Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017 13 00366013 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vohančice Vohančice 29 666 01 Vohančice FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 430 000,00 488 700,00 488 613,41 113,63 99,98 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 150 000,00 150 000,00 23 707,52 15,81 15,81 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 46 000,00 46 000,00 45 826,20 99,62 99,62 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 475 000,00 475 000,00 458 259,33 96,48 96,48 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 170 100,00 170 100,00 170 050,00 99,97 99,97 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 870 000,00 1 017 200,00 1 017 109,05 116,91 99,99 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 20 000,00 20 000,00 9 176,00 45,88 45,88 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 90 000,00 90 000,00 89 462,00 99,40 99,40 0000 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 000,00 2 420,00 80,67 80,67 0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 1 520,00 76,00 76,00 0000 1381 Daň z hazardních her 15 000,00 9 259,73 ****** 61,73 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 10 000,00 10 000,00 3 004,62 30,05 30,05 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 129 000,00 129 000,00 127 471,84 98,82 98,82 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 100,00 24 091,00 ****** 99,96 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 57 900,00 57 800,00 57 800,00 99,83 100,00 0000 Bez ODPA 2 453 000,00 2 697 900,00 2 527 770,70 103,05 93,69 1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4 000,00 4 000,00 1031 Pěstební činnost 4 000,00 4 000,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 186 000,00 178 606,00 119,07 96,02 2310 Pitná voda 150 000,00 186 000,00 178 606,00 119,07 96,02 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 360 000,00 470 000,00 469 456,00 130,40 99,88 09.04.2018 10h43m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 15
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2321 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 317 600,00 317 540,00 ****** 99,98 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 360 000,00 787 600,00 786 996,00 218,61 99,92 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 10 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 10 000,00 10 000,00 3636 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 550 000,00 614 800,00 614 706,00 111,76 99,98 3636 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3636 Územní rozvoj 550 000,00 614 800,00 614 706,00 111,76 99,98 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 10 000,00 7 339,00 73,39 73,39 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 560 000,00 585 700,00 585 683,00 104,59 100,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 50 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 620 000,00 645 700,00 593 022,00 95,65 91,84 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18 000,00 18 200,00 18 135,00 100,75 99,64 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 18 000,00 18 200,00 18 135,00 100,75 99,64 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 6171 Činnost místní správy 10 000,00 10 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 000,00 40 000,00 39 984,00 333,20 99,96 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300,00 300,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 14 300,00 42 300,00 39 984,00 279,61 94,52 6409 2328 Neidentifikované příjmy 7 600,00 300,00 ****** 3,95 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 215 000,00 215 000,00 39 089,50 18,18 18,18 6409 Ostatní činnosti j.n. 215 000,00 222 600,00 39 389,50 18,32 17,70 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 404 300,00 5 239 100,00 4 798 609,20 108,95 91,59 09.04.2018 10h43m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 15
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1031 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 1031 Pěstební činnost 20 000,00 20 000,00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 2212 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 500 000,00 126 800,00 25,36 25,36 2212 Silnice 540 000,00 540 000,00 126 800,00 23,48 23,48 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 31 000,00 31 000,00 21 978,00 70,90 70,90 2221 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 31 000,00 81 000,00 21 978,00 70,90 27,13 2229 6121 Budovy, haly a stavby 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 23 000,00 23 000,00 286,00 1,24 1,24 2310 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 4 444,40 17,78 17,78 2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 2 100,00 2 026,50 202,65 96,50 2310 5169 Nákup ostatních služeb 75 000,00 75 000,00 1 736,05 2,31 2,31 2310 5171 Opravy a udržování 200 000,00 142 400,00 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 28 000,00 28 000,00 24 288,00 86,74 86,74 2310 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00 2310 Pitná voda 412 000,00 355 500,00 32 780,95 7,96 9,22 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 380 200,00 380 157,85 190,08 99,99 2321 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00 8 000,00 16,00 16,00 2321 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 1 200 000,00 1 200 000,00 1 166 912,00 97,24 97,24 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 550 000,00 1 730 200,00 1 555 069,85 100,33 89,88 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 13 000,00 5 654,00 43,49 43,49 3319 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 1 577,90 31,56 31,56 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 15 991,00 79,96 79,96 3319 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 4 319,00 86,38 86,38 3319 Ostatní záležitosti kultury 50 000,00 50 000,00 27 541,90 55,08 55,08 09.04.2018 10h43m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 15
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 5 000,00 5 000,00 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 5 000,00 5 000,00 3341 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3341 5192 Poskytnuté náhrady 1 500,00 1 500,00 3341 Rozhlas a televize 11 500,00 11 500,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 425,00 0,43 0,43 3421 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 933,00 18,66 18,66 3421 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 17 285,00 86,43 86,43 3421 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 2 025,00 67,50 67,50 3421 Využití volného času dětí a mládeže 128 000,00 128 000,00 20 668,00 16,15 16,15 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24 000,00 24 000,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 50 000,00 46 580,00 465,80 93,16 3631 5154 Elektrická energie 45 000,00 65 000,00 46 051,53 102,34 70,85 3631 5171 Opravy a udržování 20 000,00 190 000,00 184 955,00 924,78 97,34 3631 Veřejné osvětlení 99 000,00 329 000,00 277 586,53 280,39 84,37 3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 147 000,00 146 600,00 146,60 99,73 3636 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 27 249,00 54,50 54,50 3636 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 705 000,00 703 919,00 140,78 99,85 3636 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 000,00 12 000,00 ****** 100,00 3636 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 12 800,00 12 800,00 12 021,65 93,92 93,92 3636 6122 Stroje, přístroje a zařízení 250 000,00 250 000,00 160 169,00 64,07 64,07 3636 Územní rozvoj 912 800,00 1 176 800,00 1 061 958,65 116,34 90,24 3639 5165 Nájemné za půdu 8 000,00 8 000,00 5 775,00 72,19 72,19 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000,00 4 000,00 1 036,00 25,90 25,90 3639 6121 Budovy, haly a stavby 350 000,00 140 600,00 3639 6130 Pozemky 500 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 882 000,00 172 600,00 6 811,00 0,77 3,95 3721 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 8 000,00 8 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 95 000,00 89 925,00 112,41 94,66 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 80 000,00 95 000,00 89 925,00 112,41 94,66 3723 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 16 500,00 12 301,00 123,01 74,55 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 10 000,00 16 500,00 12 301,00 123,01 74,55 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 19 780,00 65,93 65,93 09.04.2018 10h43m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 15
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 5 354,00 26,77 26,77 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 62 000,00 62 000,00 4 067,54 6,56 6,56 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 16 000,00 16 000,00 6 757,90 42,24 42,24 3745 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 27 000,00 16 442,00 234,89 60,90 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 135 000,00 155 000,00 52 401,44 38,82 33,81 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 340 000,00 340 000,00 298 530,00 87,80 87,80 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 48 000,00 75 000,00 68 703,00 143,13 91,60 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 15 000,00 6 324,50 42,16 42,16 6112 Zastupitelstva obcí 403 000,00 430 000,00 373 557,50 92,69 86,87 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 10 800,00 10 761,00 ****** 99,64 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 1 400,00 1 337,00 ****** 95,50 6114 5175 Pohoštění 900,00 864,00 ****** 96,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 13 100,00 12 962,00 ****** 98,95 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 360 000,00 360 000,00 319 663,00 88,80 88,80 6171 5019 Ostatní platy 7 000,00 7 000,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 9 000,00 6 135,00 ****** 68,17 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 90 000,00 113 700,00 113 154,00 125,73 99,52 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00 61 000,00 48 495,00 121,24 79,50 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 1 496,00 49,87 49,87 6171 5132 Ochranné pomůcky 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 3 820,00 76,40 76,40 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 160 300,00 24 442,00 48,88 15,25 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 13 135,24 52,54 52,54 6171 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 4 192,00-8,38-8,38-6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 1 979,96 3,96 3,96 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 543,10 10,86 10,86 6171 5161 Poštovní služby 4 000,00 4 000,00 1 501,00 37,53 37,53 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 25 000,00 6 120,49 24,48 24,48 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000,00 80 000,00 31 382,60 78,46 39,23 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 7 000,00 1 490,00 21,29 21,29 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 50 000,00 50 000,00 44 421,55 88,84 88,84 6171 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 24 722,98 35,32 35,32 09.04.2018 10h43m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 15
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 12 943,00 6,47 6,47 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 3 839,00 38,39 38,39 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 2 700,00 2 700,00 2 538,40 94,01 94,01 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 300,00 1 300,00 1 250,00 416,67 96,15 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 100,00 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 23 000,00 20 000,00 666,67 86,96 6171 6121 Budovy, haly a stavby 230 000,00 190 120,04 ****** 82,66 6171 Činnost místní správy 1 097 100,00 1 552 100,00 869 000,36 79,21 55,99 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 7 000,00 4 295,80 61,37 61,37 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 000,00 7 000,00 4 295,80 61,37 61,37 6320 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 5 671,00 28,36 28,36 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 20 000,00 20 000,00 5 671,00 28,36 28,36 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 170 100,00 30 100,00 97 679,00-57,42-324,51-6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 32 996,04- ****** ****** 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 170 100,00 170 050,00 ****** 99,97 6399 Ostatní finanční operace 170 100,00 200 200,00 39 374,96 23,15 19,67 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 9 600,00 9 595,00 ****** 99,95 6402 Finanční vypořádání minulých let 9 600,00 9 595,00 ****** 99,95 6409 5901 Nespecifikované rezervy 143 000,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 292 400,00 275 126,00 ****** 94,09 6409 Ostatní činnosti j.n. 435 400,00 275 126,00 ****** 63,19 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 6 581 500,00 7 551 500,00 4 875 404,94 74,08 64,56 09.04.2018 10h43m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 15
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 177 200,00 2 312 400,00 76 795,74 3,53 3,32 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 09.04.2018 10h43m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 15
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 2 177 200,00 2 312 400,00 76 795,74 3,53 3,32 09.04.2018 10h43m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 15
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 2 395 100,00 2 616 000,00 2 445 879,70 102,12 93,50 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1 901 300,00 2 491 200,00 2 270 838,50 119,44 91,15 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 50 000,00 50 000,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 57 900,00 81 900,00 81 891,00 141,44 99,99 PŘÍJMY CELKEM 4050 4 404 300,00 5 239 100,00 4 798 609,20 108,95 91,59 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 317 600,00 317 540,00 99,98 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 09.04.2018 10h43m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 15
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4 404 300,00 5 239 100,00 4 798 609,20 108,95 91,59 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 3 681 500,00 5 080 900,00 3 223 403,90 87,56 63,44 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 2 900 000,00 2 470 600,00 1 652 001,04 56,97 66,87 VÝDAJE CELKEM 4240 6 581 500,00 7 551 500,00 4 875 404,94 74,08 64,56 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 300,00 13 300,00 13 250,00 4 416,67 99,62 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 12 900,00 12 900,00 12 021,65 93,19 93,19 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 1 200 000,00 1 200 000,00 1 166 912,00 97,24 97,24 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 09.04.2018 10h43m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 15
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 100,00 100,00 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 6 581 500,00 7 551 500,00 4 875 404,94 74,08 64,56 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 2 177 200,00-2 312 400,00-76 795,74-3,53 3,32 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 2 177 200,00 2 312 400,00 76 795,74 3,53 3,32 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 2 177 200,00 2 312 400,00 76 795,74 3,53 3,32 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3 972 920,79 3 896 125,05 76 795,74 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 3 972 920,79 3 896 125,05 76 795,74 Pokladna 6040 09.04.2018 10h43m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 15
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 100,00 100,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 100,00 100,00 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 09.04.2018 10h43m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 15
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 09.04.2018 10h43m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 15
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 091,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 24 091,00 C e l k e m 24 091,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** 09.04.2018 10h43m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 15
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Milan Šejnoha Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: tel.: 549 418 659 o skutečnosti: Marie Sojková tel.: 549 418 659 09.04.2018 10h43m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 15