 uzavř. 30.3.2010 Kladno Hradečno důní dílo IV dolu Schoeller - p. č. 908/3 Vratislav Pokorný, Hradečno 810,00 Kč KLA/Sk/139/2011 uzavř. 29.7.2010 neurčitá Kladno Vrapice důlní dílo Václav II SŽDC, s.o. Praha 12 100,00 Kč KLA/Sk/210/2014 uzavř. 16.12.2014 neurčitá Kladno Vrapice důlní dílo jáma Karolina - vstup SŽDC, s.o. Praha 24 200,00 Kč KLA/Sk/058/2015 uzavř. 2.9.2015 neurčitá Kladno Vrapice důlní dílo jáma Karolina - ochran. pásmo SŽDC, s.o. Praha 12 100,00 Kč KLA/Sk/054/2015 uzavř. 18.9.2015 neurčitá DÚK Mariánské Radčice p.p.č. 229/11, 303/6, 772/14, 772/15, 772/13, 275/8, 275/9, 306/7, 340/16 SD,a.s. 0,00 Kč DÚK/Ne/237/2013 uzavř. 12. 12. 2013 neurčitá CELKEM 686 232,00 Kč
ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 (porovnání s rokem 2015 a 2016) Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, Chlumec IČO: 0007536
Obsah Statistické přehledy 3 Finanční výsledky 5 Náklady 7 Výnosy 9 Zaměstnanci a ekonomika práce 11 Bezpečnost práce 13 Skladové hospodářství 15-2 -
Statistické přehledy m skutečnost skutečnost Leden - prosinec 2017 index index ukazatel j 2015 2016 prosinec pán skutečnost rozdíl % 17/16 17/15 poč.prac.k posl.dni os 296 315 x 331 x x 105,08 111,82 pr.poč.prac.přep. os 288 302 320 320 x xx 0 100,00 105,96 111,11 pr.poč.prac.fyz. os 289 303 321 321 0 100,00 105,94 111,07 z toho: Chabařovice os 162 167 173 173 0 100,00 103,59 106,79 Kladno os 30 34 41 41 0 100,00 120,59 136,67 Kohinoor os 42 45 50 50 0 100,00 111,11 119,05 VUD os 37 38 38 38 0 100,00 100,00 102,70 HOD os 11 12 12 12 0 100,00 100,00 109,09 DÚK os 7 7 7 7 0 100,00 100,00 100,00 hrubé mzdy tk 99 245 106 109 117 367 117 506 139 100,12 110,74 118,40 z toho: tk Chabařovice tk 56 214 59 416 65 372 65 169-203 99,69 109,68 115,93 Kladno tk 9 884 11 376 13 052 13 262 210 101,61 116,58 134,18 Kohinoor tk 13 072 13 956 16 001 15 954-47 99,71 114,32 122,05 VUD tk 12 683 13 670 13 873 14 040 167 101,20 102,71 110,70 HOD tk 4 667 4 971 6 122 6 131 9 100,15 123,34 131,37 DÚK tk 2 725 2 720 2 947 2 950 3 100,10 108,46 108,26 prům.výdělek Kč 27 385 28 186 29 289 29 298 9 100,03 103,95 106,99 z toho: Chabařovice Kč 27 079 28 143 29 304 29 311 7 100,02 104,15 108,24 Kladno Kč 27 067 28 151 28 940 28 952 12 100,04 102,85 106,96 Kohinoor Kč 25 479 25 405 25 886 25 897 11 100,04 101,94 101,64 VUD Kč 29 089 29 636 31 356 31 364 8 100,03 105,83 107,82 HOD Kč 31 405 33 126 34 629 34 632 3 100,01 104,55 110,28 DÚK Kč 32 054 31 262 34 293 34 298 5 100,01 109,71 107,00 přesčasov.celkem hod 13 914 12 742 12 973 16 189 3 216 124,79 127,05 116,35 % 2,78 2,45 2,38 2,97 0,59 124,79 121,22 106,83 poč.úrazů úr 2 1 x 0 x x x x poč.smrt.prac.úrazů úr 0 0 x x 0 x x x x x x četnost úrazů % 0,69 0,33 x x 0,31 x x x x x %prac.nesch. 0,06 0,08 x 0,21 x x x x x x - 3 -
m skutečnost skutečnost Leden prosinec 2017 index index ukazatel j 2015 2016 prosinec pán skutečnost rozdíl % 17/16 17/15 Náklady PKÚ celk. tk 1 241 645 518 734 512 828 495 214-17 614 96,57 95,47 39,88 z toho: 10 lokalita Chabařovice tk 234 619 218 847 251 200 245 431-5 769 97,70 112,15 104,61 11 lokalita Kladno tk 52 586 33 983 36 427 36 550 123 100,34 107,55 69,51 12 lokalita Kohinoor tk 33 283 29 647 32 060 32 234 174 100,54 108,73 96,85 13 lokalita Ležáky tk 61 286 59 992 62 031 48 841-13 190 78,74 81,41 79,69 14 lokalita VUD tk 34 317 33 742 35 829 36 945 1 116 103,11 109,49 107,66 15 lokalita Hodonín tk 763 665 83 969 54 484 54 428-56 99,90 64,82 7,13 16 lokalita DÚK tk 62 913 60 745 44 716 44 718 2 100,00 73,62 71,08 17 majetek převz.od S. P. tk 0 47 0 0 0 x x x x x Vnitropodnikové převody tk -1 024-2 238-3 919-3 933-14 x x x Výnosy PKÚ celk. tk 1 366 311 507 608 473 176 473 587 411 x 100,09 93,30 x 34,66 z toho: 10 lokalita Chabařovice tk 200 639 235 438 209 299 209 047-252 99,88 88,79 104,19 11 lokalita Kladno tk 59 973 26 258 34 928 35 093 165 100,47 133,65 58,51 12 lokalita Kohinoor tk 41 938 30 691 24 020 24 219 199 100,83 78,91 57,75 13 lokalita Ležáky tk 42 096 32 486 33 735 33 345-390 98,84 102,64 79,21 14 lokalita VUD tk 17 933 13 121 21 466 22 206 740 103,45 169,24 123,83 15 lokalita Hodonín tk 814 670 15 405 5 450 5 462 12 100,22 35,46 0,67 16 lokalita DÚK tk 190 086 156 287 148 197 148 148-49 99,97 94,79 77,94 17 majetek převz.od S. P. 0 160 0 0 0 x x x x Vnitropodnikové převody tk -1 024-2 238-3 919-3 933-14 x x x x Hospodář.výsl.PKÚ tk 124 666-11 126-39 652-21 627 18 025 x X X z toho: 10 lokalita Chabařovice tk -33 980 16 591-41 901-36 384 5 517 x x x x 11 lokalita Kladno tk 7 387-7 725-1 499-1 457 42 x x x x 12 lokalita Kohinoor tk 8 655 1 044-8 040-8 015 25 x x x x 13 lokalita Ležáky tk -19 190-27 506-28 296-15 496 12 800 x x x x 14 lokalita VUD tk -16 384-20 621-14 363-14 739-376 x x x x 15 lokalita Hodonín tk 51 005-68 564-49 034-48 966 68 x x x x 16 lokalita DÚK tk 127 173 95 542 103 481 103 430-51 x x x x 17 majetek převz.od S. P. 0 113 0 0 0 x x x x Skutečnost roku 2015 byla upravena na metodiku výkaznictví platnou od roku 2016. - 4 -
Finanční výsledky Za rok 2017 vykázal státní podnik PKÚ ztrátu ve výši 21 627 tis. Kč, celkové výnosy činily 473 587 tis. Kč a celkové náklady dosáhly výše 495 214 tis. Kč. Předpokládaným hospodářským výsledkem hodnoceného období byla ztráta ve výši 39 652 tis. Kč, tj. skutečně dosažená ztráta je oproti předpokladu nižší o 18 025 tis. Kč. Vývoj hospodářského výsledku za účetní období (v tis. Kč) 2015 2016 2017 leden -5 722 4 521-18 043 leden-únor -80 654-2 078-20 602 leden-březen -64 131-6 467-35 284 leden-duben -163 572-14 435-60 127 leden-květen -309 807-64 031-92 230 leden-červen -414 584-67 185-78 786 leden-červenec -467 166-101 924-91 340 leden-srpen -271 574-112 765-98 070 leden-září -50 632-128 084-116 217 leden-říjen -51 246-52 736-73 635 leden-listopad -68 120-40 957-70 933 leden-prosinec 124 666-11 126-21 627 Hospodářská činnost státního podniku je řízena a sledována dle hospodářských středisek: HS 10 - lokalita Chabařovice, HS 11 - lokalita Kladenské doly, HS 12 - lokalita Kohinoor, HS 13 - lokalita Ležáky, HS 14 - lokalita VUD, HS 15 - lokalita Hodonín, HS 16 - lokalita DÚK, HS 17- majetek převzatý od zlikvidovaných s. p. Věcné, časové a finanční upřesnění průběhu likvidace bylo v r. 2017 zabezpečeno zpracovaným RP ZNHČ č. 83, který byl zpracován v souladu se Zásadami pro přípravu, schvalování, realizaci a financování procesu zahlazování následků hornické činnosti a pro poskytování, čerpání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na proces zahlazování následků hornické činnosti a na účely předem schválené vládou a zákona č. 154/2002 Sb., zákona č. 218/2000 Sb. a nařízení vlády č. 167/2016 Sb. a nařízení vlády č. 342/2016 Sb., vydanými MPO pod č. j. MPO 63589/2016, platnými od 1. 1. 2017 a dále ve znění následujících dodatků. Ekonomická náročnost procesu ZNHČ dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 2/2017 změna č. 1 ze dne 21. listopadu 2017 (MSZN) a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 7/2017 změna č. 3 ze dne 18. prosince 2017 (NID) a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 11/2017 změna č.1 ze dne 21. listopadu 2017 (MN-OSD) a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 29/2017 ze - 5 -
dne 11. prosince 2017 (ED) a Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS: 122D163000003 změna ze dne 27. listopadu 2017 (ID-Stroje a vozidla) a Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS: 122D163000004 ze dne 27. listopadu 2017 (ID- Prvky počítačové sítě). Ekonomika podniku byla hospodářským vedením řízena tak, že k pokrytí potřebných nákladů pro zabezpečení komplexní činnosti podniku byla používána kombinace zdrojů financování, kterými byly dotace ze státního rozpočtu a vlastní zdroje podniku. Prodej dlouhodobého majetku, materiálu a zásob v tis. Kč celková hodnota prodejů PKÚ, s. p. 2015 2016 2017 tržby z prodaného DDHM a materiálu 819 440 2 196 tržby z prodaného DHM 49 160 29 984 3 233 PKÚ, s. p. celkem 49 979 30 424 5 429 Celková hodnota výnosů za rok 2017 dosáhla výše 473 587 tis. Kč. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb činily 139 700 tis. Kč, tržby z prodeje zboží 5 117 tis. Kč, tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 5 429 tis. Kč, jiné provozní výnosy 295 445 tis. Kč (z toho: přijatá dotace na ZNHČ 197 133 tis. Kč, přijatá dotace na odškodnění 18 336 tis. Kč, přijatá dotace na deputát důchodců 3 866 tis. Kč, přijatá dotace na ZPH - útlum 59 tis. Kč a dotace na ZPH - MSZN 134 tis. Kč, úhrady rent od jiných organizací 0 tis. Kč, ostatní provozní výnosy 5 417 tis. Kč, ED - PKÚ 1 020 tis. Kč, ED bez právní odpovědnosti 0 tis. Kč, přijatá dotace na odstupné 0 tis. Kč, přijatá dotace na VPH 206 tis. Kč, dotace Geoindustrie 5 tis. Kč, dále zúčtování oprávek k opravné položce k nabytému majetku 20 505 tis. Kč, výnosy z odepsaných pohledávek 336 tis. Kč, ED bez PO v režii PKÚ 0 tis. Kč, ED v právní odpovědnosti v režii PKÚ 0 tis. Kč, dotace SFŽP 0 tis. Kč, dotace z evropských fondů 0 tis. Kč, dotace kofinancování MPO k SFŽP 0 tis. Kč, dotace na mzdy a školení z ÚP 298 tis. Kč, dotace příspěvek MŽP 0 tis. Kč, mimořádné provozní výnosy 42 884 tis. Kč), finanční výnosy činily 27 896 tis. Kč. Na výše uvedené výnosy byly vynaloženy náklady ve složení dle jednotlivých nákladových druhů: náklady na prodej zboží ve výši 4 260 tis. Kč, spotřeba materiálu a energií ve výši 37 816 tis. Kč, služby celkem ve výši 163 091 tis. Kč, aktivace ve výši -407 tis. Kč, změna stavu nedokončené výroby ve výši 2 034 tis. Kč, osobní náklady činily 159 930 tis. Kč, daně a poplatky 34 874 tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku 42 551 tis. Kč, ZC prodaného majetku a materiálu 726 tis. Kč, změna stavu rezerv -1 984 tis. Kč, změna stavu opravných položek -140 tis. Kč, ostatní provozní náklady 33 412 tis. Kč (z toho: renty 18 719 tis. Kč, ZPH celkem 193 tis. Kč, deputát důchodců 3 866, odpis pohledávek 188 tis. Kč, ostatní provozní náklady 5 200 tis. Kč), finanční náklady ve výši 8 355 tis. Kč, mimořádné provozní náklady činily 16 131 tis. Kč (z toho: ostat. mim. nákl. 213 tis. Kč a náhrady hrazené pojišťovnou 15 918 tis. Kč), daň z příjmů za běžnou činnost - odložená ve výši -5 435 tis. Kč, daň z příjmu za běžnou činnost splatná ve výši 0 tis. Kč a tvorba a zrušení rezervy na daň z příjmu splatná ve výši 0 tis. Kč. Celková hodnota nákladů dosáhla výše 495 214 tis. Kč. V loňském roce v rámci auditu roční účetní závěrky roku 2016 byly dle pokynů auditora převedeny: deputát důchodců a ZPH ze zákonných sociálních nákladů do ostatních provozních nákladů (tabulka č. 2). Srovnání s rokem 2015 a 2016 je uvedeno v tabulkách č. 1, 2, 3, 4. - 6 -
NÁKLADY PKÚ, s. p. v tis. Kč 1 NÁKLADY 1-12/2015 1-12/2016 1-12 / 2017 plán skutečnost rozdíl nákl. na prod. zboží 5 261 4 411 4 322 4 260-62 spotřeba materiálu 11 059 9 478 12 709 13 595 886 spotřeba paliva 3 859 3 792 4 332 4 396 64 poříz. drob. hm. majetku 5 444 4 925 8 041 8 204 163 spotřeba potravin 55 51 49 52 3 elektrická energie 10 687 9 333 8 594 8 622 28 voda 689 717 676 671-5 plyn 2 699 2 641 1 923 1 992 69 tepelná energie 247 267 261 284 23 spotřeba mater.a energie 34 739 31 204 36 585 37 816 1 231 opravy a údržba 24 555 20 033 16 455 16 632 177 cestovné 564 662 860 877 17 nákl. na reprezentaci 178 178 207 214 7 ekologické nákl. 282 423 451 445-6 inzerce, propagaci 880 975 834 835 1 výkony spojů 2 810 2 089 2 089 2 095 6 nájemné 1 708 1 801 2 045 2 089 44 důlně bezpeč. služ. 2 913 2 255 3 274 3 523 249 nákl. na školení 694 817 1 101 1 101 0 nákl.na výpoč. tech 3 382 3 734 4 954 4 703-251 odv. a lik.odpadu 463 996 758 754-4 rozb. pevn. vzor.zem. 0 446 3 3 0 zemní práce 3 213 655 858 871 13 tech. pom.a proj. 3 371 6 218 3 306 3 032-274 ostraha majetku 5 486 5 105 4 912 4 937 25 sanace a rekultiv. 769 304 50 438 48 896 36 331-12 565 KŘÚ 2 886 2 101 3 019 2 498-521 san, rek, DŠ-rezerva 1 123 0 0 0 0 důlní škody 3 090 2 195 2 307 2 392 85 správa kultur. pam. 0 0 19 19 0 průzkumné práce 326 0 52 49-3 ter. měř. toku plynů 0 200 0 0 0 monitoring a ČDV 6 717 5 551 4 785 4 724-61 likvidace 8 177 11 262 7 302 7 112-190 ED-v práv. odpověd. 8 821 5 309 16 511 16 511 0 ED-bez práv. odpov 4 752 72 131 43 205 43 153-52 JÚ-správce stavby 22 991 1 805 0 0 0 LP v rež.pkú a proj 497 1 396 325 334 9 S a R v rež. PKÚ a proj. 152 0 181 180-1 strav. služ. pro zam. 1 564 1 489 1 371 1 371 0 ostatní služby 7 014 5 397 6 201 6 306 105 služby celkem 887 913 205 661 176 281 163 091-13 190 aktivace celkem -1 653-1 553-409 -407 2 zm. stavu nedok. výr. -1 894-140 2 034 2 034 0 Skutečnost roku 2015 byla upravena na metodiku výkaznictví platnou od roku 2016. - 7 -
NÁKLADY 1-12/2015 1-12/2016 1-12 / 2017 plán skutečnost rozdíl mzdové náklady 99 245 106 109 117 367 117 506 139 nákl. na SZ 33 504 35 913 39 759 39 691-68 VPH 232 224 206 206 0 ZPH celkem 449 0 0 0 0 deputát důchodců 4 582 0 0 0 0 ostat. soc. nákl. 1 787 1 843 2 493 2 527 34 osobní náklady 139 799 144 089 159 825 159 930 105 odpisy dlouh. maj. 33 780 36 600 42 545 42 551 6 zm. stavu rezervy -4 772 0-1 984-1 984 0 zm. stavu oprav. pol. 222-1 120-83 -140-57 ZC prod. IM a mat. 20 446 1 492 725 726 1 daň silniční 254 290 331 328-3 daň z nemovitostí 34 694 33 903 29 988 29 986-2 odnětí zem. půdy 3 162 3 036 3 116 3 116 0 ostat. poplatky 5 945 1 015 412 315-97 popl. z dobýv. prost. 260 179 1 129 1 129 0 daně a poplatky 44 315 38 423 34 976 34 874-102 bezpl. přev. a dary 0 0 0 0 0 odp. nedobyt. pohl. 0 1 235 188 188 0 renty celkem 29 228 23 523 18 781 18 719-62 ZPH celkem 337 195 193-2 deputát důchodců 4 251 3 900 3 866-34 přísp. - nař. vl. č. 342/16 0 0 5 246 5 246 0 manka a škody 0 0 0 0 0 ostat. prov. nákl. 4 218 4 848 5 196 5 200 4 ost. prov. nákl. celk. 33 446 34 194 33 506 33 412-94 náhr. hraz. pojišť. 20 131 17 750 15 918 15 918 0 ostat. mimoř. nákl. 48 57 229 213-16 mimoř. provoz. nákl. 20 179 17 807 16 147 16 131-16 opr. pol. fin. nákl. 0 0 0 0 0 prod. CP 0 0 0 0 0 nákl. z přeceněn. CP 0 1 837 0 0 0 ostat. finan. nákl. 936 8 357 8 358 8 355-3 finan. nákl. celkem 936 10 194 8 358 8 355-3 tvor. a zruš. rez. na daň z příj. - splat. 27 095-28 002 0 0 0 daň z příj. za běž. čin. splatná 907 28 087 0 0 0 daň z příj. za běž. čin. splat. celkem 28 002 85 0 0 0 daň z příj. za běž. čin. - odložená 926-2 613 0-5 435-5 435 Náklady celkem 1 241 645 518 734 512 828 495 214-17 614 2-8 -
VÝNOSY PKÚ, s. p. v tis. Kč 3 VÝNOSY 1-12/2015 1-12/2016 1-12 / 2017 plán skutečnost rozdíl trž. za prod. zboží 5 782 5 157 5 061 5 117 56 služ. pro zdravot. poj. 4 017 3 561 3 922 4 182 260 el. energ. - paušál 19 18 16 16 0 trž. z nevyhr. nerost 0 0 0 0 0 trž. z vyhr. nerostů 0 0 0 0 0 trž. z pronáj. staveb 28 065 28 311 26 810 26 807-3 Prod. tepla a tepl.vody 306 417 309 323 14 výk. telef. ústř. PKÚ 18 18 18 18 0 trž. ze ZJ 695 665 647 645-2 FKSP na zlep. str. 113 105 96 94-2 pronáj. pozemků 89 129 89 422 90 993 91 163 170 pronáj. nebyt. prost. 1 893 1 889 2 124 2 127 3 pronáj. zařízení 995 919 909 908-1 trž. z prod. ost. služ. 3 764 3 845 7 441 7 455 14 služby BZS 5 409 4 835 5 755 5 962 207 trž. z prod. vl. výr.a sl 134 423 134 005 139 040 139 700 660 prod. DHM-směna 2 118 0 0 0 0 prod. dl. H a N maj. 49 160 29 984 3 304 3 233-71 trž. z prod. mater. 0 0 0 0 0 prod. dl. dr. maj. 512 160 49 48-1 mat. z likv. dl. majet. 0 0 0 2 2 mater. za hotové 0 0 0 0 0 nepotř. materiál 32 11 3 3 0 použitý materiál 0 0 1 1 0 kovový a jiný odp. 275 269 2 142 2 142 0 prod. dl. maj. a mat. 52 097 30 424 5 499 5 429-70 - 9-4
VÝNOSY 1-12/2015 1-12/2016 1-12 / 2017 plán skutečnost rozdíl přij. dot. na útlum 274 932 224 644 197 134 197 133-1 přij. dot. na deputát 4 582 4 251 3 900 3 866-34 přij. dot. na odstupné 65 14 0 0 0 dot. na odšk. - renty 28 445 22 333 18 298 18 336 38 přij. dot. na VPH 232 224 206 206 0 dot. na ZPH-útlum 176 131 57 59 2 dot. na ZPH-nes. s útl. 273 206 138 134-4 dot. - př. n. vl. č. 342/16 0 0 5 246 5 246 0 dotace SFŽP 39 787 143 0 0 0 dot. - Evr. fondy 676 375 2 436 0 0 0 kofin. MPO-SFŽP 72 422 0 0 0 0 Dotace-přísp. MŽP 0 150 0 0 0 ekologic. dot.-pkú 8 811 0 1 020 1 020 0 ED-bez práv. odpov 4 657 10 906 0 0 0 ED-BPO v rež. PKÚ 1 424 0 0 0 0 ED-v práv. odp. v rež. PKÚ 870 0 0 0 0 úhr. rent od jin. org. 26 10 0 0 0 ostat. prov. výn. 5 340-2 559 5 415 5 417 2 dot. Geoindustrie 42 5 5 5 0 dotace z ÚP 803 525 258 298 40 výn. z odeps. pohl. 103 84 337 336-1 zú. opr. k op. pol. ma 20 505 20 505 20 505 20 505 0 mimoř. provoz. výn. 21 226 23 893 42 976 42 884-92 ost. provoz. výnosy 1 161 096 307 901 295 495 295 445-50 úroky 10 820 2 677 651 659 8 ost. fin. výnosy 0 0 0 0 0 výn. z CP-JTB 2 093 27 444 27 430 27 237-193 prodej CP 0 0 0 0 0 fin. výnosy celkem 12 913 30 121 28 081 27 896-185 Výnosy celkem 1 366 311 507 608 473 176 473 587 411 provoz. HV 141 617-33 581-59 375-46 603 12 772 HV z finan. oper. 11 977 19 927 19 723 19 541-182 daň z příj. za běžnou činnost - splatná celkem 28 002 85 0 0 0 daň z příjmů za běžnou činnost - odložená 926-2 613 0-5 435-5 435 HV za účetní období zisk + ztráta - 124 666-11 126-39 652-21 627 18 025-10 -
Zaměstnanci a ekonomika práce Stav zaměstnanců k 31.12. 2015 2016 2017 Dělníci 129 132 138 THP 167 183 193 Celkem 296 315 331 Průměrný evidenční stav v měsíci prosinci 2017 byl 331 zaměstnanců, za období leden až prosinec 2017 činil průměrný evidenční stav 321 zaměstnanců. Vývoj průměrných výdělků Průměrný výdělek za rok 2017 dosáhl výše 29 298 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 je vyšší o 1 112 Kč, index 103,95 %. V roce 2017 bylo zameškáno z důvodu nemoci 3 260 kalendářních dnů. Pro nemoc tak chybělo na pracovištích denně 9 zaměstnanců. - 11 -
Průměrný výdělek v Kč: 2015 2016 2017 Chabařovice 27 079 28 143 29 311 Kladenské doly 27 067 28 151 28 952 Kohinoor 25 479 25 405 25 897 VUD 29 089 29 636 31 364 HOD 31 405 33 126 34 632 DÚK 32 054 31 262 34 298 Celkově bylo v roce 2017 na mzdy vynaloženo 117 506 196 Kč. Z toho na pracovní pohotovost mimo pracoviště bylo vynaloženo 1 834 026 Kč, na pohotovost ZBZS 900 142 Kč, na odměny za výkon funkce 350 000 Kč, na dohody mimo pracovní poměr 4 504 696 Kč. Přesčasová práce V roce 2017 bylo odpracováno 16 188,75 přesčasových hodin. Na přesčasovou práci bylo ze mzdových prostředků vynaloženo 2 462 451 Kč. - 12 -